KELOMPOK 2

DELLA PUTRI ANGGRAENI / 5

VENI SEPTIKA / 32
 IV.KARTU PIUTANG
Berisi informasi tentang customer, meliputi identitas, history dan
data lain dan berfungsi sebagai tempat mencatat mutasi
(penambahan, pengurangan dan saldo) piutang dagang sebagai
akibat dari transaksi penjualan atau pelunasan piutang
1. Pada Command Center pilih Modul Card File -> Card List ->
NEW
2. Lengkapi data berikut
 3.Lengkapi Jendela Selling Detail -> ok
Jika sudah, ulangi langkah-langkah tersebut untuk
membuat kartu piutang lainnya.

Sale Layout Gunakan PPN

pilih “item” untuk Tax Code &
N-T untuk Freight
Tax Code

Lengkapi
Syarat
pembayaran
 Mengisi saldo Kartu Piutang
1. Pada Toolbar menu Setup pilih Balance -> Customer Balance -> Add Sale
2.Lengkapi jendela Historical Sale (Term,Invoice,Date,Total
Including Tax,Tax Code) -> klik RECORD.
Apabila muncul notif seperti gambar di bawah klik OK.
3. Klik add Sale untuk entri saldo piutang berikutnya. Dimana
Out Of Balance Amount Rp.0,00. Klik Close jika sudah selesai
 V.KARTU UTANG &
PENGISIAN SALDO
Berisi informasi tentang Supplier meliputi identitas,history, dan data
lainnya.
Berfungsi sebagai tempat mencatat mutasi (penambahan dan pengurangan)
utang sebagai akibat dari transaksi pembelian atau pembayaran Utang.
1.Pada Command Center pilih Modul Card File -> Card List -> NEW
2. Lengkapi identitas Supplier pasa Card Information (Card type pilih
“Supplier”,isi Name,Card ID,Location,Phone,Email,dll
 3.Lengkapi cendela Buying Detail, jika sudah klik OK.

Lakukan hal yang sama untuk membuat kartu Supplier berikutnya

Purchase Layout pilih Item

Tax Code
gunakan PPN,
sedangkan
Freight
gunakan N-T

Lengkapi
syarat
pembayaran.
 MENGISI SALDO UTANG
1.Pada Toolbar menu Setup pilih Balance -> Supplier balance -> Add
Purchase
Lengkapi jendela Historical Purchase. Jika sudah klik RECORD. Klik OK jika muncul notifikasi.

Pilih nama Supplier

Tentukan Termin

Lengkapi data itu

Pastikan Tax Code N-T

agar jumlahnya Rp.0,00
 VI. KARTU PERSEDIAAN

Ada beberapa jenis persediaan di dalam perusaan

industri/manufaktuir. Persediaan tersebut akan kita
catat masing masing kodenya dan akan
dikelompokkan ke dalam akun persediaan dan akan
di laporkan ke neraca.
 Pencatatkan item bahan baku

1. pada Comman Center pilih Modul Inventory -> Item

List -> New
2. Lengkapi item Information, No. Item, Nama Item,
(v) Pada I Buy dan I Inventory yang kemudian di link
dengan akun persediaan bahan baku. Klik Use
Account
3. Klik Buying Detail untuk melengkapi harga,
satuan dan pajak. Kemudian klik OK
4. Lakukan langkah yang sama untuk
mencatat item selanjutnya
MENGISI SALDO PERSEDIAAN
BAHAN BAKU

1. pada Commad Center pilih Inventory ->

Adjust Inventory
2. Ketik tanggal, memo dan data lainnya pada jendela
Adjust Inventory
3. Untuk mengecek kebenaran tekan CTRL+R
kemudian OK
4. Kemudian RECORD untuk menyimpan data
yang diinput pada jendela Adjust Inventory
Pencatatan iten bahan pembantu
1. pada Comman Center pilih Modul Inventory -> Item List -> New
2. Lengkapi item Information, No. Item, Nama Item,
(v) Pada I Buy dan I Inventory yang kemudian di link dengan
akun persediaan bahan pembantu. Klik Use Account
3. Klik Buying Detail untuk melengkapi harga, satuan
dan pajak. Kemudian klik OK
4. Lakukan langkah yang sama untuk mencatat item selanjutnya
MENGISI SALDO PERSEDIAAN BAHAN
PEMBANTU

1. pada Commad Center pilih Inventory -> Adjust Inventory

2. Ketik tanggal, memo dan data lainnya pada
jendela Adjust Inventory
3. Untuk mengecek kebenaran tekan CTRL+R
kemudian OK
4. Kemudian RECORD untuk menyimpan data yang diinput pada
jendela Adjust Inventory
Pencatatan item barang jadi

1. Pada Command Center pilih modul Inventory -> Item List -> New
2. Lengkapi item information, no. item, nama item, (v) pada I
Buy, I Sell dan I Inventory yang kemudian pilih nama akun yang
akan di link sesuai gambar berikut ini.
3. Klik Buying Details untuk melengkapi harga pokok, satuan
dan pajak.
4. Klik Selling Details untuk melengkapi harga jual, satuan dan
pajak lalu klik OK.
5. Lakukan langkah yang sama untuk mencatat item selanjutnya.
Menginput saldo awal persediaan barang jadi

1. pada Command Center pilih Inventory -> Adjust Inventory

2. Lengkapi jendela Adjust Inventory
3. Untuk mengecek kebenaran tekan CTRL+R. Jika sudah benar
lalu klik OK.
4. Kemudian RECORD untuk menyimpan data yang diinput pada
jendela Adjust Inventory
VII. KARTU AKTIVA TETAP DAN
PERLENGKAPAN

Langkah-langkah membuat aktiva tetap & mengisi saldo aktiva

tetap caranya sama aja dengan membuat kartu peralatan.

Bedanya hanya terdapat di :

Saat pengisian Item number,Nama (Langkah ke 2), tanda
(centang V) “I Buy” dan “I Inventory” menggunakan akun
“Peralatan Kantor”
Langkah selanjutnya sama saja
1. Pada Command Center pilih Modul
Inventory -> Item List -> New
2. Lengkapi No.Alat,Nama peralatan, lalu (centang V) pada “I Buy “dan “I
Inventory” yang di link dengan akun Peralatan Pabrik
3. Klik Buying Detail. Lengkapi harga beli, satuan dan pajak
 MELENGKAPI SALDO PERALATAN
1.Pada Command Center pilih Inventory->Adjust Inventory
2.Lengkapi jendela Adjust Inventory. Setelah semua selesai, tekan Ctrl+R. Jika
suda benar klik RECORD

No.Item Kuantitas Harga Total Harga Pokok No Akun

Peralatan
Pabrik
KARTU AKTIVA TETAP
1. pada command center pilih modul inventory -> item list -> new
2. Lengkapi jendela kemudian (v) pada I buy dan I inventoryyang
di link dengan akun mesin pabrik.
3. KEMUDIAN KLIK BUYING DETAILS UNTUK MELENGKAPI HARGA
BELI, SATUAN DAN PAJAK LALU KLIK OK
THANK

YOU