HALAMAN ISI BUKU KAS UMUM BULAN JUNI Tanggal NB Fak.

Tar : 48 MAK PENERIMAAN 7/6/2010 521219 Pembayaran Transportasi Dalam Rangka Pembukaan Program Studi Baru PGMI Wilayah Kota Gorontalo Pembayaran Bahan Kegiatan Publikasi Fakultas Tarbiyah dan Tadris Pembayaran Konsumsi Kegiatan Publikasi Fakultas Tarbiyah dan Tadris Pembayaran Konsumsi Berat Kegiatan Publikasi Fakultas Tarbiyah dan Tadris Pembayaran Konsumsi Dalam Rangka Pembukaan Program Studi Baru PGMI Fak. Tarbiyah dan Tadris Pembayaran Transportasi Dalam Rangka Pembukaan Program Studi Baru PGMI Wilayah Kab. Gorontalo Pembayaran Transportasi Dalam Rangka Pembukaan Program Studi Baru PGMI Wilayah Kab. Gorontalo Pembayaran Transportasi Dalam Rangka Pembukaan Program Studi Baru PGMI Wilayah Kab. Gorontalo Utara Pembayaran Transportasi Dalam Rangka Pembukaan Program Studi Baru PGMI Wilayah Kab. Bone Bolango Pembayaran Transportasi Dalam Rangka Pembukaan Program Studi Baru PGMI Wilayah Kab. Boalemo Pembayaran Honor Narasumber Kuliah Umum/Studium General Fak. Tarbiyah dan Tadris Pembayaran Konsumsi Kegiatan Rapat-Rapat Pebayaran Fotot Copy Kegiatan Fakultas Pembayaran Transportasi Dalam Rangka Pembukaan Program Studi Baru PGMI Wilayah Kab. Pohuwato 7,925,000 Uraian Debet 7,925,000 225,000 Kredit

10/6/2010 10/6/2010 11/6/2010 11/6/2010

49 50 51 52

521211 521211 521211 521211

950,000 150,000 400,000 975,000

11/6/2010

53

521219

225,000

11/6/2010

54

521219

225,000

15/6/2010

55

521219

300,000

18/6/2010

56

521219

225,000

21/6/2010

57

521219

450,000

21/6/2010

58

522115

2,700,000

24/6/2010 24/6/2010 25/6/2010

59 60 61

521211 521211 521219

350,000 150,000 600,000

7,925,000

Pada Hari ini Rabu Tanggal 30 Juni 2010 Buku Kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

1. Jumlah Penerimaan 2. Jumlah Pengeluaran 3. Saldo Bank 4. Saldo Kas

Kabag TU

7,925,000 7,925,000 Nihil Nihil

Pengelola,

Dra. Olha Mokodompis NIP. 196812121998032001

Sulam NIP. 197414111994031002 Dekan/PPK

Drs. H. Buhari Luneto, M.Pd NIP. 196001111991031003

Saldo 7,925,000 7,700,000 2,250,000 Trans 2,975,000 Bhn 2,700,000 Hnr 7,925,000

6,750,000 6,600,000

10,090,000 6,200,000 5,225,000

5,000,000

4,775,000

4,475,000

4,250,000

3,800,000

1,100,000

750,000 600,000

NIHIL

14111994031002

HALAMAN ISI BUKU KAS UMUM BULAN MEI Tanggal 10/05/2011 10/05/2011 11/05/2011 12/05/2011 12/05/2011 12/05/2011 13/05/2011 16/05/2011 16/05/2011 18/05/2011 20/05/2011 25/05/2011 25/05/2011 25/05/2011 NB MAK Uraian PENERIMAAN Bayar Konsumsi Ringan penjamuan Tamu Bayar Radiogram Pengumuman Mhs Bayar Konsumsi Rapat Fakultas Bayar Pengiriman Surat Bayar Konsumsi Rapat Senat dan Rapat Berkala Bayar Konsumsi Senat dan Panitia Pemilihan Dekan Bayar Pengiriman Surat Bayar Konsumsi Rapat Fakultas Bayar penggandaan bahan fakultas Bayar Konsumsi penjamuan tamu Bayar penggandaan bahan kegiatan Pemilihan Dekan Bayar Konsumsi Rapat Senat dan Rapat pimpinan Bayar Konsumsi kegiatan mahasiswa jurusan TBI Bayar pengadaan kegiatan kerumah fakultas Debet 30,000,000 Kredit

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18

521211 521211 521211 521211 521211 521211 521211 521211 521211 521211 521211 521211 521211 521211 521111 521111 521111 521111 521211 521211 521211 521211 521211 521211 521211 521211 521213 521213
524119 524119 524119

250,000 75,000 750,000 550,000 850,000 450,000 20,800 450,000 750,000 650,000 350,000 800,000 300,000 150,000 190,000 667,000 9,478,200 650,000 1,000,000 300,000 250,000 3,300,000 350,000 350,000 132,000 227,000 2,250,000 500,000
1,320,000 1,320,000 1,320,000 30,000,000

25/05/2011 25/05/2011 25/05/2011 25/05/2011

30/05/2011 30/05/2011 30/05/2011 30/05/2011 30/05/2011 30/05/2011 30/05/2011 30/05/2011

Bayar Keperluan Perkantoran Bayar Keperluan Perkantoran Bayar Keperluan Perkantoran Tri Wulan II Fak. Tarbiyah dan Tadris Bayar Atk Pemilihan Dekan
Konsumsi Ringan Penyampaian Visi Misi dan Pemilihan Calon dekan Bayar Biaya Publikasi Pemilihan Dekan Bayar Sound System Penyampaian Visi Misi Calon Dekan Bayar Konsumsi Berat Penyampaian Visi Misi Calon Dekan Bayar Spanduk Visi Misi Dekan Konsumsi Kegiatan Fakultas Keperluan rumah tangga Bayar Foto Copy Akademik dan jurusan

19 20 21 22 23 24 25 26

30/05/2011 30/05/2011
30/05/2011 30/05/2011 30/05/2011 27 28 29 30

Bayar Honor Tim Panelis Penyampaian Visi Misi Calon Dekan Bayar Honor Tim Moderator Penyam paian Visi Misi Calon Dekan
Bayar Transportasi Rapat Senat I Bayar Transportasi Rapat Senat II Bayar Transportasi Rapat Senat III 30,000,000

Pada Hari ini Sabtu Tanggal 29 mei 2010 Buku Kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

1. Jumlah Penerimaan 2. Jumlah Pengeluaran 3. Saldo Bank 4. Saldo Kas

Kabag TU

30,000,000 30,000,000 Nihil Nihil

Pengelola,

Dra. Olha Mokodompis NIP. 196812121998032001

Sulam NIP. 197414111994031002 Dekan/PPK

Dr. Lukman Arsyad, M.Pd NIP. 196203071992031005

Saldo 30,000,000 29,750,000 29,675,000 28,925,000 28,375,000 27,525,000 27,075,000 27,054,200 26,604,200 25,854,200 25,204,200 24,854,200 24,054,200 23,754,200 23,604,200 23,414,200 22,747,200 13,269,000 12,619,000 11,619,000 11,319,000 11,069,000 7,769,000 7,419,000 7,069,000 6,937,000 6,710,000 4,460,000 3,960,000 2,640,000 1,320,000 NIHIL

111994031002

HALAMAN ISI BUKU KAS UMUM BULAN APRIL Tanggal ... /4/2011 1/4/2011 1/4/2011 1/4/2011 1/4/2011 1/4/2011 2/4/2011 2/4/2011 4/4/2011 4/4/2011 4/4/2011 5/4/2011 5/4/2011 6/4/2011 6/4/2011 6/4/2011 8/4/2011 8/4/2011 8/4/2011 8/4/2011 9/4/2011 11/4/2011 11/4/2011 11/4/2011 NB Fak.Tar : 1 2 3 4 521211 521211 521211 521211 521211 521211 521211 521211 521211 521211 521211 521211 521211 521211 521211 521111 521211 521211 521211 521211 521211 521211 521211 521211 MAK Terima Dana GU Bayar Radiogram Pengumuman Penerimaan Uraian Debet 30,000,000 250,000 600,000 1,250,000 700,000 Kredit

Bayar Konsumi Rapat Senat Pemilihan Anggota Senat Wakil Dosen Senat Institut Bayar Konsum Rapat Persiapan Pelaksanaan PPLI TA. 2010/2011 Bayar Foto Foto Copy Fakultas Bayar Konsumsi Rapat Berkala Pimpinan dan Staf Fakultas Bayar Publikasi Ucapan Selamat Program Peningkatan Pendidikan Bayar Konsumsi Kegiatan Fakultas dan Jurusan Bayar Konsumsi Rapat Pimpinan Bayar Konsumsi Kegiatan Pembukaan Kuliah Umum semester genap Bayar Konsumsi Penjamuan Tamu Fakultas Bayar Radiogram Pembukaan Kuliah Umum semester genap Bayar Konsumsi Ringan Penjamuan Tamu Fakultas Bayar Konsumsi Kegiatan Talk Show Pimpinan dan Mahasiswa Bayar Foto Foto Copy Fakultas Bayar Konsumsi Penjamuan Tamu Fakultas Bayar ATK Triwulan I Bayar Pengadaan spanduk Pembukaan Kuliah Umum semester genap Bayar Konsumsi Penjamuan Tamu Fakultas Bayar Keperluan Penjamuan Tamu Bayar Konsumsi Penjamuan Tamu Fakultas Bayar bahan keperluan Visitasi Akreditasi Jurusan Tadris Bahasa Inggris Bayar Pengadaan sertifikat praktikum semester genap Bayar Bahan Ujian Seminar Draf Mahasiswa Jurusan PAI Bayar Konsumsi Ujian Seminar Draf Mahasiswa Jurusan PAI
JUMLAH 30,000,000

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 21 22 23 24

600,000 300,000 300,000 400,000 1,650,000 1,985,000 75,000 1,200,000 350,000 600,000 938,400 8,838,600 300,000 1,748,000 355,000 650,000 2,980,000 2,500,000 750,000 680,000
30,000,000

Pada Hari ini Jumat Tanggal 30 April 2010 Buku Kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

1. Jumlah Penerimaan 2. Jumlah Pengeluaran 3. Saldo Bank 4. Saldo Kas

Kabag TU

30,000,000 30,000,000 Nihil Nihil

Pengelola,

Dra. Nurtin Tuli NIP. 195811241990012001

Sulam NIP. 197414111994031002 Dekan/PPK

Dr. Lukman Arsyad, M.Pd NIP. 196203071992031005

Saldo 30,000,000 29,750,000 29,150,000 27,900,000 27,200,000 26,600,000 26,300,000 26,000,000 25,600,000 23,950,000 21,965,000 21,890,000 20,690,000 20,340,000 19,740,000 18,801,600 9,963,000 9,663,000 7,915,000 7,560,000 6,910,000 3,930,000 1,430,000 680,000 NIHIL

111994031002

HALAMAN ISI BUKU KAS UMUM BULAN MARET Tanggal NB MAK Penerimaan Uraian Debet NIHIL Kredit

JUMLAH

NIHIL

Sehubungan dengan adanya pemeriksaan dari Tim Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI maka Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

1. Jumlah Penerimaan 2. Jumlah Pengeluaran 3. Saldo Bank 4. Saldo Kas

NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL Gorontalo, Maret 2011

Bendahara,

Ketua Tim,

Laila Mada

NIP. 197408121994032001
Kuasa Pengguna Anggaran

Maman Sepullloh NIP. 196310291986031004 Anggota :

1. Rio Antonio NIP. 197911072005011007

Prof. Dr. H. Muhammadiyah amin, M.Ag NIP. 196308141990031007

2. A. Adi Nugroho
NIP. 197812112003121003

Saldo NIHIL 0 bhn

#REF! #REF!

Trans

29,625,000

NIHIL

n Agama RI maka Buku

HALAMAN ISI BUKU KAS UMUM BULAN FEBRUARI Tanggal NB Mak Uraian Diterima dari Bendahara Pengeluaran Debet NIHIL Kredit

JUMLAH

NIHIL

Pada Hari ini Senin Tanggal 28 Februari 2011 Buku Kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

1. Jumlah Penerimaan 2. Jumlah Pengeluaran 3. Saldo Bank 4. Saldo Kas

Kabag TU

NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Pengelola,

Dra. Olha Mokodompis NIP. 196812121998032001

Sulam NIP. 197414111994031002 Dekan/PPK

Dr. Lukman Arsyad, M.Pd NIP. 196203071992031005

2/3/2010

Pembayaran Konsumsi Rapat Sosialisasi Dan Penjaringan Mahasiswa Baru Pembayaran Radio Gram Studium Pembayaran Brosur Penjaringan Pekerjaan Pembayaran Transportasi Pembimbingan Mahasiswa PPLI Fak. Tarbiyah dan Tadris Wilayah Kota Gorontalo Tahap I Pembayaran Transportasi Pembimbingan Mahasiswa PPLI Fak. Tarbiyah dan Tadris Wilayah Kab. Gorontalo Tahap I Pembayaran Transportasi Pembimbingan Mahasiswa PPLI Fak. Tarbiyah dan Tadris Wilayah Kab. Bone Bolango Tahap I Jumlah Dipindahkan NIHIL

400,000

2/3/2010 2/3/2010

400,000 4,575,000

5/3/2010

1,800,000

5/3/2010

1,200,000

5/3/2010

900,000

9,275,000

Tanggal Nomor Bukti Jumlah Pindahan 5/3/2010

Uaraian

Debet NIHIL

Kredit 9,275,000

Pembayaran Transportasi Pembimbingan Mahasiswa PPLI Fak. Tarbiyah dan Tadris Wilayah Kab. Gorontalo Utara Tahap I Pembayaran Transportasi Pembimbingan Mahasiswa PPLI Fak. Tarbiyah dan Tadris Wilayah Kab. Pohuwato Tahap I Pembayaran Transportasi Visiting Supervisor Mahasiswa PPLI Fak. Tarbiyah dan Tadris Wilayah Kota GorontaloTahap I Pembayaran Transportasi Visiting Supervisor Mahasiswa PPLI Fak. Tarbiyah dan Tadris Wilayah Kab.Gorontalo Tahap I Pembayaran Transportasi Visiting Supervisor Mahasiswa PPLI Fak. Tarbiyah dan Tadris Wilayah Kab. Bone BolangoTahap I Pembayaran Transportasi Visiting Supervisor Mahasiswa PPLI Fak. Tarbiyah dan Tadris Wilayah Kab. Gorontalo Utara Tahap I

1,200,000

5/3/2010

2,400,000

6/3/2010

750,000

6/3/2010

900,000

6/3/2010

675,000

6/3/2010

1,200,000

Pembayaran Transportasi Visiting Supervisor Mahasiswa PPLI Fak. Tarbiyah dan Tadris Wilayah Kab. Gorontalo Utara Tahap I
6/3/2010

Pembayaran Transportasi Visiting Supervisor Mahasiswa PPLI Fak. Tarbiyah dan Tadris Wilayah Kab. PohuwatoTahap I
JUMLAH NIHIL

3,600,000

20,000,000

Saldo NIHIL 15,000,000 TRNS

NIHIL

4111994031002

#VALUE!

Saldo #VALUE!

28,961,750

NIHIL

HALAMAN ISI BUKU KAS UMUM BULAN JANUARI Tanggal Nomor Bukti PENERIMAAN Uraian Debet NIHIL Kredit NIHIL

JUMLAH

NIHIL

NIHIL

Pada Hari ini Senin Tanggal 31 Januari 2011 Buku Kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

1. Jumlah Penerimaan 2. Jumlah Pengeluaran 3. Saldo Bank 4. Saldo Kas

Kabag TU

Nihil Nihil Nihil Nihil

Pengelola,

Dra. Olha Mokodompis NIP. 196812121998032001

Sulam NIP. 197414111994031002 Dekan/PPK

Dr. Lukman Arsyad, M.Pd NIP. 196203071992031005

2/3/2010

Pembayaran Konsumsi Rapat Sosialisasi Dan Penjaringan Mahasiswa Baru Pembayaran Radio Gram Studium Pembayaran Brosur Penjaringan Pekerjaan Pembayaran Transportasi Pembimbingan Mahasiswa PPLI Fak. Tarbiyah dan Tadris Wilayah Kota Gorontalo Tahap I Pembayaran Transportasi Pembimbingan Mahasiswa PPLI Fak. Tarbiyah dan Tadris Wilayah Kab. Gorontalo Tahap I Pembayaran Transportasi Pembimbingan Mahasiswa PPLI Fak. Tarbiyah dan Tadris Wilayah Kab. Bone Bolango Tahap I Jumlah Dipindahkan NIHIL

400,000

2/3/2010 2/3/2010

400,000 4,575,000

5/3/2010

1,800,000

5/3/2010

1,200,000

5/3/2010

900,000

9,275,000

Tanggal 5/3/2010

Nomor Bukti Jumlah Pindahan

Uaraian

Debet NIHIL

Kredit 9,275,000

Pembayaran Transportasi Pembimbingan Mahasiswa PPLI Fak. Tarbiyah dan Tadris Wilayah Kab. Gorontalo Utara Tahap I Pembayaran Transportasi Pembimbingan Mahasiswa PPLI Fak. Tarbiyah dan Tadris Wilayah Kab. Pohuwato Tahap I Pembayaran Transportasi Visiting Supervisor Mahasiswa PPLI Fak. Tarbiyah dan Tadris Wilayah Kota GorontaloTahap I Pembayaran Transportasi Visiting Supervisor Mahasiswa PPLI Fak. Tarbiyah dan Tadris Wilayah Kab.Gorontalo Tahap I Pembayaran Transportasi Visiting Supervisor Mahasiswa PPLI Fak. Tarbiyah dan Tadris Wilayah Kab. Bone BolangoTahap I Pembayaran Transportasi Visiting Supervisor Mahasiswa PPLI Fak. Tarbiyah dan Tadris Wilayah Kab. Gorontalo Utara Tahap I Pembayaran Transportasi Visiting Supervisor Mahasiswa PPLI Fak. Tarbiyah dan Tadris Wilayah Kab. PohuwatoTahap I

1,200,000

5/3/2010

2,400,000

6/3/2010

750,000

6/3/2010

900,000

6/3/2010

675,000

6/3/2010

1,200,000

6/3/2010

3,600,000

JUMLAH

NIHIL

20,000,000

Saldo NIHIL

NIHIL

414111994031002

#VALUE!

Saldo #VALUE!

28961750

NIHIL

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DIPA FAK. TARBIYAH DAN TADRIS IAIN SULTAN AMAI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2010

NO

URAIAN

PAGU 31,800,000 88,291,000 328,060,000 12,340,000 2,700,000 25,500,000 488,691,000

REALISASI 31,691,100 87,975,000 292,998,475 2,250,000 2,700,000 25,500,000 443,114,575

SISA DANA 108,900 316,000 35,061,525 10,090,000 45,576,425

1 Belanja Keperluan Perkantoran 2 Belanja Bahan 3 Honor Yang Terkait Output Kegiatan 4 Belanja Barang Non Operasional 5 Belanja Jasa Profesi 6 Belanja Perjalanan Lainnya Jumlah

Gorontalo, Januari 2011 Dekan/PPK

Dr. Lukman Arsyad, M.Pd NIP. 196203071992031005

NO 1 2 3 4 5 6

URAIAN Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Bahan Honor Yang Terkait Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Lainnya Jumlah

PAGU 31,800,000 88,291,000 328,060,000 12,340,000 2,700,000 25,500,000 488,691,000

REALISASI 31,691,100 87,975,000 292,998,475 2,250,000 2,700,000 29,625,000 447,239,575

SISA DANA 108,900 316,000 35,061,525 10,090,000 (4,125,000)

HONOR 89,974,500 12,775,000 8,000,000 111,200,225 5,200,000 65,848,750

BAHAN 5,375,000 42,700,000 2,975,000 6,725,000 7,000,000 2,500,000 8,000,000 12,700,000

TRANSPORTASI 15,000,000 14,625,000 2,250,000

292,998,475

87,975,000

31,875,000

JLH PENGELUARAN

412,848,475

ATK I II III IV 11,597,100 12,812,400 4,500,000 2,781,600 31,691,100 SISA

pagu

31,800,000 108,900

488,691,000 412,848,475

BUKU KAS UMUM

Departemen/Lembaga : Unit Organisasi Propinsi/Kab/Kota Satuan Kerja Tgl, No. SP DIPA Tahun Anggaran KPPN Pagu Kegiatan : : : : : : : KEMENTERIAN AGAMA RI IAIN SULTAN AMAI GORONTALO GORONTALO FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS 21 Januari 2011 2011 1 2 3 4 Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Bahan Honor Yang Terkait Output Kegiatan Belanja Perjalanan Lainnya Jumlah Rp. Rp. Rp. Rp. 68,000,000 82,500,000 332,260,000 31,920,000 514,680,000

Kabag TU

Pengelola,

Dra. Olha Mokodompis NIP. 196812121998032001 Mengetahui, Dekan/PPK

S u l a m NIP. 197411141994031002

Dr. Lukman Arsyad, M.Pd NIP. 196203071992031005