DAFATAR PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

DANA PEMBANGUNAN MUSHOLLA

Laporaan 1
No

Tanggal

Uraian

5-Dec-13

17-Dec-13

05 Desember 2013

Tranports P Zaini Ke Magelang

11 Desember 2013

Bayar Gergaji Kayu

11 Desember 2013

Paku reng Kayu dan rengpring

12 Desember 2013

Semen 25 ,ember 15dan cetok 4

13 Desember 2013

13 Desember 2013

Kapak

13 Desember 2013

7 bt Kayu 6/12x300 cm

Masuk

Bantuan dari Magelang Termin I

Rp

20,000,000

Bantuan dari Pak Mulyadi

Rp

5,000,000

Rp

25,000,000

Labor 3 kibik

11 bt kayu 6/12x400 cm
70 lonjor besi 10
20 kg bendrat
100 kgbegel 8x12 ulir
10

14 Desember 2013

Batu bata 5000 biji

11

24 Desember 2013

Besi 6 ml 30 lonjo

12

25 Desember 2013

Reng 2 m 2 bentel

13

01 Januari 2014

Paku reng

14

02 Januari 2014

5 semen, 4 pralon 2,50 dim,4 keni

15

03 Januari 2014

Paku reng 2kg

16

03 Januari 2014

10 Semen

17

04 Januari 2014

3 Pralon 3 dim, 3 tutuppralon

Upah Tukang

18

19

16-22 Des.2013

Ongkos tukang Minggu I

23-29 Des 2013

Ongkos tukang Minggu II

30 Des.2013-

Ongkos tukang minggu III

7-Dec-13

Pasir progo 4 rit

Pasir samar 4 rit
batu 3 rit
batu split 1 rit

jumlah
Saldo Per Tanggal 5 Januari 2014 Rp. 521.000

Bantul, 5 Januari 2014

Nursiyati

DAFATAR PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

DANA PEMBANGUNAN MUSHOLLA
Laporaan 2
No
1
2

Tanggal
5-Jan-14
5-Jan-14
7-Jan-14

08 Januari 2014
10 Januari 2014

4
5

11 Januari 2014

12 Januari 2014
12 Januari 2014
13 Januari 2014

7
8
9

14 Januari 2014
15 Januri 2014
15 Januari 2014

10

17 Januari 2014

11

19 Januari 2014
21 Januari 2014

12
13

22 Januari 2014
23 Januari 2014

14
15

25-Jan-14
26-Jan-14
26-Jan-14

16

27-Jan-14

17

29 Jnuari 2014

18
19
20

30-Jan-14
31-Jan-14
2-Feb-14
5-Feb-14

21

7-Feb-14
9-Feb-14

Uraian
saldo per tanggal 5 januari 2014`
Bantuan dari mbak Nia Yanto
Beli paku usuk 1 kg
ambril 1m
Beli semen 10 zak
Pasir samas 8 rit
lem fok
Beli empring25 btg
seplit 1 tosa
beli kayu 4 lonjor 4m
Beli paku usuk 1 kg
Ongkos tukang minggu IV
roster 45
empring 25 btg
besi 8 ful 13 btg
Dana Termin Ke II dari Zaini
semen 10 zak
roster 4 buah
paku reng 2kg
Pasir progo 1 rit
paku usuk 1kg
Ongkos tukang minggu V
10 semen
paku reng 1 kg
transfort sogek ambil balut cagak
keni 8 buah
semen 10 zak
split 1 tosa
paku reng 3 kg
triplek 6mm 7 lembar
ongkos tukang minggu VI
lak ban
Pasir progo 1 rit
paku plepet
besi 10 ful 6 biji
besi 10 ful 45 biji
bata 500 biji
geraji glugu untukbalabak
bambu 25 btg
Pasir progo 1 rit
transfort marjo
beai6ful 5 biji
paku reng 2 kg
ongkos tukang minggu VII
bendrat 3 kg
paku 1kg
besi 8 ful 10 btg
seplit 1 tosa
semen 10 zak
ongkos tukang minggu VIII

Rp
Rp

Masuk
521,000
200,000

Rp

10,000,000

22
23

11-Feb-14
12-Feb-14

24

16-Feb-14
16-Feb-14

25

18-Feb-14

26

19-Feb-14

27
28
29

15-Feb-14
23-Feb-14
23-Feb-14
24-Feb-14
24-Feb-14
25-Feb-14

semen 10 zak
kayu 3 m 6x10 11 btg
reng kayu dan baut
kayu bkr 5/7 3m 46 btg
kayu bkr 5/7 2,5 m 52btg
Kayu bkr 5/7 4m 13 btg
semen 10 zak
paku reng 5 kg
ongkos tukang minggu IX
paku usuk 5 kg
Baut
kikir
matabor
Pasir progo 1 rit
paku dudur dan paku seng
genteng 2500 biji
wuwung 170 biji
asbes 3m 7 lbr
asbes 210 cm 4 lbr
asbes 3m 1lbr
usuk 4m 5btg
Bantuan dari mas jito
reng 2 ikat
ongkos tukang minggu X
seng
Bantuan termin ke III dari Pak Zaini
reng 1ikat
paku 1/2 kg
300 genteng
semen 10 zak
blabak bkr 4m 4btg

Rp

10,000,000

Rp

20,000,000

Rp

Saldo per tanggal , 25 Februari 2014 Minus Rp. 14.211.250

Bantuan yang berupa material :
1. dari Pak Alip suwarso
10 zak semen
2, dari Pak itak
5 zak semen
3. bantuan konsumsi
4. bantuan karpet dari Mas Ninit S
5. Bantuan Sound System dai Mas Fajar dan Al Quran

40,721,000

REKAPITULASI DANA DAN PENGELUARAN

1
2

5-Jan-14
25 Feb.2014
JUMALH

laoran ke I
laporan ke II

Rp
Rp

25,000,000
40,721,000

Rp

65,721,000

30
31

23-Feb-14
1-Mar-14

3/23/2014

4/7/2014
4/11/2014

4/16/2014
4/18/2014
19-Apr-14
4/20/2014
4/21/2014
4/22/2014

24-Apr-14
26-Apr-14
28-Apr-14
2-May-14
5/4/2014
5/5/2014
5/6/2014

Trnort Musoko
labor
usuk 2m 22 biji a 48000
kuas 2 biji
plengkung dan cagakimaman
semen 10
saringan smen
semen 10
alat listrik
keramic 110 m
dasar cat 2 kaleng
lralon listrik 20 biji
cat dasar
10 semen
cat dasar
meni, tinr, amplas kuas
cat dasar
baut 4
cat kayu baut
kuas 2 biji
kayu 4x6 x4m
usuk 5x7 3m
kikir
blabakblisplang,tinrr cat
lisplang 1
10 semen
semen 10
10 semen
30 m kuku macam
patok 2 btg
10 semen
lis keramic
tampungan air

6-May-14

7-May-14
9-May-14
5/13/2014
14-May
16-5-

cat 25 kg
konblok
bis
kuku macam
plaron 4 dim
lem plaron
baut
kuku macan
5semen
keni 2
plrlon 3 . k,eni3
konblok 10 m
semen 2
semen 2
semen 2
konblok 5 m

cat
eternit 2
cat kecil
kabel

5-3-014
4/10/2014
4/30/2014
5/5/2014

pipa air dan kran

horn
pintu jendela
keept dan slot
upah tukang pasang jendela
semen 2
pernis 3
listrik
1 rit pasir progo
1 rit pasir progo
1 rit pasir progo
1 rit pasir progo
3 rit batu putih

5/6/2014
3/2/2014

6 rit pasir samas utk urug

upah tukang minggu 11
minggu 12
minggu 13
minggu 14
minggu 15
minggu 16
minggu 17
minggu 18
minggu 19
minggu 20
transport ke megelang
mic dan kabel dan lampu klipklop

29-2-2014
3/27/2014
4/1/2014
5/21/2014
8/2/2014
7/29/2014

bantuan dari p bono

bantuan zaini
bantuan wardiyo
bantuan p mugisan
bantuan p zaini
bantaun dari Bpk tikno
dana infak musholla
Bantuan dari Fitri
Bantuan dari Gita

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

200,000
10,000,000
500,000
500,000
10,000,000
1,000,000
1,020,000
5,000,000
2,000,000

30,220,000

Keluar

Rp

100,000

Rp

250,000

Rp

14,500

Rp

1,472,500

Rp

420,000

Rp

100,000

Rp

1,295,000

Rp

3,080,000

Rp

4,865,000

Rp

300,000

Rp

1,300,000

Rp

3,100,000

Rp

465,000

Rp

300,000

Rp

20,000

Rp

493,500

Rp

26,000

Rp

515,000

Rp

217,500

Rp

1,550,000

Rp

755,000

Rp

780,000

Rp

760,000

Rp

500,000

Rp

1,200,000

Rp

600,000

Rp

24,479,000

Keluar

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

16,000
8,000
515,000
1,000,000
6,000
250,000
150,000
1,300,000
16,000
1,740,000
112,500

Rp
Rp

250,000
552,500

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

515,000
10,000
25,000
190,000
12,500
1,130,000
515,000
12,000
50,000
40,000
515,000
150,000
37,500
490,500
1,440,000
7,500
190,000
10,000
390,000
1,912,500
350,000
40,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

250,000
190,000
50,000
92,500
27,000
1,100,000
45,000
8,500
425,000
150,000
515,000
1,270,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

515,000
1,980,000
1,914,250
3,910,000
3,120,000
3,185,000
515,000
80,000
370,000
80,000
15,000
21,000
8,500
190,000
69,500
4,625,000
850,000
532,000
216,000
76,000
600,000

Rp
Rp
Rp

300,000
1,535,000
220,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

150,000
8,500
555,000
510,000
710,000
44,932,250

Rp

44,932,250

Rp
Rp

24,479,000
44,932,250

Rp

69,411,250

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

40,000
50,000
2,085,500
15,000
450,000
520,000
10,000
520,000
912,000
8,100,000
215,000
100,000
92,500
520
92,500
48,000
92,500
13,000
57,500
10,000
72,500
85,000
21,000
418,000
90,000
520,000
520,000
525,000
22,500
10,000
525,000
468,000

Rp

725,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

475,000
1,750,000
40,000
22,500
116,000
6,500
3,000
55,000
262,500
6,000
204,000
350,000
105,000
105,000
105,000
175,000

Rp
Rp
Rp
Rp

124,000
32,000
24,000
48,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

220,000
700,000
7,000,000
500,000
500,000
110,000
195,000
1,500,000
190,000
190,000
190,000
190,000

Rp

600,000

Rp

750,000

Rp

1,085,000

Rp

230,000

Rp

320,000

Rp

670,000

Rp

626,000

Rp

880,000

Rp

1,020,000

Rp

1,140,000

Rp

850,000

Rp

960,000

Rp

150,000

Rp

300,000

Rp
Rp

42,500,520
69411250
111,911,770