Final Bku Peb 2017

ATK
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI
677,000 ### 677,000 677,000 677,000

2,708,000
PERANGKO
90,266 ### 90,266 90,266 90,266

90000 90000 90000 90000 90000
BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN
135,400 ### 135,400 135,400 135,400

541,600
BELANJA PENGGANDAAN
326,200 315,000 ### 315,000 315,000

1,271,200 1,586,200
BBM
1,587,000 1,579,000 ### 4,745,000
JASPEL
16,077,000 16,089,000
TOTAL REALISASI
internet
90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

360,000
Suku cadang kendaraan
obat bhp
TOTAL JUNI
3,385,000 677,000 7,886,400
451,330 90,000
450000 360000
677,000 135,400
1,586,200 315,000
4,745,000 1,579,000
10,844,530
32,166,000 51,230,724
65,803,814
43,010,530
73,690,214
90,000
5,000,000
14,573,090
74,050,214
42252800 50,000,000
1217900
43,470,700 6,529,300
PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
UPT DINKES KECAMATAN ENDE UTARA
Jl. Kesehaan - Ende
REGISTER PENUTUPAN KAS
Tanggal Penutupan Kas : 31 Januari s/d 30 Desember 2016

Nama Penutup Kas : Bibiana Karhe
Tanggal Penutupan Kas yang lalu : 30-Dec-16
Jumlah transaksi Bulan Januari s/d Desember 2016 : 544,132,617
- Jumlah Penerimaan s/d tgl 30-Dec-16

- Jumlah Pengeluaran s/d tgl 30-Dec-16
Saldo buku
Saldo Kas
Terdiri atas :
1. Uang Kertas :
Pecahan Rp.100.000,- = 0 lembar
Pecahan Rp. 50.000,- = 0 lembar
Pecahan Rp. 500,- = 0 lembar
2. Uang Logam :
Pecahan Rp. 1.000,- = 0 keping
Pecahan Rp. 500,- = 0 keping
3. Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan

ordonasi/SP2D, Wesel,Cek, Saldo Bank, meterai
dan sebagainya
Jumlah
Perbedaan Positif / Negatif
4. Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif :

selisih uang logam yang melekat pada Rp. 1.000,- karena seharusnya
uang logam adalah Rp. 433,-
Mengetahui 30 Desembe
Kepala UPT Dinkes Bendahara K
Kecamatan Kecamatan Ende Utara UPT Dinkes Kecama
dr. Fatimah Arubusman BIBIANA K

NIP: 196509042000032003 NIP:196809272
NDE
UTARA
0 Desember 2016
Rp. 544,132,617
Rp. 544,132,617
Rp. -
Rp.
Rp. -
Rp. -
Rp. -
Rp. -
Rp. -
Rp. -
Rp. -
Rp. -
Rp. -
Rp. -
Rp. -
Rp. -
Rp. -
Rp. -
-
Rp.
Rp. -
Rp. -
30 Desember 2016
Bendahara Kapitasi
UPT Dinkes Kecamatan Ende Utara
BIBIANA KARHE
NIP:196809272007012025
BUKU BANTU PAJAK BULAN................
tgl No.Bukti URAIAN
Saldo Awal
JUMLAH
Mengatahui
Kepala UPT Dinkes
Kecamatan .................
.........................................
NIP'
AK BULAN..................2016
DEBET KREDIT SALDO

PPN PPhPsl 21 PPhpsl22 PPhpsl23 Rp. Rp.
.................,2016
BENDAHARA KAPITASI
UPT DINKES KEC.............
.............................................
NIP'
KUITANSI
Sudah Terima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran UPT Dinkes Kecamatan.....................
Banyaknya Uang : #.............#
Yaitu : Pembayaran Belanja................................

dengan rincian sebagai berikut :
Terbilang : Rp -
Kuasa Pengguna Anggaran

UPT Dinkes Kec...............
..........................
NIP;
KUITANSI
Yaitu : Pembayaran Belanja................................

dengan rincian sebagai berikut :
Terbilang : Rp -

..........................
NIP;
KUITANSI
Yaitu : Pembayaran Pengadaan Alat Kesehatan...............................

sesuai ..........................
Terbilang : Rp -

..........................
NIP;
KUITANSI
Yaitu : Pembayaran Pengadaan Obat,BHP

sesuai .............................
Terbilang : Rp -

..........................
NIP;
Lembaran ke :
NO. BKU :
Kode Rekening : 1.02.01.16.01.5.2.2.03.21
Tahun Anggaran : 2016
Ende ,
Nama :
Alamat :
Tanda Tangan :
Lunas dibayar,
Bendahara Dana Kapitasi
UPT Dinkes Kec...................
...........................
NIP:
Lembaran ke :
NO. BKU :
Kode Rekening : 1.02.01.16.13.5.2.2.............
Ende ,
Nama :
Alamat :
Tanda Tangan :
Lunas dibayar,
UPT Dinkes Kec...................
...........................
NIP:
Lembaran ke :
NO. BKU :
Kode Rekening : 1.02.01.16.03.5.2.3.34.01
Ende ,
Nama :
Alamat :
Tanda Tangan :
Lunas dibayar,
UPT Dinkes Kec...................
...........................
NIP:
Lembaran ke :
NO. BKU :
Kode Rekening : 1.02.01.15.01.5.2.2.02.04
Ende ,
Nama :
Alamat :
Tanda Tangan :
Lunas dibayar,
UPT Dinkes Kec...................
...........................
NIP:
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Nomor : /TU.01/PD/ II /2015
Nama FKTP : UPTD Kesehatan Kecamatan ............................

Kode Organisasi : 1.02.01
Nomor/Tanggal DPA-SKPD : 1.02.01.00.00.4/8 Januari 2015
Kegiatan : 1.02.01.16.13
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : ...................................
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Kepala UPTD Kesehatan Kecamatan Detusoko
Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah
diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang dananya
bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh FKTP pada bulan Januari 2015
tahun anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:
PENDAPATAN
Kode Rekening Jumlah (Rp)
004.01.05.003283-0 -
Jumlah Pendapatan -
Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku
untuk keterangan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.
Apabila di kemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya
atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peratura
perundang-undangan.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Nomor : /TU.01/PD/ III /2015
Nama FKTP : UPTD Kesehatan Kecamatan Detusoko

Kegiatan : 1.02.01.16.13
Nama : dr. I Gede Sukayasa
NIP : 19740414 200701 1 027
Pangkat/Gol : Penata TK I / III d
bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh FKTP pada bulan Februari 2015
PENDAPATAN
004.01.05.003283-0 86,468,750
Jumlah Pendapatan 86,468,750
perundang-undangan.

Nomor : /TU.01/PD/ IV /2015

Kegiatan : 1.02.01.16.13
NIP : 19740414 200701 1 027
bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh FKTP pada bulan Maret 2015
PENDAPATAN
004.01.05.003283-0 113,298,750
perundang-undangan.

Nomor : /TU.01/PD/ V /2015

Kegiatan : 1.02.01.16.13
NIP : 19740414 200701 1 027
bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh FKTP pada bulan April 2015
PENDAPATAN
004.01.05.003283-0 26,770,000
perundang-undangan.
Nomor : /TU.01/PD/ VI /2015

Kegiatan : 1.02.01.16.13
NIP : 19740414 200701 1 027
bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh FKTP pada bulan Mei 2015
PENDAPATAN
004.01.05.003283-0 32,193,000
perundang-undangan.
Nomor : /TU.01/PD/ VII /2015

Kegiatan : 1.02.01.16.13
NIP : 19740414 200701 1 027
bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh FKTP pada bulan Juni 2015
PENDAPATAN
004.01.05.003283-0 32,181,000
perundang-undangan.

Nomor : /TU.01/PD/ IX /2015

Kegiatan : 1.02.01.16.13
NIP : 19740414 200701 1 027
bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh FKTP pada bulan Agustus 2015
PENDAPATAN
004.01.05.003283-0 24,105,000
perundang-undangan.
Nomor : /TU.01/PD/ VIII/2015

Kegiatan : 1.02.01.16.13
NIP : 19740414 200701 1 027
bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh FKTP pada bulan juli 2015
PENDAPATAN
004.01.05.003283-0 32,139,000
perundang-undangan.
Nomor : /TU.01/PD/ X /2015

Kegiatan : 1.02.01.16.13
NIP : 19740414 200701 1 027
bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh FKTP pada bulan September 2015
PENDAPATAN
004.01.05.003283-0 24,105,000
perundang-undangan.

Nomor : /TU.01/PD/ X

Kegiatan : 1.02.01.16.13
NIP : 19740414 200701 1 027
bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh FKTP pada bulan Oktober 2015
PENDAPATAN
42,981,500
perundang-undangan.
Nomor : /TU.01/PD/ X

Kegiatan : 1.02.01.16.13
NIP : 19740414 200701 1 027
bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh FKTP pada bulan Nopember 2015
PENDAPATAN
29,514,500
perundang-undangan.
Nomor : /TU.01/PD/ I/2016

Kegiatan : 1.02.01.16.13
NIP : 19740414 200701 1 027
bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh FKTP pada bulan Desember 2015
PENDAPATAN
29,514,500
perundang-undangan.
ATAAN TANGGUNG JAWAB
/TU.01/PD/ II /2015
esehatan Kecamatan ............................
00.00.4/8 Januari 2015
........................
PTD Kesehatan Kecamatan Detusoko
emua realisasi pendapatan yang telah

ng berhak menerima, yang dananya
ngsung oleh FKTP pada bulan Januari 2015
BELANJA
Jumlah Belanja -
impan sesuai ketentuan yang berlaku

riksaan aparat pengawas.
aya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya
penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan
................., .......................
Kepala UPTD Kes.Kec....................
...................................
NIP
/TU.01/PD/ III /2015
esehatan Kecamatan Detusoko
00.00.4/8 Januari 2015
de Sukayasa
4 200701 1 027

ngsung oleh FKTP pada bulan Februari 2015
BELANJA
Jumlah Belanja -

Detusoko,05 Maret 2015
Kepala UPTD Kes.Kec.Detusoko
dr. I Gede Sukayasa

NIP. 1974 0414 200701 1 027

/TU.01/PD/ IV /2015
00.00.4/8 Januari 2015
de Sukayasa
4 200701 1 027

ngsung oleh FKTP pada bulan Maret 2015
BELANJA
Jumlah Belanja -

Detusoko,05 April 2015

dr. I Gede Sukayasa

NIP. 1974 0414 200701 1 027

/TU.01/PD/ V /2015

00.00.4/8 Januari 2015
de Sukayasa
4 200701 1 027

ngsung oleh FKTP pada bulan April 2015
BELANJA
1.02.01.16.01.5.2.2.03.21 32,166,000
1.02.01.16.01.5.2.2.01.01 2,708,000
1.02.01.16.01.5.2.2.01.04 360,000
1.02.01.16.01.5.2.2.02.18 100,000
1.02.01.16.01.5.2.2.06.01 541,600
1.02.01.16.01.5.2.2.06.02 1,272,200
1.02.01.16.01.5.2.2.05.03 4,745,000
1.02.01.16.01.5.2.2.03.06 360,000
Jumlah Belanja 42,252,800

Detusoko,05 Mei 2015

dr. I Gede Sukayasa

NIP. 1974 0414 200701 1 027
/TU.01/PD/ VI /2015
00.00.4/8 Januari 2015
de Sukayasa
4 200701 1 027

ngsung oleh FKTP pada bulan Mei 2015
BELANJA
1.02.01.16.13.5.2.2.01.01 677,000
1.02.01.16.13.5.2.2.06.04 90,000
1.02.01.16.13.5.2.2.06.01 135,400
1.02.01.16.13.5.2.2.06.01 315,500

Detusoko,05 Juni 2015

dr. I Gede Sukayasa
NIP. 1974 0414 200701 1 027

/TU.01/PD/ VII /2015
00.00.4/8 Januari 2015
de Sukayasa
4 200701 1 027

ngsung oleh FKTP pada bulan Juni 2015
BELANJA
1.02.01.16.01.5.2.2.03.21 51,230,724
1.02.01.16.08.5.2.2.02.04 14,573,090
1.02.01.16.01.5.2.2.05.03 1,579,000
1.02.01.16.01.5.2.2.05.02 5,000,000
1.02.01.16.01.5.2.2.01.01 677,000
1.02.01.16.01.5.2.2.06.02 315,000
1.02.01.16.01.5.2.2.03.06 300,000
1.02.01.16.01.5.2.2.06.01 135,400
1.02.01.16.01.5.2.2.01.04 90,000

Detusoko,05 Juli 2015

dr. I Gede Sukayasa

NIP. 1974 0414 200701 1 027

/TU.01/PD/ IX /2015
00.00.4/8 Januari 2015

de Sukayasa
4 200701 1 027

ngsung oleh FKTP pada bulan Agustus 2015
BELANJA
Jumlah Belanja -

Detusoko,05 September 2015

dr I Gede Sukayasa
NIP. 19740414 200701 1 027
/TU.01/PD/ VIII/2015
00.00.4/8 Januari 2015
de Sukayasa
4 200701 1 027

ngsung oleh FKTP pada bulan juli 2015
BELANJA
1.02.01.16.01.5.2.2.03.21 245,076
1.02.01.16.01.5.2.2.01.01 677,000
1.02.01.16.01.5.2.2.06.02 315,000
1.02.01.16.01.5.2.2.01.04 180,000
1.02.01.16.01.5.2.2.03.06 90,000

Detusoko,05 Agustus 2015

dr I Gede Sukayasa
NIP. 19740414 200701 1 027

/TU.01/PD/ X /2015
00.00.4/8 Januari 2015
de Sukayasa
4 200701 1 027

ngsung oleh FKTP pada bulan September 2015
BELANJA
1.02.01.16.01.5.2.2.03.21 38,592,000
1.02.01.16.01.5.2.2.01.01 2,668,000
1.02.01.16.01.5.2.2.05.03 2,822,000
1.02.01.16.01.5.2.2.06.02 945,000
1.02.01.16.01.5.2.2.02.18 485,000
1.02.01.16.01.5.2.2.01.04 280,000
1.02.01.16.01.5.2.2.03.06 450,000
1.02.01.16.01.5.2.2.05.02 2,370,000

Detusoko,05 Oktober 2015

dr I Gede Sukayasa
NIP. 19740414 200701 1 027

/TU.01/PD/ XI /2015
00.00.4/8 Januari 2015
de Sukayasa
4 200701 1 027

ngsung oleh FKTP pada bulan Oktober 2015
BELANJA
1.02.01.16.13.5.2.2.03.21 28,926,000
1.02.01.16.13.5.2.2.01.01 677,000
1.02.01.16.13.5.2.2.02.18 1,000,000
1.02.01.16.13.5.2.2.03.25 200,000
1.02.01.16.13.5.2.2.05.02 2,630,000
1.02.01.16.13.5.2.2.06.02 630,000
1.02..01.16.13.5.2.2.11.02 2,500,000
1.02.01.16.13.5.2.2.15.01 2,690,000
1.02.01.16.13.5.2.2.26.01 4,620,000

Detusoko,05 Nopember 2015

dr I Gede Sukayasa
NIP. 19740414 200701 1 027
/TU.01/PD/ XII/2015
00.00.4/8 Januari 2015
de Sukayasa
4 200701 1 027

ngsung oleh FKTP pada bulan Nopember 2015
BELANJA
1.02.01.16.13.5.2.2.01.01 3,419,000
1.02.01.16.13.5.2.2.02.04 690,000
1.02.01.16.13.5.2.2.15.01 4,675,000
1.02.01.16.13.5.2.2.05.03 1,000,000

Detusoko,05 Desember 2015

dr I Gede Sukayasa
NIP. 19740414 200701 1 027
/TU.01/PD/ I/2016
00.00.4/8 Januari 2015
de Sukayasa
4 200701 1 027

ngsung oleh FKTP pada bulan Desember 2015
BELANJA
1.02.01.16.01.5.2.2.03.21 61,206,300
1.02.01.16.13.5.2.2.02.04 59,719,769
1.02.01.16.13.5.2.2.01.01 3,712,680
1.02.01.16.13.5.2.2.02.18 1,415,000
1.02.01.16.13.5.2.2.06.02 1,405,200
1.02.01.16.13.5.2.2.15.01 2,695,325
1.02.01.16.13.5.2.2.11.02 2,000,000
1.02.01.16.13.5.2.2.02.17 2,997,500

Detusoko,05 Januari 2016

dr I Gede Sukayasa
NIP. 19740414 200701 1 027
5,641,000
6,318,000
677,000
1,186,250
s
51,230,724
-
0bat ###
penggandaan 315,000
ATK 677,000
PULSA 90,000
MATERAI 90,000
###
###
S
gol 3 uang harian 125 ribu transport 100 penginapan 60 ribu
gol 2 uang harian 100 transport 100 penginapan 4
ppn 100/110 kali jumlah uang kali 0,1

pph 100/110 kali jumlah uang kali 0,015
ppn diatas 1 juta di atas 2 juta ppn pph
###
###
19308600 ###
667,000 19238400
1,411,000 38547000
###
2,322,000 ###
2,370,000 210000
275000
485000
2,435,000 2,230,000
-
19308600
2,350,000 19283400
38592000
67,518,000
14463000
14463000
43,389,000
677000 315000
1,354,000 315000
1,655,000 630000
1,035,000
2,690,000
45,518,000
1,645,000
2,500,000
4,145,000
1,272,200
315,500
315,000
315,000
945,000
630,000
1,405,200
5,197,900
14,459,000
obat 49.190.669
sspd 7.000.000
jaspel 61.292.136
mamin 1.000.000
alkes 2.997.5000 132,209,950
(2,941,824)
2,690,650
(1,984,350)
ginapan 60 ribu
nsport 100 penginapan 45
uang kali 0,1

uang kali 0,015
2 juta ppn pph
28,926,000
11,592,000 38,592,000
40,518,000
45,518,000
LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN PADA UPTD KESEHATAN KEC. ...........
PROVINSI NTT KABUPATEN ENDE
Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan Januari 2016 s
berikut :
JUMLAH
No URAIAN ANGGARAN
(Rp)
Saldo sampai dengan bulan desember 2014 -
Pendapatan Bulan Januari 2015 -
Pungut Pajak
Jumlah -
Belanja
Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan
dengan peraturan perudang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah
sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN PADA UPTD KESEHATAN KEC. DET
Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan Februari 2015
berikut :
JUMLAH
No URAIAN ANGGARAN
(Rp)
Saldo sampai dengan bulan Januari 2015 59,653,750
Pendapatan Bulan Februari 2015 26,815,000
Pungut Pajak
Jumlah 86,468,750
Belanja
Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan Maret 2015 se
berikut :
JUMLAH
No URAIAN ANGGARAN
(Rp)
Saldo sampai dengan bulan Februari 2015 86,468,750
Pendapatan Bulan Maret 2015 26,830,000
Pungut Pajak
Jumlah 113,298,750
Belanja
Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan April 2015 seb
berikut :
JUMLAH
No URAIAN ANGGARAN
(Rp)
Saldo sampai dengan bulan Maret 2015 113,298,750
Pendapatan Bulan April 2015 26,770,000
Pungut Pajak
Jumlah 140,068,750
Belanja
Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan Mei 2015 seba
berikut :
JUMLAH
No URAIAN ANGGARAN
(Rp)
Saldo Sampai Dengan Bulan Mei 97,815,950
Pendapatan Bulan Mei 2015 32,193,000
Pungut Pajak
Jumlah 130,008,950
Belanja
Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan Juni 2015 seba
berikut :
JUMLAH
No URAIAN ANGGARAN
(Rp)
Saldo sampai dengan bulan Mei 2015 128,791,050
Pendapatan Bulan Juni 2015 32,181,000
Pungut Pajak
Jumlah 160,972,050
Belanja
Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan Juli 2015 seba
berikut :
JUMLAH
No URAIAN ANGGARAN
(Rp)
Saldo sampai dengan bulan Juni 87,071,836
Pendapatan Bulan Juli 2015 32,139,000
Pungut Pajak
Jumlah 119,210,836
Belanja
Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan Agustus 2015
berikut :
JUMLAH
No URAIAN ANGGARAN
(Rp)
Saldo sampai dengan bulan Juli 117,703,760
Pendapatan Bulan Juli 2015 24,105,000
Pungut Pajak
Jumlah 141,808,760
Belanja
Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan September 20
berikut :
JUMLAH
No URAIAN ANGGARAN
(Rp)
Saldo sampai dengan bulan Agustus 141,808,760
Pendapatan Bulan September 2015 24,105,000
Pungut Pajak
Jumlah 165,913,760
Belanja
Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan September 20
berikut :
JUMLAH
No URAIAN ANGGARAN
(Rp)
Saldo sampai dengan bulan September 117,301,760
Pendapatan Bulan September 2015 42,981,500
Pungut Pajak
Jumlah 160,283,260
Belanja

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan Nopember 20
berikut :
JUMLAH
No URAIAN ANGGARAN
(Rp)
Saldo sampai dengan bulan Oktober 116,410,260
Pendapatan Bulan Nopember 2015 29,514,500
Pungut Pajak
Jumlah 145,924,760
Belanja

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan Desember 201
berikut :
JUMLAH
No URAIAN ANGGARAN
(Rp)
Saldo Sampai Dengan Bulan Nopember 136,140,760
Pendapatan Bulan Nopember 2015 29,514,500
Pungut Pajak
Jumlah 165,655,260
Belanja

KESEHATAN KEC. .........................
N ENDE
N untuk bulan Januari 2016 sebagai
JUMLAH SELISIH/KURANG
REALISASI (Rp)
(RP)
-
- 192,945,000
gunaan yang ditetapkan

gkapan dokumen yang sah
nya.
..........................,.............2016
Kepala UPTD Kes.Kec..................
................................
NIP:
TD KESEHATAN KEC. DETUSOKO
N ENDE
N untuk bulan Februari 2015 sebagai
REALISASI (Rp)
(RP)
59,653,750
26,815,000
86,468,750
86,468,750

nya.
Detusoko, 5 Maret 2015

dr. I Gede Sukayasa
NIP. 19740414 200701 1 027

N ENDE
N untuk bulan Maret 2015 sebagai
REALISASI (Rp)
(RP)
86,468,750
26,830,000
113,298,750
113,298,750
nya.
Detusoko, 5 April 2015

dr. I Gede Sukayasa

NIP. 19740414 200701 1 027

N ENDE
N untuk bulan April 2015 sebagai
REALISASI (Rp)
(RP)
113,298,750
26,770,000
140,068,750
42,252,800
97,815,950

nya.
Detusoko, 5 Mei 2015

dr. I Gede Sukayasa

NIP. 19740414 200701 1 027

N ENDE
N untuk bulan Mei 2015 sebagai
REALISASI (Rp)
(RP)
97,815,950
32,193,000
130,008,950
1,217,900
128,791,050

nya.
Detusoko, 5 Juni 2015

dr. I Gede Sukayasa

NIP. 19740414 200701 1 027
N ENDE
N untuk bulan Juni 2015 sebagai
REALISASI (Rp)
(RP)
128,791,050
32,181,000
160,972,050 68,900,214
73,900,214 saldo 84,442,750
87,071,836 (2,629,086)
sB
gkapan dokumen yang sah (89,700,922)
nya.
Detusoko, 5 Juli 2015

dr. I Gede Sukayasa

NIP. 19740414 200701 1 027
N ENDE
N untuk bulan Juli 2015 sebagai
REALISASI (Rp)
(RP)
87,071,836
32,139,000
119,210,836
1,597,076
1,507,076
117,703,760

nya.
Detusoko, 5 Agustus 2015

dr I Gede Sukayasa
NIP. 19740414 200701 1 027

N ENDE
N untuk bulan Agustus 2015 sebagai
REALISASI (Rp)
(RP)
117,703,760
24,105,000
141,808,760
-
141,808,760

nya.
Detusoko, 5 September 2015

dr I Gede Sukayasa
NIP. 19740414 200701 1 027

N ENDE
N untuk bulan September 2015 sebagai

REALISASI (Rp)
(RP)
141,808,760
24,105,000
165,913,760
48,612,000
116,199,750
117,301,760 (1,102,010)

nya.
Detusoko, 5 Oktober 2015

dr I Gede Sukayasa
NIP. 19740414 200701 1 027
N ENDE
N untuk bulan September 2015 sebagai
REALISASI (Rp)
(RP)
117,301,760
42,981,500
160,283,260
43,873,000
116,410,260

Detusoko, 5 Nopember 2015

dr I Gede Sukayasa
NIP. 19740414 200701 1 027
N ENDE
N untuk bulan Nopember 2015 sebagai
REALISASI (Rp)
(RP)
116,410,260
29,514,500
145,924,760
9,784,000
sisa ditangan
136,140,760 2,963,010

Detusoko, 5 Desember 2015
dr I Gede Sukayasa
NIP. 19740414 200701 1 027

N ENDE
N untuk bulan Desember 2015 sebagai
REALISASI (Rp)
(RP)
136,140,760
29,514,500
165,655,260
135,151,774
30,503,486 30,482,300
21,186
21,186
3,385,000
(3,363,814)
Detusoko, 5 Januari 2016

dr I Gede Sukayasa
NIP. 19740414 200701 1 027
saldo di tngan blan Juni 2,629,086
19283400
84,442,750
32,139,000
116,581,750
(1,122,010)
(1,122,010)
1,122,010
47,703,760
38592000
67518000
14463000
5,000,000
3,650,000
1,350,000
25,788,900
16,000,000
16,000,000
57,788,900
132,209,950
(2,941,824) saldo tangan
30503486
BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN DALAM RANGKA PENCATATAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
UPTD KESEHATAN KECAMATAN ENDE UTARA
Kepala FKTP : dr. Fatimah Arubusman

Bendahara Dana Kapitasi JKN : Bibiana Karhe
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENDAPATAN (Rp)

1 2 3 4 5
Jumlah sampai dengan bulan lalu 153,341,616
01 15 Januari 2016 1/D Transfer BPJS Kesehatan Kab. Ende Kapitasi Bulan Januari 2016 57,487,000
Jasa Giro 39,248
Jagir
Jumlah Bulan Ini 57,526,248
Jumlah Sampai Dengan Bulan Ini 210,867,864
Pada hari ini Jumad, Tanggal 29 Januari 2016, BKU ini ditutup dengan kondisi sebagai berikut :
Saldo Tunai -
Saldo Bank Rp 210,828,616
Mengetahui,
Kepala UPTD Kesehatan Kec. Ende Utara
dr. Fatimah Arubusman

NIP: 196509042000032003


1 2 3 4 5

02 15 Pebruari 2016 2/D Transfer BPJS Kesehatan Kab. Ende Kapitasi Bulan Pebruari 2016 57,445,000
Jasa Giro 47,771
Jagir

Pada hari ini, Senin Tanggal 29 Pebruari 2016, BKU ini ditutup dengan kondisi sebagai berikut :
Saldo Tunai Rp -
Mengetahui,

NIP: 196509042000032003


1 2 3 4 5

03 15 Maret 2016 3/D Transfer BPJS Kesehatan Kab. Ende Kapitasi Bulan Maret 2016 57,583,000
Jasa Giro 63,645

Jagir

Pada hari ini, Kamis Tanggal 31 Maret 2016, BKU ini ditutup dengan kondisi sebagai berikut :
Saldo Tunai Rp -
Mengetahui,

NIP: 196509042000032003



1 2 3 4 5

04 15 April 2016 4/D Transfer BPJS Kesehatan Kab. Ende Kapitasi Bulan April 2016 57,523,000
Jasa Giro 73,629
Jagir

Pada hari ini, Sabtu Tanggal 30 April 2016, BKU ini ditutup dengan kondisi sebagai berikut :
Saldo Tunai Rp -
Mengetahui,

NIP: 196509042000032003



1 2 3 4 5
05 4-May-16 05/D Pengisian Kas 68,962,200
06 4-May-16 06/K Pergeseran Giro
07 4-May-16 07/K Bayar Jaspel Bulan Januari 2016
08 4-May-16 08/D Pungut Pajak PPH PSL 21 1,019,683
09 4-May-16 09/K Bayar Jaspel Bulan Pebruari 2016
10 4-May-16 10/D Pungut Pajak PPH PSL 21 964,542
11 15 Mei 2016 11/D Transfer BPJS Kesehatan Kab. Ende Kapitasi Bulan Mei 2016 57,529,000
Jasa Giro 75,645
Jagir
Pada hari ini, Selasa Tanggal 31 Mei 2016, BKU ini ditutup dengan kondisi sebagai berikut :
Saldo Tunai Rp 1,984,225
Mengetahui,
Kepala UPTD Kesehatan Kecamatan Ende Utara

NIP: 196509042000032003


1 2 3 4 5

12 9-Jun-16 12/D Pengisian Kas 86,521,600
13 9-Jun-16 13/K Pergeseran Giro
14 9-Jun-16 14/K Bayar Jaspel Bulan Maret
15 9-Jun-16 15/D Pungut Pajak PPH PSL 21 973,677
16 9-Jun-16 20/K Bayar Jaspel Bulan April 2016
17 9-Jun-16 21/D Pungut Pajak PPH PSL 21 936,462
18 9-Jun-16 22/K Bayar Pulsa Data Januari s/d April 2016
19 9-Jun-16 23/K Bayar Biaya Belanja Suku Cadang Kendaraan Pebruari 2016
20 9-Jun-16 24/D Pungut Pajak PPN 563,636
21 9-Jun-16 25/D Pungut Pajak PPh 136,364
22 9-Jun-16 26/K Bayar Biaya Belanja Cetak Kartu Kunjungan bln April 2016
23 9-Jun-16 27/D Pungut Pajak PPN 181,818
24 9-Jun-16 28/D Pungut Pajak PPh 27,273
25 9-Jun-16 29/K Bayar Biaya PDD Kunjungan Rumah (UKP)
26 9-Jun-16 30/K Bayar Biaya PDD Konsultasi
27 15 Juni 2016 31/D Transfer BPJS Kesehatan Kab. Ende Kapitasi Bulan Juni 2016 57,235,000
Jasa Giro 70,028
Jagir

Pada hari ini,Kamis Tanggal 30 Juni 2016, BKU ini ditutup dengan kondisi sebagai berikut :
Mengetahui,

NIP: 196509042000032003



1 2 3 4 5

28 15 Juli 2016 32/D Transfer BPJS Kesehatan Kab. Ende Kapitasi Bulan Juli 2016 57,259,000
Jasa Giro 79,407
Jagir

Pada hari ini,Sabtu Tanggal 30 Juli 2016, BKU ini ditutup dengan kondisi sebagai berikut :
Mengetahui,

NIP: 196509042000032003


1 2 3 4 5

29 15 Agustus 2016 33/D Transfer BPJS Kesehatan Kab. Ende Kapitasi Bulan Agustus 2016 57,373,000
Jasa Giro 92,769
Jagir

Pada hari ini,Rabu Tanggal 31 Agustus 2016, BKU ini ditutup dengan kondisi sebagai berikut :
Mengetahui,

NIP: 196509042000032003


1 2 3 4 5
30 09 Sept. 2016 34/D Pengisian Kas 53,604,242
31 09 Sept. 2016 35/K Pergeseran Giro
32 09 Sept. 2016 36/K Bayar Pembelian Obat BHP bulan Agustus
33 09 Sept. 2016
34 09 Sept. 2016 37/K Bayar Pulsa Data bulan Mei s/d Agustus 2016
35 09 Sept. 2016 38/K Bayar Suku Cadang Ambulan EB 132 E bulan Agustus 2916
36 09 Sept. 2016 39/D Pungut PPN 454,545
37 09 Sept. 2016 40/D Pungut PPh 68,182
38 09 Sept. 2016 41/K Bayar Biaya Cetak Agustus 2016
39 09 Sept. 2016 42/D Pungut Pajak PPN 30,000
40 09 Sept. 2016 43/D Pungut Pajak PPh 300,000
41 09 Sept. 2016 44/K Bayar Biaya Cetak Agustus 2016
42 09 Sept. 2016 45/D Pungut Pajak PPN 318,183
43 09 Sept. 2016 46/D Pungut Pajak PPh 42,116
44 09 Sept. 2016 47/K Bayar Mami Rapat Bulan Maret 2016
45 09 Sept. 2016 48/D Pungut Pajak 82,500
46 09 Sept. 2016 49/K Bayar Mami Rapat Bulan April 2016
48 09 Sept. 2016 51/K Bayar Mami Rapat Bulan Juli 2016
50 09 Sept. 2016 53/K Bayar Mami Rapat Bulan Agustus 2016
55/D Transfer BPJS Kesehatan Kapitasi Bulan September 2016 56,821,000
Jasa Giro
Jagir
Jumlah Bulan Ini
Pada hari ini, Jumad Tanggal 30 September 2016, BKU ini ditutup dengan kondisi sebagai berikut :
Mengetahui,

NIP: 196509042000032003

1 2 3 4 5

65 10/2/2016 56/D Pengisian Kas 205,855,800
66 10/2/2016 57/K Pergeseran Giro
52 10/2/2016 58/K Bayar Biaya Belanja Suku Cadang Kantor
53 10/2/2016 59/D Pungut PPN 29,091
54 10/2/2016 60/D Pungut PPh
57 10/2/2016 61/K Bayar Biaya Penjilidan
58 10/2/2016 62/D Pungut Pajak PPN 272,727
59 10/2/2016 63/D Pungut Pajak PPh 40,909
10/2/2016 64/K Bayar biaya Penggandaan
Pungut Pajak PPN 272,727
Pungut Pajak PPh 40,909
67 10/2/2016 65/K Bayar Jaspel bulan Mei 2016
68 10/2/2016 66/D Pungut Pajak PPH PSL 21 1,415,745
69 10/2/2016 67/K Bayar Jaspel bulan Juni 2016
71 10/2/2016 69/K Bayara Jaspel Bulan Juli
73 10/2/2016 71/K Bayar Jaspel Bulan Agustus 2016
75 10/2/2016 73/K Bayar Jaspel Bulan September 2016
77 10/2/2016 75/K Bayar Jaspel Bulan Oktober 2016
79 14 Okt.2016 77/D Transfer BPJS Kesehatan Kab. Ende Kapitasi Bulan Oktober 2016 56,881,000
Jasa Giro 284,110
Jagir
Jumlah Bulan Ini
753,722,798
Pada hari ini,Jumad Tanggal 28 Oktober 2016, BKU ini ditutup dengan kondisi sebagai berikut :
Mengetahui,

NIP: 196509042000032003


1 2 3 4 5

81 15 -11- 2016 78/D Pengisian Kas 14,672,480
82 15 -11- 2016 79/K Pergeseran Giro
80 15 -11- 2016 80/D Transfer BPJS Kesehatan Kab. Ende Kapitasi Bulan Nop. 2016 56,809,000
83 15 -11- 2016 81/K Bayar Pembelian Obat BHP
Jasa Giro 67,514
Jagir
Jumlah Bulan Ini

Pada hari ini,Rabu Tanggal 30 Nopember 2016, BKU ini ditutup dengan kondisi sebagai berikut :
Mengetahui,

NIP: 196509042000032003


1 2 3 4 5

81 2-Dec-16 82/D Pengisian Kas 67,224,000
82 2-Dec-16 83/K Pergeseran Giro
83 2-Dec-16 84/K Bayar biaya pengadaan Mebeiler bln Desember 2016
84 2-Dec-16 85/D Pungut PPN 3,038,545
85 2-Dec-16 86/D Pungu Pajak PPh 455,782
86 2-Dec-16 87/K Bayar biaya pengadaan Mebeiler bln Desember 2016
87 2-Dec-16 88/D Pungut PPN 295,455
88 2-Dec-16 89/D Pungu Pajak PPh 44,318
89 2-Dec-16 90/K Bayar Biaya Pulsa Data bulan september s/d Desember 2016
90 2-Dec-16 91/K Bayar Jasa Service Ambulance EB 321 E
91 2-Dec-16 92/D Pungut PPH psl 23 109,091
92 2-Dec-16 93/K Bayar Biaya Pembelian ATK Nopember 2016
93 2-Dec-16 94/D Pungut Pajak PPN 636,364
94 2-Dec-16 95/D Pungut Pajak PPh 95,455
95 2-Dec-16 96/K Bayar Biaya Pembelian ATK Desember 2016
98 2-Dec-16 99/K Bayar Biaya Pemeliharaan Gedung
101 2-Dec-16 102/K Bayar Biaya Pembelian Materai
103 2-Dec-16 104/K Bayar Biaya Cetak Nopember 2016
105 2-Dec-16 106/K Bayar Biaya Cetak Desember 2016

107 2-Dec-16 108/K Bayar Biaya Pembelian Listrik dan Jaringnnya
110 2-Dec-16 110/K Bayar Biaya Pembelian Suku Cadang Kantor
115 14-Dec-16 115/K Bayar Pembelian Alat Rumah Tangga lainnya bln Desember 2016
116 14-Dec-16 116/D Pungut Pajak PPN 1,138,909
118 14-Dec-16 118/K Bayar Honorarium PPK
119 14-Dec-16 119/K Bayar Pembelian Alat Rumah Tangga lainnya
122 14-Dec-16 122/K Bayar Biaya Pengadaan Kumputer dan Jaringannya
123 14-Dec-16 123/D Pungut Pajak PPN 2,009,380
125 14-Dec-16 125/K Bayar Mami Rapat bulan September 2016
126 14-Dec-16 126/D Pungut Pajak 63,000
127 14-Dec-16 127/K Bayar Mami Rapat bulan Oktober 2016
129 14-Dec-16 129/K Bayar Mami Rapat Nopember 2016
131 14-Dec-16 131/K Bayar Mami Rapat Bulan Desember 2016
133 14-Dec-16 133/K Bayar Mami Rapat Bulan Desember 2016
14-Dec-16 133/K PPN 51,500
134
135 14-Dec-16 134/K Bayar Biaya Balanja Gorden
138 15-Dec-16 137/D Transfer BPJS Kesehatan Kapitasi Bulan Desember 2016 56,953,000
141 20-Dec-16 140/K Bayar belanja Pembelian Alkes
142 20-Dec-16 141/K Bayar belanja Pembelian BBM
145 23-Dec-16 144/K Bayar Belanja Obat
146 23-Dec-16 145/K Bayar Belanja ALKES
147 23-Dec-16 159/K Bayar Perjalanan Dinas DD
150 30-Dec-16 163/K Bayar Biaya Pembelian Obat JKN
151 30-Dec-16 163/K Bayar Biaya pengadaan personal Kumputer 2016
153 Jasa Giro 67,224
154 Jagir
155 30-Dec-16 163/K Stor Pajak


Jumlah Bulan Ini
Pada hari ini,Jumad Tanggal 30 Desember 2016, BKU ini ditutup dengan kondisi sebagai berikut :
Saldo Tunai Rp (1,224,983)
Mengetahui,

NIP: 196509042000032003
TAN
153,341,616
57,487,000
Hal. 01
BELANJA (Rp) SALDO (Rp)
6 7
153,341,616
210,828,616
210,867,864 s
39,248 210,828,616
210,828,616
210,828,616
Ende 29 Januari 2016

Bendahara Dana Kapitasi JKN
Bibiana Karhe
NIP:196809272007012025
TAN
Hal. 01
6 7
210,828,616
268,273,616
268,321,387
47,771 268,273,616
268,273,616
Ende, 29 Pebruari 2016

Bibiana Karhe
NIP:196809272007012025
TAN
Hal. 01
6 7
268,273,616
0.00 325,856,616
325,920,261
63,645 325,856,616
325,856,616
Ende 31 Maret 2016
Bibiana Karhe
NIP:196809272007012025
TAN
Hal. 01
6 7
325,856,616
0.00 383,379,616
383,453,245
73,629 383,379,616
383,379,616
Ende 30 April 2016
Bibiana Karhe
NIP:196809272007012025
TAN
Hal. 01
6 7
383,379,616
452,341,816
68,962,200 383,379,616
34,494,000 348,885,616
349,905,299
34,468,200 315,437,099
316,401,641
373,930,641
374,006,286
75,645 373,930,641
68,962,200
68,962,200 373,930,641
Ende, 31 Mei 2016

Bibiana Karhe
NIP:196809272007012025
TAN
Hal. 01
6 7
373,930,641
460,452,241
86,521,600 373,930,641
34,553,800 339,376,841
340,350,518
34,517,800 305,832,718
306,769,180
800,000 305,969,180
10,000,000 295,969,180
296,532,816
296,669,180
2,000,000 294,669,180
294,850,998
294,878,271
3,000,000 291,878,271
2,050,000 289,828,271
347,063,271 5,050,000
347,133,299 5,050,000
70,028 347,063,271 -
1650000
86,991,628 347,063,271 1,650,000
86,521,600 347,063,271
Ende 30 Juni 2016

Bibiana Karhe
NIP:196809272007012025
TAN
Hal. 01
6 7
347,063,271
404,322,271
404,401,678
79,407 404,322,271
79,407 404,322,271
Ende Juli 2016

Bibiana Karhe
NIP:196809272007012025
TAN
Hal. 01
6 7
404,322,271
461,695,271
461,788,040
92,769 461,695,271
461,695,271
92,769 461,695,271
Ende 31 Agustus 2016
Bibiana Karhe
NIP:196809272007012025
TAN
Hal. 01
6 7
461,695,271
515,299,513
53,604,242 461,695,271
23,542,242 438,153,029
438,153,029
1,192,000 436,961,029
5,000,000 431,961,029
432,415,574
432,483,756
3,500,000 428,983,756
429,013,756
429,313,756
2,000,000 427,313,756
427,631,939
427,674,055
825,000 426,849,055
426,931,555
630,000 426,301,555
426,364,555
630,000 425,734,555
425,797,555
865,000 424,932,555
425,070,055
481,891,055
481,891,055
481,891,055
91,788,484 481,891,055
Ende 30 September 2016

Bibiana Karhe
NIP:196809272007012025
TAN
Hal. 01
6 7
481,891,055
687,746,855
205,855,800 481,891,055
1,420,000 480,471,055
480,500,146
480,500,146
4,000,000 476,500,146
476,772,873
476,813,782
4,000,000 472,813,782
473,086,509
473,127,418
34,517,600 438,296,182
439,711,927
34,340,800 405,371,127
406,457,153
34,352,400 372,104,753
373,484,628
34,423,800 339,060,828
340,464,187
34,092,600 306,371,587
307,862,004
34,128,600 273,733,404
275,112,452
331,993,452
332,277,562
284,110 331,993,452
331,993,452
421,415,710 331,993,452
Ende28 Oktober 2016

Bibiana Karhe
NIP:196809272007012025
TAN
Hal. 01
6 7
331,993,452
346,665,932
14,672,480 331,993,452
388,802,452
14,672,480 374,129,972
374,197,486
67,514 374,129,972
374,129,972
29,412,474 374,129,972
Ende Nopember 2016

Bibiana Karhe
NIP:196809272007012025
TAN
3,629,000
Hal. 01 12,528,000
6 7 139,089,335 16,157,000
374,129,972
441,353,972
67,224,000 374,129,972
33,424,000 340,705,972 36,682,000
343,744,517 36682000
344,200,299
3,258,000 340,942,299 -
341,237,754
341,282,072
800,000 340,482,072
6,000,000 334,482,072
334,591,163
7,000,000 327,591,163
328,227,527
328,322,982
4,432,000 323,890,982
324,293,891
324,354,327
6,500,000 317,854,327
318,241,736
318,283,852 22,962,242
1,050,000 317,233,852 6,991,250
317,329,307 580,000
1,500,000 315,829,307 1,087,379
315,965,671 695,000
315,965,671 67,224,000 3,826,560
1,418,420
63,802,879 4,072,500
131,026,879
7,832,875
315,965,671
1,000,000 314,965,671
315,056,580
2,260,000 312,796,580
312,910,853
313,002,035
2,349,000 310,653,035 63,802,879
310,866,580
310,898,612 71,865,335
358,544,487
47,645,875 310,898,612
12,528,000 298,370,612
299,509,521
299,724,675 47,645,879 7,000,000
1,300,000 298,424,675 16,157,000 12,528,000
3,629,000 294,795,675 3,629,000
295,125,584
295,169,902
22,103,175 273,066,727 700,000
275,076,107
275,377,514 1,785,700
630,000 274,747,514 22,103,175
274,810,514
1,375,000 273,435,514
273,573,014
630,000 272,943,014
273,006,014
900,000 272,106,014
272,196,014
515,000 271,681,014
24,219,460
16,386,585
23,157,000
Hal : 3
271,681,014 9395335
271,681,014 6,991,250
7,000,000 264,681,014 7,832,875
265,317,378
265,412,833 9,395,335
322,365,833 6,991,250
331,761,168
9,395,335 322,365,833
5,320,050 317,045,783
2,979,485 314,066,298
321,899,173
7,832,875 314,066,298
2,208,000 311,858,298 700,000
2,124,875 309,733,423
3,500,000 306,233,423
313,224,673
6,991,250 306,233,423
6,991,250 299,242,173
1,785,700 297,456,473
297,480,823
297,548,047
297,548,047
342,636 297,205,411
114,273 297,091,138
455,782 296,635,356
44,318 296,591,038
272,727 296,318,311
106,636 296,211,675
90,909 296,120,766
90,909 296,029,857
29,091 296,000,766
24,350 295,976,416
Hal : 4
295,976,416
42,116 295,934,300
95,455 295,838,845
318,182 295,520,663
109,091 295,411,572
136,364 295,275,208
909,091 294,366,117
12,048,833 282,317,284
42,116 282,275,168
3,038,545 279,236,623
68,182 279,168,441
454,545 278,713,896
27,173 278,686,723
162,336 278,524,387
181,818 278,342,569
91,182 278,251,387
295,455 277,955,932
329,909 277,626,023
49,486 277,576,537
34,091 277,542,446
227,273 277,315,173
280,773 277,034,400
272,727 276,761,673
40,909 276,720,764
95,455 276,625,309
636,364 275,988,945
301,407 275,687,538
2,009,380 273,678,158
95,455 273,582,703
636,364 272,946,339
402,909 272,543,430
60,436 272,482,994
1,138,909 271,344,085
170,836 271,173,249
51,395 271,121,854
137,500 270,984,354
Hal : 5
63,000 270,921,354
63,000 270,858,354
63,000 270,795,354
137,500 270,657,854
82,500 270,575,354
63,000 270,512,354
90,000 270,422,354
116,578 270,305,776
270,305,776
334,581,141 270,305,776
Ende,30 Desember 2016

Bibiana Karhe
NIP:196809272007012025
###
###
UPTD KESEHATAN KECAMATAN DETUSOKO
Kepala FKTP : dr. I Gede Sukayasa

Bendahara Dana Kapitasi JKN : Martha Maa
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4
Jumlah sampai dengan bulan lalu

01 16 Februari 2015 1/D Transfer BPJS Kesehatan Kab. Ende Kapitasi Bulan Januari 2015
Jumlah Bulan Ini

Jumlah Sampai Dengan Bulan Ini
Mengetahui,
Kepala UPTD Kesehatan Kec. Detusoko
(dr. I Gede Sukayasa)

Nip. 19740414 200701 1 027
ANGKA PENCATATAN
OKO
Hal. 01
PENDAPATAN (Rp) BELANJA (Rp) SALDO (Rp)
5 6 7
59,653,750 ###
26,815,000 0.00 86,468,750
26,815,000
86,468,750 86,468,750
Detusoko, 5 Maret 2015

(Martha Maa)
Nip. 19850901 201001 2 042

NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENDAPATAN (Rp) BELANJA (Rp)

1 2 3 4 5 6

01 13 Maret 2015 1/D Transfer BPJS Kesehatan Kab. Ende Kapitasi Bulan 26,830,000 0.00

Mengetahui, Detusoko, 5 April 2015

Kepala UPTD Kesehatan Kec. Detusoko Bendahara Dana Kapitasi JKN
(dr. I Gede Sukayasa) (Martha Maa)

Nip. 19740414 200701 1 027 Nip. 19850901 201001 2 042
Hal. 01
SALDO (Rp)
7
86,468,750
113,298,750
113,298,750
oko, 5 April 2015

hara Dana Kapitasi JKN
9850901 201001 2 042



1 2 3 4

01 15 April 2015 1/D Transfer BPJS Kesehatan Kab. Ende Kapitasi Bulan Januari 2015
02 17 April 2015 2/D Pengisian Kas
03 17 April 2015 3/K Pergeseran Giro
04 17 April 2015 4/K Bayar Jasa Pelayanan Bulan Januari 2015
05 17 April 2015 5/D Pungut PPh Pasal 23
06 17 April 2015 6/K Bayar Jasa Pelayanan Bulan Februari 2015
07 17 April 2015 7/D Pungut PPh Pasal 23
08 17 April 2015 8/K Bayar ATK 6 Januari 2015
09 17 April 2015 9/K Bayar ATK 6 Februari 2015
10 17 April 2015 10/K Bayar ATK 6 Maret 2015
11 17April 2015 11/K Bayar ATK 7 April 2015
15 17April 2015 15/K Bayar Belanja Perangko 6 April 2015
16 17April 2015 16/K Bayar Belanja Cetak Dan Penggandaan 9 April 2015
17 17April 2015 17/K Bayar Penggandaan 5 Januari 2015
18 17April 2015 18/K Bayar Penggandaan 5 Februari 2015
19 17April 2015 19/K Bayar Penggandaan 5 Maret 2015
20 17 April 2015 20/K Bayar Penggandaan 6 April 2015
21 17 April 2015 21/K Bayar Biaya Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Tgl 6 Januari 2015
22 17 April 2015 22/K Bayar Biaya Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Tgl 6 Februari 2015
23 17 April 2015 23/K Bayar Biaya Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Tgl 6 Maret 2015
24 17 April 2015 24/K Bayar Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Tgl 9 April 2015
25 17 April 2015 25/K Bayar Belanja Suku Cadang Peralatan/Perlengkapan Kantor tgl 13 April 2015
26 17 April 2015 26/K Belanja Kawat/faksimili/internet Tgl 1 April 2015
Jumlah Bulan Ini

Mengetahui,

Nip. 19740414 200701 1 027
PENCATATAN
Hal. 01
5 6 7
113,298,750 113,298,750
26,770,000 0.00 140,068,750
50,000,000 190,068,750
50,000,000 140,068,750
16,077,000 123,991,750 pajak
321,540 124,313,290 321540
16,089,000 108,224,290 321780
321,780 108,546,070
677,000 107,869,070
677,000 107,192,070
677,000 106,515,070
677,000 105,838,070
360,000 105,478,070
541,600 104,936,470
326,100 104,610,370
315,000 104,295,370
315,000 103,980,370
316,100 103,664,270
1,411,000 102,253,270
1,411,000 100,842,270
1,423,000 99,419,270
500,000 98,919,270
100,000 98,819,270
360,000 98,459,270
50,643,320 92,252,800
190,712,070 92,252,800 98,459,270
Detusoko, 5 Mei 2015

(Martha Maa)
Nip. 19850901 201001 2 042
16077000
jaspel -
atk -
Materai 360,000 16089000
kk 100000
cetak 541600
fc - (1,272,200)
bbm - 4,745,000
4,745,000
pajak 643,320


1 2 3 4

27 4 Mei 2015 27/K Bayar ATK tgl 4 Mei 2015
28 4 Mei 2015 28/K Bayar Belanja Perangko 4 Mei 2015
29 4 Mei 2015 29/K Bayar Belanja Cetak Dan Penggandaan 4 Mei 2015
30 4 Mei 2015 30/K Bayar Penggandaan 4 Mei 2015
31 13Mei 2015 31/K Transfer BPJS Kesehatan cab Ende
Jumlah Bulan Ini
Mengetahui,

Nip. 19740414 200701 1 027
ANGKA PENCATATAN
OKO
Hal. 01
5 6 7
98,459,270 98,459,270
677,000 97,782,270
90,000 97,692,270
135,400 97,556,870
315,500 97,241,370
32,193,000
130,652,270 1,217,900 pajak
130,652,270 1,217,900 129,434,370 643,320 128,791,050
Detusoko, 5 Juni 2015

(Martha Maa)
Nip. 19850901 201001 2 042


1 2 3 4 5

32 15 Juni 2015 32/K Transfer BPJS Kesehatan Cab Ende 32,181,000
33 29 Juni 2015 33/D Pengisian Kas 70,000,000
34 29 Juni 2015 34/K Pergeseran Giro
35 29 Juni 2015 35/K Bayar ATK 8 Juni 2015
36 29 Juni 2015 36/K Bayar Belanja Perangko 8 Juni 2015
37 29 Juni 2015 37/K Bayar Belanja Cetak Dan Penggandaan 8 Juni 2015
38 29 Juni 2015 38/K Bayar Penggandaan 8 Juni 2015
39 29 Juni 2015 39/K Bayar Biaya Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Tgl 8 Juni 2015
40 29 Juni 2015 40/K Bayar Belanja Suku Cadang Kendaraan Roda Empat EB 818 AA Tgl 18 Juni 2015
41 29 Juni 2015 41/D Pungut PPN 454,545
42 29 Juni 2015 42D Pungut PPH Pasal 22 68,182
43 29 Juni 2015 43/K Belanja Kawat/faksimili/internet Tgl 29 juni 2015
44 29 Juni 2015 44/K Bayar Obat dan BHP
45 30 Juni 2015 45/K Bayar Jasa Pelayanan Bulan Maret 2015
46 30 Juni 2015 46/D Pungut PPH Pasal 22 186,137
47 30 Juni 2015 47/K Bayar Jasa Pelayanan Bulan April 2015
48 30 Juni 2015 48/D Pungut PPH Pasal 22 204,317
49 30 Juni 2015 49/K Bayar Jasa Pelayanan Bulan Mei 2015
50 30 Juni 2015 50/K Pungut PPH Pasal 22 245,076

Mengetahui,

Nip. 19740414 200701 1 027
Hal. 01
6 7
129,434,370
161,615,370
231,615,370
70,000,000 161,615,370
677,000 160,938,370 v
90,000 160,848,370 v
135,400 160,712,970 v
315,000 160,397,970 v
1,579,000 158,818,970 pajak v
5,000,000 153,818,970 321540 v
154,273,515 321780 v
154,341,697 454545 522,727
300,000 154,041,697 68182 643,320
14,573,090 139,468,607 186137 v 1,166,047
16,098,000 123,370,607 204317
123,556,744 245076 -
16,062,000 107,494,744
107,699,061
19,070,724 88,628,337
88,873,413 pajak 522,727 643,320
143,900,214 1801577
143,900,214 88,873,413
Detusoko, 5 Juli 2015
(Martha Maa)
Nip. 19850901 201001 2 042
1,166,047
(1,166,047)


1 2 3 4 5 6

51 14 Juli 2015 51/K Bayar Jasa Pelayanan Bulan Mei 245,076
52 8 Juni 2015 52/K Belanja ATK Bulan Juli 677,000
53 8 Juni 2015 53/K Belanja penggandaan 315,000
54 8 Juni 2015 54/K Bayar Materai 180,000
55 15 Juni 2015 55/K Belanja Internet 90,000
56 14 Juli 2015 56/K Transfer BPJS Kesehatan Cab Ende 32,139,000
Jumlah Bulan Ini 121,012,413 1,507,076

Jumlah Sampai Dengan Bulan Ini 121,012,413 1,507,076
Mengetahui, Detusoko, 5 Agustus 2015


Nip. 19740414 200701 1 027 Nip. 19850901 201001 2 042
Hal. 01
SALDO (Rp)
7
88,873,413
88,628,337
87,951,337
87,636,337
87,456,337
87,366,337
119,505,337
Pajak
119,505,337 1,801,577 117,703,760
5 Agustus 2015
a Dana Kapitasi JKN
0901 201001 2 042



1 2 3 4 5 6

57 13 Agustus 2015 57/K Transfer BPJS Kesehatan Cab Ende 24,105,000
Jumlah Bulan Ini 143,610,337 -

Jumlah Sampai Dengan Bulan Ini 143,610,337 -
Mengetahui, Detusoko, 5 September 2015

s
Nip. 19740414 200701 1 027 Nip. 19850901 201001 2 042
Hal. 01
SALDO (Rp)
7
119,505,337
143,610,337
Pajak 1,801,577
143,610,337 143,610,337
eptember 2015
na Kapitasi JKN
201001 2 042


1 2 3 4 5

58 15 Sep 2015 58/K Transfer BPJS Kesehatan Cab Ende 24,105,000
59 28 Sep 2015 59/D Pengisian Kas 10,000,000
60 28 Sep 2015 60/K Pergeseran Giro
61 28 Sep 2015 61/K Bayar ATK Bulan September 2015
62 28 Sep 2015 62/K Pungut PPN 242,545
63 28 Sep 2015 63/K Pungut PPH Pasal 22 36,382
64 28 Sep 2015 64/K Bayar BBM/Gas/Pelumas
65 28 Sep 2015 65/K Bayar Penggandaan Bulan September
66 28 Sep 2015 66/K Bayar Suku Cadang Kantor Bulan September 2015
67 28 Sep 2015 67/K Belanja materai Bulan September 2015
68 28 Sep 2015 68/K Bayar Belanja Internet Bulan September 2015
69 28 Sep 2015 69/k Belanja Suku Cadang Kendaraan Bulan September 2015
70 28 Sep 2015 70/D Pungut PPN 215,455
71 28 Sep 2015 71/D Pungut PPH Pasal 22 32,318
72 30 Sep 2015 72/D Pengisian Kas 38,592,000
73 30 Sep 2015 73/K Pergeseran Giro
74 30 Sep 2015 74/K Bayar Jasa pelayanan Bulan Juni 2015
76 30 Sep 2015 76/K Bayar Jasa pelayanan Bulan Juli 2015
Mengetahui,

Nip. 19740414 200701 1 027
Hal. 01
6 7
143,610,337
167,715,337
177,715,337
10,000,000 167,715,337
2,668,000 165,047,337
165,289,882
165,326,264
2,822,000 162,504,264
945,000 161,559,264
485,000 161,074,264 pajak
280,000 160,794,264 321,540
450,000 160,344,264 321,780
2,370,000 157,974,264 454,545
158,189,719 68,182
158,222,037 186,137
196,814,037 204,317
38,592,000 158,222,037 245,076
19,308,600 138,913,437 242,545
139,235,661 36,382
19,283,400 119,952,261 215,455
120,259,495 32,318
97,204,000 322,224
97,204,000 120,259,495 307,234 pajak 1,156,158 1,801,577 2,957,735
117,301,760
Detusoko, 5 Oktober 2015
(Martha Maa)
Nip. 19850901 201001 2 042


1 2 3 4 5 6

78 15 Oktober 2015 78/D Transfer BPJS Kesehatan Cab Ende 42,981,500
79 27 Oktober 2015 79/D Pengisian Kas 45,518,000
80 27 Oktober 2015 80/K Pergeseran Giro 45,518,000
81 27 Oktober 2015 81/K Bayar Jasa Pelayanan Bulan Agustus 2015 14,463,000
82 27 Oktober 2015 82/D Pungut PPH Pasal 22 240,508
83 27 Oktober 2015 83/K Bayar Jasa pelayanan Bulan September 2015 14,463,000
85 27 Oktober 2015 85/K Belanja ATK Bulan Oktober 2015 677,000
86 27 Oktober 2015 86/K Belanja Suku cadang Kantor Bulan Oktober 2015 1,000,000
87 27 Oktober 2015 87/K Bayar Upah Kerja Mekanik Bulan Oktober 2015 200,000
88 27 Oktober 2015 88/K Belanja Suku Cadang Kendaraan Bulan Oktober 2015 2,630,000
89 27 Oktober 2015 89/D Pungut PPN 239,091
91 27 Oktober 2015 91/K Bayar Fotocopy Bulan Oktober 2015 630,000
92 27 Oktober 2015 92/K Belanja Makan Minum Rapat Bulan Oktober 2015 2,500,000
93 27 Oktober 2015 93/K Bayar perjalanan Dinas Bulan Oktober 2015 2,690,000
94 27 Oktober 2015 94/K Bayar jasa Provesi Visitasi Dokter Ahli Bulan Oktober 2015 4,620,000
Jumlah Bulan Ini 209,717,174 89,391,000
Jumlah Sampai Dengan Bulan Ini 209,717,174 89,391,000
Mengetahui, Detusoko, 5 Nopember 2015

Nip. 19740414 200701 1 027 Nip. 19850901 201001 2 042
Hal. 01
SALDO (Rp)
7
120,259,495
163,240,995
208,758,995
163,240,995
148,777,995
149,018,503
134,555,503
134,767,219
134,090,219
133,090,219
132,890,219
130,260,219
130,499,310
130,535,174
129,905,174
127,405,174
124,715,174
120,095,174 958,179 2,957,735 3,915,914
120,326,174 116,410,260
120,326,174
ko, 5 Nopember 2015

hara Dana Kapitasi JKN
850901 201001 2 042

Hal. 01
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENDAPATAN (Rp) BELANJA (Rp) SALDO (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah sampai dengan bulan lalu 120,326,174 120,326,174

96 5 Nopember 2015 96/D Pengisian Kas 10,000,000 130,326,174
97 5 Nopember 2015 97/K Pergeseran Giro 10,000,000 120,326,174
98 9 Nopember 2015 98/K Belanja ATK Bulan Nopember 2015 3,419,000 116,907,174
99 9 Nopember 2015 99/D Pungut PPN 310,818 117,217,992
100 9 Nopember 2015 100/D Pungut PPH Pasal 22 46,623 117,264,615
101 13 Nopember 2015 101/K Transfer BPJS Kesehatan Cab Ende 29,514,500 690,000 146,779,115
102 18'Nopember 2015 102/K Belanja BBM/Gas/Pelumas Bulan Nopember 2015 1,000,000 145,779,115
103 18 Nopember 2015 103/K Bayar Perjalanan Dinas Bulan Januari - Nopember 2015 4,675,000 141,104,115
104 19 Nopember 2015 104/D Belanja Obat Dan BHP Bulan Nopember 2015 690,000 140,414,115
Jumlah Bulan Ini 160,198,115 19,784,000

Jumlah Sampai Dengan Bulan Ini 160,198,115 19,784,000 ###
Mengetahui, Detusoko, 5 Desember 2015


Nip. 19740414 200701 1 027 Nip. 19850901 201001 2 042
Pajak 357,441 3,915,914 4,273,355
136,140,760

Hal. 01
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENDAPATAN (Rp) BELANJA (Rp) SALDO (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah sampai dengan bulan lalu 140,414,115 140,414,115

105 3 Desember 2015 105/D Pengisian Kas 45,698,250 186,112,365
106 3 Desember 2015 106/K Pergeseran Giro 45,698,250 140,414,115
107 3 Desember 2015 107/K Bayar Jasa Pelayanan Bulan Oktober 2015 25,788,900 114,625,215
108 3 Desember 2015 108/D Pungut PPH Pasal 22 354,374 114,979,589
109 3 Desember 2015 109/K Bayar Jasa pelayanan Bulan Nopember 2015 17,708,700 97,270,889
111 4 Desember 2015 111/K Transfer Belanja Obat dan BHP 10,529,100 86,996,675
112 15 Desember 2015 112/K Transfer BPJS kesehatan Cab Ende 29,514,500 116,511,175
115 15 Desember 2015 115/K Belanja ATK Bulan Desember 2015 3,712,680 112,798,495
116 15 Desember 2015 116/D Pungut PPN 337,516 113,136,011
118 15 Desember 2015 118/K Belanja Suku cadang kantor Bulan Desember 1,415,000 111,771,639
120 15 Desember 2015 120/K Bayar Foto Copy Bulan Desember 1,405,200 110,495,075
121 15 Desember 2015 121/K Bayar Perjalan Dinas 2,695,325 107,799,750
122 15 Desember 2015 122/K Bayar Makan Minum Rapat Bulan desember 2015 2,000,000 105,799,750
123 15 Desember 2015 123/K Bayar Suku Cadang Alkes Bulan Desember 2015 2,997,500 102,802,250
126 16 Desember 2015 126/K Setor PPN 310,818 102,804,807
132 16 Desember 2015 132/K Setor PPH Pasal 22 321,540 101,023,266
145 16 Desember 2015 145/K Bayar Jasa Pelayanan Bulan Desember 2015 17,708,700 81,092,069
149 30 Desember 2015 149/K Bayar Belanja Obat Bulan Desember 49,190,669 32,160,249
150 30 Desember 2015 150/K Pungut PPN 4,472,169 36,632,418
152 30 Desember 2015 152/K Setor PPN 4,472,169 32,790,249
161 29 Februari 2016 161/K Setor PPN 337,516 30,682,749
162 29 Februari 2016 162/K Setor PPH Pasal 22 128,636 30,554,113
163 29 Februari 2016 163/K Setor PPH Pasal 22 50,627 30,503,486
Jumlah Bulan Ini 309,211,498 278,708,013
Jumlah Sampai Dengan Bulan Ini 309,211,498 278,708,013 30,503,486
Mengetahui, Detusoko, 5 Januari 2016


Nip. 19740414 200701 1 027 Nip. 19850901 201001 2 042
BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITAS
PENDAPATAN DA
UPTD KESEHATAN KECAM
Kepala FKTP
NO TANGGAL NO. BUKTI

1 2 3
01 15 Januari 2016 1/D
Pada hari ini Jumad, Tanggal 29 Januari 2016, BKU ini ditutup dengan kondisi sebagai berikut :
Saldo Tunai -
Mengetahui,

NIP: 196509042000032003

PENDAPATAN DA
Kepala FKTP
1 2 3
02 15 Pebruari 2016 2/D
Pada hari ini, Senin Tanggal 29 Pebruari 2016, BKU ini ditutup dengan kondisi sebagai berikut :
Saldo Tunai Rp -
Mengetahui,

NIP: 196509042000032003

PENDAPATAN DA
Kepala FKTP

1 2 3
03 15 Maret 2016 3/D
Pada hari ini, Kamis Tanggal 31 Maret 2016, BKU ini ditutup dengan kondisi sebagai berikut :
Saldo Tunai Rp -
Mengetahui,

NIP: 196509042000032003

PENDAPATAN DA
Kepala FKTP

1 2 3
04 15 April 2016 4/D

Pada hari ini, Sabtu Tanggal 30 April 2016, BKU ini ditutup dengan kondisi sebagai berikut :
Saldo Tunai Rp -
Mengetahui,

NIP: 196509042000032003

PENDAPATAN DA
Kepala FKTP

1 2 3
05 4-May-16 05/D
06 4-May-16 06/K
07 4-May-16 07/K
08 4-May-16 08/D
09 4-May-16 09/K
10 4-May-16 10/D
11 15 Mei 2016 11/D
Pada hari ini, Selasa Tanggal 31 Mei 2016, BKU ini ditutup dengan kondisi sebagai berikut :
Mengetahui,
Kepala UPTD Kesehatan Kecamatan Ende Utara

NIP: 196509042000032003

PENDAPATAN DA
Kepala FKTP

1 2 3
12 9-Jun-16 12/D
13 9-Jun-16 13/K
14 9-Jun-16 14/K
15 9-Jun-16 15/D
16 9-Jun-16 20/K
17 9-Jun-16 21/D
18 9-Jun-16 22/K
19 9-Jun-16 23/K
20 9-Jun-16 24/D
21 9-Jun-16 25/D
22 9-Jun-16 26/K
23 9-Jun-16 27/D
24 9-Jun-16 28/D
25 9-Jun-16 29/K
26 9-Jun-16 30/K
27 15 Juni 2016 31/D
Pada hari ini,Kamis Tanggal 30 Juni 2016, BKU ini ditutup dengan kondisi sebagai berikut :
Mengetahui,

NIP: 196509042000032003

PENDAPATAN DA
Kepala FKTP

1 2 3
28 15 Juli 2016 32/D
Pada hari ini,Sabtu Tanggal 30 Juli 2016, BKU ini ditutup dengan kondisi sebagai berikut :
Mengetahui,

NIP: 196509042000032003
PENDAPATAN DA
Kepala FKTP

1 2 3
29 15 Agustus 2016 33/D
Pada hari ini,Rabu Tanggal 31 Agustus 2016, BKU ini ditutup dengan kondisi sebagai berikut :
Mengetahui,

NIP: 196509042000032003
PENDAPATAN DA
Kepala FKTP

1 2 3
30 09 Sept. 2016 34/D

31 09 Sept. 2016 35/K
32 09 Sept. 2016 36/K
33 09 Sept. 2016
34 09 Sept. 2016 37/K
35 09 Sept. 2016 38/K
36 09 Sept. 2016 39/D
37 09 Sept. 2016 40/D
38 09 Sept. 2016 41/K
39 09 Sept. 2016 42/D
40 09 Sept. 2016 43/D
41 09 Sept. 2016 44/K
42 09 Sept. 2016 45/D
43 09 Sept. 2016 46/D
44 09 Sept. 2016 47/K
45 09 Sept. 2016 48/D
46 09 Sept. 2016 49/K
47 09 Sept. 2016 50/D
48 09 Sept. 2016 51/K
49 09 Sept. 2016 52/D
50 09 Sept. 2016 53/K
51 09 Sept. 2016 54/D
55/D
Pada hari ini, Jumad Tanggal 30 September 2016, BKU ini ditutup dengan kondisi sebagai berikut
Mengetahui,

NIP: 196509042000032003

PENDAPATAN DA
Kepala FKTP

1 2 3
52 10/2/2016 56/D
53 10/2/2016 57/K
54 10/2/2016 58/K
55 10/2/2016 59/D
56 10/2/2016 60/D
57 10/2/2016 61/K
58 10/2/2016 62/D
59 10/2/2016 63/D
60 10/2/2016 64/K
61 10/2/2016 64/K
62 10/2/2016 64/K
63 10/2/2016 65/K
64 10/2/2016 66/D
65 10/2/2016 67/K
66 10/2/2016 68/D
67 10/2/2016 69/K
68 10/2/2016 70/D
69 10/2/2016 71/K
70 10/2/2016 72/D
71 10/2/2016 73/K
72 10/2/2016 74/D
73 10/2/2016 75/K
74 10/2/2016 76/D
75 14 Okt.2016 77/D
76
77
Pada hari ini,Jumad Tanggal 28 Oktober 2016, BKU ini ditutup dengan kondisi sebagai berikut :
Mengetahui,

NIP: 196509042000032003

PENDAPATAN DA
Kepala FKTP

1 2 3
80 15 -11- 2016 80/D
Pada hari ini,Rabu Tanggal 30 Nopember 2016, BKU ini ditutup dengan kondisi sebagai berikut :
Mengetahui,

NIP: 196509042000032003
PENDAPATAN DA
Kepala FKTP

1 2 3
82 2-Dec-16 82/D
83 2-Dec-16 83/K
84 2-Dec-16 84/K
85 2-Dec-16 85/D
86 2-Dec-16 86/D
87 2-Dec-16 87/K
88 2-Dec-16 88/D
89 2-Dec-16 89/D
90 2-Dec-16 90/K
91 2-Dec-16 91/K
92 2-Dec-16 92/D
93 2-Dec-16 93/K
94 2-Dec-16 94/D
95 2-Dec-16 95/D
96 2-Dec-16 96/K
97 2-Dec-16 97/D
98 2-Dec-16 98/D
99 2-Dec-16 99/K
100 2-Dec-16 100/D
101 2-Dec-16 101/D
102 2-Dec-16 102/K
103 2-Dec-16 103/D
104 2-Dec-16 104/K
105 2-Dec-16 105/D
106 2-Dec-16 106/D
107 2-Dec-16 107/K
108 2-Dec-16 107/D
109 2-Dec-16 108/K
110 3-Dec-16 109/D
111 4-Dec-16 110/D
112 2-Dec-16 108/K
113 3-Dec-16 109/D
114 4-Dec-16 110/D
115 14-Dec-16 111/D
116 14-Dec-16 112/K
117 14-Dec-16 113/K
118 14-Dec-16 114/D
119 14-Dec-16 115/D
120 14-Dec-16 116/K
121 14-Dec-16 120/K
122 14-Dec-16 121/D
123 14-Dec-16 122/D
124 14-Dec-16 123/K
125 14-Dec-16 124/D
126 14-Dec-16 125/D
127 14-Dec-16 127/K
128 14-Dec-16 128/D
129 14-Dec-16 129/K
130 14-Dec-16 130/D
131 14-Dec-16 131/K
132 14-Dec-16 132/D
133 14-Dec-16 133/K
134 14-Dec-16 134/D
135 14-Dec-16 134/D
136
137 14-Dec-16
138 14-Dec-16 141/K
139 14-Dec-16 142/D
140 14-Dec-16 143/D
141 15-Dec-16 150/D
142 20-Dec-16 151/D
143 20-Dec-16 152/K
144 20-Dec-16 153/K
145 20-Dec-16 154/K
146 23-Dec-16 155/D
147 23-Dec-16 156/K
148 23-Dec-16 157/K
149 23-Dec-16 158/K
150 23-Dec-16 159/K
151 30-Dec-16 161/D
152 30-Dec-16 162/K
153 30-Dec-16 163/K
154 30-Dec-16 163/K
155 30-Dec-16 164/D
156 30-Dec-16
157 30-Dec-16
158 30-Dec-16 163/K
159 30-Dec-16 163/K
160 30-Dec-16 163/K
161 30-Dec-16 163/K
162 30-Dec-16 163/K
163 30-Dec-16 163/K
164 30-Dec-16 163/K
165 30-Dec-16 163/K
166 30-Dec-16 163/K
167 30-Dec-16 163/K
168 30-Dec-16 163/K
169 30-Dec-16 163/K
170 30-Dec-16 163/K
171 30-Dec-16 163/K
172 30-Dec-16 163/K
173 30-Dec-16 163/K
174 30-Dec-16 163/K
175 30-Dec-16 163/K
176 30-Dec-16 163/K
177 30-Dec-16 163/K
178 30-Dec-16 163/K
179 30-Dec-16 163/K
180 30-Dec-16 163/K
181 30-Dec-16 163/K
182 30-Dec-16 163/K
183 30-Dec-16 163/K
184 30-Dec-16 163/K
185 30-Dec-16 163/K
186 30-Dec-16 163/K
187 30-Dec-16 163/K
188 30-Dec-16 163/K
189 30-Dec-16 163/K
190 30-Dec-16 163/K
191 30-Dec-16 163/K
192 30-Dec-16 163/K
193 30-Dec-16 163/K
194 30-Dec-16 163/K
195 30-Dec-16 163/K
196 30-Dec-16 163/K
197 30-Dec-16 163/K
198 30-Dec-16 163/K
199 30-Dec-16 163/K
200 30-Dec-16 163/K
201 30-Dec-16 163/K
202 30-Dec-16 163/K
203 30-Dec-16 163/K
204 30-Dec-16 163/K
205 30-Dec-16 163/K
206 30-Dec-16 163/K
207 30-Dec-16 163/K
208 30-Dec-16 163/K
209 30-Dec-16 163/K
210 30-Dec-16 163/K
211 30-Dec-16 163/K
212 30-Dec-16 163/K
213 30-Dec-16 163/K
214 30-Dec-16 163/K
215 30-Dec-16 163/K
Pada hari ini,Jumad Tanggal 30 Desember 2016, BKU ini ditutup dengan kondisi sebagai berikut :
Mengetahui,

NIP: 196509042000032003
36,682,000
: dr. Fatimah Arubusman

: Bibiana Karhe
URAIAN
4

Transfer BPJS Kesehatan Kab. Ende Kapitasi Bulan Januari 2016
Jasa Giro
Jagir
Jumlah Bulan Ini

16, BKU ini ditutup dengan kondisi sebagai berikut :


: Bibiana Karhe
URAIAN
4

Transfer BPJS Kesehatan Kab. Ende Kapitasi Bulan Pebruari 2016
Jasa Giro
Jagir
Jumlah Bulan Ini



: Bibiana Karhe
URAIAN
4
Transfer BPJS Kesehatan Kab. Ende Kapitasi Bulan Maret 2016
Jasa Giro
Jagir
Jumlah Bulan Ini



: Bibiana Karhe
URAIAN
4

Transfer BPJS Kesehatan Kab. Ende Kapitasi Bulan April 2016
Jasa Giro
Jagir
Jumlah Bulan Ini

, BKU ini ditutup dengan kondisi sebagai berikut :


: Bibiana Karhe
URAIAN
4

Pengisian Kas
Pergeseran Giro
Bayar Jaspel Bulan Januari 2016
Pungut Pajak PPH PSL 21
Bayar Jaspel Bulan Pebruari 2016
Transfer BPJS Kesehatan Kab. Ende Kapitasi Bulan Mei 2016
Jasa Giro
Jagir
Jumlah Bulan Ini
BKU ini ditutup dengan kondisi sebagai berikut :

Ende Utara


: Bibiana Karhe
URAIAN
4

Pengisian Kas
Pergeseran Giro
Bayar Jaspel Bulan Maret
Bayar Jaspel Bulan April 2016
Bayar Pulsa Data Januari s/d April 2016
Bayar Biaya Belanja Suku Cadang Kendaraan Pebruari 2016
Pungut Pajak PPN
Pungut Pajak PPh
Bayar Biaya Belanja Cetak Kartu Kunjungan bln April 2016
Pungut Pajak PPN
Pungut Pajak PPh
Bayar Biaya PDD Kunjungan Rumah (UKP)
Bayar Biaya PDD Konsultasi
Transfer BPJS Kesehatan Kab. Ende Kapitasi Bulan Juni 2016
Jasa Giro
Jagir
Jumlah Bulan Ini



: Bibiana Karhe
URAIAN
4

Transfer BPJS Kesehatan Kab. Ende Kapitasi Bulan Juli 2016
Jasa Giro
Jagir
Jumlah Bulan Ini



: Bibiana Karhe
URAIAN
4

Transfer BPJS Kesehatan Kab. Ende Kapitasi Bulan Agustus 2016
Jasa Giro
Jagir
Jumlah Bulan Ini


: Bibiana Karhe
URAIAN
4
Pengisian Kas
Pergeseran Giro
Bayar Pembelian Obat BHP bulan Agustus
Bayar Pulsa Data bulan Mei s/d Agustus 2016

Bayar Suku Cadang Ambulan EB 132 E bulan Agustus 2916
Pungut PPN
Pungut PPh
Bayar Biaya Cetak Agustus 2016
Pungut Pajak PPN
Pungut Pajak PPh
Bayar Biaya Cetak Agustus 2016
Pungut Pajak PPN
Pungut Pajak PPh
Bayar Mami Rapat Bulan Maret 2016
Pungut Pajak
Bayar Mami Rapat Bulan April 2016
Pungut Pajak
Bayar Mami Rapat Bulan Juli 2016
Pungut Pajak
Bayar Mami Rapat Bulan Agustus 2016
Pungut Pajak
Transfer BPJS Kesehatan Kapitasi Bulan September 2016
Jasa Giro
Jagir
Jumlah Bulan Ini

: Bibiana Karhe
URAIAN
4

Pengisian Kas
Pergeseran Giro
Bayar Biaya Belanja Suku Cadang Kantor
Pungut PPN
Pungut PPh
Bayar Biaya Penjilidan
Pungut Pajak PPN
Pungut Pajak PPh
Bayar biaya Penggandaan
Pungut Pajak PPN
Pungut Pajak PPh
Bayar Jaspel bulan Mei 2016
Bayar Jaspel bulan Juni 2016
Bayara Jaspel Bulan Juli
Bayar Jaspel Bulan Agustus 2016
Bayar Jaspel Bulan September 2016
Bayar Jaspel Bulan Oktober 2016
Transfer BPJS Kesehatan Kab. Ende Kapitasi Bulan Oktober 2016
Jasa Giro
Jagir
Jumlah Bulan Ini


: Bibiana Karhe
URAIAN
4
Transfer BPJS Kesehatan Kab. Ende Kapitasi Bulan Nop. 2016

Jasa Giro
Jagir
Jumlah Bulan Ini



: Bibiana Karhe
URAIAN
4

Pengisian Kas
Pergeseran Giro
Bayar Pembelian Obat BHP
Pengisian Kas
Pergeseran Giro
Bayar biaya pengadaan Mebeiler bln Desember 2016
Pungut PPN
Pungu Pajak PPh
Bayar biaya pengadaan Mebeiler bln Desember 2016
Pungut PPN
Pungu Pajak PPh
Bayar Biaya Pulsa Data bulan september s/d Desember 2016
Bayar Jasa Service Ambulance EB 321 E
Pungut PPH psl 23
Bayar Biaya Pembelian ATK Nopember 2016
Pungut Pajak PPN
Pungut Pajak PPh
Bayar Biaya Pembelian ATK Desember 2016
Pungut Pajak PPN
Pungut Pajak PPh
Bayar Biaya Pemeliharaan Gedung
Pungut Pajak PPN
Pungut Pajak PPh
Bayar Biaya Pembelian Materai
Pungut Pajak PPN
Bayar Biaya Cetak Nopember 2016
Pungut Pajak PPN
Pungut Pajak PPh
Bayar Biaya Cetak Desember 2016
Pungut Pajak PPN
Bayar Biaya Pembelian Listrik dan Jaringnnya
Pungut Pajak PPN
Pungut Pajak PPh
Bayar Biaya Pembelian Suku Cadang Kantor
Pungut Pajak PPN
Pungut Pajak PPh
Pengisian Kas
Pergeseran Giro
Bayar Pembelian Alat Rumah Tanggal lainnya bln Desember 2016
Pungut Pajak PPN
Pungut Pajak PPh
Bayar Honorarium PPK
Bayar Pembelian Alat Rumah Tanggal lainnya
Pungut Pajak PPN
Pungut Pajak PPh
Bayar Biaya Pengadaan Kumputer dan Jaringannya
Pungut Pajak PPN
Pungut Pajak PPh
Bayar Mami Rapat bulan September 2016
Pungut Pajak
Bayar Mami Rapat bulan Oktober 2016
Pungut Pajak
Bayar Mami Rapat Nopember 2016
Pungut Pajak
Bayar Mami Rapat Bulan Desember 2016
Pungut Pajak
Bayar Mami Rapat Bulan Desember 2016
Bayar Biaya Balanja Gorden
Pungut Pajak PPN
Pungut Pajak PPh
Transfer BPJS Kesehatan Kapitasi Bulan Desember 2016
Pengisian Kas
Pergeseran Giro
Bayar belanja Pembelian Alkes
Bayar belanja Pembelian BBM
Pengisian Kas
Pergeseran Giro
Bayar Belanja Obat
Bayar Belanja ALKES
Bayar Perjalanan Dinas DD
Pengisian Kas
Pergeseran Giro
Bayar Biaya Pembelian Obat JKN
Bayar Biaya pengadaan personal Kumputer bln Nopember 2016
Pungut Pajak PPN
Jasa Giro
Jagir
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Stor Pajak
Jumlah Bulan Ini
AM RANGKA PENCATATAN
JA
NDE UTARA
Hal. 01
5 6 7
153,341,616 153,341,616
57,487,000 210,828,616
39,248 210,867,864
39,248 210,828,616
210,828,616
57,526,248
210,867,864 210,828,616
Ende 29 Januari 2016

Bibiana Karhe
NIP:196809272007012025
JA
NDE UTARA
Hal. 01
5 6 7
210,828,616 210,828,616
57,445,000 268,273,616
47,771 268,321,387
47,771 268,273,616
57,492,771
268,321,387 268,273,616
Ende, 29 Pebruari 2016

Bibiana Karhe
NIP:196809272007012025
JA
NDE UTARA
Hal. 01
5 6 7
268,273,616 268,273,616
57,583,000 0.00 325,856,616
63,645 325,920,261
63,645 325,856,616
57,646,645
325,920,261 325,856,616
Ende 31 Maret 2016

Bibiana Karhe
NIP:196809272007012025
JA
NDE UTARA
Hal. 01
5 6 7
325,856,616 325,856,616
57,523,000 0.00 383,379,616
73,629 383,453,245
73,629 383,379,616
57,596,629
383,453,245 383,379,616
Ende 30 April 2016
Bibiana Karhe
NIP:196809272007012025
JA
NDE UTARA
Hal. 01
5 6 7
383,379,616 383,379,616
68,962,200 452,341,816
68,962,200 383,379,616
34,494,000 348,885,616
1,019,683 349,905,299
34,468,200 315,437,099
964,542 316,401,641
57,529,000 373,930,641
75,645 374,006,286
75,645 373,930,641
59,513,225 68,962,200
442,892,841 68,962,200 373,930,641
Ende, 31 Mei 2016
Bibiana Karhe
NIP:196809272007012025
JA
NDE UTARA
Hal. 01
5 6 7
373,930,641 373,930,641
86,521,600 460,452,241
86,521,600 373,930,641
34,553,800 339,376,841
973,677 340,350,518
34,517,800 305,832,718
936,462 306,769,180
800,000 305,969,180
10,000,000 295,969,180
563,636 296,532,816
136,364 296,669,180
2,000,000 294,669,180
181,818 294,850,998
27,273 294,878,271
3,000,000 291,878,271
1,650,000 290,228,271
57,235,000 347,463,271
70,028 347,533,299
70,028 347,463,271
59,890,593 86,591,628 347,463,271

433,821,234 86,521,600 347,463,271
Ende 30 Juni 2016

Bibiana Karhe
NIP:196809272007012025
JA
NDE UTARA
Hal. 01
5 6 7
347,463,271 347,463,271
57,259,000 404,722,271
79,407 404,801,678
79,407 404,722,271
57,338,407
404,801,678 79,407 404,722,271
Ende Juli 2016

Bibiana Karhe
NIP:196809272007012025
JA
NDE UTARA
Hal. 01
5 6 7
404,722,271 404,722,271
57,373,000 462,095,271
92,769 462,188,040
92,769 462,095,271
462,095,271
57,465,769
462,188,040 92,769 462,095,271
Ende 31 Agustus 2016

Bibiana Karhe
NIP:196809272007012025
JA
NDE UTARA
Hal. 01
5 6 7
462,095,271 462,095,271
53,604,242 515,699,513
53,604,242 462,095,271
23,542,242 438,553,029
438,553,029
1,192,000 437,361,029
5,000,000 432,361,029
454,545 432,815,574
68,182 432,883,756
3,500,000 429,383,756
318,182 429,701,938
47,728 429,749,666
2,000,000 427,749,666
181,818 427,931,484
27,273 427,958,757
825,000 427,133,757
82,500 427,216,257
630,000 426,586,257
63,000 426,649,257
630,000 426,019,257
63,000 426,082,257
865,000 425,217,257
137,500 425,354,757
56,821,000 482,175,757
482,175,757
482,175,757
573,964,241 91,788,484 482,175,757
Ende 30 September 2016

Bibiana Karhe
NIP:196809272007012025
JA
NDE UTARA
Hal. 01
5 6 7
482,175,757 482,175,757
205,859,000 688,034,757
205,859,000 482,175,757
1,420,000 480,755,757
29,091 480,784,848
480,784,848
4,000,000 476,784,848
272,727 477,057,575
40,909 477,098,484
4,000,000 473,098,484
272,727 473,371,211
40,909 473,412,120
34,517,600 438,580,884
1,415,745 439,996,629
34,340,800 405,655,829
1,086,026 406,741,855
34,352,400 372,389,455
1,379,875 373,769,330
34,423,800 339,345,530
1,403,359 340,748,889
34,092,600 306,656,289
1,490,417 308,146,706
34,128,600 274,018,106
1,379,048 275,397,154
56,881,000 332,278,154
284,110 332,562,264
284,110 332,278,154
332,278,154
754,010,700 421,418,910 332,278,154
Ende28 Oktober 2016

Bibiana Karhe
NIP:196809272007012025
JA
NDE UTARA
Hal. 01
5 6 7
332,278,154 332,278,154
332,278,154
56,809,000 389,087,154
67,514 389,154,668
67,514 389,087,154
389,087,154
389,154,668 67,514 389,087,154
Ende Nopember 2016

Bibiana Karhe
NIP:196809272007012025
JA
NDE UTARA
Hal. 01
5 6 7
389,087,154 389,087,154
14,672,480
14,672,480
14,672,480
67,224,000 456,311,154
67,224,000 389,087,154
33,424,000 355,663,154
3,038,545 358,701,699
455,782 359,157,481
3,250,000 355,907,481
295,455 356,202,936
44,318 356,247,254
800,000 358,357,481
6,000,000 352,357,481
109,091 352,466,572
7,000,000 345,466,572
636,364 346,102,936
95,455 346,198,391
4,432,000 341,766,391
402,909 342,169,300
60,436 342,229,736
6,500,000 335,729,736
387,409 336,117,145
42,116 336,159,261
1,050,000 335,109,261
95,455 335,204,716
1,500,000 333,704,716
136,364 333,841,080
333,841,080
Hal : 2
333,841,080
1,000,000 332,841,080
90,909 332,931,989
2,260,000 330,671,989
114,273 330,786,262
91,182 330,877,444
2,349,000 328,528,444
213,545 328,741,989
32,032 328,774,021
47,645,875 376,419,896
47,645,875 328,774,021
12,528,000 316,246,021
1,138,909 317,384,930
215,154 317,600,084
1,300,000 316,300,084
3,629,000 312,671,084
329,909 313,000,993
44,318 313,045,311
22,103,175 290,942,136
2,009,380 292,951,516
301,407 293,252,923
630,000 292,622,923
63,000 292,685,923
1,375,000 291,310,923
137,500 291,448,423
630,000 290,818,423
63,000 290,881,423
900,000 289,981,423
90,000 290,071,423
515,000 289,556,423
51,500
Hal : 3
289,556,423
289,556,423
7,000,000 282,556,423
636,364 283,192,787
95,455 283,288,242
56,953,000 340,241,242
9,395,335 349,636,577
9,395,335 340,241,242
5,320,050 334,921,192
2,979,485 331,941,707
7,832,875 339,774,582
7,832,875 331,941,707
2,208,000 329,733,707
2,124,875 327,608,832
3,500,000 324,108,832
6,991,250 331,100,082
6,991,250 324,108,832
6,991,250 317,117,582
1,785,700 315,331,882
24,350 315,356,232
67,224 315,423,456
67,224 315,356,232
342,636 315,013,596
114,273 314,899,323
455,782 314,443,541
44,318 314,399,223
272,727 314,126,496
106,636 314,019,860
90,909 313,928,951
90,909 313,838,042
24,350 313,813,692
Hal : 4
313,813,692
42,116 313,771,576
95,455 313,676,121
318,182 313,357,939
109,091 313,248,848
136,364 313,112,484
909,091 312,203,393
12,048,833 300,154,560
42,116 300,112,444
3,038,545 297,073,899
68,182 297,005,717
454,545 296,551,172
27,173 296,523,999
162,336 296,361,663
181,818 296,179,845
91,182 296,088,663
295,455 295,793,208
329,909 295,463,299
49,486 295,413,813
34,091 295,379,722
227,273 295,152,449
280,773 294,871,676
272,727 294,598,949
40,909 294,558,040
95,455 294,462,585
636,364 293,826,221
301,407 293,524,814
2,009,380 291,515,434
95,455 291,419,979
636,364 290,783,615
402,909 290,380,706
60,436 290,320,270
1,138,909 289,181,361
170,836 289,010,525
51,395 288,959,130
137,500 288,821,630
63,000 288,758,630
63,000 288,695,630
63,000 288,632,630
137,500 288,495,130
82,500 288,412,630
63,000 288,349,630
90,000 288,259,630
29,091 288,320,539
19,364 288,240,266
213,545 288,106,994
32,032 288,208,234
295,455 287,811,539
44,318 288,163,916
116,578 288,143,052
288,143,052
611,411,079 341,433,039 288,143,052
Ende,30 Desember 2016
Bibiana Karhe
NIP:196809272007012025
800,000 11,432,000
###
1,050,000 2,260,000
###
Saldo Awal 153,341,616 Pengeluaran/Realisasi
Januari 2016 57,487,000 -

Pebruari 2016 57,445,000 -
Maret 2016 57,583,000 -
April 2016 57,523,000 -
Mei 2016 57,529,000 68,962,000
Juni 2016 57,235,000 86,521,600
Juli 2016 57,259,000 -
Agustus 2016 57,373,000 -
September 2016 56,821,000 53,604,242
Oktober 2016 56,881,000 205,859,000
Nopember 2016 56,809,000 14,672,480
Desember 2016 56,953,000 139,089,335
Jumlah 686,898,000 568,708,657

Sisa Saldo di Bank 271,530,759
Bendahara Kapitasi JKN 2016
BIBIANA KARHE
n/Realisasi
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
840,239,616
4,000,000
4,000,000
1,290,000

Final Bku Peb 2017

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Final Bku Peb 2017

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

ATK

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI

677,000 ### 677,000 677,000 677,000

90,266 ### 90,266 90,266 90,266

135,400 ### 135,400 135,400 135,400

326,200 315,000 ### 315,000 315,000

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

Suku cadang kendaraan

3,385,000 677,000 7,886,400

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 31 Januari s/d 30 Desember 2016

Jumlah transaksi Bulan Januari s/d Desember 2016 : 544,132,617

- Jumlah Penerimaan s/d tgl 30-Dec-16

3. Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan

Perbedaan Positif / Negatif

4. Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif :

dr. Fatimah Arubusman BIBIANA K

tgl No.Bukti URAIAN

DEBET KREDIT SALDO

Sudah Terima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran UPT Dinkes Kecamatan.....................

Banyaknya Uang : #.............#

Yaitu : Pembayaran Belanja................................

Kuasa Pengguna Anggaran

Sudah Terima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran UPT Dinkes Kecamatan.....................

Banyaknya Uang : #.............#

Yaitu : Pembayaran Belanja................................

Kuasa Pengguna Anggaran

Sudah Terima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran UPT Dinkes Kecamatan.....................

Banyaknya Uang : #.............#

Yaitu : Pembayaran Pengadaan Alat Kesehatan...............................

Kuasa Pengguna Anggaran

Sudah Terima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran UPT Dinkes Kecamatan.....................

Banyaknya Uang : #.............#

Yaitu : Pembayaran Pengadaan Obat,BHP

Kuasa Pengguna Anggaran

Nama FKTP : UPTD Kesehatan Kecamatan ............................

Nama FKTP : UPTD Kesehatan Kecamatan Detusoko

Jumlah Pendapatan 86,468,750

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nama FKTP : UPTD Kesehatan Kecamatan Detusoko

Jumlah Pendapatan 113,298,750

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nama FKTP : UPTD Kesehatan Kecamatan Detusoko

Jumlah Pendapatan 26,770,000

Nama FKTP : UPTD Kesehatan Kecamatan Detusoko

Jumlah Pendapatan 32,193,000

Nama FKTP : UPTD Kesehatan Kecamatan Detusoko

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nama FKTP : UPTD Kesehatan Kecamatan Detusoko

Jumlah Pendapatan 24,105,000

Nama FKTP : UPTD Kesehatan Kecamatan Detusoko

Jumlah Pendapatan 32,139,000

Nama FKTP : UPTD Kesehatan Kecamatan Detusoko

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nama FKTP : UPTD Kesehatan Kecamatan Detusoko

Jumlah Pendapatan 42,981,500

Nama FKTP : UPTD Kesehatan Kecamatan Detusoko

Jumlah Pendapatan 29,514,500

Nama FKTP : UPTD Kesehatan Kecamatan Detusoko

Jumlah Pendapatan 29,514,500

esehatan Kecamatan ............................

00.00.4/8 Januari 2015

PTD Kesehatan Kecamatan Detusoko

emua realisasi pendapatan yang telah