PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

KAMPUNG MAKWAN
DISTRIK MASNI
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : PEMBAGUNAN
2. Kegiatan : SELOKAN

No. PENERIMA URAIAN JUMLAH (Rp.)

1 2 3 4
1 12/21/2018 Bayar Jasa Pekerja 79,370,000
2 12/21/2018 Belanja Material Toko 2,250,000
3 12/22/2018 Belanja Material Toko 650,000
4 12/23/2018 Belanja Material Toko 450,000
5 12/23/2018 Belanja Material Lokal 910,000
6 12/23/2018 Belanja Material Toko 1,050,000
7 12/23/2018 Belanja Material Lokal 12,000,000
8 12/24/2018 Belanja Material Lokal 12,000,000
9 12/24/2018 Belanja Material Toko 3,640,000
10 12/26/2018 Belanja Material Toko 975,000
11 12/27/2018 Belanja Material Lokal 61,800,000
12 12/28/2018 Belanja Material Toko 15,000,000
13 12/28/2018 Bayar Jasa Pekerja 71,890,000

JUMLAH (Rp.) 261,985,000

Bukti-buktipengeluaranataubelanjatersebutdiatassebagaiterlampir,
untukkelengkapanadministrasidanpemerikasaansesuaiperaturanperundang-
undangan.
Demikiansuratpernyataaninidibuatdengansebenarnya.
Makwan , 31-12-2018
Pelaksana Kegiatan

DEKI INYOMUSI
 PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
KAMPUNG MAKWAN
DISTRIK MASNI
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : PEMBINAAN
2. Kegiatan : JAMBAN

No. PENERIMA URAIAN JUMLAH (Rp.)

1 2 3 4
1 12/20/2018 Belanja Material Toko 2,654,000
12/21/2018 Belanja Material Lokal 4,555,000
12/21/2018 Belanja Material Toko 6,488,500

JUMLAH (Rp.) 13,697,500

Bukti-buktipengeluaranataubelanjatersebutdiatassebagaiterlampir,
untukkelengkapanadministrasidanpemerikasaansesuaiperaturanperundang-
Demikiansuratpernyataaninidibuatdengansebenarnya.
Makwan, 31-12-2018
Pelaksana Kegiatan

DEKI INYOMUSI
 PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
KAMPUNG MAKWAN
DISTRIK MASNI
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : PEMBAGUNAN
2. Kegiatan : Lampu Penerangan Jalan
No. PENERIMA URAIAN JUMLAH (Rp.)

1 2 3 4
21 s/d 30 Belanja Materil Loka dan Toko 35,586,000

JUMLAH (Rp.) 35,586,000

Bukti-buktipengeluaranataubelanjatersebutdiatassebagaiterlampir,
untukkelengkapanadministrasidanpemerikasaansesuaiperaturanperundang-
Demikiansuratpernyataaninidibuatdengansebenarnya.
Makwan, 31-12-2018
Pelaksana Kegiatan

DEKI INYOMUSI
 BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
KAMPUMNG MAKWAN
DISTRIK MASNI
TAHUN ANGGARAN 2018

No. TANGGAL URAIAN PEMOTONGAN (Rp.) PENYETORAN (Rp.) SALDO KAS (Rp.)

1 2 3 4 5 6
Potongan Pajak Selokan
1 12/21/2018 Pemotongan PPN Belanja Toko 225,000 225,000
2 Pemotongan Pph Belanja Toko 3,375 228,375
3 12/27/2018 Pemotongan Pph Belanja Material Lokal 90,000 318,375
4 12/27/2018 Pemotongan Pph Belanja Material Lokal 90,000 408,375
5 12/27/2018 Pemotongan Pph Belanja Material Lokal 90,000 498,375
6 12/27/2018 Pemotongan Pph Belanja Material Lokal 90,000 588,375
7 12/27/2018 Pemotongan Pph Belanja Material Lokal 81,000 669,375
8 12/27/2018 Pemotongan Pph Belanja Material Lokal 180,000 849,375
9 12/27/2018 Pemotongan Pph Belanja Material Lokal 180,000 1,029,375
10 12/27/2018 Pemotongan Pph Belanja Material Lokal 63,000 1,092,375
11 12/27/2018 Pemotongan Pph Belanja Material Lokal 63,000 1,155,375
12 12/28/2018 Pemotongan PPN Belanja Toko 1,500,000 2,655,375
13 Pemotongan Pph Belanja Toko 22,500 2,677,875
14 Potongan Pajak Jamban 2,677,875
15 12/20/2018 Potongan PPN Bahan Toko 167,000 2,844,875
16 12/20/2018 Potongan PPN Bahan Toko 98,400 2,943,275
17 Potongan Pajak Lampu Penerangan Jalan 2,943,275
18 12/22/2018 Potongan PPN Bahan Toko 210,000 3,153,275
19 12/27/2018 Potongan PPN Bahan Toko 1,093,500 4,246,775
20 Potongan Pph Bahan Toko 16,403 4,263,178
21 12/27/2018 Potongan Pph Jasa Pekerja 45,090 4,308,268
22 12/27/2018 Potongan PPN Bahan Toko 950,000 5,258,268
23 Potongan Pph Bahan Toko 14,250 5,272,518
Potongan Pajak PPN + Pph 5,272,518
1 Setor PPN Belanja Toko 225,000
2 Setor Pph Belanja Toko 3,375
3 Setor Pph Belanja Material Lokal 90,000
4 Setor Pph Belanja Material Lokal 90,000
5 Setor Pph Belanja Material Lokal 90,000
6 Setor Pph Belanja Material Lokal 90,000
7 Setor Pph Belanja Material Lokal 81,000
8 Setor Pph Belanja Material Lokal 180,000
9 Setor Pph Belanja Material Lokal 180,000
10 Setor Pph Belanja Material Lokal 63,000
11 Setor Pph Belanja Material Lokal 63,000
12 Setor PPN Belanja Toko 1,500,000
13 Setor Pph Belanja Toko 22,500
14 Setor Pajak Jamban -
15 Setor PPN Bahan Toko 167,000
16 Setor PPN Bahan Toko 98,400
17 Setor Pajak Lampu Penerangan Jalan -
18 Setor PPN Bahan Toko 210,000
19 Setor PPN Bahan Toko 1,093,500
20 Setor Pph Bahan Toko 16,403
21 Setor Pph Jasa Pekerja 45,090
22 Setor PPN Bahan Toko 950,000
23 Setor Pph Bahan Toko 14,250
-
JUMLAH 5,272,518 5,272,518 -

Mengetahui, Makwan, 31-12-2018

Kepala Kampung Bendahara Kampung
MAKWAN

SEPRI MANDACAN PANUS INYOMUSI

 BUKU KAS UMUM
KAMPUNG MAKWAN
DISTRIK MASNI
TAHUN ANGGARAN 2018

JUMLAH
NOMOR
No. TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN (Rp.) PENGELUARAN (Rp.) PENGELUARAN SALDO KAS (Rp.)
BUKTI
KUMULATIF (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 12/21/2018 Tarik Dana Desa dari Rekening kampung 311,299,200 311,299,200
2 12/31/2018 5 1 1 Pembagunan Selokan 216,334,013 1 216,334,013 94,965,187
3 Potongan PPN Bahan Toko 1,725,000 218,059,013 93,240,187
4 Potongan PPh Bahan Toko 25,875 218,084,888 93,214,312
5 Potongan Pph 22 Bahan Lokal 927,000 219,011,888 92,287,312
7 12/31/2018 5 1 1 Pembagunan Jamban 13,432,100 2 232,443,988 78,855,212
Potongan PPN Bahan Toko 167,000 232,610,988 78,688,212
Potongan PPN Bahan Toko 98,400 232,709,388 78,589,812
8 12/31/2018 Pembagunan Jaringan Listrik 33,256,758 265,966,146 45,333,054
9 Potongan PPN Bahan Toko 2,253,500 268,219,646 43,079,554
10 Potongan Pph BahanToko 30,653 268,250,299 43,048,902
11 Potongan Pph Bahan Lokal 45,090 268,295,389 43,003,812

JUMLAH 311,299,200 268,295,389 43,003,812

Mengetahui, Makwan , 31-12- 2018

Kepala Kampung Bendahara Kampung
SEPRI MANADACAN PANUS INYOMUSI
 BUKU BANK KAMPUNG
KAMPUNG MAKWAN
DISTRIK MASNI
TAHUN ANGGARAN 2018
Bulan :
Bank Cabang : Bank Papua
No. Rekening :

PEMASUKAN PENGELUARAN
TANGGAL BUKTI
No. U R A I A N TRANSAKSI BIAYA SALDO (Rp.)
TRANSAKSI TRANSAKSI BUNGA BANK
SETORAN (Rp.) PENARIKAN (Rp.) PAJAK (Rp.) ADMINISTRASI
(Rp.)
(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 12/12/2018 Transfer Kasda Dana Tahap III ke rekning Kampung 311,299,200.00 311,562,586
2 311,562,586
3 12/21/2018 Tarik Tunai 311,299,200.00 263,386

JUMLAH 311,299,200 - 311,299,200 - - 263,386

Mengetahui Kampung Makwan, 31 -Desember 2018

Kepala Kampung Bendahara Kampung

SEPRI MANDACAN PANUS MANDACAN

 BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
KAMPUNG MAKWAN, DISTRIK MASNI
KABUPATEN MANOKWARI, POVINSI PAPUA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018
1. Bidang : Pembangunan Kampung
2. Kegiatan : Pembagunan Selokan

PENERIMAAN (Rp.) PENGELUARAN (Rp.)

JUMLAH
NOMOR
No. TANGGAL URAIAN BELANJA BARANG PENGEMBALIAN SALDO KAS (Rp.)
DARI BENDAHARA DARI SWADAYA BUKTI BELANJA MODAL
DAN JASA KE BENDAHARA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 12/21/2018 Penerimaan dari bendahara 262,015,700 262,015,700
1 12/21/2018 Panjar Upah Kerja Dranase @ 100.000 x 20 Hari 2,000,000 260,015,700
2 12/21/2018 Panjar Upah Kerja Dranase @ 100.000 x 20 Hari 2,000,000 258,015,700
12/21/2018 Bayar Upah Mandor 3,250,000 254,765,700
3 12/21/2018 Panjar Upah Kerja Dranase @ 100.000 x 20 Hari 2,000,000 252,765,700
4 12/21/2018 Panjar Upah Kerja Dranase @ 100.000 x 20 Hari 2,000,000 250,765,700
5 12/21/2018 Panjar Upah Kerja Dranase @ 100.000 x 20 Hari 2,000,000 248,765,700
6 12/21/2018 Panjar Upah Kerja Dranase @ 100.000 x 20 Hari 2,000,000 246,765,700
7 12/21/2018 Panjar Upah Kerja Dranase @ 100.000 x 209 Hari 2,000,000 244,765,700
8 12/21/2018 Panjar Upah Kerja Dranase @ 100.000 x 20 Hari 2,000,000 242,765,700
9 12/21/2018 Panjar Upah Kerja Dranase @ 100.000 x 27 Hari 2,700,000 240,065,700
10 12/21/2018 Panjar Upah Kerja Dranase @ 100.000 x 29 Hari 2,900,000 237,165,700
11 12/21/2018 Panjar Upah Kerja Dranase @ 100.000 x 29 Hari 2,900,000 234,265,700
12 12/21/2018 Panjar Upah Kerja Dranase @ 100.000 x 29 Hari 2,900,000 231,365,700
13 12/21/2018 Panjar Upah Pekerja Dranase @ 70.000x 29 Hari 2,030,000 229,335,700
14 12/21/2018 Panjar Upah Pekerja Dranase @ 70.000x 29 Hari 2,030,000 227,305,700
15 12/21/2018 Panjar Upah Pekerja Dranase @ 70.000x 29 Hari 2,030,000 225,275,700
16 12/21/2018 Panjar Upah Pekerja Dranase @ 70.000x 29 Hari 2,030,000 223,245,700
17 12/21/2018 Panjar Upah Pekerja Dranase @ 70.000x 29 Hari 2,030,000 221,215,700
18 12/21/2018 Panjar Upah Pekerja Dranase @ 70.000x 29 Hari 2,030,000 219,185,700
19 12/21/2018 Panjar Upah Pekerja Dranase @ 70.000x 29 Hari 2,030,000 217,155,700
20 12/21/2018 Panjar Upah Pekerja Dranase @ 70.000x 29 Hari 2,030,000 215,125,700
21 12/21/2018 Panjar Upah Pekerja Dranase @ 70.000x 29 Hari 2,030,000 213,095,700
22 12/21/2018 Panjar Upah Pekerja Dranase @ 70.000x 29 Hari 2,030,000 211,065,700
23 12/21/2018 Panjar Upah Pekerja Dranase @ 70.000x 29 Hari 2,030,000 209,035,700
24 12/21/2018 Panjar Upah Pekerja Dranase @ 70.000x 29 Hari 2,030,000 207,005,700
25 12/21/2018 Panjar Upah Pekerja Dranase @ 70.000x 29 Hari 2,030,000 204,975,700
26 12/21/2018 Panjar Upah Pekerja Dranase @ 70.000x 29 Hari 2,030,000 202,945,700
27 12/21/2018 Panjar Upah Pekerja Dranase @ 70.000x 29 Hari 2,030,000 200,915,700
28 12/21/2018 Panjar Upah Pekerja Dranase @ 70.000x 29 Hari 2,030,000 198,885,700
29 12/21/2018 Panjar Upah Pekerja Dranase @ 70.000x 29 Hari 2,030,000 196,855,700
30 12/21/2018 Panjar Upah Pekerja Dranase @ 70.000x 29 Hari 2,030,000 194,825,700
31 12/21/2018 Panjar Upah Pekerja Dranase @ 70.000x 29 Hari 2,030,000 192,795,700
32 12/21/2018 Panjar Upah Pekerja Dranase @ 70.000x 29 Hari 2,030,000 190,765,700
33 12/21/2018 Panjar Upah Pekerja Dranase @ 70.000x 29 Hari 2,030,000 188,735,700
34 12/21/2018 Panjar Upah Pekerja Dranase @ 70.000x 29 Hari 2,030,000 186,705,700
35 12/21/2018 Panjar Upah Pekerja Dranase @ 70.000x 29 Hari 2,030,000 184,675,700
36 12/21/2018 Panjar Upah Pekerja Dranase @ 70.000x 29 Hari 2,030,000 182,645,700
37 12/21/2018 belanja Semen 30 zak @ 75.000 2,250,000 180,395,700
38 12/22/2018 Gerobak Dorong 3 Bh @ 650.000 650,000 179,745,700
39 12/23/2018 Sekop 5 Bh @ 90.000 450,000 179,295,700
40 12/23/2018 Kayu Matoa 5x5 10 Btg 250,000 179,045,700
41 12/23/2018 Papan Kayu Putih 15 Lmbr @ 44.000 660,000 178,385,700
42 12/23/2018 Semen 14 Zak @ 75.000 1,050,000 177,335,700
43 12/23/2018 Pasir Kali 4 Ret @ 600.000 2,400,000 174,935,700
44 12/23/2018 Pasir Kali 4 Ret @ 600.000 2,400,000 172,535,700
45 12/23/2018 Pasir Kali 4 Ret @ 600.000 2,400,000 170,135,700
46 12/23/2018 Pasir Kali 4 Ret @ 600.000 2,400,000 167,735,700
47 12/23/2018 Pasir Kali 4 Ret @ 600.000 2,400,000 165,335,700
48 12/24/2018 Batu Kali 4 Ret @ 600.000 2,400,000 162,935,700
49 12/24/2018 Batu Kali 4 Ret @ 600.000 2,400,000 160,535,700
50 12/24/2018 Batu Kali 4 Ret @ 600.000 2,400,000 158,135,700
51 12/24/2018 Batu Kali 4 Ret @ 600.000 2,400,000 155,735,700
52 12/24/2018 Batu Kali 4 Ret @ 600.000 2,400,000 153,335,700
53 12/24/2018 Cetokan 16 Bh @ 25.000 375,000 152,960,700
54 12/24/2018 Linggis 5 Bh @ 85.000 425,000 152,535,700
55 12/24/2018 Cangkul 6 Bh @ 65.000 390,000 152,145,700
56 12/24/2018 Selang 3/4 50 Mtr @ 10.000 500,000 151,645,700
57 12/24/2018 Semen 13 Zak @ 75.000 975,000 150,670,700
58 12/24/2018 Semen 13 Zak @ 75.000 975,000 149,695,700
59 12/26/2018 Semen 13 Zak @ 75.000 975,000 148,720,700
60 12/27/2018 Bayar Pasir Kali 10 Ret @ 600.000 6,000,000 142,720,700
61 12/27/2018 Bayar Pasir Kali 10 Ret @ 600.000 6,000,000 136,720,700
62 12/27/2018 Bayar Pasir Kali 10 Ret @ 600.000 6,000,000 130,720,700
63 12/27/2018 Bayar Pasir Kali 10 Ret @ 600.000 6,000,000 124,720,700
64 12/27/2018 Bayar Pasir Kali 10 Ret @ 600.000 5,400,000 119,320,700
65 12/27/2018 Bayar batu kali 20 Ret @ 600.000 12,000,000 107,320,700
66 12/27/2018 Bayar batu kali 20 Ret @ 600.000 12,000,000 95,320,700
67 12/27/2018 Bayar batu kali 20 Ret @ 600.000 4,200,000 91,120,700
68 12/27/2018 Bayar Pasir Kali 10 Ret @ 600.000 4,200,000 86,920,700
69 12/28/2018 Semen 200 Zak @ 75.000 15,000,000 71,920,700
70 12/28/2018 Bayar upah Tukang 29 hari @ 100.000 2,900,000 69,020,700
71 12/28/2018 Bayar upah Tukang 29 hari @ 100.000 2,900,000 66,120,700
72 12/28/2018 Bayar upah Tukang 29 hari @ 100.000 2,900,000 63,220,700
73 12/28/2018 Bayar upah Tukang 29 hari @ 100.000 2,900,000 60,320,700
74 12/28/2018 Bayar upah Tukang 29 hari @ 100.000 2,900,000 57,420,700
75 12/28/2018 Bayar upah Tukang 29 hari @ 100.000 2,900,000 54,520,700
76 12/28/2018 Bayar upah Tukang 29 hari @ 100.000 2,900,000 51,620,700
77 12/28/2018 Bayar Upah Pekerja 29 Hari @ 70.000 2,030,000 49,590,700
78 12/28/2018 Bayar Upah Pekerja 29 Hari @ 70.000 2,030,000 47,560,700
79 12/28/2018 Bayar Upah Pekerja 29 Hari @ 70.000 2,030,000 45,530,700
80 12/28/2018 Bayar Upah Pekerja 29 Hari @ 70.000 2,030,000 43,500,700
81 12/28/2018 Bayar Upah Pekerja 29 Hari @ 70.000 2,030,000 41,470,700
82 12/28/2018 Bayar Upah Pekerja 29 Hari @ 70.000 2,030,000 39,440,700
83 12/28/2018 Bayar Upah Pekerja 29 Hari @ 70.000 2,030,000 37,410,700
84 12/28/2018 Bayar Upah Pekerja 29 Hari @ 70.000 2,030,000 35,380,700
85 12/28/2018 Bayar Upah Pekerja 29 Hari @ 70.000 2,030,000 33,350,700
86 12/28/2018 Bayar Upah Pekerja 29 Hari @ 70.000 2,030,000 31,320,700
87 12/28/2018 Bayar Upah Pekerja 29 Hari @ 70.000 2,030,000 29,290,700
88 12/28/2018 Bayar Upah Pekerja 29 Hari @ 70.000 1,400,000 27,890,700
89 12/28/2018 Bayar Upah Pekerja 29 Hari @ 70.000 1,400,000 26,490,700
90 12/28/2018 Bayar Upah Pekerja 29 Hari @ 70.000 1,400,000 25,090,700
91 12/28/2018 Bayar Upah Pekerja 29 Hari @ 70.000 1,400,000 23,690,700
92 12/28/2018 Bayar Upah Pekerja 29 Hari @ 70.000 1,400,000 22,290,700
93 12/28/2018 Bayar Upah Pekerja 29 Hari @ 70.000 1,400,000 20,890,700
94 12/28/2018 Bayar Upah Pekerja 29 Hari @ 70.000 1,400,000 19,490,700
95 12/28/2018 Bayar Upah Pekerja 29 Hari @ 70.000 1,400,000 18,090,700
96 12/28/2018 Bayar Upah Pekerja 29 Hari @ 70.000 1,400,000 16,690,700
97 12/28/2018 Bayar Upah Pekerja 29 Hari @ 70.000 1,400,000 15,290,700
98 12/28/2018 Bayar Upah Pekerja 29 Hari @ 70.000 1,400,000 13,890,700
99 12/28/2018 Bayar Upah Pekerja 29 Hari @ 70.000 1,400,000 12,490,700
100 12/28/2018 Bayar Upah Pekerja 29 Hari @ 70.000 1,400,000 11,090,700
101 12/28/2018 Bayar Upah Pekerja 29 Hari @ 70.000 1,400,000 9,690,700
102 12/28/2018 Bayar Upah Pekerja 29 Hari @ 70.000 1,400,000 8,290,700
103 12/28/2018 Bayar Upah Pekerja 29 Hari @ 70.000 1,400,000 6,890,700
104 12/28/2018 Bayar Upah Pekerja 29 Hari @ 70.000 1,400,000 5,490,700
105 12/28/2018 Bayar Upah Pekerja 29 Hari @ 70.000 1,470,000 4,020,700
106 12/28/2018 Bayar Upah Pekerja 29 Hari @ 70.000 2,030,000 1,990,700
107 12/28/2018 Bayar Upah Pekerja 28 Hari @ 70.000 1,960,000 30,700 30,700

Jumlah - - Jumlah 151,260,000 110,725,000 30,700 30,700

Total Penerimaan dari ( Bendahara+ Swadya ) - Total Pengeluaran 261,985,000
Salodo Kas 30,700
Total Pengeluaran + Saldo Kas 262,015,700

Disetujui/mengesahkan Makwan 31-12- 2018

Kepala Kampung Pelaksana kegiatan

SEPRI MANDACAN DEKI INYOMUSI

 BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
KAMPUNG MAKWAN, DISTRIK MASNI
KABUPATEN MANOKWARI, POVINSI PAPUA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018
1. Bidang : Pemberdayaan Masyarakat
2. Kegiatan : Lampu Penerangan Jalan

PENERIMAAN (Rp.) PENGELUARAN (Rp.)

JUMLAH
NOMOR
No. TANGGAL URAIAN BELANJA BARANG PENGEMBALIAN SALDO KAS (Rp.)
DARI BENDAHARA DARI SWADAYA BUKTI BELANJA MODAL
DAN JASA KE BENDAHARA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12/21/2018 Penerimaan dari bendahara 35,586,000 35,586,000
1 12/21/2018 semen 13 Zak @ 75.000 975,000 34,611,000
2 12/21/2018 Tiang Besi Kotak 7 Bh @ 135.000 945,000 33,666,000
3 12/21/2018 Kabel Biasa 130 Mtr @ 4000 520,000 33,146,000
4 12/22/2018 Tiang Besi Kotak 7 Bh @ 135.000 945,000 32,201,000
5 12/22/2018 Piringan lampu 15 Bh @ 60.000 900,000 31,301,000
6 Pasir 2 Ret @ 600.000 1,200,000 30,101,000
7 12/23/2018 semen 13 Zak @ 75.000 975,000 29,126,000
8 12/24/2018 Tiang Besi Kotak 7 Bh @ 135.000 945,000 28,181,000
9 12/24/2018 Sekop 2 Bh @ 100.000 200,000 27,981,000
10 Cangkul 1 BH @ 65.000 65,000 27,916,000
11 Gerobak Dorong 1 Bh @ 650.000 650,000 27,266,000
12 Ember Cor 3 Bh @ 15.000 45,000 27,221,000
13 12/26/2018 Tiang Besi Kotak 7 Bh @ 135.000 945,000 26,276,000
14 12/27/2018 Tiang Besi Kotak 81 Bh @ 135.000 10,935,000 15,341,000
15 12/27/2018 Bayar upah kerja 3,006,000 12,335,000
16 12/27/2018 Piringan lampu 115 Bh @ 60.000 6,900,000 5,435,000
17 Lampu Pilips 8 Waat @ 20.000 2,600,000 2,835,000
18 12/28/2018 Tiang Besi Kotak 7 Bh @ 135.000 945,000 1,890,000
19 12/29/2018 Tiang Besi Kotak 7 Bh @ 135.000 945,000 945,000
20 12/30/2018 Tiang Besi Kotak 7 Bh @ 135.000 945,000 -

Jumlah - - Jumlah - 35,586,000 -

Total Penerimaan dari ( Bendahara+ Swadya ) - Total Pengeluaran 35,586,000
Salodo Kas -
Total Pengeluaran + Saldo Kas 35,586,000

Disetujui/mengesahkan Makwan 31-12- 2018

Kepala Kampung Pelaksana kegiatan

SEPRI MANDACAN DEKI INYOMUSI

 BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
KAMPUNG MAKWAN, DISTRIK MASNI
KABUPATEN MANOKWARI, POVINSI PAPUA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018
1. Bidang : Pembangunan Kampung
2. Kegiatan : Pembangunan Jamban

PENERIMAAN (Rp.) PENGELUARAN (Rp.)

JUMLAH
NOMOR
No. TANGGAL URAIAN BELANJA BARANG PENGEMBALIAN SALDO KAS (Rp.)
DARI BENDAHARA DARI SWADAYA BUKTI BELANJA MODAL
DAN JASA KE BENDAHARA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 12/20/2018 Penerimaan dari bendahara 13,697,500.00 13,697,500
2 12/20/2018 Semen 8 Zak @ 78.000 624,000 13,073,500
3 Seng Gellombang 0,20 12 Lmbr @ 53.000 636,000 12,437,500
4 Croused INA 1 Bh @ 200.000 200,000 12,237,500
5 Paku 10 Cm 2 Kg @ 25.000 50,000 12,187,500
6 Paku 7 Cm 2 Kg @ 25.000 50,000 12,137,500
Paku 5 Cm 2 Kg @ 25.000 50,000 12,087,500
Ember Cor 4 Bh @ 15.000 60,000 12,027,500
Benag Nilo 1 Roll @ 25.000 25,000 12,002,500
7 12/20/2018 Selang Water Pas 15 Meter @ 8.000 120,000 11,882,500
8 Sekop 2 Bh @ 85.000 170,000 11,712,500
9 Cetokan 2 Bh @ 22.000 44,000 11,668,500
10 Gerobak Dorong 1 Bh @ 650.000 650,000 11,018,500
11 12/21/2018 Kayu Besi 10x10 4 Btg @ 180.000 720,000 10,298,500
12/21/2018 Kayu Besi 5x10 4 Btg @ 44.000 264,000 10,034,500
12 12/21/2018 Kayu Matoa 5x5 6 Btg @ 22.000 132,000 9,902,500
12/21/2018 kayu matoa papan 2x20 6 lmbr a2 44.000 264,000 9,638,500
13 12/21/2018 Batu Tela 650 Bh @ 3.000 1,950,000 7,688,500
14 12/21/2018 Pasir Pasng1 Ret @ 60.000 600,000 7,088,500
15 12/21/2018 Batu Kali 1 ret @ 600.000 600,000 6,488,500
16 12/21/2018 Pipa 4" 1 Btg @ 150.000 150,000 6,338,500
17 Pipa 2 " 1 Btg@ 85.000 85,000 6,253,500
18 Pipa Penguras bank 1 Btg @20.000 20,000 6,233,500
19 Besi 10 a 5 lanjur @ 85.000 425,000 5,808,500
20 Engsel pintu 1 Psg @ 45.000 45,000 5,763,500
21 Grendel jendela 1 bh 2 12.000 12,000 5,751,500
22 Gantungan Gembok 1 Bh 2 15.000 15,000 5,736,500
23 Gembok 1 bh @ 15.000 15,000 5,721,500
24 Kuas 4 2 bh @17.000 34,000 5,687,500
25 kuas 2,5 2 bh @10.000 20,000 5,667,500
26 12/21/2018 Cat Tembok Catiylac 5Kg 1bh @@ 125.000 125,000 5,542,500
27 Cat minyak 2 kg @ 35.000 120,000 5,422,500
28 Thiner 2 kg @ 60.000 35,000 5,387,500
29 kawat bendrat 1 kg @ 25.000 25,000 5,362,500
30 Ek bow 1 bh @ 55.000 55,000 5,307,500
31 Paku seng 1 kg @ 45.000 22,500 5,285,000
32 Seng Plat 1 Mtr @ 55.000 55,000 5,230,000
33 Prasati 1 Bh @ 150.000 150,000 5,080,000
34 Triplexx 1 bh @ 80.000 80,000 5,000,000
35 Bayar Upah TUKANG 18 Hari @ 125.000 2,250,000 2,750,000
36 Bayar Upah Pekerja 17 Hari @ 100.000 1,700,000 1,050,000
37 Bayar Upah Mandor 21 Hari @ 50.000 1,050,000 -
38 -

Jumlah 13,697,500 - Jumlah - 13,697,500 -

Total Penerimaan dari ( Bendahara+ Swadya ) 13,697,500 Total Pengeluaran 13,697,500
Salodo Kas -
Total Pengeluaran + Saldo Kas 13,697,500

Disetujui/mengesahkan Makwan 31-12- 2018

Kepala Kampung Pelaksana kegiatan

SEPRI MANDACAN DEKI INYOMUSI

 LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA DESA TAHAP III ( 20 % )
KAMPUNG MAKWAN DISTRIK MASNI
TAHUN ANGGARAN 2018
Pagu Desa Rp. 311.299.200,00

NOMOR DAN TANGGAL BUKTI JUMLAH

KODE
URAIAN JUMLAH PENERIMAAN SALDO KETERANGAN
REKENING
BUKTI PENGELUARAN ( SP2D ) PENGELUARAN

1 2 3 4 5 6 7
1 PENDAPATAN
1 2 Pendapatan Transfer
1 2 1 Dana Desa
Tahap III 20% 12/21/2018 311,299,200.00 311,299,200.00 DDS
A. Bidang
Pembangunan
Kampung
Belanja modal
13,697,500 13,697,500.00 297,601,700.00 DDS
Pembagunan SELOKAN
Belanja modal
Pembangunan Lampu 262,015,700 262,015,700.00 35,586,000.00 DDS
Penerangan Jalan
Belanja Modal
35,586,000 35,586,000.00 -
Pembagunan Jamban
JUMLAH 311,299,200.00 311,299,200.00 -

Memverifikasi, Makwan, 31-12- 2018

Sekretaris Kampung Bendahara Kampung

BUDIANTO PANUS INYOMUSI