30/01/2023 Pencairan Tahap 2 204,467,000 204,467,000

Trainer Tatabusana 3,500,000 200,967,000

Trainer Tataboga mamih 8,000,000 192,967,000
Trainer Barista 3,500,000 189,467,000
Trainer Lula 2,100,000 187,367,000
Trainer UMKM 6,000,000 181,367,000
Trainer Tatabusana 3,500,000 177,867,000
Trainer Tataboga (lula) 2,100,000 175,767,000
Trainer Barista 3,500,000 172,267,000
Tambahan Trainer Tatabusana 700,000 171,567,000
Tambahan Trainer Tataboga mamih 700,000 170,867,000
Tambahan Trainer Tataboga Lula 700,000 170,167,000
Tambahan Trainer Barista 700,000 169,467,000
Tambahan Trainer UMKM 1,000,000 168,467,000
05/01/2023 Bahan Pelatihan super Indo 367,800 168,099,200
08/01/2023 Bahan Pelatihan super Indo 182,100 167,917,100
12/01/2023 Bahan Pelatihan Barista 1,075,000 166,842,100
14/01/2023 Bahan Pelatihan Barista 225,225 166,616,875
16/01/2023 Bahan Pelatihan Super Indo 128,500 166,488,375
19/01/2023 Bahan Pelatihan 65,000 166,423,375
26/01/2023 Bahan Pelatihan Barista susu Full Cream 455,520 165,967,855
30/01/2023 Bahan Pelatihan Barista susu Full Cream 55,700 165,912,155
31/01/2023 Bahan Pelatihan Barista susu Full Cream 27,850 165,884,305
01/02/2023 Bahan Pelatihan Kang Teguh 128,000 165,756,305
03/02/2023 Bahan Pelatihan Super Indo 49,600 165,706,705
06/02/2023 Bahan Pelatihan Beras 14,000 165,692,705
06/02/2023 Bahan Pelatihan Barista susu Full Cream 455,520 165,237,185
07/02/2023 Bahan Pelatihan Kang Teguh 974,244 164,262,941
09/02/2023 Bahan Pelatihan Tataboga Mami 1,641,000 162,621,941
09/02/2023 Bahan Pelatihan Tataboga Mami 546,200 162,075,741
09/02/2023 Bahan Pelatihan Tataboga Mami 385,000 161,690,741
13/02/2023 Bahan Pelatihan Tataboga Mami 812,700 160,878,041
14/02/2023 Bahan Pelatihan Kang Teguh 200352 160,677,689
14/02/2023 Bahan Pelatihan Kang Teguh 136,500 160,541,189
15/02/2023 Bahan Pelatihan Tataboga Mami 593,881 159,947,308
16/02/2023 Bahan Pelatihan Tataboga Mami 1,481,000 158,466,308
17/02/2023 Bahan Pelatihan Tataboga Mami 585,300 157,881,008
17/02/2023 Bahan Pelatihan Kang Teguh 87,500 157,793,508
17/02/2023 Bahan Pelatihan Kang Teguh 229,000 157,564,508
19/02/2023 Bahan Pelatihan Barista susu Full Cream 455,520 157,108,988
20/02/2023 Bahan Pelatihan Barista 276,000 156,832,988
20/02/2023 Bahan Pelatihan Barista 495,000 156,337,988
20/02/2023 Bahan Pelatihan Barista 330,000 156,007,988
21/02/2023 Bahan Pelatihan Barista 330,000 155,677,988
24/02/2023 Bahan Pelatihan Barista 510,000 155,167,988
27/02/2023 Bahan Pelatihan Tataboga Mami 4,172,060 150,995,928
27/02/2023 Bahan Pelatihan Tataboga Mami 1,212,300 149,783,628
01/03/2023 Bahan Pelatihan Tataboga Mami 689,137 149,094,491
07/03/2023 Bahan Pelatihan Tataboga Mami 988,921 148,105,570
09/03/2023 Bahan Pelatihan Kang Teguh 700,177 147,405,393
57,061,607
 JADWAL PELATIHAN BJB PRENEUR ANGKATAN

BULAN JANUARI 2023

JENIS KEAHLIAN 11-Jan 12-Jan 13-Jan 14-Jan 14-Jan 15-Jan 16-Jan 17-Jan 18-Jan
TATA BOGA BAKERY 9:00 9:00 9:00
TATA BOGA KITCHEN 13:00 13:00 13:00 13:00
BARISTA 9:00 9:00 9:00
MENJAHIT 13:00 9:00 9:00
UMKM 9:00 9:00

1 - 22 FEBRUARI 2023
JENIS KEAHLIAN 1-Feb 2-Feb 3-Feb 4-Feb 5-Feb 6-Feb 7-Feb 8-Feb 9-Feb
TATA BOGA BAKERY 9:00 9:00 9:00
TATA BOGA KITCHEN 13:00 13:00 13:00
BARISTA 9:00 9:00 9:00
MENJAHIT 9:00 9:00 9:00
UMKM 9:00 9:00

22 - 28 FEBRUARI 2023
JENIS KEAHLIAN 23-Feb 24-Feb 25-Feb 26-Feb 27-Feb 28-Feb
TATA BOGA BAKERY 9:00
TATA BOGA KITCHEN 13:00
BARISTA 9:00 9:00
MENJAHIT 9:00
UMKM 9:00

1 - 15 MARET 2023
JENIS KEAHLIAN 1-Mar 2-Mar 3-Mar 4-Mar 5-Mar 6-Mar 7-Mar 8-Mar 9-Mar
TATA BOGA BAKERY 9:00 9:00 9:00
TATA BOGA KITCHEN 13:00 13:00 13:00 13:00
BARISTA 9:00 9:00 9:00
MENJAHIT 9:00 9:00 9:00
UMKM 9:00

JENIS KEAHLIAN 23-Mar 24-Mar 25-Mar 26-Mar 27-Mar 28-Mar 29-Mar 30-Mar 31-Mar
TATA BOGA BAKERY 9:00 9:00
TATA BOGA KITCHEN 13:00 13:00 13:00
BARISTA 9:00 9:00 9:00 9:00
MENJAHIT 9:00 9:00
UMKM 9:00
N BJB PRENEUR ANGKATAN 1 2023

BULAN JANUARI 2023

19-Jan 21-Jan 22-Jan 22-Jan 23-Jan 24-Jan 25-Jan 26-Jan 27-Jan 28-Jan 29-Jan 30-Jan
9:00 9:00 9:00
13:00 13:00
9:00 9:00 9:00
9:00 9:00 9:00
9:00 9:00

1 - 22 FEBRUARI 2023
10-Feb 11-Feb 12-Feb 13-Feb 14-Feb 15-Feb 16-Feb 17-Feb 18-Feb 19-Feb 20-Feb 21-Feb 22-Feb
9:00 9:00 9:00 9:00
13:00 13:00 13:00 13:00
9:00 9:00 9:00
9:00 9:00 9:00 9:00
9:00 9:00

1 - 15 MARET 2023
10-Mar 11-Mar 12-Mar 13-Mar 14-Mar 15-Mar 16-Mar 17-Mar 18-Mar 19-Mar 20-Mar 21-Mar 22-Mar
9:00 9:00 9:00 9:00
13:00 13:00 13:00
9:00 9:00 9:00
9:00 9:00 9:00 9:00
9:00 9:00
UMKM MENJAHIT
TATA BOGA KITCHEN BARISTA

6,000,000 6 23
6,000,000 6 24
6,000,000 6 24
6,000,000 6 23
6,000,000 4 13

8,000,000 8
8,000,000 8
8,000,000 8
8,000,000 8
7,500,000 5

9,000,000 9
10,000,000 10
10,000,000 10
9,000,000 9
6,000,000 4
 ARUS KAS BJB PRENEUR TAHAP 2
NO TANGGAL URAIAN DEBET
1 11/01/2023 Penerimaan Dana CSR bank bjb Tahap 2
2 05/01/2023 Bahan Pelatihan super Indo 367,800
3 08/01/2023 Bahan Pelatihan super Indo 182,100
4 12/01/2023 Bahan Pelatihan Barista 1,075,000
5 14/01/2023 Bahan Pelatihan Barista 225,225
6 16/01/2023 Bahan Pelatihan Super Indo 128,500
7 19/01/2023 Bahan Pelatihan 65,000
8 26/01/2023 Bahan Pelatihan Barista susu Full Cream 455,520
9 30/01/2023 Bahan Pelatihan Barista susu Full Cream 55,700
10 31/01/2023 Bahan Pelatihan Barista susu Full Cream 27,850
11 31/01/2023 Pembayaran Trainer Tata Boga Bakery Bulan Januari 2023 7,000,000
12 31/01/2023 Pembayaran Trainer Tata Boga Kitchen Bulan Januari 2023 6,000,000
13 31/01/2023 Pembayaran Trainer Barista Bulan Januari 2023 6,000,000
14 31/01/2023 Pembayaran Trainer Menjahit Bulan Januari 2023 6,000,000
15 31/01/2023 Pembayaran Trainer UMKM Bulan Januari 2023 6,000,000
16 31/01/2023 Pembayaran Office Boy Bulan Januari 2023 2,500,000
17 31/01/2023 Pembayaran Listrik Bulan Januari 2023 1,000,000
18 31/01/2023 Pembayaran Main Power Bulan Januari 2023 3,500,000
19 01/02/2023 Bahan Pelatihan Kang Teguh 128,000
20 03/02/2023 Bahan Pelatihan Super Indo 49,600
21 06/02/2023 Bahan Pelatihan Beras 14,000
22 06/02/2023 Bahan Pelatihan Barista susu Full Cream 455,520
23 07/02/2023 Bahan Pelatihan Kang Teguh 974,244
24 09/02/2023 Bahan Pelatihan Tataboga Mami 1,641,000
25 09/02/2023 Bahan Pelatihan Tataboga Mami 546,200
26 09/02/2023 Bahan Pelatihan Tataboga Mami 385,000
27 13/02/2023 Bahan Pelatihan Tataboga Mami 812,700
28 14/02/2023 Bahan Pelatihan Kang Teguh 200352
29 14/02/2023 Bahan Pelatihan Kang Teguh 136,500
30 15/02/2023 Bahan Pelatihan Tataboga Mami 593,881
31 16/02/2023 Bahan Pelatihan Tataboga Mami 1,481,000
32 17/02/2023 Bahan Pelatihan Tataboga Mami 585,300
33 17/02/2023 Bahan Pelatihan Kang Teguh 87,500
34 17/02/2023 Bahan Pelatihan Kang Teguh 229,000
35 19/02/2023 Bahan Pelatihan Barista susu Full Cream 455,520
36 20/02/2023 Bahan Pelatihan Barista 276,000
37 20/02/2023 Bahan Pelatihan Barista 495,000
38 20/02/2023 Bahan Pelatihan Barista 330,000
39 21/02/2023 Bahan Pelatihan Barista 330,000
40 24/02/2023 Bahan Pelatihan Barista 510,000
41 27/02/2023 Bahan Pelatihan Tataboga Mami 4,172,060
42 27/02/2023 Bahan Pelatihan Tataboga Mami 1,212,300
43 28/02/2023 Pembayaran Trainer Tata Boga Bakery Bulan Februari 2023 8,000,000
44 28/02/2023 Pembayaran Trainer Tata Boga Kitchen Bulan Februari 2023 8,000,000
45 28/02/2023 Pembayaran Trainer Barista Bulan Februari 2023 8,000,000
46 28/02/2023 Pembayaran Trainer Menjahit Bulan Februari 2023 8,000,000
47 28/02/2023 Pembayaran Trainer UMKM Bulan Februari 2023 7,500,000
48 28/02/2023 Pembayaran Office Boy Bulan Januari 2023 2,500,000
49 28/02/2023 Pembayaran Listrik Bulan Januari 2023 1,000,000
50 28/02/2023 Pembayaran Main Power Bulan Januari 2023 3,500,000
51 01/03/2023 Bahan Pelatihan Tataboga Mami 689,137
52 07/03/2023 Bahan Pelatihan Tataboga Mami 988,921
53 09/03/2023 Bahan Pelatihan Kang Teguh 700,177
54 31/03/2023 Pembayaran Trainer Tata Boga Bakery Bulan Maret 2023 9,000,000
55 31/03/2023 Pembayaran Trainer Tata Boga Kitchen Bulan Maret 2023 10,000,000
56 31/03/2023 Pembayaran Trainer Barista Bulan Maret 2023 10,000,000
57 31/03/2023 Pembayaran Trainer Menjahit Bulan Maret 2023 9,000,000
58 31/03/2023 Pembayaran Trainer UMKM Bulan Maret 2023 6,000,000
59 31/03/2023 Pembayaran Office Boy Bulan Maret 2023 2,500,000
60 31/03/2023 Pembayaran Listrik Bulan Maret 2023 1,000,000
61 31/03/2023 Pembayaran Main Power Bulan Maret 2023 3,500,000
KREDIT SALDO
204,467,000 204,467,000
204,099,200
203,917,100
202,842,100
202,616,875
202,488,375
202,423,375
201,967,855
201,912,155
201,884,305
194,884,305
188,884,305
182,884,305
176,884,305
170,884,305
168,384,305
167,384,305
163,884,305
163,756,305
163,706,705
163,692,705
163,237,185
162,262,941
160,621,941
160,075,741
159,690,741
158,878,041
158,677,689
158,541,189
157,947,308
156,466,308
155,881,008
155,793,508
155,564,508
155,108,988
154,832,988
154,337,988
154,007,988
153,677,988
153,167,988
148,995,928
147,783,628
139,783,628
131,783,628
123,783,628
115,783,628
108,283,628
105,783,628
104,783,628
101,283,628
100,594,491
99,605,570
98,905,393
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
 Pembayaran Trainer Tata Boga Bakery Bulan
11 31/01/2023 7,000,000
Januari 2023
Pembayaran Trainer Tata Boga Kitchen
12 31/01/2023 6,000,000
Bulan Januari 2023
Pembayaran Trainer Barista Bulan Januari
13 31/01/2023 6,000,000
2023
Pembayaran Trainer Menjahit Bulan Januari
14 31/01/2023 6,000,000
2023
Pembayaran Trainer UMKM Bulan Januari
15 31/01/2023 6,000,000
2023

16 31/01/2023 Pembayaran Office Boy Bulan Januari 2023 2,500,000

Pembayaran Main Power Bulan Januari

18 31/01/2023 3,500,000
2023
Pembayaran Trainer Tata Boga Bakery Bulan
43 28/02/2023 8,000,000
Februari 2023
Pembayaran Trainer Tata Boga Kitchen
44 28/02/2023 8,000,000
Bulan Februari 2023
Pembayaran Trainer Barista Bulan Februari
45 28/02/2023 8,000,000
2023
Pembayaran Trainer Menjahit Bulan
46 28/02/2023 8,000,000
Februari 2023
Pembayaran Trainer UMKM Bulan Februari
47 28/02/2023 7,500,000
2023

48 28/02/2023 Pembayaran Office Boy Bulan Januari 2023 2,500,000

49 28/02/2023 Pembayaran Listrik Bulan Januari 2023 1,000,000

Pembayaran Main Power Bulan Januari
50 28/02/2023 3,500,000
2023
Pembayaran Trainer Tata Boga Bakery Bulan
54 31/03/2023 9,000,000
Maret 2023
Pembayaran Trainer Tata Boga Kitchen
55 31/03/2023 10,000,000
Bulan Maret 2023
Pembayaran Trainer Barista Bulan Maret
56 31/03/2023 10,000,000
2023
Pembayaran Trainer Menjahit Bulan Maret
57 31/03/2023 9,000,000
2023
Pembayaran Trainer UMKM Bulan Maret
58 31/03/2023 6,000,000
2023

59 31/03/2023 Pembayaran Office Boy Bulan Maret 2023 2,500,000

60 31/03/2023 Pembayaran Listrik Bulan Maret 2023 1,000,000

61 31/03/2023 Pembayaran Main Power Bulan Maret 2023 3,500,000
 ARUS KAS BJB PRENEUR TAHAP 2
NO TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT
1 11/01/2023 Penerimaan Dana CSR bank bjb Tahap 2 204,467,000
Pembelanjaan Peralatan dan Bahan Baku
2 12/01/2023 2,158,500
TataBoga
Pembelanjaan Peralatan dan Bahan Baku
3 12/01/2023 2,568,800
Menjahit
4 12/01/2023 Pembelanjaan Bahan Baku Barista 1,465,000
Pembelanjaan Peralatan dan Bahan Baku
6 15/01/2023 2,293,300
TataBoga
Pembelanjaan Peralatan dan Bahan Baku
7 15/01/2023 2,678,000
Menjahit
8 16/01/2023 Pembelian Token Listrik 502,500
Pembelanjaan Peralatan dan Bahan Baku
9 17/01/2023 2,715,900
TataBoga

10 17/01/2023 Pembelanjaan Peralatan dan Bahan Baku Barista 1,611,600

Pembelanjaan Peralatan dan Bahan Baku

12 19/01/2023 1,649,700
TataBoga
Pembelanjaan Peralatan dan Bahan Baku
13 22/01/2023 2,195,000
Menjahit

14 24/01/2023 Pembelanjaan Peralatan dan Bahan Baku Barista 1,065,000

16 26/01/2023 Pembelian Token Listrik 502,500

Pembelanjaan Peralatan dan Bahan Baku
17 29/01/2023 3,440,000
Menjahit
Pembelanjaan Peralatan dan Bahan Baku
18 30/01/2023
TataBoga 1,785,620
19 31/01/2023 Pembelanjaan Peralatan dan Bahan Baku Barista 1,400,500

Pembayaran Trainer Tata Boga Bakery Bulan

20 31/01/2023 7,000,000
Januari 2023
Pembayaran Trainer Tata Boga Kitchen Bulan
21 31/01/2023 6,000,000
Januari 2023

22 31/01/2023 Pembayaran Trainer Barista Bulan Januari 2023 6,000,000

Pembayaran Trainer Menjahit Bulan Januari

23 31/01/2023 6,000,000
2023

24 31/01/2023 Pembayaran Trainer UMKM Bulan Januari 2023 6,000,000

25 31/01/2023 Pembayaran Office Boy Bulan Januari 2023 2,500,000

26 31/01/2023 Pembayaran Man Power Bulan Januari 2023 3,500,000

27 03/02/2023 Pembelian Bahan Baku Menjahit 1,929,000

 Pembelanjaan Peralatan dan Bahan Baku
28 06/02/2023 1,405,400
TataBoga
29 07/02/2023 Pembelian Token Listrik 502,500
30 08/02/2023 Pembelanjaan Bahan Baku Barista 1,625,000
31 10/02/2023 Pembayaran Internet Bulan Februari 2023 261,690
32 10/02/2023 Pembelian Bahan Baku Menjahit 1,385,000
Pembelanjaan Peralatan dan Bahan Baku
33 13/02/2023
TataBoga 1,046,900
34 15/02/2023 Pembelanjaan Bahan Baku Barista 1,607,000
35 17/02/2023 Pembelian Bahan Baku Menjahit 985,500
Pembelanjaan Peralatan dan Bahan Baku
36 20/02/2023 1,056,700
TataBoga
37 20/02/2023 Pembelian Token Listrik 202,500
38 24/02/2023 Pembelian Bahan Baku Menjahit 1,257,500
39 22/02/2023 Pembelian Token Listrik 502,500
40 22/02/2023 Pembelanjaan Bahan Baku Barista 1,020,000
Pembelanjaan Peralatan dan Bahan Baku
41 27/02/2023 2,325,300
TataBoga
Pembayaran Trainer Tata Boga Bakery Bulan
42 28/02/2023 8,000,000
Februari 2023
Pembayaran Trainer Tata Boga Kitchen Bulan
43 28/02/2023 8,000,000
Februari 2023

44 28/02/2023 Pembayaran Trainer Barista Bulan Februari 2023 8,000,000

Pembayaran Trainer Menjahit Bulan Februari

45 28/02/2023 8,000,000
2023

46 28/02/2023 Pembayaran Trainer UMKM Bulan Februari 2023 7,500,000

47 28/02/2023 Pembayaran Office Boy Bulan Februari 2023 2,500,000

49 28/02/2023 Pembayaran Man Power Bulan Februari 2023 3,500,000

50 01/03/2023 Pembelanjaan Bahan Baku Barista 1,535,000

51 03/03/2023 Pembelian Bahan Baku Menjahit 953,000
52 06/03/2023 Pembelian Token Listrik 502,500
Pembelanjaan Peralatan dan Bahan Baku
53 06/03/2023 1,637,800
TataBoga
54 08/03/2023 Pembelanjaan Bahan Baku Barista 1,252,000
55 10/03/2023 Pembelian Bahan Baku Menjahit 1,017,500
56 10/03/2023 Pembayaran Internet Bulan Maret 2023 261,690
Pembelanjaan Peralatan dan Bahan Baku
57 17/03/2023 4,165,000
TataBoga
58 14/3/2023 Pembelian Token Listrik 502,500
59 15/03/2023 Pembelanjaan Bahan Baku Barista 1,449,100
60 17/03/2023 Pembelian Bahan Baku Menjahit 935,000
 Pembelanjaan Peralatan dan Bahan Baku
61 20/03/2023 1,916,340
TataBoga
62 22/03/2023 Pembelanjaan Bahan Baku Barista 1,201,500
63 22/03/2023 Pembelian Token Listrik 502,500
64 24/03/2023 Pembelian Bahan Baku Menjahit 1,503,700
Pembelanjaan Peralatan dan Bahan Baku
65 27/03/2023 3,031,600
TataBoga
66 28/3/2023 Pembelian Token Listrik 202,500
67 29/03/2023 Pembelanjaan Bahan Baku Barista 1,375,000
Pembayaran Trainer Tata Boga Bakery Bulan
68 31/03/2023 9,000,000
Maret 2023
Pembayaran Trainer Tata Boga Kitchen Bulan
69 31/03/2023 10,000,000
Maret 2023

70 31/03/2023 Pembayaran Trainer Barista Bulan Maret 2023 10,000,000

71 31/03/2023 Pembayaran Trainer Menjahit Bulan Maret 2023 9,000,000

72 31/03/2023 Pembayaran Trainer UMKM Bulan Maret 2023 6,000,000

73 31/03/2023 Pembayaran Office Boy Bulan Maret 2023 2,500,000

75 31/03/2023 Pembayaran Man Power Bulan Maret 2023 3,500,000
76 4/10/2023 Pembayaran Internet Bulan April 2023 261,690
Pembayaran Trainer UMKM Pemateri Tamu
77 4/4/2023 1,500,000
Keuangan

78 4/4/2023 Pembayaran Trainer Pemateri Tamu Motivasi 1,500,000

SALDO
204,467,000

202,308,500

199,739,700

198,274,700

195,981,400

193,303,400

192,800,900

190,085,000

188,473,400

186,823,700

184,628,700

183,563,700

183,061,200

179,621,200

177,835,580

176,435,080

169,435,080

163,435,080

157,435,080

151,435,080

145,435,080

142,935,080

139,435,080

137,506,080
136,100,680

135,598,180
133,973,180
133,711,490
132,326,490

131,279,590

129,672,590
128,687,090

127,630,390

127,427,890
126,170,390
125,667,890
124,647,890

122,322,590

114,322,590

106,322,590

98,322,590

90,322,590

82,822,590

80,322,590

76,822,590

75,287,590
74,334,590
73,832,090

72,194,290

70,942,290
69,924,790
69,663,100

65,498,100

64,995,600
63,546,500
62,611,500
 60,695,160

59,493,660
58,991,160
57,487,460

54,455,860

54,253,360
52,878,360

43,878,360

33,878,360

23,878,360

14,878,360

8,878,360

6,378,360
2,878,360
2,616,670

1,116,670

- 383,330