WAKTU
NO KEGIATAN URAIAN PETUGAS KET
PENYELESAIAN
1 Membuat POA Membuat POA Tahunan dan Bulanan BOK 1 Minggu Bendahara BOK
Tahunan dan melalui Lokmin BOK dengan mengumpulkan
Bulanan BOK POA masing masing pemegangang program
yang ada di Puskesmas terutama program
prioritas
2 Konsultasi POA Melakukan konsultasi POA Tahunan dan 3 Hari Bendahara BOK
Tahunan dan Bulanan yang di dapat dari Lokmin BOK ke
Bulanan BOK Tim Sekretariat BOK Dinkes Kota agar
Progam yang di laksanakan sesuai dengan
Juknis BOK
3 Membuat SPU Mengajukan SPU kepada Bendahara BOK 1 Hari Bendahara BOK
Dinkes Kota berdasarkan POA Bulanan
4 Membuat Membuat Laporan SPTJB per bulan untuk 1 Hari Bendahara BOK
SPTJB selanjutnya di kirim ke Bendahara BOK
Dinkes Kota
5 Mengamprah Membuat amprahan dana BOK dengan cara 1 Hari Bendahara BOK
Dana BOK mengirimkan POA bulanan dan SPU ke
Bendahara BOK Dinkes Kota
6 Membayar Membuat daftar bayar, Kuitansi per kegiatan 3 Hari Bendahara BOK
Kegiatan yang akan dibayarkan
program sesuai
POA
8 Mengarsipkan Menyusun SPJ dari data yang ada atas 3 Hari Bendahara BOK
berkas realisasi penggunaan dana BOK, Menyusun
pertanggung dan membendel semua bukti bukti
pengeluaran, mengirim ke bagian Sekratariat
jawaban
BOK Dinkes Kota untuk di verifikasi
9 Menyusun Membuat dalam bentuk Laporan keuangan, 1 Hari Bendahara BOK
laporan Laporan realisasi kegiatan, cakupan
kegiatan program, Buku kas tunai dan kas umum.