BUKU PEMBANTU KAS

bulan : Oktober 2012
Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

Tanggal
10/1/2012
10/1/2012
10/1/2012
10/1/2012
10/1/2012
10/1/2012
10/1/2012
10/1/2012
10/1/2012
10/1/2012
10/1/2012
10/2/2012
10/5/2012
10/5/2012
10/5/2012
10/5/2012
10/5/2012
10/5/2012
10/5/2012
10/8/2012
10/8/2012
10/8/2012
10/8/2012
10/11/2012
10/13/2012

: SMP NEGERI 2 DEMAK
: DEMAK
: DEMAK
: JAWA TENGAH

No.Kode No.Bukti
2.3

1.8

2.3
1.1

2.1
2.3
2.3
2.3

2.3
2.3
2.3

2.3
1.8

01

02

03
04

05
06
07
08

09
10
11

12
13

Uraian
Sisa Saldo Bulan Setember 2012
Bayar Langganan Internet Idola Bulan Oktober 2012
Terima PPN Langganan Internet Idola Bulan Oktober 2012
Bayar PPN Langganan Internet Idola Bulan Oktober 2012
Bayar Cetak Soal MID Semester Gasal 2012/2013
Terima PPN Cetak Soal MID Semester Gasal 2012/2013
Bayar PPN Cetak Soal MID Semester Gasal 2012/2013
Minuman Harian Untuk Guru dan Karyawan Bulan September 2012
Ekstra luar Bulan September 2012
Terima PPh Ekstra luar Bulan September 2012
Bayar PPh Ekstra luar Bulan September 2012
Penarimaan Dana
Honor GTT/PTT bulan Oktober 2012
Langganan Suara Merdeka, Majalah Trubus, Hello, Bola dan kawanku bulan Oktober 2012
Langganan Jakarta Post bulan Oktober 2012
Maintenance listrik BK
Terima PPh Maintenance listrik BK
Bayar PPh Maintenance listrik BK
Pembelian Alat-alat Listrik
Pembelian Spliter
jasa perbaikan listrik
Terima PPh jasa perbaikan listrik
Bayar PPh jasa perbaikan listrik
Pembayaran tagihan listrik no.523060015481 bulan Oktober 2012
Konsumsi MID Semester Gasal 2012/2013

Penerimaan
(Debit)
Rp 77,639,944

Pengeluaran
(Kredit)
Rp

Rp

150,000
Rp
Rp

Rp

483,700
Rp
Rp
Rp

Rp

110,000
Rp

Rp 119,280,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

8,000
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

2,200
Rp
Rp
Rp

Rp
1,650,000 Rp
Rp
150,000 Rp
5,320,700 Rp
Rp
483,700 Rp
950,000 Rp
2,200,000 Rp
Rp
110,000 Rp
Rp
8,085,000 Rp
200,000 Rp
132,500 Rp
220,000 Rp
Rp
8,000 Rp
344,000 Rp
525,000 Rp
60,000 Rp
Rp
2,200 Rp
3,184,487 Rp
2,880,000 Rp

Saldo
77,639,944
75,989,944
76,139,944
75,989,944
70,669,244
71,152,944
70,669,244
69,719,244
67,519,244
67,629,244
67,519,244
186,799,244
178,714,244
178,514,244
178,381,744
178,161,744
178,169,744
178,161,744
177,817,744
177,292,744
177,232,744
177,234,944
177,232,744
174,048,257
171,168,257

10/13/2012
10/13/2012
10/13/2012
10/13/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012

1.8

2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
1.1

1.1

2.3

2.3

1.5
1.1

5000
14

15
16
17
18
19
20

21

22

23

24
25

Terima PPh Konsumsi MID Semester Gasal 2012/2013
Rp
115,200
Bayar PPh Konsumsi MID Semester Gasal 2012/2013
Terima Pajak Restoran Konsumsi MID Semester Gasal 2012/2013
Rp
288,000
Bayar Pajak Restoran Konsumsi MID Semester Gasal 2012/2013
Pengambilan Dana BOS Propinsi
Honor Koreksi MID Semester Gasal 2012/2013
Terima PPh Honor Koreksi MID Semester Gasal 2012/2013
Rp
309,375
Bayar PPh Honor Koreksi MID Semester Gasal 2012/2013
Pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih
Pembelian Alat Tulis Kantor
Pembayaran jasa telekomunikasi no.0291685365 bulan Oktober 2012
Pembayaran jasa telekomunikasi no.02913316466 dan no.0291682265 bulan Oktober 2012
Pembayaran jasa telekomunikasi speedy no.141456100049 bulan Oktober 2012
Konsumsi Pembinaan Lomba Desain/Seni Grafis Tingkat SMP Kabupaten Demak
Terima PPh Konsumsi Pembinaan Lomba Desain/Seni Grafis Tingkat SMP Kab. Demak
Rp
21,120
Bayar PPh Konsumsi Pembinaan Lomba Desain/Seni Grafis Tingkat SMP Kab. Demak
Terima Pajak Restoran Konsumsi Pembinaan Lomba Desain/Seni Grafis Tingkat SMP Kab. Demak
Rp
52,800
Bayar Pajak Restoran Konsumsi Pembinaan Lomba Desain/Seni Grafis Tingkat SMP Kab. Demak
Konsumsi Pelaksanaan Lomba Desain/Seni Grafis Tingkat SMP Kab. Demak
Terima PPh Konsumsi Pelaksanaan Lomba Desain/Seni Grafis Tingkat SMP Kab. Demak Rp
6,720
Bayar PPh Konsumsi Pelaksanaan Lomba Desain/Seni Grafis Tingkat SMP Kab. Demak
Terima Pajak Restoran Konsumsi Pelaksanaan Lomba Desain/Seni Grafis Tingkat SMP Kab.Rp
Demak 16,800
Bayar Pajak Restoran Konsumsi Pelaksanaan Lomba Desain/Seni Grafis Tingkat SMP Kab. Demak
Servis Printer LaserJet
Terima PPh Servis Printer LaserJet
Rp
5,200
Bayar PPh Servis Printer LaserJet
Servis AC
Terima PPh Servis AC
Rp
23,200
Bayar PPh Servis AC
Pembelian Buku Pelajaran Billingual
Konsumsi Pembinaan Lomba Regional Science Olympiad Tk. SMP RSBI Provinsi
Terima PPh Konsumsi Pembinaan Lomba Regional Science Olympiad Tk. SMP RSBI Prov. Rp
32,640
Bayar PPh Konsumsi Pembinaan Lomba Regional Science Olympiad Tk. SMP RSBI Prov.
Terima Pajak Restoran Konsumsi Pembinaan Lomba Regional Science Olympiad Tk. SMP RSBI
Rp Prov.81,600
Bayar Pajak Restoran Konsumsi Pembinaan Lomba Regional Science Olympiad Tk. SMP RSBI Prov.

Rp

115,200

Rp
Rp
Rp

288,000
5,000,000
2,971,800

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

309,375
390,000
965,000
590,531
162,744
832,890
528,000

Rp

21,120

Rp
Rp

52,800
168,000

Rp

6,720

Rp
Rp

16,800
286,000

Rp
Rp

5,200
637,500

Rp
Rp
Rp

23,200
588,000
816,000

Rp

32,640

Rp

81,600

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

171,283,457
171,168,257
171,456,257
171,168,257
166,168,257
163,196,457
163,505,832
163,196,457
162,806,457
161,841,457
161,250,926
161,088,182
160,255,292
159,727,292
159,748,412
159,727,292
159,780,092
159,727,292
159,559,292
159,566,012
159,559,292
159,576,092
159,559,292
159,273,292
159,278,492
159,273,292
158,635,792
158,658,992
158,635,792
158,047,792
157,231,792
157,264,432
157,231,792
157,313,392
157,231,792

10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/27/2012
10/31/2012
10/31/2012

1.1

2.3

2.1

26

27

28

5058
1051
5057

Konsumsi Pelaksanaan Lomba Regional Science Olympiad Tk. SMP RSBI Provinsi
Terima PPh Konsumsi Pelaksanaan Lomba Regional Science Olympiad Tk. SMP RSBI Prov.Rp
16,000
Bayar PPh Konsumsi Pelaksanaan Lomba Regional Science Olympiad Tk. SMP RSBI Prov.
Terima Pajak Restoran Konsumsi Pelaksanaan Lomba Regional Science Olympiad Tk. SMPRp
RSBI Prov.
40,000
Bayar Pajak Restoran Konsumsi Pelaksanaan Lomba Regional Science Olympiad Tk. SMP RSBI Prov.
Jasa Pemasangan LCD
Terima PPh Jasa Pemasangan LCD
Rp
4,964
Bayar PPh Jasa Pemasangan LCD
Honor Entry Data Pendataan tahun pelajaran 2012/2013
Terima PPh Honor Entry Data Pendataan tahun pelajaran 2012/2013
Rp
11,950
Bayar PPh Honor Entry Data Pendataan tahun pelajaran 2012/2013
Biaya Administrasi
Bunga Bank
Rp
345,421
Pajak Atas Bunga Bank
JUMLAH
Rp 199,044,834

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

400,000 Rp
Rp
16,000 Rp
Rp
40,000 Rp
273,000 Rp
Rp
4,964 Rp
239,000 Rp
Rp
11,950 Rp
2,500 Rp
Rp
69,084 Rp
42,451,205 Rp

156,831,792
156,847,792
156,831,792
156,871,792
156,831,792
156,558,792
156,563,756
156,558,792
156,319,792
156,331,742
156,319,792
156,317,292
156,662,713
156,593,629
156,593,629

Pada hari ini rabu tanggal tiga puluh satu bulan oktober tahun dua ribu dua belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut
Saldo Buku Kas Umum……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rp 156,593,629
Terdiri dari :
- Saldo Bank
…………………………………………………………………………………………………………..
Rp 154,777,377
- Saldo Kas Tunai
…………………………………………………………………………………………………………..
Rp
1,816,252
Jumlah
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rp 156,593,629
Perbedaan
Rp
Mengetahui,
Kepala Sekolah

Di buat oleh,
Bendahara

Dr Trisyono, M.Pd
NIP. 19590916 198302 1 002

Karsidi, M.Pd
NIP.19740411 200012 1 003

BUKU PEMBANTU KAS
bulan : Nopember 2012
Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

Tanggal
11/1/2012
11/1/2012
11/1/2012
11/1/2012
11/1/2012
11/1/2012
11/1/2012
11/9/2012
11/9/2012
11/9/2012
11/9/2012
11/9/2012
11/9/2012
11/9/2012
11/9/2012
11/9/2012
11/9/2012
11/9/2012
11/9/2012
11/9/2012
11/9/2012
11/12/2012
11/12/2012
11/12/2012

: SMP NEGERI 2 DEMAK
: DEMAK
: DEMAK
: JAWA TENGAH

No.Kode No.Bukti
2.1
2.3
2.3

2.3
1.1

2.3

1.1
1.1
2.3

2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3

01
02
03

04
05

06

07
08
09

10
11
12
13
14
15

Uraian

Penerimaan
(Debit)
Rp 156,593,629

Sisa Saldo Bulan Oktober 2012
Honor GTT/PTT Bulan Nopember 2012
Minuman Harian Untuk Guru dan Karyawan Bulan Nopember 2012
Bayar Langganan Internet Idola Bulan Nopember 2012
Terima PPN Langganan Internet Idola Bulan Nopember 2012
Rp
Bayar PPN Langganan Internet Idola Bulan Nopember 2012
Langganan Suara Merdeka, Majalah Trubus, Hello, Bola dan kawanku bulan Nopember 2012
Ekstra luar Bulan Oktober 2012
Terima PPh Ekstra luar Bulan Oktober 2012
Rp
Bayar PPh Ekstra luar Bulan Oktober 2012
Servis AC
Terima PPh Servis AC
Rp
Bayar PPh Servis AC
Pelatihan LDK Siswa
Pelatihan MPK Siswa
Pembelian Headset
Terima PPN Pembelian Headset
Rp
Bayar PPN Pembelian Headset
Pembelian miniatur bendera merah putih untuk kelas
Pembelian Kabel VGA 15 meter dan 1 meter
Pembelian meterai
Pembayaran jasa telekomunikasi no.0291685365 bulan Nopember 2012
Pembayaran jasa telekomunikasi no.02913316466 dan no.0291682265 bulan Nopember 2012
Pembayaran jasa telekomunikasi speedy no.141456100049 bulan Nopember 2012

Pengeluaran
(Kredit)
Rp
Rp
Rp

150,000
Rp
Rp
Rp
110,000
Rp
Rp
60,200
Rp
Rp
Rp
Rp
163,700
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Saldo

Rp 156,593,629
8,175,000 Rp 148,418,629
950,000 Rp 147,468,629
1,650,000 Rp 145,818,629
Rp 145,968,629
150,000 Rp 145,818,629
200,000 Rp 145,618,629
2,200,000 Rp 143,418,629
Rp 143,528,629
110,000 Rp 143,418,629
1,654,000 Rp 141,764,629
Rp 141,824,829
60,200 Rp 141,764,629
700,000 Rp 141,064,629
700,000 Rp 140,364,629
1,800,000 Rp 138,564,629
Rp 138,728,329
163,700 Rp 138,564,629
640,000 Rp 137,924,629
410,000 Rp 137,514,629
240,000 Rp 137,274,629
265,027 Rp 137,009,602
264,344 Rp 136,745,258
832,890 Rp 135,912,368

11/13/2012
11/14/2012
11/14/2012
11/14/2012
11/14/2012
11/16/2012
11/16/2012
11/17/2012
11/17/2012
11/22/2012
11/22/2012
11/22/2012
11/22/2012
11/22/2012
11/22/2012
11/22/2012
11/22/2012
11/22/2012
11/27/2012
11/28/2012
11/28/2012
11/28/2012
11/28/2012
11/28/2012
11/28/2012
11/28/2012
11/28/2012
11/28/2012
11/28/2012
11/28/2012
11/28/2012
11/28/2012
11/28/2012
11/28/2012
11/29/2012

2.3
2.3

16
17

2.3
1.1
2.3
2.3
1.1
1.1
2.3
1.1

18
19
20
21
22
23
24
25

1.1
2.3
1.8

26
27
5058
28

1.1

29

1.1
1.1
1.1
1.1
2.3

30
31
32
33
34

1.8

35

Pembayaran tagihan listrik no.523060015481 bulan Nopember 2012
Rp
Jasa Servis Notebook
Rp
Terima PPh Jasa Servis Notebook
Rp
1,150
Bayar PPh Jasa Servis Notebook
Rp
Langganan Jakarta Post Bulan Nopember 2012
Rp
Biaya Pendaftaran Lomba Matematika tingkat SMP/MTs Se-Jawa Tengah 2012
Rp
Pembelian Perlengkapan Musik
Rp
Pembelian Switch HVE 8 Port
Rp
Pembelian Peralatan Karate
Rp
Pendaftaran Olimpiade Sains Nasional
Rp
Langganan Parabola TV untuk Pembelajaran B. Inggris
Rp
Konsumsi Pembinaan Lomba Regional Art and Sport Olympiad Tk. SMP RSBI Prov Jateng
Rp
Terima PPh Konsumsi Pembinaan Lomba Regional Art and Sport Olympiad Tk. SMP RSBI Prov
Rp Jateng12,240
Bayar PPh Konsumsi Pembinaan Lomba Regional Art and Sport Olympiad Tk. SMP RSBI Prov Jateng
Rp
Terima Pajak Restoran Konsumsi Pembinaan Lomba Regional Art and Sport Olympiad Tk. SMP
Rp RSBI Prov
30,600
Jateng
Bayar Pajak Restoran Konsumsi Pembinaan Lomba Regional Art and Sport Olympiad Tk. SMP RSBI Prov Jateng
Rp
Pembelian Bahan Lomba Regional Art and Sport Olympiad Tk. SMP RSBI Prov Jateng
Rp
Pembelian Mouse, Keyboard dan VGA Spliter
Rp
Biaya Administrasi
Rp
Cetak naskah soal dan LJK Test RSBI Semester Gasal tahun 2012/2013
Rp
Terima PPN Cetak naskah soal dan LJK Test RSBI Semester Gasal tahun 2012/2013
Rp
375,900
Bayar PPN Cetak naskah soal dan LJK Test RSBI Semester Gasal tahun 2012/2013
Rp
Konsumsi Pembinaan Lomba Karate Yunior INKAI Se-Karesidenan pati dan Demak
Rp
Terima PPh Konsumsi Pembinaan Lomba Karate Yunior INKAI Se-Karesidenan pati dan Demak
Rp
5,760
Bayar PPh Konsumsi Pembinaan Lomba Karate Yunior INKAI Se-Karesidenan pati dan Demak
Rp
Terima Pajak Restoran Konsumsi Pembinaan Lomba Karate Yunior INKAI Se-Karesidenan pati
Rp dan Demak
14,400
Bayar Pajak Restoran Konsumsi Pembinaan Lomba Karate Yunior INKAI Se-Karesidenan pati dan Demak
Rp
Biaya Pendaftaran Kontingen Lomba Karate Yunior INKAI Se-Karesidenan pati dan Demak
Rp
Biaya Pendaftaran Peserta Lomba Karate Yunior INKAI Se-Karesidenan pati dan Demak
Rp
Transport Siswa Lomba Karate Yunior INKAI Se-Karesidenan pati dan Demak
Rp
Transport Pembina Lomba Karate Yunior INKAI Se-Karesidenan pati dan Demak
Rp
Maintenance Program Perpustakaan
Rp
Terima PPh Maintenance Program Perpustakaan
Rp
12,800
Bayar PPh Maintenance Program Perpustakaan
Rp
Konsumsi Pelaksanaan Test RSBI Semester Gasal tahun 2012/2013
Rp

4,160,999 Rp 131,751,369
63,000 Rp 131,688,369
Rp 131,689,519
1,150 Rp 131,688,369
132,500 Rp 131,555,869
120,000 Rp 131,435,869
50,000 Rp 131,385,869
125,000 Rp 131,260,869
750,000 Rp 130,510,869
1,440,000 Rp 129,070,869
649,000 Rp 128,421,869
306,000 Rp 128,115,869
Rp 128,128,109
12,240 Rp 128,115,869
Rp 128,146,469
30,600 Rp 128,115,869
100,000 Rp 128,015,869
545,000 Rp 127,470,869
2,500 Rp 127,468,369
4,134,000 Rp 123,334,369
Rp 123,710,269
375,900 Rp 123,334,369
144,000 Rp 123,190,369
Rp 123,196,129
5,760 Rp 123,190,369
Rp 123,204,769
14,400 Rp 123,190,369
100,000 Rp 123,090,369
400,000 Rp 122,690,369
80,000 Rp 122,610,369
20,000 Rp 122,590,369
350,000 Rp 122,240,369
Rp 122,253,169
12,800 Rp 122,240,369
1,512,000 Rp 120,728,369

11/29/2012
11/29/2012
11/29/2012
11/29/2012
11/29/2012
11/30/2012
11/30/2012

1.8

36
1051
5057

Terima PPh Konsumsi Pelaksanaan Test RSBI Semester Gasal tahun 2012/2013
Rp
60,480
Bayar PPh Konsumsi Pelaksanaan Test RSBI Semester Gasal tahun 2012/2013
Terima Pajak Restoran Konsumsi Pelaksanaan Test RSBI Semester Gasal tahun 2012/2013Rp
151,200
Bayar Pajak Restoran Konsumsi Pelaksanaan Test RSBI Semester Gasal tahun 2012/2013
ATK RSBI Semester Gasal Tahun 2012/2013
Bunga Bank
Rp
274,538
Pajak Atas Bunga Bank
JUMLAH
Rp 158,016,597

Rp

60,480

Rp
Rp

151,200
500,000

Rp
Rp

54,908
37,568,598

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

120,788,849
120,728,369
120,879,569
120,728,369
120,228,369
120,502,907
120,447,999
120,447,999

Pada hari ini jum'at tanggal tiga puluh bulan nopember tahun dua ribu dua belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut
Saldo Buku Kas Umum……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rp 120,447,999
Terdiri dari :
- Saldo Bank
…………………………………………………………………………………………………………..
Rp 119,994,507
- Saldo Kas Tunai
…………………………………………………………………………………………………………..
Rp
453,492
Jumlah
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rp 120,447,999
Perbedaan
Rp
Mengetahui,
Kepala Sekolah

Di buat oleh,
Bendahara

Dr Trisyono, M.Pd
NIP. 19590916 198302 1 002

Karsidi, M.Pd
NIP.19740411 200012 1 003

BUKU PEMBANTU KAS
bulan : Desember 2012
Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

Tanggal
12/1/2012
12/3/2012
12/3/2012
12/3/2012
12/3/2012
12/3/2012
12/3/2012
12/3/2012
12/3/2012
12/3/2012
12/3/2012
12/3/2012
12/3/2012
12/3/2012
12/3/2012
12/12/2012
12/13/2012
12/13/2012
12/13/2012
12/13/2012
12/13/2012
12/13/2012
12/13/2012
12/13/2012
12/13/2012
12/13/2012

: SMP NEGERI 2 DEMAK
: DEMAK
: DEMAK
: JAWA TENGAH

No.Kode No.Bukti
1.8

2.1
1.1

2.3
2.3
2.3

2.3
2.3
1.8

1.8

2.3
2.3

01

02
03

04
05
06

07
08
5000
09

10

11
12

Uraian

Penerimaan
(Debit)
Rp 120,447,999

Sisa Saldo Bulan Nopember 2012
Cetak Naskah Ulangan Akhir Semester Gasal Tahun 2012/2013
Terima PPN Cetak Naskah Ulangan Akhir Semester Gasal Tahun 2012/2013
Rp
Bayar PPN Cetak Naskah Ulangan Akhir Semester Gasal Tahun 2012/2013
Honor GTT/PTT Bulan Desember 2012
Ekstra luar Bulan Nopember 2012
Terima PPh Ekstra luar Bulan Nopember 2012
Rp
Bayar PPh Ekstra luar Bulan Nopember 2012
Minuman Harian Untuk Guru dan Karyawan bulan Desember 2012
Pembelian MMC
Langganan Internet Idola bulan Desember 2012
Terima PPN Langganan Internet Idola bulan Desember 2012
Rp
Bayar PPN Langganan Internet Idola bulan Desember 2012
Langganan Suara Merdeka, Majalah Trubus, Hello, Bola dan kawanku bulan Desember 2012
Langganan Jakarta Post bulan Desember 2012
Pengambilan Dana BOS Propinsi
Konsumsi Ulangan Akhir Semester Gasal Tahun 2012/2013
Terima PPh Konsumsi Ulangan Akhir Semester Gasal Tahun 2012/2013
Rp
Bayar PPh Konsumsi Ulangan Akhir Semester Gasal Tahun 2012/2013
Terima Pajak Restoran Konsumsi Ulangan Akhir Semester Gasal Tahun 2012/2013
Rp
Bayar Pajak Restoran Konsumsi Ulangan Akhir Semester Gasal Tahun 2012/2013
Honor Koreksi Ulangan Akhir Semester Gasal Tahun 2012/2013
Terima PPh Honor Koreksi Ulangan Akhir Semester Gasal Tahun 2012/2013
Rp
Bayar PPh Honor Koreksi Ulangan Akhir Semester Gasal Tahun 2012/2013
Pembayaran tagihan rekening air no.02-03-0030 bulan September 2012
Pembayaran tagihan rekening air no.02-03-0031 dan no.02-03-0034 bulan September 2012

Pengeluaran
(Kredit)
Rp

6,219,000

Rp
Rp
Rp

565,363
8,175,000
2,200,000

Rp
Rp
Rp
Rp

110,000
950,000
400,000
1,650,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

150,000
200,000
132,500
28,150,000
3,024,000

Rp

120,960

Rp
Rp

302,400
2,963,100

Rp
Rp
Rp

290,685
155,025
983,160

565,363

110,000

150,000

120,960
302,400

290,685

Saldo
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

120,447,999
114,228,999
114,794,362
114,228,999
106,053,999
103,853,999
103,963,999
103,853,999
102,903,999
102,503,999
100,853,999
101,003,999
100,853,999
100,653,999
100,521,499
72,371,499
69,347,499
69,468,459
69,347,499
69,649,899
69,347,499
66,384,399
66,675,084
66,384,399
66,229,374
65,246,214

12/13/2012
12/13/2012
12/13/2012
12/13/2012
12/22/2012
12/22/2012
12/22/2012
12/22/2012
12/22/2012
12/22/2012
12/22/2012
12/22/2012
12/22/2012
12/22/2012
12/22/2012
12/22/2012
12/22/2012
12/22/2012
12/22/2012
12/22/2012
12/22/2012
12/22/2012
12/22/2012
12/22/2012
12/22/2012
12/22/2012
12/22/2012
12/22/2012
12/22/2012
12/22/2012
12/22/2012
12/22/2012
12/25/2012
12/25/2012
12/26/2012

2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3

1.1
1.1

1.1
1.1
1.1

1.1
1.1
1.1

1.1
2.3
2.3
1.1
1.1
1.1

13
14
15
16
17
18
19

20
21

22
23
24

25
26
27

28
29
30
31
32
33

Pembayaran tagihan rekening air no.02-03-0030 bulan Oktober 2012
Pembayaran tagihan rekening air no.02-03-0031 dan no.02-03-0034 bulan Oktober 2012
Pembayaran tagihan rekening air no.02-03-0030 bulan Nopember 2012
Pembayaran tagihan rekening air no.02-03-0031 dan no.02-03-0034 bulan Nopember 2012
Pembelian meterai
Hadiah Lomba Class Meeting
Cetak Raport Siswa Kelas VII
Terima PPN Cetak Raport Siswa Kelas VII
Rp
Bayar PPN Cetak Raport Siswa Kelas VII
Pembelian Perlengkapan Kegiatan PERSAMI
Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan PERSAMI
Terima PPh Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan PERSAMI
Rp
Bayar PPh Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan PERSAMI
Terima Pajak Restoran Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan PERSAMI
Rp
Bayar Pajak Restoran Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan PERSAMI
Fotocopy Administrasi Pelaksanaan Kegiatan PERSAMI
Transport Pelaksanaan Kegiatan PERSAMI
Konsumsi Pembinaan Lomba Olimpiade IPS
Terima PPh Konsumsi Pembinaan Lomba Olimpiade IPS
Rp
Bayar PPh Konsumsi Pembinaan Lomba Olimpiade IPS
Terima Pajak Restoran Konsumsi Pembinaan Lomba Olimpiade IPS
Rp
Bayar Pajak Restoran Konsumsi Pembinaan Lomba Olimpiade IPS
Biaya Pendaftaran Siswa Lomba Olimpiade IPS
Transport Pendamping dan Siswa Peserta Lomba Olimpiade IPS
Konsumsi Pelaksanaan Lomba Olimpiade IPS
Terima PPh Konsumsi Pelaksanaan Lomba Olimpiade IPS
Rp
Bayar PPh Konsumsi Pelaksanaan Lomba Olimpiade IPS
Terima Pajak Restoran Konsumsi Pelaksanaan Lomba Olimpiade IPS
Rp
Bayar Pajak Restoran Konsumsi Pelaksanaan Lomba Olimpiade IPS
Transport Peserta Leadership Camp Bagi Pemimpin Regu
Pembayaran tagihan listrik no.523060015481 bulan Desember 2012
Pembayaran tagihan listrik no.523060000663 dan no.523060002141 bulan Desember 2012
Pembelian Perlengkapan Pramuka untuk kegiatan Jambore Cabang
Pembelian ATK Kegiatan Jambore Cabang
Pendaftaran Kegiatan Jambore Cabang

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

141,255
749,070
12,900
615,845
246,000
525,000
2,760,000

Rp
Rp
Rp

250,909
306,000
1,320,000

Rp

52,800

Rp
Rp
Rp
Rp

132,000
24,000
680,000
480,000

Rp

19,200

Rp
Rp
Rp
Rp

48,000
400,000
350,000
150,000

Rp

6,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

15,000
200,000
3,914,572
5,079,435
210,000
150,000
440,000

250,909

52,800
132,000

19,200
48,000

6,000
15,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

65,104,959
64,355,889
64,342,989
63,727,144
63,481,144
62,956,144
60,196,144
60,447,053
60,196,144
59,890,144
58,570,144
58,622,944
58,570,144
58,702,144
58,570,144
58,546,144
57,866,144
57,386,144
57,405,344
57,386,144
57,434,144
57,386,144
56,986,144
56,636,144
56,486,144
56,492,144
56,486,144
56,501,144
56,486,144
56,286,144
52,371,572
47,292,137
47,082,137
46,932,137
46,492,137

12/27/2012
12/28/2012
12/28/2012
12/28/2012
12/29/2012
12/29/2012
12/30/2012
12/30/2012
12/30/2012
12/30/2012
12/30/2012
12/30/2012
12/30/2012
12/31/2012
12/31/2012

2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
1.1
1.1
1.1

5058
34
35
36
37
38
39
40
41

1051
5057

Biaya Administrasi
Pembayaran jasa telekomunikasi no.0291685365 bulan Desember 2012
Pembayaran jasa telekomunikasi no.02913316466 dan no.0291682265 bulan Desember 2012
Pembayaran jasa telekomunikasi speedy no.141456100049 bulan Desember 2012
Refill Toner dan Cardridge Printer
Pembelian ATK
Transport Pelatihan Kegiatan Jambore Cabang
Transport Pendamping Palaksanaan Jambore Cabang
Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan Jambore Cabang
Terima PPh Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan Jambore Cabang
Rp
92,000
Bayar PPh Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan Jambore Cabang
Terima Pajak Restoran Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan Jambore Cabang
Rp
230,000
Bayar Pajak Restoran Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan Jambore Cabang
Bunga Bank
Rp
129,043
Pajak Atas Bunga Bank
JUMLAH
Rp 122,962,359

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

2,500
359,966
154,304
832,890
690,000
24,300
120,000
160,000
2,300,000

Rp

92,000

Rp

230,000

Rp
Rp

25,809
81,010,948

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

46,489,637
46,129,671
45,975,367
45,142,477
44,452,477
44,428,177
44,308,177
44,148,177
41,848,177
41,940,177
41,848,177
42,078,177
41,848,177
41,977,220
41,951,411
41,951,411

Pada hari ini senin tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu dua belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut
Saldo Buku Kas Umum……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rp 41,951,411
Terdiri dari :
- Saldo Bank
…………………………………………………………………………………………………………..
Rp 41,945,241
- Saldo Kas Tunai
…………………………………………………………………………………………………………..
Rp
6,170
Jumlah
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rp 41,951,411
Perbedaan
Rp
Mengetahui,
Kepala Sekolah

Di buat oleh,
Bendahara

Dr Trisyono, M.Pd
NIP. 19590916 198302 1 002

Karsidi, M.Pd
NIP.19740411 200012 1 003

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful