Iuran Sampah Bulanan 100,000 1 100,000 60,295,000

Penginapan Pak Ferdi 650,000 1 650,000

Asrama Staff 650,000 1 650,000
Listrik 3,000,000 1 3,000,000
Angsuran Mobil 2,390,000 1 2,390,000
Bunga Pinjaman tebus
500,000 4 2,000,000
mobil Mingguan
Angsuran Paman Pak Roni 3,350,000 1 3,350,000
Wifi 900,000 1 900,000
Sembako Staff 1,760,000 1 1,760,000
Makan siang setiap Jumat 900,000 1 900,000
Akomodasi Pak Ferdi
400,000 4 1,600,000
Mingguan
ATK dan alat kebersihan 2,000,000 1 2,000,000
Sarapan dan makan siang
800,000 1 800,000
Pak Roni dan Pak Ferdi
Angsuran Pak Roni dan Pak
1,269,000 1 1,269,000
Ferdi
Gaji Mingguan Pak Roni 1,000,000 4 4,000,000
Bensin mobil Operasional 1,000,000 1 1,000,000
Angsuran Bank Pak Budi 7,600,000 1 7,600,000
Gaji Karyawan 26,326,000 1 26,326,000

Keterangan Jumlah (Rp)

Pemasukan ISI Desember 2020 642,933,805
Pengeluaran ISI Desember 2020 635,796,640
Saldo ISI Desember 2020 7,137,165

Tanggal Keterangan Jumlah (Rp)

Saldo 1,458,805
1/12/2020 YDPI 18,800,000
1/12/2020 Aditya Wiguna 1,000,000
1/12/2020 Listra Elisabeth 1,400,000
2/12/2020 Alba Redho Tasya 1,000,000
2/12/2020 OJT 8,100,000
2/12/2020 Listrik 325,000
4/12/2020 YDPI 6,000,000
7/12/2020 Siti Nurjanah 2,800,000
7/12/2020 Lusi Andreana 500,000
11/12/202
Tubaba 8,200,000
0
11/12/202
Pak Roni 5,000,000
0
14/12/20 YDPI 5,000,000
14/12/20 YDPI 4,500,000
14/12/20 Ferly Calvindo 250,000
14/12/20 Pinjaman 1,000,000
16/12/20 Jaenudin 3,000,000
16/12/20 YDPI 2,600,000
18/12/20 YDPI 15,000,000
21/12/20 Darminto 2,000,000
21/12/20 YDPI 25,000,000
23/12/20 YDPI 20,000,000
28/12/20 YDPI 400,000,000
29/12/20 YDPI 110,000,000
642,933,805

No
Tanggal Keterangan Jumlah (Rp)
Bukti
1201 1/12/2020 Grab ambil mobil 64,000
1202 1/12/2020 Dinas Makris 300,000
1203 1/12/2020 Perjalanan ke pringsewu 300,000
Sarapan Pak Roni dan makan siang
1204 1/12/2020 100,000
Pak Roni dan Pak Ferdi
1205 1/12/2020 Air galon kantor 11,000
1206 1/12/2020 Tf Bapak Pak Roni dan biaya kirim 5,006,500
1207 1/12/2020 Makris 1,221,000
1208 1/12/2020 Ika 1,221,000
1209 1/12/2020 Rahmi 850,000
1210 1/12/2020 Ois 700,000
1211 1/12/2020 Vurnia dan biaya kirim 831,500
1212 1/12/2020 Sari daan biaya kirim 831,500
1213 1/12/2020 Fitriyana dan biaya kirim 756,500
1214 1/12/2020 Eddy dan biaya kirim 606,500
1215 1/12/2020 Andy dan biaya kirim 756,500
1216 1/12/2020 Budi dan biaya kirim 756,500
1217 1/12/2020 Madi dan biaya kirim 756,500
1218 1/12/2020 Prapto dan biaya kirim 906,500
1219 1/12/2020 Pak Ferdi dan biaya kirim 756,500
1220 1/12/2020 Isma 1,221,000
1221 1/12/2020 Dede dan biaya kirim 456,500
1222 1/12/2020 Iuran sampah bulanan 100,000
1223 2/12/2020 Listrik 203,000
1224 2/12/2020 Kep pribadi Pak Roni 100,000
Tf Rek Bapak Pak Roni dan biaya
1225 2/12/2020 1,005,000
kirim
1226 2/12/2020 Sedekah 1,000,000
1227 2/12/2020 Gaji Pak Harun @9 hari kerja 450,000
1228 2/12/2020 Pulsa Pak Roni 12,000
1229 2/12/2020 Bensin mobil dan tripanca dus 200,000
1230 2/12/2020 Pinjaman Pak Prapto 400,000
1231 3/12/2020 Perjalanan Sumakris dan tiket siswa 4,900,000
1232 3/12/2020 Adm paspor pringsewu 1,005,000
1233 3/12/2020 Ika 50,000
1234 3/12/2020 Roti @6 70,700
1235 3/12/2020 Potongan BNI 11,000
1236 3/12/2020 Paket telpon adm 77,000
1237 3/12/2020 Angsuran mobil calya 2,429,000
1238 3/12/2020 Entertain Pak Juli 135,000
1239 3/12/2020 Listrik 103,000
1240 4/12/2020 Bensin dan tol serta biaya kirim 306,500
1241 4/12/2020 Insentif Eris 50,000
1242 4/12/2020 Kue untuk tamu dan parkir 35,000
1243 4/12/2020 Tripanca dus 18,500
Sarapan Pak Roni dan makan siang
1244 4/12/2020 50,000
Pak Roni dan Pak Ferdi
1245 4/12/2020 Sumbangan akikah Pak Dayat 100,000
1246 4/12/2020 Makan siang seluruh staff 86,000
1247 4/12/2020 Makan siang seluruh staff 60,000
1248 4/12/2020 Makan dengan tamu 400,000
1249 4/12/2020 Listrik 203,000
1250 4/12/2020 Pembayaran gedung dan biaya kirim 1,506,500
Bunga pinjaman isi lampung dan biaya
1251 4/12/2020 506,500
kirim
1252 4/12/2020 Aplikasi keuangan dan biaya kirim 106,500
Kirim Rek Bapak Pak Roni dan biaya
1253 6/12/2020 1,506,500
kirim
1254 6/12/2020 Aplikasi keuangan dan biaya kirim 45,738
1255 7/12/2020 Galon, kopi 50,000
1256 7/12/2020 Map, kue, tripanca 100,000
1257 7/12/2020 Makan siang bersama tamu 652,000
1258 7/12/2020 Tapis 400,000
1259 7/12/2020 Pempek 200,000
1260 7/12/2020 Rahmi 200,000
1261 7/12/2020 Totebag, tisu, kripik, penghapus 136,200
1262 7/12/2020 Nasi ayam @3 52,000
1263 8/12/2020 Akomodasi mingguan Pak Ferdi 400,000
1264 8/12/2020 Keperluan Pribadi Pak Roni 50,000
Bensin mobil operasional dan biaya
1265 8/12/2020 156,500
kirim
1266 8/12/2020 Kosan Pak Ferdi 650,000
1267 10/12/2020 Listrik 103,000
1268 10/12/2020 Listrik 103,000
Sarapan Pak Roni dan makan siang
1269 10/12/2020 100,000
Pak Roni dan Pak Ferdi
1270 10/12/2020 Pinjaman Pak Prapto 200,000
1271 10/12/2020 Bensin motor operasional 20,000
1272 10/12/2020 Swallow kamar mandi 23,500
Gaji mingguan Pak Roni dan biaya
1273 10/12/2020 1,006,500
kirim
1274 10/12/2020 Paket telpon admin 28,000
Perbaikan listrik asrama dan biaya
1275 10/12/2020 306,500
kirim
1276 11/12/2020 Asrama staff 656,500
1277 11/12/2020 Listrik 103,000
1278 11/12/2020 Makan siang seluruh staff 210,000
1279 11/12/2020 Sedekah 100,000
1280 11/12/2020 Bensin mobil operasional 200,000
1281 12/12/2020 Paylatter teraveloka Pak Roni 10,700,000
Angsuran Pak syamsudin dan biaya
1282 12/12/2020 3,356,500
kirim
1283 14/12/20 Tripanca dus 22,000
1284 14/12/20 Air galon kantor 11,000
1285 14/12/20 Pengiriman JNE Yes dana didik 24,000
1286 14/12/20 Listrik 203,000
1287 14/12/20 Akomodasi mingguan Pak Ferdi 400,000
1288 14/12/20 Sumakris, A.Md.P. 310,000
1289 14/12/20 Ismawati, S.P. 610,500
1290 14/12/20 Ika Putrian L., S.E. 485,500
1291 14/12/20 Vurnia Nurma, S.Par. 412,500
1292 14/12/20 Muslikahtun S., S.Pd. 412,500
1293 14/12/20 Suprapto 800,000
1294 14/12/20 Rahmi Afrizal, S.Pd. 400,000
1295 14/12/20 Fitriyana Destanti, S.Par. 375,000
1296 14/12/20 Qais Alqournie 300,000
 1297 14/12/20 Sumadi 325,000
1298 14/12/20 Eddy Kosasih 300,000
1299 14/12/20 Dede Rosadi 225,000
12100 14/12/20 Rifka Andy S 375,000
12101 14/12/20 Budi Pratama 375,000
12102 14/12/20 Wifi 937,404
12103 14/12/20 Sembako 1,673,852
12104 14/12/20 Bensin mobil operasional 100,000
12105 14/12/20 Makan siang Pak Roni 22,000
Keperluan Pribadi Pak Roni
12106 16/12/20 300,000
(Kondangan Ika)
12107 16/12/20 Pinjaman Pak Prapto 100,000
12108 16/12/20 Biaya kirim Pak Ferdi transfer 10,000
Pengembalian pinjaman Bapak Pak
12109 16/12/20 1,006,500
Roni dan biaya kirim
Sarapan Pak Roni dan makan siang
12110 16/12/20 100,000
Pak Roni dan Pak Ferdi
12111 16/12/20 Pelunasan Gaji Pak Ferdi 750,000
12112 16/12/20 Pengembalian pinjaman dan bunga 1,100,000
12113 16/12/20 Makan siang dengan Tamu 134,000
12114 16/12/20 Bensin mobil operasional 100,000
12115 17/12/20 Map @3 pak, materai @32 299,000
12116 17/12/20 Pengiriman berkas ke Jogjakarta 30,000
12117 17/12/20 Pengiriman berkas ke Jogjakarta 12,000
12118 17/12/20 Berkas KTP dan KK serta biaya kirim 256,500
Sarapan Pak Roni dan makan siang
12119 17/12/20 100,000
Pak Roni dan Pak Ferdi
12120 17/12/20 Stella dan air galon kantor 47,800
12121 17/12/20 Pena kantor 10,000
12122 18/12/20 Stella, tisu, super pel dan spidol 79,300
12123 18/12/20 Listrik kantor 103,000
12124 18/12/20 Sumakris, A.Md.P. 310,000
12125 18/12/20 Ismawati, S.P. 610,500
12126 18/12/20 Ika Putrian L., S.E. 485,500
12127 18/12/20 Vurnia Nurma, S.Par. 412,500
12128 18/12/20 Muslikahtun S., S.Pd. 412,500
12129 18/12/20 Rahmi Afrizal, S.Pd. 400,000
12130 18/12/20 Fitriyana Destanti, S.Par. 375,000
12131 18/12/20 Qais Alqournie 300,000
12132 18/12/20 Sumadi 325,000
12133 18/12/20 Eddy Kosasih 300,000
12134 18/12/20 Dede Rosadi 225,000
12135 18/12/20 Rifka Andy S 375,000
12136 18/12/20 Budi Pratama 375,000
12137 18/12/20 Sedekah 100,000
12138 18/12/20 Makan siang seluruh staff 195,000
12139 18/12/20 steam mobil 50,000
12140 18/12/20 Tripanca dus 21,000
12141 18/12/20 TTD dinas 100,000
Tf Rek Bapak Pak Roni dan biaya
12142 18/12/20 7,006,500
kirim
Pak Ferdi Mengurus sertifikat di
12143 18/12/20 1,500,000
Kotabumi
12144 18/12/20 Makan Pak Roni dengan tamu 200,000
Gaji mingguan Pak Roni dan biaya
12145 19/12/20 1,065,000
kirim
12146 19/12/20 Pulsa Pak Roni 12,000
Angsuran Pak Roni dan Pak Ferdi
12147 20/12/20 1,275,500
serta biaya kirim
12148 21/12/20 Listrik kantor 103,000
12149 21/12/20 Rokok Pak Roni 25,000
12150 21/12/20 Rab Ke balam kunjungan siswa 250,000
12151 21/12/20 Tripanca dus dan kertas label 36,000
12152 21/12/20 Adm paspor 5 orang 1,005,000
12153 21/12/20 Perbaikan AC 450,000
12154 21/12/20 desinfectan spray 22,000
12155 21/12/20 Paspor 5,000,000
12156 21/12/20 Giro 5,500,000
12157 21/12/20 Akomodasi mingguan Pak Ferdi 400,000
12158 21/12/20 Akomodasi paspor 150,000
12159 22/12/20 Cuci mobil operasionaal 50,000
12160 22/12/20 Kasbon Pak Suprapto 300,000
12161 22/12/20 Kue untuk tamu dan parkir 50,000
12162 22/12/20 Makan siang Pak Prapto dengan tamu 200,000
12163 22/12/20 Bku, stbilo, pena dan klip 60,000
12164 22/12/20 Dibawa Pak Ferdi 2,000,000
12165 22/12/20 Fee Pak Andy dan biaya kirim 1,006,500
12166 22/12/20 Gaji Pak Budi dan biaya kirim 2,006,500
12167 22/12/20 Listrik kantor 103,000
12168 22/12/20 Nametag ang 8 101,445
12169 23/12/20 Tiket Pesawat Pak Kikih 292,201
12170 23/12/20 Plakat 150,000
12171 23/12/20 Fee pencairan 750jt 18,750,000
12172 23/12/20 Pak Budi Investor 5,000,000
12173 25/12/20 Listrik 103,000
Gaji mingguan Pak Roni dan biaya
12174 26/12/20 1,006,500
kirim
12175 27/12/20 Paket bulanan Pak roni 170,000
12176 26/12/20 Zakat November dan biaya kirim 1,464,000
12177 28/12/20 Keperluan Pribadi Pak Roni 150,000
12178 28/12/20 Sarapan Pak Ferdi dan Pak Roni 40,000
12179 28/12/20 Makan siang staff 50,000
 Transfer ke rek a.n Tonny Wandra
12180 28/12/20 150,030,000
(Pak Juli) dan biaya kirim
12181 28/12/20 Listrik 103,000
12182 28/12/20 Fee Gadai Mobil 11,000,000
12183 28/12/20 Pak Junaidi 25,000,000
12184 28/12/20 uang cari gadai mobil 20,000,000
12185 28/12/20 Pelunasan Pak Juli 50,815,000
12186 28/12/20 Singapura 71,400,000
12187 28/12/20 MT dan biaya kirim 5,419,500
12188 28/12/20 Keuntungan Pak Budi Investor 41,000,000
12189 28/12/20 THR Sumakris 2,250,000
12190 28/12/20 THR Ika P 2,250,000
12191 28/12/20 THR Qais 1,200,000
12192 28/12/20 THR Sumadi dan biaya kirim 1,306,500
12193 28/12/20 THR Suprapto dan biaya kirim 1,806,500
12194 28/12/20 THR Isma 2,250,000
12195 28/12/20 Listrik 103,000
Angsuran investor Pak Budi dn biaya
12196 29/12/20 7,606,500
kirim
12197 29/12/20 Servis mobil Yaris 290,000
Transfer ke rek a.n Tonny Wandra
12198 29/12/20 100,000,000
(Pak Juli) dan biaya kirim
12199 29/12/20 Pelunasan pinjaman Bapak Pak Roni 10,000,000
635,796,640