No PENGELUARAN OPERATIONAL/KAS KODE No PENGELUARAN PROGRAM

1 Operational Rutin B10001 1 Barang Bantuan

- Listrik 2 Transportasi
- Air - Bensin
- Bahan Kebersihan - Tol
- Air Minum/Galon - Parkir
- Telpon dan Wifi 3 Komunikasi
- Iuran Warga 4 Sewa Alat
- Transportasi (bensin,tol,parkir) 5 Fee SDM Relawan/Mitra
2 Gaji SDM B10002 6 Pembelian Aset Habis Pakai
3 SPJ (Perjalanan Dinas) B10003 7 Perbaikan/Pembelian Bahan Bangunan
4 Lembur Karyawan B10004 8 Service Aset dan Perbaikan Kendaraan
5 Pembelian Aset Habis Pakai B10005 9 Konsumsi
6 Pembelian Aset Tetap B10006 10 Sewa Kendaraan
- Kendaraan 11 Penginapan
- Bangunan 12 Utang
- Tanah 13 Piutang
7 Perbaikan/Pembelian Bahan Bangunan B10007 14 Sewa Bangunan/Gedung
8 Service Aset dan Perbaikan Kendaraan B10008
9 Pengeluaran adm Bank B10009
10 Biaya Transfer B10010
11 Konsumsi Rapat B10011
12 Konsumsi B10012
13 Sewa Kendaraan B10013
14 Fee pekerja harian/relawan B10014
15 Penginapan B10015
16 Utang B10016
17 Piutang B10017
18 Sewa Bangunan/Gedung B10018
 KODE No PEMASUKAN KODE
C10001 1 Donasi/Infaq Bebas A10001
C10002 2 Program Terikat A10002
Program …...................... A10002a
Program …...................... A10002b
Program …...................... A10002c
C10002 Program …...................... A10002d
C10003 Program …...................... A10002e
C10004 dst
C10005
C10006 3 Wakaf A10003
C10007 4 Hibah A10004
C10008 5 Fee Managemen/Man Power/Infak Lembaga A10005
C10009 6 Efisiensi Program/Profit A10006
C10010 7 Bunga Bank A10007
C10011 8 Pengembalian/Sisa dana operational A10008
C10012 9 Piutang A10009
C10013
 CASHFLOW
JURNAL HARIAN KEUANGAN …..........................................
BULAN :

No Tanggal Kode Pengeluaran Uraian Pengeluaran Debit

pengeluaran operasional
- Listrik
10000000

pengembalian petycash bulan april

TOTAL AKHIR BULAN
......

Kredit

27,500,000.00
No Uraian Pengeluaran Debit Kredit
A SALDO KAS BULAN April 167,213,900.00
B Pemasukan
- CSR
- Donasi/Infak/Sedekah Bebas
- Donasi Program Terikat
- Program …......
- Program …......
- Program …......
- Program …......
- Program …......
- Program …......
ZAKAT
- Zakat Penghasilan

- Wakaf
- Infak Lembaga 1,000,000.00

Subtotal Pemasukan
C PENGELUARAN Bulan ….............
OPERATIONAL RUTIN

PROGRAM
- Program …..................
- Program …..................
- Program …..................
- Program …..................
- Program …..................
- Program …..................
- Program …..................
- Program …..................
- Program …..................

Sub Total Pengeluaran

SALDO BULAN …..................
 100,000,000.00 10,000,000
A1 12,5
CSR 90,000,000 22,000.00

pojok
BJB maker signer dengan beda orang, dan masing2 gk tau pasword
BRI maker signer 1 orang yang sama
BSI Butab
Mandiri
catatan :
No Nama Bank No Rek SALDO R
JAN FEB MAR APR

BSI
SALDO REKENING PER BULAN
MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
 Uraian Transaksi
No Bulan
Pemasukan Pengeluaran
1 JANUARY
2 FEBRUARY
3 MARCH
4 APRIL
5 MAY
6 JUNE
7 JULY
8 AUGUST 10%
9 SEPTEMBER
10 OCTOBER
11 NOVEMBER
12 DECEMBER
 sembako

distribusi
10% dokumen
100,000,000.00 10,000,000 infak lembaga

90,000,000.00 20%
spek
80,000,000.00