JOB DESCRIPTION SA KEUANGAN

HARIAN MINGGUAN BULANAN

1. HARIAN

1) Update Saldo kas dan giro Ho dan Capem 8) Rekap dan Register Cek yang Keluar

2) Update Progress Marketing pada target bulan berjalan 9) Register Peminjaman dan Permintaan Rekening Koran

3) Memeriksa Transaksi Harian Tunai 10) Mobile Ke Bank

4) Register Penyerahan Transaksi tunai, Non Tunai dan Capem ke Audit 11) Pembuatan Surat (Surat Kuasa )

5) Rekap KPR (Input KPR dan Pencairan KPR) 12) Verifikasi Pengajuan Pengambilan Sertifikat dari Marketing .

6) Periksa Penempatan Dan Hutang Penempatan 13) Pantau Daily Report Keuangan

7) Monitoring Pendapatan Lainnya HO dan Capem

14) Melakukan Instruksi dari Atasan dan Pimpinan
2. MINGGUAN
1) Monitoring Kiriman Transaksi Capem Per 2 Minggu

2) Register Kiriman Transaksi Capem

3) Register Transaksi Capem Ke Audit

4) Update Progress Produksi pada Target bulan berjalan.

5) Monitoring Data Piutang User Capem dan Dana Tertahan Capem

6) Koordinasi dengan analis mengenai Inflow dan pengeluaran proyek-proyek pada target bulan berjalan.
3. BULANAN
1) Mobile ke Bank BTN, BNI, BSI dan Muamalat untuk Pengambilan 7) Pengambilan SLIK Perusahaan
Rekening Giro, Escrow, Pinjaman dan Proper
8) Arsip Laporan Transaksi Koperasi Zarindah
2) Arsip Rekening Koran Giro, Escrow, Pinjaman dan Proper
9) Monitoring BAP dari Audit untuk Keuangan (Setiap Sebelum Tanggal
3) Monitoring Download-an dan Print Out Rekon Bulanan BNI Capem 10)

4) Rekap Laporan Pemasukan dan Pengeluaran 10) Pengambilan Rekening Koran Gaji
11) Arsip Memo promo proyek-proyek yang berjalan .
5) Arsip Form Kpr dan Form Data User

6) Rekap Pelaporan Data Pajak

“SEKIAN DAN TERIMAH KASIH”