PT.

Rudy Kurniawan Consultant

Laporan Arus Kas per Bulan (Metode Langsung)
Period Januari 2023 to Februari 2023

Description Jan 2023 Feb 2023

Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Pendapatan Jasa 130.000.000,00 0,00
Other Revenue 2.500.000,00 0,00
Pendapatan Jasa Giro 2.500.000,00 0,00
Operating Expense -25.771.000,00 0,00
Beban Gaji -18.000.000,00 0,00
Beban Sewa -4.207.000,00 0,00
Beban Asuransi -2.207.000,00 0,00
Beban Telp, Internet, Listrik dan Air -1.207.000,00 0,00
Beban Utilitas -150.000,00 0,00
Other Expense -175.000,00 0,00
Beban Administrasi Bank -175.000,00 0,00
Laba(Rugi) Operasi sebelum berubah di Operasi Aktiva dan Kewajiban 106.554.000,00 0,00
Berkurang(Bertambah) pada Operasi Aktiva
Piutang Usaha -24.500.000,00 0,00
Bahan Habis Paka (Supplies) -2.207.000,00 0,00
Jumlah Berkurang(Bertambah) pada Operasi Aktiva -26.707.000,00 0,00
Bertambah (berkurang) pada Operasi Kewajiban
Jumlah Bertambah (berkurang) pada Operasi Kewajiban 0,00 0,00
Kas bersih (dipakai)/ dihasilkan oleh Aktivitas Operasi 79.847.000,00 0,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Fixed Assets -25.000.000,00 0,00
Laundry Equipment (Book Value) -25.000.000,00 0,00
Peralatan Kantor -25.000.000,00 0,00
Kas bersih yg dihasilkan / (dipakai) oleh Aktivitas Investasi -25.000.000,00 0,00
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Equity 895.000.000,00 0,00
Modal Cahaya 900.000.000,00 0,00
Penarikan Modal Cahaya -5.000.000,00 0,00
Kas bersih yg dihasilkan dari / (dipakai) oleh Aktivitas Pendanaan 895.000.000,00 0,00
Kas bersih dihasilkan oleh / (dipakai) di Period ini 949.847.000,00 0,00
Kas & Setara Kas pada Awal Periode 81.050.000,00 1.030.897.000,00
Kas & Setara Kas pada Akhir Periode 1.030.897.000,00 1.030.897.000,00

ACCURATE Accounting System Report

Cetak di 03 Nop 2023 - 23:27
(1)