PRAJA KOTA MABA 1.200.

000
REKAPITULASI KEUANGAN PROYEK 04/8/2018 Bon Sales 200.000
PERIODE :10 JULI-15 AGUSTUS 2018 Pinjaman Shandy 300.000
500.000
JASA, OPERASIONAL 05/8/2018 Service Mobil Subaim 500.000
(KWITANSI DAN DETIL ADA DILAPORAN NERACA) Bensin 300.000
TANGGAL NAMA TRANSAKSI JUMLAH Konsumsi 50.000
10/7/2018 BengkelForuner HA 3.000.000 850.000
Service GantiOli, dll 06/8/2018 Kas Bon Naslim 200.000
14/7/2018 Hotel Neraca 5 Hari 1.125.000 200.000
Ternate MakanMinum 5 Hari Ternate 250.000 06/8/2018 AntarJamaah Haji Dinas 1.000.000
Ferry Ternate-Sofifi 500.000 Pulsa 500.000
1.875.000 RumahSakit 500.000
15/7/2018 Losmen 3 Hari 450.000 Konsumsi 1.000.000
Sofifi Operasional (Bensin) 300.000 3.000.000
Makan&Minum Broker 900.000 07/8/2018 Maba-Sofifi 1.350.000
Makan&MinumPerangkat 250.000 08/8/2018 Konsumsi 349.000
1.900.000 Bensin 200.000
20/7/2018 OngkosSofifi-Maba 800.000 2.449.000
MakanBensin 600.000 09/8/2018 Konsumsi 300.000
1.400.000 1.880.000
21/7/2018 KostMaba/Bulan 800.000 10/8/2018 Konsumsi 1.000.000
24/7/2018 Service Aki 100.000 Operasional 250.000
Belanja 300.000 1.250.000
Bensin 200.000 11/8/2018 Makan Kapolsek 350.000
Cuci Mobil 60.000 Makan Dinas Kabupaten 550.000
BukaRek 500.000 Pulsa 50.000
1.160.000 1.995.000
26/7/2018 Servive Motor 600.000 12/8/2018 Makan Dinas 5 orang 550.000
Bensin 40.000 13/8/2018 BensinPulsa Sandi 150.000
Makan Survey Tanah 5 300.000 150.000
Orang 940.000 13/8/2018 Konsumsi Orang Kerja 1.275.000
26/7/2018 Beras 180.000 Operasional Ali (LokasiSofifi) 1.000.000
28/7/2018 BensinMobil+Motor 600.000 Cuci Mobil 60.000
TinggalanKel Ali Sofifi 1.000.000 Bensin 300.000
Makan 300.000 Kost 800.000
1.900.000 Sewa Mobil Bak 400.000
28/7/2018 Ban Motor 150.000 3.835.000
Oli 60.000 14/8/2018 Bensin 50.000
210.000 Copy 27.000
29/7/2018 Beras+Bumbu2 581.000 77.000
30/7/2018 Tambal Ban 2x 100.000 14/8/2018 Maba-Subaim 650.000
BensinMobil+Motor 600.000 BBM 500.000
MakanPerjalanan 200.000 Fee Konsumen 1.500.000
900.000 Pengembalian Booking Fee 1.000.000
01/8/2018 OngkosFery 400.000 PeralatanMandi 200.000
Hotel 2 Hari 500.000 UkurLokasi 1.000.000
Konsumsi 300.000 3.850.000
1.200.000 39.837.000
01/8/2018 Bayar PLN 300.000
300.000
02/8/2018 CoppyBerkas 25.000
KonsumsiTte 200.000
225.000
03/8/2018 FeryTte-Sff 400.000
Konsumsi 300.000
Bensin 100.000
800.000
03/8/2018 Beras 60.000
60.000
04/8/2018 KetemuDinasSofifi 300.000
Survey2 Lokasi 500.000
Konsumsi 100.000
Bensin 300.000
 PEKERJAAN DILUAR UNIT PRAJA KOTA MABA
(KWITANSI DAN DETIL ADA DILAPORAN NERACA) REKAPITULASI KEUANGAN PROYEK
TANGGAL NAMA TRANSAKSI JUMLAH PERIODE : 10 JULI-15 AGUSTUS
09/8/2018 PanjarCetakTelaNaslim 1.000.000 GAJI STAFF/BULAN
----------------------- Acan 1.000.000
2.000.000 Tanggal Nama Jumlah Ketterangan
09/8/2018 Paras Lokasi 500.000 Alex Yudha A 4.000.000
Bensin 180.000 10/8/2018 Sandi F Tamher 3.500.000 Operasional
Bon UrukPondasi 900.000 10/8/2018 Sri Wahyuni 1.500.000 Administrasi
1.580.000 10/8/2018 Adam Muzakir 1.500.000 Pengawas
13/8/2018 PanjarPasirJalan 1.500.000 10/8/2018 Rahman A Rasyid 1.500.000 Marketing
PanjarTela 200.000 10/8/2018 Muhammad 1.500.000 Marketing
PanjarTimbunan 200.000 Yasin
1.900.000 10/8/2018 Ahmad Sobirin 1.500.000 Teknisi
14/8/2018 Panjar Timbunan 400.000 10/8/2018 Muhammad Ali 1.500.000 Sofifi
400.000 Total Gaji 10 Juli-10 Agustus 16.500.000
15/8/2018 PanjarTimbunan Malik 1.000.000
55.637.000 TOTAL BIAYA PROYEK
PERIODE 10 JULI-15 AGUSTUS 2018
PEMBELIAN ALAT BANTU DAN ATK
(KWITANSI DAN DETIL ADA DI LAPORAN NERACA) No Nama Transaksi Jumlah Keterangan
TANGGAL NAMA TRANSAKSI JUMLAH 1 Biaya Jasa dan 55.637.000
26/7/2018 Alat bantu Kerja, Terpal, dll 775.000 Operasional
775.000 2 Pembelian Alat 9.221.000
27/7/2018 ATK 200.000 Bantu dan ATK
Gerobak 595.000 3 Biaya Overhead 16.500.000
Selang Air 112.000 Cost
Sekop 136.000 Total Biaya 81.358.000
dll 221.000
1.264.000
29/7/2018 Ember Cor Gergaji 700.000
30/7/2018 ATK&BohlamLampu 210.000
01/8/2018 Alat Bantu Tukang 1.023.000
1.023.000
02/8/2018 Ember Cor 240.000
Pipa 250.000
Sekop 272.000
Lain2 55.000
817.000
03/8/2018 Box File 50.000
ATK 17.000
Alat Bantu KerhaTukang 290.000
Instal Laptop 100.000
457.000

06/8/2018 SarungTangan 50.000

Print Copy 150.000
200.000
10/8/2018 Print Copy 23.000
SarungTangan 50.000
1.323.000
11/8/2018 Sapu 45.000
13/8/2018 PeralatanDapurProyek 450.000
MejaKursi Kantor 600.000
Drum Air 400.000
Mal Tela 900.000
2.350.000
14/8/2018 ATK 102.500
102.500
9.221.000