Bogor
Tanggal
1 1-Feb
Uraian
3 Saldo Awal. -----------------------------------Dibayarkan kepada Sdr. Abi ongkos kernet selama 5 hari X @ Rp. 50.000 dari tanggal 28 Januari s/d 01 Februari 2012 Dibayarkan kepada Cahaya Logam pembelian Semen sebanyak 5 buah X @Rp. 56.000 Dibayarkan kepada Sdr. Komar ongkos tukang selama 6 hari X @ Rp. 70.000 dari tanggal 28 Januari s/d 02 Februari 2012 Dibayarkan kepada Sdr. Endang ongkos tukang selama 6 hari X @ Rp. 60.000 dari tanggal 28 Januari s/d 02 Februari 2012 Diterima keropak amal dari RT 05/12 Dibayarkan kepada Sdr. Komar ongkos tukang selama 2 hari X @ Rp. 70.000 dari tanggal 03 Februari 2012 Dibayarkan kepada Sdr. Endang ongkos tukang selama 1 hari X @ Rp. 60.000 dari tanggal 03 Februari 2012 Dibayarkan kepada TB Dunia Jaya pembelian pa sir sebanyak 1 Colt Carry seharga Rp. 210.000 dan Semen sebanyak 5 buah X @Rp. 56.000 Dibayarkan kepada Bpk. Turmudi pembelian pa sir sebanyak 1 Colt L-300 Diterima amal jariyah dari Kabag Ops Diterima amal jariyah dari Uwi/ Eko Diterima amal jariyah dari Yan (Brimob) Diterima amal jariyah dari Mulya Adhimara Diterima amal jariyah dari H. Aris Dibayarkan kepada Cahaya Logam pembelian Semen sebanyak 5 buah X @Rp. 56.000 Dibayarkan kepada Sdr. Komar ongkos tukang
Debet
4 2.123.500
Kredit
5 -
Saldo
6 2.123.500
250.000 280.000
1.873.500 1.593.500
1-Feb 2-Feb
2 3
420.000
1.173.500
2-Feb
3-Feb 3-Feb
5 6
933.500
360.000 -
813.500 1.747.000
70.000
1.677.000
3-Feb
60.000
1.617.000
3-Feb
9 10 11 12 13 14 15 16
PANITIA PEMBANGUNAN MUSHOLLA AL-IKHLAS PERUMAHAN GRIYA KARADENAN INDAH Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor
Tanggal
1
Uraian
3 selama 4 hari X @ Rp. 70.000 dari tanggal 08 s/d 11 Februari 2012 Dibayarkan kepada Bpk. Turmudi ongkos turun pasir sebanyak 1 truk bantuan dari Bpk. Hendi Diterima keropak amal dari RT 04/12 Diterima amal jariyah dari Ibu Cecep Dibayarkan kepada Sdr. Endang ongkos tukang selama 5 hari X @ Rp. 60.000 dari tanggal 08 s/d 12 Februari 2012 Dibayarkan kepada Sdr. Endang ongkos tukang dan kernet selama 3 hari X @ Rp. 130.000 dari tanggal 14 s/d 16 Februari 2012 Dibayarkan kepada Cahaya Logam pembelian Semen sebanyak 5 buah X @Rp. 56.000 Dibayarkan kepada Sdr. Komar ongkos tukang dan kernet selama 3 hari X @ Rp. 180.000 dari tanggal 17 s/d 19 Februari 2012 Diterima amal jariyah dari Hamba Allah Diterima amal jariyah dari Hamba Allah Dibayarkan kepada TB Dunia Jaya pembelian ba batu bata sebanyak 500 buah X @ Rp. 500 dan Semen sebanyak 5 buah X @Rp. 56.000 Diterima amal jariyah dari Ibu Widya Dibayarkan kepada CV. Anugerah Cahaya ong kos angkut pasir sebanyak 2 truk (rit) Dibayarkan kepada TB Makmur Jaya pembelian Semen sebanyak 5 buah X @Rp. 56.000 Dibayarkan kepada TB Makmur Jaya pembelian 3 buah Knie 3" X @Rp. 10.000 dan 5 buah Tee 3" X @ Rp. 12.000 Dibayarkan kepada Cahaya Logam pembelian 1 Buah Knie 4" X Rp. 17.000, 1 Buah Tee X
Debet
4 191.000 100.000
Kredit
5 280.000 100.000 -
Saldo
6 3.567.000 3.467.000 3.658.000 3.758.000
17 18 19 20
300.000
3.458.000
16-Feb
21
390.000 280.000
3.068.000 2.788.000
17-Feb 19-Feb
22 23
24 25 26
100.000 300.000
540.000 -
27 28 29 30
1.000.000 -
90.000
2.148.000
24-Feb
31
PANITIA PEMBANGUNAN MUSHOLLA AL-IKHLAS PERUMAHAN GRIYA KARADENAN INDAH Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor
Tanggal
1
Uraian
3 Rp. 22.000, 2 Batang Pipa 3" X @Rp. 54.000 dan 2 Buah lem paralon X @Rp. 5.000,Dibayarkan kepada Sdr. Komar ongkos tukang selama 4 hari X @ Rp. 70.000 dari tanggal 22 s/d 25 Februari 2012 Dibayarkan kepada Sdr. Wawi ongkos kernet selama 5 hari X @ Rp. 60.000 dari tanggal 21 s/d 25 Februari 2012 Dibayarkan kepada Sdr. Yudi ongkos kernet selama 5 hari X @ Rp. 50.000 dari tanggal 21 s/d 25 Februari 2012 Diterima keropak amal dari RT 04/12 Dibayarkan kepada Sdr. Nurjaya ongkos urugan tanah Musholla Dibayarkan kepada Sdr. Yudi ongkos kernet selama 1 hari X @ Rp. 50.000 tanggal 26 Februari 2012 Diterima amal jariyah dari Hamba Allah Dibayarkan kepada Sdr. Komar ongkos tukang selama 1 hari X @ Rp. 70.000 dari tanggal 29 Februari 2012 Dibayarkan kepada Sdr. Wawi ongkos kernet selama 3 hari X @ Rp. 60.000 dari tanggal 27 s/d 29 Februari 2012 Dibayarkan kepada Sdr. Yudi ongkos kernet selama 3 hari X @ Rp. 50.000 dari tanggal 27 s/d 29 Februari 2012
Debet
4 -
Kredit
5 157.000
Saldo
6 1.991.000
25-Feb
32
280.000
1.711.000
25-Feb
33
300.000
1.411.000
25-Feb
34
35 36 37
195.000 -
250.000 500.000
28-Feb 29-Feb
38 39
100.000
50.000 -
806.000 906.000
70.000
836.000
29-Feb
40
180.000
656.000
29-Feb
41
150.000
506.000
---------- J U M L A H ----------
8.343.000
7.837.000
506.000
PANITIA PEMBANGUNAN MUSHOLLA AL-IKHLAS PERUMAHAN GRIYA KARADENAN INDAH Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor
Tanggal
Uraian
Debet
Kredit
Saldo
1 2 3 4 5 6 -----Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Belas untuk keperluan tutup buku akhir bulan Buku Kas Umum ditutup dengan sisa sebesar Rp. 506.000,- terbilang (lima ratus enam ribu rupiah)
BENDAHARA I
BENDAHARA II
TB. TURMUDI