Laporan Keuangan

Nama : Buku Kas

Periode : 1 September 2023 - 30 Sep

Saldo Awal Rp. 0

Pemasukan Rp. 6.889.600
Pengeluaran Rp. 5.107.000
Selisih Rp. 1.782.600
Saldo Akhir Rp. 1.782.600

Top Pengeluaran
Kategori Tanggal Jumlah
1) Honor Sugiyatno 16 September 2023 Rp. 560.000
2) Service Motor 16 September 2023 Rp. 490.000
3) Honor Sugiyatno 4 September 2023 Rp. 450.000
4) Belanja Bahan Roti 10 September 2023 Rp. 409.000
5) Belanja Bahan Roti 12 September 2023 Rp. 359.500
6) Belanja Bahan Roti 14 September 2023 Rp. 332.000
7) Honor Atam 16 September 2023 Rp. 320.000
8) Belanja Bahan Roti 16 September 2023 Rp. 294.000
9) Honor Atam 4 September 2023 Rp. 250.000
10) Belanja Bahan Roti 4 September 2023 Rp. 248.000
11) Belanja Bahan Roti 13 September 2023 Rp. 178.000
12) Belanja Bahan Roti 19 September 2023 Rp. 133.000
13) Belanja Bahan Roti 14 September 2023 Rp. 111.000
14) Belanja Bahan Roti 14 September 2023 Rp. 96.000
15) Belanja Bahan Roti 13 September 2023 Rp. 95.000
16) Belanja Bahan Roti 4 September 2023 Rp. 82.000
17) Belanja Bahan Roti 14 September 2023 Rp. 80.000
18) Belanja Bahan Roti 18 September 2023 Rp. 59.000
19) Lain-Lain 7 September 2023 Rp. 55.000
20) Lain-Lain 14 September 2023 Rp. 45.000
21) Belanja Bahan Roti 9 September 2023 Rp. 45.000
22) Belanja Bahan Roti 10 September 2023 Rp. 38.000
23) Belanja Bahan Roti 16 September 2023 Rp. 35.000
24) Lain-Lain 14 September 2023 Rp. 32.000
25) Belanja Bahan Roti 9 September 2023 Rp. 30.500
26) Belanja Bahan Roti 19 September 2023 Rp. 30.000
27) Belanja Bahan Roti 16 September 2023 Rp. 30.000
28) Belanja Bahan Roti 18 September 2023 Rp. 27.000
29) Belanja Bahan Roti 13 September 2023 Rp. 20.000
30) Bensin 4 September 2023 Rp. 20.000
31) Belanja Bahan Roti 10 September 2023 Rp. 18.000
32) Lain-Lain 13 September 2023 Rp. 15.000
33) Bensin 18 September 2023 Rp. 12.000
34) Bensin 16 September 2023 Rp. 12.000
35) Bensin 14 September 2023 Rp. 12.000
36) Bensin 19 September 2023 Rp. 10.000
37) Bensin 19 September 2023 Rp. 10.000
38) Belanja Bahan Roti 14 September 2023 Rp. 10.000
39) Bensin 13 September 2023 Rp. 10.000
40) Bensin 12 September 2023 Rp. 10.000
41) Bensin 10 September 2023 Rp. 10.000
42) Bensin 9 September 2023 Rp. 10.000
43) Lain-Lain 16 September 2023 Rp. 6.000
44) Lain-Lain 13 September 2023 Rp. 4.000
45) Lain-Lain 12 September 2023 Rp. 2.000
46) Lain-Lain 9 September 2023 Rp. 2.000

Top Pemasukan
Kategori Tanggal Jumlah
1) Pendapatan Penjualan 3 September 2023 Rp. 1.400.000
2) Pendapatan Penjualan 12 September 2023 Rp. 760.600
3) Pendapatan Penjualan 14 September 2023 Rp. 654.000
4) Pendapatan Penjualan 16 September 2023 Rp. 637.500
5) Pendapatan Penjualan 19 September 2023 Rp. 626.900
6) Pendapatan Penjualan 19 September 2023 Rp. 475.700
7) Pendapatan Penjualan 10 September 2023 Rp. 472.900
8) Pendapatan Penjualan 13 September 2023 Rp. 471.000
9) Pendapatan Penjualan 9 September 2023 Rp. 441.500
10) Pendapatan Penjuala 16 September 2023 Rp. 375.000
11) Pendapatan Penjuala 18 September 2023 Rp. 145.000
12) Pendapatan Penjuala 10 September 2023 Rp. 97.000
13) Pendapatan Penjuala 12 September 2023 Rp. 93.000
14) Pendapatan Penjuala 19 September 2023 Rp. 72.500
15) Pendapatan Penjuala 16 September 2023 Rp. 65.000
16) Pendapatan Penjuala 12 September 2023 Rp. 42.000
17) Pendapatan Penjuala 9 September 2023 Rp. 25.000
18) Pendapatan Penjuala 9 September 2023 Rp. 20.000
19) Pendapatan Penjuala 9 September 2023 Rp. 15.000

Top Kategori Pengeluaran

Kategori Jumlah
1) Belanja Bahan Roti Rp. 2.760.000
2) Honor Sugiyatno Rp. 1.010.000
3) Honor Atam Rp. 570.000
4) Service Motor Rp. 490.000
5) Lain-Lain Rp. 161.000
6) Bensin Rp. 116.000

Top Kategori Pemasukan

Kategori Jumlah
1) Pendapatan Penjualan Rp. 6.889.600

Minggu, 3 September 2023

Pemasukan Rp. 1.400.000
Pengeluaran Rp. 0
Kategori Keterangan Jumlah
Pendapatan Penjualan Kas Pertama Rp. 1.400.000

Senin, 4 September 2023

Pemasukan Rp. 0
Pengeluaran Rp. 1.050.000
Kategori Keterangan Jumlah
Honor Sugiyatno honor untuk 6 hari Rp. 450.000
Honor Atam honor untuk 6 hari Rp. 250.000
Belanja Bahan Roti Tepung Cakra Rp. 248.000
Belanja Bahan Roti angel,plastik,susu fullcr Rp. 82.000
Bensin buat 2 hari Rp. 20.000

Kamis, 7 September 2023

Pemasukan Rp. 0
Pengeluaran Rp. 55.000
Kategori Keterangan Jumlah
Lain-Lain beli obat di apotik Rp. 55.000

Sabtu, 9 September 2023

Pemasukan Rp. 501.500
Pengeluaran Rp. 87.500
Kategori Keterangan Jumlah
Belanja Bahan Roti telor,realgood,SKM Rp. 30.500
Belanja Bahan Roti full cream bendera 15 Rp. 45.000
Bensin Rp. 10.000
Lain-Lain Dus Rp. 2.000
Pendapatan Penjualan jual buaya blok kemis Rp. 20.000
Pendapatan Penjualan jual buaya 5 Rp. 15.000
Pendapatan Penjualan Setoran Penjualan Produ Rp. 441.500
Pendapatan Penjualan Roti Viral Bu Nem 10 Rp. 25.000

Minggu, 10 September 2023

Pemasukan Rp. 569.900
Pengeluaran Rp. 475.000
Kategori Keterangan Jumlah
Belanja Bahan Roti Jaya Abadi Plastik Nota Rp. 409.000
Belanja Bahan Roti UHT Bendera Rp. 18.000
Belanja Bahan Roti Garam dan Telor 1kg Rp. 38.000
Bensin Rp. 10.000
Pendapatan Penjualan Roti Viral .buaya dan bu Rp. 97.000
Pendapatan Penjualan Setoran penjualan produ Rp. 472.900

Selasa, 12 September 2023

Pemasukan Rp. 895.600
Pengeluaran Rp. 371.500
Kategori Keterangan Jumlah
Belanja Bahan Roti Jaya Abadi Plastik Rp. 359.500
Bensin Rp. 10.000
Lain-Lain Dus Rp. 2.000
Pendapatan Penjualan Rp. 760.600
Pendapatan Penjualan Rp. 93.000
Pendapatan Penjualan Bu Nem..Bu Nuning Rp. 42.000

Rabu, 13 September 2023

Pemasukan Rp. 471.000
Pengeluaran Rp. 322.000
Kategori Keterangan Jumlah
Pendapatan Penjualan Rp. 471.000
Belanja Bahan Roti Jaya Abadi Plastik Rp. 95.000
Lain-Lain kopi Rp. 15.000
Bensin Rp. 10.000
Lain-Lain Dus/Rafia Rp. 4.000
Belanja Bahan Roti Susu UHT Rp. 20.000
Belanja Bahan Roti bayar minyak goreng Rp. 178.000

Kamis, 14 September 2023

Pemasukan Rp. 654.000
Pengeluaran Rp. 718.000
Kategori Keterangan Jumlah
Belanja Bahan Roti Bayar Telor Rp. 80.000
Belanja Bahan Roti Sputnik 3 kg Rp. 111.000
Belanja Bahan Roti keju Rp. 96.000
Belanja Bahan Roti Gula 25 kg Rp. 332.000
Bensin Rp. 12.000
Lain-Lain Master Rem Rp. 45.000
Belanja Bahan Roti SKM Rp. 10.000
Pendapatan Penjualan Rp. 654.000
Lain-Lain Obat Rp. 32.000

Sabtu, 16 September 2023

Pemasukan Rp. 1.077.500
Pengeluaran Rp. 1.747.000
Kategori Keterangan Jumlah
Belanja Bahan Roti fullcream 10 Rp. 30.000
Belanja Bahan Roti Jaya Abadi Plastik Nota Rp. 294.000
Bensin Rp. 12.000
Lain-Lain Dus untuk pesanan Rp. 6.000
Honor Atam 8 hari Rp. 320.000
Honor Sugiyatno 8 hari Rp. 560.000
Belanja Bahan Roti Beli Angel Talaga Rp. 35.000
Service Motor Service Besar Rp. 490.000
Pendapatan Penjualan Rp. 637.500
Pendapatan Penjualan pesanan 150 roti Rp. 375.000
Pendapatan Penjualan Roti Talaga Rp. 65.000

Senin, 18 September 2023

Pemasukan Rp. 145.000
Pengeluaran Rp. 98.000
Kategori Keterangan Jumlah
Belanja Bahan Roti Jaya Abadi Plastik nota Rp. 59.000
Belanja Bahan Roti ultra milk dan SKM Rp. 27.000
Bensin Rp. 12.000
Pendapatan Penjualan roti viral dan cismil 62/ Rp. 145.000

Selasa, 19 September 2023

Pemasukan Rp. 1.175.100
Pengeluaran Rp. 183.000
Kategori Keterangan Jumlah
Belanja Bahan Roti keju dan meses Rp. 133.000
Bensin Rp. 10.000
Belanja Bahan Roti susu full cream Rp. 30.000
Pendapatan Penjualan Setoran bayar 16/09-23 Rp. 475.700
Pendapatan Penjualan Setoran produksi 18/09/ Rp. 626.900
Pendapatan Penjualan jual roti Talaga dan SukaRp. 72.500
Bensin ngisi lagi pulang dari Ba Rp. 10.000
File ini dibuat dengan aplikasi Catatan Keuangan Ku oleh SandS9
Download : https://play.google.com/store/apps/details?id=sands9.catatankeuanganku