ARUS KAS PEMBIAYAAN TB.

SABANG 61

NO URAIAN CREDIT PENGELUARAN

1 SEWA TONGKANG AWAL 1+1 Rp 1.318.750.000
2 BUNKER BBM SOLAR - TEGAL 40 KL Rp 680.000.000
3 SEWA TONGKANG BULAN KE 2 Rp 693.750.000
4 BUNKER BBM SOLAR - KEPULAUAN MAGINTI Rp 81.000.000
TOTAL Rp 2.773.500.000

NO URAIAN PEMASUKAN PENGELUARAN REMARKS

PENERIMAAN TRIP 1 (MARUNDA MOROWALI Rp 900.000.000
1 CASHBON CAPT. TB. SABANG 61 Rp 15.000.000
2 MINYAK STOCK TB. SABANG 61 700 LITER Rp 12.000.000
3 AIR TAWAR 91 KL TB. SABANG 61 Rp 7.280.000
4 AGEN TEGAL TB. SABANG 61 Rp 10.460.000
5 AGEN MARUNDA TB. SABANG 61 Rp 24.500.000
6 KOORDINASI BBM TEGAL TB. SABANG 61 Rp 5.000.000
7 KOORDINASI DAN PENGAWASAN MARUNDA TB. SABANG 61 Rp 10.000.000
8 WAYER JANGKAR TB. SABANG 61 Rp 7.750.000
9 PENGELASAN TB. SABANG 61 Rp 3.000.000
10 AKOMODASI CAPT. BOBI SABANG 61 Rp 5.000.000
11 AKOMODASI JUN TB. SABANG 61 Rp 5.000.000
12 PEMBELIAN PETA LAUT TB. SABANG 61 Rp 5.450.000
13 FEE MEDIATOR / BROKER TB. SABANG 61 Rp 50.000.000
14 SEWA RAMPDOOR TB. SABANG 61 Rp 15.000.000
15 AKOMODASI + TIKET CAPT BOBI KE KENDARI Rp 3.500.000
16 TIKET KENDARI - JAKARTA (PP) Rp 10.000.000
17 HOTEL UNTUK 3 ORANG Rp 10.000.000
18 RENTAL MOBIL KE TEGAL Rp 7.000.000
19 RENTAL MOBIL KE CILEGON Rp 1.500.000
20 AKOMODASI CAPT. BOBI PENGAWALAN KEBERANGKATAN KAPAL Rp 5.000.000
21 BIAYA KOMSUMSI Rp 5.000.000
22 BIAYA TRANSPORTASI JAKARTA Rp 3.500.000
23 PENGISIAN BBM 10 KL BBM TB. SABANG 61 - TOPOGARO Rp 150.000.000
24 PEMBAYARAN TONGKANG KE 13 KE PT. FRIENDSHIP LOGISTICS LINE Rp 379.883.250 TERPAKAI UNTUK PENGAPALAN TONGKANG 13
TOTAL PENGELUARAN TB. SABANG 61 Rp 750.823.250
SALDO TB. SABANG 61 Rp 149.176.750 Rp -

NO NAMA PERUSAHAAN TANGGAL FAKTUR DPP PPN KET.

1 PT. LAYAR KENCANA PERSADA 16/08/2022 Rp 625.000.000 Rp 68.750.000 SUDAH DIGUNAKAN
2 PT. LAYAR KENCANA PERSADA 19/09/2022 Rp 625.000.000 Rp 68.750.000 SUDAH DIGUNAKAN