Laporan Penerimaan dan Pengeluaran

PURPOSE: PAY PERIOD: From

To
EMPLOYEE INFORMATION:

Name MUHAMAD DARWIS Uang Masuk

Kegiatan PENATAAN PEMAKAMAN Uang Keluar
Sisa Kas Tunai
Hutang Bahan Material
RENCANA AWAL PEMBIAYAAN Rp 27,834,500 %
REALISASI PENERIMAAN Rp 13,990,000 50%
REALISASI PEMBANGUNAN Rp 13,467,000 48%
TANGGAL Account Description PEMASUKAN PENGELUARAN
1-Feb-21 Tunai Mang H. Dadan Rp 2,000,000.00
1-Feb-21 Tunai Dian aki Ojak Rp 500,000.00
1-Feb-21 Transfer Bank A Dadang Ceu Ai Rp 1,000,000.00
1-Feb-21 Tunai Andri mang dadan Rp 300,000.00
Mang Juju Hoeng pa
1-Feb-21 Tunai Adin Rp 50,000.00
1-Feb-21 Transfer Dede Windi Rp 500,000.00
1-Feb-21 Bayar Bahan Matrial TB. GIAT UTAMA Rp 3,500,000.00
3-Feb-21 Transfer Kang Adeng Rp 500,000.00

3-Feb-21 Bayar Roko +Kopi Ka Aki Enang Rp 50,000.00

4-Feb-21 Transfer Mang UU Bandung Rp 500,000.00

6-Feb-21 Bayar Roko+Kopi Rp 50,000.00
6-Feb-21 Bayar Upah Tukang Mang Mudin x 3 Hari Rp 300,000.00
6-Feb-21 Bayar upah tukang Mang Ici x 3 Hari Rp 300,000.00
6-Feb-21 Bayar Upah Tukang Mang Yana x 3 Hari Rp 300,000.00
Mang Ijang Bubun x 3
6-Feb-21 Bayar Upah Tukang Hari Rp 300,000.00
6-Feb-21 Bayar Upah Laden Mang Iip x 3 Hari Rp 150,000.00
6-Feb-21 Tunai Jariyah mang Mudin Rp 300,000.00
7-Feb-21 Bayar Roko kopi anu damel Rp 50,000.00
7-Feb-21 Transfer Mang Haji Uun Rp 300,000.00
7-Feb-21 Transfer Teh Ade Rp 100,000.00
9-Feb-21 Bayar Roko Pekerja Ke Aki Enang Rp 50,000.00
Jariyah Umi Hj.Ita
9-Feb-21 Tunai Bojong Rp 290,000.00
9-Feb-21 Bayar Semen 5 zak Rp 290,000.00
9-Feb-21 Bayar Ke Matrial TB. GIAT Rp 1,000,000.00
10-Feb-21 Bayar Roko Pekerja Ke warung Rp 50,000.00

Keluarga Mang
10-Feb-21 Tunai Ust.Lukman aki Otong Rp 350,000.00
Keluarga Mang Husni
10-Feb-21 Tunai Uwa Udin Aki Otong Rp 200,000.00
Keluarga Mang Aon
10-Feb-21 Tunai Biru Rp 150,000.00
11-Feb-21 Bayar Roko kopi anu damel Rp 50,000.00
 Kulawargi Ma Iti (Mang
11-Feb-21 Tunai Holis)
Kulawargi Mang Didi Rp 2,000,000.00
11-Feb-21 Tunai Biru Rp 150,000.00
12-Feb-21 Bayar Roko Rp 50,000.00
12-Feb-21 Bayar Upah Kerja Mang Yana 6H Rp 300,000.00
12-Feb-21 Bayar Upah Kerja Mang Ijang Bun 6H Rp 300,000.00
Kulawrgi Mang Mudin
(Ma Ami, Teh Een, Teh
12-Feb-21 Tunai enur) Rp 500,000.00
Mang Ust.Burhan Uwa
13-Feb-21 Tunai Udin Rp 100,000.00
13-Feb-21 Transfer Bayar Besi Keranda Rp 300,000.00
A Cecep, Teh Ayi (M. H
13-Feb-21 Transfer Uun?) Rp 500,000.00
13-Feb-21 Bayar Roko Rp 50,000.00
15-Feb-21 Bayar Hutang Matrial Tb. Giat Rp 2,929,000.00
17-Feb-21 M. H Dadan Tunai
Pengelasan, Pengecatan, Rp 400,000.00
17-Feb-21 Bayar Biaya Pembuatan Keranda + Rp 500,000.00
18-Feb-21 Bahan Pengecatan TB.GIAT Rp 285,000.00
Kukawargi alm. Amang
20-Feb-21 Transfer Burhan Biru Rp 400,000.00
22-Feb-21 Tunai Mang Rukman Biru Rp 300,000.00
Pa Iman Mulyaman (Pa
22-Feb-21 Tunai Lurah) Rp 500,000.00
22-Feb-21 Bayar sisa ke matrial Bahan pengecatan Rp 361,000.00
22-Feb-21 Bayar Gagang Cangkul Pa Yana Punduh Rp 70,000.00
24-Feb-21 Bayar Roko kopi saung Rp 50,000.00
Patriot Desa (Cecep
24-Feb-21 Sodakoh Roko Kuningan) 150,000.00
Biaya Saung tempat Alat
25-Feb-21 Hutang Ke Matrial Pemakaman
Potongan harga Kayu 1 kubik Sedekah Matrial 1,000,000.00
Sisa Hutang ke matrial
27-Feb-21 Transfer Mang Aep Taman Sari Rp 200,000.00
28-Feb-21 Bayar Upah Saung Titip Aki Enang Rp 400,000.00
Bahan Saung tempat
28-Feb-21 Bayar Ke Matrial peralatan Rp 440,000.00
Keluarga Mang Burhan
4-Mar-21 Transfer Ai heti alm Rp 400,000.00
6-Mar-21 Bayar ke matrila Biaya saung Rp 315,000.00
1-Apr-21 Neng Meka kulawargi Tunai Rp 1,000,000.00
1-Apr-21 Mang Rukman Tunai Rp 200,000.00
Keluarga Mang Burhan
1-Apr-21 Transfer Ai heti alm Rp 100,000.00
25-Apr-21 Bayar Besi suku untuk pintu Akus Kuswana Rp 300,000.00
5-Apr-21 Besi Holo Untuk pagar Akus Kuswana Rp 95,000.00
5-Apr-21 Upah Las Pagar Akus Kuswana Rp 250,000.00
5-Apr-21 Semen + Baud Rp 32,000.00
5-Apr-21
Subtotal

Rp 13,990,000 Cash Advances

APPROVED:
M. H Dadan S Total
 2021-02-01
2021-02-18

13,990,000.00
13,467,000.00
100,000.00

SALDO
Rp 2,000,000.00
Rp 2,500,000.00
Rp 3,500,000.00
Rp 3,800,000.00

Rp 3,850,000.00
Rp 4,350,000.00
Rp 850,000.00
Rp 1,350,000.00

Rp 1,300,000.00

Rp 1,800,000.00
Rp 1,750,000.00
Rp 1,450,000.00
Rp 1,150,000.00
Rp 850,000.00

Rp 550,000.00
Rp 400,000.00
Rp 700,000.00
Rp 650,000.00
Rp 950,000.00
Rp 1,250,000.00
Rp 1,200,000.00

Rp 1,490,000.00
Rp 1,200,000.00
Rp 200,000.00
Rp 150,000.00

Rp 500,000.00

Rp 700,000.00

Rp 850,000.00
Rp 800,000.00
Rp 2,800,000.00
Rp 2,950,000.00
Rp 2,900,000.00
Rp 2,600,000.00
Rp 2,300,000.00

Rp 2,800,000.00

Rp 2,900,000.00
Rp 2,600,000.00

Rp 3,100,000.00
Rp 3,050,000.00
Rp 121,000.00
Rp 521,000.00
Rp 21,000.00
Rp 285,000.00

Rp 421,000.00
Rp 721,000.00

Rp 1,221,000.00
Rp 860,000.00
Rp 790,000.00
Rp 740,000.00

Rp 740,000.00

Rp 740,000.00
Rp 940,000.00
Rp 540,000.00

Rp 100,000.00

Rp 500,000.00
Rp 185,000.00
Rp 1,185,000.00
Rp 1,385,000.00

Rp 1,485,000.00
Rp 1,185,000.00
Rp 1,090,000.00
Rp 840,000.00
Rp 808,000.00
80000000
45000000
3500000
LCD TS 213,044,000
TEMPERED GLASS

76%