KEBUTUHAN MODAL AWAL

NAMA ITEM
Biaya legalitas usaha
Peralatan Caf
Piring porselain
Cangkir beling
Gelas kaca hias
Sendok stainless steel bermotif beragam ukuran
Garpu stainless steel bermotif beragam ukuran
TOTAL
Dekorasi Caf
Meja kayu bekas masih layak pakai yang dipermak ulang
Kursi kayu bekas masih layak pakai yang dipermak ulang
Lampu gantung hias minimalis
Dekorasi ruangan tiang hias
Lukisan mural caf untuk langit langit
Ukiran untuk dekorasi di dinding
Tirai besar red velvet
Lampu ruangan
Cermin besar untuk ditempel sebagai dekorasi dinding
TOTAL

Perlengkapan Meja Ma
Serbet
Tissue makan
Tempat tissue
Tusuk gigi
Tempat tusuk gigi
TOTAL

Perlengkapan lainny
Kitchen set + perlengkapan dapur
Tape dan speaker set
Printer
Proyektor dan LCD
Mesin Kasir
Telepon listrik air
Wif
TOTAL
Bahan Bahan
Tepung beras
Tepung terigu
Tepung maizena

Tepung tapioka
Gula
Garam
Rhum
Vanilli
Susu murni
Mentega
Butter
Krim
Pewarna Makanan
Buah buahan
Selai beragam rasa
Coklat beragam bentuk (bubuk, batang, cair, pasta)
Keju beragam jenis (mozzarella, parmesan, apel,pasta)
Minyak
Santan
Kelapa parut
Bahan bahan lainnya
TOTAL
Gaji Pegawai
Koki Dapur
Pelayan
Upah harian
TOTAL
Sewa Tempat
2 tahun pertama
TOTAL
TOTAL KESELURUHAN INVESTASI AWAL
PROPORSI PEMBIAYAAN
Modal Para Pemilik Sendiri
Pinjaman Bank
TOTAL
*Pinjaman bank dilunasi dalam 24 bulan dengan bunga 12% per tahun
PENDAPATAN DAN BIAYA BIAYA
PENDAPATAN
12 menu kudapan spesial DOTS Caf
12 menu minuman DOTS Caf
12 menu makanan DOTS Caf
TOTAL
BIAYA BIAYA

Operasional
Bahan - bahan
Telepon listrik air
Upah dan gaji
Wif
Sewa tempat
Penyusutan peralatan
Penyusutan perlengkapan
Pemeliharaan
Praoperasional
Asuransi
Bunga (12%)
Pemasaran
TOTAL
*penyusutan peralatan dan perlengkapan menggunakan metode double declining dengan
PROYEKSI PENJUALAN SELAMA 5 TAHUN
Kenaikan penjualan 5% per tahun
12 menu kudapan spesial DOTS Caf
12 menu minuman DOTS Caf
12 menu makanan DOTS Caf

Kenaikan harga 1% per tahun

12 menu kudapan spesial DOTS Caf
12 menu minuman DOTS Caf
12 menu makanan DOTS Caf

12 menu kudapan spesial DOTS Caf

12 menu minuman DOTS Caf
12 menu makanan DOTS Caf
TOTAL
HARGA POKOK PRODUKSI
KETERANGAN
Bahan bahan
Upah dan Gaji
Biaya telpon listrik air
HARGA POKOK PRODUKSI

CASHFLOW
KETERANGAN
INFLOW
Kas masuk dari pelanggan
Investasi
TOTAL KAS MASUK
OUTFLOW
Legalitas usaha
Peralatan Caf
Dekorasi Caf
Perlengkapan Meja Makan
Perlengkapan lainnya
Sewa Tempat
Upah dan gaji
Pemasaran
Bahan bahan
Pemeliharaan
Pajak
Pembayaran hutang bank + bunga
TOTAL KAS KELUAR
SALDO AWAL
SALDO AKHIR
LAPORAN LABA RUGI
KETERANGAN
Penjualan
HPP
Laba Kotor (laba sebelum pajak dan penyusutan)
Penyusutan

Laba Kotor (laba sebelum pajak)

Pajak Usaha (30% jika EBT > Rp 100.000.000,00)
Laba setelah pajak
Penyusutan
Laba Bersih
PAYBACK PERIOD
NPV
IRR
PI

HARGA

KEBUTUHAN UNIT
Rp

Peralatan Caf
96000/lusin
132000/lusin
120000/lusin
36000/lusin
36000/lusin

60
60
60
60
60

Dekorasi Caf
200000/buah
150000/buah
2500000/buah
150000/buah

15
40
2
8

300000/buah
23000/buah
200000/buah
Perlengkapan Meja Makan
10000/6 buah
10000/200 lembar
4000/buah
1000/kotak
3000/buah

TOTAL
5,000,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

480,000.00
660,000.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
1,680,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
2 Rp
8 Rp
4 Rp
Rp

3,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
1,200,000.00
5,000,000.00
3,000,000.00
600,000.00
184,000.00
800,000.00
24,784,000.00

40
1000
15
15
15

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

67,000.00
50,000.00
60,000.00
15,000.00
45,000.00
237,000.00

Rp

1,000,000.00

Rp
Rp

2,000,000.00
3,000,000.00

Rp

1,250,000.00

Perlengkapan lainnya
Pemberian Pemilik, jadi hanya menghitung biaya
pengiriman saja

Harga promo dari biznet 1250000 lengkap dengan

pemasangan dan gratis 1 bulan

Rp
Bahan Bahan
5000/kg
9000/kg
5000/500gr

60 Rp
60 Rp
30 Rp

7,250,000.00
300,000.00
540,000.00
150,000.00

3000/kg
10000/kg
6000/kg

6000/liter
7000/kg
9000/kg
9000/kg
1500/buah

3000/liter

Gaji Pegawai
3500000/orang
1500000/orang
50000/orang

60 Rp
60 Rp
10 Rp
Rp
Rp
60 Rp
30 Rp
30 Rp
60 Rp
10 Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
60 Rp
Rp
Rp
Rp

180,000.00
600,000.00
60,000.00
150,000.00
100,000.00
360,000.00
210,000.00
270,000.00
540,000.00
15,000.00
300,000.00
500,000.00
500,000.00
600,000.00
300,000.00
180,000.00
200,000.00
1,000,000.00
7,055,000.00

2 Rp
6 Rp
8 Rp
Rp

7,000,000.00
9,000,000.00
12,000,000.00
28,000,000.00

Rp
Rp
Rp

180,000,000.00
360,000,000.00
434,006,000.00

Rp
Rp
Rp

100,000,000.00
334,006,000.00
434,006,000.00

Sewa Tempat

% per tahun

HARIAN
3 buah/jenis menu/hari
3 buah/jenis menu/hari
3 buah/jenis menu/hari

BULANAN

TAHUNAN
1080
1080
1080

12960
12960
12960

Rp
Rp
Rp
Rp

7,055,000.00
3,000,000.00
28,000,000.00
300,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp

84,660,000.00
36,000,000.00
336,000,000.00
3,600,000.00

Rp
Rp
Rp

56,000.00 Rp
241,674.57 Rp
1,000,000.00 Rp

672,000.00
2,900,094.80
12,000,000.00

Rp

3,340,060.00 Rp
Rp

40,080,720.00
24,000,000.00

etode double declining dengan estimasi masa manfaat selama 5 tahun

Tahun ke 1
12960
12960
12960

Tahun ke 3
14289
14289
14289

Rp
Rp
Rp

Harga Tahun ke 2
37,875.00 Rp
37,875.00 Rp
47,975.00 Rp

Harga Tahun ke 3
38,253.75
38,253.75
48,454.75

Rp
Rp
Rp
Rp

486,000,000.00 Rp
486,000,000.00 Rp
615,600,000.00 Rp
1,587,600,000.00 Rp

515,403,000.00 Rp
515,403,000.00 Rp
652,843,800.00 Rp
1,683,649,800.00 Rp

546,607,833.80
546,607,833.80
692,369,922.80
1,785,585,590.40

Rp
Rp
Rp
Rp

PER TAHUN
84,660,000.00
336,000,000.00
36,000,000.00
456,660,000.00

Rp
Rp
Rp

Harga Tahun ke 1
37,500.00
37,500.00
47,500.00

Tahun ke 2
13608
13608
13608

TAHUN KE 0
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

TAHUN KE 1

Rp
434,006,000.00 Rp
434,006,000.00 Rp

5,000,000.00
1,680,000.00
24,784,000.00
237,000.00
7,250,000.00
180,000,000.00
-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
218,951,000.00 Rp
Rp
215,055,000.00 Rp

TAHUN KE 1
1,587,600,000.00
456,660,000.00
1,130,940,000.00
(3,572,094.80)

Rp
Rp
Rp
Rp

TAHUN KE 2

792,729,628.44 Rp
Rp
792,729,628.44 Rp

859,964,488.44
859,964,488.44

180,000,000.00
28,000,000.00
24,000,000.00
84,660,000.00
12,000,000.00
338,210,371.56
151,416,053.00
818,286,424.56
215,055,000.00
189,498,203.88

180,000,000.00
28,000,000.00
24,000,000.00
84,660,000.00
12,000,000.00
367,025,311.56
151,416,053.30
847,101,364.86
189,498,203.88
202,361,327.46

TAHUN KE 2
1,683,649,800.00
456,660,000.00
1,226,989,800.00
(3,572,094.80)

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

TAHUN KE 3
1,785,585,590.40
456,660,000.00
1,328,925,590.40
(3,572,094.80)

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

1,127,367,905.20 Rp
338,210,371.56 Rp
789,157,533.64 Rp
3,572,094.80 Rp
792,729,628.44 Rp

1,223,417,705.20
367,025,311.56
856,392,393.64
3,572,094.80
859,964,488.44

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

7 bulan
Positif
Presentase di atas cost of capital

1,325,353,495.60
397,606,048.68
927,747,446.92
3,572,094.80
931,319,541.72

HARGA JUAL (TANPA

DISKRIMINASI
HARGA)

TOTAL

37500 Rp
486,000,000.00
37500 Rp
486,000,000.00
47500 Rp
615,600,000.00
Rp 1,587,600,000.00

Rp

180,000,000.00 Rp

Rp

Tahun ke 4
15004
15004
15004

###
###
###
###
180,000,000.00
###
###
###

###
###
719,912,814.80

Tahun ke 5
15755
15755
15755

Harga Tahun ke 4
Harga Tahun ke 5
Rp
38,636.88 Rp
42,500.57
Rp
38,636.88 Rp
42,500.57
Rp
48,939.30 Rp
49,428.90

Rp
579,707,747.52 Rp
669,596,480.35
Rp
579,707,747.52 Rp
669,596,480.35
Rp
734,285,257.20 Rp
778,752,319.50
Rp1,893,700,752.24 Rp 2,117,945,280.20

TAHUN KE 3

TAHUN KE 4

Rp
Rp

931,319,541.72

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
180,000,000.00 Rp
28,000,000.00 Rp
24,000,000.00 Rp
84,660,000.00 Rp
12,000,000.00 Rp
397,606,048.68 Rp
151,416,053.30 Rp
877,682,101.98 Rp
202,361,327.46 Rp
255,998,767.20 Rp

931,319,541.72

TAHUN KE 4
Rp 1,839,700,752.24
Rp
456,660,000.00
Rp 1,383,040,752.24
Rp
(3,572,094.80)

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

969,200,155.01
969,200,155.01

TAHUN KE 5
###
###
###

###
###
###
###
###
180,000,000.00
###
28,000,000.00
###
24,000,000.00
###
84,660,000.00
###
12,000,000.00
###
413,840,597.23 Rp
497,313,955.62
###
742,500,597.23 Rp 825,973,955.62
255,998,767.20 Rp
482,698,324.00
482,698,324.98 Rp 820,695,692.96

TAHUN KE 5
2,117,945,280.20
456,660,000.00
1,661,285,280.20
(3,572,094.80)

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

1,379,468,657.44 Rp
1,657,713,185.40
413,840,597.23 Rp
497,313,955.62
965,628,060.21 Rp
1,160,399,229.78
3,572,094.80 Rp
3,572,094.80
969,200,155.01 Rp 1,163,971,324.58