LAPORAN KEUANGAN DKM AL-IKHLAS

BULAN MARET
TAHUN 2018
NO TANGGAL KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO

1 01 Maret 2018 SALDO BULAN PEBUARI 2018 1,250,000 1,250,000

2 11 Maret 2018 BELI PIKSAL DAN AMPLOP 35,500 1,214,500
3 18 Maret 2018 MIGUAN BAPAK-BAPAK 50,000 1,164,500
4 18 Maret 2018 AMPLOP SANTRI 30,000 1,134,500
5 18 Maret 2018 AIR MINUM 16,000 1,118,500
6 19 Maret 2018 MINGGUAN IBU-IBU 50,000 1,068,500
7 19 Maret 2018 MIGUAN BAPAK-BAPAK 50,000 1,018,500
8 19 Maret 2018 AMPLOP SANTRI 30,000 988,500
9 26 Maret 2018 MINGGUAN IBU-IBU 50,000 938,500
10 26 Maret 2018 PEMBUATAN PROPOSAL DAN ALAT KEBESIHAN 132,500 806,000
11 26 Maret 2018 BELI LEM POX 50,000 756,000
12 26 Maret 2018 PEMBUATAN CAP DKM 70,000 686,000
SALDO AKHIR 1,250,000 564,000 686,000

Pada hari ini Sabtu Tanggal Tiga Pulu Satu Bulan Maret Dua Ribu Delapan Belas, Buku Kas Umum ditutup oleh kami terdapat didalam kas Rp. 686.000,-
( Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah )

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Uang Tunai Rp. 686.000,-

Mengetahui Pasanggrahan, 31 Maret 2018

Ketua DKM Bendahara

Ahmad Abdul Rosid Pandu

 LAPORAN KEUANGAN DKM AL-IKHLAS
BULAN APRIL
TAHUN 2018

NO TANGGAL KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO

01 April 2018 Saldo Bulan Maret 2018 686,000 686,000

02 April 2018 MIGUAN BAPAK-BAPAK 50,000 636,000
02 April 2018 AMPLOP SANTRI 30,000 606,000
02 April 2018 AIR MINUM 16,000 590,000
03 April 2018 MINGGUAN IBU-IBU 50,000 540,000
03 April 2018 HASIL KEROPAK 572,000 1,112,000
06 April 2018 DONATUR BULANAN 890,000 2,002,000
09 April 2018 HASIL KEROPAK 100,000 2,102,000
09 April 2018 UPAH PENGUMPUL DONATUR 89,000 2,013,000
09 April 2018 MIGUAN BAPAK-BAPAK 50,000 1,963,000
09 April 2018 AMPLOP SANTRI 30,000 1,933,000
09 April 2018 AIR MINUM 16,000 1,917,000
09 April 2018 MINGGUAN IBU-IBU 50,000 1,867,000
10 April 2018 BELI CAT KAYU 283,500 1,583,500
11 April 2018 SERVIS SEPEKER 132,000 1,451,500
12 April 2018 KOSUMSI 203,500 1,248,000
13 April 2018 POTO COPY SURAT UNDANGAN 55,000 1,193,000
16 April 2018 MIGUAN BAPAK-BAPAK 50,000 1,143,000
16 April 2018 AMPLOP SANTRI 30,000 1,113,000
16 April 2018 AIR MINUM 16,000 1,097,000
16 April 2018 MINGGUAN IBU-IBU 50,000 1,047,000
23 April 2018 MIGUAN BAPAK-BAPAK 50,000 997,000
23 April 2018 AMPLOP SANTRI 30,000 967,000
23 April 2018 AIR MINUM 16,000 951,000
21 April 2018 MINGGUAN IBU-IBU 50,000 901,000
22 April 2018 BELI PAKUM 750,000 151,000
22 April 2018 BAPAK ADA 50,000 201,000
23 April 2018 DONATUR BULANAN 120,000 321,000
30 April 2018 MIGUAN BAPAK-BAPAK 50,000 271,000
30 April 2018 AMPLOP SANTRI 30,000 241,000
 30 April 2018 AIR MINUM 16,000 225,000
30 April 2018 MINGGUAN IBU-IBU 50,000 175,000

NO TANGGAL KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO

30 April 2018 BELI STELA SEMPROT 11,000 164,000
30 April 2018 DONATUR BULANAN 150,000 314,000
30 April 2018 TRANPORTASI KE SUKABUMI 50,000 264,000
30 April 2018 PERBAIKAN KWH 100,000 164,000
AMPLOP RAJABAN USTD USPUR 300,000 - 136,000
SALDO AKHIR 2,568,000 2,704,000 - 136,000

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Pulu Bulan April Dua Ribu Delapan Belas, Buku Kas Umum ditutup oleh kami terdapat didalam kas Rp. - 136.000,-
( Mines Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah )

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Uang Tunai Rp. - 136.000,-

Mengetahui Pasanggrahan, 30 April 2018

Ketua DKM Bendahara

Ahmad Abdul Rosid Pandu

 LAPORAN KEUANGAN DKM AL-IKHLAS
BULAN MEI
TAHUN 2018

NO TANGGAL KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO

01 Mei 2018 Saldo Bulan April 2018 - 136,000 - 136,000

07 Mei 2018 MIGUAN BAPAK-BAPAK 50,000 - 186,000
07 Mei 2018 AMPLOP SANTRI 30,000 - 216,000
07 Mei 2018 AIR MINUM 16,000 - 232,000
08 Mei 2018 MINGGUAN IBU-IBU 50,000 - 282,000
09 Mei 2018 BELI ALAT ALAT KEBERSIHAN 20,000 - 302,000
14 Mei 2018 MIGUAN BAPAK-BAPAK 50,000 - 352,000
14 Mei 2018 AMPLOP SANTRI 30,000 - 382,000
14 Mei 2018 AIR MINUM 16,000 - 398,000
15 Mei 2018 MINGGUAN IBU-IBU 50,000 - 448,000
16 Mei 2018 IMFAK 30,000 - 418,000
22 Mei 2018 MIGUAN BAPAK-BAPAK 50,000 - 468,000
23 Mei 2018 DONATUR BULANAN 1,180,000 712,000
23 Mei 2018 UPAH PENGUMPUL DONATUR 118,000 594,000
25 Mei 2018 BELI LAMPU DAN STELA 120,000 474,000
29 Mei 2018 MIGUAN BAPAK-BAPAK 50,000 424,000
SALDO AKHIR 1,074,000 650,000 424,000

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Dua Ribu Delapan Belas, Buku Kas Umum ditutup oleh kami terdapat didalam kas Rp. 424.000,-
( Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah )

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Uang Tunai Rp. 424.000,-

Mengetahui Pasanggrahan, 31 Mei 2018

Ketua DKM Bendahara
 Ahmad Abdul Rosid Pandu

LAPORAN KEUANGAN DKM AL-IKHLAS

BULAN JUNI
TAHUN 2018

NO TANGGAL KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO

01 Juni 2018 Saldo Bulan Mei 2018 424,000 424,000

05 Juni 2018 MIGUAN BAPAK-BAPAK 50,000 374,000
05 Juni 2018 AMPLOP SANTRI 30,000 344,000
05 Juni 2018 AIR MINUM 16,000 328,000
06 Juni 2018 MINGGUAN IBU-IBU 50,000 278,000
12 Juni 2018 MIGUAN BAPAK-BAPAK 50,000 228,000
12 Juni 2018 AMPLOP SANTRI 30,000 198,000
12 Juni 2018 AIR MINUM 16,000 182,000
13 Juni 2018 MINGGUAN IBU-IBU 50,000 132,000
14 Juni 2018 DONATUR BULANAN 1,010,000 1,142,000
15 Juni 2018 UPAH PENGUMPUL DONATUR 101,000 1,041,000
SALDO AKHIR 1,434,000 393,000 1,041,000

Pada hari ini Sabtu Tanggal Tiga Pulu Bulan Juni Dua Ribu Delapan Belas, Buku Kas Umum ditutup oleh kami terdapat didalam kas Rp. 1.041.000
( Satu Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah )

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Uang Tunai Rp. 1.041.000,-

Mengetahui Pasanggrahan, 30 Juni 2018

Ketua DKM Bendahara
 Ahmad Abdul Rosid Pandu

LAPORAN KEUANGAN DKM AL-IKHLAS

BULAN JULI
TAHUN 2018

NO TANGGAL KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO

01 Juli 2018 Saldo Bulan Juni 2018 1,041,000 1,041,000

05 Juli 2018 DONATUR BULANAN 845,000 1,886,000
06 Juli 2018 UPAH PENGUMPUL DONATUR 84,500 1,801,500
08 Juli 2018 MINGGUAN IBU-IBU 50,000 1,751,500
15 Juli 2018 SISA UANG BELI BEDUG 585,000 2,336,500
15 Juli 2018 SODAKOH KETUA DKM 150,000 2,486,500
15 Juli 2018 MIGUAN BAPAK-BAPAK 50,000 2,436,500
15 Juli 2018 AMPLOP SANTRI 30,000 2,406,500
15 Juli 2018 AIR MINUM 16,000 2,390,500
15 Juli 2018 MINGGUAN IBU-IBU 50,000 2,340,500
18 Juli 2018 BELI SKENIR PINTU 180,000 2,160,500
23 Juli 2018 MIGUAN BAPAK-BAPAK 50,000 2,110,500
23 Juli 2018 AMPLOP SANTRI 30,000 2,080,500
23 Juli 2018 AIR MINUM 16,000 2,064,500
24 Juli 2018 MINGGUAN IBU-IBU 50,000 2,014,500
30 Juli 2018 MIGUAN BAPAK-BAPAK 50,000 1,964,500
30 Juli 2018 AMPLOP SANTRI 30,000 1,934,500
30 Juli 2018 AIR MINUM 16,000 1,918,500
31 Juli 2018 MINGGUAN IBU-IBU 50,000 1,868,500
SALDO AKHIR 2,621,000 752,500 1,868,500

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Juli Dua Ribu Delapan Belas, Buku Kas Umum ditutup oleh kami terdapat didalam kas Rp. 1.868.500,-
( Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Rupiah )
Dengan rincian sebagai berikut :
a. Uang Tunai Rp. 1.868.500,-

Mengetahui Pasanggrahan, 31 Juli 2018

Ketua DKM Bendahara

Ahmad Abdul Rosid Pandu

LAPORAN KEUANGAN DKM AL-IKHLAS

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2018

NO TANGGAL KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO

01 Agustus 2018 Saldo Bulan Juli 2018 1,868,500 1,868,500

05 Agustus 2018 MIGUAN BAPAK-BAPAK 50,000 1,818,500
05 Agustus 2018 AMPLOP SANTRI 30,000 1,788,500
05 Agustus 2018 AIR MINUM 16,000 1,772,500
06 Agustus 2018 MINGGUAN IBU-IBU 50,000 1,722,500
07 Agustus 2018 DONATUR BULANAN 760,000 2,482,500
08 Agustus 2018 UPAH PENGUMPUL DONATUR 76,000 2,406,500
12 Agustus 2018 MIGUAN BAPAK-BAPAK 50,000 2,356,500
12 Agustus 2018 AMPLOP SANTRI 30,000 2,326,500
12 Agustus 2018 AIR MINUM 16,000 2,310,500
13 Agustus 2018 MINGGUAN IBU-IBU 50,000 2,260,500
19 Agustus 2018 MIGUAN BAPAK-BAPAK 50,000 2,210,500
19 Agustus 2018 AMPLOP SANTRI 30,000 2,180,500
19 Agustus 2018 AIR MINUM 16,000 2,164,500
20 Agustus 2018 MINGGUAN IBU-IBU 50,000 2,114,500
26 Agustus 2018 MIGUAN BAPAK-BAPAK 50,000 2,064,500
26 Agustus 2018 AMPLOP SANTRI 30,000 2,034,500
26 Agustus 2018 AIR MINUM 16,000 2,018,500
27 Agustus 2018 MINGGUAN IBU-IBU 50,000 1,968,500
SALDO AKHIR 2,628,500 660,000 1,968,500
Pada hari ini Jum'at Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus Dua Ribu Delapan Belas, Buku Kas Umum ditutup oleh kami terdapat didalam kas Rp.
1.968.500,- ( Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah )
Dengan rincian sebagai berikut :
a. Uang Tunai Rp. 1.968.500,-
Mengetahui Pasanggrahan, 31 Agustus 2018
Ketua DKM Bendahara

Ahmad Abdul Rosid Pandu