PROYEKSI ARUS KAS RS.

BUKIT LEWOLEBA TAHUN 2014

UNIT / RUANGAN : ... RS. BUKIT LEWOLEBA

1.

RENCANA

NO. PERK URAIAN

PENDAPATAN

( CASH IN )

JANUARI PEBR. MARET APRIL

MEI

JUNI

JULI AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER NOP.

DES.

TOTAL

TOTAL

CASH IN

RENCANA
NO
PERK.

BIAYA

URAIAN

( CASH OUT )

JANUARIPEBRUARI
MARET APRIL

MEI

JUNI

JULI AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOPEMBER
DESEMBER
TOTAL KUMULATIF

TOTAL

PROYEKJANUARI

PEBRUARMARET APRIL MEI

Selisih Rencana vs Realisasi

SALDO

JUNI

JULI

AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOPEMBER
DESEMBER
TOTAL KUMULATIF

CASH FLOW

UNIT / R

2.
NO. PERK

URAIAN

JANUARI

REAL

PEBRUARI

TOTAL CASH IN

REA
NO. PERK

URAIAN

JANUARI

PEBRUARI

PROYEKSI CASH OUT

JANUARI
Selisih Total Rencana dan Realisasi

PEBRUARI

SELISIH ARUS KAS BERSIH

Realisasi Cash In
Realisasi Cash Out

PEBRUARI

TOTAL CASH OUT

JANUARI

SALDO AKHIR TUNAI (Selisih)

CASH FLOW (ARUS KAS) RS. BUKIT LEWOLEBA TAHUN 2014

UNIT / RUANGAN: ..

2.

REALISASI
MARET

APRIL

PENDAPATAN
MEI

REALISASI

JUNI

BIAYA

( CASH IN )

JULI

( CASH OUT )

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

EBA TAHUN 2014

..

AN

( CASH IN )
AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

ASH OUT )

TOTAL KUMULATIF

TOTAL KUMULATIF

TOTAL

TOTAL