Laporan Kas Kecil

PT. Sawa Loka Indonesia

MARET 2022
Periode :1 -5 Maret 2022
Minggu : pertama

No Tanggal Keterangan Debet Kredit PIC

1 01-Mar Sisa Saldo Rp 528.678 Yudhi

2 01-Mar kapur barus Rp 42.400 Agam

3 01-Mar air minum Rp 18.000 Agam

4 01-Mar LPG (2) Rp 40.000 Agam

5 01-Mar semen(5) Rp 230.000 yudhi

6 02-Mar TF Operational Rp 4.600.000 Tya

7 02-Mar Pelunasan finishing bayang dan kursi Rp 2.150.000 Agam

8 02-Mar kertas A4(2) Rp 100.000 Dani

9 02-Mar Peralatan penerangan Rp 1.389.000 Agam

10 02-Mar sate untuk tamu Rp 50.000 Agam

11 02-Mar jasa pasang lampu 3 hari Rp 275.000 Yudhi

12 03-Mar raket & kok pak dirut Rp 55.000 dani

13 03-Mar makan (4) Rp 52.000 Dani

14 03-Mar belanja dirut Rp 55.200 Dani

15 03-Mar apel pak ivan Rp 150.000 Dani

16 03-Mar gurame untuk pak ivan Rp 475.000 Yudhi

17 03-Mar air minum Rp 31.500 Yudhi

18 03-Mar pilok Rp 30.000 Yudhi

19 03-Mar saklar Rp 50.000 Yudhi

20 04-Mar kopi gula Rp 36.000 agam

21 05-Mar kue basah untuk tamu dan ngaji Rp 50.000 Yudhi

22 05-Mar TF Operational Rp 5.000.000 Tya

23 05-Mar Atap Bayang Rp 2.000.000 Agam

24 05-Mar Materai (6) Rp 69.000 Agam

25 05-Mar Dansos pak ri dan petani (req.pak yoga) Rp 300.000 Agam

26 05-Mar peralatan dapur bu siti Rp 231.800 Bu siti

27 05-Mar belanja masak bu siti 3 hari Rp 568.200 Bu siti

28 06-Mar beli kabel 50 m Rp 325.000 yudhi

29 06-Mar bayar pak to dan pak wid Rp 1.280.000 Yudhi

30 06-Mar bayar pak sugeng 2 hari Rp 200.000 Yudhi

Pemasukan: Rp 10.128.678

Pengeluaran : Rp 10.253.100

Sisa : -Rp 124.422

Mengetahui, Batu,5 Maret 2022

Nur Ridho Adya Dharma,SH. Januar Dwi Yudhistira,SE.

Strategic Director General Manager