RENCANA PENGELUARAN KOPERASI KARYAWAN ANUGRAH TAHUN BUKU 2012

Pengeluaran Terealisai
sudah belum
No Bagjet Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
1 Beban Administrasi 900,000 400,000 400,000 500,000
2 Beban Rapat Pengurus 600,000 0 600,000
3 Gaji Juru Buku 600,000 0 600,000
4 Honor Pengurus 4,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 4,500,000 0
5 Biaya Penyusunan Rat Tahun Buku 2012 1,700,000 100,000 100,000 1,600,000
6 Biaya Pemeriksaan 600,000 0 600,000
7 Biaya Perjalanan 300,000 50,000 50,000 250,000
8 Honor Pengawas 1,200,000 400,000 400,000 800,000 400,000
9 Pembelian ATK 600,000 0 600,000
10 Biaya Penyusutan Komputer 315,000 0 315,000
11 THR 1,800,000 350,400 350,400 1,449,600
12 Beban Serba-serbi (makan Rat 2010) 1,200,000 1,032,000 1,032,000 168,000
13 Transport Anggota RAT 2010 3,400,000 2,800,000 2,800,000
14 Cendramata 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0
15 Transport Petugas Dinas Koperasi 400,000 400,000 400,000 0
Jumlah 19,115,000 5,332,000 1,500,000 0 0 2,300,000 0 0 0 1,900,000 400,400 0 0 11,432,400 7,082,600 18,515,000
15 Dana Sosial
Opname M. Sihombing (T. Buku 2011) 100,000 100,000
Sonny Siregar (orang tua meninggal) 100,000 100,000
Nelli A S (orang tua meninggal) 100,000 100,000
Ricarg Purba (orang tua meninggal) 100,000 100,000
P. Hutapea (Opname) 100,000 100,000
Maria V Sembiring (menikah) 100,000 100,000
F.Manurung (Orang tua meninggal) 100,000 100,000
Horas Silalahi (Opname) 100,000 100,000
Elisabet Keliat (Orang tua Meninggal Dunia) 100,000 100,000
E. Simangunsong (Opname) 100,000 100,000
Giso Ismanto (Opname + Meninggal Dunia) 500,000 500,000
Lili Saragih (Opname) 100,000 100,000
Jumlah 100,000 200,000 100,000 0 200,000 100,000 0 100,000 100,000 600,000 100,000 0 1,600,000
0
15 Dan Lain Lain
Kekurangan Piutang Anggota Keluar Pahotan 124,000 124,000
Kekurangan Piutang Anggota Keluar Aris 170,000 170,000
0
Biaya Diklat Koperasi 800,000 800,000
Biaya ongkos bendahara ke bank 0
0
Jumlah 294,000 0 800,000 0 0 0 0 0 1,094,000
TOTAL PENGELUARAN DARI JASA KOPERASI PER TAHUN
14,126,400
5,726,000 1,700,000 100,000 0 2,500,000 100,000 800,000 100,000 2,000,000 1,000,400 100,000 0 14,126,400
7,426,000 7,526,000 7,526,000 10,026,000 10,126,000 10,926,000 11,026,000 13,026,000 14,026,400 14,126,400 14,126,400
1,200,000 400,000 100,000
 BUKU KAS
KOPKAR "ANUGERAH" PKMI LUBUK PAKAM
TAHUN BUKU 2013

BULAN : Januari 2013

Penerimaan Pengeluaran

Sisa
No Uraian Jumlah (Rp) No Uraian Pinjaman
(Rp)

1 Saldo Kas (Lp. Kekayaan) 181,340,171 1 Piutang Anggota

Pinjaman Bulan ini
2 Jumlah Potongan 20,568,000 1. Sutopo 350,000
Simpanan Wajib 3,260,000 2. Halimah 100,000
Pengembalian Cicilan 14,845,000 3. Salim Sembiring 3,272,727
Jasa Pinjaman 2,463,000 4. Adilham 200,000
3 Adm Pinjaman 145,000 0 0
0 0
4 Adm anggota yang keluar 0 0 0
0 0
0 0
0 0

Piutang Anggota bln lalu 97,049,394 82,204,394

cicilan bulan ini 14,845,000
82,204,394

Total Pinjaman Anggota

Administrasi Peminjam
Total Adm

Jumlah Pengeluaran bulan ini

Total Piutang Anggota

Jumlah

Saldo kas

Total 284,257,565 Total

278,389,565 5,723,000 284,112,565

Kas Bendahara

No Uraian Jumlah (Rp) No Uraian

1 Saldo Kas Bendahara 191,475,898 1 Buku Bank

2 Uang Tunai di bendahara
Bulan lalu (Lp. Kekayaan)

Pinjaman Anggota bulan ini

3 Anggaran Belanja Koperasi 2013

4 Potongan Bulan Januari
5 Piutang Anggota yg dipotong bulan depan
6 Dipakai sementara oleh …………………….
7 Dipakai sementara oleh …………………….

Adm Peminjam
Total 191,475,898 Total

Piutang Anggota
 BUKU K
KOPKAR "ANUGERAH"
TAHUN BUK

BULAN : Pebruari 2013

Penerimaan Pengeluaran

Pinjaman Jumlah Total Piutang

No Uraian Jumlah (Rp) No
Baru (Rp) Pinjaman Anggota

82,204,394 1 Saldo Kas 191,475,898 1

4,650,000 5,000,000 2 Jumlah Potongan 19,673,167

1,900,000 2,000,000 Simpanan Wajib 3,260,000
2,727,273 6,000,000 Pengembalian Cicilan 14,071,667
1,300,000 1,500,000 Jasa Pinjaman 2,341,500
0 0 3 Adm Pinjaman 0
0 0
0 0 4 Adm anggota yang keluar 0
0 0
0 0
0 0

Piutang Anggota bln lalu 92,781,667 78,710,000

cicilan 14,071,667
78,710,000

14,500,000
1%
145000

10,577,273 10,577,273
92,781,667

92,781,667

191,475,898
284,257,565 Total 289,859,065

284,112,565 5,601,500 289,714,065

Jumlah (Rp) No Uraian Jumlah (Rp) No

134,705,834 1 Saldo Kas Bendahara 211,149,065 1

56,770,064 2
46,634,337 36,057,064
10,577,273

3
20,568,000 4
5
6
7
8
145,000
191,475,898 Total 211,149,065

92,781,667
0
 BUKU KAS
UGERAH" PKMI LUBUK PAKAM
AHUN BUKU 2013

BULAN : Maret 2013

eluaran Penerimaan

Sisa Pinjaman Pinjaman Jumlah Total Piutang

Uraian No
(Rp) Baru (Rp) Pinjaman Anggota

Piutang Anggota 78,710,000 1

Pinjaman Bulan ini
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
0 0 2
0 0
0 0
0 0
0 0 3
0 0
0 0 4
0 0
0 0

Total Pinjaman Anggota 0

Administrasi Peminjam 1%
Total Adm 0

Jumlah Pengeluaran bulan ini 0 0

Total Piutang Anggota

Jumlah 78,710,000

Saldo kas 211,149,065

Total 289,859,065 Total

0
Kas Bendahara

Uraian Jumlah (Rp) No

Buku Bank 134,705,834 1

Uang Tunai di bendahara

Bulan Lalu 56,770,064 56,770,064

Pinjaman Anggota Bulan ini

Anggaran Belanja Koperasi 2013

Potongan Bulan Pebruari dari Arifin 19,673,167

Piutang Anggota yg dipotong bulan depan

Dipakai sementara oleh …………………….

Dipakai sementara oleh …………………….

0
Adm Peminjam
Total 211,149,065 Total

78,710,000
0
 BUKU KAS
KOPKAR "ANUGERAH" PKMI LUBUK PAKAM
TAHUN BUKU 2013

AN : Maret 2013

rimaan Pengeluaran

Sisa Pinjaman
Uraian Jumlah (Rp) No Uraian
(Rp)

Saldo Kas 211,149,065 1 Piutang Anggota

Pinjaman Bulan ini
Jumlah Potongan 19,458,167
Simpanan Wajib 3,260,000
Pengembalian Cicilan 13,871,667
Jasa Pinjaman 2,326,500
Adm Peminjam 0

Adm anggota yang keluar 0

Piutang Anggota bln lalu 78,710,000 64,838,333

13,871,667
64,838,333

Total Pinjaman Anggota

Administrasi Peminjam
Total Adm

Jumlah Pengeluaran bulan ini

Total Piutang Anggota

Jumlah

Saldo kas

Total 295,445,565 Total

Kas Bendahara

Uraian Jumlah (Rp) No Uraian

Saldo Kas Bendahara 230,607,232 1 Buku Bank

2 Uang Tunai di bendahara

3 Anggaran Belanja Koperasi 2013

4 Potongan Bulan Maret dari Arifin
5 Piutang Anggota yg dipotong bulan depan
6 Dipakai sementara oleh …………………….
7 Dipakai sementara oleh …………………….
8 Penyusutan Komputer
Total 230,607,232 Total
 KOPKAR "ANUG
TAH

BULAN : April 2013

Penerimaan

Pinjaman Jumlah Total Piutang

No Uraian Jumlah (Rp)
Baru (Rp) Pinjaman Anggota

64,838,333 1 Saldo Kas (Lp. Kekayaan TB 2012) 278,389,565

2 Jumlah Potongan 20,568,000

Simpanan Wajib 3,260,000
Pengembalian Cicilan 14,845,000
Jasa Pinjaman 2,463,000
3 Adm Peminjam 0

4 Adm anggota yang keluar 0

Piutang Anggota bln lalu

0
1%
0

0 0

64,838,333

230,607,232
295,445,565 Total 298,957,565

Jumlah (Rp) No Uraian Jumlah (Rp)

134,705,834 1 Saldo Kas Bendahara 180,753,626

19,673,167

19,458,167

0
173,837,167 Total 180,753,626

121,608,398
56,770,064
 BUKU KAS
"ANUGERAH" PKMI LUBUK PAKAM
TAHUN BUKU 2013

Pengeluaran

Sisa Pinjaman Pinjaman Jumlah Total Piutang

No Uraian
(Rp) Baru (Rp) Pinjaman Anggota

1 Piutang Anggota 92,781,667

Pinjaman Bulan ini
1. Sutopo 350,000 4,650,000 5,000,000
2. Halimah 100,000 1,900,000 2,000,000
3. Salim Sembiring 3,272,727 2,727,273 6,000,000
4. Adilham 200,000 1,300,000 1,500,000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Total Pinjaman Anggota 14,500,000

Administrasi Peminjam 1%
Total Adm 145000

Jumlah Pengeluaran bulan ini 10,577,273 10,577,273

Total Piutang Anggota
Cicilan Piutang Bulan ini 14,845,000
Jumlah 118,203,939

Saldo kas 180,753,626

Total 298,957,565

Kas Bendahara

No Uraian Jumlah (Rp)

1 Buku Bank 134,705,834

2 Uang Tunai di bendahara 19,673,167

3 Anggaran Belanja Koperasi 2013

4 Potongan Bulan April dari Arifin 0

5 Piutang Anggota yg dipotong bulan depan

6 Dipakai sementara oleh …………………….
7 Dipakai sementara oleh …………………….
8 Penyusutan Komputer 0
Total 154,379,001

144,578,564
26,374,625
 BUKU KAS
KOPKAR "ANUGERAH" PKMI LUBUK PAKAM
TAHUN BUKU 2012

Keadaan : 20 Desember 2012

Modal Yang Tersedia

Sebelum RAT 2012
No Kegiatan Jumlah (Rp) No Kegiatan Jumlah (Rp) Keterangan No Kegiatan
1 Saldo Bulan Desember 209,090,801 1 Buku Bank 134,294,989 1 Saldo Kas
2 Uang Tunai di bendahara 38,807,458 18,144,417
3 Anggaran Belanja Koperasi sd Desember 2012 14,126,400 Jasa Bank
4 Potongan Bulan Desember dari Arifin 20,955,955
5 Piutang Anggota yg dipotong bulan depan
6
7
8 Penyusutan Komputer 630,000
Adm Peminjam 276,000 39,083,458 Total

Saldo Kas di Bendahara

Total

Sesudah RAT 2012

1 Saldo Kas Bendahara
2 RAPB
3 Penerimaan dari SHU 2012
4 Pemdaker
Jumlah yg tersedia 209,090,801 5 Pendidikan
6 Sosial
Devisit 20 Desember 2012 0 7 Cadangan
Total 209,090,801 Total 209,090,801 8 Penyusutan Komputer
Piutang Angt yg keluar

Total
 BUKU KAS
KOPKAR "ANUGERAH" PKMI L
TAHUN BUKU 201

Keadaan : 20 Januari

Modal Yang Tersedia

Jumlah (Rp) Kegiatan Jumlah (Rp) No Kegiatan Jumlah (Rp) No

209,090,801 Bank 134,705,834 1 Saldo Kas Bulan Januari (TB 2013) 201,086,774 1
Anggaran (RAPB) 2012 11,432,400 2
949,008 Penyusutan Komputer 630,000 3
4
5
6
Jumlah 146,768,234 7
Saldo Kas di Bendahara 63,271,575 8
otal 210,039,809 Total 210,039,809

63,271,575 Jasa SP 2012 30,452,083 30,452,083

SHU Tahun 2011 0
Saldo Kas di Bendahara 32,819,492
63,271,575 Total 63,271,575

32,819,492 Penyusutan Komputer 2013 315,000

11,432,400
ri SHU 2012
298,444
179,066
2,404,105
417,821
1,193,774
315,000 Total 201,086,774
 Sesuai
294,000 Jumlah 315,000 LP. Kekayaan
Saldo Kas di Bendahara 46,634,997 46,634,337
otal 46,949,997 Total 46,949,997 46,319,337
Kas Bank 134,705,834 134,705,834
Total Kas 181,340,831 181,340,171
660
 BUKU KAS
ANUGERAH" PKMI LUBUK PAKAM
TAHUN BUKU 2013

Yang Tersedia

Kegiatan Jumlah (Rp) Keterangan

Buku Bank 134,294,989
Uang Tunai di bendahara 46,319,337
Anggaran Belanja Koperasi sd Januari 2011
Potongan Bulan September dari Arifin 19,918,455
Piutang Anggota yg dipotong bulan depan
Dipakai sementara oleh …………………….
Dipakai sementara oleh …………………….
Penyusutan Komputer 315,000

Jumlah yg tersedia 200,847,781

Piutang Anggota
Devisit 20 September 2011 238,994
Total 201,086,774
BUKU PENGELUARAN KOPERASI ANUGRAH PKMI LUBUK PAKAM

Jangka Besar Pinjaman

Waktu
No Hari/Tanggal Nama Yang diterima Tanda Terima
Pinjama Pinjaman Baru Potong Pinjaman Biaya ADM
n (Rp) Lama (Rp) (Rp)