LAPORAN KEUANGAN

SITE : Tanah Merah

IUP OP : PUMMA

TANGGAL KETERANGAN DANA MASUK DANA KELUAR

Dana Masuk Rp 250,000,000.00
Kamis, 02/03/23
Bayar DP Alat Hitachi 210 Rp 10,000,000.00
Beli Petralite Sigra Rp 300,000.00
Bayar Sewa Rumah 2 Pintu Rp 1,600,000.00
Solar Pajero + Snack Rp 585,000.00
Makan Siang 5 Orang Rp 185,000.00
Dp Cateringan Rp 1,000,000.00
Belanja Indomaret Kopi Gula DLL Rp 176,500.00
Jum'at, 03/03/23 Beli Sendok Rp 14,500.00
Ember Gayung Keset Rp 53,000.00
Makan Malam 4 orang Rp 100,000.00
Dispenser + Gelas Rp 227,000.00
Beli Tilam + Bantal 6Pcs Rp 1,830,000.00
Pelunasan Alat Rp 83,500,000.00
Bayar DP Mobil Pajero Rp 10,000,000.00
Transfer DP Kemitraan Rp 100,000,000.00
Sabtu , 04/03/23 Tandon 5 Biji + Ongkir Rp 6,500,000.00
Bayar Trailer + Portal Rp 11,500,000.00
Rp 250,000,000 Rp 227,571,000.00

DANA MASUK Rp 250,000,000.00

PENGELUARAN Rp 227,571,000.00
GRAND TOTAL Rp 22,429,000.00
Keterangan :
Minta Dana Buat Bayar Sisa Uang Pak Ari Rp. 100.000.000
 LAPORAN KEUANGAN
SITE : Tanah Merah
IUP OP

TANGGAL KETERANGAN DANA MASUK DANA KELUAR

Dana Operasional Rp 10,000,000.00
Beli Petralite Sigra Rp 300,000.00
Bayar Sewa Rumah 2 Pintu Rp 1,600,000.00
Solar Pajero + Snack Rp 585,000.00
Makan Siang 5 Orang Rp 185,000.00
Jum'at , 03/03/23 Dp Cateringan Rp 1,000,000.00
Belanja Indomaret Kopi Gula DLL Rp 176,500.00
Beli Sendok Rp
Ember Gayung Keset Rp
Makan Malam 4 orang Rp 100,000.00
Dispenser + Gelas Rp 227,000.00
Rp 10,000,000 Rp 4,241,000.00
 DANA KELUAR

300,000.00 Rp 10,000,000.00
1,600,000.00 Rp 4,241,000.00
585,000.00 Rp 5,759,000.00
185,000.00
1,000,000.00
176,500.00
Rp 14,500.00
Rp 53,000.00
100,000.00
227,000.00
4,241,000.00
TANGGAL BARANG TOTAL
3/2/2022 bayar filter UT Rp 1,120,000
2/25/2022 bayar mekani pasang icm Rp 1,500,000
2/19/2022 bayar jasa mekanik pade cek unit Rp 1,000,000
2/25/2022 dp mobil pajero Rp 25,000,000
GRAND TOTAL Rp 28,620,000