REKAPITULASI PENGELUARAN DANA APBDES

BUMDES TAHUN ….....

Bulan :
NO TGL KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO
Masuk Saldo Rp 388,965,200 Rp 388,965,200
1 Beli Dispenser Dan Karpet Rp 250,000 Rp 388,715,200
2 Bop Lapangan Rp 2,000,000 Rp 386,715,200
3 Beli Peralatan Kabel, Dll Rp 350,000 Rp 386,365,200
4 Beli Makan Tim UPT Perikanan Rp 300,000 Rp 386,065,200
5 Beli Besi (Bon Terlampir) Rp 7,667,500 Rp 378,397,700
6 Belanja ATK Bumdes Rp 450,000 Rp 377,947,700
7 Biaya Pelatihan Ternak Ikan 2 Org (Tahap 1) Rp 3,250,000 Rp 374,697,700
8 Bayar Matrial Aliyah (Bon Terlampir) Rp 935,000 Rp 373,762,700
9 Beli Galon Dan Kopi Rp 200,000 Rp 373,562,700
10 Bayar Tukang Pantek Rp 250,000 Rp 373,312,700
11 Biaya Pelatihan Ternak Ikan 5 Org (Tahap 2) Rp 8,000,000 Rp 365,312,700
12 Bayar Pegawai Kontrak Rp 10,000,000 Rp 355,312,700
13 Bayar Tukang Minggu Ke 1 Rp 3,450,000 Rp 351,862,700
14 Mobilisasi Exavator Rp 2,000,000 Rp 349,862,700
15 Uang Solar 3.600 Ltr Rp 23,200,000 Rp 326,662,700
16 Uang Makan Operator 21 Hari Rp 5,500,000 Rp 321,162,700
17 Upah Tukang Pantek 12 truck Rp 2,850,000 Rp 318,312,700
18 Uang Jalan Angkut Matrial Gunung Rp 9,175,000 Rp 309,137,700
19 DO Batu Belah 11 Rit PT JM Rp 11,000,000 Rp 298,137,700
20 Bayar Abu PT GMN 2 Rit Rp 1,000,000 Rp 297,137,700
21 Pembayaran Torn Dan Kelebihan Target Kerja Rp 10,500,000 Rp 286,637,700
22 Beli Kopi, Gula Dll Rp 200,000 Rp 286,437,700
23 Op Penjemputan Pelatihan (AA) Rp 800,000 Rp 285,637,700
24 Beli Kopi, Gula Dll Rp 150,000 Rp 285,487,700
25 Bayar Matrial Aliyah (Bon Terlampir) Rp 1,680,000 Rp 283,807,700
26 Beli Kopi, Gula Dll Rp 200,000 Rp 283,607,700
27 DO Isi Ulang Galon Rp 100,000 Rp 283,507,700
28 Bayar Matrial Aliyah (Bon Terlampir) Rp 2,295,000 Rp 281,212,700
29 Pasang Kunci Behel Rp 150,000 Rp 281,062,700
30 Keprok yupiter (Pak Bonik) Rp 150,000 Rp 280,912,700
31 Beli Dispenser Rp 280,000 Rp 280,632,700
32 Op Belanja Rp 50,000 Rp 280,582,700
33 Beli Kopi, Gula Dll Rp 150,000 Rp 280,432,700
34 Beli Amplop 2 Pac Rp 50,000 Rp 280,382,700
35 Bayar Las Kunci Behel Rp 60,000 Rp 280,322,700
36 Beli Map Biasa 10 Pcs Rp 20,000 Rp 280,302,700
37 Beli Beras 60Kg 1krg Rp 425,000 Rp 279,877,700
38 Tabung Gas Uk 3Kg Rp 160,000 Rp 279,717,700
39 Mie Instan 1 Dus (Bedeng) Rp 93,000 Rp 279,624,700
40 Piring Plastik 1 lusin Rp 50,000 Rp 279,574,700
41 Gelas Plastik 1/2 Lusin Rp 30,000 Rp 279,544,700
42 Beli Sendok Dan garpu Rp 20,000 Rp 279,524,700
43 Beli Magicom Cosmos Rp 280,000 Rp 279,244,700
44 Beli Alat Kebersihan Dan Art Rp 205,000 Rp 279,039,700
45 Beli Kopi, Gula Dll Rp 200,000 Rp 278,839,700
46 Beli Atk Buku, Pulpen Dll Rp 75,000 Rp 278,764,700
47 Bayar Matrial Aliyah (Bon Terlampir) Rp 1,275,000 Rp 277,489,700
48 Bayar Jam-Jaman 3 Jam Rp 150,000 Rp 277,339,700
49 Beli Kopi, Gula Dll Rp 100,000 Rp 277,239,700
50 Bayar Tukang Minggu Ke 2 Rp 2,500,000 Rp 274,739,700
51 Beli Kopi, Gula Dll Rp 150,000 Rp 274,589,700
52 Bayar Matrial Aliyah (Bon Terlampir) Rp 1,465,000 Rp 273,124,700
53 DO Isi Ulang Galon Rp 200,000 Rp 272,924,700

54 Beli Kopi, Gula Dll Rp 150,000 Rp 272,774,700

55 Beli Buku Kas 2 Rp 20,000 Rp 272,754,700
56 Beli Kopi, Gula Dll Rp 150,000 Rp 272,604,700
57 Beli Tisu 2 Rp 20,000 Rp 272,584,700
58 Bayar Matrial Aliyah (Bon Terlampir) Rp 1,110,000 Rp 271,474,700
59 Bop Pelatihan Ke Ciseeng 5 Org Rp 450,000 Rp 271,024,700
60 Sewa Mobil Rp 300,000 Rp 270,724,700
61 Bop AA Dan Ade Rp 1,000,000 Rp 269,724,700
62 DO Isi Ulang Galon Rp 100,000 Rp 269,624,700
63 Bayar Matrial Aliyah (Bon Terlampir) Rp 2,820,000 Rp 266,804,700
64 Beli Kopi, Gula Dll Rp 100,000 Rp 266,704,700
65 Fhotocopy/Jilid berkas Bumdes Rp 64,000 Rp 266,640,700
66 Bayar Arsitek Rp 500,000 Rp 266,140,700
67 Beli Isi Ulang Galon Rp 27,000 Rp 266,113,700
68 Beli Atk Rp 10,000 Rp 266,103,700
69 Beli Makan Siang 4 Org Staf Bumdes Rp 40,000 Rp 266,063,700
70 Bayar Tukang Minggu Ke 3 Rp 1,800,000 Rp 264,263,700
71 Beli Kopi, Gula Dll Rp 200,000 Rp 264,063,700
72 Beli Rokok Di Bedeng Rp 200,000 Rp 263,863,700
73 Bayar Matrial Aliyah (Bon Terlampir) Rp 3,596,000 Rp 260,267,700
74 Beli Saluran Drainase/Gorong-Gorong Rp 19,250,000 Rp 241,017,700
75 Bop Lapangan 2 Org Rp 300,000 Rp 240,717,700
76 Las Gerobak Rp 100,000 Rp 240,617,700
77 Beli Makan Siap Saji (Bedeng) Rp 100,000 Rp 240,517,700
78 Beli Kopi, Gula Dll Rp 150,000 Rp 240,367,700
79 Beli Mie Instan 1 Dus, Telur Dll Rp 150,000 Rp 240,217,700
80 Belanja Besi Dan Kawat (Bon Terlampir) Rp 13,881,000 Rp 226,336,700
81 Bop Staf Bumdes 4 Org Rp 1,200,000 Rp 225,136,700
82 Dp Pendaftaran Pertashop Rp 3,000,000 Rp 222,136,700

83 Mamin Tamu Bumdes Dan Staf Rp 218,000 Rp 221,918,700

84 konsumsi Reoni Budidaya Ikan Lele (AA) Rp 100,000 Rp 221,818,700
85 Beli Plastik Sampah Rp 15,000 Rp 221,803,700
86 Beli Materai 10000 2 Pcs Rp 18,000 Rp 221,785,700
87 Bayar Matrial Aliyah (Bon Terlampir) Rp 3,990,000 Rp 217,795,700
88 Beli Lem Kertas Rp 5,000 Rp 217,790,700
89 Beli Mie Instan 1 Dus (Bedeng) Rp 93,000 Rp 217,697,700
90 Belanja Besi (Bon Terlampir) Rp 10,611,000 Rp 207,086,700
91 Bayar Matrial Aliyah (Bon Terlampir) Rp 3,255,000 Rp 203,831,700
92 DO Isi Ulang Galon Rp 200,000 Rp 203,631,700
93 Bayar Tukang Minggu Ke 4 Rp 1,000,000 Rp 202,631,700
94 Bop Lapangan 2 Org Rp 400,000 Rp 202,231,700
95 Bon Turap (Pak Deden) Rp 6,000,000 Rp 196,231,700
96 Beli Gelas Plastik Rp 30,000 Rp 196,201,700
97 Beli Kopi, Gula Dll Rp 153,000 Rp 196,048,700
98 Beli Lem, Kater Dll Rp 56,000 Rp 195,992,700
99 Belanja Besi (Bon Terlampir) Rp 11,690,000 Rp 184,302,700
100 Las Gerobak Rp 60,000 Rp 184,242,700
101 Beli Gelas Plastik 1 Lusin Rp 20,000 Rp 184,222,700
102 Isi Ulang galon Rp 30,000 Rp 184,192,700
103 Beli Kopi, Gula Dll Rp 174,500 Rp 184,018,200
104 Bayar Matrial Aliyah (Bon Terlampir) Rp 3,087,000 Rp 180,931,200
105 Belanja Kaso (Bon Terlampir) Rp 2,100,000 Rp 178,831,200
106 Beli Gelas, Gayung, Laci Kwitansi Dll Rp 195,000 Rp 178,636,200
107 Op Belanja Rp 50,000 Rp 178,586,200
108 Service Mesin Air Rp 50,000 Rp 178,536,200
109 Service Aliran Listrik Rp 50,000 Rp 178,486,200
110 Belanja Paralon (Bon Terlampir) Rp 8,620,000 Rp 169,866,200
111 Kasbon Pengerjaan Kolam Rp 1,500,000 Rp 168,366,200

112 Op Pelatihan Ke Ciseeng 5 Org Rp 348,000 Rp 168,018,200

113 Belanja Besi Cincin (Bon Terlampir) Rp 6,640,000 Rp 161,378,200
114 Belanja Triplek (Bon Terlampir) Rp 6,700,000 Rp 154,678,200
115 Bayar Kontrak Arsitek 11 Hari Rp 3,250,000 Rp 151,428,200
116 Bayar Matrial Aliyah (Bon Terlampir) Rp 2,780,000 Rp 148,648,200
117 Beli Kopi, Gula Dll Rp 150,000 Rp 148,498,200
118 Bayar Tukang Minggu Ke 5 Rp 1,950,000 Rp 146,548,200
119 Bop Lapangan 2 Org Rp 400,000 Rp 146,148,200
120 Pembayaran Pekerja Pondasi Rp 8,107,335 Rp 138,040,865
121 Belanja Besi Cincin (Bon Terlampir) Rp 3,400,000 Rp 134,640,865
122 Pembayaran Tangki Air/Watertorn 8000 Ltr (Transfer) Rp 22,000,000 Rp 112,640,865
123 Admin Transfer Rp 30,000 Rp 112,610,865
124 Biaya Perbaikan Watertorn Rp 6,000,000 Rp 106,610,865
125 Service Gerobak Rp 60,000 Rp 106,550,865
126 Konsumsi Tim Pertashop Rp 300,000 Rp 106,250,865
127 Beli Kertas A4 1 Rim Rp 55,000 Rp 106,195,865
128 Pembuatan SKCK 3 Org Rp 350,000 Rp 105,845,865
129 Bayar Pasir 1 Rit Rp 1,250,000 Rp 104,595,865
130 Bayar Tukang Minggu Ke 6 Rp 1,700,000 Rp 102,895,865
131 Bop Lapangan 1 Org Rp 200,000 Rp 102,695,865
132 Rekap Ongkos/Uang Rokok Supir Matrial (Besi, Kaso Dll) Rp 360,000 Rp 102,335,865
133 Beli Kopi, Gula Dll Rp 200,000 Rp 102,135,865
134 Beli Atk Buku, Pulpen Dll Rp 75,000 Rp 102,060,865
135 Admin Pengambilan Uang Rp 35,000 Rp 102,025,865
136 Beli Kopi, Gula Dll Rp 100,000 Rp 101,925,865
137 Bop Staf Bumdes 7 Org Rp 3,500,000 Rp 98,425,865
138 Pembelian Pupuk Rp 1,600,000 Rp 96,825,865
139 Belanja Kaso (Bon Terlampir) Rp 2,548,000 Rp 94,277,865
140 Ongkos Kirim Rp 32,000 Rp 94,245,865

141 Op Angkut Abu 2 Rit Rp 300,000 Rp 93,945,865

142 Belanja Triplek (Bon Terlampir) Rp 17,236,000 Rp 76,709,865
143 Ongkos Kirim Rp 30,000 Rp 76,679,865
144 Belanja Besi (Bon Terlampir) Rp 12,640,000 Rp 64,039,865
145 Ongkos Kirim Rp 60,000 Rp 63,979,865
146 Belanja Besi Cincin (Bon Terlampir) Rp 882,000 Rp 63,097,865
147 Ongkos Kirim Rp 18,000 Rp 63,079,865
148 Bayar Matrial Aliyah (Bon Terlampir) Rp 3,055,000 Rp 60,024,865
149 Las Gerobak Rp 60,000 Rp 59,964,865
150 Beli Kopi Rp 50,000 Rp 59,914,865
151 Pembelian Pohon Berbuah Rp 5,750,000 Rp 54,164,865
152 Bayar Batu Dan Ongkos Colddiesel Rp 10,200,000 Rp 43,964,865
153 Beli Kopi, Gula Dll Rp 150,000 Rp 43,814,865
154 Kasbon Pengerjaan Tangki Rp 1,000,000 Rp 42,814,865
155 DO Isi Ulang Galon Rp 200,000 Rp 42,614,865
156 Bayar Stempel KUD Rp 75,000 Rp 42,539,865
157 Bayar Tukang Minggu Ke 7 Rp 1,700,000 Rp 40,839,865
158 Pantek batu Rp 350,000 Rp 40,489,865
159 Bop Lapangan 1 Org Rp 200,000 Rp 40,289,865
160 Bayar Pekerja Taman Rp 600,000 Rp 39,689,865
161 Kasbon Pengerjaan Kolam Rp 1,000,000 Rp 38,689,865
162 Pembayaran TPT Oknam 26.87 Rp 2,500,000 Rp 36,189,865
163 Beli Materai 10000 Satu Lembar Rp 200,000 Rp 35,989,865
164 Beli Mie Instan 1 Dus, Kopi, gula Dll Rp 161,000 Rp 35,828,865
165 Beli telur Rp 39,000 Rp 35,789,865
166 Beli Beras 16 Ltr Rp 163,000 Rp 35,626,865
167 Bayar Matrial Aliyah (Bon Terlampir) Rp 4,083,000 Rp 31,543,865
168 Kasbon Finishing Watertorn Rp 2,000,000 Rp 29,543,865
169 Bop Pengambilan Uang ke Bank Rp 350,000 Rp 29,193,865

170 Pembayaran Batu 1 Rit PT Sopa Rp 1,700,000 Rp 27,493,865

171 Deposit Teras 10 Rit Rp 5,000,000 Rp 22,493,865
172 Deposit Batu Belah PT JM 10 Rit Rp 10,000,000 Rp 12,493,865
173 Beli Kopi, Gula Dll Rp 150,000 Rp 12,343,865
174 Bayar Matrial Aliyah (Bon Terlampir) Rp 6,240,000 Rp 6,103,865
175 Pembayaran Batu 2 Rit PT Sopa Rp 3,400,000 Rp 2,703,865
176 Kasbon Tukang Taman Rp 100,000 Rp 2,603,865
177 Beli Kopi, Gula Dll Rp 150,000 Rp 2,453,865
178 Beli Wipol, Viksal, Pembersih Wc Rp 50,000 Rp 2,403,865
179 Beli Sikat Wc 2 Pcs Rp 30,000 Rp 2,373,865
180 Kasbon Pengerjaan Kolam Rp 2,000,000 Rp 373,865
181 Bop Lapangan 1 Org Rp 300,000 Rp 73,865
182
TOTAL 388,891,335
 REKAPITULASI PENGELUARAN DANA APBDES
BUMDES TAHUN 2018

Bulan :
NO TGL KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO
Masuk Saldo Rp 214,982,600 Rp 214,982,600
1 Pembayaran Batu 1 Rit PT Sopa Rp 1,700,000 Rp 213,282,600
2 Beli Nasi Goreng 9 Bungkus (Bedeng) Rp 121,000 Rp 213,161,600
3 Beli Telur 2Kg Rp 67,000 Rp 213,094,600
4 Bayar Matrial Aliyah (Bon Terlampir) Rp 6,755,000 Rp 206,339,600
5 Ongkos Angkut Batu PT JM 1 Rit Rp 500,000 Rp 205,839,600
6 Beli Kopi, Gula Dll Rp 200,000 Rp 205,639,600
7 Belanja 1 Unit Laptop Kantor Bumdes Rp 2,700,000 Rp 202,939,600
8 Bayar Tukang Minggu Ke 8 Rp 1,700,000 Rp 201,239,600
9 Pantek Batu 4 Trt Rp 1,000,000 Rp 200,239,600
10 Bop Lapangan 1 Org Rp 200,000 Rp 200,039,600
11 Bop Jaga Malam Lapangan Rp 400,000 Rp 199,639,600
12 Kasbon Finishing Watertorn Rp 1,000,000 Rp 198,639,600
13 Kasbon Pengerjaan Kolam Rp 2,000,000 Rp 196,639,600
14 Beli Beras 15 Ltr (Bedeng) Rp 108,000 Rp 196,531,600
15 Beli Mie Instan 1 Dus, Telur Dll Rp 143,000 Rp 196,388,600
16 Ongkos Pulang Arsitek Rp 100,000 Rp 196,288,600
17 Beli Kopi, Gula Dll Rp 150,865 Rp 196,137,735
18 Ongkos Angkut Batu PT JM 1 Rit Rp 500,000 Rp 195,637,735
19 Pembayaran TPT Oknam 21.77 Rp 13,103,000 Rp 182,534,735
20 Tambal Ban Gerobak Rp 20,000 Rp 182,514,735
21 Bayar Matrial Aliyah (Bon Terlampir) Rp 7,185,000 Rp 175,329,735
22 Pembayaran Abu 3 Rit PT GMN Rp 6,470,000 Rp 168,859,735
23 Ongkos Angkut Batu PT JM 1 Rit Rp 500,000 Rp 168,359,735
24 Beli Kopi, Gula Dll Rp 200,000 Rp 168,159,735
25 Beli Ban Gerobak Rp 1,200,000 Rp 166,959,735

26 Kasbon TPT Rp 1,000,000 Rp 165,959,735

27 Admin Pengambilan Uang Rp 10,000 Rp 165,949,735
28 Ngasih SPV Bank Rp 300,000 Rp 165,649,735
29 Bayar Tanaman Rp 1,115,000 Rp 164,534,735
30 Pembayaran Pembuatan Lubang Cakar Ayam Rp 700,000 Rp 163,834,735
31 Kasbon Tukang (Pak Doyok) 2X Rp 200,000 Rp 163,634,735
32 Pembelian Tanaman/Pohon Berbuah Rp 7,500,000 Rp 156,134,735
33 Beli Solar 10 Ltr Rp 80,000 Rp 156,054,735
34 Ngasih Proposal PHBI KMC Rp 500,000 Rp 155,554,735
35 Beli Beras 10 Ltr (Bedeng) Rp 75,000 Rp 155,479,735
36 Beli Mie Instan 1 Dus, Telur Dll Rp 275,000 Rp 155,204,735
37 Kasbon Pengerjaan Kolam Rp 1,000,000 Rp 154,204,735
38 Beli Kopi, Gula Dll Rp 150,000 Rp 154,054,735
39 Admin Pengambilan Uang Rp 25,000 Rp 154,029,735
40 Beli Sok 3x4 Rp 30,000 Rp 153,999,735
41 Beli Besi (Bon Terlampir) Rp 33,726,000 Rp 120,273,735
42 Ongkos Kirim Rp 50,000 Rp 120,223,735
43 Beli Paralon (Bon Terlampir) Rp 9,650,000 Rp 110,573,735
Ongkos Kirim Rp 50,000 Rp 110,523,735
Bayar Matrial Aliyah (Bon Terlampir) Rp 7,800,000 Rp 102,723,735
DO Isi Ulang Galon Rp 400,000 Rp 102,323,735
Pembelian Tanaman Hias Rp 600,000 Rp 101,723,735
Beli Besi (Bon Terlampir) Rp 20,186,000 Rp 81,537,735
Ongkos Kirim Rp 100,000 Rp 81,437,735
Ongkos Angkut Batu PT JM 1 Rit Rp 500,000 Rp 80,937,735
Kasbon Pengerjaan pom Rp 5,000,000 Rp 75,937,735
Kasbon Pengerjaan Kolam Rp 2,000,000 Rp 73,937,735
Pembayaran Pengerjaan TPT Rp 5,480,000 Rp 68,457,735
Pembayaran Tukang TPT Rp 2,332,000 Rp 66,125,735

Borongan Pengerjaan Gerobak Rp 450,000 Rp 65,675,735

Pantek Batu 2 Trt 1 Colt Diesel Rp 600,000 Rp 65,075,735
Bayar Tukang Minggu Ke 9 Rp 1,700,000 Rp 63,375,735
Bop Lapangan 1 Org Rp 200,000 Rp 63,175,735
Bop Jaga Malam Lapangan Rp 350,000 Rp 62,825,735
Beli Kopi Rp 50,000 Rp 62,775,735
Beli Beras 20 Ltr (Bedeng) Rp 150,000 Rp 62,625,735
Beli Mie Instan 1 Dus, Telur Dll Rp 182,000 Rp 62,443,735
Ongkos Angkut Batu PT JM 1 Rit Rp 500,000 Rp 61,943,735
Kasbon Arsitek Rp 100,000 Rp 61,843,735
Beli Beras 50Kg Rp 550,000 Rp 61,293,735
Beli Mie Instan 1 Dus, Telur Dll Rp 205,000 Rp 61,088,735
Beli Kopi, Gula Dll Rp 150,000 Rp 60,938,735
Beli lauk Pauk Rp 67,000 Rp 60,871,735
Bayar Matrial Aliyah (Bon Terlampir) Rp 7,650,000 Rp 53,221,735
Beli Buku Kas 2 Rp 25,000 Rp 53,196,735
Kasbon Pengerjaan Pom Rp 3,000,000 Rp 50,196,735
Beli Kertas A4 1 Rim Dan Kwitansi Rp 65,000 Rp 50,131,735
Pembelian Hebel Gres Dan Rijek+ongkos Barang Rp 10,520,000 Rp 39,611,735
Pembelian Hebel Rijek 1 Mobil+Ongkos Barang Rp 3,930,000 Rp 35,681,735
Pembelian Hebel Rp 20,912,000 Rp 14,769,735
Pembelian Abu 3 Rit PT GMN Rp 4,500,000 Rp 10,269,735
Bayar Ayam Rp 300,000 Rp 9,969,735
Belanja Besi Cakar Ayam Plus Ongkos Kirim Rp 2,840,000 Rp 7,129,735
Bayar Split Rp 4,600,000 Rp 2,529,735
Beli Mie Instan 1 Dus, telur Dll Rp 317,000 Rp 2,212,735
Bayar Tukang Minggu Ke 10 Rp 1,500,000 Rp 712,735
Pantek Batu 2 Trt Rp 500,000 Rp 212,735
Bop Lapangan 1 Org Rp 200,000 Rp 12,735
TOTAL Rp 214,969,865
 REKAPITULASI PENGELUARAN DANA APBDES
BUMDES TAHUN 2018

Bulan :
NO TGL KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO
Masuk Saldo Rp 100,000,000 Rp 100,000,000
1 Permodalan Deposit Matrial Sirdam Pt BSP Rp 100,000,000 Rp -
2 Setoran pemasukan Penjualan Matrial Sirdam Rp 20,000,000 Rp 20,000,000
3 Setoran pemasukan Penjualan Matrial Sirdam Rp 15,000,000 Rp 35,000,000
4 Biaya Konsumsi Rapat Pengurus Bumdes Rp 500,000 Rp 34,500,000
5 Sewa Kantor Sekretariat Bumdes 2018-2019 Rp 24,000,000 Rp 10,500,000
Dibeli Meja Kantor (Mebeler Bumdes) Sebanyak 4 Buah
6 @700.000 Rp 2,800,000 Rp 7,700,000

Dibeli Kursi Kantor (Mebeler Bumdes) Sebanyak 4 Buah

7 Rp 2,500,000 Rp 5,200,000
@625.000
8 Belanja Lemari Berkas 2 Unit Rp 3,400,000 Rp 1,800,000
9 Bop Lapangan Rp 1,000,000 Rp 800,000
10 Membuat Stempel Bumdes Rp 75,000 Rp 725,000
11 Storan pemasukan Penjualan Matrial Sirdam Rp 15,000,000 Rp 15,725,000
12 Belanja 1 Unit Printer L3110 Rp 2,800,000 Rp 12,925,000
13 Storan pemasukan Penjualan Matrial Sirdam Rp 20,000,000 Rp 32,925,000
14 Cetak Kwitansi Bumdes Rp 400,000 Rp 32,525,000
15 Pemasangan Jaringan Internet Kantor/wifi Rp 1,500,000 Rp 31,025,000
16 Belanja 1 set Komputer Rp 25,000,000 Rp 6,025,000
17 Rapat Pengurus Bumdes Rp 500,000 Rp 5,525,000
18 Cetak Bukti Keluar Rp 400,000 Rp 5,125,000
19 Bop Lapangan Rp 1,000,000 Rp 4,125,000
20 Belanja 1Unit AC 1Pk Merk Polytron Plus Pasang Rp 3,500,000 Rp 625,000
21 Storan pemasukan Penjualan Matrial Sirdam Rp 15,000,000 Rp 15,625,000
22 Belanja Atk Rp 4,000,000 Rp 11,625,000
23 Bop Lapangan Rp 1,000,000 Rp 10,625,000
24 Biaya Rapat Pengurus Bumdes Rp 500,000 Rp 10,125,000
25 Perawatan Kantor Rp 2,000,000 Rp 8,125,000
26 Fhotocopy Dokumen/Berkas Bumdes Rp 360,000 Rp 7,765,000
27 Biaya Bensin/transportasi Rp 25,000 Rp 7,740,000

28 Bayar Internet Kantor 1 Bulan Rp 360,000 Rp 7,380,000

29 Storan pemasukan Penjualan Matrial Sirdam Rp 18,000,000 Rp 25,380,000
30 Bop Lapangan Rp 1,000,000 Rp 24,380,000
31 Pemasangan Rolling door Kantor Bumdes Rp 2,600,000 Rp 21,780,000
32 Belanja 1unit Laptop Direksi Rp 7,660,000 Rp 14,120,000
33 Biaya Rapat Pengurus Bumdes Rp 500,000 Rp 13,620,000
34 Bayar Internet Kantor 1 Bulan Rp 360,000 Rp 13,260,000
35 Biaya Bensin/transportasi Rp 100,000 Rp 13,160,000
36 Storan pemasukan Penjualan Matrial Sirdam Rp 12,000,000 Rp 25,160,000
37 Rp 25,160,000
38 Penyerahan SHU Pemerintah Desa APBDES Rp 5,000,000 Rp 20,160,000
39 Rapat Semester Pengurus Rp 1,500,000 Rp 18,660,000
40 Bayar Internet Kantor 1 Bulan Rp 360,000 Rp 18,300,000
41 Belanja 1unit Komputer Bagian Keuangan Rp 10,000,000 Rp 8,300,000
Saldo Do Yang Belum di Kembalikan Di Rekan Perugas
42 Rp 7,930,560 Rp 369,440
Lapngan
43 fhotocopy Berkas Bumdes Rp 300,000 Rp 69,440
TOTAL
NO TGL KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO

Masuk Saldo Rp 99,052,500 Rp 99,052,500

1 Saldo Do Yang Belum di Kembalikan Di Rekan Petugas Rp 8,527,500 Rp 90,525,000
Lapangan
2 Sewa Exavator Rp 16,000,000 Rp 74,525,000
3 Belanja Kursi Lipat Chitose 5Bh Rp 2,331,000 Rp 72,194,000
4 Bayar Internet Kantor 1 Bulan Rp 360,000 Rp 71,834,000
5 Bop Lapangan Rp 1,000,000 Rp 70,834,000
6 Bayar Matrial Aliyah (Bon Terlampir) Rp 9,375,000 Rp 61,459,000
7 Pembayaran MU/Semen Hebel + Ongkos Barang Rp 10,200,000 Rp 51,259,000
9 Pembayaran TPT Rp 350,000 Rp 50,909,000
10 Kasbon Pengerjaan Pom Rp 15,000,000 Rp 35,909,000
11 Bayar Batu Pt. sofa Rp 3,350,000 Rp 32,559,000
12 Beli Karpet 4Bh Rp 100,000 Rp 32,459,000
13 Beli Mie Instan 1 Dus, Telur Dll Rp 200,000 Rp 32,259,000
14 DO Isi Ulang Galon Rp 200,000 Rp 32,059,000
15 Bop Staf Bumdes 5 Org Rp 2,500,000 Rp 29,559,000
16 Ongkos Angkut Batu PT JM 1 Rit Rp 500,000 Rp 29,059,000
17 Bayar Matrial Aliyah (Bon Terlampir) Rp 4,000,000 Rp 25,059,000
18 Beli Atk Rp 29,000 Rp 25,030,000
19 Kasbon Pengerjaan Pom Dan Kolam Rp 10,000,000 Rp 15,030,000
21 Beli Mie Instan 1 Dus, telur Dll Rp 190,000 Rp 14,840,000
22 Kasbon Pak Udin 100,000 Rp 14,740,000
25 Bayar Arsitek 5,000,000 Rp 9,740,000
26 Bayar Matrial Aliyah (Bon Terlampir) 3,000,000 Rp 6,740,000
27 Bop Lapangan 1 Org 200,000 Rp 6,540,000
28 Beli Kawat 200,000 Rp 6,340,000
29 Beli Semen 1,300,000 Rp 5,040,000
30 Beli Solar 200,000 Rp 4,840,000
31 Beli Semen 30 Sak 1,850,000 Rp 2,990,000
32 Beli Solar 90,000 Rp 2,900,000
33 Beli Semen 50 Sak Rp 2,900,000 Rp -
TOTAL Rp 99,052,500
KETERANGAN
 REKAPITULASI PENGELUARAN DANA APBDES
BUMDES TAHUN 2018

Bulan :
NO TGL KETERANGAN DEBIT
Masuk Saldo Rp 100,000,000
1 Permodalan Deposit Matrial Sirdam Pt BSP
2 Setoran pemasukan Penjualan Matrial Sirdam Rp 20,000,000
3 Setoran pemasukan Penjualan Matrial Sirdam Rp 15,000,000
4 Biaya Konsumsi Rapat Pengurus Bumdes
5 Sewa Kantor Sekretariat Bumdes 2018-2019
Dibeli Meja Kantor (Mebeler Bumdes) Sebanyak 4 Buah
6
@700.000
Dipungut Dpp 5% Ppn+Pph 11,5%Atas Pembelian 4 Bh Rp 338,100
Meja Kantor
7 Dibeli Kursi Kantor (Mebeler Bumdes) Sebanyak 4 Buah
@625.000
Dipungut Dpp 5% Ppn+Pph 11,5%Atas Pembelian 4 Bh Rp 301,875
Kursi Kantor
Dibeli Lemari Berkas (Mebeler Bumdes) Sebanyak 2 Unit
8
@1.700.000
Dipungut Dpp 5% Ppn+Pph 11,5%Atas Pembelian 2 Unit Rp 410,550
Lemari Kantor
9 Bop Lapangan
10 Membuat Stempel Bumdes
11 Storan pemasukan Penjualan Matrial Sirdam Rp 15,000,000
12 Dibeli Printer L3110 (Mebeler Bumdes) Sebanyak 1 Unit

Dipungut Dpp 5% Ppn+Pph 11,5%Atas Pembelian 1 Unit Rp 388,100

Printer Kantor
13 Storan pemasukan Penjualan Matrial Sirdam Rp 20,000,000
14 Cetak Kwitansi Bumdes
15 Pemasangan Jaringan Internet Kantor/wifi
16 Dibeli Komputer (Mebeler Bumdes) Sebanyak 1 Unit
Dipungut Dpp 5% Ppn+Pph 11,5%Atas Pembelian 1 Unit Rp 3,018,750
Komputer Kantor
17 Rapat Pengurus Bumdes
18 Cetak Bukti Keluar
19 Bop Lapangan
Dibeli AC 1Pk Merk Polytron (Mebeler Bumdes) Sebanyak
20
1 Unit Plus Pasang

Dipungut Dpp 5% Ppn+Pph 11,5%Atas Pembelian 1 Unit Rp 422,625

AC Kantor
21 Storan pemasukan Penjualan Matrial Sirdam Rp 15,000,000
22 Belanja Atk
23 Bop Lapangan
24 Biaya Rapat Pengurus Bumdes
25 Perawatan Kantor
26 Fhotocopy Dokumen/Berkas Bumdes
27 Biaya Bensin/transportasi

28 Bayar Internet Kantor 1 Bulan

29 Storan pemasukan Penjualan Matrial Sirdam Rp 18,000,000
30 Bop Lapangan
31 Pemasangan Rolling door Kantor Bumdes
32 Dibeli Laptop (Mebeler Bumdes) 1 Unit
Dipungut Dpp 5% Ppn+Pph 11,5%Atas Pembelian 1 Unit Rp 924,945
Laptop Kantor
33 Biaya Rapat Pengurus Bumdes
34 Bayar Internet Kantor 1 Bulan
35 Biaya Bensin/transportasi
36 Storan pemasukan Penjualan Matrial Sirdam Rp 12,000,000
37
38 Penyerahan SHU Pemerintah Desa APBDES
39 Rapat Semester Pengurus
40 Bayar Internet Kantor 1 Bulan
41 Dibeli Komputer (Mebeler Bumdes) 1 Unit
Dipungut Dpp 5% Ppn+Pph 11,5%Atas Pembelian 1 Unit Rp 1,207,500
Komputer Kantor
Saldo Do Yang Belum di Kembalikan Di Rekan Perugas
42
Lapngan
43 fhotocopy Berkas Bumdes
TOTAL
BDES

KREDIT SALDO KETERANGAN

Rp 100,000,000
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 20,000,000
Rp 35,000,000
Rp 500,000 Rp 34,500,000
Rp 24,000,000 Rp 10,500,000

Rp 2,800,000 Rp 7,700,000

Belum Di Bayarkan
Rp 2,500,000 Rp 5,200,000

Belum Di Bayarkan
Rp 3,400,000 Rp 1,800,000

Belum Di Bayarkan
Rp 1,000,000 Rp 800,000
Rp 75,000 Rp 725,000
Rp 15,725,000
Rp 2,800,000 Rp 12,925,000

Belum Di Bayarkan
Rp 32,925,000
Rp 400,000 Rp 32,525,000
Rp 1,500,000 Rp 31,025,000
Rp 25,000,000 Rp 6,025,000

Belum Di Bayarkan
Rp 500,000 Rp 5,525,000
Rp 400,000 Rp 5,125,000
Rp 1,000,000 Rp 4,125,000

Rp 3,500,000 Rp 625,000

Belum Di Bayarkan
 Rp 15,625,000
Rp 4,000,000 Rp 11,625,000
Rp 1,000,000 Rp 10,625,000
Rp 500,000 Rp 10,125,000
Rp 2,000,000 Rp 8,125,000
Rp 360,000 Rp 7,765,000
Rp 25,000 Rp 7,740,000

Rp 360,000 Rp 7,380,000
Rp 25,380,000
Rp 1,000,000 Rp 24,380,000
Rp 2,600,000 Rp 21,780,000
Rp 7,660,000 Rp 14,120,000

Belum Di Bayarkan
Rp 500,000 Rp 13,620,000
Rp 360,000 Rp 13,260,000
Rp 100,000 Rp 13,160,000
Rp 25,160,000
Rp 25,160,000
Rp 5,000,000 Rp 20,160,000
Rp 1,500,000 Rp 18,660,000
Rp 360,000 Rp 18,300,000
Rp 10,000,000 Rp 8,300,000

Belum Di Bayarkan
Rp 7,930,560 Rp 369,440

Rp 300,000 Rp 69,440