Laporan Keuangan

Nama : Buku Kas

Periode : 1 September 2023 - 30 September 2023

Saldo Awal Rp. 0

Pemasukan Rp. 10.976.700
Pengeluaran Rp. 7.488.000
Selisih Rp. 3.488.700
Saldo Akhir Rp. 3.488.700

Top Pengeluaran
Kategori Tanggal Jumlah
1) Honor Sugiyatno 16 September 2023 Rp. 560.000
2) Service Motor 16 September 2023 Rp. 490.000
3) Honor Sugiyatno 4 September 2023 Rp. 450.000
4) Belanja Bahan 10 September 2023 Rp. 409.000
Roti
5) Belanja Bahan 21 September 2023 Rp. 394.000
Roti
6) Belanja Bahan 12 September 2023 Rp. 359.500
Roti
7) Belanja Bahan 27 September 2023 Rp. 350.500
Roti
8) Belanja Bahan 14 September 2023 Rp. 332.000
Roti
9) Honor Atam 16 September 2023 Rp. 320.000
10) Lain-Lain 25 September 2023 Rp. 300.000
11) Belanja Bahan 16 September 2023 Rp. 294.000
Roti
12) Honor Atam 4 September 2023 Rp. 250.000
13) Belanja Bahan 4 September 2023 Rp. 248.000
Roti
14) Belanja Bahan 13 September 2023 Rp. 178.000
Roti
15) Belanja Bahan 25 September 2023 Rp. 170.000
Roti
16) Belanja Bahan 30 September 2023 Rp. 169.500
Roti
17) Belanja Bahan 21 September 2023 Rp. 160.000
Roti

1
18) Belanja Bahan 19 September 2023 Rp. 133.000
Roti
19) Belanja Bahan 14 September 2023 Rp. 111.000
Roti
20) Belanja Bahan 14 September 2023 Rp. 96.000
Roti
21) Belanja Bahan 13 September 2023 Rp. 95.000
Roti
22) Belanja Bahan 21 September 2023 Rp. 92.500
Roti
23) Belanja Bahan 27 September 2023 Rp. 87.000
Roti
24) Belanja Bahan 25 September 2023 Rp. 87.000
Roti
25) Belanja Bahan 22 September 2023 Rp. 85.000
Roti
26) Belanja Bahan 4 September 2023 Rp. 82.000
Roti
27) Belanja Bahan 14 September 2023 Rp. 80.000
Roti
28) Belanja Bahan 25 September 2023 Rp. 76.000
Roti
29) Belanja Bahan 18 September 2023 Rp. 59.000
Roti
30) Lain-Lain 7 September 2023 Rp. 55.000
31) Belanja Bahan 21 September 2023 Rp. 50.000
Roti
32) Lain-Lain 14 September 2023 Rp. 45.000
33) Belanja Bahan 9 September 2023 Rp. 45.000
Roti
34) Belanja Bahan 22 September 2023 Rp. 44.000
Roti
35) Belanja Bahan 21 September 2023 Rp. 40.000
Roti
36) Belanja Bahan 10 September 2023 Rp. 38.000
Roti
37) Belanja Bahan 22 September 2023 Rp. 37.000
Roti
38) Belanja Bahan 16 September 2023 Rp. 35.000
Roti
39) Lain-Lain 14 September 2023 Rp. 32.000
40) Belanja Bahan 9 September 2023 Rp. 30.500
Roti
41) Belanja Bahan 19 September 2023 Rp. 30.000
Roti
42) Belanja Bahan 16 September 2023 Rp. 30.000
Roti
2
43) Belanja Bahan 25 September 2023 Rp. 27.500
Roti
44) Belanja Bahan 27 September 2023 Rp. 27.000
Roti
45) Belanja Bahan 18 September 2023 Rp. 27.000
Roti
46) Belanja Bahan 13 September 2023 Rp. 20.000
Roti
47) Bensin 4 September 2023 Rp. 20.000
48) Belanja Bahan 10 September 2023 Rp. 18.000
Roti
49) Bensin 27 September 2023 Rp. 15.000
50) Bensin 22 September 2023 Rp. 15.000
51) Lain-Lain 13 September 2023 Rp. 15.000
52) Lain-Lain 27 September 2023 Rp. 14.000
53) Lain-Lain 21 September 2023 Rp. 13.000
54) Bensin 30 September 2023 Rp. 12.000
55) Bensin 30 September 2023 Rp. 12.000
56) Bensin 28 September 2023 Rp. 12.000
57) Service Motor 27 September 2023 Rp. 12.000
58) Bensin 18 September 2023 Rp. 12.000
59) Bensin 16 September 2023 Rp. 12.000
60) Bensin 14 September 2023 Rp. 12.000
61) Bensin 21 September 2023 Rp. 11.000
62) Bensin 25 September 2023 Rp. 10.000
63) Bensin 22 September 2023 Rp. 10.000
64) Bensin 21 September 2023 Rp. 10.000
65) Bensin 19 September 2023 Rp. 10.000
66) Bensin 19 September 2023 Rp. 10.000
67) Belanja Bahan 14 September 2023 Rp. 10.000
Roti
68) Bensin 13 September 2023 Rp. 10.000
69) Bensin 12 September 2023 Rp. 10.000
70) Bensin 10 September 2023 Rp. 10.000
71) Bensin 9 September 2023 Rp. 10.000
72) Belanja Bahan 28 September 2023 Rp. 9.000
Roti
73) Belanja Bahan 21 September 2023 Rp. 8.500
Roti
74) Belanja Bahan 22 September 2023 Rp. 7.500
Roti
75) Lain-Lain 16 September 2023 Rp. 6.000
76) Lain-Lain 21 September 2023 Rp. 5.000
77) Lain-Lain 27 September 2023 Rp. 4.000
3
78) Lain-Lain 13 September 2023 Rp. 4.000
79) Lain-Lain 22 September 2023 Rp. 2.000
80) Lain-Lain 21 September 2023 Rp. 2.000
81) Lain-Lain 12 September 2023 Rp. 2.000
82) Lain-Lain 9 September 2023 Rp. 2.000

Top Pemasukan
Kategori Tanggal Jumlah
1) Pendapatan 3 September 2023 Rp. 1.400.000
Penjualan
2) Pendapatan 22 September 2023 Rp. 907.500
Penjualan
3) Pendapatan 12 September 2023 Rp. 760.600
Penjualan
4) Pendapatan 21 September 2023 Rp. 663.000
Penjualan
5) Pendapatan 14 September 2023 Rp. 654.000
Penjualan
6) Pendapatan 16 September 2023 Rp. 637.500
Penjualan
7) Pendapatan 28 September 2023 Rp. 636.300
Penjualan
8) Pendapatan 19 September 2023 Rp. 626.900
Penjualan
9) Pendapatan 28 September 2023 Rp. 577.300
Penjualan
10) Pendapatan 30 September 2023 Rp. 522.000
Penjualan
11) Pendapatan 19 September 2023 Rp. 475.700
Penjualan
12) Pendapatan 10 September 2023 Rp. 472.900
Penjualan
13) Pendapatan 13 September 2023 Rp. 471.000
Penjualan
14) Pendapatan 25 September 2023 Rp. 469.000
Penjualan
15) Pendapatan 9 September 2023 Rp. 441.500
Penjualan
16) Pendapatan 16 September 2023 Rp. 375.000
Penjualan
17) Pendapatan 22 September 2023 Rp. 145.000
Penjualan
18) Pendapatan 18 September 2023 Rp. 145.000
Penjualan
19) Pendapatan 27 September 2023 Rp. 142.000
Penjualan
4
20) Pendapatan 10 September 2023 Rp. 97.000
Penjualan
21) Pendapatan 12 September 2023 Rp. 93.000
Penjualan
22) Pendapatan 19 September 2023 Rp. 72.500
Penjualan
23) Pendapatan 16 September 2023 Rp. 65.000
Penjualan
24) Pendapatan 12 September 2023 Rp. 42.000
Penjualan
25) Pendapatan 25 September 2023 Rp. 25.000
Penjualan
26) Pendapatan 9 September 2023 Rp. 25.000
Penjualan
27) Pendapatan 9 September 2023 Rp. 20.000
Penjualan
28) Pendapatan 9 September 2023 Rp. 15.000
Penjualan

Top Kategori Pengeluaran

Kategori Jumlah
1) Belanja Bahan Roti Rp. 4.682.000
2) Honor Sugiyatno Rp. 1.010.000
3) Honor Atam Rp. 570.000
4) Service Motor Rp. 502.000
5) Lain-Lain Rp. 501.000
6) Bensin Rp. 223.000

Top Kategori Pemasukan

Kategori Jumlah
1) Pendapatan Penjualan Rp. 10.976.700

Rata - Rata
Pengeluaran/Hari Rp. 249.600
Pemasukan/Hari Rp. 365.890

Minggu, 3 September 2023

Pemasukan Rp. 1.400.000
Pengeluaran Rp. 0
Kategori Keterangan Jumlah
Pendapatan Kas Pertama Rp. 1.400.000
Penjualan

5
Senin, 4 September 2023
Pemasukan Rp. 0
Pengeluaran Rp. 1.050.000
Kategori Keterangan Jumlah
Honor Sugiyatno honor untuk 6 hari Rp. 450.000
Honor Atam honor untuk 6 hari Rp. 250.000
Belanja Bahan Roti Tepung Cakra Rp. 248.000
Belanja Bahan Roti angel,plastik,susu Rp. 82.000
fullcream 5
Bensin buat 2 hari Rp. 20.000

Kamis, 7 September 2023

Pemasukan Rp. 0
Pengeluaran Rp. 55.000
Kategori Keterangan Jumlah
Lain-Lain beli obat di apotik Rp. 55.000

Sabtu, 9 September 2023

Pemasukan Rp. 501.500
Pengeluaran Rp. 87.500
Kategori Keterangan Jumlah
Belanja Bahan Roti telor,realgood,SKM Rp. 30.500
Belanja Bahan Roti full cream bendera Rp. 45.000
15
Bensin Rp. 10.000
Lain-Lain Dus Rp. 2.000
Pendapatan jual buaya blok Rp. 20.000
Penjualan kemis
Pendapatan jual buaya 5 Rp. 15.000
Penjualan
Pendapatan Setoran Penjualan Rp. 441.500
Penjualan Produksi 4 dan 5
September
Pendapatan Roti Viral Bu Nem Rp. 25.000
Penjualan 10

Minggu, 10 September 2023

Pemasukan Rp. 569.900
Pengeluaran Rp. 475.000
Kategori Keterangan Jumlah
Belanja Bahan Roti Jaya Abadi Plastik Rp. 409.000
Nota
Belanja Bahan Roti UHT Bendera Rp. 18.000
6
Belanja Bahan Roti Garam dan Telor Rp. 38.000
1kg
Bensin Rp. 10.000
Pendapatan Roti Viral .buaya Rp. 97.000
Penjualan dan bunga
Pendapatan Setoran penjualan Rp. 472.900
Penjualan produksi 9
September

Selasa, 12 September 2023

Pemasukan Rp. 895.600
Pengeluaran Rp. 371.500
Kategori Keterangan Jumlah
Belanja Bahan Roti Jaya Abadi Plastik Rp. 359.500
Bensin Rp. 10.000
Lain-Lain Dus Rp. 2.000
Pendapatan Rp. 760.600
Penjualan
Pendapatan Rp. 93.000
Penjualan
Pendapatan Bu Nem..Bu Nuning Rp. 42.000
Penjualan

Rabu, 13 September 2023

Pemasukan Rp. 471.000
Pengeluaran Rp. 322.000
Kategori Keterangan Jumlah
Pendapatan Rp. 471.000
Penjualan
Belanja Bahan Roti Jaya Abadi Plastik Rp. 95.000
Lain-Lain kopi Rp. 15.000
Bensin Rp. 10.000
Lain-Lain Dus/Rafia Rp. 4.000
Belanja Bahan Roti Susu UHT Rp. 20.000
Belanja Bahan Roti bayar minyak Rp. 178.000
goreng

Kamis, 14 September 2023

Pemasukan Rp. 654.000
Pengeluaran Rp. 718.000
Kategori Keterangan Jumlah
Belanja Bahan Roti Bayar Telor Rp. 80.000
Belanja Bahan Roti Sputnik 3 kg Rp. 111.000
7
Belanja Bahan Roti keju Rp. 96.000
Belanja Bahan Roti Gula 25 kg Rp. 332.000
Bensin Rp. 12.000
Lain-Lain Master Rem Rp. 45.000
Belanja Bahan Roti SKM Rp. 10.000
Pendapatan Rp. 654.000
Penjualan
Lain-Lain Obat Rp. 32.000

Sabtu, 16 September 2023

Pemasukan Rp. 1.077.500
Pengeluaran Rp. 1.747.000
Kategori Keterangan Jumlah
Belanja Bahan Roti fullcream 10 Rp. 30.000
Belanja Bahan Roti Jaya Abadi Plastik Rp. 294.000
Nota
Bensin Rp. 12.000
Lain-Lain Dus untuk pesanan Rp. 6.000
Honor Atam 8 hari Rp. 320.000
Honor Sugiyatno 8 hari Rp. 560.000
Belanja Bahan Roti Beli Angel Talaga Rp. 35.000
Service Motor Service Besar Rp. 490.000
Pendapatan Rp. 637.500
Penjualan
Pendapatan pesanan 150 roti Rp. 375.000
Penjualan
Pendapatan Roti Talaga Rp. 65.000
Penjualan

Senin, 18 September 2023

Pemasukan Rp. 145.000
Pengeluaran Rp. 98.000
Kategori Keterangan Jumlah
Belanja Bahan Roti Jaya Abadi Plastik Rp. 59.000
nota
Belanja Bahan Roti ultra milk dan SKM Rp. 27.000
Bensin Rp. 12.000
Pendapatan roti viral dan cismil Rp. 145.000
Penjualan 62/4 produksi 18/9

Selasa, 19 September 2023

Pemasukan Rp. 1.175.100

8
Pengeluaran Rp. 183.000
Kategori Keterangan Jumlah
Belanja Bahan Roti keju dan meses Rp. 133.000
Bensin Rp. 10.000
Belanja Bahan Roti susu full cream Rp. 30.000
Pendapatan Setoran bayar 16/09- Rp. 475.700
Penjualan 23
Pendapatan Setoran produksi Rp. 626.900
Penjualan 18/09/2023
Pendapatan jual roti Talaga dan Rp. 72.500
Penjualan Sukasari
Bensin ngisi lagi pulang dari Rp. 10.000
Bantarujeg

Kamis, 21 September 2023

Pemasukan Rp. 663.000
Pengeluaran Rp. 786.000
Kategori Keterangan Jumlah
Belanja Bahan Roti susu skm Rp. 8.500
Lain-Lain print out laporan Rp. 5.000
Bensin Rp. 11.000
Belanja Bahan Roti meses nota Rp. 92.500
Belanja Bahan Roti jaya abadi Plastik Rp. 394.000
nota
Pendapatan net 503.000 Rp. 663.000
Penjualan 20/09/2023 dipotong
minyak
Belanja Bahan Roti bayar minyak 1 dus Rp. 160.000
Belanja Bahan Roti gas 2 tabung Rp. 40.000
Belanja Bahan Roti telor...25 biji Rp. 50.000
Lain-Lain kopi 1 renceng Rp. 13.000
Lain-Lain dus Rp. 2.000
Bensin Rp. 10.000

Jumat, 22 September 2023

Pemasukan Rp. 1.052.500
Pengeluaran Rp. 200.500
Kategori Keterangan Jumlah
Lain-Lain dus Rp. 2.000
Belanja Bahan Roti angel Rp. 37.000
Bensin bensin Rp. 15.000
Belanja Bahan Roti full cream and susu Rp. 44.000
susu cair
9
Pendapatan 22 biji sisa blm Rp. 907.500
Penjualan
Belanja Bahan Roti bayar garam 1 pak Rp. 85.000
jempol
Pendapatan jual roti ke Rp. 145.000
Penjualan kancana..cipulus..su
kasari
Bensin bensin motor hitam Rp. 10.000
beat
Belanja Bahan Roti SKM Rp. 7.500

Senin, 25 September 2023

Pemasukan Rp. 494.000
Pengeluaran Rp. 670.500
Kategori Keterangan Jumlah
Belanja Bahan Roti Sputnik dan keju Rp. 170.000
Belanja Bahan Roti gula 6 kg Indomart Rp. 87.000
Belanja Bahan Roti nota..plastik 2kg dan Rp. 76.000
selai strawberry/
blueberry jaya
abadi..
Bensin bensin beat hitam Rp. 10.000
Pendapatan dipotong buat Rp. 469.000
Penjualan bungkus 300k..sisa
169k
Lain-Lain honor bungkus Rp. 300.000
Belanja Bahan Roti SKM dan Fullcream Rp. 27.500
Pendapatan roti 10 Bu Nem Rp. 25.000
Penjualan

Rabu, 27 September 2023

Pemasukan Rp. 142.000
Pengeluaran Rp. 509.500
Kategori Keterangan Jumlah
Belanja Bahan Roti jaya abadi plastik Rp. 350.500
nota
Belanja Bahan Roti gula Alfamart 6kg Rp. 87.000
Lain-Lain Dus Rp. 4.000
Lain-Lain kopi Rp. 14.000
Service Motor tambal ban Rp. 12.000
cilangcang
Belanja Bahan Roti telor Rp. 27.000
Bensin Rp. 15.000

10
 Pendapatan sore..roti ke Rp. 142.000
Penjualan cilangcang dkk..

Kamis, 28 September 2023

Pemasukan Rp. 1.213.600
Pengeluaran Rp. 21.000
Kategori Keterangan Jumlah
Belanja Bahan Roti SKM Rp. 9.000
Pendapatan produksi 25/09-23 Rp. 636.300
Penjualan
Pendapatan produksi 27/09-23 Rp. 577.300
Penjualan
Bensin bensin Rp. 12.000

Sabtu, 30 September 2023

Pemasukan Rp. 522.000
Pengeluaran Rp. 193.500
Kategori Keterangan Jumlah
Belanja Bahan Roti jaya abadi plastik Rp. 169.500
Bensin Rp. 12.000
Bensin Rp. 12.000
Pendapatan produksi 28/09-23 Rp. 522.000
Penjualan

File ini dibuat dengan aplikasi Catatan Keuangan Ku oleh SandS9

Download :
https://play.google.com/store/apps/details?id=sands9.catatankeuanganku

11