P. 1
Buku Kas Umum bulan Oktober - Desember 2012.xls

Buku Kas Umum bulan Oktober - Desember 2012.xls

|Views: 317|Likes:
Dipublikasikan oleh super_fine84

More info:

Published by: super_fine84 on Jul 13, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2016

pdf

text

original

Nama Sekolah : SMP NEGERI 2 DEMAK

Desa/Kecamatan : DEMAK
Kabupaten : DEMAK
Provinsi : JAWA TENGAH
Penerimaan Pengeluaran
(Debit) (Kredit)
10/1/2012 Sisa Saldo Bulan Setember 2012 77,639,944 Rp 77,639,944 Rp
10/1/2012 2.3 01 Bayar Langganan Internet Idola Bulan Oktober 2012 1,650,000 Rp 75,989,944 Rp
10/1/2012 Terima PPN Langganan Internet Idola Bulan Oktober 2012 150,000 Rp 76,139,944 Rp
10/1/2012 Bayar PPN Langganan Internet Idola Bulan Oktober 2012 150,000 Rp 75,989,944 Rp
10/1/2012 1.8 02 Bayar Cetak Soal MID Semester Gasal 2012/2013 5,320,700 Rp 70,669,244 Rp
10/1/2012 Terima PPN Cetak Soal MID Semester Gasal 2012/2013 483,700 Rp 71,152,944 Rp
10/1/2012 Bayar PPN Cetak Soal MID Semester Gasal 2012/2013 483,700 Rp 70,669,244 Rp
10/1/2012 2.3 03 Minuman Harian Untuk Guru dan Karyawan Bulan September 2012 950,000 Rp 69,719,244 Rp
10/1/2012 1.1 04 Ekstra luar Bulan September 2012 2,200,000 Rp 67,519,244 Rp
10/1/2012 Terima PPh Ekstra luar Bulan September 2012 110,000 Rp 67,629,244 Rp
10/1/2012 Bayar PPh Ekstra luar Bulan September 2012 110,000 Rp 67,519,244 Rp
10/2/2012 Penarimaan Dana 119,280,000 Rp 186,799,244 Rp
10/5/2012 2.1 05 Honor GTT/PTT bulan Oktober 2012 8,085,000 Rp 178,714,244 Rp
10/5/2012 2.3 06 Langganan Suara Merdeka, Majalah Trubus, Hello, Bola dan kawanku bulan Oktober 2012 200,000 Rp 178,514,244 Rp
10/5/2012 2.3 07 Langganan Jakarta Post bulan Oktober 2012 132,500 Rp 178,381,744 Rp
10/5/2012 2.3 08 Maintenance listrik BK 220,000 Rp 178,161,744 Rp
10/5/2012 Terima PPh Maintenance listrik BK 8,000 Rp 178,169,744 Rp
10/5/2012 Bayar PPh Maintenance listrik BK 8,000 Rp 178,161,744 Rp
10/5/2012 2.3 09 Pembelian Alat-alat Listrik 344,000 Rp 177,817,744 Rp
10/8/2012 2.3 10 Pembelian Spliter 525,000 Rp 177,292,744 Rp
10/8/2012 2.3 11 jasa perbaikan listrik 60,000 Rp 177,232,744 Rp
10/8/2012 Terima PPh jasa perbaikan listrik 2,200 Rp 177,234,944 Rp
10/8/2012 Bayar PPh jasa perbaikan listrik 2,200 Rp 177,232,744 Rp
10/11/2012 2.3 12 Pembayaran tagihan listrik no.523060015481 bulan Oktober 2012 3,184,487 Rp 174,048,257 Rp
10/13/2012 1.8 13 Konsumsi MID Semester Gasal 2012/2013 2,880,000 Rp 171,168,257 Rp
BUKU PEMBANTU KAS
bulan : Oktober 2012
Tanggal No.Kode No.Bukti Uraian Saldo
10/13/2012 Terima PPh Konsumsi MID Semester Gasal 2012/2013 115,200 Rp 171,283,457 Rp
10/13/2012 Bayar PPh Konsumsi MID Semester Gasal 2012/2013 115,200 Rp 171,168,257 Rp
10/13/2012 Terima Pajak Restoran Konsumsi MID Semester Gasal 2012/2013 288,000 Rp 171,456,257 Rp
10/13/2012 Bayar Pajak Restoran Konsumsi MID Semester Gasal 2012/2013 288,000 Rp 171,168,257 Rp
10/25/2012 5000 Pengambilan Dana BOS Propinsi 5,000,000 Rp 166,168,257 Rp
10/25/2012 1.8 14 Honor Koreksi MID Semester Gasal 2012/2013 2,971,800 Rp 163,196,457 Rp
10/25/2012 Terima PPh Honor Koreksi MID Semester Gasal 2012/2013 309,375 Rp 163,505,832 Rp
10/25/2012 Bayar PPh Honor Koreksi MID Semester Gasal 2012/2013 309,375 Rp 163,196,457 Rp
10/25/2012 2.3 15 Pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih 390,000 Rp 162,806,457 Rp
10/25/2012 2.3 16 Pembelian Alat Tulis Kantor 965,000 Rp 161,841,457 Rp
10/25/2012 2.3 17 Pembayaran jasa telekomunikasi no.0291685365 bulan Oktober 2012 590,531 Rp 161,250,926 Rp
10/25/2012 2.3 18 Pembayaran jasa telekomunikasi no.02913316466 dan no.0291682265 bulan Oktober 2012 162,744 Rp 161,088,182 Rp
10/25/2012 2.3 19 Pembayaran jasa telekomunikasi speedy no.141456100049 bulan Oktober 2012 832,890 Rp 160,255,292 Rp
10/25/2012 1.1 20 Konsumsi Pembinaan Lomba Desain/Seni Grafis Tingkat SMP Kabupaten Demak 528,000 Rp 159,727,292 Rp
10/25/2012 Terima PPh Konsumsi Pembinaan Lomba Desain/Seni Grafis Tingkat SMP Kab. Demak 21,120 Rp 159,748,412 Rp
10/25/2012 Bayar PPh Konsumsi Pembinaan Lomba Desain/Seni Grafis Tingkat SMP Kab. Demak 21,120 Rp 159,727,292 Rp
10/25/2012 Terima Pajak Restoran Konsumsi Pembinaan Lomba Desain/Seni Grafis Tingkat SMP Kab. Demak 52,800 Rp 159,780,092 Rp
10/25/2012 Bayar Pajak Restoran Konsumsi Pembinaan Lomba Desain/Seni Grafis Tingkat SMP Kab. Demak 52,800 Rp 159,727,292 Rp
10/25/2012 1.1 21 Konsumsi Pelaksanaan Lomba Desain/Seni Grafis Tingkat SMP Kab. Demak 168,000 Rp 159,559,292 Rp
10/25/2012 Terima PPh Konsumsi Pelaksanaan Lomba Desain/Seni Grafis Tingkat SMP Kab. Demak 6,720 Rp 159,566,012 Rp
10/25/2012 Bayar PPh Konsumsi Pelaksanaan Lomba Desain/Seni Grafis Tingkat SMP Kab. Demak 6,720 Rp 159,559,292 Rp
10/25/2012 Terima Pajak Restoran Konsumsi Pelaksanaan Lomba Desain/Seni Grafis Tingkat SMP Kab. Demak 16,800 Rp 159,576,092 Rp
10/25/2012 Bayar Pajak Restoran Konsumsi Pelaksanaan Lomba Desain/Seni Grafis Tingkat SMP Kab. Demak 16,800 Rp 159,559,292 Rp
10/25/2012 2.3 22 Servis Printer LaserJet 286,000 Rp 159,273,292 Rp
10/25/2012 Terima PPh Servis Printer LaserJet 5,200 Rp 159,278,492 Rp
10/25/2012 Bayar PPh Servis Printer LaserJet 5,200 Rp 159,273,292 Rp
10/25/2012 2.3 23 Servis AC 637,500 Rp 158,635,792 Rp
10/25/2012 Terima PPh Servis AC 23,200 Rp 158,658,992 Rp
10/25/2012 Bayar PPh Servis AC 23,200 Rp 158,635,792 Rp
10/25/2012 1.5 24 Pembelian Buku Pelajaran Billingual 588,000 Rp 158,047,792 Rp
10/25/2012 1.1 25 Konsumsi Pembinaan Lomba Regional Science Olympiad Tk. SMP RSBI Provinsi 816,000 Rp 157,231,792 Rp
10/25/2012 Terima PPh Konsumsi Pembinaan Lomba Regional Science Olympiad Tk. SMP RSBI Prov. 32,640 Rp 157,264,432 Rp
10/25/2012 Bayar PPh Konsumsi Pembinaan Lomba Regional Science Olympiad Tk. SMP RSBI Prov. 32,640 Rp 157,231,792 Rp
10/25/2012 Terima Pajak Restoran Konsumsi Pembinaan Lomba Regional Science Olympiad Tk. SMP RSBI Prov.81,600 Rp 157,313,392 Rp
10/25/2012 Bayar Pajak Restoran Konsumsi Pembinaan Lomba Regional Science Olympiad Tk. SMP RSBI Prov. 81,600 Rp 157,231,792 Rp
10/25/2012 1.1 26 Konsumsi Pelaksanaan Lomba Regional Science Olympiad Tk. SMP RSBI Provinsi 400,000 Rp 156,831,792 Rp
10/25/2012 Terima PPh Konsumsi Pelaksanaan Lomba Regional Science Olympiad Tk. SMP RSBI Prov. 16,000 Rp 156,847,792 Rp
10/25/2012 Bayar PPh Konsumsi Pelaksanaan Lomba Regional Science Olympiad Tk. SMP RSBI Prov. 16,000 Rp 156,831,792 Rp
10/25/2012 Terima Pajak Restoran Konsumsi Pelaksanaan Lomba Regional Science Olympiad Tk. SMP RSBI Prov. 40,000 Rp 156,871,792 Rp
10/25/2012 Bayar Pajak Restoran Konsumsi Pelaksanaan Lomba Regional Science Olympiad Tk. SMP RSBI Prov. 40,000 Rp 156,831,792 Rp
10/25/2012 2.3 27 Jasa Pemasangan LCD 273,000 Rp 156,558,792 Rp
10/25/2012 Terima PPh Jasa Pemasangan LCD 4,964 Rp 156,563,756 Rp
10/25/2012 Bayar PPh Jasa Pemasangan LCD 4,964 Rp 156,558,792 Rp
10/25/2012 2.1 28 Honor Entry Data Pendataan tahun pelajaran 2012/2013 239,000 Rp 156,319,792 Rp
10/25/2012 Terima PPh Honor Entry Data Pendataan tahun pelajaran 2012/2013 11,950 Rp 156,331,742 Rp
10/25/2012 Bayar PPh Honor Entry Data Pendataan tahun pelajaran 2012/2013 11,950 Rp 156,319,792 Rp
10/27/2012 5058 Biaya Administrasi 2,500 Rp 156,317,292 Rp
10/31/2012 1051 Bunga Bank 345,421 Rp 156,662,713 Rp
10/31/2012 5057 Pajak Atas Bunga Bank 69,084 Rp 156,593,629 Rp
199,044,834 Rp 42,451,205 Rp 156,593,629 Rp
Saldo Buku Kas Umum…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 156,593,629 Rp
Terdiri dari :
- Saldo Bank ………………………………………………………………………………………………………….. 154,777,377 Rp
- Saldo Kas Tunai ………………………………………………………………………………………………………….. 1,816,252 Rp
Jumlah ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 156,593,629 Rp
Perbedaan - Rp
Mengetahui, Di buat oleh,
Kepala Sekolah Bendahara
Dr Trisyono, M.Pd Karsidi, M.Pd
NIP. 19590916 198302 1 002 NIP.19740411 200012 1 003
JUMLAH
Pada hari ini rabu tanggal tiga puluh satu bulan oktober tahun dua ribu dua belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut
Nama Sekolah : SMP NEGERI 2 DEMAK
Desa/Kecamatan : DEMAK
Kabupaten : DEMAK
Provinsi : JAWA TENGAH
Penerimaan Pengeluaran
(Debit) (Kredit)
11/1/2012 Sisa Saldo Bulan Oktober 2012 156,593,629 Rp 156,593,629 Rp
11/1/2012 2.1 01 Honor GTT/PTT Bulan Nopember 2012 8,175,000 Rp 148,418,629 Rp
11/1/2012 2.3 02 Minuman Harian Untuk Guru dan Karyawan Bulan Nopember 2012 950,000 Rp 147,468,629 Rp
11/1/2012 2.3 03 Bayar Langganan Internet Idola Bulan Nopember 2012 1,650,000 Rp 145,818,629 Rp
11/1/2012 Terima PPN Langganan Internet Idola Bulan Nopember 2012 150,000 Rp 145,968,629 Rp
11/1/2012 Bayar PPN Langganan Internet Idola Bulan Nopember 2012 150,000 Rp 145,818,629 Rp
11/1/2012 2.3 04 Langganan Suara Merdeka, Majalah Trubus, Hello, Bola dan kawanku bulan Nopember 2012 200,000 Rp 145,618,629 Rp
11/9/2012 1.1 05 Ekstra luar Bulan Oktober 2012 2,200,000 Rp 143,418,629 Rp
11/9/2012 Terima PPh Ekstra luar Bulan Oktober 2012 110,000 Rp 143,528,629 Rp
11/9/2012 Bayar PPh Ekstra luar Bulan Oktober 2012 110,000 Rp 143,418,629 Rp
11/9/2012 2.3 06 Servis AC 1,654,000 Rp 141,764,629 Rp
11/9/2012 Terima PPh Servis AC 60,200 Rp 141,824,829 Rp
11/9/2012 Bayar PPh Servis AC 60,200 Rp 141,764,629 Rp
11/9/2012 1.1 07 Pelatihan LDK Siswa 700,000 Rp 141,064,629 Rp
11/9/2012 1.1 08 Pelatihan MPK Siswa 700,000 Rp 140,364,629 Rp
11/9/2012 2.3 09 Pembelian Headset 1,800,000 Rp 138,564,629 Rp
11/9/2012 Terima PPN Pembelian Headset 163,700 Rp 138,728,329 Rp
11/9/2012 Bayar PPN Pembelian Headset 163,700 Rp 138,564,629 Rp
11/9/2012 2.3 10 Pembelian miniatur bendera merah putih untuk kelas 640,000 Rp 137,924,629 Rp
11/9/2012 2.3 11 Pembelian Kabel VGA 15 meter dan 1 meter 410,000 Rp 137,514,629 Rp
11/9/2012 2.3 12 Pembelian meterai 240,000 Rp 137,274,629 Rp
11/12/2012 2.3 13 Pembayaran jasa telekomunikasi no.0291685365 bulan Nopember 2012 265,027 Rp 137,009,602 Rp
11/12/2012 2.3 14 Pembayaran jasa telekomunikasi no.02913316466 dan no.0291682265 bulan Nopember 2012 264,344 Rp 136,745,258 Rp
11/12/2012 2.3 15 Pembayaran jasa telekomunikasi speedy no.141456100049 bulan Nopember 2012 832,890 Rp 135,912,368 Rp
BUKU PEMBANTU KAS
bulan : Nopember 2012
Tanggal No.Kode No.Bukti Uraian Saldo
11/13/2012 2.3 16 Pembayaran tagihan listrik no.523060015481 bulan Nopember 2012 4,160,999 Rp 131,751,369 Rp
11/14/2012 2.3 17 Jasa Servis Notebook 63,000 Rp 131,688,369 Rp
11/14/2012 Terima PPh Jasa Servis Notebook 1,150 Rp 131,689,519 Rp
11/14/2012 Bayar PPh Jasa Servis Notebook 1,150 Rp 131,688,369 Rp
11/14/2012 2.3 18 Langganan Jakarta Post Bulan Nopember 2012 132,500 Rp 131,555,869 Rp
11/16/2012 1.1 19 Biaya Pendaftaran Lomba Matematika tingkat SMP/MTs Se-Jawa Tengah 2012 120,000 Rp 131,435,869 Rp
11/16/2012 2.3 20 Pembelian Perlengkapan Musik 50,000 Rp 131,385,869 Rp
11/17/2012 2.3 21 Pembelian Switch HVE 8 Port 125,000 Rp 131,260,869 Rp
11/17/2012 1.1 22 Pembelian Peralatan Karate 750,000 Rp 130,510,869 Rp
11/22/2012 1.1 23 Pendaftaran Olimpiade Sains Nasional 1,440,000 Rp 129,070,869 Rp
11/22/2012 2.3 24 Langganan Parabola TV untuk Pembelajaran B. Inggris 649,000 Rp 128,421,869 Rp
11/22/2012 1.1 25 Konsumsi Pembinaan Lomba Regional Art and Sport Olympiad Tk. SMP RSBI Prov Jateng 306,000 Rp 128,115,869 Rp
11/22/2012 Terima PPh Konsumsi Pembinaan Lomba Regional Art and Sport Olympiad Tk. SMP RSBI Prov Jateng12,240 Rp 128,128,109 Rp
11/22/2012 Bayar PPh Konsumsi Pembinaan Lomba Regional Art and Sport Olympiad Tk. SMP RSBI Prov Jateng 12,240 Rp 128,115,869 Rp
11/22/2012 Terima Pajak Restoran Konsumsi Pembinaan Lomba Regional Art and Sport Olympiad Tk. SMP RSBI Prov Jateng 30,600 Rp 128,146,469 Rp
11/22/2012 Bayar Pajak Restoran Konsumsi Pembinaan Lomba Regional Art and Sport Olympiad Tk. SMP RSBI Prov Jateng 30,600 Rp 128,115,869 Rp
11/22/2012 1.1 26 Pembelian Bahan Lomba Regional Art and Sport Olympiad Tk. SMP RSBI Prov Jateng 100,000 Rp 128,015,869 Rp
11/22/2012 2.3 27 Pembelian Mouse, Keyboard dan VGA Spliter 545,000 Rp 127,470,869 Rp
11/27/2012 5058 Biaya Administrasi 2,500 Rp 127,468,369 Rp
11/28/2012 1.8 28 Cetak naskah soal dan LJK Test RSBI Semester Gasal tahun 2012/2013 4,134,000 Rp 123,334,369 Rp
11/28/2012 Terima PPN Cetak naskah soal dan LJK Test RSBI Semester Gasal tahun 2012/2013 375,900 Rp 123,710,269 Rp
11/28/2012 Bayar PPN Cetak naskah soal dan LJK Test RSBI Semester Gasal tahun 2012/2013 375,900 Rp 123,334,369 Rp
11/28/2012 1.1 29 Konsumsi Pembinaan Lomba Karate Yunior INKAI Se-Karesidenan pati dan Demak 144,000 Rp 123,190,369 Rp
11/28/2012 Terima PPh Konsumsi Pembinaan Lomba Karate Yunior INKAI Se-Karesidenan pati dan Demak 5,760 Rp 123,196,129 Rp
11/28/2012 Bayar PPh Konsumsi Pembinaan Lomba Karate Yunior INKAI Se-Karesidenan pati dan Demak 5,760 Rp 123,190,369 Rp
11/28/2012 Terima Pajak Restoran Konsumsi Pembinaan Lomba Karate Yunior INKAI Se-Karesidenan pati dan Demak 14,400 Rp 123,204,769 Rp
11/28/2012 Bayar Pajak Restoran Konsumsi Pembinaan Lomba Karate Yunior INKAI Se-Karesidenan pati dan Demak 14,400 Rp 123,190,369 Rp
11/28/2012 1.1 30 Biaya Pendaftaran Kontingen Lomba Karate Yunior INKAI Se-Karesidenan pati dan Demak 100,000 Rp 123,090,369 Rp
11/28/2012 1.1 31 Biaya Pendaftaran Peserta Lomba Karate Yunior INKAI Se-Karesidenan pati dan Demak 400,000 Rp 122,690,369 Rp
11/28/2012 1.1 32 Transport Siswa Lomba Karate Yunior INKAI Se-Karesidenan pati dan Demak 80,000 Rp 122,610,369 Rp
11/28/2012 1.1 33 Transport Pembina Lomba Karate Yunior INKAI Se-Karesidenan pati dan Demak 20,000 Rp 122,590,369 Rp
11/28/2012 2.3 34 Maintenance Program Perpustakaan 350,000 Rp 122,240,369 Rp
11/28/2012 Terima PPh Maintenance Program Perpustakaan 12,800 Rp 122,253,169 Rp
11/28/2012 Bayar PPh Maintenance Program Perpustakaan 12,800 Rp 122,240,369 Rp
11/29/2012 1.8 35 Konsumsi Pelaksanaan Test RSBI Semester Gasal tahun 2012/2013 1,512,000 Rp 120,728,369 Rp
11/29/2012 Terima PPh Konsumsi Pelaksanaan Test RSBI Semester Gasal tahun 2012/2013 60,480 Rp 120,788,849 Rp
11/29/2012 Bayar PPh Konsumsi Pelaksanaan Test RSBI Semester Gasal tahun 2012/2013 60,480 Rp 120,728,369 Rp
11/29/2012 Terima Pajak Restoran Konsumsi Pelaksanaan Test RSBI Semester Gasal tahun 2012/2013 151,200 Rp 120,879,569 Rp
11/29/2012 Bayar Pajak Restoran Konsumsi Pelaksanaan Test RSBI Semester Gasal tahun 2012/2013 151,200 Rp 120,728,369 Rp
11/29/2012 1.8 36 ATK RSBI Semester Gasal Tahun 2012/2013 500,000 Rp 120,228,369 Rp
11/30/2012 1051 Bunga Bank 274,538 Rp 120,502,907 Rp
11/30/2012 5057 Pajak Atas Bunga Bank 54,908 Rp 120,447,999 Rp
158,016,597 Rp 37,568,598 Rp 120,447,999 Rp
Saldo Buku Kas Umum…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 120,447,999 Rp
Terdiri dari :
- Saldo Bank ………………………………………………………………………………………………………….. 119,994,507 Rp
- Saldo Kas Tunai ………………………………………………………………………………………………………….. 453,492 Rp
Jumlah ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 120,447,999 Rp
Perbedaan - Rp
Mengetahui, Di buat oleh,
Kepala Sekolah Bendahara
Dr Trisyono, M.Pd Karsidi, M.Pd
NIP. 19590916 198302 1 002 NIP.19740411 200012 1 003
JUMLAH
Pada hari ini jum'at tanggal tiga puluh bulan nopember tahun dua ribu dua belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut
Nama Sekolah : SMP NEGERI 2 DEMAK
Desa/Kecamatan : DEMAK
Kabupaten : DEMAK
Provinsi : JAWA TENGAH
Penerimaan Pengeluaran
(Debit) (Kredit)
12/1/2012 Sisa Saldo Bulan Nopember 2012 120,447,999 Rp 120,447,999 Rp
12/3/2012 1.8 01 Cetak Naskah Ulangan Akhir Semester Gasal Tahun 2012/2013 6,219,000 Rp 114,228,999 Rp
12/3/2012 Terima PPN Cetak Naskah Ulangan Akhir Semester Gasal Tahun 2012/2013 565,363 Rp 114,794,362 Rp
12/3/2012 Bayar PPN Cetak Naskah Ulangan Akhir Semester Gasal Tahun 2012/2013 565,363 Rp 114,228,999 Rp
12/3/2012 2.1 02 Honor GTT/PTT Bulan Desember 2012 8,175,000 Rp 106,053,999 Rp
12/3/2012 1.1 03 Ekstra luar Bulan Nopember 2012 2,200,000 Rp 103,853,999 Rp
12/3/2012 Terima PPh Ekstra luar Bulan Nopember 2012 110,000 Rp 103,963,999 Rp
12/3/2012 Bayar PPh Ekstra luar Bulan Nopember 2012 110,000 Rp 103,853,999 Rp
12/3/2012 2.3 04 Minuman Harian Untuk Guru dan Karyawan bulan Desember 2012 950,000 Rp 102,903,999 Rp
12/3/2012 2.3 05 Pembelian MMC 400,000 Rp 102,503,999 Rp
12/3/2012 2.3 06 Langganan Internet Idola bulan Desember 2012 1,650,000 Rp 100,853,999 Rp
12/3/2012 Terima PPN Langganan Internet Idola bulan Desember 2012 150,000 Rp 101,003,999 Rp
12/3/2012 Bayar PPN Langganan Internet Idola bulan Desember 2012 150,000 Rp 100,853,999 Rp
12/3/2012 2.3 07 Langganan Suara Merdeka, Majalah Trubus, Hello, Bola dan kawanku bulan Desember 2012 200,000 Rp 100,653,999 Rp
12/3/2012 2.3 08 Langganan Jakarta Post bulan Desember 2012 132,500 Rp 100,521,499 Rp
12/12/2012 5000 Pengambilan Dana BOS Propinsi 28,150,000 Rp 72,371,499 Rp
12/13/2012 1.8 09 Konsumsi Ulangan Akhir Semester Gasal Tahun 2012/2013 3,024,000 Rp 69,347,499 Rp
12/13/2012 Terima PPh Konsumsi Ulangan Akhir Semester Gasal Tahun 2012/2013 120,960 Rp 69,468,459 Rp
12/13/2012 Bayar PPh Konsumsi Ulangan Akhir Semester Gasal Tahun 2012/2013 120,960 Rp 69,347,499 Rp
12/13/2012 Terima Pajak Restoran Konsumsi Ulangan Akhir Semester Gasal Tahun 2012/2013 302,400 Rp 69,649,899 Rp
12/13/2012 Bayar Pajak Restoran Konsumsi Ulangan Akhir Semester Gasal Tahun 2012/2013 302,400 Rp 69,347,499 Rp
12/13/2012 1.8 10 Honor Koreksi Ulangan Akhir Semester Gasal Tahun 2012/2013 2,963,100 Rp 66,384,399 Rp
12/13/2012 Terima PPh Honor Koreksi Ulangan Akhir Semester Gasal Tahun 2012/2013 290,685 Rp 66,675,084 Rp
12/13/2012 Bayar PPh Honor Koreksi Ulangan Akhir Semester Gasal Tahun 2012/2013 290,685 Rp 66,384,399 Rp
12/13/2012 2.3 11 Pembayaran tagihan rekening air no.02-03-0030 bulan September 2012 155,025 Rp 66,229,374 Rp
12/13/2012 2.3 12 Pembayaran tagihan rekening air no.02-03-0031 dan no.02-03-0034 bulan September 2012 983,160 Rp 65,246,214 Rp
Saldo
BUKU PEMBANTU KAS
bulan : Desember 2012
Tanggal No.Kode No.Bukti Uraian
12/13/2012 2.3 13 Pembayaran tagihan rekening air no.02-03-0030 bulan Oktober 2012 141,255 Rp 65,104,959 Rp
12/13/2012 2.3 14 Pembayaran tagihan rekening air no.02-03-0031 dan no.02-03-0034 bulan Oktober 2012 749,070 Rp 64,355,889 Rp
12/13/2012 2.3 15 Pembayaran tagihan rekening air no.02-03-0030 bulan Nopember 2012 12,900 Rp 64,342,989 Rp
12/13/2012 2.3 16 Pembayaran tagihan rekening air no.02-03-0031 dan no.02-03-0034 bulan Nopember 2012 615,845 Rp 63,727,144 Rp
12/22/2012 2.3 17 Pembelian meterai 246,000 Rp 63,481,144 Rp
12/22/2012 2.3 18 Hadiah Lomba Class Meeting 525,000 Rp 62,956,144 Rp
12/22/2012 2.3 19 Cetak Raport Siswa Kelas VII 2,760,000 Rp 60,196,144 Rp
12/22/2012 Terima PPN Cetak Raport Siswa Kelas VII 250,909 Rp 60,447,053 Rp
12/22/2012 Bayar PPN Cetak Raport Siswa Kelas VII 250,909 Rp 60,196,144 Rp
12/22/2012 1.1 20 Pembelian Perlengkapan Kegiatan PERSAMI 306,000 Rp 59,890,144 Rp
12/22/2012 1.1 21 Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan PERSAMI 1,320,000 Rp 58,570,144 Rp
12/22/2012 Terima PPh Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan PERSAMI 52,800 Rp 58,622,944 Rp
12/22/2012 Bayar PPh Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan PERSAMI 52,800 Rp 58,570,144 Rp
12/22/2012 Terima Pajak Restoran Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan PERSAMI 132,000 Rp 58,702,144 Rp
12/22/2012 Bayar Pajak Restoran Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan PERSAMI 132,000 Rp 58,570,144 Rp
12/22/2012 1.1 22 Fotocopy Administrasi Pelaksanaan Kegiatan PERSAMI 24,000 Rp 58,546,144 Rp
12/22/2012 1.1 23 Transport Pelaksanaan Kegiatan PERSAMI 680,000 Rp 57,866,144 Rp
12/22/2012 1.1 24 Konsumsi Pembinaan Lomba Olimpiade IPS 480,000 Rp 57,386,144 Rp
12/22/2012 Terima PPh Konsumsi Pembinaan Lomba Olimpiade IPS 19,200 Rp 57,405,344 Rp
12/22/2012 Bayar PPh Konsumsi Pembinaan Lomba Olimpiade IPS 19,200 Rp 57,386,144 Rp
12/22/2012 Terima Pajak Restoran Konsumsi Pembinaan Lomba Olimpiade IPS 48,000 Rp 57,434,144 Rp
12/22/2012 Bayar Pajak Restoran Konsumsi Pembinaan Lomba Olimpiade IPS 48,000 Rp 57,386,144 Rp
12/22/2012 1.1 25 Biaya Pendaftaran Siswa Lomba Olimpiade IPS 400,000 Rp 56,986,144 Rp
12/22/2012 1.1 26 Transport Pendamping dan Siswa Peserta Lomba Olimpiade IPS 350,000 Rp 56,636,144 Rp
12/22/2012 1.1 27 Konsumsi Pelaksanaan Lomba Olimpiade IPS 150,000 Rp 56,486,144 Rp
12/22/2012 Terima PPh Konsumsi Pelaksanaan Lomba Olimpiade IPS 6,000 Rp 56,492,144 Rp
12/22/2012 Bayar PPh Konsumsi Pelaksanaan Lomba Olimpiade IPS 6,000 Rp 56,486,144 Rp
12/22/2012 Terima Pajak Restoran Konsumsi Pelaksanaan Lomba Olimpiade IPS 15,000 Rp 56,501,144 Rp
12/22/2012 Bayar Pajak Restoran Konsumsi Pelaksanaan Lomba Olimpiade IPS 15,000 Rp 56,486,144 Rp
12/22/2012 1.1 28 Transport Peserta Leadership Camp Bagi Pemimpin Regu 200,000 Rp 56,286,144 Rp
12/22/2012 2.3 29 Pembayaran tagihan listrik no.523060015481 bulan Desember 2012 3,914,572 Rp 52,371,572 Rp
12/22/2012 2.3 30 Pembayaran tagihan listrik no.523060000663 dan no.523060002141 bulan Desember 2012 5,079,435 Rp 47,292,137 Rp
12/25/2012 1.1 31 Pembelian Perlengkapan Pramuka untuk kegiatan Jambore Cabang 210,000 Rp 47,082,137 Rp
12/25/2012 1.1 32 Pembelian ATK Kegiatan Jambore Cabang 150,000 Rp 46,932,137 Rp
12/26/2012 1.1 33 Pendaftaran Kegiatan Jambore Cabang 440,000 Rp 46,492,137 Rp
12/27/2012 5058 Biaya Administrasi 2,500 Rp 46,489,637 Rp
12/28/2012 2.3 34 Pembayaran jasa telekomunikasi no.0291685365 bulan Desember 2012 359,966 Rp 46,129,671 Rp
12/28/2012 2.3 35 Pembayaran jasa telekomunikasi no.02913316466 dan no.0291682265 bulan Desember 2012 154,304 Rp 45,975,367 Rp
12/28/2012 2.3 36 Pembayaran jasa telekomunikasi speedy no.141456100049 bulan Desember 2012 832,890 Rp 45,142,477 Rp
12/29/2012 2.3 37 Refill Toner dan Cardridge Printer 690,000 Rp 44,452,477 Rp
12/29/2012 2.3 38 Pembelian ATK 24,300 Rp 44,428,177 Rp
12/30/2012 1.1 39 Transport Pelatihan Kegiatan Jambore Cabang 120,000 Rp 44,308,177 Rp
12/30/2012 1.1 40 Transport Pendamping Palaksanaan Jambore Cabang 160,000 Rp 44,148,177 Rp
12/30/2012 1.1 41 Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan Jambore Cabang 2,300,000 Rp 41,848,177 Rp
12/30/2012 Terima PPh Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan Jambore Cabang 92,000 Rp 41,940,177 Rp
12/30/2012 Bayar PPh Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan Jambore Cabang 92,000 Rp 41,848,177 Rp
12/30/2012 Terima Pajak Restoran Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan Jambore Cabang 230,000 Rp 42,078,177 Rp
12/30/2012 Bayar Pajak Restoran Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan Jambore Cabang 230,000 Rp 41,848,177 Rp
12/31/2012 1051 Bunga Bank 129,043 Rp 41,977,220 Rp
12/31/2012 5057 Pajak Atas Bunga Bank 25,809 Rp 41,951,411 Rp
122,962,359 Rp 81,010,948 Rp 41,951,411 Rp
Saldo Buku Kas Umum…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41,951,411 Rp
Terdiri dari :
- Saldo Bank ………………………………………………………………………………………………………….. 41,945,241 Rp
- Saldo Kas Tunai ………………………………………………………………………………………………………….. 6,170 Rp
Jumlah ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41,951,411 Rp
Perbedaan - Rp
Mengetahui, Di buat oleh,
Kepala Sekolah Bendahara
Dr Trisyono, M.Pd Karsidi, M.Pd
NIP. 19590916 198302 1 002 NIP.19740411 200012 1 003
JUMLAH
Pada hari ini senin tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu dua belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->