*DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN

SATKER 661998
BULAN : FEBRUARI 2024

KODE NOMOR SURAT TANGGAL TGL TRANSAKSI

NO NO. REKENING NAMA REKENING NAMA BANK SALDO
REK** IJIN SURAT IJIN TERAKHIR

BPG 106 MAN 3 PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero I)

65273661998100 S-
1 TAPANULI Tbk. KC SIBOLGA JL. BROGJEN KATAMSO 20 24-03-2021 2024-02-23 0.00
0 1202/WPB.12/KP.
TENGAH NO.3 SIBOLGA
04/2021
BENDAHARA PENGELUARAN

AISYAH
NIP 198202172014122003

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,
21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya
 RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : FEBRUARI 2024

Kementerian / Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA

Unit Organisasi : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

Propinsi / Kabupaten / Kota : (07.04) SUMATERA UTARA / KAB. TAPANULI TENGAH

Satuan Kerja : (661998) MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 TAPANULI TENGAH KAB. TAPANULI TENGAH66199800-

No Rekening : 652736619981000

Nama Rekening : BPG 106 MAN 3 TAPANULI TENGAH

Nama Bank : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero I) Tbk. KC SIBOLGA JL. BROGJEN KATAMSO NO.3 SIBOLGA

Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal Nomor Bukti Uraian Debet (Rp.) Kredit (Rp.) Saldo (Rp.)

1 2 3 4 5 6

Saldo Akhir Bulan Januari 2024 0,00

FPK-PENG-
01-02-2024 SPM GUP Nomor 12 A 25.181.000,00 0,00 25.181.000,00
HfwTzRdTGOTsg9D
FPK-PENG-
02-02-2024 [DARI TUNAI] PU Bank 0,00 25.181.000,00 0,00
XLjvT3qf1eiokUA
FPK-PENG-
16-02-2024 SPM GUP BOS 24.060.000,00 0,00 24.060.000,00
9xxQJULTRsdB8Ru
FPK-PENG-
19-02-2024 [DARI TUNAI] PU Bank 0,00 24.060.000,00 0,00
D9CNut6bhdeiBxs
FPK-PENG-
22-02-2024 SPM GUP Nomor 00017A 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00
AEJKi0sEeQsMj5t
FPK-PENG-
23-02-2024 [DARI TUNAI] PU Bank 0,00 25.200.000,00 0,00
buyiMqXgcWKLaMy
Jumlah 74.441.000,00 74.441.000,00 0,00
 BENDAHARA PENGELUARAN

AISYAH
NIP 198202172014122003

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,
21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya