LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN KLINIK MUHAMMADIYAH ACEH

BULAN : Desember 2023

No Tanggal Keterangan Penerimaan Pengeluaran Saldo (Rp)
(Debet Rp) (Kredit Rp)
PENERIMAAN
1 30-Nov Saldo bulan november 2023 - 161,372
2 15-Dec-23 Kapitasi pasien BPJS 7,000,000 -
3 Pasien poli umum 1,959,000 -
4 Pasien poli gigi 20% 285,000
TOTAL PENERIMAAN 9,405,000 - -
PENGELUARAN
BIAYA OPERASIONAL (1)
1 beli air - 20,000
2 sedekah - 10,000
3 alat bersih2 klinik - 260,000
4 obat - 426,000
5 beli mknan rapat minguan - 136,000
6 beli karpet - 100,000
7 buat stempel - 100,000
8 bayar wifi - 328,000
9 hvs - 60,000
10 bayar bon pak anen - 450,000
11 beli mknan dan mnum rizal - 65,000
12 beli juice rapat - 20,000
13 beli aqua - 25,000
14 makan staf rapat - 200,000
15 materai 3 lmbar - 36,000
16 bayar surat dinkes - 100,000
17 snack rapat besar - 150,000
JUMLAH (1) - 2,486,000
HONOR DOKTER DAN STAF (2)
1 dr.uvi - 1,180,000
2 dr.meldi - 290,000
3 dr. Nova - 190,000
4 dr. cut dhora - 330,000
5 dr.Maulid - 180,000
6 dr.emi - 230,000
7 Bidan Chinta - 750,000
8 Bidan Putri - 750,000
9 Bidan Hasrita - 750,000
10 Kapitasi poli gigi 15% - 765,000
JUMLAH (2) - 5,415,000
IURAN BPJS & CICILAN HUTANG (3)
1 Iuran BPJS Putri dan Hasrita - -
2 Cicilan hutang dgn dr. Riza - -
JUMLAH (3) -
TOTAL PENERIMAAN & PENGELUARAN 7,901,000

Banda Aceh, 31 Desember 2023

Bendahara

Chinta Rizkiani, Amd.Keb