Jl. Imam Bonjol No.

1 - PULAU BATAM 29432

Telp. 0778 426888, Fax. 0778 458205

LAPORAN LABA RUGI

N E R A C A
ASET
ASET
Aset Lancar
Kas dan bank
Piutang usaha - Pihak ketiga
Piutang lain-lain
Persediaan
Uang muka

Jumlah Aset Lancar

30 Juni 2011

1.930.752.408
3.964,489.027
7.970.241
422.518.132
305.840.624

6.631.570.432

31 Des 2010

14.115.241.886
3.288.181.375
24.392.843
406.328.819
81.161.064

17.915.305.987

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

LIABILITAS DAN EKUITAS
Kewajiban lancar
Hutang usaha
Biaya yang masih harus dibayar
Hutang pajak
Pendapatan diterima dimuka
Hutang jangka panjang - jatuh tempo
dalam satu tahun :
Hutang Bank
Hutang hubungan istimewa
Hutang pendanaan
Uang Jaminan
Jumlah kewajiban lancar

Kewajiban tidak lancar

Hutang jangka panjang - setalah dikurangi
jatuh tempo dalam satu tahun
Hutang bank
Hutang
hubungan istimewa
Aset Tidak Lancar
Hutang
pendanaan
Aset tetap - setelah dikurangi
166.030.445.763 169.080.484.444
Kewajiban imbalan kerja
akumulasi penyusutan Rp. 43.069.302.929.
Kewajiban pajak tangguhan
dan Rp. 38.991.058.197. masing-masing
Jumlah kewajiban tidak lancar
per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010.
JUMLAH KEWAJIBAN

30 JUNI 2011

31 DES 2010

2.063.148.096
1.296.548.461
269.642.164
168.822.486

2.495.301.396
964.803.927
250.344.722
123.067.275

2.063.280.000
189.456.219
42.568.195
580.425.019

13.681.305.030
373.149.136
454.310.650

6.673.890.640

18.342.282.136

43.047.011.880
9.320,809.436
201.664.399
2.959.726.407
174.187.775
55.703.399.897

45.019.853.881
8.002.123.071
2,790.992.000
249.476.768
56.062.445.720

62.377.290.537

74.404.727.856

166.030.445.763 169.080.484.444 EKUITAS

Modal saham
Modal dasar 3.600.000.000, saham
dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham.
ditempatkan dan disetor per 30 Juni 2010
dan 31 Desember 2010 sejumlah
1.213.361.388 saham.
Tambahan modal disetor
Saldo laba / (defisit)
JUMLAH EKUITAS

JUMLAH ASET

172.662.016.195 186.995.790.431 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

121.336.138.800

121.336.138.800

978.370.336
(12.029.783.478)

978.370.336
(9.723.446,561)

110.284.725.658

112.591.062.575

172.662.016.195

186.995.790.431

UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR

PADA TANGGAL 30 JUNI 2011 DAN 31 JUNI 2010
(Dinyatakan dalam rupiah)

30 JUNI 2011 30 JUNI 2010

PENDAPATAN USAHA

15.403.582.763

15.130.404.810

BEBAN DEPARTEMENTALISASI
Laba kotor departementalisasi

9.979.750.410
5.423.832.353

9.038.241.557
6.092.163.253

BEBAN USAHA
Beban penjualan
Beban umum dan administrasi
Jumlah beban usaha

435.227.558
6.664.698.337
7.099.925.895

313.793.511
6,215.059.044
6.528.852.555

(1.676.093.542)

(436.689.302)

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Keuntungan (rugi) selisih kurs
2.046.595.141
Pendapatan giro
31.356.381
Beban administrasi dan provisi
(34.849.476)
Keuntungan (rugi) penjualan aktiva tetap
83.125.977
Beban bunga
(1.361.402.052)
Rugi kenaikan nilai wajar hutang
(1.470,358.337)
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain
(705.532.366)

2.152.008.853
5.593.478
(28.925.348)
47.126.887
(1.700.552.906)
475.250.964

LABA (RUGI) USAHA

LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN)

PAJAK PENGHASILAN
Manfaat (Beban) pajak penghasilan
Pajak kini
Pajak Tangguhan
LABA (RUGI) BERSIH

Jumlah Aset Tidak Lancar

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR

PADA TANGGAL 30 JUNI 2011 DAN 31 JUNI 2010
(Dinyatakan dalam rupiah)

30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

(Dinyatakan dalam rupiah)

LABA (RUGI) PER SAHAM

(2.381.625.908)

38.561.662

75.288.992

22.342.636

(2.306.336.916)

60.904.298

(1,90)

0,05

30 JUNI 2011 30 JUNI 2010

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan
Penerimaan kas dari pihak hubungan
istimewa
Penerimaan pendapatan bunga
Pembayaran kepada pemasok
Pembayaran gaji dan tunjangan
Pembayaran bunga dan administrasi bank
Pembayaran pajak
Lain-lain

14.727.275.111

14.434.018.881

16.422.602
31.356.381
(8.469.094.928)
(4.426.662.710)
(1.396.251.529)
19.297.442
523.426.823

1.144.734.133
5.593.478
(7.782.983.668)
(3.530.413.907)
(1.729.478.254)
(176.317.283)
1.952.586.413

1.025.769.192

4.317.739.793

(1.140.243.890)
141.626.208

(610.075.860)
88.065.755

(998.617.682)

(522.010.105)

Pembayaran hutang bank

(13.590.867.031)
Pembayaran hutang pendanaan
244.232.594
Pembayaran hutang hubungan istimewa
1.134.993.448

(3.131.496.658)
(195.618.153)
(223.366.466)

Arus kas bersih yang diperoleh dari

(digunakan untuk) aktivitas pendanaan (12.211.640.989)

(3.550.481.277)

Arus kas bersih yang diperoleh dari

aktivitas operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Pembelian aset tetap
Penjualan aset tetap
Arus kas bersih yang digunakan
untuk aktivitas investasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Kenaikan (penurunan) bersih kas dan

setara kas

Batam, 29 Juli 2011

PT. HOTEL MANDARINE REGENCY Tbk
Direksi

Kas dan setara kas awal periode

KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE

(12.184.489.479)

245.248.411

14.115.241.886

1.310.459.269

1.930.752.407

1.555.707.680