LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

PROYEK HALIM PERDANA KUSUMA

SM : Rizal Muhammad
PERIOD: Okt 2023 - Des 2023
Saldo periode sebelumnya kurang
No Tanggal Uraian Debit Kredit saldo kurang

1
Biaya pengisian BBM Okt-Des 2023
2 25-Oct-23 621,000
- 621,000
Biaya Konsumsi rapat koordinasi
3 dengan Owner 119,000
- 740,000
Konsumsi koordinasi dengan Tim
4 Surveyor Owner 104,000
- 844,000
5 Pembelian ATK, print dan Lakban 41,000
- 885,000
Pembayaran sewa motor operasional
6 periode 02/12/2023 s/d 02/01/2024 750,000
- 1,635,000
Pengisian BBM motor operasional tgl
7 02/12/2023 s/d 02/01/2014 464,200
- 2,099,200
Pembelian tikar dan kipas kebutuhan
8 kontrakan Staff Operator Crane 400,000
- 2,499,200
Biaya GoCar Staff PP kontrakan -
9 Halim Periode Desember-Januari 802,500
2024 - 3,301,700
10 Foto Copy dan ATK 25,000
- 3,326,700
Konsumsi koordinasi dengan Satpom
11 TNI AU 90,000
- 3,416,700
Total Rp - 3,416,700 - 3,416,700
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
PROYEK HALIM PERDANA KUSUMA

SM : Rizal Muhammad
PERIOD: Jan 2023

No Tanggal Uraian Debit Kredit saldo kurang

Saldo kekurangan periode

1
sebelumnya - 3,416,700
2 19-Jan-24 Kas Masuk 2,000,000 - 1,416,700
Pembelian kasur alsa tidur Staff
3 12-Jan-24 Pelaksana 250,000
- 1,666,700
Foto Copy/print/ATK
4 12-Jan-24 70,000
- 1,736,700
Konsumsi koordinasi dengan Fastint
5 13-Jan-24 (13/Jan/2024 165,000
- 1,901,700
6 14-Jan-24 Pembelian alat kerja bantu lapangan 66,800
- 1,968,500
Konsumi koordinasi dengan bagian Fasi
7 15-Jan-24 122,000
- 2,090,500
Sewa mobil untk mengambil solar ke
8 17-Jan-24 Halim 100,000
- 2,190,500
Konsumsi koordinasi dengan Sat Pom
9 18-Jan-24 TNI AU 113,000
- 2,303,500
Konsumsi kordinasi dengan Owner
10 20-Jan-24 (PT AHI) 172,000
- 2,475,500
Pembelian resibon dan sewa blender
11 23-Jan-24 ke pt rja 60,000
- 2,535,500
Pembayaran kontrakan untuk pekerja
12 25-Jan-24 periode 25 Jan - 25 Feb 2024 1,000,000
- 3,535,500
13 26-Jan-24 Pembelian MCB Resibon dan Amplas 293,000
- 3,828,500
Biaya print dan ATK
14 28-Jan-24 29,000
- 3,857,500
Total 2,000,000 2,440,800 - 3,857,500
 LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN
PROYEK HALIM PERDANA KUSUMA

SM : Rizal Muhammad
PERIODE : 02 - 18 Feb 2024

No Tanggal Uraian Debit Kredit saldo kurang

1 Saldo Kekurangan Periode Sebelumnya

- 3,857,500
2 2-Feb-24 Kas Masuk 3,000,000 - 857,500

3 2-Feb-24 Konsumsi Koordinasi Dengan Pihak Satpam 104,500

- 962,000
4 2-Feb-24 Sewa Kontrakan 2 Staff Periode 02 Feb - 02 Mar 2024 800,000
- 1,762,000
5 2-Feb-24 Sewa Kontrakan 1 Staff Periode 30 Jan - 29 Feb 2024 800,000
- 2,562,000
6 3-Feb-24 Pembelian Resi Bon Potong 20,000
- 2,582,000
7 5-Feb-24 Transportasi Cuti 250,000
- 2,832,000
8 6-Feb-24 Konsumsi Koordinasi Dengan Pihak Bisops TNI AU 150,000
- 2,982,000
9 7-Feb-24 Konsumsi Koordinasi Dengan Satpom TNI AU 104,000
- 3,086,000
10 7-Feb-24 Konsumsi Koordinasi Dengan Satpom TNI AU 39,900
- 3,125,900
11 8-Feb-24 Transportasi Cuti 300,000
- 3,425,900
12 9-Feb-24 Konsumsi Koordinasi Dengan Petugas Piket Pom TNI AU 122,000
- 3,547,900
13 12-Feb-24 Konsumsi Koordinasi Dengan Owner 121,000
- 3,668,900
14

Total 3,000,000 2,811,400 - 3,668,900

 LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN
PROYEK HALIM PERDANA KUSUMA

SM : Rizal Muhammad
PERIODE : 17 - 25 Feb 2024

No Tanggal Uraian Debit Kredit saldo kurang

1 Saldo Kekurangan Periode Sebelumnya

-Rp3,668,900
2 17-Feb-24 Biaya Berobat Pekerja Yang Sakit Rp155,000 -Rp3,823,900

3 19-Feb-14 Pembelian Police Line dan Mata Cutting Wheel Rp87,300

-Rp3,911,200
4 20-Feb-14 Pembayaran Sewa Motor Operasional Lapangan Proyek Rp750,000
Hanggar Periode 26 Okt 2023 - 26 Nov 2023 -Rp4,661,200
5 20-Feb-24 Pembelian Resibon Potong Dan Stop Kontak Rp50,000
-Rp4,711,200
6 21-Feb-24 Biaya Berobat Staff Helper Crane Rp103,779
-Rp4,814,979
7 21-Feb-24 Pembayaran Petugas Kebersihan Lapangan Rp120,000
-Rp4,934,979
8 22-Feb-24 Saldo Masuk Rp3,000,000
-Rp1,934,979
9 22-Feb-24 Koordinasi Konsumsi Petugas Jaga POM TNI AU Rp128,000
-Rp2,062,979
10 25-Feb-24 Pembayaran Iuran Kebersihan Lapangan Rp250,000
-Rp2,312,979
11 24-Feb-24 Koordinasi Konsumsi Dengan Petugas Satpam Rp110,000
-Rp2,422,979
12 25-Feb-24 Pembelian Alat Bantu Kerja Lapangan Rp306,190
-Rp2,729,169

Total Rp3,000,000 Rp2,060,269 -Rp2,729,169

 LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN
PROYEK HALIM PERDANA KUSUMA

SM : Rizal Muhammad
PERIODE : 29 Feb - 05 Mar 2024
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN EKSTRA FOODING

No Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo Kurang

3 29-Feb-24 Pembelian Ekstra Fooding 60 Pax Rp900,000 900,000

Konsumsi Ekstra Fooding Pekerja Lembur Atap Dan

2 29-Feb-24 Rp900,000 -
Spaceframe (60 Orang)
Konsumsi Ekstra Fooding Pekerja Lembur Atap Dan
4 1-Mar-24 Rp4,500,000 - 4,500,000
Spaceframe (60 Orang) Periode Tanggal 01 Mar - 05 Mar 2024

5 1-Mar-24 Pembelian Ekstra Fooding 60 Pax Rp900,000 - 3,600,000

6 2-Mar-24 Pembelian Ekstra Fooding 60 Pax Rp900,000 - 2,700,000

7 3-Mar-24 Pembelian Ekstra Fooding 60 Pax Rp900,000 - 1,800,000

8 4-Mar-24 Pembelian Ekstra Fooding 60 Pax Rp900,000 - 900,000

1 5-Mar-24 Pembelian Ekstra Fooding 60 Pax Rp900,000 -

Total Rp5,400,000 Rp5,400,000 Rp0

 LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN
PROYEK HALIM PERDANA KUSUMA

SM : Rizal Muhammad
PERIODE : 26 Feb - 11 Mar 2024

No Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo Kurang

1 Saldo Kekurangan Periode Sebelumnya

-Rp2,729,169
2 26-Feb-24 Pembelian Alat Kerja Lapangan Rp52,400 -Rp2,781,569

3 27-Feb-24 Pembelian Sikat Kawat Rp20,000

-Rp2,801,569
4 27-Feb-24 Pembelian Helm Kerja Petugas Kebersihan Rp39,000
-Rp2,840,569
5 27-Feb-24 Pembelian Plastik Sampah Rp25,000
-Rp2,865,569
6 27-Feb-24 Pembelian Kuas Roll Rp60,000
-Rp2,925,569
7 28-Feb-24 Pembelian Alat Bantu Kerja Lapangan Rp96,100
-Rp3,021,669
8 28-Feb-24 Konsumsi Koordinasi Dengan Pihak Satpom TNI AU Rp225,000
-Rp3,246,669
9 29-Feb-24 Pembelian Mata Obeng Bor Rp45,000
-Rp3,291,669
10 1-Mar-24 Pembelian Alat Perlengkapan Kerja Lapangan Rp212,100
-Rp3,503,769
11 1-Mar-24 Pembuatan Stiker Masuk Kendaraan Pekerja Atap Rp150,000
-Rp3,653,769
Konsumsi Koordinasi Dengan Petugas Jaga Satpom TNI AU (3
12 1-Mar-24 Rp413,000
Pos) Dan Security Proyek -Rp4,066,769
13 2-Mar-24 Pembelian Kain Majun Dan Gembok Pekerja Atap Rp43,000
-Rp4,109,769
14 3-Mar-24 iuran Sampah Rp200,000
-Rp4,309,769
15 4-Mar-24 Bayar Sewa Kontrakan Staff 2 Periode 29 Feb - 30 Mar 2024 Rp800,000
-Rp5,109,769
16 5-Mar-24 Pembelian Kain Lap Untuk Pembersihan Lantai Hanggar Rp98,600
-Rp5,208,369
17 5-Mar-24 Pembelian Alat Perlengkapan Kerja Pengecetan Member Rp74,940
-Rp5,283,309
18 5-Mar-24 Pembelian Tambahan Alat Kerja Untuk Pengecatan Rp28,000
-Rp5,311,309
19 5-Mar-24 Pembelian Kuas Roll Tambahan Untuk Pengecatan Rp16,000
-Rp5,327,309
20 6-Mar-24 Pembelian Kape Gagang Untuk Pembersihan Bekas Cat Rp60,000
-Rp5,387,309
21 6-Mar-24 Pembelian Kuas Untuk Pengecatan Mediator Area Kolom Rp72,000
-Rp5,459,309
Pembelian Konsumsi Pekerja Atap (Makan Siang) Pada Acara
22 8-Mar-24 Rp286,000
Topping Off Spaceframe 22 Pax (Tgl 8-03-2024) -Rp5,745,309
23 8-Mar-24 Saldo Masuk Rp2,000,000
-Rp3,745,309
24 8-Mar-24 Saldo Masuk Rp3,075,000
-Rp670,309
25 8-Mar-24 Peesan Tumpeng Ukuran Sedang Rp500,000
-Rp1,170,309
26 8-Mar-24 Nasi Kotak Untuk 70 Orang Rp1,750,000
-Rp2,920,309
27 9-Mar-24 Undang Ustadz Rp500,000
-Rp3,420,309
28 9-Mar-24 Air Mineral Botol 600ML X 3 Dus Rp225,000
-Rp3,645,309
29 9-Mar-24 Kendaraan Operasional Rp100,000
-Rp3,745,309
30
-Rp3,745,309
31
-Rp3,745,309
32
-Rp3,745,309
Total Rp5,075,000 Rp6,091,140 -Rp3,745,309
 LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN
PROYEK HALIM PERDANA KUSUMA

SM : Rizal Muhammad
PERIODE : 11 Mar - 17 Mar 2024

No Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo Kurang

1 Saldo Kekurangan Periode Sebelumnya

-Rp3,745,309
2 13-Mar-24 Pembelian Kawat Benrat Rp30,000 -Rp3,775,309

3 13-Mar-24 Biaya Print Gambar Kerja Rp40,000

-Rp3,815,309
4 17-Mar-24 Konsumsi Koordinasi Dengan Petugas Satpom TNI AU Rp142,000
-Rp3,957,309
5
-Rp3,957,309
6
-Rp3,957,309
7
-Rp3,957,309
8
-Rp3,957,309
9
-Rp3,957,309
10
-Rp3,957,309
11
-Rp3,957,309
12
-Rp3,957,309
13
-Rp3,957,309
14
-Rp3,957,309
15
-Rp3,957,309
16
-Rp3,957,309
17
-Rp3,957,309
18
-Rp3,957,309
19
-Rp3,957,309
20
-Rp3,957,309
21
-Rp3,957,309
22
-Rp3,957,309
23
-Rp3,957,309
24
-Rp3,957,309
25
-Rp3,957,309
26
-Rp3,957,309
27
-Rp3,957,309
28
-Rp3,957,309
29
-Rp3,957,309
30
-Rp3,957,309
31
-Rp3,957,309
32
-Rp3,957,309
Total Rp0 Rp212,000 -Rp3,957,309
 LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN
PROYEK HALIM PERDANA KUSUMA

SM : Rizal Muh r
PERIODE : 18 Mar - 24 Mar 2024

No Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo Kurang

1 Saldo Kekurangan Periode Sebelumnya

-Rp3,957,309
2 18-Mar-24 Saldo Masuk Rp4,000,000 Rp42,691

3 18-Mar-24 Biaya Pengisian Ulang Oksigen Pada Tabung Blender Rp400,000

-Rp357,309
4 19-Mar-24 Konsumsi Koordinasi Dengan Petugas Jaga Satpom TNI AU Rp169,000
-Rp526,309
5 21-Mar-24 Konsumsi Koordinasi Dengan Petugas Security Rp75,000
-Rp601,309
6 23-Mar-24 Konsumsi Koordinasi Dengan QC Owner Rp32,000
-Rp633,309
7
-Rp633,309
8
-Rp633,309
9
-Rp633,309
10
-Rp633,309
11
-Rp633,309
12
-Rp633,309
13
-Rp633,309
14
-Rp633,309
15
-Rp633,309
16
-Rp633,309
17
-Rp633,309
18
-Rp633,309
19
-Rp633,309
20
-Rp633,309
21
-Rp633,309
22
-Rp633,309
23
-Rp633,309
24
-Rp633,309
25
-Rp633,309
26
-Rp633,309
27
-Rp633,309
28
-Rp633,309
29
-Rp633,309
30
-Rp633,309
31
-Rp633,309
32
-Rp633,309
Total Rp4,000,000 Rp676,000 -Rp633,309
 LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN
PROYEK HALIM PERDANA KUSUMA

SM : Rizal Muh r
PERIODE : 18 Mar - 24 Mar 2024

No Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo Kurang

1 Saldo Kekurangan Periode Sebelumnya

-Rp633,309
2 -Rp633,309

3
-Rp633,309
4
-Rp633,309
5
-Rp633,309
6
-Rp633,309
7
-Rp633,309
8
-Rp633,309
9
-Rp633,309
10
-Rp633,309
11
-Rp633,309
12
-Rp633,309
13
-Rp633,309
14
-Rp633,309
15
-Rp633,309
16
-Rp633,309
17
-Rp633,309
18
-Rp633,309
19
-Rp633,309
20
-Rp633,309
21
-Rp633,309
22
-Rp633,309
23
-Rp633,309
24
-Rp633,309
25
-Rp633,309
26
-Rp633,309
27
-Rp633,309
28
-Rp633,309
29
-Rp633,309
30
-Rp633,309
31
-Rp633,309
32
-Rp633,309
Total Rp0 Rp0 -Rp633,309