Lap Keu 2015

RS.
Budi Kemulian
Jl. Budi Kemulian No.1
Telp. (0778) 454044 Fax. (0778) 454055
Batam
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE 01 S/D 31 JANUARI 2015
JUMLAH BULAN INI JUMLAH TAHUN INI

NO URAIAN RKAP TH
REALISASI % RKAP TH 2015 % A/B% REALISASI % % A/B%
2015
PENDAPATAN
PENDAPATAN RAWAT JALAN
UMUM 992,475,559 15.95 1,121,683,949 15.95 0.88 992,475,559 15.95 13,206,923,917 15.95 7.51
LANGGANAN 1,245,102,161 20.01 1,407,199,499 20.01 0.88 1,245,102,161 20.01 16,568,639,257 20.01 7.51
KARYAWAN - - - - - - - - - -
2,237,577,720 35.97 2,528,883,448 35.97 0.88 ### 35.97 ### 35.97 7.51
PENDAPATAN RAWAT INAP - -
UMUM 889,977,052 14.31 1,005,841,368 14.31 0.88 889,977,052 14.31 11,842,970,950 14.31 7.51
LANGGANAN 3,093,444,114 49.73 3,496,173,360 49.73 0.88 3,093,444,114 49.73 41,164,621,822 49.73 7.51
KARYAWAN - - - - - - - - -
3,983,421,166 64.03 4,502,014,729 64.03 0.88 ### 64.03 ### 64.03 7.51
PENDAPATAN LAIN-LAIN - -
KABIL - - - - - - - - -
LAIN-LAIN - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-
A TOTAL PENDAPATAN 6,220,998,886 ### 7,030,898,176 ### 0.88 ### ### ### ### 7.51
-
B BIAYA OPERASIONAL LANGSUNG -
JASA MEDIK 1,399,729,028 22.50 1,565,198,663 22.26 0.89 1,399,729,028 22.50 18,428,952,000 22.26 0.08
BIAYA MATERIAL YANKES 757,511,118 12.18 773,398,799 11.00 0.98 757,511,118 12.18 9,106,147,154 11.00 0.08
BIAYA RUMAH TANGGA 271,558,734 4.37 210,264,873 2.99 1.29 271,558,734 4.37 2,475,699,310 2.99 0.11
BIAYA OPERASIONAL LAINNYA 220,230,959 3.54 210,907,206 3.00 1.04 220,230,959 3.54 2,483,262,267 3.00 0.09
TOTAL BIAYA OPERASIONAL LANG 2,649,029,839 42.58 2,759,769,542 39.25 0.96 ### 42.58 ### 39.25 0.08
-
LABA KOTOR 3,571,969,047 57.42 4,271,128,635 60.75 0.84 ### 57.42 ### 60.75 0.07
-
C BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM -
BIAYA PEGAWAI 2,346,457,949 37.72 3,243,092,048 46.13 0.72 2,346,457,949 37.72 38,184,793,474 46.13 0.06
BIAYA OUT SOURSING 135,505,250 2.18 105,980,412 1.51 1.28 135,505,250 2.18 1,247,833,881 1.51 0.11
BIAYA LISTRIK & AIR 285,604,454 4.59 301,119,621 4.28 0.95 285,604,454 4.59 3,545,440,693 4.28 0.08
BIAYA ASURANSI - - - - - - - - - -
BIAYA PAJAK - - 10,994,696 0.16 - - - 129,453,684 0.16 -
BIAYA PEMASARAN 5,670,000 0.09 8,493,151 0.12 0.67 5,670,000 0.09 100,000,000 0.12 0.06
BIAYA PEMELIHARAAN 149,917,883 2.41 172,494,467 2.45 0.87 149,917,883 2.41 2,030,983,244 2.45 0.07
BIAYA PENYUSUTAN 305,836,943 4.92 315,592,047 4.49 0.97 305,836,943 4.92 3,715,841,839 4.49 0.08
BIAYA UMUM & ADMINISTRASI 129,704,559 2.08 55,582,844 0.79 2.33 129,704,559 2.08 654,443,165 0.79 0.20
JUMLAH BIAYA ADMINISTRAS 3,358,697,038 53.99 4,213,349,286 59.93 0.80 ### 53.99 ### 59.93 0.07
-
D PENDAPATAN DAN BEBAN LAINNYA -
PENDAPATAN LAIN-LAIN 137,898,073 2.22 46,806,745 0.67 2.95 137,898,073 2.22 551,111,672 0.67 0.25
BIAYA LAINNYA 121,722,700 1.96 104,586,094 1.49 1.16 121,722,700 1.96 1,231,416,908 1.49 0.10
JUMLAH PENDAPATAN DAN BE 16,175,373 0.26 (57,779,349) (0.82) (0.28) 16,175,373 0.26 (680,305,236) (0.82) (0.02)
E LABA SEBELUM PAJAK 229,447,382 3.69 (0) (0.00) - 229,447,382 3.69 (1) (0.00) -
TAKSIRAN PAJAK PENGHASIL 15,823,521 0.25 - - - 15,823,521 0.25 - - -
F LABA SETELAH PAJAK 213,623,861 3.43 (0) (0.00) - 213,623,861 3.43 (1) (0.00) -
RS. Budi Kemulian
Telp. (0778) 454044 Fax. (0778) 454055
Batam
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE 01 S/D 28 FEBRUARI 2015

NO URAIAN RKAP TH
2015
PENDAPATAN
UMUM 842,426,602 13.16 923,204,773 14.54 0.91 1,834,902,161 14.54 12,034,633,654 14.54 15.25
LANGGANAN 1,848,140,075 28.87 1,556,320,581 24.51 1.19 3,093,242,236 24.51 20,287,750,433 24.51 15.25
KARYAWAN - - - - - - - - - -
2,690,566,677 42.03 2,479,525,355 39.04 1.09 ### 39.04 ### 39.04 15.25
UMUM 949,717,279 14.84 925,615,885 14.58 1.03 1,839,694,331 14.58 12,066,064,218 14.58 15.25
LANGGANAN 2,760,538,155 43.13 2,945,347,435 46.38 0.94 5,853,982,269 46.38 38,394,707,641 46.38 15.25
KARYAWAN - - - - - - - - -
3,710,255,434 57.97 3,870,963,321 60.96 0.96 ### 60.96 ### 60.96 15.25
PENDAPATAN LAIN-LAIN -
KABIL - - - - - - - - -
LAIN-LAIN - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-
B BIAYA OPERASIONAL LANGSUNG

JASA MEDIK 2,134,645,998 33.35 1,413,727,825 22.26 1.51 3,534,375,026 28.00 18,428,952,000 22.26 0.19
BIAYA MATERIAL YANKES 709,784,684 11.09 698,553,754 11.00 1.02 1,467,295,802 11.63 9,106,147,154 11.00 0.16
LABA KOTOR 3,314,094,550 51.78 3,857,793,606 60.75 0.86 ### 54.56 ### 60.75 0.14
-
BIAYA PEGAWAI 2,068,461,163 32.32 2,929,244,431 46.13 0.71 4,414,919,112 34.98 38,184,793,474 46.13 0.12
BIAYA ASURANSI - - - - - - - - - -
BIAYA PAJAK 1,050,000 0.02 9,930,694 0.16 0.11 1,050,000 0.01 129,453,684 0.16 0.01
BIAYA PEMASARAN 50,880,000 0.79 7,671,233 0.12 6.63 56,550,000 0.45 100,000,000 0.12 0.57
-
BIAYA LAINNYA 101,323,315 1.58 94,464,859 1.49 1.07 223,046,015 1.77 1,231,416,908 1.49 0.18
RS. Budi Kemulian
Telp. (0778) 454044 Fax. (0778) 454055
Batam
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE 01 S/D 31 MARET 2015

NO URAIAN RKAP TH
2015
PENDAPATAN
UMUM 998,779,340 15.69 947,663,659 14.92 1.05 2,833,681,501 14.92 12,353,472,699 14.92 22.94
LANGGANAN 1,144,338,125 17.97 1,417,167,353 22.32 0.81 4,237,580,361 22.32 18,473,788,703 22.32 22.94
KARYAWAN - - - - - - - - - -
2,143,117,465 33.66 2,364,831,012 37.24 0.91 ### 37.24 ### 37.24 22.94
UMUM 1,058,420,631 16.62 969,212,040 15.26 1.09 2,898,114,962 15.26 12,634,371,241 15.26 22.94
LANGGANAN 3,165,722,221 49.72 3,016,445,623 47.50 1.05 9,019,704,490 47.50 39,321,523,303 47.50 22.94
KARYAWAN - - - - - - - - -
4,224,142,852 66.34 3,985,657,664 62.76 1.06 ### 62.76 ### 62.76 22.94
KABIL - - - - - - - - -
LAIN-LAIN - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-

JASA MEDIK 2,012,045,837 31.60 1,413,727,825 22.26 1.42 5,546,420,863 29.21 18,428,952,000 22.26 0.30
LABA KOTOR 3,344,973,527 52.53 3,857,793,606 60.75 0.87 ### 53.88 ### 60.75 0.20
-
BIAYA PEGAWAI 2,258,137,699 35.46 2,929,244,431 46.13 0.77 6,673,056,811 35.14 38,184,793,474 46.13 0.17
BIAYA ASURANSI - - - - - - - - - -
BIAYA PAJAK 650,000 0.01 9,930,694 0.16 0.07 1,700,000 0.01 129,453,684 0.16 0.01
BIAYA PEMASARAN - - 7,671,233 0.12 - 56,550,000 0.30 100,000,000 0.12 0.57
-
BIAYA LAINNYA 76,123,639 1.20 94,464,859 1.49 0.81 299,169,654 1.58 1,231,416,908 1.49 0.24
RS. Budi Kemulian
Telp. (0778) 454044 Fax. (0778) 454055
Batam
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE 01 S/D 30 APRIL 2015

NO URAIAN RKAP TH
2015
PENDAPATAN
UMUM 953,176,065 17.39 1,053,011,269 16.58 0.91 3,786,857,566 15.48 12,811,637,109 15.48 29.56
LANGGANAN 1,111,355,511 20.28 1,487,378,295 23.42 0.75 5,348,935,872 21.86 18,096,435,928 21.86 29.56
KARYAWAN - - - - - - - - - -
2,064,531,576 37.67 2,371,030,260 37.34 0.87 ### 37.34 ### 37.34 29.56
UMUM 953,929,934 17.41 1,071,137,906 16.87 0.89 3,852,044,896 15.74 13,032,177,861 15.74 29.56
LANGGANAN 2,461,462,797 44.92 3,192,567,538 50.27 0.77 ### 46.92 38,842,905,048 46.92 29.56
KARYAWAN - - - - - - - - -
3,415,392,731 62.33 3,979,458,415 62.66 0.86 ### 62.66 ### 62.66 29.56
KABIL - - - - - - - - -
LAIN-LAIN - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-

JASA MEDIK 1,834,098,926 33.47 1,514,708,384 23.85 1.21 7,380,519,789 30.16 18,428,952,000 22.26 0.40
LABA KOTOR 2,557,170,952 46.66 3,857,793,606 57.94 0.66 ### 52.26 ### 60.75 0.25
-
BIAYA PEGAWAI 2,301,364,686 42.00 3,138,476,176 49.42 0.73 8,974,421,497 36.68 38,184,793,474 46.13 0.24
BIAYA LISTRIK & AIR 306,689,140 5.60 291,406,084 4.59 1.05 1,116,611,790 4.56 3,545,440,693 4.28 0.31
BIAYA ASURANSI - - - - - - - - - -
BIAYA PAJAK 9,155,000 0.17 10,640,029 0.17 0.86 10,855,000 0.04 129,453,684 0.16 0.08
BIAYA PEMASARAN 2,000,000 0.04 8,219,178 0.13 0.24 58,550,000 0.24 100,000,000 0.12 0.59
BIAYA PENYUSUTAN 246,460,212 4.50 305,411,658 4.81 0.81 1,028,768,277 4.20 3,715,841,839 4.49 0.28
-
BIAYA LAINNYA 104,834,613 1.91 101,212,349 1.59 1.04 404,004,267 1.65 1,231,416,908 1.49 0.33
JUMLAH PENDAPATAN DAN BE (7,122,075) (0.13) (52,187,799) (0.88) 0.14 94,817,018 0.39 (680,305,236) (0.82) (0.14)
E LABA SEBELUM PAJAK (818,176,787) (14.93) (0) (7.14) - (26,729,618) (0.11) (1) (0.00) -
F LABA SETELAH PAJAK (847,897,975) (15.47) (0) (7.14) - ### (0.42) (1) (0.00) -
RS. Budi Kemulian
Telp. (0778) 454044 Fax. (0778) 454055
Batam
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE 01 S/D 31 MEI 2015

NO URAIAN RKAP TH
2015
PENDAPATAN
UMUM 883,724,030 15.20 1,049,388,240 16.52 0.84 4,670,581,596 15.42 12,767,556,922 15.42 36.58
LANGGANAN 1,037,344,917 17.84 1,434,872,257 22.59 0.72 6,386,280,789 21.09 17,457,612,466 21.09 36.58
KARYAWAN - - - - - - - - - -
1,921,068,947 33.04 2,318,643,131 36.51 0.83 ### 36.51 ### 36.51 36.58
UMUM 793,655,674 13.65 1,043,797,961 16.44 0.76 4,645,700,570 15.34 12,699,541,856 15.34 36.58
LANGGANAN 3,099,705,108 53.31 3,276,036,551 51.59 0.95 ### 48.15 39,858,444,703 48.15 36.58
KARYAWAN - - - - - - - - -
3,893,360,782 66.96 4,031,845,544 63.49 0.97 ### 63.49 ### 63.49 36.58
KABIL - - - - - - - - -
LAIN-LAIN - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-

JASA MEDIK 1,931,955,926 33.23 1,514,708,384 23.85 1.28 9,312,475,715 30.75 18,428,952,000 22.26 0.51
LABA KOTOR 2,930,851,454 50.41 3,857,793,606 57.94 0.76 ### 51.91 ### 60.75 0.31
-
BIAYA PEGAWAI 2,279,082,781 39.20 3,138,476,176 49.42 0.73 ### 37.16 38,184,793,474 46.13 0.29
BIAYA ASURANSI - - - - - - - - - -
BIAYA PAJAK 180,000 0.00 10,640,029 0.17 0.02 11,035,000 0.04 129,453,684 0.16 0.09
BIAYA PEMASARAN 3,700,000 0.06 8,219,178 0.13 0.45 62,250,000 0.21 100,000,000 0.12 0.62
-
BIAYA LAINNYA 85,786,512 1.48 101,212,349 1.59 0.85 489,790,779 1.62 1,231,416,908 1.49 0.40
JUMLAH PENDAPATAN DAN BE (697,053) (0.01) (52,187,799) (0.88) 0.01 94,119,965 0.31 (680,305,236) (0.82) (0.14)
E LABA SEBELUM PAJAK (174,966,420) (3.01) (0) (7.14) - ### (0.67) (1) (0.00) -
RS. Budi Kemulian
Telp. (0778) 454044 Fax. (0778) 454055
Batam
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE 01 S/D 30 JUNI 2015

NO URAIAN RKAP TH
2015
PENDAPATAN
UMUM 950,248,399 18.55 1,080,153,851 17.01 87.97 5,620,829,995 15.88 13,141,871,855 15.88 42.77
LANGGANAN 950,289,952 18.55 1,409,867,430 22.20 67.40 7,336,570,741 20.72 17,153,387,065 20.72 42.77
KARYAWAN - - - - - - - - -
1,900,538,351 37.10 2,324,019,862 36.60 81.78 ### 36.60 ### 36.60 42.77
UMUM 725,706,655 14.16 1,032,222,324 16.25 70.31 5,371,407,225 15.17 12,558,704,941 15.17 42.77
LANGGANAN 2,496,999,238 48.74 3,281,851,404 51.68 76.09 ### 48.23 39,929,192,086 48.23 42.77
KARYAWAN - - - - - - - - -
3,222,705,893 62.90 4,026,468,813 63.40 80.04 ### 63.40 ### 63.40 42.77
KABIL - - - - - - - - -
LAIN-LAIN - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-

JASA MEDIK 1,168,016,596 22.80 1,514,708,384 23.85 77.11 ### 29.60 18,428,952,000 22.26 56.87
LABA KOTOR 2,948,710,596 57.56 3,857,793,606 57.94 76.44 ### 52.72 ### 60.75 37.12
-
BIAYA PEGAWAI 2,307,132,083 45.03 3,138,476,176 49.42 73.51 ### 38.30 38,184,793,474 46.13 35.51
BIAYA ASURANSI - - - - - - - -
BIAYA PAJAK - - 10,640,029 0.17 - 11,035,000 0.03 129,453,684 0.16 8.52
BIAYA PEMASARAN 1,515,000 0.03 8,219,178 0.13 18.43 63,765,000 0.18 100,000,000 0.12 63.77
BIAYA PEMELIHARAAN 132,607,166 2.59 166,930,130 2.63 79.44 1,014,729,567 2.87 2,030,983,244 2.45 49.96
-
BIAYA LAINNYA 73,646,443 1.44 101,212,349 1.59 72.76 563,437,222 1.59 1,231,416,908 1.49 45.76
E LABA SEBELUM PAJAK (245,446,310) (4.79) (0) (7.14) 319.50 ### (1.26) (1) (0.00) -
RS. Budi Kemulian
Telp. (0778) 454044 Fax. (0778) 454055
Batam
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE 01 S/D 31 JULI 2015

NO URAIAN RKAP TH
2015
PENDAPATAN
UMUM 949,225,017 20.07 1,113,809,878 17.54 85.22 6,570,055,012 16.37 13,551,353,520 16.37 48.48
LANGGANAN 800,025,892 16.92 1,379,382,926 21.72 58.00 8,136,596,633 20.27 16,782,492,265 20.27 48.48
KARYAWAN - - - - - - - - -
1,749,250,909 36.99 2,326,979,951 36.64 75.17 ### 36.64 ### 36.64 48.48
UMUM 1,110,721,593 23.49 1,098,903,905 17.30 101.08 6,482,128,818 16.15 13,369,997,513 16.15 48.48
LANGGANAN 1,868,813,918 39.52 3,211,998,300 50.58 58.18 ### 47.21 39,079,312,648 47.21 48.48
KARYAWAN - - - - - - - - -
2,979,535,511 63.01 4,023,508,725 63.36 74.05 ### 63.36 ### 63.36 48.48
KABIL - - - - - - - - -
LAIN-LAIN - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-

JASA MEDIK 1,436,119,277 30.37 1,514,708,384 23.85 94.81 ### 29.69 18,428,952,000 22.26 64.66
BIAYA RUMAH TANGGA 198,090,973 4.19 203,482,135 3.20 97.35 1,173,977,199 2.93 2,475,699,310 2.99 47.42
BIAYA OPERASIONAL LAINNYA 156,195,013 3.30 204,103,748 3.21 76.53 1,104,363,346 2.75 2,483,262,267 3.00 44.47
LABA KOTOR 2,289,202,069 48.41 3,857,793,606 57.94 59.34 ### 52.22 ### 60.75 41.67
-
BIAYA PEGAWAI 2,152,978,631 45.53 3,138,476,176 49.42 68.60 ### 39.15 38,184,793,474 46.13 41.15
BIAYA PAJAK 650,000 0.01 10,640,029 0.17 6.11 11,685,000 0.03 129,453,684 0.16 9.03
BIAYA PEMASARAN 1,480,000 0.03 8,219,178 0.13 18.01 65,245,000 0.16 100,000,000 0.12 65.25
-
BIAYA LAINNYA 116,373,808 2.46 101,212,349 1.59 114.98 679,811,030 1.69 1,231,416,908 1.49 55.21
E LABA SEBELUM PAJAK (721,583,560) (15.26) (0) (7.14) 319.50 ### (2.91) (1) (0.00) -
RS. Budi Kemulian
Telp. (0778) 454044 Fax. (0778) 454055
Batam
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE 01 S/D 31 agustus 2015

NO URAIAN RKAP TH
2015
PENDAPATAN
UMUM 968,173,943 18.15 1,165,626,476 18.35 83.06 7,538,228,955 16.58 13,724,311,729 16.58 54.93
LANGGANAN 885,518,581 16.60 1,395,077,865 21.97 63.47 9,022,115,214 19.84 16,425,916,802 19.84 54.93
KARYAWAN - - - - - - - - -
1,853,692,524 34.75 2,312,894,244 36.42 80.15 ### 36.42 ### 36.42 54.93
UMUM 971,184,520 18.21 1,152,496,085 18.15 84.27 7,453,313,338 16.39 13,569,711,968 16.39 54.93
LANGGANAN 2,509,214,575 47.04 3,317,697,750 52.24 75.63 ### 47.19 39,063,215,447 47.19 54.93
KARYAWAN - - - - - - - - -
3,480,399,095 65.25 4,037,594,432 63.58 86.20 ### 63.58 ### 63.58 54.93
KABIL - - - - - - - - -
LAIN-LAIN - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-

JASA MEDIK 1,526,509,656 28.62 1,565,198,663 24.65 97.53 ### 29.57 18,428,952,000 22.26 72.95
LABA KOTOR 2,749,839,543 51.55 3,857,793,606 56.54 71.28 ### 52.14 ### 60.75 47.14
-
BIAYA PEGAWAI 2,170,904,865 40.70 3,243,092,048 51.07 66.94 ### 39.33 38,184,793,474 46.13 46.84
BIAYA OUT SOURSING 143,796,500 2.70 105,980,412 1.67 135.68 1,074,513,250 2.36 1,247,833,881 1.51 86.11
BIAYA PAJAK 8,739,616 0.16 10,994,696 0.17 79.49 20,424,616 0.04 129,453,684 0.16 15.78
BIAYA PEMASARAN 7,954,000 0.15 8,493,151 0.13 93.65 73,199,000 0.16 100,000,000 0.12 73.20
-
BIAYA LAINNYA 81,068,765 1.52 104,586,094 1.65 77.51 760,879,795 1.67 1,231,416,908 1.49 61.79
JUMLAH PENDAPATAN DAN BE 135,784,282 2.55 (52,187,799) (0.91) ### 153,415,037 0.34 (680,305,236) (0.82) (22.55)
E LABA SEBELUM PAJAK (308,174,699) (5.78) (0) ### 319.50 ### (3.25) (1) (0.00) -
F LABA SETELAH PAJAK (337,895,887) (6.33) (0) ### - ### (3.68) (1) (0.00) -
RS. Budi Kemulian
Telp. (0778) 454044 Fax. (0778) 454055
Batam
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE 01 S/D 30 September 2015

NO URAIAN RKAP TH
2015
PENDAPATAN
UMUM 899,960,973 19.18 1,182,723,859 18.62 76.09 8,438,189,928 16.82 13,925,619,631 16.82 60.59
LANGGANAN 698,877,363 14.89 1,362,525,607 21.46 51.29 9,720,992,577 19.38 16,042,640,213 19.38 60.59
KARYAWAN - - - - - - - - -
1,598,838,336 34.07 2,298,935,002 36.20 69.55 ### 36.20 ### 36.20 60.59
UMUM 1,210,907,639 25.80 1,214,405,098 19.12 99.71 8,664,220,977 17.27 14,298,640,674 17.27 60.59
LANGGANAN 1,882,916,188 40.12 3,271,243,612 51.51 57.56 ### 46.53 38,516,255,428 46.53 60.59
KARYAWAN - - - - - - - - -
3,093,823,827 65.93 4,051,553,674 63.80 76.36 ### 63.80 ### 63.80 60.59
KABIL - - - - - - - - -
LAIN-LAIN - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-

JASA MEDIK 1,367,317,418 29.14 1,565,198,663 24.65 87.36 ### 29.53 18,428,952,000 22.26 80.37
LABA KOTOR 2,303,658,790 49.09 3,857,793,606 56.54 59.71 ### 51.85 ### 60.75 51.72
-
BIAYA PEGAWAI 2,108,542,411 44.93 3,243,092,048 51.07 65.02 ### 39.86 38,184,793,474 46.13 52.36
BIAYA PAJAK 8,739,616 0.19 10,994,696 0.17 79.49 29,164,232 0.06 129,453,684 0.16 22.53
BIAYA PEMASARAN 3,677,000 0.08 8,493,151 0.13 43.29 76,876,000 0.15 100,000,000 0.12 76.88
-
BIAYA LAINNYA 79,756,632 1.70 104,586,094 1.65 76.26 840,636,426 1.68 1,231,416,908 1.49 68.27
E LABA SEBELUM PAJAK (738,690,404) (15.74) (0) ### 319.50 ### (4.42) (1) (0.00) -
F LABA SETELAH PAJAK (768,411,592) (16.37) (0) ### - ### (4.87) (1) (0.00) -
RS. Budi Kemulian
Telp. (0778) 454044 Fax. (0778) 454055
Batam
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE 01 S/D 31 Oktober 2015

NO URAIAN RKAP TH
2015
PENDAPATAN
UMUM 913,491,906 19.41 1,198,306,787 18.87 76.23 9,351,681,834 17.04 14,109,096,046 17.04 66.28
LANGGANAN 764,141,099 16.23 1,343,545,158 21.16 56.87 ### 19.11 15,819,160,736 19.11 66.28
KARYAWAN - - - - - - - - -
1,677,633,005 35.64 2,295,866,274 36.15 73.07 ### 36.15 ### 36.15 66.28
UMUM 943,149,223 20.04 1,231,070,210 19.39 76.61 9,607,370,200 17.51 14,494,858,925 17.51 66.28
LANGGANAN 2,086,688,643 44.33 3,257,976,020 51.30 64.05 ### 46.34 38,360,040,239 46.34 66.28
KARYAWAN - - - - - - - - -
3,029,837,866 64.36 4,054,622,402 63.85 74.73 ### 63.85 ### 63.85 66.28
KABIL - - - - - - - - -
LAIN-LAIN - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-

JASA MEDIK 1,561,488,873 33.17 1,565,198,663 24.65 99.76 ### 29.84 18,428,952,000 22.26 88.84
LABA KOTOR 2,263,366,449 48.08 3,857,793,606 56.54 58.67 ### 51.53 ### 60.75 56.22
-
BIAYA PEGAWAI 2,525,472,624 53.65 3,243,092,048 51.07 77.87 ### 41.04 38,184,793,474 46.13 58.97
BIAYA PAJAK 9,039,616 0.19 10,994,696 0.17 82.22 38,203,848 0.07 129,453,684 0.16 29.51
BIAYA PEMASARAN 7,594,000 0.16 8,493,151 0.13 89.41 84,470,000 0.15 100,000,000 0.12 84.47
-
PENDAPATAN LAIN-LAIN #VALUE! 46,806,745 0.74 #VALUE! 964,770,290 1.76 551,111,672 0.67 175.06
BIAYA LAINNYA 49,909,574 1.06 104,586,094 1.65 47.72 890,546,000 1.62 1,231,416,908 1.49 72.32
E LABA SEBELUM PAJAK ### (24.88) (0) ### 319.50 ### (6.17) (1) (0.00) -
F LABA SETELAH PAJAK ### (25.51) (0) ### - ### (6.64) (1) (0.00) -
RS. Budi Kemulian
Telp. (0778) 454044 Fax. (0778) 454055
Batam
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE 01 S/D 30 Nopember 2015

NO URAIAN RKAP TH
2015
PENDAPATAN
UMUM 773,576,805 17.45 1,200,456,941 18.90 64.44 ### 17.07 14,134,412,368 17.07 71.64
LANGGANAN 714,553,871 16.12 1,327,841,898 20.91 53.81 ### 18.89 15,634,267,512 18.89 71.64
KARYAWAN - - - - - - - - -
1,488,130,676 33.57 2,283,624,758 35.96 65.17 ### 35.96 ### 35.96 71.64
UMUM 1,090,643,872 24.61 1,268,363,180 19.97 85.99 ### 18.04 14,933,953,572 18.04 71.64
LANGGANAN 1,853,672,225 41.82 3,234,236,157 50.93 57.31 ### 46.00 38,080,522,494 46.00 71.64
KARYAWAN - - - - - - - - -
2,944,316,097 66.43 4,066,863,917 64.04 72.40 ### 64.04 ### 64.04 71.64
KABIL - - - - - - - - -
LAIN-LAIN - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-

JASA MEDIK 1,431,002,906 32.28 1,565,198,663 24.65 91.43 ### 30.02 18,428,952,000 22.26 96.60
LABA KOTOR 1,884,490,503 42.52 3,857,793,606 56.54 48.85 ### 50.86 ### 60.75 59.97
-
BIAYA PEGAWAI 2,540,218,153 57.31 3,243,092,048 51.07 78.33 ### 42.26 38,184,793,474 46.13 65.62
BIAYA PAJAK 8,739,616 0.20 10,994,696 0.17 79.49 46,943,464 0.08 129,453,684 0.16 36.26
BIAYA PEMASARAN 3,782,000 0.09 8,493,151 0.13 44.53 88,252,000 0.15 100,000,000 0.12 88.25
BIAYA UMUM & ADMINISTRASI 127,248,327 2.87 55,582,844 0.88 228.93 1,099,933,118 1.85 654,443,165 0.79 168.07
-
PENDAPATAN LAIN-LAIN 39,694,413 0.90 46,806,745 0.74 84.80 1,004,464,703 1.69 551,111,672 0.67 182.26
BIAYA LAINNYA 51,566,024 1.16 104,586,094 1.65 49.30 942,112,024 1.59 1,231,416,908 1.49 76.51
E LABA SEBELUM PAJAK ### (35.48) (0) ### 319.50 ### (8.36) (1) (0.00) -
F LABA SETELAH PAJAK ### (36.15) (0) ### - ### (8.84) (1) (0.00) -
RS. Budi Kemulian
Telp. (0778) 454044 Fax. (0778) 454055
Batam
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE 01 S/D 31 DESEMBER 2015
JUMLAH TAHUN INI

NO URAIAN RKAP TH
REALISASI % % A/B%
2015
PENDAPATAN
UMUM ### 17.27 14,297,367,776 17.27 77.73
LANGGANAN ### 18.49 15,310,466,274 18.49 77.73
KARYAWAN - - - - -
### 35.77 ### 35.77 77.73
PENDAPATAN RAWAT INAP -
UMUM ### 18.77 15,534,416,996 18.77 77.73
LANGGANAN ### 45.47 37,640,904,900 45.47 77.73
KARYAWAN - - - - -
### 64.23 ### 64.23 77.73
KABIL - - - - -
LAIN-LAIN - - - - -
- - - - -
A TOTAL PENDAPATAN ### ### ### ### 77.73

JASA MEDIK ### 30.29 18,428,952,000 22.26 105.75
BIAYA MATERIAL YANKES 7,725,018,734 12.01 9,106,147,154 11.00 84.83
BIAYA RUMAH TANGGA 2,238,181,288 3.48 2,475,699,310 2.99 90.41
BIAYA OPERASIONAL LAINNYA 2,336,336,332 3.63 2,483,262,267 3.00 94.08
TOTAL BIAYA OPERASIONAL LANG ### 49.40 ### 39.25 97.83
LABA KOTOR ### 50.60 ### 60.75 64.74
C BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM

BIAYA PEGAWAI ### 42.77 38,184,793,474 46.13 72.07
BIAYA OUT SOURSING 1,879,178,250 2.92 1,247,833,881 1.51 150.60
BIAYA LISTRIK & AIR 3,436,119,174 5.34 3,545,440,693 4.28 96.92
BIAYA ASURANSI - - - -
BIAYA PAJAK 55,683,080 0.09 129,453,684 0.16 43.01
BIAYA PEMASARAN 90,552,000 0.14 100,000,000 0.12 90.55
BIAYA PEMELIHARAAN 1,821,473,286 2.83 2,030,983,244 2.45 89.68
BIAYA PENYUSUTAN 2,678,842,709 4.16 3,715,841,839 4.49 72.09
BIAYA UMUM & ADMINISTRASI 1,168,110,114 1.82 654,443,165 0.79 178.49
JUMLAH BIAYA ADMINISTRAS ### 60.06 ### 59.93 77.91
D PENDAPATAN DAN BEBAN LAI

PENDAPATAN LAIN-LAIN 1,031,711,668 1.60 551,111,672 0.67 187.21
BIAYA LAINNYA 1,027,767,940 1.60 1,231,416,908 1.49 83.46
JUMLAH PENDAPATAN DAN BE 3,943,728 0.01 (680,305,236) (0.82) (0.58)
E LABA SEBELUM PAJAK ### (9.46) (1) (0.00) -
TAKSIRAN PAJAK PENGHASIL 285,240,067 0.44 - - -
F LABA SETELAH PAJAK ### (9.90) (1) (0.00) -

HAL : 13
RS. Budi Kemulian

Telp. (0778) 454044 Fax. (0778) 454055
Batam
NERACA MUTASI
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
NO. URAIAN LENGKAP Saldo Awal MUTASI Saldo Akhir
PERKIRA DEBET KREDIT
AN
1.0.00.00 AKTIVA - - - -
1.1.00.00 AKTIVA LANCAR - - - -
1.1.01.00 KAS - - - -
1.1.01.01 Kas Rupiah 109,096,662 3,049,455,991 (2,867,295,330) 291,257,323
1.1.01.02 Kas Kecil (Petty Cash) 20,920,000 - - 20,920,000
1.1.01.03 Kas Valuta Asing - - - -
1.1.01.04 Pengajuan Dana - - - -
1.1.02.00 POS SILANG - 7,794,866,861 (7,794,866,861) -
1.1.03.00 BANK - - - -
1.1.03.01 Bank Niaga 695,263,384 7,596,299,549 (8,200,433,084) 91,129,849
1.1.03.02 Bank BII 104,428,025 300,383,859 (291,992,196) 112,819,688
1.1.03.03 Bank NISP 88,920,606 - - 88,920,606
1.1.03.04 Bank Mandiri 947,642,720 - (98,180,235) 849,462,485
1.1.03.05 Bank Niaga II 3,000,142,690 4,511,652,704 (5,541,673,012) 1,970,122,382
1.1.03.06 Bank Muamalat - - - -
1.1.03.07 Bank Rakyat Indonesia 10,352,009 - - 10,352,009
1.1.04.00 DEPOSITO - - - -
1.1.04.01 DEPOSIT 1,000,000,000 - - 1,000,000,000
1.1.05.00 PIUTANG PIHAK KETIGA - - - -
1.1.05.01 Piutang Usaha Langganan 11,252,619,181 4,225,959,338 (5,500,627,567) 9,977,950,952
1.1.05.02 Piutang Usaha Perorangan 97,811,652 2,745,345,201 (2,830,462,043) 12,694,810
1.1.05.03 A/R Clearence 273,934,185 1,304,779,066 - 1,578,713,251
1.1.05.04 Visa Card BII - - - -
1.1.05.05 Visa Card DNM - - - -
1.1.05.99 Piutang Usaha Lainnya 1,779,669,128 - - 1,779,669,128
1.1.06.00 PENYISIHAN PIUTANG - - - -
1.1.06.01 Penyisihan Piutang Tak Tertagih (1,275,170,154) - - (1,275,170,154)
1.1.07.00 PIUTANG LAIN-LAIN - - - -
1.1.07.01 Piutang Pengurus - - - -
1.1.07.02 Pinjaman Pegawai 247,248,973 5,000,000 - 252,248,973
1.1.07.03 Pengobatan Pegawai 1,161,725,432 - - 1,161,725,432
1.1.07.04 Piutang Dalam Pengurusan 2,056,086,290 203,862,564 - 2,259,948,854
1.1.07.05 Piutang Obat Karyawan 65,031,096 12,036,500 (12,924,144) 64,143,452
1.1.07.06 Piutang Obat Direksi - - - -
1.1.07.07 Piutang Obat Dokter - - - -
1.1.07.08 Piutang Obat Staff Ahli - - - -
1.1.07.09 Piutang Obat Komite Keperawatan - - - -
1.1.07.10 Piutang Obat Pelayanan Medis - - - -
1.1.07.11 Piutang Obat Instalasi Patologi Klinik - - - -
1.1.07.12 Piutang Obat Inst Radiodiagnostik - - - -
1.1.07.13 Piutang Obat Inst Farmasi - - - -
1.1.07.14 Piutang Obat Rehabilitasi Medik - - - -
1.1.07.15 Piutang Obat Gizi - - - -
1.1.07.16 Piutang Obat Dapur - - - -
1.1.07.17 Piutang Obat Rekam Medis - - - -
1.1.07.18 Piutang Obat Pendaftaran (Rajal ) - - - -
1.1.07.19 Piutang Obat Admision - - - -
1.1.07.20 Piutang Obat Pemulasaran Jenasah - - - -
1.1.07.21 Piutang Obat Inst.Diklat - - - -
1.1.07.22 Piutang Obat Keperawatan - - - -
1.1.07.23 Piutang Obat Inst Bedah Central (RR) - - - -
1.1.07.24 Piutang Obat Inst.Bedah Central (OK) - - - -
1.1.07.25 Piutang Obat Flamboyan /VK - - - -
1.1.07.26 Piutang Obat IGD - - - -
1.1.07.27 Piutang Obat Cendana - - - -
1.1.07.28 Piutang Obat Upiu - - - -
HAL : 14
NERACA MUTASI
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
AN
1.1.07.29 Piutang Obat Nicu - - - -
1.1.07.30 Piutang Obat Raflesia - - - -
1.1.07.31 Piutang Obat Anyelir - - - -
1.1.07.32 Piutang Obat Teratai - - - -
1.1.07.33 Piutang Obat Poliklinik - - - -
1.1.07.34 Piutang Obat Melati - - - -
1.1.07.35 Piutang Obat Mawar - - - -
1.1.07.36 Piutang Obat Anggrek - - - -
1.1.07.37 Piutang Obat Tulip - - - -
1.1.07.38 Piutang Obat Lotus - - - -
1.1.07.39 Piutang Obat Adm Umum /Personalia - - - -
1.1.07.40 Piutang Obat Humas Dan Pemasaran - - - -
1.1.07.41 Piutang Obat Operator - - - -
1.1.07.42 Piutang Obat Penunjang Umum - - - -
1.1.07.43 Piutang Obat Pemeliharaan Sarana - - - -
1.1.07.44 Piutang Obat Tata Graha - - - -
1.1.07.45 Piutang Obat Ruang Jahit - - - -
1.1.07.46 Piutang Obat Urusan Perlengkapan - - - -
1.1.07.47 Piutang Obat Pemeliharaan Bangunan & Sarana - - - -
1.1.07.48 Piutang Obat Keuangan - - - -
1.1.07.49 Piutang Obat Verifikasi - - - -
1.1.07.50 Piutang Obat Billing - - - -
1.1.07.51 Piutang Obat Kasir - - - -
1.1.07.52 Piutang Obat Pengadaan - - - -
1.1.07.53 Piutang Obat Inst.Sirs - - - -
1.1.07.54 Piutang Obat Unit Satuan Pengamanan - - - -
1.1.07.55 Piutang Obat Transportasi - - - -
1.1.07.56 Piutang Obat Sanitasi & Taman - - - -
1.1.07.57 Piutang Obat Laundri - - - -
1.1.07.58 Piutang Kabil - - - -
1.1.07.99 Piutang Lain-lain 75,648,142 - - 75,648,142
1.1.08.00 PERSEDIAAN - - - -
1.1.08.01 Persediaan Alat Kantor & Percetakan 167,474,383 - (1,899,227) 165,575,156
1.1.08.02 Persediaan Rumah Tangga 116,150,960 - (1,317,198) 114,833,762
1.1.08.03 Persediaan Obat-obatan - - - -
1.1.08.04 Persediaan Alat Kesehatan 647,591,259 - - 647,591,259
1.1.08.05 Persediaan Reagent Laboratorium - - - -
1.1.08.06 Persediaan Alat Listrik - - - -
1.1.08.07 Persediaan Alat mesin - - - -
1.1.08.08 Persediaan Makanan dan Minuman 7,432,305 502,385 - 7,934,690
1.1.08.09 Persediaan Maintenance 51,203,800 - (8,986,000) 42,217,800
1.1.09.00 PENDAPATAN YMH DITERIMA - - - -
1.1.09.01 Jasa Giro Bank YMH Diterima - - - -
1.1.09.02 Bunga Deposito Bank YMH Diterima - - - -
1.1.09.03 Komisi YMH Diterima - - - -
1.1.09.04 Sewa YMH Diterima - - - -
1.1.09.05 Pendapatan YMH Diterima Lainnya - - - -
1.1.10.00 PAJAK DIBAYAR DIMUKA - - - -
1.1.10.01 PPh Pasal 21 - - - -
1.1.10.02 PPh Pasal 22 - - - -
1.1.10.03 PPh Pasal 23 11,745,225 - - 11,745,225
1.1.10.04 PPh Pasal 25 254,815,500 77,191,751 (30,943,663) 301,063,588
1.1.11.00 BIAYA DIBAYAR DIMUKA - - - -
1.1.11.01 Uang Muka Pembelian Barang 517,966,667 136,550,000 (60,983,334) 593,533,333
1.1.11.02 Uang Muka Biaya Operasional 127,942,158 - (122,611,558) 5,330,600
1.1.11.03 Uang Muka Lainnya 85,916,932 - (10,739,616) 75,177,316
1.1.11.04 Asuransi Hari Tua 158,805,000 - (89,661,000) 69,144,000
1.1.11.05 Bunga Pinjaman 5,489,248 - (1,829,748) 3,659,500
1.2.00.00 INVESTASI JANGKA PANJANG - - - -
1.3.00.00 AKTIVA TETAP - - - -
1.3.01.00 TANAH - - - -
1.3.01.01 Tanah Kampung Seraya - - - -
HAL : 15
NERACA MUTASI
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
AN
1.3.01.02 Tanah Kabil - - - -
1.3.01.03 Tanah Lainnya - - - -
1.3.02.00 BANGUNAN - - - -
1.3.02.01 Bangunan RS.Budi Kemuliaan 25,987,940,724 - - 25,987,940,724
1.3.02.02 Bangunan Mess Dokter/Perawat - - - -
1.3.02.03 Bangunan Lainnya 4,635,000 - - 4,635,000
1.3.03.00 KENDARAAN - - - -
1.3.03.01 Kendaraan Roda 4 482,000,000 - (172,000,000) 310,000,000
1.3.03.02 Kendaraan Roda 2 - - - -
1.3.04.00 MESIN - - - -
1.3.04.01 Mesin Genset 174,503,600 - - 174,503,600
1.3.04.02 Mesin Lainnya 3,676,049,784 - - 3,676,049,784
1.3.05.00 INVENTARIS ALAT MEDIS & LABORATORIUM - - - -
1.3.05.01 Inventaris Alat Medis 14,674,912,059 - - 14,674,912,059
1.3.05.02 Inventaris Alat Laboratorium - - - -
1.3.05.03 Inventaris Alat Lainnya 15,415,500 - - 15,415,500
1.3.06.00 INVENTARIS ALAT RUMAH TANGGA - - - -
1.3.06.01 Inventaris Peralatan Dapur 5,385,000 - - 5,385,000
1.3.06.02 Inventaris Peralatan Cuci - - - -
1.3.06.03 Inventaris Alat Rumah Tangga Lainnya 499,254,667 - - 499,254,667
1.3.07.00 INVENTARIS KANTOR DAN MESS - - - -
1.3.07.01 Inventaris Kantor 5,423,365,588 - - 5,423,365,588
1.3.07.02 Inventaris Mess 19,990,000 - - 19,990,000
1.3.08.00 AKUMULASI PENYUSUTAN - - - -
1.3.08.01 Ak. Peny. Bangunan ### - (101,770,454) ###
1.3.08.02 Ak. Peny. Kendaraan (409,437,500) - - (409,437,500)
1.3.08.03 Ak. Peny. Mesin (3,833,726,487) - (3,945,283) (3,837,671,770)
1.3.08.04 Ak. Peny. Inv. Alat Medis dan Laboratorium ### - (43,009,612) ###
1.3.08.05 Ak. Peny. Inv. Alat Rumah Tangga (370,327,150) - (8,278,943) (378,606,093)
1.3.08.06 Ak. Peny. Inv. Kantor dan Rumah Dinas (4,614,448,463) - (41,889,883) (4,656,338,346)
1.3.08.07 Ak. Peny. Inv. Lainnya - - - -
1.4.00.00 BEBAN YANG DI TANGGUHKAN - - - -
1.4.01.00 Beban Hak Guna Usaha (HGU/HGB) - - - -
1.4.02.00 Pembayaran UWTO - - - -
1.5.00.00 AKTIVA DALAM KONSTRUKSI - - - -
1.5.01.00 Aktiva Dalam Penyelesaian 9,805,731,015 - - 9,805,731,015
1.5.02.00 Inventaris Dalam Penyelesaian 1,673,828,400 203,624,000 (131,675,400) 1,745,777,000
1.6.00.00 AKTIVA LAIN-LAIN - - - -
1.6.01.00 Ikatan Kerja Sama - - - -
1.6.02.00 Uang Jaminan - - - -
1.6.03.00 Aktiva Lainnya - - - -
2.0.00.00 KEWAJIBAN (PASSIVA) - - - -
2.1.00.00 KEWAJIBAN LANCAR - - - -
2.1.01.00 HUTANG USAHA - - - -
2.1.01.01 Hutang Pada Perusahaan/Badan (9,537,378,259) 4,127,633,964 (2,568,173,807) (7,977,918,102)
2.1.01.02 Hutang Pada Perorangan (247,645,662) 86,422,760 (115,293,835) (276,516,737)
2.1.01.03 Hutang Usaha Lainnya - - - -
2.1.01.04 Titipan (7,458,800,883) 321,400 (1,186,496,856) (8,644,976,339)
2.1.01.05 Titipan Obat (263,346,783) 2,223,656,056 (2,011,231,979) (50,922,706)
2.1.01.07 AP.Clearance - - - -
2.1.02.00 HUTANG PAJAK - - - -
2.1.02.01 Hutang Pajak PPh (237,769,504) 285,240,067 (47,470,563) -
2.1.02.02 Hutang Pajak Bumi dan Bangunan - - - -
2.1.02.03 Hutang Pajak Lainnya - - - -
2.1.03.00 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA - - - -
2.1.03.01 Sewa Diterima Dimuka - - - -
2.1.03.02 Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya - - - -
2.1.04.00 JAMINAN DITERIMA DIMUKA - - - -
2.1.04.01 Jaminan diterima Dimuka (380,710,288) 949,693,302 (1,021,906,509) (452,923,495)
2.1.05.00 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR - - - -
2.1.05.01 Gaji Pegawai (189,474,376) 1,744,091,014 (1,727,447,304) (172,830,666)
2.1.05.02 Gaji Dokter - - - -
HAL : 16
NERACA MUTASI
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
AN
2.1.05.03 Jasa Dokter (3,762,593,104) 1,242,539,532 (1,684,547,917) (4,204,601,489)
2.1.05.04 Listrik, Air dan Telepon - - - -
2.1.05.05 Biaya YMH lainnya (34,401,497) 69,553,605 (113,933,565) (78,781,457)
2.1.06.00 HUTANG LAIN-LAIN - - - -
2.1.06.01 Hutang Jasa Adm. Pelayanan - - - -
2.1.06.02 Titipan Iuran Jamsostek (123,176,724) 225,413,160 (111,474,730) (9,238,294)
2.1.06.03 Uang Titipan (757,302,048) 160,490,037 (121,059,335) (717,871,346)
2.1.06.04 Hutang Lainnya - - - -
2.1.06.05 Insentif (302,084,325) 302,764,297 (299,199,506) (298,519,534)
2.1.06.06 Uang Titipan Pajak Cuti Karyawan (98,994,853) - (3,299,135) (102,293,988)
2.1.06.07 Titipan Jamkesmas (10,577,009) - - (10,577,009)
2.1.06.08 THR - - - -
2.1.06.09 Cadangan Pelatihan Karyawan (479,365,010) - (33,244,390) (512,609,400)
2.1.06.10 Titipan Obat Apotik - - - -
2.2.00.00 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - - - -
2.2.01.00 Pinjaman Bank (1,993,237,875) 183,329,998 - (1,809,907,877)
2.2.02.00 Pinjaman Non Bank (8,120,167,467) - - (8,120,167,467)
2.2.03.00 Pinjaman Pihak Terkait - - - -
2.2.04.00 Pinjaman Lainnya - - - -
3.0.00.00 KEKAYAAN / EKUITAS - - - -
3.1.00.00 Modal Yayasan - - - -
3.2.00.00 Modal Donasi / Sumbangan (1,657,542,898) - - (1,657,542,898)
3.2.00.01 SUMBANGAN PERALATAN MEDIS (682,800,000) - - (682,800,000)
3.3.00.00 Sisa Hasil Usaha Tahun Lalu ### - - ###
3.4.00.00 Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan 285,240,067 - (285,240,067) -
3.5.00.00 Koreksi Laba/Rugi Tahun lalu 12,443,947,348 443,126,033 (38,800,002) 12,848,273,379
4.0.00.00 PENDAPATAN - - - -
4.1.00.00 PENDAPATAN RAWAT JALAN - - - -
4.1.01.00 PENDAPATAN RAWAT JALAN PASIEN UMUM - - - -
4.1.01.01 ADMINISTRASI (25,349,043) - (1,760,013) (27,109,056)
4.1.01.02 PEMBUATAN KARTU (20,630,000) - (5,050,000) (25,680,000)
4.1.01.03 TINDAKAN MEDIS (4,935,576,002) 30,051,500 (525,133,500) (5,430,658,002)
4.1.01.04 VISITE / KONSULTASI (3,412,309,550) 41,123,950 (346,021,400) (3,717,207,000)
4.1.01.05 PEMAKAIAN RUANG BERSALIN - - - -
4.1.01.06 RUANG OPERASI - - - -
4.1.01.07 RUANG PERAWATAN KHUSUS - - - -
4.1.01.08 RUANG PERAWATAN UMUM - - - -
4.1.01.09 PEMAKAIAN ALAT KHUSUS - - - -
4.1.01.10 PENDAMPINGAN PASIEN (16,860,070) - (4,000,000) (20,860,070)
4.1.01.11 SEWA ALAT KHUSUS (79,530,000) - (8,150,000) (87,680,000)
4.1.01.12 MEDICAL CHECKUP (35,895,350) - (1,858,000) (37,753,350)
4.1.01.13 ELEKTRODIANOSTIK (108,920,000) - (9,360,000) (118,280,000)
4.1.01.14 FISIOTERAPI (38,312,000) - (4,465,000) (42,777,000)
4.1.01.15 LABORATORIUM (91,136,534) 9,401,925 (12,644,500) (94,379,109)
4.1.01.16 RADIODIAGNOSTIK - - - -
4.1.01.17 PEMAKAIAN FARMALKES (1,220,870,090) - (139,647,023) (1,360,517,113)
4.1.01.18 LAIN-LAIN (139,870,000) - (10,740,000) (150,610,000)
4.1.01.19 AMBULANCE - - - -
4.1.01.20 JASA PENDAMPING - - - -
4.1.01.21 INSTALASI KAMAR JENASAH - - - -
4.1.01.22 HEMODIALISASI - - - -
4.1.01.23 ALAT MEDIS - - - -
4.1.01.24 DEPOSIT SEWA ALAT MEDIS - - - -
4.1.02.00 PENDAPATAN RAWAT JALAN PASIEN LANGGANAN - - - -
4.1.02.01 ADMINISTRASI (265,831) - (317,595) (583,426)
4.1.02.02 PEMBUATAN KARTU (6,330,000) - (550,000) (6,880,000)
4.1.02.03 TINDAKAN MEDIS (4,779,599,250) 19,638,750 (338,863,250) (5,098,823,750)
4.1.02.06 RUANG OPERASI - - - -
4.1.02.08 RUANG PERAWATAN UMUM (1,750,000) - (700,000) (2,450,000)
HAL : 17
NERACA MUTASI
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
AN
4.1.02.09 PEMAKAIAN ALAT KHUSUS (869,405,392) 964,568,000 (964,607,770) (869,445,162)
4.1.02.10 PENDAMPINGAN PASIEN - - - -
4.1.02.11 SEWA ALAT KHUSUS (81,330,000) - (8,120,000) (89,450,000)
4.1.02.12 MEDICAL CHECKUP (10,056,500) - (17,522,325) (27,578,825)
4.1.02.14 FISIOTERAPI (242,878,000) - (17,382,000) (260,260,000)
4.1.02.15 LABORATORIUM (129,538,150) 6,078,700 (12,963,500) (136,422,950)
4.1.02.17 PEMAKAIAN FARMALKES (776,309,574) - (60,018,739) (836,328,313)
4.1.02.18 LAIN-LAIN (23,880,000) - (1,490,000) (25,370,000)
4.1.02.19 AMBULANCE - - - -
4.1.02.23 ALAT MEDIS - - - -
4.1.03.00 PENDAPATAN RAWAT JALAN PASIEN KARYAWAN - - - -
4.1.03.01 ADMINISTRASI - - - -
4.1.03.02 PEMBUATAN KARTU - - - -
4.1.03.03 TINDAKAN MEDIS - - - -
4.1.03.04 VISITE / KONSULTASI - - - -
4.1.03.06 RUANG OPERASI - - - -
4.1.03.11 SEWA ALAT KHUSUS - - - -
4.1.03.12 MEDICAL CHECKUP - - - -
4.1.03.13 ELEKTRODIANOSTIK - - - -
4.1.03.14 FISIOTERAPI - - - -
4.1.03.15 LABORATORIUM - - - -
4.1.03.17 PEMAKAIAN FARMALKES - - - -
4.1.03.18 LAIN-LAIN - - - -
4.1.03.19 AMBULANCE - - - -
4.1.03.23 ALAT MEDIS - - - -
4.2.00.00 PENDAPATAN RAWAT INAP - - - -
4.2.01.00 PENDAPATAN RAWAT INAP PASIEN UMUM - - - -
4.2.01.01 ADMINISTRASI (284,478,166) 31,814,986 (58,480,547) (311,143,727)
4.2.01.02 PEMBUATAN KARTU (10,000) - - (10,000)
4.2.01.03 TINDAKAN MEDIS (3,261,973,095) 10,186,250 (504,536,425) (3,756,323,270)
4.2.01.06 RUANG OPERASI - - - -
4.2.01.08 RUANG PERAWATAN UMUM (3,376,490,000) - (414,110,000) (3,790,600,000)
4.2.01.09 PEMAKAIAN ALAT KHUSUS (750,000) - - (750,000)
4.2.01.10 PENDAMPINGAN PASIEN (58,900,400) - - (58,900,400)
4.2.01.11 SEWA ALAT KHUSUS (178,965,000) - (20,780,000) (199,745,000)
4.2.01.14 FISIOTERAPI (18,424,000) - (1,230,000) (19,654,000)
4.2.01.15 LABORATORIUM (91,044,547) 5,447,475 (8,032,000) (93,629,072)
4.2.01.17 PEMAKAIAN FARMALKES (1,904,626,477) 169,929,830 (417,793,381) (2,152,490,028)
4.2.01.18 LAIN-LAIN (128,219,000) - (22,635,000) (150,854,000)
4.2.01.19 AMBULANCE - - - -
HAL : 18
NERACA MUTASI
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
AN
4.2.01.23 ALAT MEDIS - - - -
4.2.02.00 PENDAPATAN RAWAT INAP PASIEN LANGGANAN - - - -
4.2.02.01 ADMINISTRASI (657,944,789) 46,867,517 (82,136,762) (693,214,034)
4.2.02.02 PEMBUATAN KARTU (120,000) - - (120,000)
4.2.02.03 TINDAKAN MEDIS ### 14,356,250 (1,009,827,375) ###
4.2.02.06 RUANG OPERASI - - - -
4.2.02.08 RUANG PERAWATAN UMUM (5,015,946,600) 44,748,000 (386,870,000) (5,358,068,600)
4.2.02.09 PEMAKAIAN ALAT KHUSUS (32,392,397) 27,843,200 (28,449,907) (32,999,104)
4.2.02.10 PENDAMPINGAN PASIEN (7,952,160) - (1,000,000) (8,952,160)
4.2.02.11 SEWA ALAT KHUSUS (191,240,720) - (13,430,000) (204,670,720)
4.2.02.14 FISIOTERAPI (15,081,000) - (2,081,000) (17,162,000)
4.2.02.15 LABORATORIUM (359,024,215) 5,225,343 (32,008,000) (385,806,872)
4.2.02.17 PEMAKAIAN FARMALKES (5,696,181,610) - (364,533,209) (6,060,714,819)
4.2.02.18 LAIN-LAIN (261,596,432) - (21,274,500) (282,870,932)
4.2.02.19 AMBULANCE - - - -
4.2.02.23 ALAT MEDIS - - - -
4.2.03.00 PENDAPATAN RAWAT INAP PASIEN KARYAWAN - - - -
4.2.03.01 ADMINISTRASI - - - -
4.2.03.02 PEMBUATAN KARTU - - - -
4.2.03.03 TINDAKAN MEDIS - - - -
4.2.03.04 VISITE / KONSULTASI - - - -
4.2.03.06 RUANG OPERASI - - - -
4.2.03.11 SEWA ALAT KHUSUS - - - -
4.2.03.13 ELEKTRODIANOSTIK - - - -
4.2.03.14 FISIOTERAPI - - - -
4.2.03.15 LABORATORIUM - - - -
4.2.03.17 PEMAKAIAN FARMALKES - - - -
4.2.03.18 LAIN-LAIN - - - -
4.2.03.19 AMBULANCE - - - -
4.2.03.23 ALAT MEDIS - - - -
4.3.00.00 PENDAPATAN USAHA LAIN-LAIN - - - -
4.3.01.00 Pendapatan Usaha Lainnya Tunai - - - -
4.3.02.00 Pendapatan Usaha Lainnya Kredit - - - -
4.3.03.00 Discount / Potongan Pendapatan - - - -
4.3.04.00 Pendapatan Kartu Berobat - - - -
5.0.00.00 BIAYA OPERASIONAL LANGSUNG - - - -
5.1.00.00 JASA MEDIS - - - -
HAL : 19
NERACA MUTASI
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
AN
5.1.01.00 Jasa Konsultasi Dokter - - - -
5.1.02.00 Jasa Tindakan Operatif Dokter - - - -
5.1.03.00 Jasa Visite Dokter - - - -
5.1.04.00 Jasa Kamar Perawatan - - - -
5.1.05.00 Jasa Jasa Anesthesi - - - -
5.1.06.00 Jasa Tindakan Pembiusan - - - -
5.1.07.00 Jasa Penunjang Medis - - - -
5.1.08.00 Jasa Medis - 1,684,547,917 (1,684,547,917) -
5.1.08.01 Jasa Medis Labor 400,163,428 49,020,778 - 449,184,206
5.1.08.02 Jasa Medis Radiologi 775,705,250 62,587,562 - 838,292,812
5.1.08.03 Jasa Medis Fisioteraphi 94,094,350 7,588,400 - 101,682,750
5.1.08.04 Jasa Medis Gizi - - - -
5.1.08.05 Jasa Medis Anesthesi - - - -
5.1.08.06 Jasa Medis OK 6,782,419,989 692,287,795 - 7,474,707,784
5.1.08.07 Jasa Medis Kebidanan/VK 1,003,317,698 114,484,033 - 1,117,801,731
5.1.08.08 Jasa Medis Emergency 1,224,824,132 120,287,244 - 1,345,111,376
5.1.08.09 Jasa Medis Kamar Jenazah - - - -
5.1.08.10 Jasa Medis Anggrek 297,233,900 35,987,364 - 333,221,264
5.1.08.11 Jasa Medis Mawar 390,771,953 25,540,090 - 416,312,043
5.1.08.12 Jasa Medis Melati 452,870,993 36,828,301 - 489,699,294
5.1.08.13 Jasa Medis Teratai 97,873,849 - - 97,873,849
5.1.08.14 Jasa Medis Tulip 505,045,763 10,853,517 - 515,899,280
5.1.08.15 Jasa Medis Cendana 317,670,783 29,816,738 - 347,487,521
5.1.08.16 Jasa Medis Lotus 234,794,687 43,902,227 - 278,696,914
5.1.08.17 Jasa Medis Raflesia 295,002,214 31,066,119 - 326,068,333
5.1.08.18 Jasa Medis Anyelir 82,989,987 - - 82,989,987
5.1.08.19 Jasa Medis ICU 222,610,659 16,218,982 - 238,829,641
5.1.08.20 Jasa Medis Poliklinik 4,509,483,033 394,875,702 - 4,904,358,735
5.1.08.21 Jasa Medis Nicu 81,457,773 13,203,065 - 94,660,838
5.1.09.00 Jasa para medis 9,350,000 - - 9,350,000
5.1.09.01 Jasa Para Medis Anesthesi - - - -
5.1.09.02 Jasa Para Medis Ruang OK - - - -
5.1.09.03 Jasa Para Medis Kebidanan/VK 100,000 - - 100,000
5.1.09.04 Jasa Paramedis Emergency/IGD 21,900,000 1,700,000 - 23,600,000
5.1.09.05 Jasa Paramedis Cendana 1,100,000 - - 1,100,000
5.1.09.06 Jasa Paramedis Anyelir 350,000 - - 350,000
5.1.09.07 Jasa Paramedis Teratai - - - -
5.1.09.08 Jasa Paramedis Anggrek 200,000 - - 200,000
5.1.09.09 Jasa PAramedis Tulip 150,000 - - 150,000
5.1.09.10 Jasa Paramedis Mawar 100,000 - - 100,000
5.1.09.11 Jasa Paramedis Melati - - - -
5.1.09.12 Jasa Paramedis Raflesia 350,000 - - 350,000
5.1.09.13 Jasa Paramedis Lotus - - - -
5.1.09.14 Jasa Paramedis ICU 900,000 300,000 - 1,200,000
5.1.09.15 Jasa Paramedis Kabil - - - -
5.1.09.16 Jasa Paramedis Nicu 100,000 - - 100,000
5.2.00.00 BIAYA MATERIAL YAN. KES. - - - -
5.2.01.00 Persediaan Awal Material Yan. Kes. - - - -
5.2.02.00 Pembelian Material Obat dan Alat Kesehatan 6,350,599,057 559,074,295 - 6,909,673,352
5.2.02.04 Material Obat & Alkes Labor 330,171,944 - - 330,171,944
5.2.02.05 Material Obat & Alkes Radiologi 128,528,438 - - 128,528,438
5.2.02.06 Material Obat & Alkes Apotek - - - -
5.2.02.07 Material Obat & Alkes Fisoterapi - - - -
5.2.02.08 Material Obat & Alkes Gizi - - - -
5.2.02.09 Material Obat & Alkes Dapur - - - -
5.2.02.10 Material Obat & Alkes Medical Record - - - -
5.2.02.11 Material Obat & Alkes Kamar Jenasah - - - -
5.2.02.12 Material Obat & Alkes Keperawatan - - - -
5.2.02.13 Material Obat & Alkes Anestesi - - - -
5.2.02.14 Material Obat & Alkes Ruang Operasi /OK 4,100,000 - - 4,100,000
5.2.02.15 Material Obat & Alkes Kebidanan/VK - - - -
5.2.02.16 Material Obat & Alkes Emergency/IGD - - - -
HAL : 20
NERACA MUTASI
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
AN
5.2.02.17 Material Obat & Alkes Cendana - - - -
5.2.02.18 Material Obat & Alkes Anyelir - - - -
5.2.02.19 Material Obat & Alkes Teratai - - - -
5.2.02.20 Material Obat & Alkes Poliklinik - - - -
5.2.02.21 Material Obat & Alkes Melati - - - -
5.2.02.22 Material Obat & Alkes Tulip - - - -
5.2.02.23 Material Obat & Alkes Angrek - - - -
5.2.02.24 Material Obat & Alkes Mawar - - - -
5.2.02.25 Material Obat & Alkes Rumah Tangga - - - -
5.2.02.26 Material Obat & Alkes Ruang Jahit - - - -
5.2.02.27 Material Obat & Alkes Maintenance - - - -
5.2.02.28 Material Obat & Alkes Driver - - - -
5.2.02.29 Material Obat & Alkes Sanitasi & Laundri - - - -
5.2.02.30 Material Obat & Alkes Personalia & Adm Umum - - - -
5.2.02.31 Material Obat & Alkes Pemasaran - - - -
5.2.02.32 Material Obat & Alkes Operator - - - -
5.2.02.33 Material Obat & Alkes Akuntani & Keuangan - - - -
5.2.02.34 Material Obat & Alkes Lotus - - - -
5.2.02.35 Material Obat & Alkes Biling - - - -
5.2.02.36 Material Obat & Alkes Kasir - - - -
5.2.02.37 Material Obat & Alkes Gudang - - - -
5.2.02.38 Material Obat & Alkes EDP - - - -
5.2.02.39 Material Obat & Alkes PPC & Pembelian - - - -
5.2.02.40 Material Obat & Alkes Securiti - - - -
5.2.02.41 Material Obat & Alkes SPI - - - -
5.2.02.42 Material Obat & Alkes Pendaftaran - - - -
5.2.02.43 Material Obat & Alkes Admision - - - -
5.2.02.44 Material Obat & Alkes Verifikasi - - - -
5.2.02.45 Material Obat & Alkes ICU - - - -
5.2.02.46 Material Obat & Alkes Nicu - - - -
5.2.02.47 Material Obat & Alkes Raflesia - - - -
5.2.02.48 Material Obat & Alkes Kabil - - - -
5.2.03.00 Pembelian Material Reagent Laboratorium - - - -
5.2.04.00 Pembelian Material Yan. Kes. Lainnya 176,770,000 15,355,000 - 192,125,000
5.2.04.01 Pembelian Material Yan.Kes Lainnya Anggrek 1,800,000 - - 1,800,000
5.2.04.02 Pembelian Material Yan.Kes Lainnya Cendana 1,800,000 - - 1,800,000
5.2.04.03 Pembelian Material Yan.Kes Lainnya Mawar - - - -
5.2.04.04 Pembelian Material Yan.Kes Lainnya Melati 40,020,000 6,930,000 - 46,950,000
5.2.04.05 Pembelian Material Yan.Kes Lainnya Teratai - - - -
5.2.04.06 Pembelian Material Yan.Kes Lainnya Anyelir 13,410,000 - - 13,410,000
5.2.04.07 Pembelian Material Yankes Lainnya Tulip 7,350,000 - - 7,350,000
5.2.04.08 Pembelian Material Yankes Lainnya Lotus - - - -
5.2.04.09 Pembelian Material Yankes Lainnya Raflesia 23,400,000 - - 23,400,000
5.2.04.10 Pembelian Material Yankes Lainnya ICU 4,500,000 - - 4,500,000
5.2.04.11 Pembelian Material Yankes Lainnya Kebidanan/V - - - -
5.2.04.12 Pembelian Material Yan Kes Lainnya IGD 30,510,000 - - 30,510,000
5.2.04.13 Pembelian Material Yankes Lainnya Radiologi 18,000,000 - - 18,000,000
5.2.04.14 Pembelian Material Yankes Lainnya Kamar Jenaz 3,200,000 - - 3,200,000
5.2.04.15 Pembelian Material Yankes Lainnya Fisiotherapi - - - -
5.2.04.16 Pembelian Material Yankes Lainnya OK - - - -
5.2.04.17 Pembelian Material Yankes Lainnya Anestesi - - - -
5.2.04.18 Pembelian Material Yankes Lainnya Nicu - - - -
5.2.04.19 Pembelian Material Yankes Lainnya Poliklinik 9,500,000 - - 9,500,000
5.2.05.00 Persediaan Akhir Material Yan. Kes. - - - -
5.3.00.00 BIAYA MATERIAL RUMAH TANGGA - - - -
5.3.01.00 Biaya Material Keperluan Dapur - 125,947,191 (125,947,191) -
5.3.01.01 Biaya Material Dapur Labor - - - -
5.3.01.02 Biaya Material Dapur Kebidanan/VK - - - -
5.3.01.03 Biaya Material Dapur Cendana 142,486,529 17,854,643 - 160,341,172
5.3.01.04 Biaya Material Dapur Anyelir 69,701,284 5,404,218 - 75,105,502
5.3.01.05 Biaya Material Dapur Teratai 70,383,567 12,466,367 - 82,849,934
5.3.01.06 Biaya Material Dapur Anggrek 103,885,363 12,227,242 - 116,112,605
HAL : 21
NERACA MUTASI
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
AN
5.3.01.07 Biaya Material Dapur Tulip 174,282,929 18,508,250 - 192,791,179
5.3.01.08 Biaya Material Dapur Mawar 202,067,256 17,185,094 - 219,252,350
5.3.01.09 Biaya Material Dapur Melati 501,859 143,475 - 645,334
5.3.01.10 Biaya Material Dapur Raflesia 191,366,751 21,840,052 - 213,206,803
5.3.01.11 Biaya Material Dapur Lotus 124,345,481 18,332,892 - 142,678,373
5.3.01.12 Biaya Material Dapur ICU 13,134,187 1,482,573 - 14,616,760
5.3.01.13 Biaya Material Dapur Nicu - - - -
5.3.02.00 Biaya Material Keperluan Cuci 8,721,500 9,355,000 (9,355,000) 8,721,500
5.3.02.01 Material Cuci OK 19,545,948 2,353,084 - 21,899,032
5.3.02.02 Material cuci VK 3,389,474 375,797 - 3,765,271
5.3.02.03 Material Cuci ICU 1,909,874 260,089 - 2,169,963
5.3.02.04 Material Cuci Anggrek 9,460,849 1,146,848 - 10,607,697
5.3.02.05 Material Cuci Cendana 6,322,485 795,626 - 7,118,111
5.3.02.06 Material Cuci mawar 7,947,759 1,084,385 - 9,032,144
5.3.02.07 Material Cuci Tulip 7,701,544 689,133 - 8,390,677
5.3.02.08 Material Cuci Teratai 1,697,617 222,202 - 1,919,819
5.3.02.09 Material cuci Anyelir 2,913,116 344,054 - 3,257,170
5.3.02.10 Material Cuci melati 5,409,481 609,263 - 6,018,744
5.3.02.11 Material Cuci raflesia 5,260,163 612,335 - 5,872,498
5.3.02.12 Material Cuci Lotus 4,113,133 440,308 - 4,553,441
5.3.02.13 Material Cuci Poliklinik 1,483,196 176,123 - 1,659,319
5.3.02.14 Material Cuci kabil - - - -
5.3.02.15 Material Cuci IGD 2,189,831 245,753 - 2,435,584
5.3.02.16 Material cuci fisiotheraphi 16,530 - - 16,530
5.3.02.17 Material cuci Nicu - - - -
5.3.03.00 Biaya Material Keperluan Rumah Tangga Lainny 315,862,476 46,745,298 - 362,607,774
5.3.03.04 Material Rumah Tangga Lainnya Labor - - - -
5.3.03.05 Material Rumah Tangga Lainnya Radiologi 883,000 - - 883,000
5.3.03.06 Material Rumah Tangga Lainnya Apotek - - - -
5.3.03.07 Material Rumah Tangga Lainnya Fisioterapi - - - -
5.3.03.08 Material Rumah Tangga Lainnya Gizi 1,049,000 - - 1,049,000
5.3.03.09 Material Rumah Tangga Lainnya Dapur 16,005,753 - - 16,005,753
5.3.03.10 Material Rumah Tangga Lainnya Rekam Medis - - - -
5.3.03.11 Material Rumah Tangga Lainnya Kamar Jenasah 10,075,000 - - 10,075,000
5.3.03.12 Material Rumah Tangga Lainnya Keperawatan 4,386,500 - - 4,386,500
5.3.03.13 Material Rumah Tangga Lainnya Anestesi - - - -
5.3.03.14 Material Rumah Tangga Lainnya Ruang Opersi/O 4,255,000 536,000 - 4,791,000
5.3.03.15 Material Rumah Tangga Lainnya Kebidanan /VK 134,000 - - 134,000
5.3.03.16 Material Rumah Tangga Lainnya Emergency/IGD - - - -
5.3.03.17 Material Rumah Tangga Lainnya Cendana 3,240,000 - - 3,240,000
5.3.03.18 Material Rumah Tangga Lainnya Anyelir 1,820,000 - - 1,820,000
5.3.03.19 Material Rumah Tangga Lainnya Teratai 120,000 - - 120,000
5.3.03.20 Material Rumah Tangga Lainnya Poliklinik 2,622,000 - - 2,622,000
5.3.03.21 Material Rumah Tangga Lainnya Melati 5,757,000 - - 5,757,000
5.3.03.22 Material Rumah Tangga Lainnya Tulip 2,484,000 - - 2,484,000
5.3.03.23 Material Rumah Tangga Lainnya Anggrek 4,526,000 - - 4,526,000
5.3.03.24 Material Rumah Tangga Lainnya Mawar 4,126,000 - - 4,126,000
5.3.03.25 Material Rumah Tangga Lainnya Rumah Tangga 6,006,400 1,200,000 - 7,206,400
5.3.03.26 Material Rumah Tangga Lainnya Ruang Jahit 2,183,000 - - 2,183,000
5.3.03.27 Material Rumah Tangga Lainnya Maintenance 832,600 - - 832,600
5.3.03.28 Material Rumah Tangga Lainnya Driver - - - -
5.3.03.29 Material Rumah Tangga Lainnya Sanitasi &Laund 8,306,000 - - 8,306,000
5.3.03.30 Material Rmh Tangga Lainnya Personalia & Ad 1,513,975 - - 1,513,975
5.3.03.31 Material Rumah Tangga Lainnya Pemasaran - - - -
5.3.03.32 Material Rumah Tangga Lainnya Operator - - - -
5.3.03.33 Material Rumah Tangga Lainnya Akuntansi & Ke - - - -
5.3.03.34 Material Rumah Tangga Lainnya Dokter - - - -
5.3.03.35 Material Rumah Tangga Lainnya Biling - - - -
5.3.03.36 Material Rumah Tangga Lainnya Kasir - - - -
5.3.03.37 Material Rumah Tangga Lainnya Gudang 29,057,990 - - 29,057,990
5.3.03.38 Material Rumah Tangga Lainnya EDP 1,780,000 - - 1,780,000
5.3.03.39 Material Rumah Tangga Lainnya PPC & Pembelia 30,000 - - 30,000
HAL : 22
NERACA MUTASI
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
AN
5.3.03.40 Material Rumah Tangga Lainnya Securiti 705,000 501,000 - 1,206,000
5.3.03.41 Material Rumah Tangga Lainnya SPI - - - -
5.3.03.42 Material Rumah Tangga Lainnya Pendaftaran 547,000 - - 547,000
5.3.03.43 Material Rumah Tangga Lainnya Admision - - - -
5.3.03.44 Material Rumah Tangga Lainnya Verifikasi - - - -
5.3.03.45 Material Rumah Tangga Lainnya ICU - - - -
5.3.03.46 Material Rumah Tangga Lainnya Nicu 1,888,000 - - 1,888,000
5.3.03.47 Material Rumah Tangga Lainnya Raflsia - - - -
5.3.03.48 Material Rumah Tangga Lainnya Lotus - - - -
5.3.03.49 Material Rumah Tangga Lainnya Kabil - - - -
5.3.04.00 Biaya Material Keperluan Maintenance 415,887,784 28,078,000 - 443,965,784
5.4.00.00 BIAYA OPERASIONAL LANGSUNG LAINNYA - - - -
5.4.01.00 Biaya Sewa Alat Medis - - - -
5.4.01.01 Biaya Sewa Alat Medis Labor 132,000,000 - - 132,000,000
5.4.01.02 Biaya Sewa Alat Medis Radiologi - - - -
5.4.01.03 Biaya Sewa Alat Medis Fisiotheraphi - - - -
5.4.01.04 Biaya Sewa Alat Medis Gizi - - - -
5.4.01.05 Biaya Sewa Alat Medis Ruang OK 167,400,000 - - 167,400,000
5.4.01.06 Swa Alat Medis Kebidanan/VK - - - -
5.4.01.07 Biaya Sewa Alat Medis Emergency/IGD - - - -
5.4.01.08 Biaya Sewa Alat Medis Cendana 11,814,160 - - 11,814,160
5.4.01.09 Biaya Sewa Alat Medis Anyelir 11,814,160 - - 11,814,160
5.4.01.10 Biaya Sewa Alat Medis Teratai 11,814,160 - - 11,814,160
5.4.01.11 Biaya Sewa Alat Medis Anggrek - - - -
5.4.01.12 Biaya Sewa Alat Medis Tulip 60,814,160 14,000,000 - 74,814,160
5.4.01.13 Biaya Sewa Alat Medis Mawar 11,814,160 - - 11,814,160
5.4.01.14 Biaya Sewa Alat Medis Melati 11,814,160 - - 11,814,160
5.4.01.15 Biaya Sewa Alat Medis Raflesia - - - -
5.4.01.16 Biaya Sewa Alat Medis Lotus 12,310,272 - - 12,310,272
5.4.01.17 Biaya Sewa Alat Medis Poliklinik - - - -
5.4.01.18 Biaya Sewa Alat Medis ICU - - - -
5.4.01.19 Biaya Sewa Alat Medis Kabil - - - -
5.4.01.20 Biaya Sewa Alat Medis Anesthesi - - - -
5.4.01.21 Biaya Sewa Alat Medis Nicu - - - -
5.4.02.00 Biaya Rujukan Pasien - - - -
5.4.02.01 Biaya Rujukan Pasien Labor 662,480,099 38,715,188 - 701,195,287
5.4.02.02 Biaya Rujukan Pasien Radiologi 3,765,000 - - 3,765,000
5.4.02.03 Biaya Rujukan Pasien Fisiotheraphi - - - -
5.4.02.04 Biaya Rujukan Pasien Gizi - - - -
5.4.02.05 Biaya Rujukan Pasien Anestesi - - - -
5.4.02.06 Biaya Rujukan Pasien Ruang OK 78,000,000 - - 78,000,000
5.4.02.07 Biaya Rujukan Pasien Kebidanan/VK 150,000 - - 150,000
5.4.02.08 Biaya Rujukan Pasien Emergency/IGD 163,292,783 150,000 - 163,442,783
5.4.02.09 Biaya Rujukan Pasien Cendana 13,489,000 - - 13,489,000
5.4.02.10 Biaya Rujukan Pasien Anyelir 6,941,000 - - 6,941,000
5.4.02.11 Biaya Rujukan Pasien Teratai 150,000 - - 150,000
5.4.02.12 Biaya Rujukan Pasien Anggrek 21,227,160 565,000 - 21,792,160
5.4.02.13 Biaya Rujukan Pasien Tulip 300,000 - - 300,000
5.4.02.14 Biaya Rujukan Pasien Mawar - - - -
5.4.02.15 Biaya Rujukan Pasien Melati - 1,180,000 - 1,180,000
5.4.02.16 Biaya Rujukan Pasien Raflesia 43,697,858 10,254,500 - 53,952,358
5.4.02.17 Biaya Rujukan Pasien Lotus 400,000 - - 400,000
5.4.02.18 Biaya Rujukan Pasien Poliklinik 23,846,659 48,897,748 - 72,744,407
5.4.02.19 Biaya Rujukan Pasien ICU 900,000 - - 900,000
5.4.02.20 Biaya Rujukan Pasien Kabil - - - -
5.4.03.00 Biaya Operasional Langsung Lainnya - 38,855,000 (38,855,000) -
5.4.03.01 Biaya Operasional Lainnya Labor 60,535,685 10,198,796 - 70,734,481
5.4.03.02 Biaya Operasional Lainnya Radiologi 27,134,651 2,727,725 - 29,862,376
5.4.03.03 Biaya Operasional Lainnya Fisioteraphi - - - -
5.4.03.04 Biaya Operasional Lainnya Gizi - - - -
5.4.03.05 Biaya Operasional Lainnya Anestesi - - - -
5.4.03.06 Biaya Operasional Lainnya Ruang OK 18,125,688 657,792 - 18,783,480
HAL : 23
NERACA MUTASI
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
AN
5.4.03.07 Biaya Operasional Lainnya Kebidanan/VK 9,706,909 458,644 - 10,165,553
5.4.03.08 Biaya Operasional Lainnya Emergency/IGD 101,186,927 5,657,616 - 106,844,543
5.4.03.09 Biaya Operasional Lainnya Cendana 5,640,369 1,081,915 - 6,722,284
5.4.03.10 Biaya Operasional Lainnya Anyelir 2,200,079 925,435 - 3,125,514
5.4.03.11 Biaya Operasional Lainnya Teratai 3,344,828 331,913 - 3,676,741
5.4.03.12 Biaya Operasional Lainnya Anggrek 4,332,305 247,426 - 4,579,731
5.4.03.13 Biaya Operasional Lainnya Tulip 9,519,683 452,609 - 9,972,292
5.4.03.14 Biaya Operasional Lainnya Mawar 12,301,857 518,992 - 12,820,849
5.4.03.15 Biaya Operasional Lainnya Melati 15,978,878 159,922 - 16,138,800
5.4.03.16 Biaya Operasional Lainnya Raflesia 8,863,197 434,505 - 9,297,702
5.4.03.17 Biaya Operasional Lainnya Lotus 5,256,441 428,470 - 5,684,911
5.4.03.18 Biaya Operasional Lainnya Poliklinik 360,020,676 16,079,700 - 376,100,376
5.4.03.20 Biaya Operasional Lainnya ICU 2,677,827 57,331 - 2,735,158
5.4.03.21 Biaya Operasional Lainnya Kabil - - - -
5.4.03.22 Biaya Operasional Lainnya Nicu 373,385 36,209 - 409,594
5.4.03.23 Biaya Operasional Lainnya Dewan 1,778,000 - - 1,778,000
5.4.04.00 Jasa Pendampingan Pasien - - - -
5.4.04.01 Jasa Pendampingan Pasien Anesthesi - - - -
5.4.04.02 Jasa Pendampingan Pasien Ruang OK - - - -
5.4.04.03 Jasa Pendampingan Pasien Kebidanan/VK - - - -
5.4.04.04 Jasa Pendampingan Pasien Emergency/IGD 11,952,000 4,800,000 - 16,752,000
5.4.04.05 Jasa Pendampingan Pasien Cendana 3,200,000 3,104,000 - 6,304,000
5.4.04.06 Jasa Pendampingan Pasien Anyelir 5,280,000 - - 5,280,000
5.4.04.07 Jasa Pendampingan Pasien Teratai - - - -
5.4.04.08 Jasa Pendampingan Pasien Anggrek 28,041,600 3,316,000 - 31,357,600
5.4.04.09 Jasa Pendampingan Pasien Tulip 5,495,520 - - 5,495,520
5.4.04.10 Jasa Pendampingan Pasien Mawar - - - -
5.4.04.11 Jasa Pendampingan Pasien Melati 2,982,400 - - 2,982,400
5.4.04.12 Jasa Pendampingan Pasien Raflesia 2,400,000 - - 2,400,000
5.4.04.13 Jasa Pendampingan Pasien Lotus - - - -
5.4.04.14 Jasa Pendampingan Pasien ICU 10,735,200 - - 10,735,200
5.4.04.15 Jasa Pendampingan Pasien Kabil - - - -
5.4.04.16 Jasa Pendampingan Pasien Nicu 1,600,000 - - 1,600,000
6.0.00.00 BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM - - - -
6.1.00.00 BIAYA PEGAWAI ADM & UMUM - - - -
6.1.01.00 GAJI PEGAWAI - - - -
6.1.01.01 Gaji Pegawai Tetap - - - -
6.1.01.02 Honor Pegawai Tidak Tetap - - - -
6.1.01.03 Biaya Gaji Dokter 1,688,549,086 161,290,403 - 1,849,839,489
6.1.01.04 Biaya Gaji Penunjang Medis (Labor) 319,256,489 33,786,228 - 353,042,717
6.1.01.05 Biaya Gaji Penunjang Medis (Radiologi) 358,681,806 34,254,891 - 392,936,697
6.1.01.06 Biaya Gaji Penunjang Medis (Apotek) 368,521,358 72,654,562 - 441,175,920
6.1.01.07 Biaya Gaji Penunjang Medis (Fisioterapi) 58,184,384 6,275,605 - 64,459,989
6.1.01.08 Biaya Gaji Penunjang Medis (Gizi) 682,959,254 61,956,538 - 744,915,792
6.1.01.09 Biaya Gaji Penunjang Medis (Dapur) 873,520 - - 873,520
6.1.01.10 Biaya Gaji Rekam Medis 427,514,140 33,741,562 - 461,255,702
6.1.01.11 Biaya Gaji Kamar Jenazah 33,719,450 3,314,500 - 37,033,950
6.1.01.12 Biaya Gaji Keperawatan 487,560,520 56,623,069 - 544,183,589
6.1.01.13 Biaya Gaji Anestesi 136,950,500 - - 136,950,500
6.1.01.14 Biaya Gaji Ruang Operasi/OK 694,094,381 81,452,313 - 775,546,694
6.1.01.15 Biaya Gaji Kebidanan/VK 293,435,854 - - 293,435,854
6.1.01.16 Biaya Gaji Emergency/IGD 556,283,959 58,035,473 - 614,319,432
6.1.01.17 Biaya Gaji Cendana 402,505,329 40,512,560 - 443,017,889
6.1.01.18 Biaya Gaji Anyelir 204,174,016 - - 204,174,016
6.1.01.19 Biaya Gaji Teratai 268,082,952 - - 268,082,952
6.1.01.20 Biaya Gaji Poliklinik 940,919,439 95,076,926 - 1,035,996,365
6.1.01.21 Biaya Gaji Melati 581,874,389 82,509,901 - 664,384,290
6.1.01.22 Biaya Gaji Tulip 493,052,151 45,884,493 - 538,936,644
6.1.01.23 Biaya Gaji Anggrek 597,746,240 59,214,967 - 656,961,207
6.1.01.24 Biaya Gaji Mawar 634,873,565 89,441,946 - 724,315,511
6.1.01.25 Biaya Gaji Rumah Tangga 280,910,362 39,648,869 - 320,559,231
6.1.01.26 Biaya Gaji Ruang Jahit 69,860,900 - - 69,860,900
HAL : 24
NERACA MUTASI
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
AN
6.1.01.27 Biaya Gaji Maintenance 508,092,825 51,579,778 - 559,672,603
6.1.01.28 Biaya Gaji Driver 189,951,050 20,139,400 - 210,090,450
6.1.01.29 Biaya Gaji Sanitasi & Laundry 434,645,451 76,120,725 - 510,766,176
6.1.01.30 Biaya Gaji Personalia & Adm Umum 680,472,279 68,676,284 - 749,148,563
6.1.01.31 Biaya Gaji Pemasaran 100,939,665 15,595,043 - 116,534,708
6.1.01.32 Biaya gaji Operator 44,941,472 5,769,836 - 50,711,308
6.1.01.33 Biaya Gaji Akuntansi & Keuangan 409,084,599 42,989,082 - 452,073,681
6.1.01.35 Biaya Gaji Akuntansi Keuangan (Billing) 384,491,871 39,560,486 - 424,052,357
6.1.01.36 Biaya Gaji Akuntansi Keuangan (Kasir) 244,833,384 18,167,651 - 263,001,035
6.1.01.37 Biaya Gaji Akuntansi Keuangan (Gudang) 168,280,461 26,930,397 - 195,210,858
6.1.01.38 Biaya Gaji Akuntansi Keuangan (EDP) 96,306,050 9,228,000 - 105,534,050
6.1.01.39 Biaya Gaji PPC & Pembelian 85,775,633 - - 85,775,633
6.1.01.40 Biaya Gaji Security 668,600,880 63,709,582 - 732,310,462
6.1.01.41 Biaya Gaji SPI - - - -
6.1.01.42 Biaya Gaji Pendaftaran 39,792,900 - - 39,792,900
6.1.01.43 Biaya Gaji Admission 175,345,048 42,235,105 - 217,580,153
6.1.01.44 Biaya Gaji Akunt & Keu (Verifikasi) 278,792,649 36,507,777 - 315,300,426
6.1.01.45 Biaya Gaji ICU 365,397,707 36,116,436 - 401,514,143
6.1.01.46 Biaya Gaji Nicu 206,808,700 - - 206,808,700
6.1.01.47 BIAYA OBAT KARYAWAN - - - -
6.1.01.48 Biaya Gaji Lotus 491,435,968 72,668,460 - 564,104,428
6.1.01.49 Biaya Gaji Raflesia 557,792,298 74,785,151 - 632,577,449
6.1.01.50 GAJI DIREKSI 575,685,688 32,760,625 - 608,446,313
6.1.01.51 Biaya Gaji Tata Graha 261,506,810 - - 261,506,810
6.1.01.52 Biaya Gaji Kabil - - - -
6.1.02.00 TUNJANGAN-TUNJANGAN - - - -
6.1.02.01 Tunjangan Transport - - - -
6.1.02.02 Tunjangan Lembur - - - -
6.1.02.03 Tunjangan Pakaian Dinas - - - -
6.1.02.04 Tunjangan Prestasi - - - -
6.1.02.05 Tunjangan Cuti - - - -
6.1.02.06 Tunjangan Pengobatan - - - -
6.1.02.07 Tunjangan Duka - - - -
6.1.02.08 Tunjangan Hari Raya - - - -
6.1.02.09 Tunjangan Pajak Pegawai - - - -
6.1.02.10 Tunjangan Asuransi Pegawai - - - -
6.1.02.11 Tunjangan Pensiun Pegawai - - - -
6.1.02.12 Tunjangan Lainnya 12,725,000 - - 12,725,000
6.1.03.00 Tunjangan Transport - - - -
6.1.03.04 Transport Labor - - - -
6.1.03.05 Transport Radiologi - - - -
6.1.03.06 Transport Apotek - - - -
6.1.03.07 Transport Fisioterapi - - - -
6.1.03.08 Transport Gizi - - - -
6.1.03.09 Transport Dapur - - - -
6.1.03.10 Transport Medical Record - - - -
6.1.03.11 Transport Kamar Jenasah - - - -
6.1.03.12 Transport Keperawatan - - - -
6.1.03.13 Transport Anestesi - - - -
6.1.03.14 Transport Ruang Opersi/OK - - - -
6.1.03.15 Transport Kebidanan /VK - - - -
6.1.03.16 Transport Emergency/IGD - - - -
6.1.03.17 Transport Cendana - - - -
6.1.03.18 Transport Anyelir - - - -
6.1.03.19 Transport Teratai - - - -
6.1.03.20 Transport Poliklinik - - - -
6.1.03.21 Transport Melati - - - -
6.1.03.22 Transport Tulip - - - -
6.1.03.23 Transport Anggrek - - - -
6.1.03.24 Transport Mawar - - - -
6.1.03.25 Transport Rumah Tangga - - - -
6.1.03.26 Transport Ruang Jahit - - - -
HAL : 25
NERACA MUTASI
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
AN
6.1.03.27 Transport Maintenance - - - -
6.1.03.28 Transport Driver - - - -
6.1.03.29 Transport Sanitasi &Laundry - - - -
6.1.03.30 Transport Personalia & Adm Umum - - - -
6.1.03.31 Transport Pemasaran - - - -
6.1.03.32 Transport Operator - - - -
6.1.03.33 Transport Akuntansi & Keu 75,000 - - 75,000
6.1.03.35 Transport Biling - - - -
6.1.03.36 Transport Kasir - - - -
6.1.03.37 Transport Gudang - - - -
6.1.03.38 Transport EDP - - - -
6.1.03.39 Transport PPC & Pembelian - - - -
6.1.03.40 Transport Securiti - - - -
6.1.03.41 Transport SPI - - - -
6.1.03.42 Transport Pendaftaran - - - -
6.1.03.43 Transport Admision - - - -
6.1.03.44 Transport Verifikasi - - - -
6.1.03.45 Transport ICU - - - -
6.1.03.46 Transport Nicu - - - -
6.1.04.00 Tunjangan Lembur - - - -
6.1.04.04 Lembur Labor 20,991,600 152,900 - 21,144,500
6.1.04.05 Lembur Radiologi 20,957,800 5,340,800 - 26,298,600
6.1.04.06 Lembur Apotek 92,062,800 3,659,400 - 95,722,200
6.1.04.07 Lembur Fisioterapi - - - -
6.1.04.08 Lembur Gizi 41,053,800 3,387,500 - 44,441,300
6.1.04.09 Lembur Dapur - - - -
6.1.04.10 Lembur Medical Record 144,035,800 7,001,600 - 151,037,400
6.1.04.11 Lembur Kamar Jenasah - - - -
6.1.04.12 Lembur Keperawatan 6,099,300 1,120,000 - 7,219,300
6.1.04.13 Lembur Anestesi 3,845,300 - - 3,845,300
6.1.04.14 Lembur Ruang Opersi/OK 33,195,900 4,768,000 - 37,963,900
6.1.04.15 Lembur Kebidanan /VK 1,214,400 - - 1,214,400
6.1.04.16 Lembur Emergency/IGD 8,720,600 629,500 - 9,350,100
6.1.04.17 Lembur Cendana 7,305,200 300,000 - 7,605,200
6.1.04.18 Lembur Anyelir 5,046,100 - - 5,046,100
6.1.04.19 Lembur Teratai 2,530,900 - - 2,530,900
6.1.04.20 Lembur Poliklinik 6,369,900 219,900 - 6,589,800
6.1.04.21 Lembur Melati 5,909,200 350,000 - 6,259,200
6.1.04.22 Lembur Tulip 5,735,100 200,000 - 5,935,100
6.1.04.23 Lembur Anggrek 5,504,000 400,000 - 5,904,000
6.1.04.24 Lembur Mawar 2,744,900 400,000 - 3,144,900
6.1.04.25 Lembur Rumah Tangga 14,019,100 2,984,300 - 17,003,400
6.1.04.26 Lembur Ruang Jahit 265,200 - - 265,200
6.1.04.27 Lembur Maintenance 79,250,500 6,310,800 - 85,561,300
6.1.04.28 Lembur Driver 58,886,300 7,305,000 - 66,191,300
6.1.04.29 Lembur Sanitasi &Laundry 35,887,300 3,457,000 - 39,344,300
6.1.04.30 Lembur Personalia & Adm Umum 6,087,600 - - 6,087,600
6.1.04.31 Lembur Pemasaran 5,737,000 - - 5,737,000
6.1.04.32 Lembur Operator 7,553,700 - - 7,553,700
6.1.04.33 Lembur Akuntansi & Keu 3,862,900 285,800 - 4,148,700
6.1.04.35 Lembur Biling 74,453,000 9,481,500 - 83,934,500
6.1.04.36 Lembur Kasir 33,896,100 6,468,300 - 40,364,400
6.1.04.37 Lembur Gudang 9,734,400 857,400 - 10,591,800
6.1.04.38 Lembur EDP 18,862,300 2,978,400 - 21,840,700
6.1.04.39 Lembur PPC & Pembelian 330,200 - - 330,200
6.1.04.40 Lembur Securiti 342,257,200 30,050,100 - 372,307,300
6.1.04.41 Lembur SPI - - - -
6.1.04.42 Lembur Pendaftaran 16,101,300 - - 16,101,300
6.1.04.43 Lembur Admision 40,763,800 4,066,000 - 44,829,800
6.1.04.44 Lembur Verifikasi 25,129,700 2,392,100 - 27,521,800
6.1.04.45 Lembur ICU 2,759,500 300,000 - 3,059,500
6.1.04.46 Lembur Nicu 883,100 - - 883,100
HAL : 26
NERACA MUTASI
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
AN
6.1.04.47 Lembur Raflesia 7,445,500 981,400 - 8,426,900
6.1.04.48 Lembur Lotus 3,118,800 450,000 - 3,568,800
6.1.04.49 Lembur Tata Graha 22,387,700 - - 22,387,700
6.1.04.50 Lembur Kabil - - - -
6.1.05.00 Tunjangan Pakaian Dinas - - - -
6.1.05.04 Pakaian Dinas Labor 1,743,830 - - 1,743,830
6.1.05.05 Pakaian Dinas Radiologi 1,395,064 - - 1,395,064
6.1.05.06 Pakaian Dinas Apotek 9,685,192 - - 9,685,192
6.1.05.07 Pakaian Dinas Fisioterapi 348,766 - - 348,766
6.1.05.08 Pakaian Dinas Gizi 523,149 - - 523,149
6.1.05.09 Pakaian Dinas Dapur 4,010,815 - - 4,010,815
6.1.05.10 Pakaian Dinas Medical Record 2,615,745 700,000 - 3,315,745
6.1.05.11 Pakaian Dinas Kamar Jenasah 174,383 - - 174,383
6.1.05.12 Pakaian Dinas Keperawatan 1,569,447 700,000 - 2,269,447
6.1.05.13 Pakaian Dinas Anestesi 1,046,298 - - 1,046,298
6.1.05.14 Pakaian Dinas Ruang Opersi/OK 3,487,660 - - 3,487,660
6.1.05.15 Pakaian Dinas Kebidanan /VK 2,441,362 - - 2,441,362
6.1.05.16 Pakaian Dinas Emergency/IGD 2,964,511 - - 2,964,511
6.1.05.17 Pakaian Dinas Cendana 2,615,745 - - 2,615,745
6.1.05.18 Pakaian Dinas Anyelir 1,918,213 - - 1,918,213
6.1.05.19 Pakaian Dinas Teratai 2,441,362 - - 2,441,362
6.1.05.20 Pakaian Dinas Poliklinik 4,359,575 - - 4,359,575
6.1.05.21 Pakaian Dinas Melati 2,790,128 - - 2,790,128
6.1.05.22 Pakaian Dinas Tulip 2,441,362 - - 2,441,362
6.1.05.23 Pakaian Dinas Anggrek 2,790,128 - - 2,790,128
6.1.05.24 Pakaian Dinas Mawar 2,964,511 - - 2,964,511
6.1.05.25 Pakaian Dinas Rumah Tangga 871,915 - - 871,915
6.1.05.26 Pakaian Dinas Ruang Jahit 697,532 - - 697,532
6.1.05.27 Pakaian Dinas Maintenance 3,450,128 - - 3,450,128
6.1.05.28 Pakaian Dinas Driver 1,046,298 - - 1,046,298
6.1.05.29 Pakaian Dinas Sanitasi &Laundry 2,266,979 700,000 - 2,966,979
6.1.05.30 Pakaian Dinas Personalia & Adm Umum 2,266,979 700,000 - 2,966,979
6.1.05.31 Pakaian Dinas Pemasaran 697,532 - - 697,532
6.1.05.32 Pakaian Dinas Operator 348,766 - - 348,766
6.1.05.33 Pakaian Dinas Akuntansi & Keu 1,743,830 700,000 - 2,443,830
6.1.05.35 Pakaian Dinas Biling 2,266,979 - - 2,266,979
6.1.05.36 Pakaian Dinas Kasir 1,046,298 - - 1,046,298
6.1.05.37 Pakaian Dinas Gudang 1,046,298 - - 1,046,298
6.1.05.38 Pakaian Dinas EDP 523,149 - - 523,149
6.1.05.39 Pakaian Dinas PPC & Pembelian 523,149 - - 523,149
6.1.05.40 Pakaian Dinas Securiti 14,040,000 - - 14,040,000
6.1.05.41 Pakaian Dinas SPI - - - -
6.1.05.42 Pakaian Dinas Pendaftaran 523,149 - - 523,149
6.1.05.43 Pakaian Dinas Admision 871,915 - - 871,915
6.1.05.44 Pakaian Dinas Verifikasi 1,743,830 2,100,000 - 3,843,830
6.1.05.45 Pakaian Dinas ICU 2,266,979 - - 2,266,979
6.1.05.46 Pakaian Dinas Nicu 1,569,447 - - 1,569,447
6.1.05.47 Pakaian Dinas Raflesia 2,790,128 - - 2,790,128
6.1.05.48 Pakaian Dinas Lotus 2,266,979 - - 2,266,979
6.1.05.49 Pakaian Dinas Tata Graha 2,615,745 - - 2,615,745
6.1.05.50 Pakaian Dinas Kabil - - - -
6.1.06.00 Tunjangan Prestasi - - - -
6.1.06.04 Prestasi Labor - - - -
6.1.06.05 Prestasi Radiologi - - - -
6.1.06.06 Prestasi Apotek - - - -
6.1.06.07 Prestasi Fisioterapi - - - -
6.1.06.08 Prestasi Gizi - - - -
6.1.06.09 Prestasi Dapur - - - -
6.1.06.10 Prestasi Medical Record - - - -
6.1.06.11 Prestasi Kamar Jenasah - - - -
6.1.06.12 Prestasi Keperawatan - - - -
6.1.06.13 Prestasi Anestesi - - - -
HAL : 27
NERACA MUTASI
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
AN
6.1.06.14 Prestasi Ruang Opersi/OK - - - -
6.1.06.15 Prestasi Kebidanan /VK - - - -
6.1.06.16 Prestasi Emergency/IGD - - - -
6.1.06.17 Prestasi Cendana - - - -
6.1.06.18 Prestasi Anyelir - - - -
6.1.06.19 Prestasi Teratai - - - -
6.1.06.20 Prestasi Poliklinik - - - -
6.1.06.21 Prestasi Melati - - - -
6.1.06.22 Prestasi Tulip - - - -
6.1.06.23 Prestasi Anggrek - - - -
6.1.06.24 Prestasi Mawar - - - -
6.1.06.25 Prestasi Rumah Tangga - - - -
6.1.06.26 Prestasi Ruang Jahit - - - -
6.1.06.27 Prestasi Maintenance - - - -
6.1.06.28 Prestasi Driver - - - -
6.1.06.29 Prestasi Sanitasi &Laundry - - - -
6.1.06.30 Prestasi Personalia & Adm Umum - - - -
6.1.06.31 Prestasi Pemasaran - - - -
6.1.06.32 Prestasi Operator - - - -
6.1.06.33 Prestasi Akuntansi & Keu - - - -
6.1.06.35 Prestasi Biling - - - -
6.1.06.36 Prestasi Kasir - - - -
6.1.06.37 Prestasi Gudang - - - -
6.1.06.38 Prestasi EDP - - - -
6.1.06.39 Prestasi PPC & Pembelian - - - -
6.1.06.40 Prestasi Securiti - - - -
6.1.06.41 Prestasi SPI - - - -
6.1.06.42 Prestasi Pendaftaran - - - -
6.1.06.43 Prestasi Admision - - - -
6.1.06.44 Prestasi Verifikasi - - - -
6.1.06.45 Prestasi ICU - - - -
6.1.06.46 Prestasi Nicu - - - -
6.1.06.47 Prestasi Raflesia - - - -
6.1.06.48 Prestasi Lotus - - - -
6.1.07.00 Tunjanga Cuti - - - -
6.1.07.04 Cuti Labor 7,651,400 2,852,300 - 10,503,700
6.1.07.05 Cuti Radiologi 7,175,000 1,286,000 - 8,461,000
6.1.07.06 Cuti Apotek 22,675,100 1,566,300 - 24,241,400
6.1.07.07 Cuti Fisioterapi 1,755,800 - - 1,755,800
6.1.07.08 Cuti Gizi 15,233,800 1,095,000 - 16,328,800
6.1.07.09 Cuti Dapur 15,074,800 - - 15,074,800
6.1.07.10 Cuti Medical Record 12,891,000 - - 12,891,000
6.1.07.11 Cuti Kamar Jenasah 1,566,300 - - 1,566,300
6.1.07.12 Cuti Keperawatan 10,994,200 3,443,100 - 14,437,300
6.1.07.13 Cuti Anestesi 3,069,000 - - 3,069,000
6.1.07.14 Cuti Ruang Opersi/OK 24,505,400 7,577,100 - 32,082,500
6.1.07.15 Cuti Kebidanan /VK 17,777,000 - - 17,777,000
6.1.07.16 Cuti Emergency/IGD 15,414,000 - - 15,414,000
6.1.07.17 Cuti Cendana 15,352,300 4,508,100 - 19,860,400
6.1.07.18 Cuti Anyelir 6,010,800 - - 6,010,800
6.1.07.19 Cuti Teratai 10,712,400 - - 10,712,400
6.1.07.20 Cuti Poliklinik 34,330,900 3,069,000 - 37,399,900
6.1.07.21 Cuti Melati 20,341,300 - - 20,341,300
6.1.07.22 Cuti Tulip 15,304,100 1,502,700 - 16,806,800
6.1.07.23 Cuti Anggrek 20,080,100 3,132,600 - 23,212,700
6.1.07.24 Cuti Mawar 13,434,800 4,571,700 - 18,006,500
6.1.07.25 Cuti Rumah Tangga 10,573,400 - - 10,573,400
6.1.07.26 Cuti Ruang Jahit 2,519,800 - - 2,519,800
6.1.07.27 Cuti Maintenance 23,390,600 1,604,800 - 24,995,400
6.1.07.28 Cuti Driver 7,963,000 - - 7,963,000
6.1.07.29 Cuti Sanitasi &Laundry 13,610,000 4,887,200 - 18,497,200
6.1.07.30 Cuti Personalia & Adm Umum 8,156,000 1,502,700 - 9,658,700
HAL : 28
NERACA MUTASI
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
AN
6.1.07.31 Cuti Pemasaran - - - -
6.1.07.32 Cuti Operator - - - -
6.1.07.33 Cuti Akuntansi & Keu 15,386,100 - - 15,386,100
6.1.07.34 Cuti Dokter 55,850,000 9,000,000 - 64,850,000
6.1.07.35 Cuti Biling 15,761,400 2,572,000 - 18,333,400
6.1.07.36 Cuti Kasir 5,039,600 2,519,800 - 7,559,400
6.1.07.37 Cuti Gudang 6,260,100 - - 6,260,100
6.1.07.38 Cuti EDP 2,519,800 - - 2,519,800
6.1.07.39 Cuti PPC & Pembelian 1,286,000 1,566,300 - 2,852,300
6.1.07.40 Cuti Securiti 26,833,500 4,937,300 - 31,770,800
6.1.07.41 Cuti SPI - - - -
6.1.07.42 Cuti Pendaftaran 2,519,800 1,286,000 - 3,805,800
6.1.07.43 Cuti Admision 7,992,800 - - 7,992,800
6.1.07.44 Cuti Verifikasi 9,998,700 - - 9,998,700
6.1.07.45 Cuti ICU 10,582,500 - - 10,582,500
6.1.07.46 Cuti Nicu 13,821,400 - - 13,821,400
6.1.07.47 Cuti Raflesia 10,700,700 1,502,700 - 12,203,400
6.1.07.48 Cuti Lotus 10,518,900 - - 10,518,900
6.1.07.49 CUTI DIREKSI 10,000,000 - - 10,000,000
6.1.07.50 CUTI Tata Graha 9,254,400 - - 9,254,400
6.1.07.51 Cuti Kabil - - - -
6.1.08.00 Tunjangan Pengobatan 2,368,925 70,577,063 (66,520,679) 6,425,309
6.1.08.04 Pengobatan Labor 2,064,310 1,085,861 - 3,150,171
6.1.08.05 Pengobatan Radiologi 2,338,829 900,884 - 3,239,713
6.1.08.06 Pengobatan Apotek 4,666,264 2,386,838 - 7,053,102
6.1.08.07 Pengobatan Fisioterapi 360,876 - - 360,876
6.1.08.08 Pengobatan Gizi 4,940,956 1,933,417 - 6,874,373
6.1.08.09 Pengobatan Dapur - - - -
6.1.08.10 Pengobatan Medical Record 3,025,922 1,092,113 - 4,118,035
6.1.08.11 Pengobatan Kamar Jenasah 220,304 344,296 - 564,600
6.1.08.12 Pengobatan Keperawatan 1,772,264 1,161,944 - 2,934,208
6.1.08.13 Pengobatan Anestesi 644,472 - - 644,472
6.1.08.14 Pengobatan Ruang Opersi/OK 3,759,423 2,148,242 - 5,907,665
6.1.08.15 Pengobatan Kebidanan /VK 1,181,533 - - 1,181,533
6.1.08.16 Pengobatan Emergency/IGD 3,373,130 1,849,845 - 5,222,975
6.1.08.17 Pengobatan Cendana 2,586,530 1,185,853 - 3,772,383
6.1.08.18 Pengobatan Anyelir 877,289 - - 877,289
6.1.08.19 Pengobatan Teratai 1,074,121 - - 1,074,121
6.1.08.20 Pengobatan Poliklinik 5,935,964 3,031,750 - 8,967,714
6.1.08.21 Pengobatan Melati 3,154,534 2,167,701 - 5,322,235
6.1.08.22 Pengobatan Tulip 2,470,478 1,288,945 - 3,759,423
6.1.08.23 Pengobatan Anggrek 3,544,598 1,718,593 - 5,263,191
6.1.08.24 Pengobatan Mawar 4,422,363 2,900,126 - 7,322,489
6.1.08.25 Pengobatan Rumah Tangga 1,889,573 1,396,357 - 3,285,930
6.1.08.26 Pengobatan Ruang Jahit 429,648 - - 429,648
6.1.08.27 Pengobatan Maintenance 3,634,798 1,803,117 - 5,437,915
6.1.08.28 Pengobatan Driver 1,503,770 751,885 - 2,255,655
6.1.08.29 Pengobatan Sanitasi &Laundry 4,350,255 2,787,362 - 7,137,617
6.1.08.30 Pengobatan Personalia & Adm Umum 5,500,522 1,768,056 - 7,268,578
6.1.08.31 Pengobatan Pemasaran 620,472 403,824 - 1,024,296
6.1.08.32 Pengobatan Operator 214,824 107,412 - 322,236
6.1.08.33 Pengobatan Akuntansi & Keu 2,239,764 1,134,164 - 3,373,928
6.1.08.34 Pengobatan Dokter 8,344,432 3,954,596 - 12,299,028
6.1.08.35 Pengobatan Biling 3,222,362 1,503,769 - 4,726,131
6.1.08.36 Pengobatan Kasir 1,503,770 644,472 - 2,148,242
6.1.08.37 Pengobatan Gudang 1,441,749 904,689 - 2,346,438
6.1.08.38 Pengobatan EDP 429,648 214,824 - 644,472
6.1.08.39 Pengobatan PPC & Pembelian 367,628 - - 367,628
6.1.08.40 Pengobatan Securiti 5,303,388 2,577,890 - 7,881,278
6.1.08.41 Pengobatan SPI - - - -
6.1.08.42 Pengobatan Pendaftaran 214,824 - - 214,824
6.1.08.43 Pengobatan Admision 1,181,533 1,289,141 - 2,470,674
HAL : 29
NERACA MUTASI
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
AN
6.1.08.44 Pengobatan Verifikasi 2,258,394 1,181,533 - 3,439,927
6.1.08.45 Pengobatan ICU 2,283,134 980,449 - 3,263,583
6.1.08.46 Pengobatan Nicu 980,441 - - 980,441
6.1.08.47 Pengobatan Raflesia 3,800,683 1,956,209 - 5,756,892
6.1.08.48 Pengobatan Lotus 3,441,477 2,255,654 - 5,697,131
6.1.08.49 Pengobatan Direksi 236,250 236,250 - 472,500
6.1.08.50 Pengobatan Tata Graha 1,288,945 - - 1,288,945
6.1.08.51 Pengobatan Kabil - - - -
6.1.09.00 Tunjangan Duka - - - -
6.1.09.04 Duka Labor - - - -
6.1.09.05 Duka Radiologi 500,000 - - 500,000
6.1.09.06 Duka Apotek 1,000,000 - - 1,000,000
6.1.09.07 Duka Fisioterapi - - - -
6.1.09.08 Duka Gizi - - - -
6.1.09.09 Duka Dapur 1,500,000 - - 1,500,000
6.1.09.10 Duka Medical Record - - - -
6.1.09.11 Duka Kamar Jenasah - - - -
6.1.09.12 Duka Keperawatan 1,000,000 - - 1,000,000
6.1.09.13 Duka Anestesi - - - -
6.1.09.14 Duka Ruang Opersi/OK 500,000 - - 500,000
6.1.09.15 Duka Kebidanan /VK 1,000,000 - - 1,000,000
6.1.09.16 Duka Emergency/IGD - - - -
6.1.09.17 Duka Cendana 500,000 - - 500,000
6.1.09.18 Duka Anyelir - - - -
6.1.09.19 Duka Teratai - - - -
6.1.09.20 Duka Poliklinik - - - -
6.1.09.21 Duka Melati 1,000,000 - - 1,000,000
6.1.09.22 Duka Tulip - - - -
6.1.09.23 Duka Anggrek - - - -
6.1.09.24 Duka Mawar - - - -
6.1.09.25 Duka Rumah Tangga 500,000 - - 500,000
6.1.09.26 Duka Ruang Jahit 500,000 - - 500,000
6.1.09.27 Duka Maintenance - - - -
6.1.09.28 Duka Driver - - - -
6.1.09.29 Duka Sanitasi &Laundry 500,000 - - 500,000
6.1.09.30 Duka Personalia & Adm Umum 500,000 - - 500,000
6.1.09.31 Duka Pemasaran - - - -
6.1.09.32 Duka Operator - - - -
6.1.09.33 Duka Akuntansi & Keu - - - -
6.1.09.34 Duka Dokter 1,500,000 - - 1,500,000
6.1.09.35 Duka Biling - - - -
6.1.09.36 Duka Kasir - - - -
6.1.09.37 Duka Gudang - - - -
6.1.09.38 Duka EDP - - - -
6.1.09.39 Duka PPC & Pembelian 500,000 - - 500,000
6.1.09.40 Duka Securiti - - - -
6.1.09.41 Duka SPI - - - -
6.1.09.42 Duka Pendaftaran - - - -
6.1.09.43 Duka Admision - - - -
6.1.09.44 Duka Verifikasi - - - -
6.1.09.45 Duka ICU 500,000 - - 500,000
6.1.09.46 Duka Nicu - - - -
6.1.09.47 Duka Raflesia - - - -
6.1.09.48 Duka Lotus - - - -
6.1.09.49 Duka Direksi - - - -
6.1.09.50 Duka Tata Graha 500,000 - - 500,000
6.1.09.51 Duka Kabil - - - -
6.1.10.00 Tunjangan Hari Raya - - - -
6.1.10.04 THR Labor 19,272,371 1,816,730 - 21,089,101
6.1.10.05 THR Radiologi 23,517,404 3,289,317 - 26,806,721
6.1.10.06 THR Apotek 49,367,763 5,072,436 - 54,440,199
6.1.10.07 THR Fisioterapi 2,605,299 466,217 - 3,071,516
HAL : 30
NERACA MUTASI
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
AN
6.1.10.08 THR Gizi 40,189,811 5,550,871 - 45,740,682
6.1.10.09 THR Dapur 3,910,000 - - 3,910,000
6.1.10.10 THR Medical Record 27,132,294 2,451,359 - 29,583,653
6.1.10.11 THR Kamar Jenasah 2,771,362 199,777 - 2,971,139
6.1.10.12 THR Keperawatan 25,420,125 2,815,184 - 28,235,309
6.1.10.13 THR Anestesi 12,350,902 - - 12,350,902
6.1.10.14 THR Ruang Opersi/OK 45,762,838 5,943,670 - 51,706,508
6.1.10.15 THR Kebidanan /VK 26,623,020 - - 26,623,020
6.1.10.16 THR Emergency/IGD 36,329,080 3,362,898 - 39,691,978
6.1.10.17 THR Cendana 25,577,074 2,144,449 - 27,721,523
6.1.10.18 THR Anyelir 16,714,687 - - 16,714,687
6.1.10.19 THR Teratai 23,922,191 - - 23,922,191
6.1.10.20 THR Poliklinik 66,597,643 5,877,810 - 72,475,453
6.1.10.21 THR Melati 34,405,170 3,514,828 - 37,919,998
6.1.10.22 THR Tulip 33,724,729 3,618,737 - 37,343,466
6.1.10.23 THR Anggrek 43,119,676 4,581,927 - 47,701,603
6.1.10.24 THR Mawar 40,150,473 6,584,387 - 46,734,860
6.1.10.25 THR Rumah Tangga 11,242,913 1,481,487 - 12,724,400
6.1.10.26 THR Ruang Jahit 6,617,828 869,472 - 7,487,300
6.1.10.27 THR Maintenance 33,096,710 4,609,537 - 37,706,247
6.1.10.28 THR Driver 12,431,962 1,754,538 - 14,186,500
6.1.10.29 THR Sanitasi &Laundry 24,523,880 3,269,519 - 27,793,399
6.1.10.30 THR Personalia & Adm Umum 32,794,430 3,486,900 - 36,281,330
6.1.10.31 THR Pemasaran 4,039,075 96,825 - 4,135,900
6.1.10.32 THR Operator 3,283,841 515,758 - 3,799,599
6.1.10.33 THR Akuntansi & Keu 25,232,237 3,372,864 - 28,605,101
6.1.10.34 THR Dokter 122,729,287 10,600,513 - 133,329,800
6.1.10.35 THR Biling 25,747,023 3,455,378 - 29,202,401
6.1.10.36 THR Kasir 12,451,007 2,433,085 - 14,884,092
6.1.10.37 THR Gudang 10,190,923 2,190,998 - 12,381,921
6.1.10.38 THR EDP 6,192,505 - - 6,192,505
6.1.10.39 THR PPC & Pembelian 6,411,581 - - 6,411,581
6.1.10.40 THR Securiti 43,293,194 5,645,309 - 48,938,503
6.1.10.41 THR SPI - - - -
6.1.10.42 THR Pendaftaran 3,356,723 - - 3,356,723
6.1.10.43 THR Admision 9,084,484 1,037,894 - 10,122,378
6.1.10.44 THR Verifikasi 18,533,709 2,705,390 - 21,239,099
6.1.10.45 THR ICU 25,532,756 2,462,339 - 27,995,095
6.1.10.46 THR Nicu 20,560,832 2,048,069 - 22,608,901
6.1.10.47 THR RAFLESIA 36,802,747 5,298,308 - 42,101,055
6.1.10.48 THR LOTUS 28,101,736 4,903,946 - 33,005,682
6.1.10.49 THR PEGAWAI TIDAK TETAP - - - -
6.1.10.50 THR Direksi 19,937,500 - - 19,937,500
6.1.10.51 THR Tata Graha 24,373,568 3,082,832 - 27,456,400
6.1.10.52 THR Kabil - - - -
6.1.11.00 Tunjangan Pajak Pegawai - - - -
6.1.11.04 Pajak Pegawai Labor - - - -
6.1.11.05 Pajak Pegawai Radiologi - - - -
6.1.11.06 Pajak Pegawai Apotek - - - -
6.1.11.07 Pajak Pegawai Fisioterapi - - - -
6.1.11.08 Pajak Pegawai Gizi - - - -
6.1.11.09 Pajak Pegawai Dapur - - - -
6.1.11.10 Pajak Pegawai Medical Record - - - -
6.1.11.11 Pajak Pegawai Kamar Jenasah - - - -
6.1.11.12 Pajak Pegawai Keperawatan - - - -
6.1.11.13 Pajak Pegawai Anestesi - - - -
6.1.11.14 Pajak Pegawai Ruang Opersi/OK - - - -
6.1.11.15 Pajak Pegawai Kebidanan /VK - - - -
6.1.11.16 Pajak Pegawai Emergency/IGD - - - -
6.1.11.17 Pajak Pegawai Cendana - - - -
6.1.11.18 Pajak Pegawai Anyelir - - - -
6.1.11.19 Pajak Pegawai Teratai - - - -
HAL : 31
NERACA MUTASI
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
AN
6.1.11.20 Pajak Pegawai Poliklinik - - - -
6.1.11.21 Pajak Pegawai Melati - - - -
6.1.11.22 Pajak Pegawai Tulip - - - -
6.1.11.23 Pajak Pegawai Anggrek - - - -
6.1.11.24 Pajak Pegawai Mawar - - - -
6.1.11.25 Pajak Pegawai Rumah Tangga - - - -
6.1.11.26 Pajak Pegawai Ruang Jahit - - - -
6.1.11.27 Pajak Pegawai Maintenance - - - -
6.1.11.28 Pajak Pegawai Driver - - - -
6.1.11.29 Pajak Pegawai Sanitasi &Laundry - - - -
6.1.11.30 Pajak Pegawai Personalia & Adm Umum - - - -
6.1.11.31 Pajak Pegawai Pemasaran - - - -
6.1.11.32 Pajak Pegawai Operator - - - -
6.1.11.33 Pajak Pegawai Akuntansi & Keu - - - -
6.1.11.34 Pajak Dokter - - - -
6.1.11.35 Pajak Pegawai Biling - - - -
6.1.11.36 Pajak Pegawai Kasir - - - -
6.1.11.37 Pajak Pegawai Gudang - - - -
6.1.11.38 Pajak Pegawai EDP - - - -
6.1.11.39 Pajak Pegawai PPC & Pembelian - - - -
6.1.11.40 Pajak Pegawai Securiti - - - -
6.1.11.41 Pajak Pegawai SPI - - - -
6.1.11.42 Pajak Pegawai Pendaftaran - - - -
6.1.11.43 Pajak Pegawai Admision - - - -
6.1.11.44 Pajak Pegawai Verifikasi - - - -
6.1.11.45 Pajak Pegawai ICU - - - -
6.1.11.46 Pajak Pegawai Nicu - - - -
6.1.11.47 Pajak Raflesia - - - -
6.1.11.48 Pajak Lotus - - - -
6.1.11.49 Pajak Direksi - - - -
6.1.11.50 Pajak Tata Graha - - - -
6.1.11.51 Pajak Pegawai Kabil - - - -
6.1.12.00 Tunjangan Asuransi Pegawai 262,023 - - 262,023
6.1.12.04 Asuransi Pegawai Labor 33,373,784 2,447,139 - 35,820,923
6.1.12.05 Asuransi Pegawai Radiologi 39,084,734 2,128,809 - 41,213,543
6.1.12.06 Asuransi Pegawai Apotek 92,368,055 7,477,165 - 99,845,220
6.1.12.07 Asuransi Pegawai Fisioterapi 7,025,625 604,287 - 7,629,912
6.1.12.08 Asuransi Pegawai Gizi 106,708,288 7,023,569 - 113,731,857
6.1.12.09 Asuransi Pegawai Dapur 3,071,063 - - 3,071,063
6.1.12.10 Asuransi Pegawai Rekam Medis 64,457,741 4,136,249 - 68,593,990
6.1.12.11 Asuransi Pegawai Kamar Jenasah 5,572,509 478,736 - 6,051,245
6.1.12.12 Asuransi Pegawai Keperawatan 47,212,123 5,106,426 - 52,318,549
6.1.12.13 Asuransi Pegawai Anestesi 25,758,233 - - 25,758,233
6.1.12.14 Asuransi Pegawai Ruang Opersi/OK 67,373,921 6,159,185 - 73,533,106
6.1.12.15 Asuransi Pegawai Kebidanan /VK 47,062,714 - - 47,062,714
6.1.12.16 Asuransi Pegawai Emergency/IGD 50,105,162 3,813,508 - 53,918,670
6.1.12.17 Asuransi Pegawai Cendana 42,081,525 2,732,333 - 44,813,858
6.1.12.18 Asuransi Pegawai Anyelir 30,985,943 - - 30,985,943
6.1.12.19 Asuransi Pegawai Teratai 31,275,212 - - 31,275,212
6.1.12.20 Asuransi Pegawai Poliklinik 118,623,449 9,104,276 - 127,727,725
6.1.12.21 Asuransi Pegawai Melati 62,454,357 6,542,228 - 68,996,585
6.1.12.22 Asuransi Pegawai Tulip 45,863,762 1,945,503 - 47,809,265
6.1.12.23 Asuransi Pegawai Anggrek 67,444,999 4,201,720 - 71,646,719
6.1.12.24 Asuransi Pegawai Mawar 65,010,877 6,159,746 - 71,170,623
6.1.12.25 Asuransi Pegawai Rumah Tangga 38,020,493 6,415,925 - 44,436,418
6.1.12.26 Asuransi Pegawai Ruang Jahit 18,136,687 - - 18,136,687
6.1.12.27 Asuransi Pegawai Maintenance 75,933,324 5,568,992 - 81,502,316
6.1.12.28 Asuransi Pegawai Driver 25,059,112 2,544,916 - 27,604,028
6.1.12.29 Asuransi Pegawai Sanitasi &Laundry 70,787,984 9,991,538 - 80,779,522
6.1.12.30 Asuransi Pegawai Personalia & Adm Umum 81,960,484 5,955,684 - 87,916,168
6.1.12.31 Asuransi Pegawai Pemasaran 7,463,722 999,431 - 8,463,153
6.1.12.32 Asuransi Pegawai Operator 6,913,261 582,842 - 7,496,103
HAL : 32
NERACA MUTASI
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
AN
6.1.12.33 Asuransi Pegawai Akuntansi & Keu 57,714,198 4,866,545 - 62,580,743
6.1.12.34 Asuransi Dokter 286,330,994 24,124,713 - 310,455,707
6.1.12.35 Asuransi Pegawai Biling 49,400,941 3,368,370 - 52,769,311
6.1.12.36 Asuransi Pegawai Kasir 19,764,894 1,108,509 - 20,873,403
6.1.12.37 Asuransi Pegawai Gudang 21,374,513 2,832,854 - 24,207,367
6.1.12.38 Asuransi Pegawai EDP 10,587,292 729,468 - 11,316,760
6.1.12.39 Asuransi Pegawai PPC & Pembelian 15,717,099 - - 15,717,099
6.1.12.40 Asuransi Pegawai Securiti 93,594,374 6,759,697 - 100,354,071
6.1.12.41 Asuransi Pegawai SPI - - - -
6.1.12.42 Asuransi Pegawai Pendaftaran 3,858,023 - - 3,858,023
6.1.12.43 Asuransi Pegawai Admision 17,788,955 3,143,573 - 20,932,528
6.1.12.44 Asuransi Pegawai Verifikasi 48,987,086 3,577,136 - 52,564,222
6.1.12.45 Asuransi Pegawai ICU 41,307,777 1,869,538 - 43,177,315
6.1.12.46 Asuransi Pegawai Nicu 31,725,084 - - 31,725,084
6.1.12.47 Asuransi Pegawai Raflesia 57,284,965 5,200,096 - 62,485,061
6.1.12.48 Asuransi Pegawai Lotus 44,909,228 4,433,947 - 49,343,175
6.1.12.49 Asuransi Pegawai Direksi 34,309,797 1,872,000 - 36,181,797
6.1.12.50 Asuransi Pegawai Tata Graha 64,343,664 - - 64,343,664
6.1.12.51 Asuransi Pegawai Kabil - - - -
6.1.13.00 Tunjangan Pensiunan Pegawai - - - -
6.1.13.04 Pensiunan Pegawai Labor - - - -
6.1.13.05 Pensiunan Pegawai Radiologi - - - -
6.1.13.06 Pensiunan Pegawai Apotek - - - -
6.1.13.07 Pensiunan Pegawai Fisioterapi - - - -
6.1.13.08 Pensiunan Pegawai Gizi - - - -
6.1.13.09 Pensiunan Pegawai Dapur 154,943,640 - - 154,943,640
6.1.13.10 Pensiunan Pegawai Rekam Medis - - - -
6.1.13.11 Pensiunan Pegawai Kamar Jenasah - - - -
6.1.13.12 Pensiunan Pegawai Keperawatan - - - -
6.1.13.13 Pensiunan Pegawai Anestesi - - - -
6.1.13.14 Pensiunan Pegawai Ruang Opersi/OK 10,326,800 - - 10,326,800
6.1.13.15 Pensiunan Pegawai Kebidanan /VK 7,320,600 - - 7,320,600
6.1.13.16 Pensiunan Pegawai Emergency/IGD 4,830,400 - - 4,830,400
6.1.13.17 Pensiunan Pegawai Cendana 12,169,200 - - 12,169,200
6.1.13.18 Pensiunan Pegawai Anyelir - - - -
6.1.13.19 Pensiunan Pegawai Teratai 4,830,400 - - 4,830,400
6.1.13.20 Pensiunan Pegawai Poliklinik 7,245,600 - - 7,245,600
6.1.13.21 Pensiunan Pegawai Melati - - - -
6.1.13.22 Pensiunan Pegawai Tulip - - - -
6.1.13.23 Pensiunan Pegawai Anggrek 4,830,400 - - 4,830,400
6.1.13.24 Pensiunan Pegawai Mawar - - - -
6.1.13.25 Pensiunan Pegawai Rumah Tangga - - - -
6.1.13.26 Pensiunan Pegawai Ruang Jahit - - - -
6.1.13.27 Pensiunan Pegawai Maintenance - - - -
6.1.13.28 Pensiunan Pegawai Driver - - - -
6.1.13.29 Pensiunan Pegawai Sanitasi &Laundry - - - -
6.1.13.30 Pensiunan Pegawai Personalia & Adm Umum 8,517,200 - - 8,517,200
6.1.13.31 Pensiunan Pegawai Pemasaran - - - -
6.1.13.32 Pensiunan Pegawai Operator - - - -
6.1.13.33 Pensiunan Pegawai Akuntansi & Keu 20,558,285 - - 20,558,285
6.1.13.35 Pensiunan Pegawai Biling - - - -
6.1.13.36 Pensiunan Pegawai Kasir 4,447,000 - - 4,447,000
6.1.13.37 Pensiunan Pegawai Gudang - - - -
6.1.13.38 Pensiunan Pegawai EDP - - - -
6.1.13.39 Pensiunan Pegawai PPC & Pembelian - - - -
6.1.13.40 Pensiunan Pegawai Securiti - - - -
6.1.13.41 Pensiunan Pegawai SPI - - - -
6.1.13.42 Pensiunan Pegawai Pendaftaran 10,490,700 - - 10,490,700
6.1.13.43 Pensiunan Pegawai Admision - - - -
6.1.13.44 Pensiunan Pegawai Verifikasi - - - -
6.1.13.45 Pensiunan Pegawai ICU - - - -
6.1.13.46 Pensiunan Pegawai Nicu - - - -
HAL : 33
NERACA MUTASI
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
AN
6.1.13.47 Pensiunan Pegawai Raflesia - - - -
6.1.13.48 PensiunanPegawai Lotus - - - -
6.1.13.49 Pensiunan Direksi - - - -
6.1.13.50 Pensiunan Dokter 30,745,200 - - 30,745,200
6.1.13.51 PensiunanPegawai Tata Graha 5,286,200 - - 5,286,200
6.1.13.52 Pensiunan Pegawai Kabil - - - -
6.1.14.00 Tunjangan Lainnya 16,840,000 4,210,000 - 21,050,000
6.1.14.04 Tunjangan Lainnya Labor 3,835,459 30,000 - 3,865,459
6.1.14.05 Tunjangan Lainnya Radiologi 1,120,000 40,000 - 1,160,000
6.1.14.06 Tunjangan Lainnya Apotek 6,094,825 20,000 - 6,114,825
6.1.14.07 Tunjangan Lainnya Fisioterapi - - - -
6.1.14.08 Tunjangan Lainnya Gizi 3,220,000 40,000 - 3,260,000
6.1.14.09 Tunjangan Lainnya Dapur - - - -
6.1.14.10 Tunjangan Lainnya Rekam Medis 2,410,000 30,000 - 2,440,000
6.1.14.11 Tunjangan Lainnya Kamar Jenasah 30,000 - - 30,000
6.1.14.12 Tunjangan Lainnya Keperawatan 100,000 - - 100,000
6.1.14.13 Tunjangan Lainnya Anestesi 120,000 - - 120,000
6.1.14.14 Tunjangan Lainnya Ruang Opersi/OK 2,790,405 60,000 - 2,850,405
6.1.14.15 Tunjangan Lainnya Kebidanan /VK 1,480,000 - - 1,480,000
6.1.14.16 Tunjangan Lainnya Emergency/IGD 1,299,392 60,000 - 1,359,392
6.1.14.17 Tunjangan Lainnya Cendana 580,000 30,000 - 610,000
6.1.14.18 Tunjangan Lainnya Anyelir 950,000 - - 950,000
6.1.14.19 Tunjangan Lainnya Teratai 1,010,000 - - 1,010,000
6.1.14.20 Tunjangan Lainnya Poliklinik 2,602,300 80,000 - 2,682,300
6.1.14.21 Tunjangan Lainnya Melati 2,249,985 70,000 - 2,319,985
6.1.14.22 Tunjangan Lainnya Tulip 2,460,655 30,000 - 2,490,655
6.1.14.23 Tunjangan Lainnya Anggrek 2,220,000 - - 2,220,000
6.1.14.24 Tunjangan Lainnya Mawar 1,830,546 80,000 - 1,910,546
6.1.14.25 Tunjangan Lainnya Rumah Tangga 4,143,987 - - 4,143,987
6.1.14.26 Tunjangan Lainnya Ruang Jahit 30,000 - - 30,000
6.1.14.27 Tunjangan Lainnya Maintenance 1,700,000 10,000 - 1,710,000
6.1.14.28 Tunjangan Lainnya Driver 660,000 10,000 - 670,000
6.1.14.29 Tunjangan Lainnya Sanitasi &Laundry 1,650,000 20,000 - 1,670,000
6.1.14.30 Tunjangan Lainnya Personalia & Adm Umum 2,362,160 - - 2,362,160
6.1.14.31 Tunjangan Lainnya Pemasaran 1,162,800 - - 1,162,800
6.1.14.32 Tunjangan Lainnya Operator 50,000 10,000 - 60,000
6.1.14.33 Tunjangan Lainnya Akuntansi & Keu 600,000 310,000 - 910,000
6.1.14.34 Tunjangan Lainnya Dokter 3,000,000 - - 3,000,000
6.1.14.35 Tunjangan Lainnya Biling 1,250,000 20,000 - 1,270,000
6.1.14.36 Tunjangan Lainnya Kasir 270,000 10,000 - 280,000
6.1.14.37 Tunjangan Lainnya Gudang 20,000 - - 20,000
6.1.14.38 Tunjangan Lainnya EDP 2,011,500 - - 2,011,500
6.1.14.39 Tunjangan Lainnya PPC & Pembelian 750,000 - - 750,000
6.1.14.40 Tunjangan Lainnya Securiti 14,909,120 60,000 - 14,969,120
6.1.14.41 Tunjangan Lainnya SPI - - - -
6.1.14.42 Tunjangan Lainnya Pendaftaran 692,696 - - 692,696
6.1.14.43 Tunjangan Lainnya Admision 529,000 10,000 - 539,000
6.1.14.44 Tunjangan Lainnya Verifikasi 1,340,000 - - 1,340,000
6.1.14.45 Tunjangan Lainnya ICU 1,030,000 10,000 - 1,040,000
6.1.14.46 Tunjangan Lainnya Nicu 220,000 - - 220,000
6.1.14.47 Tunjangan Lainnya Raflesia 1,250,000 70,000 - 1,320,000
6.1.14.48 Tunjangan Lainnya Lotus 2,450,546 90,000 - 2,540,546
6.1.14.49 Tunjangan Lainnya Direksi - - - -
6.1.14.50 Tunjangan Lainnya Tata Graha 120,000 - - 120,000
6.1.14.51 Tinjangan Lainnya Kabil - - - -
6.1.15.00 Tunjangan Makan - 141,865,200 (141,865,200) -
6.1.15.03 Makan Lainnya - - - -
6.1.15.04 Makan Labor 31,522,605 2,661,783 - 34,184,388
6.1.15.05 Makan Radiologi 33,597,861 3,145,743 - 36,743,604
6.1.15.06 Makan Apotek 63,280,631 5,807,526 - 69,088,157
6.1.15.07 Makan Fisioterapi 5,203,247 - - 5,203,247
6.1.15.08 Makan Gizi 78,650,087 6,291,487 - 84,941,574
HAL : 34
NERACA MUTASI
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
AN
6.1.15.09 Makan Dapur - - - -
6.1.15.10 Makan Rekam Medis 46,139,747 2,661,783 - 48,801,530
6.1.15.11 Makan Kamar Jenasah 2,880,634 725,941 - 3,606,575
6.1.15.12 Makan Keperawatan 38,711,240 2,419,802 - 41,131,042
6.1.15.13 Makan Anestesi 12,894,218 - - 12,894,218
6.1.15.14 Makan Ruang Opersi/OK 63,662,691 6,291,487 - 69,954,178
6.1.15.15 Makan Kebidanan /VK 27,937,471 - - 27,937,471
6.1.15.16 Makan Emergency/IGD 51,815,812 4,355,645 - 56,171,457
6.1.15.17 Makan Cendana 37,281,380 3,145,743 - 40,427,123
6.1.15.18 Makan Anyelir 19,593,975 - - 19,593,975
6.1.15.19 Makan Teratai 25,788,435 - - 25,788,435
6.1.15.20 Makan Poliklinik 85,222,981 7,743,368 - 92,966,349
6.1.15.21 Makan Melati 49,445,576 6,049,506 - 55,495,082
6.1.15.22 Makan Tulip 45,731,946 3,387,724 - 49,119,670
6.1.15.23 Makan Anggrek 54,406,461 4,355,645 - 58,762,106
6.1.15.24 Makan Mawar 57,481,508 6,775,447 - 64,256,955
6.1.15.25 Makan Rumah Tangga 22,108,676 3,387,724 - 25,496,400
6.1.15.26 Makan Ruang Jahit 8,596,145 - - 8,596,145
6.1.15.27 Makan Maintenance 50,620,133 3,871,680 - 54,491,813
6.1.15.28 Makan Driver 20,164,427 1,693,862 - 21,858,289
6.1.15.29 Makan Sanitasi &Laundry 46,266,123 6,533,467 - 52,799,590
6.1.15.30 Makan Personalia & Adm Umum 41,468,722 4,355,645 - 45,824,367
6.1.15.31 Makan Pemasaran 10,958,666 967,921 - 11,926,587
6.1.15.32 Makan Operator 5,297,388 483,961 - 5,781,349
6.1.15.33 Makan Akuntansi & Keu 34,737,942 2,903,763 - 37,641,705
6.1.15.34 Makan Dokter 163,692,326 16,259,408 - 179,951,734
6.1.15.35 Makan Biling 42,670,909 3,629,704 - 46,300,613
6.1.15.36 Makan Kasir 24,666,012 2,177,822 - 26,843,834
6.1.15.37 Makan Gudang 18,221,697 2,177,822 - 20,399,519
6.1.15.38 Makan EDP 8,641,899 725,941 - 9,367,840
6.1.15.39 Makan PPC & Pembelian 8,167,875 - - 8,167,875
6.1.15.40 Makan Securiti 74,164,850 6,049,506 - 80,214,356
6.1.15.41 Makan SPI - - - -
6.1.15.42 Makan Pendaftaran 4,856,092 - - 4,856,092
6.1.15.43 Makan Admision 18,565,171 3,871,685 - 22,436,856
6.1.15.44 Makan Verifikasi 28,414,007 2,903,763 - 31,317,770
6.1.15.45 Makan ICU 33,835,995 2,661,783 - 36,497,778
6.1.15.46 Makan Nicu 19,341,324 - - 19,341,324
6.1.15.47 Makan Raflesia 51,316,298 6,291,487 - 57,607,785
6.1.15.48 Makan Lotus 44,120,363 5,565,546 - 49,685,909
6.1.15.49 Makan Kabil - - - -
6.1.15.50 Makan Direksi 6,620,597 241,980 - 6,862,577
6.1.15.51 Makan Tata Graha 33,010,637 - - 33,010,637
6.1.16.00 BIAYA OUT SORSING - - - -
6.1.16.01 Out Sorsing Tenaga Kebersihan 1,518,432,250 295,946,000 - 1,814,378,250
6.1.16.02 Out Sorsing Tenaga Sekuriti 43,200,000 21,600,000 - 64,800,000
6.2.00.00 BIAYA LISTRIK DAN AIR - - - -
6.2.01.00 Biaya Pemakaian Listrik 3,023,503,336 277,510,708 (7,144,788) 3,293,869,256
6.2.02.00 Biaya Pemakaian Air PAM 137,192,268 6,816,400 (1,758,750) 142,249,918
6.2.03.00 Biaya Lainnya - 2,255,280,056 (2,255,280,056) -
6.3.00.00 BIAYA ASURANSI - - - -
6.3.01.00 Biaya Asuransi Gedung - - - -
6.3.02.00 Biaya Asuransi Kendaraan - - - -
6.3.03.00 Biaya Asuransi Inventaris - - - -
6.4.00.00 BIAYA PAJAK - - - -
6.4.01.00 Biaya Pajak Kendaraan Roda 2 1,230,000 - - 1,230,000
6.4.02.00 Biaya Pajak Kendaraan Roda 4 10,755,000 - - 10,755,000
6.4.03.00 Pajak Bumi dan Bangunan 34,958,464 8,739,616 - 43,698,080
6.4.04.00 Biaya Pajak PPh pasl 21 - - - -
6.4.05.00 Biaya Pajak PPh 25 - 262,099,083 (262,099,083) -
6.4.06.00 BIAYA PAJAK BADAN - - - -
6.5.00.00 BIAYA PEMELIHARAAN - - - -
HAL : 35
NERACA MUTASI
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
AN
6.5.01.00 Biaya Pemeliharaan Gedung 264,375,910 31,306,666 - 295,682,576
6.5.01.01 Biaya Pemeliharaan Gedung Labor - - - -
6.5.01.02 Biaya Pemeliharaan Radiologi - - - -
6.5.01.03 Biaya Pemeliharaan Ruang Fisioteraphi - - - -
6.5.01.04 Biaya Pemeliharaan Ruang Gizi 2,335,000 - - 2,335,000
6.5.01.05 Biaya Pemeliharaan Kamar Jenazah 140,000 - - 140,000
6.5.01.06 Biaya Pemeliharaan Ruang Anesthesi - - - -
6.5.01.07 Biaya Pemeliharaan Ruang OK 18,562,500 - - 18,562,500
6.5.01.08 Biaya Pemeliharaan Ruang Kebidanan/VK - 30,000 - 30,000
6.5.01.09 Biaya Operasional Emergency/IGD - - - -
6.5.01.10 Biaya Pemeliharaan Ruang Cendana - - - -
6.5.01.11 Biaya Pemeliharaan Ruang Anyelir 1,904,000 - - 1,904,000
6.5.01.12 Biaya Pemeliharaan Ruang Teratai - 80,000 - 80,000
6.5.01.13 Biaya Pemeliharaan Ruang Anggrek 5,040,000 102,000 - 5,142,000
6.5.01.14 Biaya Pemeliharaan Ruang Tulip 458,000 - - 458,000
6.5.01.15 Biaya Pemeliharaan Ruang Mawar 5,540,000 16,500 - 5,556,500
6.5.01.16 Biaya Pemeliharaan Ruang Melati - - - -
6.5.01.17 Biaya Pemeliharaan Ruang Raflesia 1,572,000 - - 1,572,000
6.5.01.18 Biaya Pemeliharaan Ruang Poliklinik - - - -
6.5.01.19 Biaya Pemeliharaan Ruang Lotus - 20,000 - 20,000
6.5.01.20 Biaya Pemeliharaan Ruang maintenance 5,605,000 70,000 - 5,675,000
6.5.01.21 Biaya Pemeliharaan Ruang Driver - - - -
6.5.01.22 Biaya Pemeliharaan Ruang sanitasi & Laundry 10,914,000 - - 10,914,000
6.5.01.23 Biaya Pemeliharaan Ruang jahit - - - -
6.5.01.24 Biaya pemeliharaan Ruang Gudang - - - -
6.5.01.25 Biaya Pemeliharaan Ruang Kasir - - - -
6.5.01.26 Biaya Pemeliharaan Ruang Operator - - - -
6.5.01.27 Biaya Pemeliharaan Ruang PPC & Pembelian - - - -
6.5.01.28 Biaya Pemeliharaan Ruang ICU - 21,000 - 21,000
6.5.01.29 Biaya Pemeliharaan Ruang Kabil - - - -
6.5.01.30 Biaya Pemeliharaan Ruang Dokter 58,000 - - 58,000
6.5.01.31 Biaya Pemeliharaan Ruang Umum & personalia - - - -
6.5.01.32 Biaya Pemeliharaan Ruang Akunt & Keu - - - -
6.5.01.33 Biaya Pemeliharaan Ruang Pemasaran - - - -
6.5.01.34 Biaya Pemeliharaan Ruang EDP 643,850 - - 643,850
6.5.01.35 Biaya Pemeliharaan Ruang Security - - - -
6.5.01.37 Biaya Pemeliharaan Ruang pendaftaran - - - -
6.5.01.38 Biaya Pemeliharaan Ruang Admission - - - -
6.5.01.39 Biaya Pemeliharaan Ruang SPI - - - -
6.5.01.40 Biaya Pemeliharaan Ruang Mess Perawat 1,620,000 - - 1,620,000
6.5.01.41 Biaya Pemeliharaan Ruang Apotek - - - -
6.5.01.42 Ruang pemeliharaan Ruang Sarana & Rumah Ta 13,350,000 - - 13,350,000
6.5.01.43 Biaya Pemeliharaan Gedung Rekam Medis - - - -
6.5.01.44 Biaya Pemeliharaan Ruang Keperawatan - - - -
6.5.01.45 Biaya pemeliharaan Ruangan Direksi - - - -
6.5.01.46 Biaya pemeliharaan Ruangan Tata Graha - - - -
6.5.01.47 Biaya Pemeliharaan Ruang Nicu - - - -
6.5.02.00 Biaya Pemeliharaan Kendaraan 62,727,000 4,270,000 - 66,997,000
6.5.03.00 Biaya Pemeliharaan Inventaris 65,869,200 - - 65,869,200
6.5.03.01 Biaya Pemeliharaan Inventaris Labor 8,405,000 12,000,000 - 20,405,000
6.5.03.02 Biaya Pemeliharaan Inventaris Radiologi 641,259,783 185,533,334 (136,550,000) 690,243,117
6.5.03.03 Biaya Pemeliharaan Inventaris Fisiotheraphi 218,000 - - 218,000
6.5.03.04 Biaya Pemeliharaan Inventaris Gizi 500,000 - - 500,000
6.5.03.05 Biaya Pemeliharaan Inventaris Kamar Jenazah - - - -
6.5.03.06 Biaya Pemeliharaan Inventaris Anesthesi - - - -
6.5.03.07 Biaya Pemeliharaan Inventaris OK 9,166,000 960,000 - 10,126,000
6.5.03.08 Biaya Pemeliharaan Inventais Kebidanan/VK 2,565,000 - - 2,565,000
6.5.03.09 Biaya Pemeliharaan Inventaris Emergency 1,630,000 375,000 - 2,005,000
6.5.03.10 Biaya pemeliharaan Inventaris Cendana 4,920,000 250,000 - 5,170,000
6.5.03.11 Biaya Pemeliharaan Inventaris Anyelir 62,515,000 - - 62,515,000
6.5.03.12 Biaya Pemeliharaan Inventaris Teratai 1,175,000 - - 1,175,000
6.5.03.13 Biaya Pemeliharaan Inventaris Anggrek 9,585,000 - - 9,585,000
HAL : 36
NERACA MUTASI
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
AN
6.5.03.14 Biaya Pemeliharaan Inventrasi Tulip 3,270,000 - - 3,270,000
6.5.03.15 Biaya pemeliharaan Inventaris Mawar 10,420,000 650,000 - 11,070,000
6.5.03.16 Biaya Pemeligaraan Inventaris Melati 4,210,000 1,000,000 - 5,210,000
6.5.03.17 Biaya Pemeliharaan Inventaris Raflesia 3,964,000 - - 3,964,000
6.5.03.18 Biaya Pemeliharaan Inventaris Lotus 3,710,000 600,000 - 4,310,000
6.5.03.19 Biaya Pemeliharaan Inventaris Poliklinik 3,320,000 650,000 - 3,970,000
6.5.03.20 Biaya Pemeliharaan Inventarsi ICU 1,605,000 - - 1,605,000
6.5.03.21 Biaya Pemeliharaan Inventaris Kabil - - - -
6.5.03.22 Biaya Pemeliharaan Inventaris Maintenance 47,031,200 17,750,600 - 64,781,800
6.5.03.23 Biaya Pemeliharaan Inventaris Driver - - - -
6.5.03.24 Biaya pemeliharaan Inventaris Sanitasi & Laund 9,870,000 - - 9,870,000
6.5.03.25 Biaya pemeliharaan Inventaris Ruang jahit - - - -
6.5.03.26 Biaya Pemeliharaan Inventaris Gudang - - - -
6.5.03.27 Biaya Pemeliharaan Inventaris Ruang Dokter - - - -
6.5.03.28 Biaya pemeliharaan Inventaris Umum & Perso 3,338,230 75,000 - 3,413,230
6.5.03.29 Biaya Pemeliharaan Inventaris Akunt & Keu 2,840,000 - - 2,840,000
6.5.03.30 Biaya Pemeliharaan Inventaris Pemasaran 705,000 - - 705,000
6.5.03.31 Biaya pemeliharaan Inventaris EDP 15,885,000 4,675,000 - 20,560,000
6.5.03.32 Biaya Pemeliharaan Inventaris Security 480,000 - - 480,000
6.5.03.33 Biaya Pemeliharaan Inventaris Pendaftaran 2,660,000 - - 2,660,000
6.5.03.34 Biaya Pemeliharaan Inventaris Admision - - - -
6.5.03.35 Biaya Pemeliharaan Inventrasi Kasir - - - -
6.5.03.36 Biaya pemeliharaan Inventaris Operator - - - -
6.5.03.37 Biaya Pemeliharaan Inventaris PPC & Pembelian - - - -
6.5.03.38 Biaya pemeliharaan Inventaris SPI - - - -
6.5.03.39 Biaya Pemeliharaan Inventaris Apotek 265,000 - - 265,000
6.5.03.40 Biaya pemeliharaan Inventaris sarana Rumah T 3,160,000 1,050,000 - 4,210,000
6.5.03.41 Biaya Pemeliharaan Inventaris Rekam Medis - 830,000 - 830,000
6.5.03.42 Biaya Pemeliharaan Inventaris Keperawatan - 2,390,000 - 2,390,000
6.5.03.43 Biaya Pemeliharaan Inventaris Direksi 1,910,000 425,000 - 2,335,000
6.5.03.44 Biaya Pemeliharaan Inventaris Tata Graha 50,000 - - 50,000
6.5.03.45 Biaya Pemeliharaan Inventaris Nicu 7,200,000 - - 7,200,000
6.5.04.00 Biaya BBM Kendaraan dan Mesin 167,228,011 7,690,002 - 174,918,013
6.5.05.00 Biaya Pemeliharaan Lainnya 4,538,000 - - 4,538,000
6.5.06.00 Biaya Pemeliharaan Sanitasi Dan Lingkungan 146,606,500 1,440,000 - 148,046,500
6.5.07.00 Biaya Pemeliharaan Sirs 15,000,000 - - 15,000,000
6.5.07.01 Pemeliharaan Hard Ware Dan Jaringan 21,844,000 - - 21,844,000
6.5.07.02 Biaya Pemeliharaan SIMRS /Sistem Infor Manaj - - - -
6.6.00.00 BIAYA UMUM - - - -
6.6.01.00 Biaya Alat Kantor 253,567,865 2,894,337 - 256,462,202
6.6.01.04 Biaya Alat Kantor Labor 405,000 175,000 - 580,000
6.6.01.05 Biaya Alat Kantor Radiologi 3,065,000 2,915,000 - 5,980,000
6.6.01.06 Biaya Alat Kantor Apotek - - - -
6.6.01.07 Biaya Alat Kantor Fisioterapi - - - -
6.6.01.08 Biaya Alat Kantor Gizi 1,165,000 100,000 - 1,265,000
6.6.01.09 Biaya Alat Kantor Dapur - - - -
6.6.01.10 Biaya Alat Kantor Rekam Medis - - - -
6.6.01.11 Biaya Alat Kantor Kamar Jenasah - - - -
6.6.01.12 Biaya Alat Kantor Keperawatan 6,099,700 - - 6,099,700
6.6.01.13 Biaya Alat Kantor Anestesi - - - -
6.6.01.14 Biaya Alat Kantor Ruang Opersi/OK 135,000 - - 135,000
6.6.01.15 Biaya Alat Kantor Kebidanan /VK 492,000 - - 492,000
6.6.01.16 Biaya Alat Kantor Emergency/IGD 255,000 - - 255,000
6.6.01.17 Biaya Alat Kantor Cendana 597,000 - - 597,000
6.6.01.18 Biaya Alat Kantor Anyelir 765,000 - - 765,000
6.6.01.19 Biaya Alat Kantor Teratai 188,000 - - 188,000
6.6.01.20 Biaya Alat Kantor Poliklinik 7,230,000 1,880,000 - 9,110,000
6.6.01.21 Biaya Alat Kantor Melati - - - -
6.6.01.22 Biaya Alat Kantor Tulip 525,000 - - 525,000
6.6.01.23 Biaya Alat Kantor Anggrek 311,500 - - 311,500
6.6.01.24 Biaya Alat Kantor Mawar 270,000 - - 270,000
6.6.01.25 Biaya Alat Kantor Rumah Tangga 740,000 - - 740,000
HAL : 37
NERACA MUTASI
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
AN
6.6.01.26 Biaya Alat Kantor Ruang Jahit - - - -
6.6.01.27 Biaya Alat Kantor Maintenance 180,000 - - 180,000
6.6.01.28 Biaya Alat Kantor Driver 370,000 - - 370,000
6.6.01.29 Biaya Alat Kantor Sanitasi &Laundry 410,000 - - 410,000
6.6.01.30 Biaya Alat Kantor Personalia & Adm Umum 5,311,000 90,000 - 5,401,000
6.6.01.31 Biaya Alat Kantor Pemasaran 3,604,000 - - 3,604,000
6.6.01.32 Biaya Alat Kantor Operator - - - -
6.6.01.33 Biaya Alat Kantor Akuntansi & Keu 2,212,000 600,000 - 2,812,000
6.6.01.34 Biaya Alat Kantor Dokter 60,000 - - 60,000
6.6.01.35 Biaya Alat Kantor Biling 201,000 - - 201,000
6.6.01.36 Biaya Alat Kantor Kasir 900,000 - - 900,000
6.6.01.37 Biaya Alat Kantor Gudang 3,622,000 - - 3,622,000
6.6.01.38 Biaya Alat Kantor EDP 14,901,000 2,570,000 - 17,471,000
6.6.01.39 Biaya Alat Kantor PPC & Pembelian - - - -
6.6.01.40 Biaya Alat Kantor Securiti 2,250,000 110,000 - 2,360,000
6.6.01.41 Biaya Alat Kantor SPI - - - -
6.6.01.42 Biaya Alat Kantor Pendaftaran 2,475,000 350,000 - 2,825,000
6.6.01.43 Biaya Alat Kantor Admision - - - -
6.6.01.44 Biaya Alat Kantor Verifikasi 165,000 - - 165,000
6.6.01.45 Biaya Alat Kantor ICU 806,000 - - 806,000
6.6.01.46 Biaya Alat Kantor Nicu 630,000 - - 630,000
6.6.01.47 Biaya Alat Kantor Raflesia 434,000 - - 434,000
6.6.01.48 Biaya Alat Kantor Lotus 1,120,000 - - 1,120,000
6.6.01.49 Biaya Alat Kantor Kabil - - - -
6.6.01.50 Biaya Alat Kantor Direksi 1,219,000 175,000 - 1,394,000
6.6.01.51 Biaya Alat Kantor Tata Graha - - - -
6.6.02.00 Biaya Benda-benda Pos dan Pengiriman 12,534,400 1,351,000 - 13,885,400
6.6.03.00 Biaya Perpustakaan - - - -
6.6.04.00 Biaya Langganan/Iuran 49,875,212 4,602,000 - 54,477,212
6.6.04.01 Biaya Langganan /Iuran Labor - - - -
6.6.04.02 Biaya Langganan/Iuran Radiologi 665,000 - - 665,000
6.6.04.03 Biaya Langganan/Iuran Fisiotherapi - - - -
6.6.04.04 Biaya Langganan/Iuran Gizi - - - -
6.6.04.05 Biaya Langganan/Iuran Kamar Jenazah - - - -
6.6.04.06 Biaya Langganan/Iuran Anesthesi - - - -
6.6.04.07 Biaya Langganan/Iuran Ruang OK - - - -
6.6.04.08 Biaya Langganan/Iuran Kebidanan/VK - - - -
6.6.04.09 Biaya Langganan/Iuran Emergency - - - -
6.6.04.10 Biaya Langganan/Iuran Cendana - - - -
6.6.04.11 Biaya Langganan/Iuran Anyelir - - - -
6.6.04.12 Biaya Langganan/Iuran Teratai - - - -
6.6.04.13 Biaya Langganan/Iuran Anggrek 2,089,200 - - 2,089,200
6.6.04.15 Biaya Langganan/Iuran Tulip - - - -
6.6.04.16 Biaya Langganan/Iuran Mawar - - - -
6.6.04.17 Biaya Langganan/Iuran Melati - - - -
6.6.04.18 Biaya Langganan/Iuran Raflesia - - - -
6.6.04.19 Biaya Langganan/Iuran Lotus - - - -
6.6.04.20 Biaya Langganan/Iuran Poliklinik - - - -
6.6.04.29 Biaya Langganan/Iuran ICU - - - -
6.6.04.39 Biaya Langganan/Iuran Dokter 1,121,500 - - 1,121,500
6.6.04.40 Biaya Langganan/Iuran Umum & Perso 1,871,110 - - 1,871,110
6.6.04.41 Biaya Langganan/Iuran Akunt & Keu - - - -
6.6.04.42 Biaya Langganan/Iuran Pemasaran 1,243,000 - - 1,243,000
6.6.04.43 Biaya Langganan/Iuran EDP 3,950,000 - - 3,950,000
6.6.04.45 Biaya Langganan/Iuran Pendaftaran - - - -
6.6.04.46 Biaya Langganan/Iuran Admision - - - -
6.6.04.47 Biaya Langganan/Iuran SPI - - - -
6.6.04.48 Biaya Langganan/Iuran Apotek - - - -
6.6.04.49 Biaya Langganan/Iuran Sarana Rumah Tangga - - - -
6.6.04.50 Biaya Langganan/Iuran Rekam Medis - - - -
6.6.04.51 Biaya Langgnan/Iuran Keperawatan 3,315,000 - - 3,315,000
6.6.04.52 Biaya Langganan/Iuran kabil - - - -
HAL : 38
NERACA MUTASI
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
AN
6.6.04.53 Biaya Langganan/Iuran Tata Graha - - - -
6.6.04.54 Biaya Langganan/Iuran Nicu - - - -
6.6.05.00 Biaya Pendidikan Dalam Negeri - - - -
6.6.06.00 Biaya Perjalanan Dinas - - - -
6.6.06.01 Biaya Perjalanan Dinas Labor - - - -
6.6.06.02 Biaya Perjalanan Dinas Radiologi - - - -
6.6.06.03 Biaya Perjalanan Dinas Fisiotherapi - - - -
6.6.06.04 Biaya Perjalanan Dinas Gizi - - - -
6.6.06.05 Biaya Perjalanan Dinas Kamar Jenazah - - - -
6.6.06.06 Biaya Perjalanan Dinas Anestesi - - - -
6.6.06.07 Biaya Perjalanan Dinas OK - - - -
6.6.06.08 Biaya Perjalanan Dinas Kebidanan/Vk 200,000 - - 200,000
6.6.06.09 Biaya Perjalanan Dinas Emergency - - - -
6.6.06.10 Biaya Perjalanan Dinas Cendana - - - -
6.6.06.11 Biaya Perjalanan Dinas Anyelir - - - -
6.6.06.12 Biaya Perjalanan Dinas Teratai 600,000 - - 600,000
6.6.06.13 Biaya Perjalanan Dinas Anggrek - - - -
6.6.06.14 Biaya Perjalanan Dinas Tulip - - - -
6.6.06.15 Biaya Perjalanan Dinas Mawar - - - -
6.6.06.16 Biaya Perjalanan Dinas Melati - - - -
6.6.06.17 Biaya Perjalanan Dinas Raflesia - - - -
6.6.06.18 Biaya Perjalanan Dinas Lotus - - - -
6.6.06.19 Biaya Perjalanan Dinas Poliklinik - - - -
6.6.06.20 Biaya Perjalanan Dinas ICU - - - -
6.6.06.21 Biaya Perjalanan Dinas Kabil - - - -
6.6.06.22 Biaya Perjalanan Dinas Maintenance - - - -
6.6.06.23 Bisys Perjalanan Dinas river - - - -
6.6.06.24 Biaya Perjalanan Dinas Sanitasi & Laundry - - - -
6.6.06.25 Biaya Perjalanan Dinas Jahit - - - -
6.6.06.26 Biaya Perjalanan Dinas Gudang - - - -
6.6.06.27 Biaya Perjalanan Dinas Kasir - - - -
6.6.06.28 Biaya Perjalanan Dinas Operator - - - -
6.6.06.29 Biaya Perjalanan Dinas PPC & Pembelian - - - -
6.6.06.30 Biaya Perjalanan Dinas Dokter 4,650,000 - - 4,650,000
6.6.06.31 Biaya Perjalanan Dinas Umum & Perso 250,000 - - 250,000
6.6.06.32 Biaya Perjalanan Dinas Akunt & Keu - - - -
6.6.06.33 Biaya Perjalanan Dinas Pemasaran - - - -
6.6.06.34 Biaya Perjalanan Dinas EDP - - - -
6.6.06.35 Biaya Perjalanan Dinas Security - - - -
6.6.06.36 Biaya Perjalanan Dinas Pendaftaran - - - -
6.6.06.37 Biaya Perjalanan Dinas Admision - - - -
6.6.06.38 Biaya Perjalanan Dinas SPI - - - -
6.6.06.39 Biaya Perjalanan Dinas Apotek - - - -
6.6.06.40 Biaya Perjalanan Dinas Rumah Rangga - - - -
6.6.06.41 Biaya Perjalanan Dinas Rekam Medis - - - -
6.6.06.42 Biaya Perjalanan Dinas Keperawatan 750,000 - - 750,000
6.6.06.43 Biaya Perjalanan Dinas Direksi 8,000,000 - - 8,000,000
6.6.06.44 Biaya Perjalanan Dinas Tata Graha - - - -
6.6.06.45 Biaya Perjalanan Dinas Nicu 2,400,000 - - 2,400,000
6.6.07.00 Biaya Penggantian Transport Lokal 6,740,500 - - 6,740,500
6.6.07.01 Biaya penggantian Transport lokal labor - - - -
6.6.07.02 Biaya Penggantian Transportasi Lokal Radiologi 450,000 595,000 - 1,045,000
6.6.07.03 Biaya Penggantian Transportasi lokal Fisioteraph - - - -
6.6.07.04 Biaya Penggantian Transport Gizi 75,000 - - 75,000
6.6.07.05 Biaya Penggantian Transportasi Lokal kamar Jen - - - -
6.6.07.06 Biaya Penggantian Transport lokal Anesthesi - - - -
6.6.07.07 Biaya Penggantian Transport Lokal OK - - - -
6.6.07.08 Biaya Penggantian Transport Lokal Kebidanan 2,075,000 - - 2,075,000
6.6.07.09 Biaya Penggantian Transport Lokal Emergency 825,000 150,000 - 975,000
6.6.07.10 Biaya Penggantian transport Lokal Cendana 675,000 75,000 - 750,000
6.6.07.11 Biaya Penggantian Transport Lokal Anyelir 1,415,000 - - 1,415,000
6.6.07.12 Biaya Penggantian Transpor Lokal Teratai 400,000 - - 400,000
HAL : 39
NERACA MUTASI
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
AN
6.6.07.13 Biaya Penggantian Transport Lokal Anggrek 450,000 - - 450,000
6.6.07.14 Biaya Penggantian Transport Lokal Tulip - - - -
6.6.07.15 Biaya Penggantian Transport Lokal Mawar 375,000 - - 375,000
6.6.07.16 Biaya Penggantian Transport Lokal Melati 75,000 - - 75,000
6.6.07.17 Biaya Penggantian Transport Lokal Raflesia 375,000 - - 375,000
6.6.07.18 Biaya Penggantian Transport Lokal Lotus 750,000 - - 750,000
6.6.07.19 Biaya Penggantian Transport Lokal Poliklinik 375,000 - - 375,000
6.6.07.20 Biaya Penggantian Transport Lokal ICU 375,000 - - 375,000
6.6.07.21 Biaya Penggantian Transport Lokal Kabil - - - -
6.6.07.22 Biaya Penggantian Transport Lokal Maintenance 75,000 - - 75,000
6.6.07.23 Biaya Penggantian Transport Driver - - - -
6.6.07.24 Biaya Penggantian Transportasi Sanitasi & Laun 150,000 - - 150,000
6.6.07.25 Biaya Penggantian Transportasi Jahit - - - -
6.6.07.26 Biaya Penggantian Transportasi Lokal Gudang - - - -
6.6.07.27 Biaya Penggantian Transportasi Lokal Kasir - - - -
6.6.07.28 Biaya Penggantian Transportasi Lokal Operator - - - -
6.6.07.29 Biaya Transportasi Lokal PPC & Pembelian - - - -
6.6.07.30 Biaya Penggantian Transportasi Lokal Dokter 4,825,000 225,000 - 5,050,000
6.6.07.31 Biaya Transportasi Lokal Umum & Perso 1,800,000 475,000 - 2,275,000
6.6.07.32 Biaya Penggantian Transportasi Lokal Akunt & K 1,750,000 - - 1,750,000
6.6.07.33 Biaya Pengantian Transport Lokal Pemasaran 1,750,000 500,000 - 2,250,000
6.6.07.34 Biaya Penggantian Transportasi Lokal EDP - - - -
6.6.07.35 Biaya Penggantian Transportasi Lokal Security - - - -
6.6.07.36 Biaya Penggantian Transportasi Lokal Pendaftar 75,000 - - 75,000
6.6.07.37 Biaya Penggantian Transportasi Lokal Admision 75,000 - - 75,000
6.6.07.38 Biaya Penggantian Transportasi Lokal SPI - - - -
6.6.07.39 Biaya Penggantian Transportasi Lokal Pendaftar - - - -
6.6.07.40 Biaya Penggantian Transportasi Lokal Apotek 675,000 300,000 - 975,000
6.6.07.41 Biaya Penggantian Transportasi Lokal Rumah Ta - - - -
6.6.07.42 Penggantian Transportasi Lokal Rekam Medis 150,000 - - 150,000
6.6.07.43 Biaya Penggantian Transportasi Lokal Keperawa 2,150,000 - - 2,150,000
6.6.07.44 Biaya Penggantian Transportasi Lokal Direksi 2,325,000 - - 2,325,000
6.6.07.45 Biaya Penggantian Transportasi Nicu 600,000 - - 600,000
6.6.07.46 Biaya Penggantian Transportasi Lokal Tata Graha - - - -
6.6.08.00 Biaya Jasa Tenaga Ahli/Konsultan 78,000,000 2,000,000 - 80,000,000
6.6.09.00 Biaya Litbang - - - -
6.6.10.00 Biaya Pengurusan Perijinan 82,215,200 - - 82,215,200
6.6.11.00 Biaya Air Minum dan Gas 40,405,500 3,680,000 - 44,085,500
6.6.12.00 Biaya Keamanan dan Kebersihan 54,259,517 - - 54,259,517
6.6.13.00 Biaya Umum Lainnya 208,721,683 21,544,610 - 230,266,293
6.6.13.01 - - - -
6.6.14.00 Biaya Pelatihan Karyawan - - - -
6.6.14.01 Biaya Pelatihan Karyawan Labor - - - -
6.6.14.02 Biaya Pelatihan Karyawan Radiologi 480,000 - - 480,000
6.6.14.03 Biaya Pelatihan Karyawan Fisioteraphi - - - -
6.6.14.04 Biaya Pelatihan Karyawan Gizi - - - -
6.6.14.05 Biaya Pelatihan Karyawan Kamar Jenazah - - - -
6.6.14.06 Biaya Pelatihan Karyawan Anesthesi - - - -
6.6.14.07 Biaya Pelatihan Karyawan OK - - - -
6.6.14.08 Biaya Pelatihan Karyawan Kebidanan/VK 100,000 - - 100,000
6.6.14.09 Biaya Pelatihan Karyawan Emergency - - - -
6.6.14.10 Biaya Pelatihan Karyawan Cendana - - - -
6.6.14.11 Biaya Pelatihan Karyawan Anyelir - - - -
6.6.14.12 Biaya Pelatihan Karyawan Teratai - - - -
6.6.14.13 Biaya Pelatihan Kaeryawan Anggrek - - - -
6.6.14.14 Biaya Pelatihan Karyawan Tulip - - - -
6.6.14.15 Biaya Pelatihan Karyawan Mawar 150,000 - - 150,000
6.6.14.16 Biaya Pelatihan Karyawan Melati 150,000 - - 150,000
6.6.14.17 Biaya Pelatihan Karyawan Lotus 150,000 - - 150,000
6.6.14.18 Biaya Pelatihan Karyawan Raflesia - - - -
6.6.14.19 Biaya Pelatihan Karyawan Poliklinik - - - -
6.6.14.20 Biaya Pelatihan Karyawan ICU - - - -
HAL : 40
NERACA MUTASI
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
AN
6.6.14.21 Biaya Pelatihan Karyawan Kabil - - - -
6.6.14.22 Biaya Pelatihan Karyawan Maintenance - - - -
6.6.14.23 Biaya Pelatihan Karyawan Driver - - - -
6.6.14.24 Biaya Pelatihan Karyawan Sanitasi & Laundry - - - -
6.6.14.25 Biaya Pelatihan Karyawan Jahit - - - -
6.6.14.26 Biaya Pelatihan Karyawan Gudang - - - -
6.6.14.27 Biaya Pelatihan Karyawan Kasir - - - -
6.6.14.28 Biaya Pelatihan Karyawan Operator - - - -
6.6.14.29 Biaya Pelatihan Karyawan PPC & Pembelian - - - -
6.6.14.30 Biaya Pelatihan Dokter - 2,850,000 - 2,850,000
6.6.14.31 Biaya Pelatihan Karyawan Umum & Perso - - - -
6.6.14.32 Biaya Pelatihan Karyawan Akunt & Keu - - - -
6.6.14.33 Biaya Pelatihan Karyawan Pemasaran - - - -
6.6.14.34 Biaya Pelatihan Karyawan EDP - - - -
6.6.14.35 Biaya Pelatihan Karyawan security - - - -
6.6.14.36 Biaya Pelatihan Karyawan Pendaftaran - - - -
6.6.14.37 Biaya Pelatihan Karyawan Admision - - - -
6.6.14.38 Biaya Pelatihan Karyawan SPI - - - -
6.6.14.39 Biaya Pelatihan Karyawan Apotek - - - -
6.6.14.40 Biaya Pelatihan Karyawan Rumah Tangga - - - -
6.6.14.41 Biaya Pelatihan Karyawan Rekam Medis - - - -
6.6.14.42 Biaya Pelatihan Karyawan Keperawatan - - - -
6.6.14.43 Biaya Pelatihan/Seminar Direksi - - - -
6.6.14.44 Biaya Pelatihan Nicu - - - -
6.6.14.45 Biaya Pelatihan Karyawan Tata Graha - - - -
6.6.15.00 Biaya Telepon/Fax 193,275,231 17,970,049 - 211,245,280
6.7.00.00 BIAYA PENYUSUTAN - - - -
6.7.01.00 Biaya Penyusutan Bangunan 1,121,391,033 101,770,454 - 1,223,161,487
6.7.02.00 Biaya Penyusutan Kendaraan 67,187,500 - - 67,187,500
6.7.03.00 Biaya Penyusutan Mesin 49,225,760 3,945,283 - 53,171,043
6.7.04.00 Biaya Penyusutan Alat Medis & Laboratorium 576,005,459 43,009,612 - 619,015,071
6.7.05.00 Biaya Penyusutan Alat Rumah Tangga 105,563,197 8,278,943 - 113,842,140
6.7.06.00 Biaya Penyusutan Kantor dan Rumah Dinas 560,575,585 41,889,883 - 602,465,468
6.8.00.00 BIAYA PEMASARAN - - - -
6.8.01.00 Biaya Kerjasama 3,100,000 - - 3,100,000
6.8.02.00 Biaya Preventif dan Promotif 54,720,000 - - 54,720,000
6.8.03.00 Biaya Pemasaran Lainnya 30,432,000 2,300,000 - 32,732,000
7.0.00.00 HASIL DAN BEBAN DILUAR USAHA - - - -
7.1.00.00 HASIL DILUAR USAHA - - - -
7.1.01.00 Hasil Jasa Giro Bank (187,065,369) - (12,414,073) (199,479,442)
7.1.02.00 Hasil Iklan - - - -
7.1.03.00 Hasil Sewa (3,000,000) - - (3,000,000)
7.1.04.00 Hasil Atas Penjualan Aktiva Tetap - - - -
7.1.05.00 Selisih Kurs Lebih - - - -
7.1.06.00 Selisih Kas Lebih (9,004,058) - (351,350) (9,355,408)
7.1.07.00 Hasil Diluar Usaha Lainnya (805,395,276) - (14,481,542) (819,876,818)
7.2.00.00 BEBAN DILUAR USAHA - - - -
7.2.01.00 PPh Jasa Giro Bank 34,956,734 2,482,814 - 37,439,548
7.2.02.00 Beban Bunga Kredit Bank 447,614,478 24,383,158 - 471,997,636
7.2.03.00 Selisih Kurs Kurang 544,500 - - 544,500
7.2.04.00 Selisih Kas Kurang 536,390 23,611,024 - 24,147,414
7.2.05.00 Rugi atas Penjualan Aktiva Tetap - - - -
7.2.06.00 Penghapusan Piutang - - - -
7.2.07.00 Beban Diluar Usaha Lainnya 268,530 - - 268,530
7.2.07.01 Biaya Bansos 10,531,400 - - 10,531,400
7.2.07.02 Biaya Tak Tertagih - - - -
7.2.07.03 Biaya Operasional Dewan 368,579,984 21,635,708 - 390,215,692
7.2.08.00 Biaya Adm Bank 79,080,008 13,543,212 - 92,623,220
TOTAL - ### ### (0)
RS. Budi Kemulian
Telp. (0778) 454044 Fax. (0778) 454055
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 & 2014
KETERANGAN DESEMBER Dec-14 DESEMBER Dec-14
AKTIVA KEWAJIBAN & KEKAYAAN
AKTIVA LANCAR HUTANG LANCAR

Kas & Petty kas 312,177,323 70,239,808 Hutang Usaha ### ###
Bank 3,122,807,019 7,961,663,618 Hutang Lain - lain 50,922,706 -
Deposito 1,000,000,000 1,000,000,000 Hutang Pajak - 1,832,515,390
Piutang Usaha - Nett 15,608,976,995 14,856,602,069 Biaya YMH Dibayar 6,107,323,183 5,977,448,222
Penyisihan Piutang Tak Tert (1,275,170,154) (1,275,170,154) Jaminan Diterima Dimuka 452,923,495 13,032,506
Piutang Lain - Lain 1,553,765,999 19,578,452,001
Persediaan Barang 978,152,667 938,205,472
Biaya Di Bayar Di Muka 746,844,749 4,739,068,419
Pajak dibayar dimuka 312,808,813 267,396,167
JUMLAH AKTIVA LANCAR ### ### JUMLAH HUTANG LANCAR ### ###
AKTIVA TIDAK LANCAR HUTANG JANGKA PANJANG

AKTIVA TETAP Hutang Bank 1,809,907,877 4,301,519,853
Bangunan 25,992,575,724 25,992,575,724 Hutang Non Bank 8,120,167,467 8,870,167,467
Mesin & Instalasi 3,850,553,384 3,850,553,384 Hutang Jangka Panjang La - -
Kendaraan Bermotor 310,000,000 310,000,000 JUMLAH HUTANG JANGKA P### ###
Inventaris Alkes 14,690,327,559 14,690,327,559
Inventaris Kantor 5,443,355,588 5,443,355,588
Inventaris Rumah Tangga 504,639,667 504,639,667 KEKAYAAN
Akm Penyusutan (38,640,780,732) (35,961,938,023)
JUMLAH AKTIVA TETAP ### ### Sumbangan 2,340,342,898 1,657,542,898
Kekayaan ### ###
AKTIVA LAINNYA Koreksi Laba/Rugi (119,085,965) (335,050,593)
Inventaris Dalam Penyeles 11,551,508,015 Rugi Laba Bulan Berjalan (1,127,029,897) 447,507,607
JUMLAH AKTIVA LAINNYA JUMLAH KEKAYAAN ### ###
TOTAL AKTIVA ### ### TOTAL PASIVA ### ###

RS. Budi Kemulian
Telp. (0778) 454044 Fax. (0778) 454055
Batam
LAPORAN PERUBAHAN POSISI KEUANGAN
UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2015
12/31/2015 Nov-15
SUMBER MODAL KERJA
1 Laba (Rugi) Bersih (1,127,029,897) (1,602,140,105)

2 Sumbangan - -
3 Ditambah
a Penyusutan Aktiva Tetap 198,894,175 200,229,370

* Tahun Berjalan
b Amortisasi - -
c Pembatalan Investasi - -
d Koreksi Pembebanan Aktiva Tetap - -
e Koreksi Laba (119,085,965) (148,282,400)
f Penarikan Aktiva Dalam Konstruksi (71,948,600) (169,445,000)
g Penambahan Utang Jangka Panjang (183,329,998) (183,329,998)
h Penambahan Hutang Non Bank - -
i Koreksi Pembulatan - -
Jumlah Sumber Modal Kerja ### ###
PENGGUNAAN MODAL KERJA
1 Pengurusan BPHTB - Tanah - -
2 Pembangunan Gedung/Bangunan - -
3 Pengadaan Mesin & Instalasi - -
4 Pengadaan Kendaraan Bermotor (172,000,000) -
5 Pengadaan Inventaris - -
6 Pembangunan Aktiva Dalam Konstruksi
7 Pembayaran Bonus - -
Jumlah Penggunaan Modal Kerja (172,000,000) -
Kenaikan(Penurunan) Modal Kerja ### ###

RS. Budi Kemulian
Telp. (0778) 454044 Fax. (0778) 454055
Batam
LAPORAN PERUBAHAN KOMPONEN MODAL KERJA
12/31/2015 11/30/2015
Perubahan Aktiva Lancar

1 Kas & Setara Kas (1,541,781,754) (448,115,109)
2 Piutang Usaha 148,856,559 1,465,733,363
3 Deposito - -
4 Penyisihan Piutang - -
5 Piutang Lain - lain 4,112,356 10,692,040
6 Persediaan Barang (11,700,040) (11,141,131)
7 Pajak Dibayar Dimuka 46,248,088 29,721,188
8 Biaya Dibayar Dimuka (149,275,256) (236,126,924)
Jumlah Sumber Modal Kerja ### 810,763,427
Perubahan Kewajiban Lancar

1 Hutang Usaha (344,413,626) 2,580,840,531
2 Hutang Lain - lain (212,424,077) 263,346,783
3 Hutang Pajak (237,769,504) 29,721,188
4 Biaya YMH Dibayar 349,354,237 (100,690,450)
5 Jaminan Diterima Dimuka 72,213,207 (59,486,493)
Jumlah Penggunaan Modal Kerja (373,039,763) 2,713,731,559
Kenaikan/Penurunan Modal Kerj ### ###
Kenaikan/Penurunan Modal Kerja

Tercermin dari Perubahan Sebagai Berikut :
Modal Kerja Bulan Berjalan

Jumlah Aktiva Lancar 22,360,363,411 23,863,903,458
Jumlah Kewajiban Lancar 23,510,580,562 23,883,620,325
### (19,716,867)
Modal Kerja Bulan Lalu

Jumlah Aktiva Lancar 23,863,903,458 23,053,140,031
Jumlah Kewajiban Lancar 23,883,620,325 21,169,888,765
(19,716,867) 1,883,251,266
Kenaikan/Penurunan Modal Kerj ### ###

RS. Budi Kemulian
Telp. (0778) 454044 Fax. (0778) 454055
Batam
LAPORAN PERUBAHAN KEKAYAAN
12/31/2015 11/30/2015
Saldo Awal Kekayaan

- Kekayaan Rp 31,862,186,655 Rp 33,063,138,956
- Laba (Rugi) Bulan Lalu Rp (1,602,140,105) Rp (1,200,952,301)
Rp 30,260,046,550 Rp 31,862,186,655
Dikurangi
- Koreksi Laba (Rugi) Bulan Lalu Rp 18,732,386,877 Rp 18,584,104,477
Ditambah
- Sumbangan Rp 2,340,342,898 Rp 2,340,342,898
- Koreksi Laba (Rugi) Bulan Berjalan Rp (119,085,965) Rp (148,282,400)
- Laba (Rugi) Bulan Berjalan Rp (1,127,029,897) Rp (1,602,140,105)
Rp 1,094,227,036 Rp 589,920,393
Saldo Akhir Kekayaan Rp 12,621,886,710 Rp 13,868,002,572
RS. Budi Kemulian
Telp. (0778) 454044 Fax. (0778) 454055
Batam
LAPORAN ARUS KAS
31/12/15 30/11/15
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Rp(1,127,029,897) Rp(1,602,140,105)

Penyusutan Aktiva Tetap Rp 198,894,175 Rp 200,229,370
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL

- Penurunan (Kenaikan) Deposito Rp - Rp -
- Penurunan (Kenaikan) Piutang Usaha Rp (148,856,559) Rp(1,465,733,363)
- Penurunan (Kenaikan) Piutang Lain Rp (4,112,356) Rp (10,692,040)
- Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Piutang Rp - Rp -
- Penurunan (Kenaikan) Persediaan Rp 11,700,040 Rp 11,141,131
- Penurunan (Kenaikan) Pajak Dibayar Dimuka Rp (46,248,088) Rp (29,721,188)
Penurunan (Kenaikan) Biaya Dibayar Dimuka Rp 149,275,256 Rp 236,126,924
- Kenaikan (Penurunan) Hutang Usaha Rp (344,413,626) Rp 2,580,840,531
- Kenaikan (Penurunan) Hutang Lain - lain Rp (212,424,077) Rp 263,346,783
- Kenaikan (Penurunan) Hutang Pajak Rp (237,769,504) Rp 29,721,188
- Kenaikan (Penurunan) Biaya YMH Dibayar Rp 349,354,237 Rp (100,690,450)
- Kenaikan (Penurunan) Jaminan Diterima DimukaRp 72,213,207 Rp (59,486,493)
Jumlah Rp(411,281,470) ###
Jumlah ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASION Rp(212,387,295) ###
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Kenaikan (Penurunan) Hutang Jangka Panjang Rp (183,329,998) Rp (183,329,998)
Kenaikan (Penurunan) Kekayaan Rp(1,246,115,862) Rp(1,750,422,505)
Penurunan(Kenaikan) Aktiva Dalam Konstruksi Rp (71,948,600) Rp (169,445,000)
(Penurunan) Kenaikan Hutang Non Bank Rp - Rp -
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Tetap Rp 172,000,000 Rp -
Jumlah ### ###
Kenaikan(Penurunan) Kas & Setara Kas ### Rp(448,115,109)
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun ### ###
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun ### ###
RS. Budi Kemulian
Telp. (0778) 454044 Fax. (0778) 454055
Batam
ANALISA LAPORAN KEUANGAN
DESEMBER 2015 & 2014
No Rasio Rumus Perhitungan 2015 Perhitungan 2014
A Profitabilitas % %
1 Laba Atas Pendapatan Laba Operasi 2,400,970,293 3,912,455,569

47.58 54.16
Operating Profit Margin Pendapatan Operasi 5,046,175,045 7,224,154,643
2 Laba Bersih Atas Pendapatan Laba Bersih ### 463,331,128

(22.33) 6.41
Net Profit Margin Pendapatan Operasi 5,046,175,045 7,224,154,643
3 Laba Atas Total Asset Laba Bersih ### 463,331,128

(2.45) 0.74
Return On Investment (ROI) Asset ### ###
4 Laba Atas Total Kekayaan Laba Bersih ### 463,331,128

(8.93) 1.50
Return On Equity (ROE) Kekayaan + Laba ### ###
B Likuiditas Kali Kali
1 Rasio Lancar Aktiva Lancar ### ###

0.95 2.54
Current Ratio Hutang Lancar ### ###
2 Rasio Cepat Aktiva Lancar-Persed ### ###

0.91 2.49
Quick Ratio Hutang Lancar ### ###
3 Rasio Kas Kas & Bank 3,434,984,342 8,031,903,426

0.15 0.42
Cash Ratio Hutang Lancar ### ###
C Leverage % %
1 Rasio Hutang Atas Total Asset Hutang ### ###

72.60 50.97
Debt to Total Asset Ratio Asset ### ###
2 Rasio Hutang Atas Kekayaan Hutang ### ###

264.94 103.95
Debt to Equity Ratio Kekayaan + Laba ### ###
D Efektivitas Penggunaan Harta Kali Kali
1 Perputaran Modal Kerja Pendapatan Operasi 5,046,175,045 7,224,154,643

Working Capital Turn Over Aktiva L-Hutang L ### (4.39) ### 0.25
2 Perputaran Piutang Pendapatan Operasi 5,046,175,045 7,224,154,643

Receivable Turn Over Piutang ### 0.32 ### 0.49
3 Jangka Pengumpulan Piutang 360 28 30

Average Collection Period Perputaran Piutang 0.32 86.61 0.49 61.70
4 Perputaran Total Asset Pendapatan Operasi 5,046,175,045 7,224,154,643

Total Assets Turn Over Asset ### 0.11 ### 0.11
RS. Budi Kemuliaan
Jl. Budi Kemuliaan No. 1
Telp.
Batam
BUKU KAS
Periode : 01-12-2015 s.d 31-12-2015
NO URAIAN LENGKAP REKENING PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO AKHIR

BUKTI Rp. Rp. KAS
SALDO AWAL KAS 109,096,662
K-15-02572 PEMULASARAN JENAZAH A/N SITI YOH5.4.02.16 - (150,000) 108,946,662

K-15-02572 PEMULASARAN JENAZAH A/N YANG HI5.4.02.08 - (150,000) 108,796,662
K-15-02572 JASA PERAWAT P3K PT TACITA EVENT 5.1.09.04 - (200,000) 108,596,662
K-15-02572 JASA SOPIR P3K PT TACITA EVENT O 5.4.03.00 - (50,000) 108,546,662
K-15-02572 JASA FORMALIN JENAZAH A/N M SALE5.1.09.04 - (200,000) 108,346,662
K-15-02572 PENGEMB DEPOSIT PASIEN A/N DHEVI2.1.04.01 - (979,773) 107,366,889
K-15-02572 PENGEMB DEPOSIT PASIEN A/N KARTI2.1.04.01 - (298,242) 107,068,647
K-15-02572 PENGEMB DEPOSIT PASIEN A/N RUDO2.1.04.01 - (215,324) 106,853,323
K-15-02572 PENGEMB DEPOSIT PASIEN A/N SUMA2.1.04.01 - (258,700) 106,594,623
K-15-02572 PENGEMB DEPOSIT PASIEN A/N SARI 2.1.04.01 - (479,800) 106,114,823
K-15-02572 PENGEMB DEPOSIT PASIEN A/N ANIA 2.1.04.01 - (1,499,999) 104,614,824
K-15-02572 PENGEMB DEPOSIT PASIEN A/N BY EL2.1.04.01 - (619,999) 103,994,825
K-15-02572 PENGEMB DEPOSIT PASIEN A/N RASW2.1.04.01 - (669,820) 103,325,005
K-15-02572 PENGEMB DEPOSIT PASIEN A/N MUH 2.1.04.01 - (485,927) 102,839,078
K-15-02572 PENGEMB DEPOSIT PASIEN A/N ALTAF2.1.04.01 - (274,779) 102,564,299
K-15-02572 PARKIR 7X BLN NOV 2015 (OP BAG T 6.6.13.00 - (14,000) 102,550,299
K-15-02572 MAKAN SIANG BLN NOV 2015 (OP BA 6.6.13.00 - (178,000) 102,372,299
K-15-02572 UANG PULSA UNT 2 ORG BLN NOV 206.6.15.00 - (200,000) 102,172,299
K-15-02572 POS EXPRESS BLN NOV 2015 (OP BA 6.6.02.00 - (76,000) 102,096,299
K-15-02572 BBM BLN NOV 2015 (OP PETUGAS Y 6.5.04.00 - (350,000) 101,746,299
K-15-02572 PULSA BLN NOV 2015 (OP PETUGAS 6.6.15.00 - (200,000) 101,546,299
K-15-02575 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/ 2.1.04.01 - (6,551,356) 94,994,943
K-15-02575 PEMBAYARAN HD.BATAM POS NO. NOT2.1.01.01 - (350,000) 94,644,943
K-15-02576 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NO 2.1.01.02 - (4,179,100) 90,465,843
K-15-02576 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN BPJS2.1.04.01 - (1,169,031) 84,498,212
K-15-02576 PENGEMBALIAN UPGRADE PASIEN BPJ1.1.05.03 - (2,212,600) 82,285,612
K-15-02576 PENGEMBALIAN UPGRADE PASIEN BP 1.1.05.03 - (3,152,629) 75,527,310
K-15-02576 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN BPJS2.1.04.01 - (680,459) 74,846,851
K-15-02576 JASA MEDIS PERIODE I NOP 2015 TU 2.1.05.03 - (1,539,770) 73,307,081
K-15-02577 TRANSPORT DAN REGISTRASI SEMIN 6.6.07.33 - (425,000) 72,882,081
K-15-02577 TRANSPORT MENGHADIRI UNDANGAN6.6.07.33 - (75,000) 72,807,081
K-15-02577 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMOTO 2.1.05.01 - (329,100) 72,477,981
K-15-02577 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMOTO 2.1.05.01 - (217,550) 72,260,431
K-15-02577 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N 2.1.04.01 - (149,999) 72,110,432
K-15-02577 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N 2.1.04.01 - (1,069,506) 71,040,926
K-15-02577 HOUSE CLINIK HARMONI JUNI 2015 5.1.09.04 - (400,000) 64,218,751
K-15-02577 FOTO COPY BUKU STANDAR AKREDIT 6.6.13.00 - (104,000) 64,114,751
K-15-02577 BIAYA WARTAWAN KORAN BATAM POS6.8.03.00 - (300,000) 63,814,751
K-15-02577 PEMBELIAN PULSA DAN KARTU PERD 6.6.15.00 - (70,000) 63,744,751
K-15-02578 PEMBELIAN 10 PCS DRUM OPEN TOP 6.6.13.00 - (1,500,000) 62,244,751
K-15-02578 BIAYA PARKIR MOTOR 4 KALI 05 NO 6.6.13.00 - (4,000) 62,240,751
K-15-02578 BIAYA PARKIR MOBIL 1 KALI 05 NOP 6.6.13.00 - (2,000) 62,238,751
K-15-02578 PEMBELIAN TOGE PANJANG 1.5 KG @ 5.3.01.00 - (25,001) 62,213,750
K-15-02578 PEMBELIAN TELUR PUYUH 50 BUTIR 5.3.01.00 - (30,000) 62,183,750
K-15-02578 PEMBELIAN QUAKER 3 BKS @ 24.500 5.3.01.00 - (73,500) 62,110,250
K-15-02578 PEMBELIAN TS STROW SELAI 2 BOTO 5.3.01.00 - (107,800) 62,002,450
K-15-02578 PEMBELIAN GULA JAWA TS 3 BOTOL 5.3.01.00 - (147,600) 61,854,850
K-15-02578 PEMBELIAN TS STROW SELAI 2 BOTO 5.3.01.00 - (107,800) 61,747,050
K-15-02578 PEMBELIAN BENSIN MOTOR 4401 DM 6.5.04.00 - (15,002) 61,732,048
K-15-02578 BIAYA PARKIR MOTOR 2 KALI @1000 6.6.13.00 - (2,000) 61,730,048
BUKU KAS
Periode : 01-12-2015 s.d 31-12-2015

BUKTI Rp. Rp. KAS
K-15-02578 PEMBELIAN BENSIN MOTOR BP 4410 6.5.04.00 - (15,000) 61,715,048
K-15-02578 PEMBELIAN BENSIN MOTOR BP 4410 6.5.04.00 - (10,000) 61,705,048
K-15-02578 PEMBELIAN ES CREAM WALLS STROW5.3.01.00 - (67,500) 61,637,548
K-15-02578 PEMBELIAN ES CREAM WALLS COKLAT5.3.01.00 - (67,500) 61,570,048
K-15-02578 PEMBELIAN BISCUIT MILNA KCGHJ 1 5.3.01.00 - (12,250) 61,557,798
K-15-02578 PEMBELIAN BISCUIT MILNA TODDLER 5.3.01.00 - (32,325) 61,525,473
K-15-02578 PEMBELIAN BISCUIT MILNA BERAS M 5.3.01.00 - (34,175) 61,491,298
K-15-02578 PEMBELIAN KECAP MANIS TROP 2 BK 5.3.01.00 - (57,000) 61,434,298
K-15-02578 PEMBELIAN JAMBU MERAH 1.43 BKS 5.3.01.00 - (34,175) 61,400,123
K-15-02578 PEMBELIAN UDANG VEGETARIAN 1 BK5.3.01.00 - (48,000) 61,352,123
K-15-02578 PEMBELIAN IKAN VEGETARIAN 1 BKS 5.3.01.00 - (35,000) 61,317,123
K-15-02578 PEMBELIAN AYAM VEGETARIAN 1 BKS5.3.01.00 - (28,000) 61,289,123
K-15-02578 PEMBELIAN AYAM VEGETARIAN 1 BKS5.3.01.00 - (48,000) 61,241,123
K-15-02578 PEMBELIAN IKAN VEGETARIAN 1 BKS 5.3.01.00 - (35,000) 61,206,123
K-15-02578 BIAYA PENGURUSAN DOKUMEN PENGI5.4.03.09 - (750,000) 60,456,123
K-15-02578 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/B 2.1.04.01 - (2,049,999) 58,406,124
K-15-02578 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A.N 2.1.04.01 - (1,749,999) 55,282,911
K-15-02578 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/D 2.1.04.01 - (757,990) 54,071,221
K-15-02578 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NO 2.1.01.02 - (970,500) 51,297,243
K-15-02578 BIAYA BINDING PLASTIC LAP KEU OK 6.6.13.00 - (70,000) 47,708,631
K-15-02579 BIAYA KONSUMSI ACARA KUNJUNGAN 6.6.13.00 - (300,000) 47,408,631
K-15-02579 PENGGANTIAN TIKET PESAWAT JKT-BT7.2.07.03 - (3,050,000) 29,548,491
K-15-02579 KORAN TRIBUN PAVILIUN ANGGREK 6.6.13.00 - (203,400) 29,345,091
K-15-02579 LANGGANAN KORAN BAGIAN RADIOL 6.6.13.00 - (55,000) 29,290,091
K-15-02579 LANGGANAN KORAN BAG MARKETING6.6.13.00 - (240,000) 29,050,091
K-15-02580 TRANSPORT PENGONTROLAN KARY DI 6.6.07.31 - (300,000) 28,750,091
K-15-02580 PEMBELIAN METERAI BAGIAN PENAG 6.6.02.00 - (1,074,000) 27,676,091
K-15-02580 PENCAIRAN CEK CIMB NIAGA NO CEK 1.1.02.00 108,292,570 - 135,968,661
K-15-02580 PENCAIRAN CEK CIMB NIAGA NO AA 1.1.02.00 69,177,930 - 205,146,591
K-15-02580 PREMI KESEHATAN DES 2015 6.1.08.00 - (70,577,063) 134,569,528
K-15-02580 UANG TITIPAN PINJAMAN YKB NOP 2 2.1.06.03 - (1,416,758) 231,862,657
K-15-02580 UANG TITIPAN ADM LEGAL DOKTER 2.1.06.03 - (150,000) 231,712,657
K-15-02580 UANG TITIPAN POT KARYAWAN NOP 2.1.06.03 - (4,850,000) 226,862,657
K-15-02580 UANG TITIPAN PENGEMBALIAN POT O2.1.06.03 - (546,650) 226,316,007
K-15-02580 UANG TITIPAN SIMPANAN WAJIB KOP 2.1.06.03 - (7,365,000) 218,951,007
K-15-02580 UANG TITIPAN PINJAMAN KOPERASI 2.1.06.03 - (76,598,729) 142,352,278
K-15-02580 UANG TITIPAN BELANJA BARANG KOP 2.1.06.03 - (2,562,900) 139,789,378
K-15-02580 DANA PEMBINAAN OLAH RAGA NOP 6.1.14.00 - (4,210,000) 135,579,378
K-15-02580 PENDAPATAN TUNAI 30 NOP 2015 1.1.02.00 54,119,305 - 189,698,683
K-15-02580 DEPOSIT PASIEN 30 NOP 2015 1.1.02.00 32,843,500 - 222,542,183
K-15-02580 SELISIH PENDAPATAN TUNAI 30 NOP 1.1.02.00 2,495 - 222,544,678
K-15-02580 PENDAPATAN TUNAI 30 NOP 2015 SE 1.1.02.00 - (54,119,305) 168,425,373
K-15-02580 DEPOSIT PASIEN 30 NOP 2015 SETO 1.1.02.00 - (32,843,500) 135,581,873
K-15-02580 SELISIH PENDAPATAN LEBIH 30 NOP 1.1.02.00 - (2,495) 135,579,378
K-15-02580 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOT 2.1.01.02 - (1,297,500) 134,281,878
K-15-02581 PENDAPATAN TUNAI 01 DES 2015 1.1.02.00 36,154,659 - 169,472,537
K-15-02581 DEPOSIT PASIEN 01 DES 2015 1.1.02.00 8,679,250 - 178,151,787
K-15-02581 SELISIH PENDAPATAN LEBIH 01 DES 1.1.02.00 1,391 - 178,153,178
BUKU KAS
Periode : 01-12-2015 s.d 31-12-2015

BUKTI Rp. Rp. KAS
K-15-02581 PENDAPATAN TUNAI 01 DES 2015 SE 1.1.02.00 - (36,154,659) 141,998,519
K-15-02581 DEPOSIT PASIEN 01 DES 2015 SETO 1.1.02.00 - (8,679,250) 133,319,269
K-15-02581 SELISIH PENDAPATAN LEBIH 01 DES 1.1.02.00 - (1,391) 133,317,878
K-15-02581 PENDAPATAN TUNAI 02 DES 2015 1.1.02.00 - (52,891,927) 156,437,751
K-15-02581 DEPOSIT PASIEN 02 DES 2015 1.1.02.00 - (23,118,100) 133,319,651
K-15-02581 PEMBAYARAN HD.PERUSAHAAN PEROR 2.1.01.02 - (572,215) 132,745,663
K-15-02581 PEMBAYARAN HD.PERUSAHAAN PEROR 2.1.01.02 - (678,230) 132,067,433
K-15-02581 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/D 2.1.04.01 - (908,827) 124,949,446
K-15-02582 KORAN HALUAN KEPRI OKT DAN NOP 6.6.13.00 - (120,000) 120,488,946
K-15-02582 KORAN BATAM POS AGUST S/D NOP 6.6.13.00 - (455,000) 120,033,946
K-15-02582 PARTISIPASI RSBK DI HKN KE 51 TH 6.8.03.00 - (2,000,000) 118,033,946
K-15-02582 TIKET PESAWAT A/N BPK HARRY R S 7.2.07.03 - (1,960,000) 116,073,946
K-15-02582 PETTY CASH DIREKSI DES 2015 6.6.13.00 - (916,000) 115,157,946
K-15-02582 PENCAIRAN CEK CIMB NIAGA II NO 1.1.02.00 6,877,500 - 122,035,446
K-15-02582 VAKSIN HYPERHEPATITIS DR IMAN TR 5.2.04.04 - (2,730,000) 214,620,730
K-15-02583 UANG PULSA DOKTER IGD 6.6.15.00 - (157,000) 210,190,094
K-15-02583 PENGGANTIAN TIKET GARUDA A/N 7.2.07.03 - (350,000) 209,840,094
K-15-02583 JASA PENDAMPINGAN TIM AKREDITAS6.6.13.00 - (2,000,000) 207,840,094
K-15-02583 PEMBELIAN PERALATAN DAN PERLEN 6.6.13.00 - (846,000) 206,994,094
K-15-02583 PEMBELIAN PERALATAN PERTANDING 6.6.13.00 - (690,000) 206,304,094
K-15-02583 PEMBELIAN BOLA VOLLEY UTK PERT 6.6.13.00 - (600,000) 205,704,094
K-15-02583 PEMBELIAN ALAT-ALAT BAND ACARA 6.6.13.00 - (247,000) 205,457,094
K-15-02583 PEMBELIAN PABX 3 PCS PK -2LCG C 6.5.03.31 - (4,500,000) 200,957,094
K-15-02583 BIAYA TRF PEMBELIAN PABX 7.2.08.00 - (5,000) 200,952,094
K-15-02584 BIAYA KUNJUNGAN STIKES HANG TU 6.6.13.00 - (1,000,000) 199,952,094
K-15-02584 BIAYA KONSUMSI DALAM RANGKA HU 6.6.13.00 - (1,500,000) 198,452,094
K-15-02584 PEMBELIAN BATU DOMINO ACARA HU6.6.13.00 - (350,000) 198,102,094
K-15-02584 BIAYA FOTOCOPY & JILID LAP KE JAN 6.6.13.00 - (150,000) 197,952,094
K-15-02584 BIAYA PENGURUSAN PLAT NOMOR DA6.6.13.00 - (2,035,000) 195,917,094
K-15-02584 PINJAMAN PEMBUKAAN REKENING KO1.1.07.02 - (5,000,000) 190,917,094
K-15-02584 SUMBANGAN JASA KONSULTASI MEDIK6.6.13.00 - (5,000,000) 185,917,094
K-15-02584 PETTY CASH DAPUR 11 DES 2015 5.3.01.00 - (562,240) 185,354,854
K-15-02584 MENU TAMBAHAN DOKTER 11 DES 2 6.1.15.34 - (300,000) 185,054,854
K-15-02584 PEMBELIAN TLD BETA GAMMA HARS 5.2.04.00 - (2,915,000) 182,139,854
K-15-02584 BIAYA TRF TLD BETA GAMMA HARSH 7.2.08.00 - (10,000) 182,129,854
K-15-02585 TRANSPORT SBG NARASUMBER PELATI 6.6.07.30 - (75,000) 182,054,854
K-15-02585 BIAYA KURSUS EKG DI RSOB TGL 19 6.6.14.30 - (1,650,000) 180,404,854
K-15-02585 JASA PENAMPING PASIEN A/N TN A 5.4.04.08 - (3,316,000) 177,088,854
K-15-02585 BIAYA PERBAIKAN MOTOR PENGGERA6.5.03.16 - (1,000,000) 176,088,854
K-15-02585 PENCAIRAN CEK CIMB NIAGA II NO C 1.1.02.00 48,114,137 - 224,202,991
K-15-02585 PEMBAYARAN UANG TITIPAN KOMITE 2.1.06.03 - (7,000,000) 217,202,991
K-15-02585 PEMBAYARAN CUTI YG DIUANGKAN A/2.1.05.05 - (920,000) 216,282,991
K-15-02585 PEMBAYARAN GAJI TENAGA KONTRAK 2.1.05.01 - (460,000) 215,822,991
K-15-02585 BIAYA OPERASIONAL DEWAN NOP 20 7.2.07.03 - (1,000,000) 213,166,991
K-15-02585 PENGGANTIAN TIKET BPK ADIK SOED 7.2.07.03 - (2,565,757) 210,601,234
BUKU KAS
Periode : 01-12-2015 s.d 31-12-2015

BUKTI Rp. Rp. KAS
K-15-02586 TITIPAN OBAT ANGGREK 04 DES 201 1.1.05.02 251,300 - 273,139,610
K-15-02586 TITIPAN OBAT ANGGREK 04 DES 201 4.2.01.17 - (251,300) 209,833,858
K-15-02587 SELIISH PENDAPATAN LEBIH 08 DES 1.1.02.00 2,113 - 269,554,934
K-15-02587 PENDPATAN TUNAI 12 DES 2015 1.1.02.00 53,090,285 - 262,921,519
BUKU KAS
Periode : 01-12-2015 s.d 31-12-2015

BUKTI Rp. Rp. KAS
K-15-02588 SELISIH PENDAPATAN LEBIH 13 DES 1.1.02.00 105 - 252,742,344
K-15-02588 SELISIH PENDAPATAN LEBIH 13 DES 1.1.02.00 - (105) 209,831,234
K-15-02588 TITIPAN OBAT ANGGREK 17 DES 201 1.1.05.02 2,242,900 - 301,854,714
K-15-02589 TITIPAN OBAT ANGGREK 17 DES 201 4.2.01.17 - (2,242,900) 209,853,414
K-15-02589 PENCAIRAN CEK CIMB NIAGA II NO A 1.1.02.00 83,616,471 - 285,397,705
K-15-02589 PEMBAYARAN HD.JAYA MANDIRI BARU.2.1.01.01 - (700,000) 284,697,705
K-15-02589 PEMBAYARAN HD.MCN / ASTV VISION 2.1.01.01 - (2,602,000) 277,386,705
K-15-02589 JASA PENDAMPING PASIEN A/N CAI 5.4.04.05 - (3,104,000) 274,282,705
K-15-02589 PENGEMBALIAN DEPOSIT A/N AGUSTI2.1.04.01 - (1,011,827) 273,270,878
K-15-02590 PENGEMBALIAN DEPOSIT PSIEN A/N 2.1.04.01 - (649,754) 258,795,741
K-15-02590 PEMBAYARAN HD.ANDALAN SARANA PE 2.1.01.01 - (586,500) 258,209,241
K-15-02590 BIAYA TRANSPORT JASA ON CALL RA 6.6.07.02 - (595,000) 257,614,241
K-15-02590 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOT 2.1.01.02 - (3,454,000) 254,160,241
K-16-02591 TITIPAN OBAT APOTEK 19 DES 2015 1.1.05.02 711,400 - 313,975,541
K-16-02591 TITIPAN OBAT APOTEK 19 DES 2015 1.1.05.02 1,751,300 - 315,726,841
BUKU KAS
Periode : 01-12-2015 s.d 31-12-2015

BUKTI Rp. Rp. KAS
K-16-02591 TITIPAN OBAT APOTEK 19 DES 2015 4.2.01.17 - (711,400) 255,911,541
K-16-02591 TITIPAN OBAT APOTEK 19 DES 2015 4.2.01.17 - (1,751,300) 254,160,241
K-16-02591 TITIPAN OBAT APOTEK 20 DES 2015 1.1.05.02 727,500 - 285,329,571
K-16-02591 TITIPAN OBAT APOTEK 20 DES 2015 4.2.01.17 - (727,500) 254,162,511
K-16-02591 SELISIH PENDAPATAN 21 DES 2015 1.1.02.00 - (312) 254,160,241
K-16-02592 SELISIH PENAPATAN LEBIH 22 DES 2 1.1.02.00 - (105,760) 254,160,241
K-16-02592 PENDAPATAN TUNAI 25 DES 2015 1.1.02.00 - (37,240,607) 271,447,144
K-16-02592 DEPOSIT PASIEN 25 DES 2015 1.1.02.00 - (12,817,558) 258,629,586
BUKU KAS
Periode : 01-12-2015 s.d 31-12-2015

BUKTI Rp. Rp. KAS
K-16-02593 PENGURUSAN DOKUMEN PENGIRIMAN5.4.03.10 - (850,000) 253,310,241
K-16-02593 PENGEMBALIAN DEPOSIT A/N BY YEL 2.1.04.01 - (1,622,999) 246,148,370
K-16-02594 JASA P3K TACITA EVENT ORGANIZER 5.1.09.04 - (100,000) 232,621,464
K-16-02594 PEMBY CUTI IR DONNY IRAWAN PERI 2.1.05.05 - (1,900,000) 230,571,464
K-16-02594 JASA PENDAMPING PASIEN A/N AZLI 5.4.04.04 - (1,600,000) 228,971,464
K-16-02594 JASA PENDAMPING PASIEN A/N AZLI 5.4.04.04 - (1,600,000) 227,371,464
K-16-02594 BIAYA PEMULASARAAN JENAZAH A/N 5.4.03.00 - (100,000) 227,271,464
K-16-02594 TRANSPORT UNDANGAN PEMBAHASAN 6.6.07.31 - (75,000) 227,196,464
K-16-02594 TRANSPORT UNDANGAN PEMBUKAAN6.6.07.09 - (150,000) 227,046,464
K-16-02594 TRANSPORT MONITORING DAN EVALUA 6.6.07.10 - (75,000) 226,971,464
K-16-02594 JASA FORMALIN TN MARADOS OLEH 5.1.09.04 - (200,000) 226,771,464
K-16-02594 BIAYA SOSIALISASI TENTANG PERHIT 6.6.13.00 - (2,000,000) 224,771,464
K-16-02594 BIAYA PENGURUSAN DOKUMEN DAN 5.4.03.00 - (850,000) 223,921,464
K-16-02595 BIAYA FASILISATOR PELATIHAN KOL 6.6.14.30 - (1,200,000) 222,721,464
K-16-02595 TRANSPORTASI PENANGGULANGAN HIV 6.6.07.30 - (150,000) 222,571,464
K-16-02595 TRANSPORT PELATIHAN FARMASI KLI 6.6.07.40 - (300,000) 222,271,464
K-16-02595 RETRIBUSI PARKIR 4 KALI @ 1000 6.6.13.00 - (4,000) 222,267,464
K-16-02595 PEMELIHARAAN SENSOR AC 3 PCS U 6.5.01.15 - (16,500) 222,250,964
K-16-02595 PEMBELIAN BATEREY 6P 1 PCS UTK B 6.5.01.12 - (20,000) 222,230,964
K-16-02595 PEMBELIAN BATEREY 6P 1 PCS UTK B 6.5.01.19 - (20,000) 222,210,964
K-16-02595 PEMBELIAN RELAY 12 V DC HKE81, T 6.5.01.28 - (21,000) 222,189,964
K-16-02595 PEMELIAN MINUMAN POCARI SWEAT 6.6.13.00 - (27,500) 222,162,464
K-16-02595 PEMBELIAN SAPU LIDI UTK MAINTEN 6.6.13.00 - (16,000) 222,146,464
K-16-02595 PEMBELIAN ELBOW DD1" PVC. RUCIK 6.5.01.13 - (12,000) 222,134,464
K-16-02595 PEMBELIAN BALLVALVE SHOWY 1" 2 6.5.01.13 - (90,000) 222,044,464
K-16-02595 PEMBELIAN TOMBOL SWITCH 2A-250V6.5.01.12 - (60,000) 221,984,464
K-16-02595 PEMBELIAN SOKET KABEL P1352-6P 6.5.01.08 - (30,000) 221,954,464
K-16-02595 PEMBELIAN PEMBERSIH ALAT SOUND 6.5.01.20 - (70,000) 221,884,464
K-16-02595 BIAYA PENGURUSAN JENAZAH A/N H 5.4.03.00 - (750,000) 221,134,464
K-16-02595 PENGEMBALIAN DEPOSIT A/N MAYA T 2.1.04.01 - (1,748,222) 219,291,604
K-16-02595 JAMUAN TAMU KONSULTAN PAJAK DAR6.6.13.00 - (316,000) 218,975,604
BUKU KAS
Periode : 01-12-2015 s.d 31-12-2015

BUKTI Rp. Rp. KAS
K-16-02595 SEWA ALAT DR HENDRA PASIEN TN 5.4.01.12 - (4,000,000) 214,975,604
K-16-02595 SEWA ALAT MEDIS DR HENDRA TN Y 5.4.01.12 - (10,000,000) 204,975,604
K-16-02595 KURANG SETOR PENDAPATAN 30 DES7.2.04.00 - (23,324,300) 204,975,604
K-16-02596 JASA FORMALIN JENAZAH A/N DANIE 5.1.09.14 - (200,000) 201,548,604
K-16-02596 PENGGANTIAN TIKET PESAWAT BP AD7.2.07.03 - (1,294,402) 200,254,202
K-16-02596 JASA PENDAMPING PASIEN A/N AZLA 5.4.04.04 - (1,600,000) 194,268,358
K-16-02597 JASA PENGURUSAN JENAZAH A/N JA 5.4.03.00 - (1,500,000) 164,478,029
K-16-02597 BIAYA TRASNPORT PENGURUSAN JEN 6.6.07.31 - (100,000) 164,378,029
K-16-02597 JASA FORMALIN JENAZAH A/N MATHI 5.1.09.04 - (200,000) 160,872,985
K-16-02597 JASA FORMALIN JENAZAH A/N HARTU 5.1.09.04 - (200,000) 160,672,985
K-16-02597 JASA FORMALIN JENAZAH A/N SUPRIY 5.1.09.04 - (200,000) 160,472,985
K-16-02597 PENCAIRAN CEK NO CIMB NIAGA NO 1.1.02.00 50,000,000 - 326,200,697
K-16-02597 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/ 2.1.04.01 - (261,600) 311,430,081
K-16-02598 BIAYA PEMAKAIAN AIR PAM RSBK 6.2.02.00 - (6,731,400) 300,530,104
K-16-02598 BIAYA PEMAKAIAN AIR PAM DES 2015 6.2.02.00 - (85,000) 300,445,104
K-16-02598 BIAYA SPEEDY DES 2015 NO 011160 6.6.15.00 - (252,500) 300,192,604
K-16-02598 BIAYA SPEEDY DES 2015 NO 011160 6.6.15.00 - (2,816,832) 297,375,772
K-16-02598 BIAYA ADM PEMBY AIR PAM DAN SPE 7.2.08.00 - (8,000) 297,367,772
K-16-02598 BIAYA AIR PAM RUMAH BALOI KUSUM 7.2.07.03 - (40,590) 297,327,182
K-16-02598 BIAYA TELPON RUMAH BALOI KUSUM 7.2.07.03 - (238,100) 297,089,082
K-16-02598 BIAYA LISTRIK RUMAH BALOI KUSUM 7.2.07.03 - (781,000) 296,308,082
K-16-02598 BIAYA ADM PEMBY AIR PAM, TELPON 7.2.08.00 - (6,000) 296,302,082
K-16-02598 BIAYA AIR PAM RUMAH BALOI PERSE 7.2.07.03 - (53,240) 296,248,842
K-16-02598 BIAYA LISTRIK RUMAH BALOI PERSER 7.2.07.03 - (398,730) 295,850,112
K-16-02598 BIAYA ADM PEMBY AIR PAM DAN LIST 7.2.08.00 - (4,000) 295,846,112
K-16-02598 BIAYA AIR PAM RUMAH TG PINGGIR D 7.2.07.03 - (455,800) 295,390,312
K-16-02598 BIAYA TELPON RUMAH TG PINGGIR D 7.2.07.03 - (146,920) 295,243,392
K-16-02598 BIAYA TELPON RUMAH TG PINGGIR D 7.2.07.03 - (602,316) 294,641,076
K-16-02598 BIAYA TELPON RUMAH BALOI PERSER 7.2.07.03 - (35,100) 294,605,976
K-16-02598 BIAYA LISTRIK RUMAH IBU TG PINGG 7.2.07.03 - (3,338,653) 291,267,323
K-16-02598 BIAYA ADM PEMB AIR PAM, TELPON D 7.2.08.00 - (10,000) 291,257,323
BUKU BANK
Periode : 01-12-2015 s.d 31-12-2015
BUKTI Rp. Rp. BANK
SALDO AWAL BANK ###
B-15-02513 PEMBAYARAN HD.GLOBAL CIPTA MARINDO NO. NOTA BAYAR = 0092.1.01.01 - (4,665,000) 4,842,084,434
B-15-02513 PEMBAYARAN HD.GLOBAL CIPTA MARINDO NO. NOTA BAYAR = 0092.1.01.01 - (5,430,000) 4,836,654,434
B-15-02521 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 009894 NO FAK2.1.01.02 - (2,466,200) 4,834,188,234
B-15-02521 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N EKO SUCIPTO 20 AGUST 201 2.1.04.01 - (5,688,168) 4,821,253,666
B-15-02521 BIAYA TRF PENGEMB PASIEN BPJS A/N EKO SUCIPTO 7.2.08.00 - (3,500) 4,821,250,166
B-15-02522 PENGEMBALIAN UPGRADE PASIEN BPJS A.N ROFINUS LOREN 03 ME1.1.05.03 - (5,162,700) 4,816,087,466
B-15-02522 BIAYA TRF PENGEMB PASIEN A/N ROFINUS LOREN 7.2.08.00 - (3,500) 4,816,083,966
B-15-02522 PENGEMBALIAN UPGRADE PASIEN BPJS A/N PARKO 26 MEI 2015 1.1.05.03 - (9,068,200) 4,807,015,766
B-15-02522 BIAYA TRF PENGEMB UPGRADE PASIEN A/N PARKO 7.2.08.00 - (3,500) 4,807,012,266
B-15-02522 PENGEMBALIAN UPGRADE PSIEN BPJS A/N ARLIDA BAKAR 05 JUNI 1.1.05.03 - (4,474,600) 4,802,537,666
B-15-02522 BIAYA TRF PENGEMB UPGRADE BPJS A/N ARLIDA BAKAR 7.2.08.00 - (3,500) 4,802,534,166
B-15-02522 PEMBAYARAN HD.ASTRAGRAPHIA NO. NOTA BAYAR = 009929 NO F2.1.01.01 - (1,124,800) 4,801,409,366
B-15-02522 GAJI DR IRDHON HUSNI NOP 2015 2.1.05.01 - (3,886,500) 4,797,522,866
B-15-02522 GAJI DR M YAMIN NOP 2015 2.1.05.01 - (4,540,000) 4,792,982,866
B-15-02522 GAJI IR DONNY IRAWAN NOP 2015 2.1.05.01 - (8,680,100) 4,784,302,766
B-15-02522 GAJI SDRI ELIZABETH FREDRIKA NOP 2015 2.1.05.01 - (2,408,100) 4,781,894,666
B-15-02522 GAJI DR DINDIN HARDIONO HADIM NOP 2015 2.1.05.01 - (5,723,700) 4,776,170,966
B-15-02522 PEMBY CUTI SDR MARTONO PERIODE 2014-2015 TGL 24-30 NOP 2.1.05.05 - (1,656,230) 4,774,514,736
B-15-02522 PEMBY CUTI SDRI ELIANORA PERIODE 2014-2015 TGL 23-27 NOP 2.1.05.05 - (1,172,110) 4,773,342,626
B-15-02522 PEMBY CUTI SDRI INDAH DWI WAHYUNI PERIODE 2014-2015 TGL 2.1.05.05 - (1,221,700) 4,772,120,926
B-15-02522 PEMBY CUTI SDR HARSONO PERIODE 2014-2015 TGL 23-01 DES 2.1.05.05 - (1,487,985) 4,770,632,941
B-15-02522 PEMBY CUTI SDRI FITRIA MEY LESTARI PERIODE 2014-2015 TGL 1 2.1.05.05 - (1,427,565) 4,769,205,376
B-15-02522 PEMBY CUTI SDRI MARGARETHA WELIN PERIODE 2014-2015 TGL 12.1.05.05 - (1,487,985) 4,767,717,391
B-15-02522 PEMBY CUTI SDRI IRA KUSUMASTUTI PERIODE 2014-2015 TGL 23- 2.1.05.05 - (1,040,250) 4,766,677,141
B-15-02522 PEMBY CUTI SDRI SUPRIHATIN PERIODE 2014-2015 TGL 01-05 DE 2.1.05.05 - (1,487,985) 4,765,189,156
B-15-02522 PEMBY CUTI SDRI RINAWANTI LIMBONG PERIODE 2014-2015 TGL 2.1.05.05 - (1,427,565) 4,763,761,591
B-15-02522 PEMBY CUTI SDR JABENDRI PERIODE 2014-2015 TGL 02-07 DES 2 2.1.05.05 - (1,487,985) 4,762,273,606
B-15-02522 PEMBY CUTI SDRI LERNA UDUR S PERIODE 2014-2015 TGL 04-11 2.1.05.05 - (1,487,985) 4,760,785,621
B-15-02522 PEMBY CUTI SDRI ELFERIDA PERIODE 2014-2015 TGL 26-06 JAN 2 2.1.05.05 - (1,427,565) 4,759,358,056
B-15-02522 PEMBY CUTI SDRI DEWI SIAGIAN PERIODE 2014-2015 TGL 29-04 J 2.1.05.05 - (1,427,565) 4,757,930,491
B-15-02522 PEMBY CUTI SDR KHOIRUL WALAD PERIODE 2014-2015 TGL 13-152.1.05.05 - (1,487,985) 4,756,442,506
B-15-02522 PEMBY CUTI SDR RAJA NURFAIZAL PERIODE 2014-2015 TGL 27-08 2.1.05.05 - (1,124,515) 4,755,317,991
B-15-02522 PEMBY CUTI DR DECYARAN LEBANG PERIODE 2014-2015 TGL 26- 2.1.05.05 - (2,850,000) 4,752,467,991
B-15-02522 PEMBY CUTI SDRI DELVIA HASYU PERIODE 2014-2015 TGL 21-31 2.1.05.05 - (1,561,990) 4,750,906,001
B-15-02522 PEMBY CUTI SDRI AGNES WAHYU NUNING PERIODE 2014-2015 TG 2.1.05.05 - (1,487,985) 4,749,418,016
B-15-02522 PEMBY CUTI SDRI SISKA HANDAYANI PERIODE 2014-2015 TGL 26- 2.1.05.05 - (1,221,700) 4,748,196,316
B-15-02522 PEMBY CUTI SDRI NURUL HUSNA PERIODE 2014-2015 TGL 15-19 2.1.05.05 - (1,427,565) 4,746,768,751
B-15-02522 PEMBY CUTI SDRI MELANO SESTI PERIODE 2014-2015 TGL 15-19 2.1.05.05 - (1,427,565) 4,745,341,186
B-15-02522 PEMBY CUTI SDR ALI SUTOPO PERIODE 2014-2015 TGL 01-08 DES 2.1.05.05 - (1,221,700) 4,744,119,486
B-15-02522 PEMBY CUTI SDR BAMBANG PERIODE 2014-2015 TGL 04-09 DES 2.1.05.05 - (1,124,515) 4,742,994,971
B-15-02522 PEMBY CUTI SDRI NURUL HIDAYANI PERIODE 2014-2015 TGL 19-2 2.1.05.05 - (1,221,700) 4,741,773,271
B-15-02522 PEMBY CUTI SDRI SILVIA YUANDA PUTRI PERIODE 2014-2015 TGL 2.1.05.05 - (1,221,700) 4,740,551,571
B-15-02522 PEMBY CUTI SDR BURI RIYANTO PERIODE 2014-2015 TGL 30-04 D 2.1.05.05 - (1,524,560) 4,739,027,011
B-15-02522 PEMBY CUTI SDR AFRIYANTO PERIODE 2014-2015 TGL - 2.1.05.05 - (1,172,110) 4,737,854,901
B-15-02522 PEMBY CUTI SDRI EMY SULISTIORINI PERIODE 2014-2015 TGL 28- 2.1.05.05 - (1,487,985) 4,736,366,916
B-15-02522 PENCAIRAN CEK CIMB NIAGA II NO CEK AAN 721518 1.1.02.00 - (108,292,570) 4,628,074,346
B-15-02522 PENCAIRAN CEK CIMB NIAGA II NO AAN 721517 1.1.02.00 - (69,177,930) 4,558,896,416
B-15-02522 PNCAIRAN CEK CIMB NIAGA NO AAN 721516 1.1.02.00 - (98,709,887) 4,460,186,529
B-15-02522 PENDAPATAN TUNAI 30 NOP 2015 1.1.05.02 54,119,305 - 4,514,305,834
B-15-02522 DEPOSIT PASIEN 30 NOP 2015 2.1.04.01 32,843,500 - 4,547,149,334
B-15-02522 SELISIH PENDAPATAN LEBIH 30 NOP 2015 7.1.06.00 2,495 - 4,547,151,829
B-15-02523 VISA CARD MANDIRI 30 NOP 2015 1.1.05.02 419,500 - 4,547,571,329
B-15-02523 VISA CARD CIMB NIAGA 30 NOP 2015 1.1.05.02 160,000 - 4,547,731,329
B-15-02523 VISA CARD CIMB NIAGA 30 NOP 2015 2.1.04.01 3,750,000 - 4,551,552,929
B-15-02523 BIAYA ADM BANK VC CIMB NIAGA 30 NOP 2015 7.2.08.00 - (270,701) 4,562,499,572
B-15-02523 BIAYA ADM BANK VC MANDIRI 30 NOP 2015 7.2.08.00 - (11,590) 4,562,487,982
B-15-02523 PENDAPATAN TUNAI 01 DES 2015 1.1.05.02 36,154,659 - 4,598,642,641
B-15-02523 DEPOSIT PASIEN 01 DES 2015 2.1.04.01 8,679,250 - 4,607,321,891
B-15-02523 SELISIH PENDAPATAN LEBIH 01 DES 2015 7.1.06.00 1,391 - 4,607,323,282
B-15-02523 VISA CARD CIMB NIAGA 01 DES 2015 2.1.04.01 2,000,000 - 4,609,323,282
B-15-02523 VISA CARD CIMB NIAGA 01 DES 2015 1.1.05.02 397,076 - 4,614,117,038
B-15-02523 BIAYA ADM BANK VC CIMB NIAGA 01 DES 2015 7.2.08.00 - (190,326) 4,617,706,636
B-15-02523 PENERIMAAN PIUTANG TATA MULIA NUSANTARA PT NO INVOICE: 1 1.1.05.01 315,438 - 4,618,022,074
BUKU BANK
Periode : 01-12-2015 s.d 31-12-2015
BUKTI Rp. Rp. BANK
B-15-02523 PENERIMAAN PIUTANG TATA MULIA NUSANTARA PT NO INVOICE: 1 1.1.05.01 4,189,396 - 4,622,211,470
B-15-02523 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 009978 NO FAKT 2.1.01.02 - (6,438,200) 4,691,785,070
B-15-02523 PENCAIRAN CEK CIMB NIAGA II NO AAM 227804 1.1.02.00 - (6,877,500) 4,684,907,570
B-15-02523 BIAYA LISTRIK, TELPON BULAN DES 2015 (NIAGA I KE BII) 1.1.02.00 - (300,000,000) 4,289,592,286
B-15-02523 BIAYA TRF CADANGAN LISTRIK , TELPON DES 2015 7.2.08.00 - (3,500) 4,289,588,786
B-15-02524 CADANGAN LISTRIK, TELPON DES 2015 1.1.02.00 300,000,000 - 4,589,588,786
B-15-02524 TITIPAN IURAN JAMSOSTEK DES 2015 2.1.06.02 - (112,706,580) 4,476,882,206
B-15-02524 PENGEMBALIAN OBAT A/N HAIRIYAH 1.1.05.03 - (6,124,500) 4,470,757,706
B-15-02524 PENGEMBALIAN UPGRADE BPJS A/M M FAJRI NST 1.1.05.03 - (4,670,200) 4,466,087,506
B-15-02524 PENGEMBALIAN UPGRADE BPJS A/N JONO 1.1.05.03 - (1,470,457) 4,464,617,049
B-15-02524 BIAYA TRF BANK LAIN UPGRAD BPJS A/N JONO 7.2.08.00 - (3,500) 4,464,613,549
B-15-02524 PENGEMBALIAN UPGRADE BPJS A/N JUN SIN 1.1.05.03 - (4,334,300) 4,460,279,249
B-15-02524 BIAYA TRF PENGEMB UPGRADE BPJS A/N JUN SIN (BANK LAIN) 7.2.08.00 - (3,500) 4,460,275,749
B-15-02524 PENGEMBALIAN UPGRADE BPJS A/N LUHU WINARNO 1.1.05.03 - (3,244,300) 4,457,031,449
B-15-02524 BIAYA TRF PENGMB UPGRADE BPJS A/N LUHU WINARNO (LAIN BAN 7.2.08.00 - (3,500) 4,457,027,949
B-15-02524 PENGEMBALIAN DEPOSIT BPJS A/N SITAMA 2.1.04.01 - (2,991,000) 4,454,036,949
B-15-02524 BIAYA TRF PENGMB BPJS A/N SITAMA (LAIN BANK) 7.2.08.00 - (3,500) 4,454,033,449
B-15-02524 PENGEMBALIAN UPGRADE BPJS A/N SUARDI 1.1.05.03 - (5,448,900) 4,448,584,549
B-15-02524 BIAYA TRF PENGEMB UPGRADE BPJS A/N SUARDI 7.2.08.00 - (3,500) 4,448,581,049
B-15-02524 PENGEMBALIAN UPGRADE BPJS A/N WAGIYANTO 1.1.05.03 - (2,103,670) 4,446,477,379
B-15-02524 BIAYA TRF PENGEMBALIAN UPGRADE BPJS A/N WAGIYANTO (LAIN 7.2.08.00 - (3,500) 4,446,473,879
B-15-02525 PEMINDAHBUKUAN BANK NIAGA I KE NIAGA II NO CEK AAM 23503 1.1.02.00 - (2,500,000,000) 1,946,473,879
B-15-02525 PEMINDAHBUKUAN BANK NIAGA I KE NIAGA II NO CEK AAM 23503 1.1.02.00 ### - 4,446,473,879
B-15-02525 PENCAIRAN CEK CIMB NIAGA II NO CN AAN 721523 1.1.02.00 - (48,114,137) 4,398,359,742
B-15-02525 PEMBAYARAN HD.BUMI RESIK, C.V NO. NOTA BAYAR = 009918 NO 2.1.01.01 - (5,300,000) 4,393,059,742
B-15-02525 PEMBAYARAN HD.CALMIC INDONESIA, P.T NO. NOTA BAYAR = 00 2.1.01.01 - (3,433,333) 4,389,626,409
B-15-02525 VISA CARD MANDIRI 03 DES 2015 1.1.05.02 297,000 - 4,468,570,138
B-15-02525 BIAYA ADM BANK MANDIRI 03 DES 2015 7.2.08.00 - (9,040) 4,468,404,243
B-15-02526 VISA CARD MANDIRI 06 DES 2015 1.1.05.02 1,050,000 - 4,720,069,914
B-15-02526 BIAYA ADM BANK VC CIMB NIAGA 04-06 DES 2015 7.2.08.00 - (482,485) 4,719,587,429
B-15-02526 BIAYA ADM BANK MANDIRI 04-06 DES 2015 7.2.08.00 - (77,014) 4,719,510,415
B-15-02526 LEGALISIR SKM A/N CANDRA PANJAITAN 7.1.07.00 25,000 - 4,719,535,415
B-15-02526 PENERIMAAN PIUTANG MAGHA HEARING NO INVOICE: 1440/TAG/R 1.1.05.01 125,244 - 4,719,660,659
B-15-02526 PENERIMAAN PIUTANG MAGHA HEARING NO INVOICE: 1494/TAG/R 1.1.05.01 138,180 - 4,719,798,839
BUKU BANK
Periode : 01-12-2015 s.d 31-12-2015
BUKTI Rp. Rp. BANK
B-15-02526 BIAYA ADM BANK CIMB NIAGA 07 DES 2015 7.2.08.00 - (535,165) 4,822,942,758
B-15-02527 VSIA CARD CIMB NIAGA 09 DES 2015 1.1.05.02 2,192,408 - 4,939,747,063
B-15-02527 BIAYA ADM BANK CIMB NIAGA 08-09 DES 2015 7.2.08.00 - (463,862) 4,967,330,948
B-15-02527 BIAYA ADM BANK VC MANDIRI 10 DES 2015 7.2.08.00 - (29,420) 4,991,316,376
B-15-02527 SELIEIH PENDAPATAN LEBIH 13 DES 2015 7.1.06.00 105 - 5,183,646,486
B-15-02528 BIAYA ADM BANK CIMB NIAGA 11-13 DES 2015 7.2.08.00 - (1,107,967) 5,248,437,876
B-15-02528 BIAYA ADM BANK MANDIRI 11-13 DES 2015 7.2.08.00 - (86,912) 5,248,350,963
BUKU BANK
Periode : 01-12-2015 s.d 31-12-2015
BUKTI Rp. Rp. BANK
B-15-02528 LEGALISIR SKM A/N BAKAR SIDIK 7.1.07.00 25,000 - 5,326,698,857
B-15-02528 LEGALISIR PERINCIAN MEDIK A/N THEN SUJARN 7.1.07.00 25,000 - 5,326,723,857
B-15-02528 BIAYA IZIN PENGAMBILAN A/N SARAFINA 7.1.07.00 135,000 - 5,326,858,857
B-15-02528 LEGALISIR SKL A/N WIWIK SANTIANA 7.1.07.00 25,000 - 5,326,883,857
B-15-02528 SELISIH PENDAPATAN LEBIH 15 DES 2015 7.1.06.00 941 - 5,392,296,757
B-15-02529 PENERIMAAN PIUTANG KANTIN BANDUNG NO INVOICE: 1563/TAG/ 1.1.05.01 336,138 - 5,431,015,167
B-15-02529 LEGALISIR SKM A/N NURSYAM 7.1.07.00 25,000 - 5,431,040,167
B-15-02529 PENERIMAAN PIUTANG CAFE EDE NO INVOICE: 1566/TAG/RSBK/XI 1.1.05.01 268,530 - 5,431,308,697
B-15-02529 PENERIMAAN PIUTANG CAFE EDE NO INVOICE: 1572/TAG/RSBK/XI 1.1.05.01 1,111,000 - 5,432,419,697
B-15-02529 LEGALISIR PERINCIAN MEDIK A/N KINARA 7.1.07.00 25,000 - 5,432,444,697
B-15-02530 SEWA RUANGAN AULA SOEDARSONO 15 DES 2015 7.1.07.00 3,000,000 - 5,653,587,046
B-15-02530 LEGALISIR SKM NY FATMAWATI 7.1.07.00 25,000 - 5,653,612,046
B-15-02530 PENERIMAAN PIUTANG KIMIA FARMA APOTIK NO INVOICE: 1446/TA 1.1.05.01 16,033,088 - 5,669,645,134
B-15-02530 PENERIMAAN PIUTANG KIMIA FARMA APOTIK NO INVOICE: 1456/TA 1.1.05.01 382,189 - 5,670,027,323
B-15-02530 PENERIMAAN PIUTANG KIMIA FARMA APOTIK NO INVOICE: 1465/T 1.1.05.01 14,200 - 5,670,041,523
B-15-02530 BIAYA TRANSFER PIUTANG KIMIA FARMA APOTEK 7.2.08.00 - (15,000) 5,670,026,523
B-15-02530 PENERIMAAN PIUTANG RUBYCON INDONESIA, PT NO INVOICE: 143 1.1.05.01 25,117,051 - 5,695,143,574
B-15-02530 BIAYA TRANSFER PIUTANG PT RUBYCON 7.2.08.00 - (5,000) 5,695,138,574
B-15-02530 PENERIMAAN PIUTANG MC DERMOT INDONESIA,PT NO INVOICE: 141.1.05.01 20,561,738 - 5,715,700,312
B-15-02530 KELEBIHAN PEMBAYARAN PIUTANG MC DERMOTT 7.1.07.00 290 - 5,715,700,602
B-15-02530 PENERIMAAN PIUTANG KLINIK GINJAL NO INVOICE: 1505/TAG/RSB 1.1.05.01 4,312,700 - 5,720,013,302
B-15-02530 PENERIMAAN PIUTANG KLINIK GINJAL NO INVOICE: 1491/TAG/RSB 1.1.05.01 7,917,948 - 5,727,931,250
B-15-02531 PENERIMAAN PIUTANG VETCO GRAY IND. PT NO INVOICE: 1486/TA 1.1.05.01 2,115,500 - 5,730,046,750
B-15-02531 PENERIMAAN PIUTANG BREDERO SHAW,PT NO INVOICE: 1427/TAG 1.1.05.01 2,523,600 - 5,732,570,350
B-15-02531 BIAYA TRANSFER PIUTANG PT BREDERO SHAW 7.2.08.00 - (5,000) 5,732,565,350
B-15-02531 PENERIMAAN PIUTANG ECOGREEN OLEOCHEMICALS NO INVOICE: 1.1.05.01 6,095,626 - 5,738,660,976
B-15-02531 PENERIMAAN PIUTANG AFP DWILESTARI,PT NO INVOICE: 1475/TAG 1.1.05.01 8,229,500 - 5,746,890,476
B-15-02531 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 1222/TAG/R 1.1.05.01 3,852,600 - 5,750,743,076
B-15-02531 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 1272/TAG/RS1.1.05.01 5,918,300 - 5,766,450,176
B-15-02531 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 1329/TAG/RS1.1.05.01 167,300 - 5,766,617,476
BUKU BANK
Periode : 01-12-2015 s.d 31-12-2015
BUKTI Rp. Rp. BANK
B-15-02531 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 835/TAG/RSB1.1.05.01 8,885,100 - 5,776,705,376
B-15-02531 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 1522/TAG/R 1.1.05.01 ### - 7,922,909,576
B-15-02531 BIAYA TRANSFER PIUTANG BPJS KESEHATAN 27 NOP 2015 7.2.08.00 - (30,000) 7,928,331,776
B-15-02531 PENERIMAAN PIUTANG ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA NO IN1.1.05.01 9,474,675 - 7,937,806,451
B-15-02531 PENERIMAAN PIUTANG ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA NO IN1.1.05.01 9,948,337 - 7,947,754,788
B-15-02531 KELEBIHAN PMBY PIUTANG ASURANSI INHEALTH NO 1458/TAG/RSB7.1.07.00 201,700 - 7,947,956,488
B-15-02531 PENERIMAAN PIUTANG ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA NO I 1.1.05.01 14,122,642 - 7,962,079,130
B-15-02531 TITIPAN OBAT APOTEK ASURANSI INHEALTH 2.1.01.05 153,000 - 7,962,232,130
B-15-02531 TITIPAN OBAT APOTEK ASURANSI INHEALTH 2.1.01.05 1,984,276 - 7,964,216,406
B-15-02531 JASA MEDIS BPJS AGUST 2015 PELUNASAN 2.1.05.03 - (182,055,540) 7,782,160,866
B-15-02531 JASA MEDIS PERIODE II NOP 2015 2.1.05.03 - (416,689,508) 7,365,471,358
B-15-02532 JASA MEDIS BPJS AGUST 2015 PELUNASAN LAIN BANK 2.1.05.03 - (6,639,576) 7,358,831,782
B-15-02532 BIAYA TRF JM BPJS AGUST 2015 PELUNASAN 7.2.08.00 - (14,000) 7,358,817,782
B-15-02532 JASA MEDIS PERIODE II NOP 2015 LAIN BANK 2.1.05.03 - (28,306,425) 7,330,511,357
B-15-02532 BIAYA TRF JM PERIODE II NOP 2015 LAIN BANK 7.2.08.00 - (17,500) 7,330,493,857
B-15-02532 PENGEMBALIAN UPGRADE BPJS A/N ANA IRWANTI 1.1.05.03 - (5,372,500) 7,325,121,357
B-15-02532 BIAYA TRANSFER PENGEMB UPGRADE BPJS A/N ANA IRWANTI 7.2.08.00 - (3,500) 7,325,117,857
B-15-02532 PENGEMBALIAN DEPOSIT BPJS A/N PATRIAWATI 2.1.04.01 - (1,871,113) 7,323,246,744
B-15-02532 BIAYA TRANSFER PENGEMB DEPOSIT BPJS A/N PATRIAWATI 7.2.08.00 - (3,500) 7,323,243,244
B-15-02532 PEMBY INSENTIF DES 2015 BANK NIAGA 2.1.06.05 - (300,493,755) 7,022,749,489
B-15-02532 INSENTIF DES 2015 TUNAI 2.1.06.05 - (2,270,542) 7,020,478,947
B-15-02532 JASA MEDIS BPJS AGUST 2015 TUNAI (PELUNASAN) 2.1.05.03 - (8,267,847) 7,012,211,100
B-15-02532 JASA MEDIS BPJS PERIODE II NOP 2015 DP 60% TUNAI 2.1.05.03 - (23,444,058) 6,988,767,042
B-15-02532 PEMBAYARAN HD.BINA JAYA, CV/BINA PRATAMA NO. NOTA BAYAR =2.1.01.01 - (13,500,000) 6,891,650,571
B-15-02533 PEMBAYARAN HD.PERUSAHAAN PERORANGAN NO. NOTA BAYAR = 0 2.1.01.02 - (7,000,000) 6,852,528,071
B-15-02533 PEMBAYARAN HD.W.LOGISTIC NO. NOTA BAYAR = 009974 NO FAKT 2.1.01.01 - (7,000,000) 6,845,528,071
B-15-02533 PEMBAYARAN HD.BAGUS BATAM SEJATI NO. NOTA BAYAR = 0100052.1.01.01 - (21,168,000) 6,814,067,471
B-15-02533 PEMBAYARAN HD.CAHAYA LISTRIK NO. NOTA BAYAR = 009601 NO 2.1.01.01 - (18,631,000) 6,795,436,471
B-15-02533 PEMBAYARAN HD.CAHAYA LISTRIK NO. NOTA BAYAR = 009610 NO 2.1.01.01 - (15,775,000) 6,779,661,471
B-15-02533 PEMBAYARAN HD.MITRA SEJAHTERA NO. NOTA BAYAR = 009693 N 2.1.01.01 - (5,180,000) 6,774,481,471
B-15-02533 PEMBAYARAN HD.LAB. KLINIK GATOT SUBROTO NO. NOTA BAYAR =2.1.01.01 - (5,937,125) 6,750,220,346
B-15-02533 PEMBAYARAN HD.BINTANG ANUGERAH GLOBAL.PT NO. NOTA BAYAR 2.1.01.01 - (147,713,777) 6,584,333,481
B-15-02533 PENERIMAAN PIUTANG LIPPO INSURANCE NO INVOICE: 1506/TAG/ 1.1.05.01 295,200 - 6,584,628,681
B-15-02533 PENERIMAAN PIUTANG LIPPO INSURANCE NO INVOICE: 1506/TAG/ 1.1.05.01 431,700 - 6,585,060,381
B-15-02533 PEMBAYARAN HD.PANCA UTAMA NO. NOTA BAYAR = 009928 NO FA2.1.01.01 - (10,880,000) 6,574,180,381
B-15-02534 PENERIMAAN PIUTANG ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA,PT NO 1.1.05.01 11,013,600 - 6,585,193,981
B-15-02534 PENERIMAAN PIUTANG ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA,PT NO 1.1.05.01 490,900 - 6,585,684,881
B-15-02534 PENERIMAAN PIUTANG BATAM INTERNATIONAL CHARITY NO INVOIC1.1.05.01 24,808,262 - 6,625,644,663
B-15-02534 PENERIMAAN PIUTANG MC DERMOT INDONESIA,PT NO INVOICE: 1 1.1.05.01 57,687,182 - 6,683,331,845
B-15-02534 PENERIMAAN PIUTANG CITRA TUBINDO NO INVOICE: 1474/TAG/RS 1.1.05.01 1,158,100 - 6,684,489,945
B-15-02534 PENERIMAAN PIUTANG SCHNEIDER NO INVOICE: 1496/TAG/RSBK/ 1.1.05.01 14,290,649 - 6,698,780,594
B-15-02534 BIAYA TRANSFER PIUTANG SCHNEIDER NO 1796/TAG/RSBK/X/201 7.2.08.00 - (5,000) 6,698,775,594
B-15-02535 PENERIMAAN PIUTANG RS.OTORITA BATAM NO INVOICE: 1489/TAG 1.1.05.01 51,621,975 - 6,750,397,569
B-15-02535 BIAYA TRASNFER PIUTANG RSOB 7.2.08.00 - (10,000) 6,786,049,690
B-15-02535 PENERIMAAN PIUTANG CAMATHA SAHIDYA / CASA MEDICAL CENTER 1.1.05.01 4,374,557 - 6,790,424,247
B-15-02535 BIAYA TRANSFER CAMATHA SAHIDYA 7.2.08.00 - (3,057) 6,790,421,190
B-15-02535 PEMBAYARAN HD.ANINDA QUA NO. NOTA BAYAR = 009860 NO FAKT2.1.01.01 - (3,635,000) 6,786,786,190
B-15-02535 PEMBAYARAN HD.GE OPERATION INDONESIA NO. NOTA BAYAR = 0 2.1.01.01 - (136,550,000) 6,650,236,190
B-15-02535 BIAYA TT PEMBY HUTANG GE OPERATION 7.2.08.00 - (350,000) 6,649,886,190
B-15-02535 TITIPAN IURAN JAMSOSTEK DES 2015 2.1.06.02 - (112,706,580) 6,537,179,610
B-15-02535 JASA MEDIS BPJS PERIODE II NOP 2015 2.1.05.03 - (169,391,398) 6,367,788,212
B-15-02535 PEMBY CUTI A/N THERESYA ROWLEY M PERODE 2014-2015 TGL 302.1.05.05 - (1,427,565) 6,366,360,647
B-15-02535 PEMBY CUTI A/N PRAMITA STEFANI ULI PERIODE 2014-2015 TGL 0 2.1.05.05 - (1,221,700) 6,365,138,947
B-15-02535 PEMBY CUTI A/N SDR FRIMA PARULIAN PERIODE 2014-2015 TGL 2 2.1.05.05 - (1,427,565) 6,363,711,382
B-15-02535 PEMBY CUTI DR DELVI DESIANTI PERIODE 2014-2015 TGL 01-05 2.1.05.05 - (1,900,000) 6,361,811,382
B-15-02535 PEMBY CUTI SDRI HENDRIKA PERIODE 2014-2015 TGL 30-04 JAN 2.1.05.05 - (1,708,955) 6,360,102,427
B-15-02535 PEMBY CUTI SDRI ANGELIA ODORA PURBA PERIODE 2014-2015 TG2.1.05.05 - (1,427,565) 6,358,674,862
B-15-02535 PEMBY CUTI SDRI WINARSIH PERIODE 2014-2015 TGL 12-18 DES 2.1.05.05 - (1,427,565) 6,357,247,297
B-15-02535 PEMBY CUTI SDRI RAJA MUNAWAR PERIODE 2014-2015 TGL 30-11 2.1.05.05 - (1,221,700) 6,356,025,597
B-15-02535 PEMBY CUTI SDRI RIDHA HASMIATUN PERIODE 2014-2015 TGL 21 2.1.05.05 - (1,172,110) 6,354,853,487
B-15-02535 PEMBY CUTI SDR CHANDRA ADIKA PERIODE 2014-2015 TGL 19-03 2.1.05.05 - (1,221,700) 6,353,631,787
B-15-02535 PEMBY CUTI SDR PHILIPUS PIRU PERIODE 2014-2015 TGL 05-09 J 2.1.05.05 - (1,221,700) 6,352,410,087
B-15-02535 PEMBY CUTI DR YULIA EVELINE PERIODE 2014-2015 TGL 30-31 D 2.1.05.05 - (1,900,000) 6,350,510,087
B-15-02535 PEMBY CUTI SDRI JUITA SARI PERIODE 2014-2015 TGL 14-27 DES 2.1.05.05 - (1,427,565) 6,349,082,522
B-15-02535 PEMBY CUTI SDR YOHANIS MEKU PERIODE 2014-2015 TGL 23-01 2.1.05.05 - (1,124,515) 6,347,958,007
B-15-02535 PEMBY CUTI SDR MARIANUS RION PERIODE 2014-2015 TGL 26-30 2.1.05.05 - (1,172,110) 6,346,785,897
BUKU BANK
Periode : 01-12-2015 s.d 31-12-2015
BUKTI Rp. Rp. BANK
B-15-02535 PEMBY CUTI SDRI EVALIA PERIODE 2013-2014 TGL 18-25 NOP 20 2.1.05.05 - (1,427,565) 6,345,358,332
B-15-02535 PEMBY CUTI SDR EDI TARMIZI PERIODE 2014-2015 TGL - 2.1.05.05 - (1,427,565) 6,343,930,767
B-15-02535 PEMBY CUTI SDRI MUNARTI PERIODE 2014-2015 TGL 21-29 DES 2 2.1.05.05 - (1,172,110) 6,342,758,657
B-16-02535 PEMBAYARAN HD.BEST LINE TECHNOLOGY NO. NOTA BAYAR = 0092.1.01.01 - (6,750,000) 6,336,008,657
B-16-02535 PEMBAYARAN HD.BEST LINE TECHNOLOGY NO. NOTA BAYAR = 0092.1.01.01 - (4,600,000) 6,331,408,657
B-16-02536 PEMBAYARAN HD.KOPERASI KARYAWAN JUJUR MAKMUR (KKJM) NO. 2 N.1.01.01 - (78,512,308) 6,252,896,349
B-16-02536 PEMBAYARAN HD.KOPERASI KARYAWAN JUJUR MAKMUR (KKJM) NO. 2.1.01.01 - (64,234,394) 6,188,661,955
B-16-02536 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 010033 NO F 2.1.01.02 - (2,880,200) 6,185,781,755
B-16-02536 PEMBAYARAN HD.BATAM POS NO. NOTA BAYAR = 009904 NO FAKTU 2.1.01.01 - (2,000,000) 6,170,242,755
B-16-02536 PEMBAYARAN HD.BATAM POS NO. NOTA BAYAR = 009994 NO FAKTU 2.1.01.01 - (2,000,000) 6,168,242,755
B-16-02536 GAJI KARYAWAN BLN DESEMBER 2015 (BIZCHANNEL) 2.1.05.01 - (1,519,177,600) 4,649,065,155
B-16-02536 GAJI KARY (DOKTER) BLN DESEMBER 2015 (BII/ BIZCHANNEL) 2.1.05.01 - (134,634,100) 4,514,431,055
B-16-02536 GAJI DIREKSI BLN DESEMBER 2015 (BMANDIRI/BIZCHANNEL) 2.1.05.01 - (30,000,000) 4,484,431,055
B-16-02536 LEMBUR KARY (BALOI) BLN DESEMBER 2015 (BIZCHANNEL) 2.1.05.01 - (2,040,900) 4,482,390,155
B-16-02536 LEMBUR KARY (TG PINGGIR) BLN DESEMBER 2015 (BIZCHANNEL) 2.1.05.01 - (3,284,200) 4,479,105,955
B-16-02536 BIAYA ADM BANK BII, BMANDIRI (BIZCHANNEL) 7.2.08.00 - (98,000) 4,479,007,955
B-16-02537 BIAYA ADM VC MANDIRI 18-20 DES 2015 7.2.08.00 - (228,960) 4,646,778,695
B-16-02537 LEGALISIR SKM A/N TN AGUS MANURUNG 7.1.07.00 25,000 - 4,672,205,550
B-16-02537 SEWA AMBULANCE P3K PT PRIMERA EO 7.1.07.00 1,000,000 - 4,673,205,550
B-16-02538 PENERIMAAN PIUTANG GRAHA CIPTA UTAMA, PT NO INVOICE: 148 1.1.05.01 662,058 - 4,673,867,608
B-16-02538 PENERIMAAN PIUTANG HANTONG PRECISION PT NO INVOICE: 148 1.1.05.01 1,245,712 - 4,675,113,320
B-16-02538 PENERIMAAN PIUTANG UNISEM .PT NO INVOICE: 1457/TAG/RSBK/I 1.1.05.01 56,475,468 - 4,731,588,788
B-16-02538 PENERIMAAN PIUTANG UNISEM .PT NO INVOICE: 1512/TAG/RSBK/X 1.1.05.01 76,141,572 - 4,807,730,360
B-16-02538 BIAYA PAJAK PPH 25 PEMBETULAN THN 2012 6.4.05.00 - (81,199,229) 4,838,940,031
BUKU BANK
Periode : 01-12-2015 s.d 31-12-2015
BUKTI Rp. Rp. BANK
B-16-02539 LEGALISIR SKM NY YULI WARNI 7.1.07.00 25,000 - 4,916,628,493
B-16-02539 BIAYA PENELITIAN A/N YENNY NASRIZA 7.1.07.00 135,000 - 4,916,763,493
B-16-02539 LEHALISIR PERINCIANMEDIK NY PISMAYETI 7.1.07.00 25,000 - 4,916,788,493
B-16-02539 VISA CADR CIMB NIAGA 24 DES 2015 2.1.04.01 5,000,000 - 5,184,392,278
B-16-02539 DEPOSIT PSIEN 25 DES 2015 2.1.04.01 12,817,558 - 5,235,837,471
B-16-02540 SEWA RUANGAN ACARA PPNI 4-6 DESEMBER 2015 7.1.07.00 3,000,000 - 5,446,093,897
B-16-02540 PENERIMAAN PIUTANG LAFARGE CEMENT /SEMEN ANDALAS IND. BA
1.1.05.01 1,631,400 - 5,447,725,297
B-16-02540 SEWA GAS ACARA BTCLS PPI 04-06 DES 2015 7.1.07.00 670,000 - 5,448,395,297
B-16-02540 SEWA GAS ACARA PMI 11 DES 2015 7.1.07.00 167,500 - 5,448,562,797
BUKU BANK
Periode : 01-12-2015 s.d 31-12-2015
BUKTI Rp. Rp. BANK
B-16-02541 LEGALISIR SKM TN DANIEL PURBA 7.1.07.00 25,000 - 5,569,507,955
B-16-02541 PEMAKAIAN RUANGAN AULA RSBK 16S/D 17 DES 2015 7.1.07.00 4,000,000 - 5,573,507,955
B-16-02541 PENERIMAAN PIUTANG RAJAWALI NUSINDO .PT NO INVOICE: 1533/ 1.1.05.01 5,178,400 - 5,578,686,355
B-16-02541 PENERIMAAN PIUTANG TOYO KANETSU INDONESIA,PT NO INVOICE:1.1.05.01 27,745,173 - 5,606,431,528
B-16-02541 VISA CADR CIMB NIAGA 29 DES 2015 1.1.05.02 9,569,310 - 5,686,221,338
B-16-02541 PEMINDAHBUKUAN DARI CIMB NIAGA I KE CIMB NIAGA II NO CEK 1.1.02.00 - (2,000,000,000) 3,687,695,150
B-16-02542 PEMINDAHBUKUAN DARI CIMB NIAGA I KE CIMB NIAGA II NO CEK 1.1.02.00 ### - 5,687,695,150
B-16-02542 PEMBAYARAN HD.KARYA AGUNG, P.T NO. NOTA BAYAR = 009877 N 2.1.01.01 - (43,180,000) 5,644,515,150
B-16-02542 PEMBAYARAN HD.MANNA SURYA GEMILANG .CV/NILAM CAHAYA NO.2.1.01.01 - (5,262,500) 5,639,252,650
B-16-02542 PEMBAYARAN HD.PALANG MERAH INDONESIA NO. NOTA BAYAR = 00 2.1.01.01 - (32,900,000) 5,599,337,650
B-16-02542 PEMBAYARAN HD.PALANG MERAH INDONESIA NO. NOTA BAYAR = 02.1.01.01 - (42,840,000) 5,556,497,650
B-16-02542 BIAYA TRF PEMBY HUTANG PMI 7.2.08.00 - (3,500) 5,556,494,150
B-16-02542 PEMBAYARAN HD.SIGGIT SENTRA SERVICE NO. NOTA BAYAR = 009 2.1.01.01 - (1,700,000) 5,554,794,150
B-16-02542 PEMBAYARAN HD.AWAL BROSS HOSPITAL NO. NOTA BAYAR = 00999 2.1.01.01 - (1,130,000) 5,539,348,150
B-16-02542 PEMBAYARAN HD.AWAL BROSS HOSPITAL NO. NOTA BAYAR = 00986 2.1.01.01 - (810,000) 5,538,538,150
B-16-02542 BIAYA TRF PEMBY AWAL BROSS 7.2.08.00 - (3,500) 5,538,534,650
B-16-02542 PENGEMB DP BPJS A/N HENDRA K 2.1.04.01 - (9,684,700) 5,528,849,950
B-16-02542 BIAYA TRANSFER PENGEMB DP BPJS A/N HENDRA K 7.2.08.00 - (3,500) 5,528,846,450
B-16-02542 UANG TITIPAN POT PENDIDIKAN PRODI NERS OKT - NOP 2015 2.1.06.03 - (60,000,000) 5,468,846,450
B-16-02542 BIAYA TRF PEMBY POT PRODI NERS OKT-NOP 2015 7.2.08.00 - (3,500) 5,468,842,950
B-16-02542 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN BPJS A/N AYRA ZANJABIL 2.1.04.01 - (8,803,448) 5,460,039,502
B-16-02542 BIAYA TRF PEMBY DP PASIEN BPJS A/N AYRA ZANJABIL 7.2.08.00 - (3,500) 5,460,036,002
B-16-02542 JASA MEDIS BPJS NOP II 2015 DP60% LAIN BANK 2.1.05.03 - (15,314,452) 5,444,721,550
B-16-02542 BIAYA TRF PEMBY JM BPJS NOP II 2015 LAIN BANK 7.2.08.00 - (17,500) 5,444,704,050
B-16-02543 JASA MEDIS PERIODE II NOP 2015 TUNAI 2.1.05.03 - (55,633,057) 5,389,070,993
B-16-02543 BIAYA ADM BANK VC MANDIRI 30-31 DES 2015 7.2.08.00 - (5,540) 5,470,341,953
B-16-02543 PEMBAYARAN HD.SATRIA CITRA KENCANA, P.T NO. NOTA BAYAR = 2.1.01.01 - (7,300,000) 5,463,041,953
B-16-02543 PEMBY CUTI DR BENNY S PERIODE 2014-2015 TGL 14-19 DES 201 2.1.05.05 - (1,900,000) 5,461,141,953
B-16-02543 JASA MEDIS PERIODE I DES 2015 2.1.05.03 - (267,733,428) 5,193,408,525
B-16-02544 PENERIMAAN PIUTANG CIBA VISION BATAM,PT NO INVOICE: 1477/ 1.1.05.01 65,086,315 - 5,092,767,128
B-16-02544 PENERIMAAN PIUTANG MC DERMOT INDONESIA,PT NO INVOICE: 1 1.1.05.01 238,964,504 - 5,331,731,632
B-16-02544 PENERIMAAN PIUTANG MC DERMOT INDONESIA,PT NO INVOICE: 141.1.05.01 47,285,460 - 5,379,017,092
B-16-02544 PENERIMAAN PIUTANG JASA RAHARJA NO INVOICE: 1577/TAG/RSBK1.1.05.01 3,541,595 - 5,382,558,687
B-16-02544 PENERIMAAN PIUTANG ASURANSI TAKAFUL NO INVOICE: 1552/TAG 1.1.05.01 2,500,000 - 5,385,058,687
B-16-02544 PENERIMAAN PIUTANG ASURANSI RELIANCE INDONESIA NO INVOIC1.1.05.01 321,200 - 5,385,379,887
B-16-02544 PENERIMAAN PIUTANG RUBYCON INDONESIA, PT NO INVOICE: 149 1.1.05.01 24,018,742 - 5,409,398,629
B-16-02544 BIAYA TRF PIUTANG PT RUBYCON 1490/TAG/RSBK/X/2015 7.2.08.00 - (5,000) 5,409,393,629
B-16-02544 PENERIMAAN PIUTANG DINKES KOTA BATAM NO INVOICE: 1509/TA 1.1.05.01 67,669,634 - 5,477,063,263
B-16-02545 BIAYA TRF PIUTAN RS OTORITA BATAM 1556/TAG/RSBK/XI/2015 7.2.08.00 - (10,000) 5,527,653,263
B-16-02545 PENERIMAAN PIUTANG SUCOFINDO, PT NO INVOICE: 1482/TAG/RS 1.1.05.01 2,166,300 - 5,529,819,563
B-16-02545 PENERIMAAN PIUTANG LIPPO INSURANCE NO INVOICE: 1575/TAG/ 1.1.05.01 13,832,552 - 5,543,652,115
B-16-02545 PENERIMAAN PIUTANG PLN (PERSERO) BATAM,PT NO INVOICE: 15 1.1.05.01 1,077,725 - 5,544,729,840
B-16-02545 PENERIMAAN PIUTANG KIMIA FARMA APOTIK NO INVOICE: 1514/T 1.1.05.01 10,641,919 - 5,555,371,759
B-16-02545 PENERIMAAN PIUTANG KIMIA FARMA APOTIK NO INVOICE: 1500/T 1.1.05.01 21,812,940 - 5,577,184,699
B-16-02545 PENERIMAAN PIUTANG ECOGREEN OLEOCHEMICALS NO INVOICE: 1.1.05.01 6,041,056 - 5,583,225,755
B-16-02545 BEBAN BUNGA KREDIT BANK DES 2015 7.2.02.00 - (5,765,368) 5,577,460,387
BUKU BANK
Periode : 01-12-2015 s.d 31-12-2015
BUKTI Rp. Rp. BANK
B-16-02545 PINJAMAN BANK DES 2015 13 DES 2015 2.2.01.00 - (51,966,666) 5,508,705,679
B-16-02545 HASIL JASA GIRO BANK DES 2015 (NIAGA I) 7.1.01.00 9,617,310 - 5,386,959,657
B-16-02546 PPH JASA GIRO BANK DES 2015 NIAGA I 7.2.01.00 - (1,923,462) 5,385,036,195
B-16-02546 BIAYA ADM BANK DES 2015 NIAGA I 7.2.08.00 - (602,025) 5,384,434,170
B-16-02546 HASIL JASA GIRO BANK DES 2015 NIAGA II 7.1.01.00 2,412,904 - 5,386,847,074
B-16-02546 PPH JASA GIRO BANK DES 2015 NIAGA II 7.2.01.00 - (482,581) 5,386,364,493
B-16-02546 BIAYA ADM BANK DES 2015 NIAGA II 7.2.08.00 - (236,000) 5,386,128,493
B-16-02546 RETURN GAJI DR WILLY ANTHONY DES 2015 2.1.05.01 5,216,800 - 5,391,345,293
B-16-02546 RETURN GAJI DR NISA TRINI DES 2015 2.1.05.01 4,023,000 - 5,395,368,293
B-16-02546 HASIL JASA GIRO BANK DES 2015 BII 7.1.01.00 383,859 - 5,395,752,152
B-16-02546 PPH JASA GIRO BANK DES 2015 BII 7.2.01.00 - (76,771) 5,395,675,381
B-16-02546 BIAYA ADM BANK DES 2015 BII 7.2.08.00 - (131,000) 5,395,544,381
B-16-02546 BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK RSBK DES 2015 6.2.01.00 - (277,153,380) 5,118,391,001
B-16-02546 BIAYA TELEPON/FAX DES 2015 NO 7784158900855 6.6.15.00 - (57,600) 5,118,333,401
B-16-02546 BIAYA TELEPON/FAX DES 2015 NO 7784396200855 6.6.15.00 - (1,024,321) 5,115,786,238
B-16-02546 BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK DES 2015 MESS PELITA 6.2.01.00 - (357,328) 5,103,759,956
B-16-02546 PENERIMAAN PIUTANG DINKES KARIMUN NO INVOICE: 1554/TAG/R 1.1.05.01 4,505,698 - 5,108,265,654
B-16-02546 PENERIMAAN PIUTANG KLINIK GINJAL NO INVOICE: 1562/TAG/RSBK1.1.05.01 7,853,538 - 5,116,119,192
B-16-02546 PENERIMAAN PIUTANG KLINIK GINJAL NO INVOICE: 1573/TAG/RSBK1.1.05.01 5,110,600 - 5,121,229,792
B-16-02546 PENERIMAAN PIUTANG EPSON BATAM,PT NO INVOICE: 1510/TAG/R 1.1.05.01 54,683,364 - 5,175,913,156
B-16-02546 PEMBAYARAN HD.BINTANG ANUGERAH GLOBAL.PT NO. NOTA BAYAR 2.1.01.01 - (259,223) 5,332,222,992
B-16-02546 PEMBAYARAN HD.BAGUS BATAM SEJATI NO. NOTA BAYAR = 0099172.1.01.01 - (432,000) 5,331,790,992
B-16-02547 PPH PASAL 25 NOP 2015 1.1.10.04 - (29,721,188) 5,302,069,804
B-16-02547 PPH 21 JASA MEDIS NOP 2015 2.1.05.03 - (65,883,973) 5,236,185,831
B-16-02547 PPH 21 GAJI PEGAWAI NOP 2015 2.1.05.01 - (27,053,164) 5,209,132,667
B-16-02547 PEMBAYARAN HD.KOPERASI KARYAWAN JUJUR MAKMUR (KKJM) NO. 2.1.01.01 - (53,300) 5,207,809,579
B-16-02555 PEMBAYARAN HD.RODAMAS MAKMUR MOTOR PT NO. NOTA BAYAR 2.1.01.01 - (10,908,915) 5,195,570,050
B-16-02555 PEMBAYARAN HD.RODAMAS MAKMUR MOTOR PT NO. NOTA BAYAR 2 =.1.01.01 - (10,908,915) 5,184,661,135
B-16-02558 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 1579/TAG/RS1.1.05.01 958,885,600 - 6,262,057,830
B-16-02558 TITIPAN OBAT APOTEK BPJS KESEHATAN 2.1.01.05 46,911,403 - 6,308,969,233
B-16-02558 BIAYA ADM BANK PIUTANG BPJS 23 DES 2015 7.2.08.00 - (30,000) 6,308,939,233
B-16-02558 PEMBAYARAN HD.YAMA MEDICAL, CV NO. NOTA BAYAR = 009746 N2.1.01.01 - (629,519,088) 5,679,420,145
B-16-02558 PEMBAYARAN HD.YAMA MEDICAL, CV NO. NOTA BAYAR = 009852 N2.1.01.01 - (639,308,614) 5,040,111,531
B-16-02558 PEMBAYARAN HD.KLINIK KHUSUS GINJAL NO. NOTA BAYAR = 009832.1.01.01 - (945,674,400) 4,094,437,131
B-16-02558 PEMBAYARAN HD.KLINIK KHUSUS GINJAL NO. NOTA BAYAR = 009852.1.01.01 - (965,562,400) 3,128,874,731
B-16-02560 PEMBAYARAN HD.KSM CATERING NO. NOTA BAYAR = 009100 NO FA2.1.01.01 - (1,563,664) 3,127,311,067
B-16-02560 PEMBAYARAN HD.KSM CATERING NO. NOTA BAYAR = 007786 NO FAK 2.1.01.01 - (1,518,496) 3,125,792,571
B-16-02560 PEMBAYARAN HD.KSM CATERING NO. NOTA BAYAR = 007944 NO FA2.1.01.01 - (1,586,458) 3,124,206,113
B-16-02560 PEMBAYARAN HD.KSM CATERING NO. NOTA BAYAR = 008000 NO F 2.1.01.01 - (1,399,094) 3,122,807,019
###
RS. Budi Kemuliaan
Telp.
Batam
PEREDARAN PIUTANG DAGANG
Bulan/Tahun : DESEMBER/2015
No. NAMA PELANGGAN SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHIR UMUR PIUTANG
PENGAMBILAN PEMBAYARAN BELUM JATUH 1-30 HARI 31 - 60 HARI 61 - 90 HARI > 91 HARI
1 AFP Dwilestari,PT 13,288,600 5,301,000 (8,229,500) 10,360,100 5,301,000 5,059,100 - - -

2 ASURANSI BNI LIFE - 4,193,213 - 4,193,213 4,193,213 - - - -
3 Asuransi Jiwa Central Asia Raya,PT 45,834,216 82,352,629 (26,656,020) 101,530,825 82,352,629 19,178,196 - - -
4 ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA 132,243,660 37,483,614 (45,076,701) 124,650,573 25,952,567 31,446,952 65,775,149 1,475,905 -
5 ASURANSI RELIANCE INDONESIA 3,920,436 7,304,769 (321,200) 10,904,005 7,304,769 1,987,736 - - 1,611,500
6 ASURANSI TAKAFUL 2,500,000 - (2,500,000) - - - - - -
7 Bank Niaga Cab.Batam,PT 22,500,000 - - 22,500,000 - - - 22,500,000 -
8 BATAM INTERNATIONAL CHARITY 24,808,262 - (24,808,262) - - - 612,300 (612,300) -
9 Batavia Medika Klinik 56,266,078 - - 56,266,078 - - - - 56,266,078
10 BIP Klinik-Batamindo 31,069,251 7,377,569 (2,109,300) 36,337,520 7,377,569 4,492,239 24,467,712 - -
11 BPJS KESEHATAN 8,057,447,309 2,243,428,700 (3,335,230,400) 6,965,645,609 ### ### 788,494,500 167,911,794 ###
12 BREDERO SHAW,PT 3,668,000 975,900 (2,523,600) 2,120,300 975,900 1,144,400 - - -
13 CAFE EDE 1,379,530 1,440,130 (1,379,530) 1,440,130 1,440,130 - - - -
14 CAMATHA SAHIDYA / CASA MEDICAL CENTER 7,579,579 - (4,374,557) 3,205,022 - 3,054,403 - - 150,619
15 Ciba Vision Batam,PT 120,164,211 111,255,482 (65,086,315) 166,333,378 111,255,482 55,077,896 - - -
16 CITRA PEMBINA PENGANGKUTAN INDUSTRI,PT 14,376,514 - - 14,376,514 - 379,100 13,937,414 - 60,000
17 CITRA TUBINDO 1,158,100 - (1,158,100) - - - - - -
18 DINKES KARIMUN 4,505,698 - (4,505,698) - - - - - -
19 DINKES KOTA BATAM 258,912,050 85,114,882 (67,735,634) 276,291,298 85,114,882 145,454,298 - 45,722,118 -
20 DINKES NATUNA 79,371,688 202,078,720 - 281,450,408 202,078,720 4,879,100 3,467,402 - 71,025,186
21 DROP IN CENTER 1,777,600 525,200 - 2,302,800 525,200 595,900 505,000 676,700 -
22 ECOGREEN OLEOCHEMICALS 12,136,682 - (12,136,682) - - - - - -
23 EPCOS INDONESIA - 2,167,383 - 2,167,383 2,167,383 - - - -
24 Epson Batam,PT 257,113,563 182,759,658 (211,528,723) 228,344,498 182,759,658 45,584,840 - - -
25 Graha Cipta Utama, PT 662,058 2,876,785 (662,058) 2,876,785 2,876,785 - - - -
26 Hantong Precision PT 1,472,712 - (1,245,712) 227,000 - 227,000 - - -
27 Heat Exchangers Ind,PT 468,178,933 - - 468,178,933 - - - - 468,178,933
28 H-TECH OILFIELD EQUIPMENT 450,000 - (450,000) - - - - - -
29 INDO TIRTA SUAKA.PT - 13,579,531 - 13,579,531 13,579,531 - - - -
30 JASA RAHARJA 3,953,695 13,835,848 (3,953,695) 13,835,848 13,835,848 - - - -
31 KANTIN BANDUNG 336,138 372,006 (336,138) 372,006 372,006 - - - -
32 KIMIA FARMA APOTIK 48,999,855 9,670,056 (48,999,855) 9,670,056 9,670,056 - - - -
33 KIMIA FARMA HC, PT (JPKM) - BATAM 109,640,333 39,383,634 - 149,023,967 39,383,634 40,831,818 62,894,324 5,914,191 -
34 KKKS 18,118,833 - - 18,118,833 - - - - 18,118,833
35 KLINIK CITRA MEDISTRA 222,935,705 - - 222,935,705 - - - - 222,935,705
36 KLINIK GINJAL 25,194,786 14,966,896 (25,194,786) 14,966,896 14,966,896 - - - -
37 KLINIK NAYAKA ERA HUSADA 75,100 - - 75,100 - - - - 75,100
38 Lafarge Cement /Semen Andalas Ind. Batam,PT 1,631,400 7,485,037 (1,631,400) 7,485,037 7,485,037 - - - -
39 LIPPO INSURANCE 1,971,700 - (726,900) 1,244,800 - - 1,244,800 - -
40 LIPPO INSURANCE 13,832,552 916,600 (13,832,552) 916,600 916,600 - - - -
41 MAGHA HEARING 395,136 131,712 (263,424) 263,424 131,712 131,712 - - -
42 MASHIMARO 212,268 28,224 - 240,492 28,224 38,808 58,800 41,748 72,912
43 Mc Dermot Indonesia,PT 395,221,893 91,351,861 (366,274,405) 120,299,349 91,351,861 28,947,488 - - -
44 PALANG MERAH INDONESIA 192,000 96,000 - 288,000 96,000 102,000 90,000 - -
45 PERSERO BATAM,PT 173,372 - - 173,372 - - - - 173,372
46 PLN (Persero) Batam,PT 4,394,069 613,500 (1,077,725) 3,929,844 613,500 3,316,344 - - -
47 PRIMADATI MEDIKA BATAM ,PT 46,037,766 8,553,756 (1,687,100) 52,904,422 8,553,756 32,338,485 12,012,181 - -
48 RAJAWALI NUSINDO .PT 9,528,018 361,400 (5,178,400) 4,711,018 361,400 - 4,349,618 - -
49 RS.OTORITA BATAM 137,884,096 - (137,884,096) - - - - - -
PEREDARAN PIUTANG DAGANG
No. NAMA PELANGGAN SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHIR UMUR PIUTANG
PENGAMBILAN PEMBAYARAN BELUM JATUH 1-30 HARI 31 - 60 HARI 61 - 90 HARI > 91 HARI
50 Rubycon Indonesia, PT 82,889,523 15,807,547 (49,135,793) 49,561,277 15,807,547 33,753,730 - - -
51 RUMAH SAKIT BUDI KEMULIAAN KABIL 1,950,000 - - 1,950,000 - - - - 1,950,000
52 SCHNEIDER 47,478,124 31,606,260 (14,290,649) 64,793,735 31,606,260 33,187,475 - - -
53 SEMEN BOSOWA / SEMEN BATAM, PT 138,577,117 20,112,662 - 158,689,779 20,112,662 45,276,406 67,745,190 25,555,521 -
54 SNEPAC SHIPPING.PT 2,197,066 - - 2,197,066 - 2,197,066 - - -
55 SUCOFINDO, PT 16,984,775 39,451,200 (2,166,300) 54,269,675 39,451,200 6,058,100 - - 8,760,375
56 TATA MULIA NUSANTARA PT 9,496,421 - (4,504,834) 4,991,587 - 4,991,587 - - -
57 Toyo Kanetsu Indonesia,PT 27,745,173 - (27,745,173) - - - - - -
58 TRAKINDO UTAMA,PT 10,401,018 445,600 - 10,846,618 445,600 10,401,018 - - -
59 TUNASKARYA INDOSWASTA 843,700 1,495,700 - 2,339,400 1,495,700 843,700 - - -
60 UNISEM .PT 184,253,423 57,218,490 (132,617,040) 108,854,873 57,218,490 51,636,383 - - -
61 Vetco Gray Ind. PT 2,115,500 34,618,174 (2,115,500) 34,618,174 34,618,174 - - - -
62 YAYASAN CITRA MAS - - - - - - - - -
63 YKB ( YAYASAN KELUARGA BATAM ) 4,460,982 435,700 - 4,896,682 435,700 - 3,259,982 - 1,201,000
64 YPAB ( YAYASAN PEMBINAAN ASUAHAN BUNDA) 59,712,914 3,492,500 - 63,205,414 3,492,500 - 8,860,094 - 50,852,820
TOTAL ### 3,382,665,528 (4,657,333,757) 9,977,950,952 ### ### ### ### ###
RS. Budi Kemuliaan
Telp.
Batam
PEREDARAN HUTANG DAGANG
No. NAMA SUPLIER SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHIR
PENGAMBILA PEMBAYARAN < 1 BULAN
1 Altrak 1978, PT 17,750,600 17,750,600 - 35,501,200

2 Amandtoe, C.V 2,900,000 - - 2,900,000
3 ANDALAN SARANA PERKASA,PT 586,500 - (586,500) -
4 Aninda Qua 7,980,000 3,680,000 (3,635,000) 8,025,000
5 ANUGERAH BUANA MANDIRI 52,240,000 8,400,000 - 60,640,000
6 APOTEK RSBK 7,324,050,248 ### (321,400) ###
7 ASEAN BANGUNAN TOKO 28,276,000 17,391,000 - 45,667,000
8 Astragraphia 1,124,800 995,110 (1,124,800) 995,110
9 Awal Bross Hospital 163,718,293 60,747,248 (1,940,000) 222,525,541
10 B. Braun Medical indonesia, PT 250,659,200 16,324,000 - 266,983,200
11 BAGUS BATAM SEJATI 432,000 21,600,000 (21,600,000) 432,000
12 Batam Pos 2,350,000 2,000,000 (4,350,000) -
13 Batam Roda Jaya,PT 3,800,000 850,000 - 4,650,000
14 BATAM SEJAHTERA BERSAMA,PT 3,000,000 - - 3,000,000
15 BEST LINE TECHNOLOGY 27,860,000 9,430,000 (11,350,000) 25,940,000
16 BESTINDO PERSADA,PT 2,246,200 1,648,500 - 3,894,700
17 Billindo Mandiri Utama, P.T 21,815,514 6,615,000 - 28,430,514
18 BINA JAYA, CV/BINA PRATAMA 87,587,500 22,475,000 (45,622,500) 64,440,000
19 BINTANG ANUGERAH GLOBAL.PT 3,149,218 295,946,000 (147,973,000) 151,122,218
20 Bukit Mas Jaya, P.T 50,025,000 5,600,000 - 55,625,000
21 Bumi Resik, C.V 5,300,000 10,800,000 (5,300,000) 10,800,000
22 Cahaya Listrik 102,354,000 1,701,000 (34,406,000) 69,649,000
23 Calmic Indonesia, P.T 23,599,994 3,866,666 (11,599,996) 15,866,664
24 DAPUR RSBK 106,807,250 110,339,125 (70,327,315) 146,819,060
25 Davisco Batam,CV 1,995,000 - - 1,995,000
26 DEWAN BHP/OBAT 451,079,801 559,074,295 - ###
27 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANA 16,800,000 - - 16,800,000
28 Dos Ni Roha, P.T 1,380,000 - (1,380,000) -
29 Ensevall, P.T 2,987,800 - (1,276,800) 1,711,000
30 ESPANA 480,000,000 - - 480,000,000
31 GE OPERATION INDONESIA 5,381,010 136,550,000 (136,550,000) 5,381,010
32 Global Cipta Marindo 23,877,000 6,546,000 (10,095,000) 20,328,000
33 GLOBAL VISINDO.PT 3,050,000 - - 3,050,000
34 GOSYEN LAND,CV 30,905,000 9,355,000 - 40,260,000
35 Griya Medika 350,000 - (350,000) -
36 INTISAR PRIIMULA .PT 433,440 - - 433,440
37 JAMKESMAS 134,750,635 - - 134,750,635
38 JAVANA MULTI GRAFINDO 14,056,000 1,880,000 - 15,936,000
39 JAYA BERSAMA BATAM.CV 30,135,000 4,755,000 - 34,890,000
40 Jaya Mandiri Baru.PT/Indo Medika Mul 2,275,000 - (700,000) 1,575,000
41 JOWI TEKNIK 34,470,000 - - 34,470,000
42 KARTINI TOKO, CV 34,482,500 - - 34,482,500
43 Karya Agung, P.T 126,822,000 22,051,000 (43,180,000) 105,693,000
44 KAYUMAS LABORATORIUM 34,000,000 - (34,000,000) -
45 Kimia Farma Health Care, P.T 60,000,000 - - 60,000,000
46 Klinik Khusus Ginjal 4,871,581,340 ### (1,911,236,800) ###
47 KOPERASI KARYAWAN JUJUR MAKMUR 303,880,822 150,565,200 (145,400,404) 309,045,618
48 KOPERASI SYARIAH KARYAWAN RSBK 6,825,000 6,825,000 - 13,650,000
49 KSM CATERING 6,067,712 - (6,067,712) -
50 LAB. KLINIK GATOT SUBROTO 24,110,213 7,395,188 (24,110,213) 7,395,188
51 lam Cosmetic,UD 914,602 - (914,602) -
52 LIM SIANG HUAT RIPINDO,PT 196,000 - (196,000) -
53 Limdo Anugerah Perkasa/Limdo Abadi 53,987,860 24,302,800 - 78,290,660
54 MAJU MAKMUR 2,200,000 - - 2,200,000
55 Makro Indah 18,841,980 2,237,000 - 21,078,980
56 MANNA SURYA GEMILANG .CV/Nilam 35,318,000 10,080,000 (12,277,500) 33,120,500
57 Masyithah 5,432,000 - - 5,432,000
58 MCN / Astv Vision & Net,PT - 2,602,000 (2,602,000) -
59 Merapi Utama Pharma, P.T 361,200 - (361,200) -
60 MITRA PRIMA /SUPARMA, PT 781,200 - - 781,200
61 MITRA SEJAHTERA 59,837,500 - (23,504,000) 36,333,500
62 MOMENTO FOTOGRAFIA 540,000 - - 540,000
PEREDARAN HUTANG DAGANG
No. NAMA SUPLIER SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHIR
PENGAMBILA PEMBAYARAN < 1 BULAN
63 MULIA HUSADA JAYA .PT 92,588,425 - - 92,588,425
64 NAKITA BERSAMA 19,904,157 - - 19,904,157
65 Palang Merah Indonesia 331,340,000 31,320,000 (75,740,000) 286,920,000
66 PANASONIC AUTHORIZED 40,000 - - 40,000
67 PANCA ABADI SENTOSA ,CV 6,000,000 - - 6,000,000
68 PANCA UTAMA 13,509,050 - (10,880,000) 2,629,050
69 Pembangunan Jaya 930,000 - - 930,000
70 PERUSAHAAN PERORANGAN 132,993,412 4,954,710 (8,250,445) 129,697,677
71 POS INDONESIA PT 254,000 201,000 - 455,000
72 Primanusa Lestari, PT - 5,250,000 - 5,250,000
73 PRODIA LABORATORIUM 5,229,000 - - 5,229,000
74 RODAMAS MAKMUR MOTOR PT 130,906,980 - (98,180,235) 32,726,745
75 Sarana Reka Eltra Kencana, PT 387,000 - - 387,000
76 SARANA RUSEL VICTORY.PT 22,200,000 - - 22,200,000
77 Satria Citra Kencana, P.T (0) 7,300,000 (7,300,000) (0)
78 Sejati Auto Mobil,CV - 3,420,000 - 3,420,000
79 SIGGIT SENTRA SERVICE 24,674,000 - (16,016,000) 8,658,000
80 SOS 4,345,146 - - 4,345,146
81 TELAGA BIRU SEMESTA 11,200,000 - - 11,200,000
82 TRIMITRA ADIDAYA - 16,640,000 - 16,640,000
83 Unison Stationary & Sport 1,625,000 - - 1,625,000
84 W.LOGISTIC 7,000,000 7,000,000 (7,000,000) 7,000,000
85 Yama Medical, CV 1,268,980,702 - (1,268,827,702) 153,000
86 YPAB - - - -
TOTAL ### ### ### ###

Page 68
RS. Budi Kemuliaan
Telp.
Batam
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
TGL. JURNAL NO.REFF URAIAN LENGKAP Dok. DEBET KREDIT SALDO
1.1.01.01 Kas Rupiah
Saldo Awal 109,096,662
01-Dec-2015 K-15-025721 PEMULASARAN JENAZAH A/N SITI YOHANI (PAV RAFLESIA) - (150,000) 108,946,662
01-Dec-2015 K-15-025721 PEMULASARAN JENAZAH A/N YANG HITAM (IGD) - (150,000) 108,796,662
01-Dec-2015 K-15-025722 JASA PERAWAT P3K PT TACITA EVENT ORGANISER (SURYANATION 2015) TGL - (200,000) 108,596,662
01-Dec-2015 K-15-025722 JASA SOPIR P3K PT TACITA EVENT ORGANISER (SURYANATION 2015) TGL 03 - (50,000) 108,546,662
01-Dec-2015 K-15-025723 JASA FORMALIN JENAZAH A/N M SALEH TGL 24 NOV 2015 OLEH BR SIRAJUDI - (200,000) 108,346,662
01-Dec-2015 K-15-025807 PENDAPATAN TUNAI 30 NOP 2015 54,119,305 - 162,465,967
01-Dec-2015 K-15-025807 DEPOSIT PASIEN 30 NOP 2015 32,843,500 - 195,309,467
01-Dec-2015 K-15-025807 SELISIH PENDAPATAN TUNAI 30 NOP 2015 2,495 - 195,311,962
01-Dec-2015 K-15-025808 PENDAPATAN TUNAI 30 NOP 2015 SETOR KE BANK - (54,119,305) 141,192,657
01-Dec-2015 K-15-025808 DEPOSIT PASIEN 30 NOP 2015 SETOR KE BANK - (32,843,500) 108,349,157
01-Dec-2015 K-15-025808 SELISIH PENDAPATAN LEBIH 30 NOP 2015 SETOR KE BANK - (2,495) 108,346,662
01-Dec-2015 K-15-025827 PENCAIRAN CEK CIMB NIAGA II NO AAM 6877500 6,877,500 - 115,224,162
01-Dec-2015 K-15-025828 VAKSIN HYPERHEPATITIS DR IMAN TR A/N NY NY KOSIAH - (2,730,000) 207,809,446
01-Dec-2015 K-15-025829 VAKSIN HYPERHEPATITIS DR IMAN TR A/N ARLINA HIA - (2,100,000) 205,709,446
01-Dec-2015 K-15-025830 VAKSIN HYPERHEPATITIS DR IMAN TR A/N BY.NY ROHMAWATI - (2,100,000) 203,609,446
01-Dec-2015 K-15-025831 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N HIDA PASARIBU - (73,636) 203,535,810
01-Dec-2015 K-15-025832 UANG PULSA DOKTER IGD - (157,000) 203,378,810
01-Dec-2015 K-15-025833 PENGGANTIAN TIKET GARUDA A/N IBU SRI SOEDARSONO (TAMBAHAN PER - (350,000) 203,028,810
01-Dec-2015 K-15-025834 JASA PENDAMPINGAN TIM AKREDITASI KE SINGAPORE - (2,000,000) 201,028,810
01-Dec-2015 K-15-025835 PEMBELIAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANDINGAN FUTSAL INTER - (846,000) 200,182,810
02-Dec-2015 K-15-025724 PENGEMB DEPOSIT PASIEN A/N DHEVI Y M TGL 25/11/15 - (979,773) 199,203,037
02-Dec-2015 K-15-025724 PENGEMB DEPOSIT PASIEN A/N KARTIKA 27/11/15 - (298,242) 198,904,795
02-Dec-2015 K-15-025724 PENGEMB DEPOSIT PASIEN A/N RUDOLF B H 28/11/15 - (215,324) 198,689,471
02-Dec-2015 K-15-025724 PENGEMB DEPOSIT PASIEN A/N SUMARTI 28/11/15 - (258,700) 198,430,771
02-Dec-2015 K-15-025724 PENGEMB DEPOSIT PASIEN A/N SARIMAH 28/11/15 - (479,800) 197,950,971
02-Dec-2015 K-15-025724 PENGEMB DEPOSIT PASIEN A/N ANIA 30/11/15 - (1,499,999) 196,450,972
02-Dec-2015 K-15-025725 PENGEMB DEPOSIT PASIEN A/N BY ELVITA R 30/11/15 - (619,999) 195,830,973
02-Dec-2015 K-15-025725 PENGEMB DEPOSIT PASIEN A/N RASWIN 30/11/15 - (669,820) 195,161,153
02-Dec-2015 K-15-025725 PENGEMB DEPOSIT PASIEN A/N MUHAMMAD 30/11/15 - (485,927) 194,675,226
02-Dec-2015 K-15-025725 PENGEMB DEPOSIT PASIEN A/N ALTAF A S 01/12/15 - (274,779) 194,400,447
02-Dec-2015 K-15-025726 PARKIR 7X BLN NOV 2015 (OP BAG TAGIHAN) - (14,000) 194,386,447
02-Dec-2015 K-15-025726 MAKAN SIANG BLN NOV 2015 (OP BAG TAGIHAN) - (178,000) 194,208,447
02-Dec-2015 K-15-025726 UANG PULSA UNT 2 ORG BLN NOV 2015 (OP BAG TAGIHAN) - (200,000) 194,008,447
02-Dec-2015 K-15-025726 POS EXPRESS BLN NOV 2015 (OP BAG TAGIHAN) - (76,000) 193,932,447
02-Dec-2015 K-15-025727 BBM BLN NOV 2015 (OP PETUGAS YANSOS) - (350,000) 193,582,447
02-Dec-2015 K-15-025727 PULSA BLN NOV 2015 (OP PETUGAS YANSOS) - (200,000) 193,382,447
02-Dec-2015 K-15-025811 PENDAPATAN TUNAI 01 DES 2015 36,154,659 - 229,537,106
02-Dec-2015 K-15-025811 DEPOSIT PASIEN 01 DES 2015 8,679,250 - 238,216,356
02-Dec-2015 K-15-025811 SELISIH PENDAPATAN LEBIH 01 DES 2015 1,391 - 238,217,747
02-Dec-2015 K-15-025812 PENDAPATAN TUNAI 01 DES 2015 SETOR KE BANK - (36,154,659) 202,063,088
02-Dec-2015 K-15-025812 DEPOSIT PASIEN 01 DES 2015 SETOR KE BANK - (8,679,250) 193,383,838
02-Dec-2015 K-15-025812 SELISIH PENDAPATAN LEBIH 01 DES 2015 SETOR KE BANK - (1,391) 193,382,447
02-Dec-2015 K-15-025836 PEMBELIAN PERALATAN PERTANDINGAN BOLA PINGPONG HUT RSBK TH 201 - (690,000) 192,692,447
02-Dec-2015 K-15-025837 PEMBELIAN BOLA VOLLEY UTK PERTANDINGAN OPEN VOLLEY BALL ANTAR - (600,000) 192,092,447
02-Dec-2015 K-15-025838 PEMBELIAN ALAT-ALAT BAND ACARA HUT RSBK - (247,000) 191,845,447
02-Dec-2015 K-15-025839 PEMBELIAN PABX 3 PCS PK -2LCG CAR ANALOG - (4,500,000) 187,345,447
02-Dec-2015 K-15-025839 BIAYA TRF PEMBELIAN PABX - (5,000) 187,340,447
02-Dec-2015 K-15-025840 BIAYA KUNJUNGAN STIKES HANG TUAH 28 MARET 2013 - (1,000,000) 186,340,447
02-Dec-2015 K-15-025841 BIAYA KONSUMSI DALAM RANGKA HUT RSBK 13 OKT 2012 - (1,500,000) 184,840,447
03-Dec-2015 K-15-025814 PENDAPATAN TUNAI 02 DES 2015 - (52,891,927) 207,960,320
03-Dec-2015 K-15-025814 DEPOSIT PASIEN 02 DES 2015 - (23,118,100) 184,842,220
03-Dec-2015 K-15-025814 SELISIH PENDAPATAN LEBIH 02 DES 2015 - (1,773) 184,840,447
03-Dec-2015 K-15-025842 PEMBELIAN BATU DOMINO ACARA HUT RSBK KE 20 - (350,000) 184,490,447
03-Dec-2015 K-15-025843 BIAYA FOTOCOPY & JILID LAP KE JAN 2013 - (150,000) 184,340,447
03-Dec-2015 K-15-025844 BIAYA PENGURUSAN PLAT NOMOR DAN BAYAR PAJAK DOKTER - (2,035,000) 182,305,447
03-Dec-2015 K-15-025845 PINJAMAN PEMBUKAAN REKENING KOMITE MEDIK - (5,000,000) 177,305,447
03-Dec-2015 K-15-025846 SUMBANGAN JASA KONSULTASI MEDIK HARI BAKTI DOKTER TH 2013 - (5,000,000) 172,305,447
04-Dec-2015 K-15-025753 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N MUHAMMAD HABIB - (6,551,356) 165,754,091
04-Dec-2015 K-15-025754 PEMBAYARAN HD.BATAM POS NO. NOTA BAYAR = 009905 NO FAKTUR (IK-BT- - (350,000) 165,404,091
04-Dec-2015 K-15-025770 TRANSPORT DAN REGISTRASI SEMINAR ASKLIN BATAM 06 DES 2015 OLEH - (425,000) 164,979,091
04-Dec-2015 K-15-025771 TRANSPORT MENGHADIRI UNDANGAN WISUDA ANALIS KESEHATAN ANGKATA - (75,000) 164,904,091
04-Dec-2015 K-15-025772 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMOTONGAN OBAT OKT 2015 A/N MARIANCE - (329,100) 164,574,991
04-Dec-2015 K-15-025772 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMOTONGAN OBAT OKT 2015 A/N NURLELA - (217,550) 164,357,441
04-Dec-2015 K-15-025773 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N RATMO SAWILAN 04 DES 2015 - (149,999) 164,207,442
04-Dec-2015 K-15-025773 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N ANNISA AUDIRA 04 DES 2015 - (1,069,506) 163,137,936
04-Dec-2015 K-15-025773 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N TAN SIAW NGO 04 DES 2014 - (18,834) 163,119,102
04-Dec-2015 K-15-025773 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N WIDARSIH 04 DES 2015 - (406,980) 162,712,122
04-Dec-2015 K-15-025774 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N ATIMANI GIAWA 02 DES 2015 - (578,754) 162,133,368
Page 69
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
04-Dec-2015 K-15-025774 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N ELMI SURYANI 02 DES 2015 - (2,573,029) 159,560,339
04-Dec-2015 K-15-025775 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N MASRIAN 02 DES 2015 - (2,844,578) 156,715,761
04-Dec-2015 K-15-025776 HOUSE CLINIK HARMONI JUNI 2015 - (400,000) 156,315,761
04-Dec-2015 K-15-025777 FOTO COPY BUKU STANDAR AKREDITAS RS - (104,000) 156,211,761
04-Dec-2015 K-15-025778 BIAYA WARTAWAN KORAN BATAM POS, TRIBUN DAN KORN SINDO UTK WAWA - (300,000) 155,911,761
04-Dec-2015 K-15-025779 PEMBELIAN PULSA DAN KARTU PERDANA PAV MELATI UTK MENGHUBUNGI D - (70,000) 155,841,761
04-Dec-2015 K-15-025780 PEMBELIAN 10 PCS DRUM OPEN TOP / TUTUP LEBAR - (1,500,000) 154,341,761
04-Dec-2015 K-15-025781 BIAYA PARKIR MOTOR 4 KALI 05 NOP 2015 (PETTY CASH PENGADAAN) - (4,000) 154,337,761
04-Dec-2015 K-15-025781 BIAYA PARKIR MOBIL 1 KALI 05 NOP 2015 (PETTY CASH PENGADAAN) - (2,000) 154,335,761
04-Dec-2015 K-15-025781 PEMBELIAN TOGE PANJANG 1.5 KG @ 16.667 05 NOP 2015 - (25,001) 154,310,760
04-Dec-2015 K-15-025781 PEMBELIAN TELUR PUYUH 50 BUTIR @ 600 05 NOP 2015 (PETTY CASH DAP - (30,000) 154,280,760
04-Dec-2015 K-15-025781 PEMBELIAN QUAKER 3 BKS @ 24.500 05 NOP 2015 PETTY CASH DAPUR - (73,500) 154,207,260
04-Dec-2015 K-15-025781 PEMBELIAN TS STROW SELAI 2 BOTOL @ 53.900 05 NOP 2015 PETTY CASH - (107,800) 154,099,460
04-Dec-2015 K-15-025781 PEMBELIAN GULA JAWA TS 3 BOTOL @ 49200 05 NOP 2015 PETTY CASH DA - (147,600) 153,951,860
04-Dec-2015 K-15-025781 PEMBELIAN TS STROW SELAI 2 BOTOL @ 53900 05 NOP 2015 PETTY CASH - (107,800) 153,844,060
04-Dec-2015 K-15-025781 PEMBELIAN BENSIN MOTOR 4401 DM 2.055 LITER @ 7.300 05 NOP 2015 P - (15,002) 153,829,058
04-Dec-2015 K-15-025782 BIAYA PARKIR MOTOR 2 KALI @1000 24 NOP 2015 PETTY CASH DAPUR - (2,000) 153,827,058
04-Dec-2015 K-15-025782 PEMBELIAN BENSIN MOTOR BP 4410 DM 2.055 LITER @ 7300 24 NOP 2015 - (15,000) 153,812,058
04-Dec-2015 K-15-025782 PEMBELIAN BENSIN MOTOR BP 4410 DM 1.37 LITER @ 7300 24 NOP 2015 - (10,000) 153,802,058
04-Dec-2015 K-15-025782 PEMBELIAN ES CREAM WALLS STROWBERI 15 POT @ 4500 24 NOP 2015 PE - (67,500) 153,734,558
04-Dec-2015 K-15-025782 PEMBELIAN ES CREAM WALLS COKLAT 15 POT @ 4500 24 NOP 2015 PETTY - (67,500) 153,667,058
04-Dec-2015 K-15-025782 PEMBELIAN BISCUIT MILNA KCGHJ 1 KOTAK @ 12.250 24 NOP 2015 PETTY - (12,250) 153,654,808
04-Dec-2015 K-15-025782 PEMBELIAN BISCUIT MILNA TODDLER KEJU 3 KOTAK @ 10.775 24 NOP 2015 - (32,325) 153,622,483
04-Dec-2015 K-15-025782 PEMBELIAN BISCUIT MILNA BERAS MERAH 1 KG @ 12250 24 NOP 2015 PET - (34,175) 153,588,308
04-Dec-2015 K-15-025782 PEMBELIAN KECAP MANIS TROP 2 BKS @ 28500 24 NOP 2015 PETTY CASH - (57,000) 153,531,308
04-Dec-2015 K-15-025782 PEMBELIAN JAMBU MERAH 1.43 BKS @ 23.900 24 NOP 2015 PETTY CASH D - (34,175) 153,497,133
04-Dec-2015 K-15-025782 PEMBELIAN UDANG VEGETARIAN 1 BKS @ 48.000 24 NOP 2015 PETTY CAS - (48,000) 153,449,133
04-Dec-2015 K-15-025782 PEMBELIAN IKAN VEGETARIAN 1 BKS @ 35000 24 NOP 2015 PETTY CASH D - (35,000) 153,414,133
04-Dec-2015 K-15-025782 PEMBELIAN AYAM VEGETARIAN 1 BKS @ 28000 24 NOP 2015 PETTY CASH - (28,000) 153,386,133
04-Dec-2015 K-15-025782 PEMBELIAN AYAM VEGETARIAN 1 BKS @ 28000 24 NOP 2015 PETTY CASH - (48,000) 153,338,133
04-Dec-2015 K-15-025782 PEMBELIAN IKAN VEGETARIAN 1 BKS @ 35000 24 NOP 2015 PETTY CASH D - (35,000) 153,303,133
04-Dec-2015 K-15-025783 BIAYA PENGURUSAN DOKUMEN PENGIRIMAN JENAZAH A/N MIA RITA FERA - (750,000) 152,553,133
07-Dec-2015 K-15-025784 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/B SAHYA FIRMANDIA 06 DES 2015 - (2,049,999) 150,503,134
07-Dec-2015 K-15-025784 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N RIANTO 06 DES 2015 - (373,882) 150,129,252
07-Dec-2015 K-15-025785 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N YUSUF BEBENA 05 DES 2015 - (999,332) 149,129,920
07-Dec-2015 K-15-025785 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A.N RIPSODIANTO 06 DES 2015 - (1,749,999) 147,379,921
07-Dec-2015 K-15-025786 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N MISIYEM 04 DES 2015 - (453,700) 146,926,221
07-Dec-2015 K-15-025786 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/D SITI ZULAIKHA 04 DES 2015 - (757,990) 146,168,231
07-Dec-2015 K-15-025786 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N CATHERINE 04 DES 2015 - (753,479) 145,414,752
07-Dec-2015 K-15-025786 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N YUSMANIZAR 04 DES 2015 - (1,049,999) 144,364,753
07-Dec-2015 K-15-025787 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 010010 NO FAKTUR (MTATI - (970,500) 143,394,253
07-Dec-2015 K-15-025788 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N SEDAP BR GINTING 04 DES 2015 - (1,477,994) 141,916,259
07-Dec-2015 K-15-025788 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N SAPARLINDA 04 DES 2015 - (144,302) 141,771,957
07-Dec-2015 K-15-025788 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N TIDJAH 04 DES 2015 - (1,896,316) 139,875,641
07-Dec-2015 K-15-025862 TITIPAN OBAT ANGGREK 04 DES 2015 251,300 - 203,184,017
07-Dec-2015 K-15-025863 TITIPAN OBAT ANGGREK 04 DES 2015 SERAHKAN KE APOTEK - (251,300) 139,878,265
08-Dec-2015 K-15-025762 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 009979 NO FAKTUR (PMUH - (4,179,100) 135,696,541
08-Dec-2015 K-15-025762 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 009983 NO FAKTUR (PMUH - (4,798,600) 130,897,941
08-Dec-2015 K-15-025789 BIAYA BINDING PLASTIC LAP KEU OKT 2015 - (70,000) 130,827,941
08-Dec-2015 K-15-025790 BIAYA KONSUMSI ACARA KUNJUNGAN BKKBN BATAM - (300,000) 130,527,941
08-Dec-2015 K-15-025791 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N BY NY RUGUH S07 DES 2015 - (1,402,999) 129,124,942
08-Dec-2015 K-15-025792 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N ZAINAL USMAH 08 DES 2015 - (3,467,784) 125,657,158
Page 70
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
08-Dec-2015 K-15-025793 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N AJENG TIRANTI 08 DES 2015 - (4,825,287) 120,831,871
08-Dec-2015 K-15-025794 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N ANTHONY SITORUS 08 DES 2015 - (1,771,605) 119,060,266
08-Dec-2015 K-15-025795 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N DERIKSON SIREGAR 07 DES 2015 - (591,894) 118,468,372
08-Dec-2015 K-15-025795 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N RHENY WAHYUNI 07 DES 2015 - (741,258) 117,727,114
08-Dec-2015 K-15-025795 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N A MOI 07 DES 2015 - (2,009,313) 115,717,801
08-Dec-2015 K-15-025796 PENGGANTIAN TIKET PESAWAT JKT-BTM-JKT A/N DR SETYAWIDI DAN DR RUDI - (3,050,000) 112,667,801
08-Dec-2015 K-15-025802 PENCAIRAN CEK CIMB NIAGA NO CEK AAN 721518 108,292,570 - 220,960,371
10-Dec-2015 K-15-025763 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN BPJS A/N BY DESI WAHYUNI 13 JULI 2015 - (1,169,031) 219,791,340
10-Dec-2015 K-15-025764 PENGEMBALIAN UPGRADE PASIEN BPJS A/N ELVA NORA 24 MEI 2015 - (2,212,600) 217,578,740
10-Dec-2015 K-15-025765 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN BPJS A/N BY ENDAH PRASETYAWATI 05 JULI - (1,330,707) 216,248,033
10-Dec-2015 K-15-025766 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN BPJS A/N JUNI YENTI - (2,274,966) 213,973,067
10-Dec-2015 K-15-025767 PENGEMBALIAN UPGRADE PASIEN BPJS A/N MUHAMMAD SENIN 26 AGUST 2 - (3,152,629) 210,820,438
10-Dec-2015 K-15-025768 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN BPJS A/N BY CHATARINA NOVIE FIRSTHA N - (680,459) 210,139,979
10-Dec-2015 K-15-025769 JASA MEDIS PERIODE I NOP 2015 TUNAI - (1,539,770) 208,600,209
10-Dec-2015 K-15-025797 KORAN TRIBUN PAVILIUN ANGGREK NOP 2015 - (203,400) 208,396,809
10-Dec-2015 K-15-025798 LANGGANAN KORAN BAGIAN RADIOLOGI NOP 2015 - (55,000) 208,341,809
10-Dec-2015 K-15-025799 LANGGANAN KORAN BAG MARKETING NOP 2015 - (240,000) 208,101,809
10-Dec-2015 K-15-025800 TRANSPORT PENGONTROLAN KARY DI HARI LIBUR TGL 07,14,21 DAN 28 N - (300,000) 207,801,809
10-Dec-2015 K-15-025801 PEMBELIAN METERAI BAGIAN PENAGIHAN NOP 2015 - (1,074,000) 206,727,809
10-Dec-2015 K-15-025803 PENCAIRAN CEK CIMB NIAGA NO AAN 721517 69,177,930 - 275,905,739
10-Dec-2015 K-15-025804 PREMI KESEHATAN DES 2015 - (70,577,063) 205,328,676
10-Dec-2015 K-15-025806 UANG TITIPAN PINJAMAN YKB NOP 2015 - (1,416,758) 302,621,805
10-Dec-2015 K-15-025806 UANG TITIPAN ADM LEGAL DOKTER NOP 2015 - (150,000) 302,471,805
10-Dec-2015 K-15-025806 UANG TITIPAN POT KARYAWAN NOP 2015 - (4,850,000) 297,621,805
10-Dec-2015 K-15-025806 UANG TITIPAN PENGEMBALIAN POT OBAT OKT 2015 - (546,650) 297,075,155
10-Dec-2015 K-15-025806 UANG TITIPAN SIMPANAN WAJIB KOPERASI NOP 2015 - (7,365,000) 289,710,155
10-Dec-2015 K-15-025806 UANG TITIPAN PINJAMAN KOPERASI NOP 2015 - (76,598,729) 213,111,426
10-Dec-2015 K-15-025806 UANG TITIPAN BELANJA BARANG KOPERASI NOP 2015 - (2,562,900) 210,548,526
10-Dec-2015 K-15-025806 DANA PEMBINAAN OLAH RAGA NOP 2015 - (4,210,000) 206,338,526
10-Dec-2015 K-15-025872 SELIISH PENDAPATAN LEBIH 08 DES 2015 2,113 - 266,062,226
11-Dec-2015 K-15-025809 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 009986 NO FAKTUR (MTATIK - (1,297,500) 205,041,026
11-Dec-2015 K-15-025810 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 009884 NO FAKTUR (SYAM - (964,000) 204,077,026
11-Dec-2015 K-15-025815 PEMBAYARAN HD.PERUSAHAAN PERORANGAN NO. NOTA BAYAR = 009911 NO - (572,215) 203,504,811
11-Dec-2015 K-15-025816 PEMBAYARAN HD.PERUSAHAAN PERORANGAN NO. NOTA BAYAR = 009972 NO - (678,230) 202,826,581
11-Dec-2015 K-15-025817 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N ASTUTIK 09 DES 2015 - (4,999,999) 197,826,582
11-Dec-2015 K-15-025818 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N RASTY ANDANI 08 DES 2015 - (1,088,746) 196,737,836
11-Dec-2015 K-15-025819 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N TJOA TJU GIOK 11 DES 2015 - (120,415) 196,617,421
11-Dec-2015 K-15-025819 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/D SUTARNO 11 DES 2015 - (908,827) 195,708,594
11-Dec-2015 K-15-025820 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N M FARHAN AL H 10 DES 2015 - (1,049,999) 194,658,595
11-Dec-2015 K-15-025820 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N MURI 10 DES 2015 - (3,290,501) 191,368,094
11-Dec-2015 K-15-025821 KORAN HALUAN KEPRI OKT DAN NOP 2015 - (120,000) 191,248,094
11-Dec-2015 K-15-025822 KORAN BATAM POS AGUST S/D NOP 2015 - (455,000) 190,793,094
11-Dec-2015 K-15-025847 PETTY CASH DAPUR 11 DES 2015 - (562,240) 190,230,854
11-Dec-2015 K-15-025848 MENU TAMBAHAN DOKTER 11 DES 2015 - (300,000) 189,930,854
11-Dec-2015 K-15-025849 PEMBELIAN TLD BETA GAMMA HARSHAW 1 PCS - (2,915,000) 187,015,854
11-Dec-2015 K-15-025849 BIAYA TRF TLD BETA GAMMA HARSHAW - (10,000) 187,005,854
11-Dec-2015 K-15-025850 TRANSPORT SBG NARASUMBER PELATIHAN FARMASI KLINIK DASAR BAGI MA - (75,000) 186,930,854
11-Dec-2015 K-15-025851 BIAYA KURSUS EKG DI RSOB TGL 19 & 20 DES 2015 OLEH DR MIRIA HAST - (1,650,000) 185,280,854
11-Dec-2015 K-15-025852 JASA PENAMPING PASIEN A/N TN ACHMAD DAENG PARAGA KE JOHOR BAHRU - (3,316,000) 181,964,854
11-Dec-2015 K-15-025853 BIAYA PERBAIKAN MOTOR PENGGERAK LIFT MELATI (REWINDING STARTER - (1,000,000) 180,964,854
14-Dec-2015 K-15-025823 PARTISIPASI RSBK DI HKN KE 51 TH 2015 - (2,000,000) 178,964,854
14-Dec-2015 K-15-025824 TIKET PESAWAT A/N BPK HARRY R SOEDARSONO JKT-BATAM TGL 16 DES 20 - (1,960,000) 177,004,854
14-Dec-2015 K-15-025825 PETTY CASH DIREKSI DES 2015 - (916,000) 176,088,854
Page 71
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
14-Dec-2015 K-15-025878 PENDPATAN TUNAI 12 DES 2015 53,090,285 - 229,179,139
14-Dec-2015 K-15-025880 SELISIH PENDAPATAN LEBIH 13 DES 2015 105 - 218,999,964
14-Dec-2015 K-15-025881 SELISIH PENDAPATAN LEBIH 13 DES 2015 SETOR DES 2015 - (105) 176,088,854
15-Dec-2015 K-15-025854 PENCAIRAN CEK CIMB NIAGA II NO CN AAN 721523 48,114,137 - 224,202,991
15-Dec-2015 K-15-025855 PEMBAYARAN UANG TITIPAN KOMITE MEDIK 11 DES 2015 - (7,000,000) 217,202,991
15-Dec-2015 K-15-025856 PEMBAYARAN CUTI YG DIUANGKAN A/N ROVI OKTAVINUS - (920,000) 216,282,991
15-Dec-2015 K-15-025856 PEMBAYARAN GAJI TENAGA KONTRAK A/N ARAFATULHAQ - (460,000) 215,822,991
15-Dec-2015 K-15-025856 PEMBAYARAN GAJI TENAGA KONTRAK A/N WIDIA AFRIANI - (828,000) 214,994,991
15-Dec-2015 K-15-025856 PEMBAYARAN GAJI TENAGA KONTRAK A/N DHOVID MILIYONER - (828,000) 214,166,991
15-Dec-2015 K-15-025857 BIAYA OPERASIONAL DEWAN NOP 2015 - (1,000,000) 213,166,991
15-Dec-2015 K-15-025858 PENGGANTIAN TIKET BPK ADIK SOEDARSONO JKT-BTM, BTM-BDG, BTM-JKT - (2,565,757) 210,601,234
16-Dec-2015 K-15-025859 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 009968 NO FAKTUR (NICE - (308,000) 210,293,234
16-Dec-2015 K-15-025885 SELISIH PENDAPATAN LEBIH 15 DES 2015 SETOR KE BANK - (941) 209,831,234
18-Dec-2015 K-15-025889 TITIPAN OBAT ANGGREK 17 DES 2015 2,242,900 - 301,854,714
18-Dec-2015 K-15-025890 TITIPAN OBAT ANGGREK 17 DES 2015 SERAHKAN KE APOTEK - (2,242,900) 209,853,414
18-Dec-2015 K-15-025898 JASA PENDAMPING PASIEN A/N CAI PO KE SINGAPORE - (3,104,000) 206,727,234
18-Dec-2015 K-15-025899 PENGEMBALIAN DEPOSIT A/N AGUSTINA SILITONGA 17 DES 2015 - (1,011,827) 205,715,407
18-Dec-2015 K-15-025900 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N AMINAH ADAM 26 DES 2015 - (1,508,006) 204,207,401
18-Dec-2015 K-15-025900 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N PENELOPE SIREGAR 15 DES 2015 - (68,687) 204,138,714
18-Dec-2015 K-15-025900 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N BY KARTIKA 15 DES 2015 - (1,777,523) 202,361,191
18-Dec-2015 K-15-025901 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N BINTANG RASSYA 14 DES 2015 - (705,343) 201,655,848
18-Dec-2015 K-15-025902 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N HOSEA CHENDRI 18 DES 2015 - (506,849) 201,148,999
19-Dec-2015 K-16-025948 BIAYA SOSIALISASI TENTANG PERHITUNGAN PAJAK DOKTER (BP MAZLAN A TA - (2,000,000) 199,148,999
20-Dec-2015 K-16-025945 BIAYA PEMULASARAAN JENAZAH A/N MUHAMMAD SALEH OLEH BR HAMIS - (100,000) 199,048,999
20-Dec-2015 K-16-025946 TRANSPORT UNDANGAN PEMBAHASAN AKREDITASI PELATIHAN DI BAPELKES - (75,000) 198,973,999
20-Dec-2015 K-16-025946 TRANSPORT UNDANGAN PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PELANTIKAN PENANG - (150,000) 198,823,999
20-Dec-2015 K-16-025946 TRANSPORT MONITORING DAN EVALUASI ISPA DAN DIARE TGL 10 NOP 2015 - (75,000) 198,748,999
20-Dec-2015 K-16-025947 JASA FORMALIN TN MARADOS OLEH BR GUSMAN - (200,000) 198,548,999
21-Dec-2015 K-15-025891 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/D ENDANG SUTRISNO 21 DES 2015 - (8,050,000) 190,498,999
21-Dec-2015 K-15-025904 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N ROBAYAH 21 DES 2015 - (1,890,000) 188,608,999
21-Dec-2015 K-15-025904 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N VILENA HEZRAEL 21 DES 2015 - (2,550,000) 186,058,999
21-Dec-2015 K-15-025904 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N DEFINA 21 DES 2015 - (357,034) 185,701,965
21-Dec-2015 K-15-025904 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N AKSAN ASYFA 21 DES 2015 - (417,078) 185,284,887
21-Dec-2015 K-15-025905 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N VEROLISA 21 DES 2015 - (949,848) 184,335,039
21-Dec-2015 K-15-025906 PENGEMBALIAN DEPOSIT PSIEN A/N HERLINA 21 DES 2015 - (649,754) 183,685,285
Page 72
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
21-Dec-2015 K-16-025912 TITIPAN OBAT APOTEK 19 DES 2015 711,400 - 243,500,585
21-Dec-2015 K-16-025912 TITIPAN OBAT APOTEK 19 DES 2015 1,751,300 - 245,251,885
21-Dec-2015 K-16-025913 TITIPAN OBAT APOTEK 19 DES 2015 SERAHKAN KE APOTEK - (711,400) 185,436,585
21-Dec-2015 K-16-025913 TITIPAN OBAT APOTEK 19 DES 2015 SERAHKAN KE APOTEK - (1,751,300) 183,685,285
21-Dec-2015 K-16-025914 TITIPAN OBAT APOTEK 20 DES 2015 727,500 - 214,854,615
21-Dec-2015 K-16-025915 TITIPAN OBAT APOTEK 20 DES 2015 SERAHKAN KE APOTEK - (727,500) 183,687,555
21-Dec-2015 K-16-025949 BIAYA PENGURUSAN DOKUMEN DAN JASA PENGURUSAN DOKUMEN PASIEN A - (850,000) 182,835,285
21-Dec-2015 K-16-025950 BIAYA FASILISATOR PELATIHAN KOLABORASI TB-HIV BAGI PENGELOLA PROG - (1,200,000) 181,635,285
21-Dec-2015 K-16-025951 TRANSPORTASI PENANGGULANGAN HIV/AIDS 01 S/D 03 DES 2015 - (150,000) 181,485,285
21-Dec-2015 K-16-025952 TRANSPORT PELATIHAN FARMASI KLINIK KHUSUS DIABETES MELITUS BAGI M - (300,000) 181,185,285
21-Dec-2015 K-16-025953 RETRIBUSI PARKIR 4 KALI @ 1000 - (4,000) 181,181,285
21-Dec-2015 K-16-025953 PEMELIHARAAN SENSOR AC 3 PCS UNIT MAWAR 08 OKT 2015 - (16,500) 181,164,785
21-Dec-2015 K-16-025953 PEMBELIAN BATEREY 6P 1 PCS UTK BEL PINTU TERATAI - (20,000) 181,144,785
21-Dec-2015 K-16-025953 PEMBELIAN BATEREY 6P 1 PCS UTK BEL PINTU LOTUS - (20,000) 181,124,785
21-Dec-2015 K-16-025953 PEMBELIAN RELAY 12 V DC HKE81, TRANSISTOR TIP, TRANSISTOR 7812 - (21,000) 181,103,785
21-Dec-2015 K-16-025953 PEMELIAN MINUMAN POCARI SWEAT UTK TEKNIS ALTRAK PERBAIKAN GENSE - (27,500) 181,076,285
21-Dec-2015 K-16-025953 PEMBELIAN SAPU LIDI UTK MAINTENANCE 2 PCS @ 8000 - (16,000) 181,060,285
21-Dec-2015 K-16-025953 PEMBELIAN ELBOW DD1" PVC. RUCIKA AW UTK INSTALASI AIR SOELHOCK - (12,000) 181,048,285
21-Dec-2015 K-16-025953 PEMBELIAN BALLVALVE SHOWY 1" 2 PCS @45000 UTK INSTALASI AIR SPO - (90,000) 180,958,285
21-Dec-2015 K-16-025953 PEMBELIAN TOMBOL SWITCH 2A-250VOLT 4 PCS @ 15.000 UTK ALAT FOTOT - (60,000) 180,898,285
21-Dec-2015 K-16-025953 PEMBELIAN SOKET KABEL P1352-6P ALAT CTG 2 PCS @ 15000 - (30,000) 180,868,285
21-Dec-2015 K-16-025953 PEMBELIAN PEMBERSIH ALAT SOUND SYSTEM ANTI KARAT UNIVERSAL - (70,000) 180,798,285
21-Dec-2015 K-16-025954 BIAYA PENGURUSAN JENAZAH A/N HARTUTIK - (750,000) 180,048,285
21-Dec-2015 K-16-025955 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N SUWITO 17 DES 2015 - (94,638) 179,953,647
21-Dec-2015 K-16-025955 PENGEMBALIAN DEPOSIT A/N MAYA TRIYANTI 17 DES 2015 - (1,748,222) 178,205,425
22-Dec-2015 K-15-025892 PENCAIRAN CEK CIMB NIAGA II NO AAN 725296 83,616,471 - 261,821,896
22-Dec-2015 K-15-025894 PEMBAYARAN HD.JAYA MANDIRI BARU.PT/INDO MEDIKA MULIA JAYA NO. NOTA - (700,000) 261,121,896
22-Dec-2015 K-15-025895 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 009960 NO FAKTUR (TTK/ - (4,709,000) 256,412,896
22-Dec-2015 K-15-025897 PEMBAYARAN HD.MCN / ASTV VISION & NET,PT NO. NOTA BAYAR = 010040 - (2,602,000) 253,810,896
22-Dec-2015 K-16-025918 SELISIH PENDAPATAN 21 DES 2015 SETOR KE BANK - (312) 253,810,896
22-Dec-2015 K-16-025977 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N ROHANA 22 DES 2015 - (4,450,543) 249,360,353
22-Dec-2015 K-16-025977 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N LENNI 22 DES 2015 - (2,007,000) 247,353,353
22-Dec-2015 K-16-025978 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N WARSITO 22 DES 2015 - (8,051,473) 239,301,880
22-Dec-2015 K-16-025979 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N HARTONO 21 DES 2015 - (261,600) 239,040,280
22-Dec-2015 K-16-025979 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N RENDY ANG 21 DES 2015 - (1,187,612) 237,852,668
22-Dec-2015 K-16-025980 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N BY NURHAIDA 23 DES 2015 - (1,406,499) 236,446,169
22-Dec-2015 K-16-025980 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N SISKA MELATI 23 DES 2015 - (355,530) 236,090,639
22-Dec-2015 K-16-025980 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N SUGIANTO 23 DES 2015 - (329,286) 235,761,353
22-Dec-2015 K-16-025980 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N PIN ARIUS 23 DES 2015 - (889,650) 234,871,703
23-Dec-2015 K-15-025903 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 010042 NO FAKTUR (SAMS - (1,465,000) 233,406,703
23-Dec-2015 K-15-025903 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 010045 NO FAKTUR (MSA - (1,630,015) 231,776,688
23-Dec-2015 K-15-025907 PEMBAYARAN HD.ANDALAN SARANA PERKASA,PT NO. NOTA BAYAR = 009680 - (586,500) 231,190,188
23-Dec-2015 K-15-025908 BIAYA TRANSPORT JASA ON CALL RADIOGRAFER AHLI CT SCAN 7 ORG @ 85 - (595,000) 230,595,188
23-Dec-2015 K-15-025909 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 010043 NO FAKTUR (DESIJ - (3,454,000) 227,141,188
23-Dec-2015 K-16-025920 SELISIH PENAPATAN LEBIH 22 DES 2015 - (105,760) 227,141,188
Page 73
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
28-Dec-2015 K-16-025925 SELISIH PENDAPATAN LEBIH 24 DES 2015 SERAHKAN KE APOTEK - (682) 227,141,188
28-Dec-2015 K-16-025927 DEPOSIT PASIEN 25 DES 2015 - (12,817,558) 231,610,533
28-Dec-2015 K-16-025927 TITIPAN OBAT ANGGREK 25 DES 2015 - (4,467,710) 227,142,823
28-Dec-2015 K-16-025936 PENGURUSAN DOKUMEN PENGIRIMAN JENAZAH A/N ANDI RACHMAT - (850,000) 226,291,188
28-Dec-2015 K-16-025937 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N MULYANI 28 DES 2015 - (1,373,884) 224,917,304
28-Dec-2015 K-16-025937 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N JAYA ELDORA 28 DES 2015 - (132,685) 224,784,619
28-Dec-2015 K-16-025937 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N SITI HALIMAH 28 DES 2015 - (299,251) 224,485,368
28-Dec-2015 K-16-025938 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N MARNI 28 DES 2015 - (176,370) 224,308,998
28-Dec-2015 K-16-025938 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N BY NIARTI 28 DES 2015 - (2,411,796) 221,897,202
28-Dec-2015 K-16-025938 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N SUHENDI 28 DES 2015 - (1,144,886) 220,752,316
28-Dec-2015 K-16-025942 JASA P3K TACITA EVENT ORGANIZER 19 DES 2015 A/N BR INDRA S - (100,000) 220,652,316
28-Dec-2015 K-16-025942 JASA P3K TACITA EVENT ORGANIZER 19 DES 2015 A/N HENDRI PENCON - (100,000) 220,552,316
28-Dec-2015 K-16-025942 JASA P3K TACITA EVENT ORGANIZER 19 DES 2015 (DRIVER) - (50,000) 220,502,316
28-Dec-2015 K-16-025943 PEMBY CUTI IR DONNY IRAWAN PERIODE 2014-2015 TGL 28-31 DES 2015 - (1,900,000) 218,602,316
29-Dec-2015 K-16-025939 PENGEMBALIAN DEPOSIT A/N BY YELMITA 29 DES 2015 - (1,622,999) 216,979,317
29-Dec-2015 K-16-025939 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N MARIA 29 DES 2015 - (2,809,522) 214,169,795
29-Dec-2015 K-16-025940 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N BY DEVI PERMATA - (799,999) 213,369,796
29-Dec-2015 K-16-025941 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N BY MAYA SONATA 29 DES 2015 - (989,999) 212,379,797
29-Dec-2015 K-16-025941 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N BY SRI RAHAYU 29 DES 2015 - (499,999) 211,879,798
29-Dec-2015 K-16-025941 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N BY RAMAIRAH 29 DES 2015 - (599,999) 211,279,799
29-Dec-2015 K-16-025941 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N FATMAWATI 29 DES 2015 - (7,727,388) 203,552,411
30-Dec-2015 K-16-025973 JASA PENGURUSAN JENAZAH A/N JANEL NIN DAN THOMAS BITORO - (1,500,000) 202,052,411
30-Dec-2015 K-16-025973 BIAYA TRASNPORT PENGURUSAN JENAZAH OLEH SDR EDI TARMIZI - (100,000) 201,952,411
30-Dec-2015 K-16-025974 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N KASIDEN 30 DES 2015 - (3,305,044) 198,647,367
30-Dec-2015 K-16-025975 JASA FORMALIN JENAZAH A/N MATHILDA SITOMPUL OLEH BR ANDI HURAIRI - (200,000) 198,447,367
30-Dec-2015 K-16-025975 JASA FORMALIN JENAZAH A/N HARTUTIK OLEH BR ANDI HURAIRI - (200,000) 198,247,367
30-Dec-2015 K-16-025975 JASA FORMALIN JENAZAH A/N SUPRIYATIN OLEH ANDI HURAIRI - (200,000) 198,047,367
31-Dec-2015 K-16-025944 JASA PENDAMPING PASIEN A/N AZLINA KE SINGAPORE OLEH BR GUSMAN - (1,600,000) 196,447,367
31-Dec-2015 K-16-025944 JASA PENDAMPING PASIEN A/N AZLINA KE SINGAPORE OLEH BR ACHMAD SO - (1,600,000) 194,847,367
31-Dec-2015 K-16-025956 JAMUAN TAMU KONSULTAN PAJAK DARI JAKARTA TGL 26 DES 2015 - (316,000) 194,531,367
Page 74
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
31-Dec-2015 K-16-025957 SEWA ALAT DR HENDRA PASIEN TN SALAM SUPARNO - (4,000,000) 190,531,367
31-Dec-2015 K-16-025957 SEWA ALAT MEDIS DR HENDRA TN YAMIN BINTORO - (10,000,000) 180,531,367
31-Dec-2015 K-16-025959 KURANG SETOR PENDAPATAN 30 DES 2015 - (23,324,300) 180,531,367
31-Dec-2015 K-16-025960 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 010067 NO FAKTUR (MTA - (3,227,000) 177,304,367
31-Dec-2015 K-16-025962 JASA FORMALIN JENAZAH A/N DANIEL URBA OLEH BR HENDRI PENCON - (200,000) 177,104,367
31-Dec-2015 K-16-025963 PENGGANTIAN TIKET PESAWAT BP ADIK SOEDARSONO JKT-BTM-JKT TGL 31 D - (1,294,402) 175,809,965
31-Dec-2015 K-16-025964 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N KAMIL TGL 30 DES 2015 - (4,385,844) 171,424,121
31-Dec-2015 K-16-025965 JASA PENDAMPING PASIEN A/N AZLAN BINTI ABDUL RAHIM KE SINGAPORE - (1,600,000) 169,824,121
31-Dec-2015 K-16-025966 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N GUSMAWATI 30 DES 2015 - (4,999,999) 164,824,122
31-Dec-2015 K-16-025967 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N M FIKRI ASWANDI 30 DES 2015 - (2,351,923) 162,472,199
31-Dec-2015 K-16-025967 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N IDAWATI HARAHAP 30 DES 2015 - (1,999,999) 160,472,200
31-Dec-2015 K-16-025968 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N MARYANI 30 DES 2016 - (1,822,633) 158,649,567
31-Dec-2015 K-16-025969 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N FAHREZI RAHMADANI 30 DES 2015 - (7,115,775) 151,533,792
31-Dec-2015 K-16-025970 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N ALAN DARMA 30 DES 2015 - (10,000,000) 141,533,792
31-Dec-2015 K-16-025976 PENCAIRAN CEK NO CIMB NIAGA NO AAN 725304 50,000,000 - 307,261,504
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA PEMAKAIAN AIR PAM RSBK - (6,731,400) 300,530,104
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA PEMAKAIAN AIR PAM DES 2015 MESS PELITA - (85,000) 300,445,104
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA SPEEDY DES 2015 NO 0111605107707 - (252,500) 300,192,604
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA SPEEDY DES 2015 NO 0111605100110 - (2,816,832) 297,375,772
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA ADM PEMBY AIR PAM DAN SPEEDY DES 2015 - (8,000) 297,367,772
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA AIR PAM RUMAH BALOI KUSUMA DES 2015 - (40,590) 297,327,182
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA TELPON RUMAH BALOI KUSUMA DES 2015 - (238,100) 297,089,082
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA LISTRIK RUMAH BALOI KUSUMA DES 2015 - (781,000) 296,308,082
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA ADM PEMBY AIR PAM, TELPON DAN LISTRIK RUMAH BALOI KUSUMA D - (6,000) 296,302,082
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA AIR PAM RUMAH BALOI PERSERO DES 2015 - (53,240) 296,248,842
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA LISTRIK RUMAH BALOI PERSERO DES 2015 - (398,730) 295,850,112
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA ADM PEMBY AIR PAM DAN LISTRIK DES 2015 - (4,000) 295,846,112
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA AIR PAM RUMAH TG PINGGIR DES 2015 - (455,800) 295,390,312
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA TELPON RUMAH TG PINGGIR DES 2015 - (146,920) 295,243,392
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA TELPON RUMAH TG PINGGIR DES 2015 - (602,316) 294,641,076
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA TELPON RUMAH BALOI PERSERO DES 2015 - (35,100) 294,605,976
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA LISTRIK RUMAH IBU TG PINGGIR DES 2015 - (3,338,653) 291,267,323
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA ADM PEMB AIR PAM, TELPON DAN LISTRIK RUMAH IBU TG PINGGIR DE - (10,000) 291,257,323
Sub Total No. Rekening 1.1.01.01
### ### 291,257,323
1.1.02.00 POS SILANG
Saldo Awal -
01-Dec-2015 B-15-025238 PENCAIRAN CEK CIMB NIAGA II NO AAM 227804 6,877,500 - 6,877,500
01-Dec-2015 K-15-025807 PENDAPATAN TUNAI 30 NOP 2015 - (54,119,305) 48,073,479
01-Dec-2015 K-15-025807 DEPOSIT PASIEN 30 NOP 2015 - (32,843,500) 15,229,979
01-Dec-2015 K-15-025807 SELISIH PENDAPATAN TUNAI 30 NOP 2015 - (2,495) 15,227,484
01-Dec-2015 K-15-025808 PENDAPATAN TUNAI 30 NOP 2015 SETOR KE BANK 54,119,305 - 69,346,789
01-Dec-2015 K-15-025808 DEPOSIT PASIEN 30 NOP 2015 SETOR KE BANK 32,843,500 - 102,190,289
01-Dec-2015 K-15-025808 SELISIH PENDAPATAN LEBIH 30 NOP 2015 SETOR KE BANK 2,495 - 102,192,784
01-Dec-2015 K-15-025827 PENCAIRAN CEK CIMB NIAGA II NO AAM 6877500 - (6,877,500) 95,315,284
01-Dec-2015 K-15-025827 PENCAIRAN CEK CIMB NIAGA II NO AAM 224616 - (92,713,284) 2,602,000
01-Dec-2015 K-15-025827 PENCAIRAN CEK CIMB NIAGA II NO AAM 762414 - (2,602,000) -
02-Dec-2015 K-15-025811 PENDAPATAN TUNAI 01 DES 2015 - (36,154,659) (36,154,659)
02-Dec-2015 K-15-025811 DEPOSIT PASIEN 01 DES 2015 - (8,679,250) (44,833,909)
02-Dec-2015 K-15-025811 SELISIH PENDAPATAN LEBIH 01 DES 2015 - (1,391) (44,835,300)
02-Dec-2015 K-15-025812 PENDAPATAN TUNAI 01 DES 2015 SETOR KE BANK 36,154,659 - (8,680,641)
02-Dec-2015 K-15-025812 DEPOSIT PASIEN 01 DES 2015 SETOR KE BANK 8,679,250 - (1,391)
02-Dec-2015 K-15-025812 SELISIH PENDAPATAN LEBIH 01 DES 2015 SETOR KE BANK 1,391 - -
03-Dec-2015 K-15-025814 PENDAPATAN TUNAI 02 DES 2015 52,891,927 - (23,119,873)
03-Dec-2015 K-15-025814 DEPOSIT PASIEN 02 DES 2015 23,118,100 - (1,773)
03-Dec-2015 K-15-025814 SELISIH PENDAPATAN LEBIH 02 DES 2015 1,773 - -
07-Dec-2015 B-15-025239 BIAYA LISTRIK, TELPON BULAN DES 2015 (NIAGA I KE BII) 300,000,000 - 300,000,000
07-Dec-2015 B-15-025240 CADANGAN LISTRIK, TELPON DES 2015 - (300,000,000) -
Page 75
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
08-Dec-2015 B-15-025226 PENCAIRAN CEK CIMB NIAGA II NO CEK AAN 721518 108,292,570 - 108,292,570
08-Dec-2015 K-15-025802 PENCAIRAN CEK CIMB NIAGA NO CEK AAN 721518 - (108,292,570) -
10-Dec-2015 B-15-025227 PENCAIRAN CEK CIMB NIAGA II NO AAN 721517 69,177,930 - 69,177,930
10-Dec-2015 B-15-025228 PNCAIRAN CEK CIMB NIAGA NO AAN 721516 98,709,887 - 167,887,817
10-Dec-2015 K-15-025803 PENCAIRAN CEK CIMB NIAGA NO AAN 721517 - (69,177,930) 98,709,887
10-Dec-2015 K-15-025805 PENCAIRAN CEK CIMB NIAGA NO AAN 721516 - (98,709,887) -
10-Dec-2015 K-15-025872 SELIISH PENDAPATAN LEBIH 08 DES 2015 - (2,113) (59,723,700)
14-Dec-2015 K-15-025878 PENDPATAN TUNAI 12 DES 2015 - (53,090,285) (53,090,285)
14-Dec-2015 K-15-025880 SELISIH PENDAPATAN LEBIH 13 DES 2015 - (105) (42,911,110)
14-Dec-2015 K-15-025881 DEPOSIT PASIEN 13 DES 2015 SETOR KE BANK 15,377,524 - (105)
14-Dec-2015 K-15-025881 SELISIH PENDAPATAN LEBIH 13 DES 2015 SETOR DES 2015 105 - -
15-Dec-2015 B-15-025250 PEMINDAHBUKUAN BANK NIAGA I KE NIAGA II NO CEK AAM 235032 ### - 2,500,000,000
15-Dec-2015 B-15-025251 PEMINDAHBUKUAN BANK NIAGA I KE NIAGA II NO CEK AAM 235032 - ### -
15-Dec-2015 B-15-025252 PENCAIRAN CEK CIMB NIAGA II NO CN AAN 721523 48,114,137 - 48,114,137
15-Dec-2015 K-15-025854 PENCAIRAN CEK CIMB NIAGA II NO CN AAN 721523 - (48,114,137) -
Page 76
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
16-Dec-2015 K-15-025885 SELISIH PENDAPATAN LEBIH 15 DES 2015 SETOR KE BANK 941 - -
22-Dec-2015 K-15-025892 PENCAIRAN CEK CIMB NIAGA II NO AAN 725296 - (83,616,471) -
22-Dec-2015 K-16-025918 SELISIH PENDAPATAN 21 DES 2015 SETOR KE BANK 312 - -
23-Dec-2015 K-16-025920 SELISIH PENAPATAN LEBIH 22 DES 2015 105,760 - -
28-Dec-2015 B-16-025419 PEMINDAHBUKUAN DARI CIMB NIAGA I KE CIMB NIAGA II NO CEK AAM 2350 ### - 2,000,000,000
28-Dec-2015 B-16-025420 PEMINDAHBUKUAN DARI CIMB NIAGA I KE CIMB NIAGA II NO CEK AAM 2350 - ### -
28-Dec-2015 K-16-025925 SELISIH PENDAPATAN LEBIH 24 DES 2015 SERAHKAN KE APOTEK 682 - -
28-Dec-2015 K-16-025927 PENDAPATAN TUNAI 25 DES 2015 37,240,607 - (12,819,193)
28-Dec-2015 K-16-025927 DEPOSIT PASIEN 25 DES 2015 12,817,558 - (1,635)
Page 77
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
31-Dec-2015 B-16-025434 PENDAPATAN TUNAI 30 DES 2015 - (35,357,285) (35,357,285)
31-Dec-2015 B-16-025434 DEPOSIT PASIEN 30 DES 2015 - (18,341,500) (53,698,785)
31-Dec-2015 B-16-025434 SELISIH PENDAPATAN LEBIH 30 DES 2015 - (1,115) (53,699,900)
31-Dec-2015 K-16-025959 PENDAPATAN TUNAI 30 DES 2015 SETOR KE BANK 35,357,285 - 147,385,097
31-Dec-2015 K-16-025959 DEPOSIT PASIEN 30 DES 2015 SETOR KE BANK 18,341,500 - 165,726,597
31-Dec-2015 K-16-025959 SELISIH PENDAPATAN LEBIH 30 DES 2015 SETOR KE BANK 1,115 - 165,727,712
31-Dec-2015 K-16-025976 PENCAIRAN CEK CIMB NIAGA NO AAN 725303 - (115,727,712) 50,000,000
31-Dec-2015 K-16-025976 PENCAIRAN CEK NO CIMB NIAGA NO AAN 725304 - (50,000,000) -
### ### -
1.1.03.01 Bank Niaga
01-Dec-2015 B-15-025229 PENDAPATAN TUNAI 30 NOP 2015 54,119,305 - 749,382,689
01-Dec-2015 B-15-025229 DEPOSIT PASIEN 30 NOP 2015 32,843,500 - 782,226,189
01-Dec-2015 B-15-025229 SELISIH PENDAPATAN LEBIH 30 NOP 2015 2,495 - 782,228,684
01-Dec-2015 B-15-025230 VISA CARD MANDIRI 30 NOP 2015 419,500 - 782,648,184
01-Dec-2015 B-15-025230 VISA CARD CIMB NIAGA 30 NOP 2015 160,000 - 782,808,184
01-Dec-2015 B-15-025230 VISA CARD CIMB NIAGA 30 NOP 2015 3,750,000 - 786,629,784
01-Dec-2015 B-15-025231 BIAYA ADM BANK VC CIMB NIAGA 30 NOP 2015 - (270,701) 797,576,427
01-Dec-2015 B-15-025231 BIAYA ADM BANK VC MANDIRI 30 NOP 2015 - (11,590) 797,564,837
01-Dec-2015 B-15-025303 PENERIMAAN PIUTANG KIMIA FARMA APOTIK NO INVOICE: 1446/TAG/RSBK/I 16,033,088 - 813,597,925
01-Dec-2015 B-15-025303 PENERIMAAN PIUTANG KIMIA FARMA APOTIK NO INVOICE: 1456/TAG/RSBK/I 382,189 - 813,980,114
01-Dec-2015 B-15-025303 PENERIMAAN PIUTANG KIMIA FARMA APOTIK NO INVOICE: 1465/TAG/RSBK/X 14,200 - 813,994,314
01-Dec-2015 B-15-025304 BIAYA TRANSFER PIUTANG KIMIA FARMA APOTEK - (15,000) 813,979,314
01-Dec-2015 B-15-025305 PENERIMAAN PIUTANG RUBYCON INDONESIA, PT NO INVOICE: 1434/TAG/RSB 25,117,051 - 839,096,365
01-Dec-2015 B-15-025306 BIAYA TRANSFER PIUTANG PT RUBYCON - (5,000) 839,091,365
01-Dec-2015 B-15-025307 PENERIMAAN PIUTANG MC DERMOT INDONESIA,PT NO INVOICE: 1459/TAG/R 20,561,738 - 859,653,103
01-Dec-2015 B-15-025307 KELEBIHAN PEMBAYARAN PIUTANG MC DERMOTT 290 - 859,653,393
01-Dec-2015 B-15-025308 PENERIMAAN PIUTANG KLINIK GINJAL NO INVOICE: 1505/TAG/RSBK/X/2015 4,312,700 - 863,966,093
01-Dec-2015 B-15-025309 PENERIMAAN PIUTANG KLINIK GINJAL NO INVOICE: 1491/TAG/RSBK/X/2015 7,917,948 - 871,884,041
01-Dec-2015 B-15-025310 PENERIMAAN PIUTANG VETCO GRAY IND. PT NO INVOICE: 1486/TAG/RSBK/X 2,115,500 - 873,999,541
01-Dec-2015 B-15-025315 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 835/TAG/RSBK/XII/20 8,885,100 - 882,884,641
01-Dec-2015 B-15-025315 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 1461/TAG/RSBK/X/20 17,618,500 - 900,503,141
01-Dec-2015 B-15-025315 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 1522/TAG/RSBK/XI/20 ### - 3,029,088,841
01-Dec-2015 B-15-025315 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 1093/TAG/RSBK/IV/20 5,452,200 - 3,034,541,041
01-Dec-2015 B-15-025315 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 1222/TAG/RSBK/VI/20 3,852,600 - 3,038,393,641
01-Dec-2015 B-15-025315 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 1272/TAG/RSBK/VII/2 5,918,300 - 3,054,100,741
01-Dec-2015 B-15-025315 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 1329/TAG/RSBK/VIII/2 167,300 - 3,054,268,041
01-Dec-2015 B-15-025315 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 1409/TAG/RSBK/IX/20 1,202,800 - 3,055,470,841
01-Dec-2015 B-15-025316 BIAYA TRANSFER PIUTANG BPJS KESEHATAN 27 NOP 2015 - (30,000) 3,055,440,841
01-Dec-2015 B-15-025317 PENERIMAAN PIUTANG ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA NO INVOICE: 1 9,474,675 - 3,064,915,516
01-Dec-2015 B-15-025317 KELEBIHAN PMBY PIUTANG ASURANSI INHEALTH NO 1458/TAG/RSBK/IX/201 201,700 - 3,075,065,553
01-Dec-2015 B-15-025317 TITIPAN OBAT APOTEK ASURANSI INHEALTH 153,000 - 3,089,341,195
01-Dec-2015 B-15-025317 TITIPAN OBAT APOTEK ASURANSI INHEALTH 1,984,276 - 3,091,325,471
01-Dec-2015 B-16-025457 BEBAN BUNGA KREDIT BANK DES 2015 - (5,765,368) 3,085,560,103
02-Dec-2015 B-15-025232 PENDAPATAN TUNAI 01 DES 2015 36,154,659 - 3,104,926,720
02-Dec-2015 B-15-025232 DEPOSIT PASIEN 01 DES 2015 8,679,250 - 3,113,605,970
02-Dec-2015 B-15-025232 SELISIH PENDAPATAN LEBIH 01 DES 2015 1,391 - 3,113,607,361
02-Dec-2015 B-15-025233 VISA CARD CIMB NIAGA 01 DES 2015 2,000,000 - 3,115,607,361
Page 78
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
02-Dec-2015 B-15-025233 VISA CARD CIMB NIAGA 01 DES 2015 397,076 - 3,120,401,117
02-Dec-2015 B-15-025234 BIAYA ADM BANK VC CIMB NIAGA 01 DES 2015 - (190,326) 3,123,990,715
02-Dec-2015 B-15-025235 PENERIMAAN PIUTANG TATA MULIA NUSANTARA PT NO INVOICE: 1445/TAG/R 315,438 - 3,124,306,153
02-Dec-2015 B-15-025235 PENERIMAAN PIUTANG TATA MULIA NUSANTARA PT NO INVOICE: 1488/TAG/ 4,189,396 - 3,128,495,549
02-Dec-2015 B-15-025340 PENERIMAAN PIUTANG ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA,PT NO INVOICE: 11,013,600 - 3,139,509,149
03-Dec-2015 B-15-025311 PENERIMAAN PIUTANG BREDERO SHAW,PT NO INVOICE: 1427/TAG/RSBK/IX/ 2,523,600 - 3,218,044,549
03-Dec-2015 B-15-025312 BIAYA TRANSFER PIUTANG PT BREDERO SHAW - (5,000) 3,218,039,549
03-Dec-2015 B-15-025313 PENERIMAAN PIUTANG ECOGREEN OLEOCHEMICALS NO INVOICE: 1481/TAG 6,095,626 - 3,224,135,175
04-Dec-2015 B-15-025256 VISA CARD MANDIRI 03 DES 2015 297,000 - 3,312,287,469
04-Dec-2015 B-15-025257 BIAYA ADM BANK MANDIRI 03 DES 2015 - (9,040) 3,312,121,574
07-Dec-2015 B-15-025239 BIAYA LISTRIK, TELPON BULAN DES 2015 (NIAGA I KE BII) - (300,000,000) 3,012,121,574
07-Dec-2015 B-15-025239 BIAYA TRF CADANGAN LISTRIK , TELPON DES 2015 - (3,500) 3,012,118,074
07-Dec-2015 B-15-025261 VISA CARD MANDIRI 06 DES 2015 1,050,000 - 3,263,783,745
07-Dec-2015 B-15-025262 BIAYA ADM BANK VC CIMB NIAGA 04-06 DES 2015 - (482,485) 3,263,301,260
07-Dec-2015 B-15-025262 BIAYA ADM BANK MANDIRI 04-06 DES 2015 - (77,014) 3,263,224,246
07-Dec-2015 B-15-025263 LEGALISIR SKM A/N CANDRA PANJAITAN 25,000 - 3,263,249,246
07-Dec-2015 B-15-025264 PENERIMAAN PIUTANG MAGHA HEARING NO INVOICE: 1440/TAG/RSBK/IX/20 125,244 - 3,263,374,490
07-Dec-2015 B-15-025264 PENERIMAAN PIUTANG MAGHA HEARING NO INVOICE: 1494/TAG/RSBK/X/20 138,180 - 3,263,512,670
07-Dec-2015 B-15-025345 PENERIMAAN PIUTANG BATAM INTERNATIONAL CHARITY NO INVOICE: 1449/ 24,808,262 - 3,297,610,796
07-Dec-2015 B-15-025350 PENERIMAAN PIUTANG RS.OTORITA BATAM NO INVOICE: 1489/TAG/RSBK/X/ 51,621,975 - 3,349,232,771
07-Dec-2015 B-15-025350 PENERIMAAN PIUTANG RS.OTORITA BATAM NO INVOICE: 1425/TAG/RSBK/IX/ 35,662,121 - 3,384,894,892
07-Dec-2015 B-15-025351 BIAYA TRASNFER PIUTANG RSOB - (10,000) 3,384,884,892
08-Dec-2015 B-15-025268 BIAYA ADM BANK CIMB NIAGA 07 DES 2015 - (535,165) 3,488,572,280
Page 79
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
08-Dec-2015 B-15-025352 PENERIMAAN PIUTANG CAMATHA SAHIDYA / CASA MEDICAL CENTER NO INVO 4,374,557 - 3,497,215,819
08-Dec-2015 B-15-025353 BIAYA TRANSFER CAMATHA SAHIDYA - (3,057) 3,497,212,762
10-Dec-2015 B-15-025271 VSIA CARD CIMB NIAGA 09 DES 2015 2,192,408 - 3,614,024,370
10-Dec-2015 B-15-025272 BIAYA ADM BANK CIMB NIAGA 08-09 DES 2015 - (463,862) 3,641,608,255
10-Dec-2015 B-15-025314 PENERIMAAN PIUTANG AFP DWILESTARI,PT NO INVOICE: 1475/TAG/RSBK/X/ 8,229,500 - 3,649,831,435
11-Dec-2015 B-15-025275 BIAYA ADM BANK VC MANDIRI 10 DES 2015 - (29,420) 3,673,823,183
11-Dec-2015 B-15-025346 PENERIMAAN PIUTANG MC DERMOT INDONESIA,PT NO INVOICE: 1521/TAG/R 57,687,182 - 3,731,510,365
14-Dec-2015 B-15-025278 SELIEIH PENDAPATAN LEBIH 13 DES 2015 105 - 3,923,840,475
14-Dec-2015 B-15-025280 BIAYA ADM BANK CIMB NIAGA 11-13 DES 2015 - (1,107,967) 3,988,631,865
14-Dec-2015 B-15-025280 BIAYA ADM BANK MANDIRI 11-13 DES 2015 - (86,912) 3,988,544,952
14-Dec-2015 B-15-025347 PENERIMAAN PIUTANG CITRA TUBINDO NO INVOICE: 1474/TAG/RSBK/X/201 1,158,100 - 3,989,703,052
15-Dec-2015 B-15-025250 PEMINDAHBUKUAN BANK NIAGA I KE NIAGA II NO CEK AAM 235032 - ### 1,489,703,052
Page 80
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
15-Dec-2015 B-15-025284 LEGALISIR SKM A/N BAKAR SIDIK 25,000 - 1,568,050,946
15-Dec-2015 B-15-025285 LEGALISIR PERINCIAN MEDIK A/N THEN SUJARN 25,000 - 1,568,075,946
15-Dec-2015 B-15-025286 BIAYA IZIN PENGAMBILAN A/N SARAFINA 135,000 - 1,568,210,946
15-Dec-2015 B-15-025287 LEGALISIR SKL A/N WIWIK SANTIANA 25,000 - 1,568,235,946
15-Dec-2015 B-15-025348 PENERIMAAN PIUTANG SCHNEIDER NO INVOICE: 1496/TAG/RSBK/X/2015 14,290,649 - 1,582,526,595
15-Dec-2015 B-15-025349 BIAYA TRANSFER PIUTANG SCHNEIDER NO 1796/TAG/RSBK/X/2015 - (5,000) 1,582,521,595
16-Dec-2015 B-15-025288 SELISIH PENDAPATAN LEBIH 15 DES 2015 941 - 1,647,934,495
16-Dec-2015 B-15-025291 PENERIMAAN PIUTANG KANTIN BANDUNG NO INVOICE: 1563/TAG/RSBK/XI/2 336,138 - 1,686,652,905
16-Dec-2015 B-15-025292 LEGALISIR SKM A/N NURSYAM 25,000 - 1,686,677,905
16-Dec-2015 B-15-025293 PENERIMAAN PIUTANG CAFE EDE NO INVOICE: 1566/TAG/RSBK/XI/2015 268,530 - 1,686,946,435
16-Dec-2015 B-15-025294 PENERIMAAN PIUTANG CAFE EDE NO INVOICE: 1572/TAG/RSBK/XI/2015 1,111,000 - 1,688,057,435
16-Dec-2015 B-15-025295 LEGALISIR PERINCIAN MEDIK A/N KINARA 25,000 - 1,688,082,435
17-Dec-2015 B-15-025341 PENERIMAAN PIUTANG ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA,PT NO INVOICE: 490,900 - 1,781,505,219
18-Dec-2015 B-15-025302 SEWA RUANGAN AULA SOEDARSONO 15 DES 2015 3,000,000 - 1,909,715,684
18-Dec-2015 B-15-025302 LEGALISIR SKM NY FATMAWATI 25,000 - 1,909,740,684
18-Dec-2015 B-16-025441 PENERIMAAN PIUTANG CIBA VISION BATAM,PT NO INVOICE: 1477/TAG/RSBK 65,086,315 - 1,974,826,999
18-Dec-2015 B-16-025443 PENERIMAAN PIUTANG JASA RAHARJA NO INVOICE: 1577/TAG/RSBK/XI/2015 3,541,595 - 2,264,618,558
21-Dec-2015 B-15-025337 PENERIMAAN PIUTANG LIPPO INSURANCE NO INVOICE: 1506/TAG/RSBK/X/2 295,200 - 2,264,913,758
21-Dec-2015 B-15-025338 PENERIMAAN PIUTANG LIPPO INSURANCE NO INVOICE: 1506/TAG/RSBK/X/2 431,700 - 2,265,345,458
Page 81
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
21-Dec-2015 B-16-025375 BIAYA ADM VC MANDIRI 18-20 DES 2015 - (228,960) 2,433,116,198
21-Dec-2015 B-16-025378 LEGALISIR SKM A/N TN AGUS MANURUNG 25,000 - 2,458,543,053
21-Dec-2015 B-16-025379 SEWA AMBULANCE P3K PT PRIMERA EO 1,000,000 - 2,459,543,053
21-Dec-2015 B-16-025380 PENERIMAAN PIUTANG GRAHA CIPTA UTAMA, PT NO INVOICE: 1487/TAG/RSB 662,058 - 2,460,205,111
21-Dec-2015 B-16-025381 PENERIMAAN PIUTANG HANTONG PRECISION PT NO INVOICE: 1480/TAG/RSB 1,245,712 - 2,461,450,823
21-Dec-2015 B-16-025382 PENERIMAAN PIUTANG UNISEM .PT NO INVOICE: 1457/TAG/RSBK/IX/2015 56,475,468 - 2,517,926,291
21-Dec-2015 B-16-025382 PENERIMAAN PIUTANG UNISEM .PT NO INVOICE: 1512/TAG/RSBK/X/2015 76,141,572 - 2,594,067,863
21-Dec-2015 B-16-025444 PENERIMAAN PIUTANG ASURANSI TAKAFUL NO INVOICE: 1552/TAG/RSBK/XI/ 2,500,000 - 2,596,567,863
21-Dec-2015 B-16-025445 PENERIMAAN PIUTANG ASURANSI RELIANCE INDONESIA NO INVOICE: 1518/ 321,200 - 2,596,889,063
23-Dec-2015 B-16-025390 LEGALISIR SKM NY YULI WARNI 25,000 - 2,967,886,279
23-Dec-2015 B-16-025390 BIAYA PENELITIAN A/N YENNY NASRIZA 135,000 - 2,968,021,279
23-Dec-2015 B-16-025390 LEHALISIR PERINCIANMEDIK NY PISMAYETI 25,000 - 2,968,046,279
23-Dec-2015 B-16-025446 PENERIMAAN PIUTANG RUBYCON INDONESIA, PT NO INVOICE: 1490/TAG/RS 24,018,742 - 2,992,065,021
23-Dec-2015 B-16-025447 BIAYA TRF PIUTANG PT RUBYCON 1490/TAG/RSBK/X/2015 - (5,000) 2,992,060,021
23-Dec-2015 B-16-025448 PENERIMAAN PIUTANG DINKES KOTA BATAM NO INVOICE: 1509/TAG/RSBK/X 67,669,634 - 3,059,729,655
Page 82
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
28-Dec-2015 B-16-025395 VISA CADR CIMB NIAGA 24 DES 2015 5,000,000 - 3,327,333,440
28-Dec-2015 B-16-025397 DEPOSIT PSIEN 25 DES 2015 12,817,558 - 3,378,778,633
28-Dec-2015 B-16-025406 SEWA RUANGAN ACARA PPNI 4-6 DESEMBER 2015 3,000,000 - 3,589,035,059
28-Dec-2015 B-16-025407 PENERIMAAN PIUTANG LAFARGE CEMENT /SEMEN ANDALAS IND. BATAM,PT N 1,631,400 - 3,590,666,459
28-Dec-2015 B-16-025408 SEWA GAS ACARA BTCLS PPI 04-06 DES 2015 670,000 - 3,591,336,459
28-Dec-2015 B-16-025409 SEWA GAS ACARA PMI 11 DES 2015 167,500 - 3,591,503,959
28-Dec-2015 B-16-025419 PEMINDAHBUKUAN DARI CIMB NIAGA I KE CIMB NIAGA II NO CEK AAM 2350 - ### 1,591,503,959
29-Dec-2015 B-16-025413 LEGALISIR SKM TN DANIEL PURBA 25,000 - 1,712,449,117
29-Dec-2015 B-16-025413 PEMAKAIAN RUANGAN AULA RSBK 16S/D 17 DES 2015 4,000,000 - 1,716,449,117
29-Dec-2015 B-16-025414 PENERIMAAN PIUTANG RAJAWALI NUSINDO .PT NO INVOICE: 1533/TAG/RSBK 5,178,400 - 1,721,627,517
29-Dec-2015 B-16-025415 PENERIMAAN PIUTANG TOYO KANETSU INDONESIA,PT NO INVOICE: 1535/TA 27,745,173 - 1,749,372,690
29-Dec-2015 B-16-025449 PENERIMAAN PIUTANG RS.OTORITA BATAM NO INVOICE: 1556/TAG/RSBK/XI/ 50,600,000 - 1,799,972,690
29-Dec-2015 B-16-025450 BIAYA TRF PIUTAN RS OTORITA BATAM 1556/TAG/RSBK/XI/2015 - (10,000) 1,799,962,690
29-Dec-2015 B-16-025451 PENERIMAAN PIUTANG SUCOFINDO, PT NO INVOICE: 1482/TAG/RSBK/X/201 2,166,300 - 1,802,128,990
29-Dec-2015 B-16-025452 PENERIMAAN PIUTANG LIPPO INSURANCE NO INVOICE: 1575/TAG/RSBK/XI/2 13,832,552 - 1,815,961,542
Page 83
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
29-Dec-2015 B-16-025453 PENERIMAAN PIUTANG PLN (PERSERO) BATAM,PT NO INVOICE: 1517/TAG/RS 1,077,725 - 1,817,039,267
29-Dec-2015 B-16-025454 PENERIMAAN PIUTANG KIMIA FARMA APOTIK NO INVOICE: 1514/TAG/RSBK/X 10,641,919 - 1,827,681,186
29-Dec-2015 B-16-025454 PENERIMAAN PIUTANG KIMIA FARMA APOTIK NO INVOICE: 1500/TAG/RSBK/X 21,812,940 - 1,849,494,126
30-Dec-2015 B-16-025417 VISA CADR CIMB NIAGA 29 DES 2015 9,569,310 - 1,929,283,936
30-Dec-2015 B-16-025455 PENERIMAAN PIUTANG ECOGREEN OLEOCHEMICALS NO INVOICE: 1557/TAG 6,041,056 - 1,936,798,804
31-Dec-2015 B-16-025436 BIAYA ADM BANK VC MANDIRI 30-31 DES 2015 - (5,540) 2,018,069,764
31-Dec-2015 B-16-025458 PINJAMAN BANK DES 2015 02 DES 2015 - (33,330,000) 1,984,739,764
31-Dec-2015 B-16-025459 HASIL JASA GIRO BANK DES 2015 (NIAGA I) 9,617,310 - 1,844,357,076
31-Dec-2015 B-16-025460 PPH JASA GIRO BANK DES 2015 NIAGA I - (1,923,462) 1,842,433,614
31-Dec-2015 B-16-025460 BIAYA ADM BANK DES 2015 NIAGA I - (602,025) 1,841,831,589
31-Dec-2015 B-16-025466 PENERIMAAN PIUTANG DINKES KARIMUN NO INVOICE: 1554/TAG/RSBK/XI/2 4,505,698 - 1,846,337,287
31-Dec-2015 B-16-025467 PENERIMAAN PIUTANG KLINIK GINJAL NO INVOICE: 1562/TAG/RSBK/XI/2015 7,853,538 - 1,854,190,825
31-Dec-2015 B-16-025467 PENERIMAAN PIUTANG KLINIK GINJAL NO INVOICE: 1573/TAG/RSBK/XI/2015 5,110,600 - 1,859,301,425
31-Dec-2015 B-16-025468 PENERIMAAN PIUTANG EPSON BATAM,PT NO INVOICE: 1510/TAG/RSBK/X/20 54,683,364 - 1,913,984,789
31-Dec-2015 B-16-025468 PENERIMAAN PIUTANG EPSON BATAM,PT NO INVOICE: 1511/TAG/RSBK/X/20 70,585,842 - 1,984,570,631
31-Dec-2015 B-16-025468 PENERIMAAN PIUTANG EPSON BATAM,PT NO INVOICE: 1528/TAG/RSBK/XI/20 44,132,201 - 2,028,702,832
31-Dec-2015 B-16-025468 PENERIMAAN PIUTANG EPSON BATAM,PT NO INVOICE: 1529/TAG/RSBK/XI/20 41,851,016 - 2,070,553,848
31-Dec-2015 B-16-025581 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 1093/TAG/RSBK/IV/20 4,641,800 - 2,075,195,648
31-Dec-2015 B-16-025581 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 1409/TAG/RSBK/IX/20 3,712,500 - 2,085,430,448
31-Dec-2015 B-16-025581 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 1461/TAG/RSBK/X/20 2,375,600 - 2,087,806,048
31-Dec-2015 B-16-025581 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 1522/TAG/RSBK/XI/20 177,621,300 - 2,265,427,348
31-Dec-2015 B-16-025581 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 1579/TAG/RSBK/XII/2 958,885,600 - 3,224,312,948
31-Dec-2015 B-16-025581 TITIPAN OBAT APOTEK BPJS KESEHATAN 46,911,403 - 3,271,224,351
31-Dec-2015 B-16-025582 BIAYA ADM BANK PIUTANG BPJS 23 DES 2015 - (30,000) 3,271,194,351
31-Dec-2015 B-16-025583 PEMBAYARAN HD.YAMA MEDICAL, CV NO. NOTA BAYAR = 009746 NO FAKTUR - (629,519,088) 2,641,675,263
31-Dec-2015 B-16-025583 PEMBAYARAN HD.YAMA MEDICAL, CV NO. NOTA BAYAR = 009852 NO FAKTUR - (639,308,614) 2,002,366,649
31-Dec-2015 B-16-025584 PEMBAYARAN HD.KLINIK KHUSUS GINJAL NO. NOTA BAYAR = 009830 NO FAK - (945,674,400) 1,056,692,249
31-Dec-2015 B-16-025584 PEMBAYARAN HD.KLINIK KHUSUS GINJAL NO. NOTA BAYAR = 009854 NO FAKT - (965,562,400) 91,129,849
### ### 91,129,849
1.1.03.02 Bank BII
07-Dec-2015 B-15-025240 CADANGAN LISTRIK, TELPON DES 2015 300,000,000 - 404,428,025
31-Dec-2015 B-16-025464 HASIL JASA GIRO BANK DES 2015 BII 383,859 - 404,811,884
31-Dec-2015 B-16-025465 PPH JASA GIRO BANK DES 2015 BII - (76,771) 404,735,113
31-Dec-2015 B-16-025465 BIAYA ADM BANK DES 2015 BII - (131,000) 404,604,113
31-Dec-2015 B-16-025465 BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK RSBK DES 2015 - (277,153,380) 127,450,733
31-Dec-2015 B-16-025465 BIAYA TELEPON/FAX DES 2015 NO 7784158900855 - (57,600) 127,393,133
31-Dec-2015 B-16-025465 BIAYA TELEPON/FAX DES 2015 NO 7784396200855 - (1,024,321) 124,845,970
Page 84
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
31-Dec-2015 B-16-025465 BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK DES 2015 MESS PELITA - (357,328) 112,819,688
### ### 112,819,688
1.1.03.04 Bank Mandiri
31-Dec-2015 B-16-025557 PEMBAYARAN HD.RODAMAS MAKMUR MOTOR PT NO. NOTA BAYAR = 009183 - (10,908,915) 936,733,805
- (98,180,235) 849,462,485
1.1.03.05 Bank Niaga II
Saldo Awal 3,000,142,690
01-Dec-2015 B-15-025137 PEMBAYARAN HD.GLOBAL CIPTA MARINDO NO. NOTA BAYAR = 009496 NO F - (4,665,000) 2,995,477,690
01-Dec-2015 B-15-025137 PEMBAYARAN HD.GLOBAL CIPTA MARINDO NO. NOTA BAYAR = 009497 NO F - (5,430,000) 2,990,047,690
01-Dec-2015 B-15-025223 PEMBAYARAN HD.ASTRAGRAPHIA NO. NOTA BAYAR = 009929 NO FAKTUR (1 - (1,124,800) 2,988,922,890
01-Dec-2015 B-15-025238 PENCAIRAN CEK CIMB NIAGA II NO AAM 227804 - (6,877,500) 2,982,045,390
02-Dec-2015 B-15-025224 GAJI DR IRDHON HUSNI NOP 2015 - (3,886,500) 2,882,843,606
02-Dec-2015 B-15-025224 GAJI DR M YAMIN NOP 2015 - (4,540,000) 2,878,303,606
02-Dec-2015 B-15-025224 GAJI IR DONNY IRAWAN NOP 2015 - (8,680,100) 2,869,623,506
02-Dec-2015 B-15-025224 GAJI SDRI ELIZABETH FREDRIKA NOP 2015 - (2,408,100) 2,867,215,406
02-Dec-2015 B-15-025224 GAJI DR DINDIN HARDIONO HADIM NOP 2015 - (5,723,700) 2,861,491,706
07-Dec-2015 B-15-025210 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 009894 NO FAKTUR (MPUT - (2,466,200) 2,859,025,506
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDR MARTONO PERIODE 2014-2015 TGL 24-30 NOP 2015 - (1,656,230) 2,850,122,876
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI ELIANORA PERIODE 2014-2015 TGL 23-27 NOP 2015 - (1,172,110) 2,848,950,766
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI INDAH DWI WAHYUNI PERIODE 2014-2015 TGL 19-24 NO - (1,221,700) 2,847,729,066
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDR HARSONO PERIODE 2014-2015 TGL 23-01 DES 2015 - (1,487,985) 2,846,241,081
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI FITRIA MEY LESTARI PERIODE 2014-2015 TGL 16-21 DES - (1,427,565) 2,844,813,516
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI MARGARETHA WELIN PERIODE 2014-2015 TGL 18-02 JAN - (1,487,985) 2,843,325,531
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI IRA KUSUMASTUTI PERIODE 2014-2015 TGL 23-28 DES 2 - (1,040,250) 2,842,285,281
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI SUPRIHATIN PERIODE 2014-2015 TGL 01-05 DES 2015 - (1,487,985) 2,840,797,296
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI RINAWANTI LIMBONG PERIODE 2014-2015 TGL 07-11 DES - (1,427,565) 2,839,369,731
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDR JABENDRI PERIODE 2014-2015 TGL 02-07 DES 2015 - (1,487,985) 2,837,881,746
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI LERNA UDUR S PERIODE 2014-2015 TGL 04-11 JAN 2015 - (1,487,985) 2,836,393,761
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI ELFERIDA PERIODE 2014-2015 TGL 26-06 JAN 2015 - (1,427,565) 2,834,966,196
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI DEWI SIAGIAN PERIODE 2014-2015 TGL 29-04 JAN 2015 - (1,427,565) 2,833,538,631
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDR KHOIRUL WALAD PERIODE 2014-2015 TGL 13-15 OKT 201 - (1,487,985) 2,832,050,646
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDR RAJA NURFAIZAL PERIODE 2014-2015 TGL 27-08 JAN 2015 - (1,124,515) 2,830,926,131
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI DR DECYARAN LEBANG PERIODE 2014-2015 TGL 26-30 NOP 20 - (2,850,000) 2,828,076,131
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI DELVIA HASYU PERIODE 2014-2015 TGL 21-31 DES 2015 - (1,561,990) 2,826,514,141
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI AGNES WAHYU NUNING PERIODE 2014-2015 TGL 05-09 D - (1,487,985) 2,825,026,156
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI SISKA HANDAYANI PERIODE 2014-2015 TGL 26-31 DES 2 - (1,221,700) 2,823,804,456
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI NURUL HUSNA PERIODE 2014-2015 TGL 15-19 NOP 2015 - (1,427,565) 2,822,376,891
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI MELANO SESTI PERIODE 2014-2015 TGL 15-19 NOP 2015 - (1,427,565) 2,820,949,326
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDR ALI SUTOPO PERIODE 2014-2015 TGL 01-08 DES 2015 - (1,221,700) 2,819,727,626
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDR BAMBANG PERIODE 2014-2015 TGL 04-09 DES 2015 - (1,124,515) 2,818,603,111
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI NURUL HIDAYANI PERIODE 2014-2015 TGL 19-24 NOP 20 - (1,221,700) 2,817,381,411
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI SILVIA YUANDA PUTRI PERIODE 2014-2015 TGL 04-09 JAN - (1,221,700) 2,816,159,711
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDR BURI RIYANTO PERIODE 2014-2015 TGL 30-04 DES 2015 - (1,524,560) 2,814,635,151
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDR AFRIYANTO PERIODE 2014-2015 TGL - - (1,172,110) 2,813,463,041
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI EMY SULISTIORINI PERIODE 2014-2015 TGL 28-05 JAN 20 - (1,487,985) 2,811,975,056
08-Dec-2015 B-15-025226 PENCAIRAN CEK CIMB NIAGA II NO CEK AAN 721518 - (108,292,570) 2,703,682,486
10-Dec-2015 B-15-025219 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N EKO SUCIPTO 20 AGUST 2015 - (5,688,168) 2,697,994,318
10-Dec-2015 B-15-025219 BIAYA TRF PENGEMB PASIEN BPJS A/N EKO SUCIPTO - (3,500) 2,697,990,818
10-Dec-2015 B-15-025220 PENGEMBALIAN UPGRADE PASIEN BPJS A.N ROFINUS LOREN 03 MEI 2015 - (5,162,700) 2,692,828,118
10-Dec-2015 B-15-025220 BIAYA TRF PENGEMB PASIEN A/N ROFINUS LOREN - (3,500) 2,692,824,618
10-Dec-2015 B-15-025221 PENGEMBALIAN UPGRADE PASIEN BPJS A/N PARKO 26 MEI 2015 - (9,068,200) 2,683,756,418
10-Dec-2015 B-15-025221 BIAYA TRF PENGEMB UPGRADE PASIEN A/N PARKO - (3,500) 2,683,752,918
10-Dec-2015 B-15-025222 PENGEMBALIAN UPGRADE PSIEN BPJS A/N ARLIDA BAKAR 05 JUNI 2015 - (4,474,600) 2,679,278,318
10-Dec-2015 B-15-025222 BIAYA TRF PENGEMB UPGRADE BPJS A/N ARLIDA BAKAR - (3,500) 2,679,274,818
10-Dec-2015 B-15-025227 PENCAIRAN CEK CIMB NIAGA II NO AAN 721517 - (69,177,930) 2,610,096,888
10-Dec-2015 B-15-025228 PNCAIRAN CEK CIMB NIAGA NO AAN 721516 - (98,709,887) 2,511,387,001
10-Dec-2015 B-16-025469 PEMBAYARAN HD.BINTANG ANUGERAH GLOBAL.PT NO. NOTA BAYAR = 00992 - (259,223) 2,511,127,778
10-Dec-2015 B-16-025469 PEMBAYARAN HD.BAGUS BATAM SEJATI NO. NOTA BAYAR = 009917 NO FAKTU - (432,000) 2,510,695,778
10-Dec-2015 B-16-025470 PPH PASAL 25 NOP 2015 - (29,721,188) 2,480,974,590
10-Dec-2015 B-16-025471 PPH 21 JASA MEDIS NOP 2015 - (65,883,973) 2,415,090,617
Page 85
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
10-Dec-2015 B-16-025471 PPH 21 GAJI PEGAWAI NOP 2015 - (27,053,164) 2,388,037,453
10-Dec-2015 B-16-025472 PEMBAYARAN HD.KOPERASI KARYAWAN JUJUR MAKMUR (KKJM) NO. NOTA BAYA - (1,269,788) 2,386,767,665
10-Dec-2015 B-16-025472 PEMBAYARAN HD.KOPERASI KARYAWAN JUJUR MAKMUR (KKJM) NO. NOTA BAYA - (53,300) 2,386,714,365
10-Dec-2015 B-16-025472 PEMBAYARAN HD.KOPERASI KARYAWAN JUJUR MAKMUR (KKJM) NO. NOTA BAYA - (1,330,614) 2,385,383,751
14-Dec-2015 B-15-025237 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 009978 NO FAKTUR (PMUH - (6,438,200) 2,378,945,551
14-Dec-2015 B-15-025242 PENGEMBALIAN OBAT A/N HAIRIYAH - (6,124,500) 2,372,821,051
14-Dec-2015 B-15-025243 PENGEMBALIAN UPGRADE BPJS A/M M FAJRI NST - (4,670,200) 2,368,150,851
14-Dec-2015 B-15-025244 PENGEMBALIAN UPGRADE BPJS A/N JONO - (1,470,457) 2,366,680,394
14-Dec-2015 B-15-025244 BIAYA TRF BANK LAIN UPGRAD BPJS A/N JONO - (3,500) 2,366,676,894
14-Dec-2015 B-15-025245 PENGEMBALIAN UPGRADE BPJS A/N JUN SIN - (4,334,300) 2,362,342,594
14-Dec-2015 B-15-025245 BIAYA TRF PENGEMB UPGRADE BPJS A/N JUN SIN (BANK LAIN) - (3,500) 2,362,339,094
14-Dec-2015 B-15-025246 PENGEMBALIAN UPGRADE BPJS A/N LUHU WINARNO - (3,244,300) 2,359,094,794
14-Dec-2015 B-15-025246 BIAYA TRF PENGMB UPGRADE BPJS A/N LUHU WINARNO (LAIN BANK) - (3,500) 2,359,091,294
14-Dec-2015 B-15-025247 PENGEMBALIAN DEPOSIT BPJS A/N SITAMA - (2,991,000) 2,356,100,294
14-Dec-2015 B-15-025247 BIAYA TRF PENGMB BPJS A/N SITAMA (LAIN BANK) - (3,500) 2,356,096,794
14-Dec-2015 B-15-025248 PENGEMBALIAN UPGRADE BPJS A/N SUARDI - (5,448,900) 2,350,647,894
14-Dec-2015 B-15-025248 BIAYA TRF PENGEMB UPGRADE BPJS A/N SUARDI - (3,500) 2,350,644,394
14-Dec-2015 B-15-025249 PENGEMBALIAN UPGRADE BPJS A/N WAGIYANTO - (2,103,670) 2,348,540,724
14-Dec-2015 B-15-025249 BIAYA TRF PENGEMBALIAN UPGRADE BPJS A/N WAGIYANTO (LAIN BANK) - (3,500) 2,348,537,224
15-Dec-2015 B-15-025241 TITIPAN IURAN JAMSOSTEK DES 2015 - (112,706,580) 2,235,830,644
15-Dec-2015 B-15-025251 PEMINDAHBUKUAN BANK NIAGA I KE NIAGA II NO CEK AAM 235032 ### - 4,735,830,644
15-Dec-2015 B-15-025252 PENCAIRAN CEK CIMB NIAGA II NO CN AAN 721523 - (48,114,137) 4,687,716,507
15-Dec-2015 B-16-025431 JASA MEDIS PERIODE II NOP 2015 TUNAI - (55,633,057) 4,632,083,450
16-Dec-2015 B-15-025253 PEMBAYARAN HD.BUMI RESIK, C.V NO. NOTA BAYAR = 009918 NO FAKTUR (2 - (5,300,000) 4,626,783,450
16-Dec-2015 B-15-025254 PEMBAYARAN HD.CALMIC INDONESIA, P.T NO. NOTA BAYAR = 009664 NO F - (3,433,333) 4,623,350,117
16-Dec-2015 B-15-025254 PEMBAYARAN HD.CALMIC INDONESIA, P.T NO. NOTA BAYAR = 009665 NO F - (4,099,997) 4,619,250,120
16-Dec-2015 B-15-025254 PEMBAYARAN HD.CALMIC INDONESIA, P.T NO. NOTA BAYAR = 009732 NO FA - (4,066,666) 4,615,183,454
16-Dec-2015 B-15-025318 JASA MEDIS BPJS AGUST 2015 PELUNASAN - (182,055,540) 4,433,127,914
16-Dec-2015 B-15-025319 JASA MEDIS PERIODE II NOP 2015 - (416,689,508) 4,016,438,406
16-Dec-2015 B-15-025325 PEMBY INSENTIF DES 2015 BANK NIAGA - (300,493,755) 3,715,944,651
21-Dec-2015 B-15-025320 JASA MEDIS BPJS AGUST 2015 PELUNASAN LAIN BANK - (6,639,576) 3,709,305,075
21-Dec-2015 B-15-025320 BIAYA TRF JM BPJS AGUST 2015 PELUNASAN - (14,000) 3,709,291,075
21-Dec-2015 B-15-025321 JASA MEDIS PERIODE II NOP 2015 LAIN BANK - (28,306,425) 3,680,984,650
21-Dec-2015 B-15-025321 BIAYA TRF JM PERIODE II NOP 2015 LAIN BANK - (17,500) 3,680,967,150
21-Dec-2015 B-15-025322 PENGEMBALIAN UPGRADE BPJS A/N ANA IRWANTI - (5,372,500) 3,675,594,650
21-Dec-2015 B-15-025322 BIAYA TRANSFER PENGEMB UPGRADE BPJS A/N ANA IRWANTI - (3,500) 3,675,591,150
21-Dec-2015 B-15-025323 PENGEMBALIAN DEPOSIT BPJS A/N PATRIAWATI - (1,871,113) 3,673,720,037
21-Dec-2015 B-15-025323 BIAYA TRANSFER PENGEMB DEPOSIT BPJS A/N PATRIAWATI - (3,500) 3,673,716,537
22-Dec-2015 B-15-025326 INSENTIF DES 2015 TUNAI - (2,270,542) 3,671,445,995
22-Dec-2015 B-15-025326 JASA MEDIS BPJS AGUST 2015 TUNAI (PELUNASAN) - (8,267,847) 3,663,178,148
22-Dec-2015 B-15-025327 JASA MEDIS BPJS PERIODE II NOP 2015 DP 60% TUNAI - (23,444,058) 3,639,734,090
22-Dec-2015 B-15-025329 PEMBAYARAN HD.BINA JAYA, CV/BINA PRATAMA NO. NOTA BAYAR = 009515 - (13,500,000) 3,542,617,619
22-Dec-2015 B-15-025330 PEMBAYARAN HD.PERUSAHAAN PERORANGAN NO. NOTA BAYAR = 009881 NO - (7,000,000) 3,503,495,119
22-Dec-2015 B-15-025330 PEMBAYARAN HD.W.LOGISTIC NO. NOTA BAYAR = 009974 NO FAKTUR (1611 - (7,000,000) 3,496,495,119
22-Dec-2015 B-15-025332 PEMBAYARAN HD.BAGUS BATAM SEJATI NO. NOTA BAYAR = 010005 NO FAKTU - (21,168,000) 3,465,034,519
22-Dec-2015 B-15-025333 PEMBAYARAN HD.CAHAYA LISTRIK NO. NOTA BAYAR = 009601 NO FAKTUR ( - (18,631,000) 3,446,403,519
22-Dec-2015 B-15-025333 PEMBAYARAN HD.CAHAYA LISTRIK NO. NOTA BAYAR = 009610 NO FAKTUR ( - (15,775,000) 3,430,628,519
22-Dec-2015 B-15-025334 PEMBAYARAN HD.MITRA SEJAHTERA NO. NOTA BAYAR = 009693 NO FAKTUR - (5,180,000) 3,425,448,519
22-Dec-2015 B-15-025335 PEMBAYARAN HD.LAB. KLINIK GATOT SUBROTO NO. NOTA BAYAR = 009947 - (5,937,125) 3,401,187,394
22-Dec-2015 B-15-025335 PEMBAYARAN HD.LAB. KLINIK GATOT SUBROTO NO. NOTA BAYAR = 009831 N - (9,108,338) 3,392,079,056
22-Dec-2015 B-15-025335 PEMBAYARAN HD.LAB. KLINIK GATOT SUBROTO NO. NOTA BAYAR = 009906 N - (9,064,750) 3,383,014,306
22-Dec-2015 B-15-025336 PEMBAYARAN HD.BINTANG ANUGERAH GLOBAL.PT NO. NOTA BAYAR = 01000 - (147,713,777) 3,235,300,529
23-Dec-2015 B-15-025339 PEMBAYARAN HD.PANCA UTAMA NO. NOTA BAYAR = 009928 NO FAKTUR (01 - (10,880,000) 3,224,420,529
23-Dec-2015 B-15-025354 PEMBAYARAN HD.ANINDA QUA NO. NOTA BAYAR = 009860 NO FAKTUR (70/A - (3,635,000) 3,220,785,529
23-Dec-2015 B-15-025355 PEMBAYARAN HD.GE OPERATION INDONESIA NO. NOTA BAYAR = 010041 NO - (136,550,000) 3,084,235,529
23-Dec-2015 B-15-025355 BIAYA TT PEMBY HUTANG GE OPERATION - (350,000) 3,083,885,529
23-Dec-2015 B-15-025356 TITIPAN IURAN JAMSOSTEK DES 2015 - (112,706,580) 2,971,178,949
23-Dec-2015 B-15-025357 JASA MEDIS BPJS PERIODE II NOP 2015 - (169,391,398) 2,801,787,551
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI A/N THERESYA ROWLEY M PERODE 2014-2015 TGL 30-06 JAN - (1,427,565) 2,800,359,986
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI A/N PRAMITA STEFANI ULI PERIODE 2014-2015 TGL 04-08 JAN - (1,221,700) 2,799,138,286
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI A/N SDR FRIMA PARULIAN PERIODE 2014-2015 TGL 27-10 JAN - (1,427,565) 2,797,710,721
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI DR DELVI DESIANTI PERIODE 2014-2015 TGL 01-05 DES 2015 - (1,900,000) 2,795,810,721
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI SDRI HENDRIKA PERIODE 2014-2015 TGL 30-04 JAN 2016 - (1,708,955) 2,794,101,766
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI SDRI ANGELIA ODORA PURBA PERIODE 2014-2015 TGL 30-04 J - (1,427,565) 2,792,674,201
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI SDRI WINARSIH PERIODE 2014-2015 TGL 12-18 DES 2015 - (1,427,565) 2,791,246,636
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI SDRI RAJA MUNAWAR PERIODE 2014-2015 TGL 30-11 DES 201 - (1,221,700) 2,790,024,936
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI SDRI RIDHA HASMIATUN PERIODE 2014-2015 TGL 21-29 DES 2 - (1,172,110) 2,788,852,826
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI SDR CHANDRA ADIKA PERIODE 2014-2015 TGL 19-03 JAN 2016 - (1,221,700) 2,787,631,126
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI SDR PHILIPUS PIRU PERIODE 2014-2015 TGL 05-09 JAN 2016 - (1,221,700) 2,786,409,426
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI DR YULIA EVELINE PERIODE 2014-2015 TGL 30-31 DES 2015 - (1,900,000) 2,784,509,426
Page 86
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI SDRI JUITA SARI PERIODE 2014-2015 TGL 14-27 DES 2015 - (1,427,565) 2,783,081,861
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI SDR YOHANIS MEKU PERIODE 2014-2015 TGL 23-01 DES 2015 - (1,124,515) 2,781,957,346
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI SDR MARIANUS RION PERIODE 2014-2015 TGL 26-30 DES 201 - (1,172,110) 2,780,785,236
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI SDRI EVALIA PERIODE 2013-2014 TGL 18-25 NOP 2015 - (1,427,565) 2,779,357,671
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI SDR EDI TARMIZI PERIODE 2014-2015 TGL - - (1,427,565) 2,777,930,106
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI SDRI MUNARTI PERIODE 2014-2015 TGL 21-29 DES 2015 - (1,172,110) 2,776,757,996
28-Dec-2015 B-16-025369 GAJI KARYAWAN BLN DESEMBER 2015 (BIZCHANNEL) - ### 1,257,580,396
28-Dec-2015 B-16-025369 GAJI KARY (DOKTER) BLN DESEMBER 2015 (BII/ BIZCHANNEL) - (134,634,100) 1,122,946,296
28-Dec-2015 B-16-025369 GAJI DIREKSI BLN DESEMBER 2015 (BMANDIRI/BIZCHANNEL) - (30,000,000) 1,092,946,296
28-Dec-2015 B-16-025369 LEMBUR KARY (BALOI) BLN DESEMBER 2015 (BIZCHANNEL) - (2,040,900) 1,090,905,396
28-Dec-2015 B-16-025369 LEMBUR KARY (TG PINGGIR) BLN DESEMBER 2015 (BIZCHANNEL) - (3,284,200) 1,087,621,196
28-Dec-2015 B-16-025369 BIAYA ADM BANK BII, BMANDIRI (BIZCHANNEL) - (98,000) 1,087,523,196
28-Dec-2015 B-16-025420 PEMINDAHBUKUAN DARI CIMB NIAGA I KE CIMB NIAGA II NO CEK AAM 2350 ### - 3,087,523,196
28-Dec-2015 B-16-025421 PEMBAYARAN HD.KARYA AGUNG, P.T NO. NOTA BAYAR = 009877 NO FAKTUR - (43,180,000) 3,044,343,196
28-Dec-2015 B-16-025422 PEMBAYARAN HD.MANNA SURYA GEMILANG .CV/NILAM CAHAYA NO. NOTA BA - (5,262,500) 3,039,080,696
28-Dec-2015 B-16-025423 PEMBAYARAN HD.PALANG MERAH INDONESIA NO. NOTA BAYAR = 009547 NO - (32,900,000) 2,999,165,696
28-Dec-2015 B-16-025423 PEMBAYARAN HD.PALANG MERAH INDONESIA NO. NOTA BAYAR = 009792 NO - (42,840,000) 2,956,325,696
28-Dec-2015 B-16-025423 BIAYA TRF PEMBY HUTANG PMI - (3,500) 2,956,322,196
28-Dec-2015 B-16-025424 PEMBAYARAN HD.SIGGIT SENTRA SERVICE NO. NOTA BAYAR = 009662 NO FA - (1,700,000) 2,954,622,196
28-Dec-2015 B-16-025424 PEMBAYARAN HD.SIGGIT SENTRA SERVICE NO. NOTA BAYAR = 009788 NO F - (7,158,000) 2,947,464,196
28-Dec-2015 B-16-025424 PEMBAYARAN HD.SIGGIT SENTRA SERVICE NO. NOTA BAYAR = 009817 NO F - (7,158,000) 2,940,306,196
28-Dec-2015 B-16-025425 PEMBAYARAN HD.AWAL BROSS HOSPITAL NO. NOTA BAYAR = 009992 NO FAK - (1,130,000) 2,939,176,196
28-Dec-2015 B-16-025425 PEMBAYARAN HD.AWAL BROSS HOSPITAL NO. NOTA BAYAR = 009868 NO FAK - (810,000) 2,938,366,196
28-Dec-2015 B-16-025425 BIAYA TRF PEMBY AWAL BROSS - (3,500) 2,938,362,696
28-Dec-2015 B-16-025426 PENGEMB DP BPJS A/N HENDRA K - (9,684,700) 2,928,677,996
28-Dec-2015 B-16-025426 BIAYA TRANSFER PENGEMB DP BPJS A/N HENDRA K - (3,500) 2,928,674,496
28-Dec-2015 B-16-025427 UANG TITIPAN POT PENDIDIKAN PRODI NERS OKT - NOP 2015 - (60,000,000) 2,868,674,496
28-Dec-2015 B-16-025427 BIAYA TRF PEMBY POT PRODI NERS OKT-NOP 2015 - (3,500) 2,868,670,996
28-Dec-2015 B-16-025428 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN BPJS A/N AYRA ZANJABIL - (8,803,448) 2,859,867,548
28-Dec-2015 B-16-025428 BIAYA TRF PEMBY DP PASIEN BPJS A/N AYRA ZANJABIL - (3,500) 2,859,864,048
28-Dec-2015 B-16-025429 JASA MEDIS BPJS NOP II 2015 DP60% LAIN BANK - (15,314,452) 2,844,549,596
28-Dec-2015 B-16-025429 BIAYA TRF PEMBY JM BPJS NOP II 2015 LAIN BANK - (17,500) 2,844,532,096
28-Dec-2015 B-16-025439 JASA MEDIS PERIODE I DES 2015 - (267,733,428) 2,576,798,668
29-Dec-2015 B-16-025437 PEMBAYARAN HD.SATRIA CITRA KENCANA, P.T NO. NOTA BAYAR = 010044 NO - (7,300,000) 2,569,498,668
30-Dec-2015 B-16-025359 PEMBAYARAN HD.BEST LINE TECHNOLOGY NO. NOTA BAYAR = 009909 NO FA - (6,750,000) 2,562,748,668
30-Dec-2015 B-16-025359 PEMBAYARAN HD.BEST LINE TECHNOLOGY NO. NOTA BAYAR = 009856 NO F - (4,600,000) 2,558,148,668
30-Dec-2015 B-16-025360 PEMBAYARAN HD.KOPERASI KARYAWAN JUJUR MAKMUR (KKJM) NO. NOTA BAYAR - (78,512,308) 2,479,636,360
30-Dec-2015 B-16-025360 PEMBAYARAN HD.KOPERASI KARYAWAN JUJUR MAKMUR (KKJM) NO. NOTA BAY - (64,234,394) 2,415,401,966
31-Dec-2015 B-16-025362 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 010033 NO FAKTUR (K - (2,880,200) 2,412,521,766
31-Dec-2015 B-16-025363 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 009973 NO FAKTUR (HAIC - (7,850,000) 2,404,671,766
31-Dec-2015 B-16-025363 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 009980 NO FAKTUR (HAIC - (5,689,000) 2,398,982,766
31-Dec-2015 B-16-025364 PEMBAYARAN HD.BATAM POS NO. NOTA BAYAR = 009904 NO FAKTUR (IK-BT- - (2,000,000) 2,396,982,766
31-Dec-2015 B-16-025364 PEMBAYARAN HD.BATAM POS NO. NOTA BAYAR = 009994 NO FAKTUR (IK-BT- - (2,000,000) 2,394,982,766
31-Dec-2015 B-16-025384 BIAYA PAJAK PPH 25 PEMBETULAN THN 2012 - (81,199,229) 2,313,783,537
31-Dec-2015 B-16-025438 PEMBY CUTI DR BENNY S PERIODE 2014-2015 TGL 14-19 DES 2015 - (1,900,000) 2,130,983,683
31-Dec-2015 B-16-025461 HASIL JASA GIRO BANK DES 2015 NIAGA II 2,412,904 - 1,967,668,875
31-Dec-2015 B-16-025462 PPH JASA GIRO BANK DES 2015 NIAGA II - (482,581) 1,967,186,294
31-Dec-2015 B-16-025462 BIAYA ADM BANK DES 2015 NIAGA II - (236,000) 1,966,950,294
31-Dec-2015 B-16-025463 RETURN GAJI DR WILLY ANTHONY DES 2015 5,216,800 - 1,972,167,094
31-Dec-2015 B-16-025463 RETURN GAJI DR NISA TRINI DES 2015 4,023,000 - 1,976,190,094
31-Dec-2015 B-16-025603 PEMBAYARAN HD.KSM CATERING NO. NOTA BAYAR = 009100 NO FAKTUR (134 - (1,563,664) 1,974,626,430
### ### ###
1.1.05.01 Piutang Usaha Langganan
Saldo Awal ###
01-Dec-2015 011215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : ASURANSI JIWA INHEALTH INDONES 30,161,174 - ###
01-Dec-2015 011215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : BPJS KESEHATAN TGL : 01/12/201 28,937,695 - ###
01-Dec-2015 011215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : Ciba Vision Batam,PT TGL : 01/12 10,095,396 - ###
01-Dec-2015 011215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : SEMEN BOSOWA .PT TGL : 01/12/ 4,109,324 - ###
01-Dec-2015 011215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : AFP Dwilestari,PT TGL : 01/12/2 85,000 - ###
01-Dec-2015 011215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : ASURANSI JIWA INHEALTH INDONE 1,463,576 - ###
01-Dec-2015 011215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : BPJS KESEHATAN TGL : 01/12/20 59,026,959 - ###
01-Dec-2015 011215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : Ciba Vision Batam,PT TGL : 01/1 968,176 - ###
01-Dec-2015 011215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : Epson Batam,PT TGL : 01/12/20 1,380,647 - ###
01-Dec-2015 011215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : HUSADA CITRA MEDIKA.PT TGL : 586,400 - ###
01-Dec-2015 011215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : KIMIA FARMA APOTIK, PT TGL : 0 320,000 - ###
01-Dec-2015 011215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : Mc Dermot Indonesia,PT TGL : 0 1,251,000 - ###
01-Dec-2015 011215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : PRIMADATI MEDIKA BATAM ,PT TG 325,600 - ###
Page 87
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
01-Dec-2015 011215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : RELIANCE INDONESIA INSURANCE 1,000,000 - ###
01-Dec-2015 011215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : Rubycon Indonesia, PT TGL : 01/ 910,800 - ###
01-Dec-2015 011215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : SCHNEIDER TGL : 01/12/2015 525,000 - ###
01-Dec-2015 011215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : SEMEN BOSOWA .PT TGL : 01/12 170,000 - ###
01-Dec-2015 011215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : Toyo Kanetsu Indonesia,PT TGL : 135,000 - ###
01-Dec-2015 011215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : TUNASKARYA INDOSWASTA TGL : 360,000 - ###
01-Dec-2015 B-15-025303 PENERIMAAN PIUTANG KIMIA FARMA APOTIK NO INVOICE: 1446/TAG/RSBK/I - (16,033,088) ###
01-Dec-2015 B-15-025303 PENERIMAAN PIUTANG KIMIA FARMA APOTIK NO INVOICE: 1456/TAG/RSBK/I - (382,189) ###
01-Dec-2015 B-15-025303 PENERIMAAN PIUTANG KIMIA FARMA APOTIK NO INVOICE: 1465/TAG/RSBK/X - (14,200) ###
01-Dec-2015 B-15-025305 PENERIMAAN PIUTANG RUBYCON INDONESIA, PT NO INVOICE: 1434/TAG/RSB - (25,117,051) ###
01-Dec-2015 B-15-025307 PENERIMAAN PIUTANG MC DERMOT INDONESIA,PT NO INVOICE: 1459/TAG/R - (20,561,738) ###
01-Dec-2015 B-15-025308 PENERIMAAN PIUTANG KLINIK GINJAL NO INVOICE: 1505/TAG/RSBK/X/2015 - (4,312,700) ###
01-Dec-2015 B-15-025309 PENERIMAAN PIUTANG KLINIK GINJAL NO INVOICE: 1491/TAG/RSBK/X/2015 - (7,917,948) ###
01-Dec-2015 B-15-025310 PENERIMAAN PIUTANG VETCO GRAY IND. PT NO INVOICE: 1486/TAG/RSBK/X - (2,115,500) ###
01-Dec-2015 B-15-025315 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 835/TAG/RSBK/XII/20 - (8,885,100) ###
01-Dec-2015 B-15-025315 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 1461/TAG/RSBK/X/20 - (17,618,500) ###
01-Dec-2015 B-15-025315 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 1522/TAG/RSBK/XI/20 - ### 9,162,887,214
01-Dec-2015 B-15-025315 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 1093/TAG/RSBK/IV/20 - (5,452,200) 9,157,435,014
01-Dec-2015 B-15-025315 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 1222/TAG/RSBK/VI/20 - (3,852,600) 9,153,582,414
01-Dec-2015 B-15-025315 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 1221/TAG/RSBK/VI/20 - (9,788,800) 9,143,793,614
01-Dec-2015 B-15-025315 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 1272/TAG/RSBK/VII/2 - (5,918,300) 9,137,875,314
01-Dec-2015 B-15-025315 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 1329/TAG/RSBK/VIII/2 - (167,300) 9,137,708,014
01-Dec-2015 B-15-025315 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 1409/TAG/RSBK/IX/20 - (1,202,800) 9,136,505,214
01-Dec-2015 B-15-025317 PENERIMAAN PIUTANG ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA NO INVOICE: 1 - (9,474,675) 9,127,030,539
02-Dec-2015 021215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : BPJS KESEHATAN TGL : 02/12/201 66,135,412 - 9,169,094,972
02-Dec-2015 021215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : DINAS KESEHATAN KOTA BATAM TG 6,250,112 - 9,175,345,084
02-Dec-2015 021215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : Epson Batam,PT TGL : 02/12/201 2,278,083 - 9,177,623,167
02-Dec-2015 021215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : Graha Cipta Utama, PT TGL : 02/ 1,157,517 - 9,178,780,684
02-Dec-2015 021215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : ASKES SOSIAL TGL : 02/12/2015 180,000 - 9,178,960,684
02-Dec-2015 021215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : Asuransi Jiwa Central Asia Raya,P 85,000 - 9,179,045,684
02-Dec-2015 021215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : ASURANSI JIWA INHEALTH INDONE 315,800 - 9,179,361,484
02-Dec-2015 021215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : BPJS KESEHATAN TGL : 02/12/20 63,206,629 - 9,242,568,113
02-Dec-2015 021215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : Ciba Vision Batam,PT TGL : 02/1 210,000 - 9,242,778,113
02-Dec-2015 021215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : Epson Batam,PT TGL : 02/12/20 950,000 - 9,243,728,113
02-Dec-2015 021215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : Graha Cipta Utama, PT TGL : 02 937,368 - 9,244,665,481
02-Dec-2015 021215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : HUSADA CITRA MEDIKA.PT TGL : 503,825 - 9,245,169,306
02-Dec-2015 021215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : Mc Dermot Indonesia,PT TGL : 0 85,000 - 9,245,254,306
02-Dec-2015 021215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : Rubycon Indonesia, PT TGL : 02/ 705,600 - 9,245,959,906
02-Dec-2015 021215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : SCHNEIDER TGL : 02/12/2015 205,000 - 9,246,164,906
02-Dec-2015 021215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : SEMEN BOSOWA .PT TGL : 02/12 50,000 - 9,246,214,906
02-Dec-2015 021215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : Toyo Kanetsu Indonesia,PT TGL : 545,000 - 9,246,759,906
02-Dec-2015 B-15-025235 PENERIMAAN PIUTANG TATA MULIA NUSANTARA PT NO INVOICE: 1445/TAG/R - (315,438) 9,246,444,468
02-Dec-2015 B-15-025235 PENERIMAAN PIUTANG TATA MULIA NUSANTARA PT NO INVOICE: 1488/TAG/ - (4,189,396) 9,242,255,072
02-Dec-2015 B-15-025340 PENERIMAAN PIUTANG ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA,PT NO INVOICE: - (11,013,600) 9,231,241,472
03-Dec-2015 031215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : BIP Klinik-Batamindo TGL : 03/12 1,546,818 - 9,232,788,290
03-Dec-2015 031215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : Mc Dermot Indonesia,PT TGL : 03 1,089,270 - 9,285,439,487
03-Dec-2015 031215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : BIP Klinik-Batamindo TGL : 03/1 354,000 - 9,285,953,487
03-Dec-2015 031215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : BUDI KEMULIAAN .RS TGL : 03/1 170,000 - 9,347,828,179
03-Dec-2015 031215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : Epson Batam,PT TGL : 03/12/20 9,514,155 - 9,358,252,334
03-Dec-2015 031215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : KIMIA FARMA APOTIK, PT TGL : 0 160,000 - 9,358,859,059
03-Dec-2015 031215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : Mc Dermot Indonesia,PT TGL : 0 1,405,000 - 9,360,264,059
03-Dec-2015 031215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : TRAKINDO UTAMA,PT TGL : 03/1 180,000 - 9,360,769,059
03-Dec-2015 B-15-025311 PENERIMAAN PIUTANG BREDERO SHAW,PT NO INVOICE: 1427/TAG/RSBK/IX/ - (2,523,600) 9,358,245,459
03-Dec-2015 B-15-025313 PENERIMAAN PIUTANG ECOGREEN OLEOCHEMICALS NO INVOICE: 1481/TAG - (6,095,626) 9,352,149,833
04-Dec-2015 041215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : DINAS KESEHATAN KOTA BATAM T 992,073 - 9,467,672,578
04-Dec-2015 041215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : TUNASKARYA INDOSWASTA TGL : 470,000 - 9,473,307,400
Page 88
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
04-Dec-2015 041215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : Vetco Gray Ind. PT TGL : 04/12/ 160,000 - 9,473,467,400
05-Dec-2015 051215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : JASA RAHARJA TGL : 05/12/2015 18,642,028 - 9,565,043,820
05-Dec-2015 051215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : Ciba Vision Batam,PT TGL : 05/1 1,127,900 - 9,616,553,885
05-Dec-2015 051215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : PRIMADATI MEDIKA BATAM ,PT TG 320,000 - 9,619,905,585
05-Dec-2015 051215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : RELIANCE INDONESIA INSURANCE 85,000 - 9,619,990,585
05-Dec-2015 051215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : UNISEM. PT TGL : 05/12/2015 922,750 - 9,621,628,335
05-Dec-2015 051215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : YPAB ( YAYASAN PEMBINAAN ASU 255,000 - 9,621,883,335
06-Dec-2015 061215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : UNISEM. PT TGL : 06/12/2015 5,364,226 - 9,634,141,533
06-Dec-2015 061215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : Asuransi Jiwa Central Asia Raya,P 1,082,650 - 9,635,224,183
07-Dec-2015 071215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : AFP Dwilestari,PT TGL : 07/12/2 295,000 - 9,641,510,405
07-Dec-2015 071215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : Asuransi Jiwa Central Asia Raya,P 342,500 - 9,641,852,905
07-Dec-2015 071215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : BPJS KESEHATAN(COB) TGL : 07/ 160,000 - 9,699,304,361
07-Dec-2015 071215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : TUNASKARYA INDOSWASTA TGL : 150,000 - 9,707,516,386
07-Dec-2015 B-15-025264 PENERIMAAN PIUTANG MAGHA HEARING NO INVOICE: 1440/TAG/RSBK/IX/20 - (125,244) 9,707,476,142
07-Dec-2015 B-15-025264 PENERIMAAN PIUTANG MAGHA HEARING NO INVOICE: 1494/TAG/RSBK/X/20 - (138,180) 9,707,337,962
07-Dec-2015 B-15-025345 PENERIMAAN PIUTANG BATAM INTERNATIONAL CHARITY NO INVOICE: 1449/ - (24,808,262) 9,672,696,367
07-Dec-2015 B-15-025350 PENERIMAAN PIUTANG RS.OTORITA BATAM NO INVOICE: 1489/TAG/RSBK/X/ - (51,621,975) 9,621,074,392
07-Dec-2015 B-15-025350 PENERIMAAN PIUTANG RS.OTORITA BATAM NO INVOICE: 1425/TAG/RSBK/IX/ - (35,662,121) 9,585,412,271
08-Dec-2015 071215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : HUSADA CITRA MEDIKA.PT TGL : 0 841,536 - 9,623,590,343
08-Dec-2015 071215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : PRIMADATI MEDIKA BATAM ,PT TGL 1,775,286 - 9,625,365,629
08-Dec-2015 071215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : UNISEM. PT TGL : 07/12/2015 526,264 - 9,625,891,893
08-Dec-2015 081215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : Asuransi Jiwa Central Asia Raya,PT 22,612,424 - 9,648,504,317
08-Dec-2015 081215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : UNISEM. PT TGL : 08/12/2015 11,920,704 - 9,739,291,272
08-Dec-2015 081215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : Vetco Gray Ind. PT TGL : 08/12/2 22,669,995 - 9,761,961,267
08-Dec-2015 081215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : KIMIA FARMA APOTIK, PT TGL : 0 160,000 - 9,827,553,149
08-Dec-2015 081215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : RELIANCE INDONESIA INSURANCE 85,000 - 9,829,473,149
08-Dec-2015 081215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : SUCOFINDO, PT TGL : 08/12/201 230,000 - 9,830,908,149
08-Dec-2015 081215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : YKB ( YAYASAN KELUARGA BATAM 85,000 - 9,831,730,049
08-Dec-2015 B-15-025352 PENERIMAAN PIUTANG CAMATHA SAHIDYA / CASA MEDICAL CENTER NO INVO - (4,374,557) 9,823,079,207
Page 89
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
10-Dec-2015 101215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : Ciba Vision Batam,PT TGL : 10/12 812,741 - 9,996,360,167
10-Dec-2015 101215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : DINAS KESEHATAN KOTA BATAM TG 1,836,286 - 9,998,196,453
10-Dec-2015 101215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : Epson Batam,PT TGL : 10/12/201 278,740 - 9,998,475,193
10-Dec-2015 101215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : HUSADA CITRA MEDIKA.PT TGL : 1 8,101,914 - ###
10-Dec-2015 101215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : KIMIA FARMA APOTIK, PT TGL : 10 3,919,552 - ###
10-Dec-2015 101215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : ASKES SOSIAL TGL : 10/12/2015 190,000 - ###
10-Dec-2015 101215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : ASURANSI JIWA INHEALTH INDONE 350,000 - ###
10-Dec-2015 101215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : BUDI KEMULIAAN .RS TGL : 10/1 441,250 - ###
10-Dec-2015 101215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : Ciba Vision Batam,PT TGL : 10/1 1,128,300 - ###
10-Dec-2015 101215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : DINAS KESEHATAN KOTA BATAM T 2,747,022 - ###
10-Dec-2015 101215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : LAFARGE CEMENT INDONESIA .PT 230,000 - ###
10-Dec-2015 101215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : SUCOFINDO, PT TGL : 10/12/201 8,451,200 - ###
10-Dec-2015 101215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : Vetco Gray Ind. PT TGL : 10/12/ 892,273 - ###
10-Dec-2015 B-15-025314 PENERIMAAN PIUTANG AFP DWILESTARI,PT NO INVOICE: 1475/TAG/RSBK/X/ - (8,229,500) ###
11-Dec-2015 111215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : ASURANSI JIWA INHEALTH INDONES 2,945,046 - ###
11-Dec-2015 111215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : SCHNEIDER TGL : 11/12/2015 1,082,382 - ###
11-Dec-2015 111215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : UNISEM. PT TGL : 11/12/2015 1,607,653 - ###
11-Dec-2015 111215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : Vetco Gray Ind. PT TGL : 11/12/2 5,466,506 - ###
12-Dec-2015 121215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : BUDI KEMULIAAN .RS TGL : 12/12 1,796,228 - ###
12-Dec-2015 121215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : INDOTIRTA SUAKA TGL : 12/12/20 10,375,731 - ###
12-Dec-2015 121215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : KIMIA FARMA APOTIK, PT TGL : 12 1,567,497 - ###
12-Dec-2015 121215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : BIP Klinik-Batamindo TGL : 12/1 150,000 - ###
12-Dec-2015 121215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : BPJS KESEHATAN(COB) TGL : 12/ 764,673 - ###
12-Dec-2015 121215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : CITRAMAS INDAH REALTINDO, PT 1,050,000 - ###
12-Dec-2015 121215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : INDOTIRTA SUAKA TGL : 12/12/2 115,000 - ###
12-Dec-2015 121215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : Mc Dermot Indonesia,PT TGL : 1 65,000 - ###
12-Dec-2015 121215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : RELIANCE INDONESIA INSURANCE 115,000 - ###
12-Dec-2015 121215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : UNISEM. PT TGL : 12/12/2015 360,933 - ###
13-Dec-2015 131215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : SCHNEIDER TGL : 13/12/2015 13,628,381 - ###
13-Dec-2015 131215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : Epson Batam,PT TGL : 13/12/20 125,000 - ###
14-Dec-2015 141215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : Asuransi Jiwa Central Asia Raya,P 85,000 - ###
14-Dec-2015 141215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : BUDI KEMULIAAN .RS TGL : 14/1 1,832,000 - ###
Page 90
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
14-Dec-2015 141215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : DINAS KESEHATAN NATUNA TGL : 725,900 - ###
14-Dec-2015 141215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : SCHNEIDER TGL : 14/12/2015 1,005,000 - ###
14-Dec-2015 B-15-025347 PENERIMAAN PIUTANG CITRA TUBINDO NO INVOICE: 1474/TAG/RSBK/X/201 - (1,158,100) ###
15-Dec-2015 151215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : BPJS KESEHATAN(COB) TGL : 15/1 15,443,391 - ###
15-Dec-2015 151215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : Epson Batam,PT TGL : 15/12/201 1,371,257 - ###
15-Dec-2015 151215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : JASA RAHARJA TGL : 15/12/2015 2,421,048 - ###
15-Dec-2015 151215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : Asuransi Jiwa Central Asia Raya,P 1,645,599 - ###
15-Dec-2015 151215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : BPJS KETENAGAKERJAAN .PT TGL 190,000 - ###
15-Dec-2015 151215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : CITRAMAS INDAH REALTINDO, PT 265,000 - ###
15-Dec-2015 151215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : JASA RAHARJA TGL : 15/12/2015 1,414,800 - ###
15-Dec-2015 B-15-025348 PENERIMAAN PIUTANG SCHNEIDER NO INVOICE: 1496/TAG/RSBK/X/2015 - (14,290,649) ###
16-Dec-2015 161215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : PLN (Persero) Batam,PT TGL : 16 85,000 - ###
16-Dec-2015 B-15-025291 PENERIMAAN PIUTANG KANTIN BANDUNG NO INVOICE: 1563/TAG/RSBK/XI/2 - (336,138) ###
16-Dec-2015 B-15-025293 PENERIMAAN PIUTANG CAFE EDE NO INVOICE: 1566/TAG/RSBK/XI/2015 - (268,530) ###
16-Dec-2015 B-15-025294 PENERIMAAN PIUTANG CAFE EDE NO INVOICE: 1572/TAG/RSBK/XI/2015 - (1,111,000) ###
17-Dec-2015 171215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : HUSADA CITRA MEDIKA.PT TGL : 3,542,840 - ###
17-Dec-2015 171215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : PLN (Persero) Batam,PT TGL : 17 60,000 - ###
17-Dec-2015 171215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : RAJAWALI NUSINDO .PT TGL : 17 180,000 - ###
17-Dec-2015 B-15-025341 PENERIMAAN PIUTANG ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA,PT NO INVOICE: - (490,900) ###
18-Dec-2015 181215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : BIP Klinik-Batamindo TGL : 18/12 1,292,904 - ###
18-Dec-2015 181215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : CITRA TUBINDO TGL : 18/12/201 2,049,425 - ###
18-Dec-2015 181215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : KARTU INDONESIA SEHAT TGL : 1,127,250 - ###
Page 91
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
18-Dec-2015 B-16-025441 PENERIMAAN PIUTANG CIBA VISION BATAM,PT NO INVOICE: 1477/TAG/RSBK - (65,086,315) ###
18-Dec-2015 B-16-025443 PENERIMAAN PIUTANG JASA RAHARJA NO INVOICE: 1577/TAG/RSBK/XI/2015 - (3,541,595) ###
19-Dec-2015 191215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : KARTU INDONESIA SEHAT TGL : 1 432,753 - ###
21-Dec-2015 211215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : Epson Batam,PT TGL : 21/12/201 835,276 - ###
21-Dec-2015 211215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : BREDERO SHAW,PT TGL : 21/12/ 320,000 - ###
21-Dec-2015 211215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : JAMKESMAS TGL : 21/12/2015 190,000 - ###
21-Dec-2015 211215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : KARTU INDONESIA SEHAT TGL : 136,200 - ###
21-Dec-2015 211215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : Toyo Kanetsu Indonesia,PT TGL : 1,745,000 - ###
21-Dec-2015 211215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : UNISEM. PT TGL : 21/12/2015 1,116,400 - ###
21-Dec-2015 211215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : YKB ( YAYASAN KELUARGA BATAM 85,000 - ###
21-Dec-2015 B-15-025337 PENERIMAAN PIUTANG LIPPO INSURANCE NO INVOICE: 1506/TAG/RSBK/X/2 - (295,200) ###
21-Dec-2015 B-15-025338 PENERIMAAN PIUTANG LIPPO INSURANCE NO INVOICE: 1506/TAG/RSBK/X/2 - (431,700) ###
21-Dec-2015 B-16-025380 PENERIMAAN PIUTANG GRAHA CIPTA UTAMA, PT NO INVOICE: 1487/TAG/RSB - (662,058) ###
21-Dec-2015 B-16-025381 PENERIMAAN PIUTANG HANTONG PRECISION PT NO INVOICE: 1480/TAG/RSB - (1,245,712) ###
21-Dec-2015 B-16-025382 PENERIMAAN PIUTANG UNISEM .PT NO INVOICE: 1457/TAG/RSBK/IX/2015 - (56,475,468) ###
21-Dec-2015 B-16-025382 PENERIMAAN PIUTANG UNISEM .PT NO INVOICE: 1512/TAG/RSBK/X/2015 - (76,141,572) ###
21-Dec-2015 B-16-025444 PENERIMAAN PIUTANG ASURANSI TAKAFUL NO INVOICE: 1552/TAG/RSBK/XI/ - (2,500,000) ###
21-Dec-2015 B-16-025445 PENERIMAAN PIUTANG ASURANSI RELIANCE INDONESIA NO INVOICE: 1518/ - (321,200) ###
22-Dec-2015 221215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : Asuransi Jiwa Central Asia Raya,PT 36,097,956 - ###
22-Dec-2015 221215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : EPCOS INDONESIA PT TGL : 22/12 1,198,983 - ###
22-Dec-2015 221215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : BPJS KETENAGAKERJAAN .PT TGL 1,424,892 - ###
22-Dec-2015 221215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : HUSADA CITRA MEDIKA.PT TGL : 2,099,400 - ###
23-Dec-2015 231215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : DINAS KESEHATAN NATUNA TGL : 81,140,916 - ###
Page 92
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
23-Dec-2015 231215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : DINAS KESEHATAN NATUNA TGL : 1,410,000 - ###
23-Dec-2015 231215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : JAMKESMAS TGL : 23/12/2015 180,000 - ###
23-Dec-2015 B-16-025446 PENERIMAAN PIUTANG RUBYCON INDONESIA, PT NO INVOICE: 1490/TAG/RS - (24,018,742) ###
23-Dec-2015 B-16-025448 PENERIMAAN PIUTANG DINKES KOTA BATAM NO INVOICE: 1509/TAG/RSBK/X - (67,669,634) ###
24-Dec-2015 241215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : BPJS KETENAGAKERJAAN .PT TGL : 1,777,345 - ###
24-Dec-2015 241215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : DINAS KESEHATAN KOTA BATAM TG 47,685,201 - ###
24-Dec-2015 241215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : RAJAWALI NUSINDO .PT TGL : 24 125,000 - ###
25-Dec-2015 251215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : DINAS KESEHATAN NATUNA TGL : 28,770,204 - ###
25-Dec-2015 251215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : PRIMADATI MEDIKA BATAM ,PT TGL 1,251,737 - ###
25-Dec-2015 251215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : BNI LIFE, ASURANSI TGL : 25/12 290,900 - ###
28-Dec-2015 281215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : BNI LIFE, ASURANSI TGL : 28/12/ 2,896,813 - ###
28-Dec-2015 281215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : LAFARGE CEMENT INDONESIA .PT T 1,937,037 - ###
28-Dec-2015 281215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : EPCOS INDONESIA PT TGL : 28/1 85,000 - ###
28-Dec-2015 281215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : JAMSOSTEK TGL : 28/12/2015 180,000 - ###
28-Dec-2015 281215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : LIPPO INSURANCE TGL : 28/12/2 160,000 - ###
28-Dec-2015 281215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : Toyo Kanetsu Indonesia,PT TGL : 1,635,000 - ###
28-Dec-2015 281215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : YPAB ( YAYASAN PEMBINAAN ASU 255,000 - ###
28-Dec-2015 B-16-025407 PENERIMAAN PIUTANG LAFARGE CEMENT /SEMEN ANDALAS IND. BATAM,PT N - (1,631,400) ###
29-Dec-2015 291215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : BPJS KETENAGAKERJAAN .PT TGL 1,352,028 - ###
Page 93
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
29-Dec-2015 291215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : EPCOS INDONESIA PT TGL : 29/1 90,000 - ###
29-Dec-2015 291215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : LAFARGE CEMENT INDONESIA .PT 1,130,000 - ###
29-Dec-2015 291215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : RELIANCE INDONESIA INSURANCE 1,120,000 - ###
29-Dec-2015 B-16-025414 PENERIMAAN PIUTANG RAJAWALI NUSINDO .PT NO INVOICE: 1533/TAG/RSBK - (5,178,400) ###
29-Dec-2015 B-16-025415 PENERIMAAN PIUTANG TOYO KANETSU INDONESIA,PT NO INVOICE: 1535/TA - (27,745,173) ###
29-Dec-2015 B-16-025449 PENERIMAAN PIUTANG RS.OTORITA BATAM NO INVOICE: 1556/TAG/RSBK/XI/ - (50,600,000) ###
29-Dec-2015 B-16-025451 PENERIMAAN PIUTANG SUCOFINDO, PT NO INVOICE: 1482/TAG/RSBK/X/201 - (2,166,300) ###
29-Dec-2015 B-16-025452 PENERIMAAN PIUTANG LIPPO INSURANCE NO INVOICE: 1575/TAG/RSBK/XI/2 - (13,832,552) ###
29-Dec-2015 B-16-025453 PENERIMAAN PIUTANG PLN (PERSERO) BATAM,PT NO INVOICE: 1517/TAG/RS - (1,077,725) ###
29-Dec-2015 B-16-025454 PENERIMAAN PIUTANG KIMIA FARMA APOTIK NO INVOICE: 1514/TAG/RSBK/X - (10,641,919) ###
29-Dec-2015 B-16-025454 PENERIMAAN PIUTANG KIMIA FARMA APOTIK NO INVOICE: 1500/TAG/RSBK/X - (21,812,940) ###
30-Dec-2015 B-16-025455 PENERIMAAN PIUTANG ECOGREEN OLEOCHEMICALS NO INVOICE: 1557/TAG - (6,041,056) ###
30-Dec-2015 M-16-006306 PIUTANG USAHA LANGGANAN DILUAR MEDIK DAN OBAT (MAKAN) DESEMBE 8,292,100 - ###
30-Dec-2015 M-16-006306 PIUTANG USAHA LANGGANAN DILUAR MEDIK DAN OBAT (LISTRIK)DES 2015 7,144,788 - ###
30-Dec-2015 M-16-006306 PIUTANG USAHA LANGGANAN DILUAR MEDIK DAN OBAT (AIR) DES 2015 1,758,750 - ###
30-Dec-2015 M-16-006306 PIUTANG USAHA LANGGANAN DILUAR MEDIK DAN OBAT (BPJS KESEHATAN) 268,530 - ###
30-Dec-2015 M-16-006306 PIUTANG USAHA LANGGANAN DILUAR MEDIK DAN OBAT (LAUNDRY) DES 20 96,000 - ###
30-Dec-2015 M-16-006306 PIUTANG USAHA LANGGANAN TITIPAN OBAT DESEMBER 2015 368,036,400 - ###
30-Dec-2015 M-16-006323 A/R CLEARENCE DESEMBER 2015 - (843,293,810) ###
31-Dec-2015 B-16-025466 PENERIMAAN PIUTANG DINKES KARIMUN NO INVOICE: 1554/TAG/RSBK/XI/2 - (4,505,698) ###
31-Dec-2015 B-16-025467 PENERIMAAN PIUTANG KLINIK GINJAL NO INVOICE: 1562/TAG/RSBK/XI/2015 - (7,853,538) ###
31-Dec-2015 B-16-025467 PENERIMAAN PIUTANG KLINIK GINJAL NO INVOICE: 1573/TAG/RSBK/XI/2015 - (5,110,600) ###
31-Dec-2015 B-16-025468 PENERIMAAN PIUTANG EPSON BATAM,PT NO INVOICE: 1510/TAG/RSBK/X/20 - (54,683,364) ###
31-Dec-2015 B-16-025468 PENERIMAAN PIUTANG EPSON BATAM,PT NO INVOICE: 1511/TAG/RSBK/X/20 - (70,585,842) ###
31-Dec-2015 B-16-025468 PENERIMAAN PIUTANG EPSON BATAM,PT NO INVOICE: 1528/TAG/RSBK/XI/20 - (44,132,201) ###
31-Dec-2015 B-16-025468 PENERIMAAN PIUTANG EPSON BATAM,PT NO INVOICE: 1529/TAG/RSBK/XI/20 - (41,851,016) ###
31-Dec-2015 B-16-025581 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 1093/TAG/RSBK/IV/20 - (4,641,800) ###
31-Dec-2015 B-16-025581 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 1222/TAG/RSBK/VI/20 - (6,522,300) ###
31-Dec-2015 B-16-025581 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 1409/TAG/RSBK/IX/20 - (3,712,500) ###
31-Dec-2015 B-16-025581 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 1461/TAG/RSBK/X/20 - (2,375,600) ###
31-Dec-2015 B-16-025581 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 1522/TAG/RSBK/XI/20 - (177,621,300) ###
31-Dec-2015 B-16-025581 PENERIMAAN PIUTANG BPJS KESEHATAN NO INVOICE: 1579/TAG/RSBK/XII/2 - (958,885,600) 9,996,373,839
31-Dec-2015 M-16-006372 MEMORIAL PIUTANG KIMIA FARMA APOTIK NO INVOICE: 1446/TAG/RSBK/IX/2 - (52,804) 9,996,321,035
31-Dec-2015 M-16-006372 MEMORIAL PIUTANG KIMIA FARMA APOTIK NO INVOICE: 1500/TAG/RSBK/X/20 - (62,715) 9,996,258,320
31-Dec-2015 M-16-006372 MEMORIAL PIUTANG JASA RAHARJA NO INVOICE: 1578/TAG/RSBK/XI/2015/ - (412,100) 9,995,846,220
31-Dec-2015 M-16-006372 MEMORIAL PIUTANG BIP KLINIK-BATAMINDO NO INVOICE: 1431/TAG/RSBK/IX - (2,109,300) 9,993,736,920
31-Dec-2015 M-16-006372 MEMORIAL PIUTANG DINKES KOTA BATAM NO INVOICE: 1509/TAG/RSBK/X/201 - (66,000) 9,993,670,920
31-Dec-2015 M-16-006372 MEMORIAL PIUTANG ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA NO INVOICE: 1588/ - (11,531,047) 9,982,139,873
31-Dec-2015 M-16-006372 MEMORIAL PIUTANG EPSON BATAM,PT NO INVOICE: 1510/TAG/RSBK/X/2015/ - (276,300) 9,981,863,573
31-Dec-2015 M-16-006372 MEMORIAL PIUTANG H-TECH OILFIELD EQUIPMENT NO INVOICE: 1389/TAG/RS - (450,000) 9,981,413,573
31-Dec-2015 M-16-006372 MEMORIAL PIUTANG MC DERMOT INDONESIA,PT NO INVOICE: 1309/TAG/RSBK - (1,730,521) 9,979,683,052
31-Dec-2015 M-16-006372 MEMORIAL PIUTANG MC DERMOT INDONESIA,PT NO INVOICE: 1516/TAG/RSBK - (45,000) 9,979,638,052
31-Dec-2015 M-16-006372 MEMORIAL PIUTANG PRIMADATI MEDIKA BATAM ,PT NO INVOICE: 1430/TAG/ - (1,687,100) 9,977,950,952
### ### ###
1.1.05.02 Piutang Usaha Perorangan
01-Dec-2015 011215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : ASURANSI JIWA INHEALTH INDONES 9,905,422 - 107,717,074
01-Dec-2015 011215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : BPJS KESEHATAN TGL : 01/12/201 8,125,150 - 115,842,224
01-Dec-2015 011215IU PENDAPATAN RAWAT INAP TIPE PASIEN : UMUM TGL : 01/12/2015 63,563,179 - 179,405,403
01-Dec-2015 011215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : BPJS KESEHATAN TGL : 01/12/20 902,000 - 180,307,403
01-Dec-2015 011215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : Epson Batam,PT TGL : 01/12/20 10,000 - 180,317,403
01-Dec-2015 011215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : Rubycon Indonesia, PT TGL : 01/ 20,000 - 180,337,403
01-Dec-2015 011215JU PENDAPATAN RAWAT JALAN TIPE PASIEN : UMUM TGL : 01/12/2015 40,056,116 - 220,393,519
01-Dec-2015 B-15-025229 PENDAPATAN TUNAI 30 NOP 2015 - (54,119,305) 166,274,214
01-Dec-2015 B-15-025230 VISA CARD MANDIRI 30 NOP 2015 - (419,500) 165,854,714
01-Dec-2015 B-15-025230 VISA CARD CIMB NIAGA 30 NOP 2015 - (160,000) 165,694,714
01-Dec-2015 B-15-025230 VISA CARD CIMB NIAGA 30 NOP 2015 - (3,094,720) 162,528,394
Page 94
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
01-Dec-2015 B-15-025230 VISA CARD CIMB NIAGA 30 NOP 2015 - (2,223,324) 159,990,070
02-Dec-2015 021215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : DINAS KESEHATAN KOTA BATAM TG 5,302,900 - 168,683,015
02-Dec-2015 B-15-025232 PENDAPATAN TUNAI 01 DES 2015 - (36,154,659) 327,742,339
02-Dec-2015 B-15-025233 VISA CARD CIMB NIAGA 01 DES 2015 - (1,396,680) 326,345,659
02-Dec-2015 B-15-025233 VISA CARD CIMB NIAGA 01 DES 2015 - (397,076) 325,948,583
03-Dec-2015 031215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : BIP Klinik-Batamindo TGL : 03/1 250,000 - 344,501,770
03-Dec-2015 031215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : Toyo Kanetsu Indonesia,PT TGL : 10,000 - 344,576,770
04-Dec-2015 041215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : BPJS KESEHATAN TGL : 04/12/201 550,001 - 325,114,258
04-Dec-2015 B-15-025256 VISA CARD MANDIRI 03 DES 2015 - (297,000) 369,832,199
05-Dec-2015 051215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : JASA RAHARJA TGL : 05/12/2015 1 - 369,677,200
07-Dec-2015 071215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : PRIMADATI MEDIKA BATAM ,PT TG 250,000 - 543,014,192
07-Dec-2015 B-15-025261 VISA CARD MANDIRI 06 DES 2015 - (1,050,000) 428,733,886
07-Dec-2015 K-15-025862 TITIPAN OBAT ANGGREK 04 DES 2015 - (251,300) 428,482,586
08-Dec-2015 081215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : PRIMADATI MEDIKA BATAM ,PT TG 10,000 - 487,511,263
09-Dec-2015 091215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : BPJS KESEHATAN TGL : 09/12/20 1 - 495,739,005
10-Dec-2015 101215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : HUSADA CITRA MEDIKA.PT TGL : 1 24,000 - 509,534,909
Page 95
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
10-Dec-2015 101215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : HUSADA CITRA MEDIKA.PT TGL : 250,000 - 568,411,184
10-Dec-2015 B-15-025271 VSIA CARD CIMB NIAGA 09 DES 2015 - (2,192,408) 529,421,835
11-Dec-2015 111215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : JAMKESMAS TGL : 11/12/2015 200,000 - 567,008,946
14-Dec-2015 141215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : BPJS KESEHATAN TGL : 14/12/201 1 - 717,311,195
Page 96
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
17-Dec-2015 171215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : Epson Batam,PT TGL : 17/12/201 251,400 - 645,255,802
17-Dec-2015 171215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : RELIANCE INDONESIA INSURANCE 10,000 - 727,357,326
21-Dec-2015 211215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : BPJS KETENAGAKERJAAN .PT TGL : 1,766,805 - 809,541,165
21-Dec-2015 211215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : BPJS KETENAGAKERJAAN .PT TGL 622,400 - 857,607,919
21-Dec-2015 K-16-025912 TITIPAN OBAT APOTEK 19 DES 2015 - (711,400) 773,137,061
21-Dec-2015 K-16-025912 TITIPAN OBAT APOTEK 19 DES 2015 - (1,751,300) 771,385,761
21-Dec-2015 K-16-025914 TITIPAN OBAT APOTEK 20 DES 2015 - (727,500) 770,658,261
22-Dec-2015 221215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : Asuransi Jiwa Central Asia Raya,P 10,000 - 770,668,262
22-Dec-2015 221215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : HUSADA CITRA MEDIKA.PT TGL : 10,000 - 771,003,262
23-Dec-2015 231215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : DINAS KESEHATAN NATUNA TGL : 1,730,000 - 706,175,986
Page 97
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
24-Dec-2015 241215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : UNISEM. PT TGL : 24/12/2015 130,000 - 753,361,183
25-Dec-2015 251215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : HUSADA CITRA MEDIKA.PT TGL : 2 4,000 - 845,944,679
26-Dec-2015 261215IU PENDAPATAN RAWAT INAP TIPE PASIEN : UMUM TGL : 26/12/2015 49,580,036 - 1,006,711,096
26-Dec-2015 261215JU PENDAPATAN RAWAT JALAN TIPE PASIEN : UMUM TGL : 26/12/2015 27,353,913 - 1,034,065,009
28-Dec-2015 281215IL PENDAPATAN RAWAT INAP PERUSAHAAN : BPJS KESEHATAN TGL : 28/12/201 5 - 1,151,105,803
28-Dec-2015 281215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : BPJS KESEHATAN TGL : 28/12/20 165,000 - 1,151,270,803
28-Dec-2015 B-16-025391 PENDAPATAN TUNAI 23 DES 2015 - (108,763,445) 1,138,066,682
28-Dec-2015 B-16-025392 VISA CARD MANDIRI 23 DES 2015 - (232,500) 1,137,834,182
28-Dec-2015 B-16-025392 VISA CARD MANDIRI 23 DES 2015 - (160,000) 1,137,674,182
28-Dec-2015 B-16-025392 VISA CARD CIMB NIAGA 23 DES 2015 - (490,698) 1,137,183,484
28-Dec-2015 B-16-025395 VISA CARD CIMB NIAGA 24 DES 2015 - (4,849,800) 1,084,331,339
29-Dec-2015 291215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : BPJS KESEHATAN TGL : 29/12/20 1,135,000 - 899,605,071
30-Dec-2015 301215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN : BPJS KESEHATAN TGL : 30/12/20 20,000 - 1,001,614,642
30-Dec-2015 B-16-025417 VISA CADR CIMB NIAGA 29 DES 2015 - (9,569,310) 936,168,384
30-Dec-2015 M-16-006317 JAMINAN DITERIMA DIMUKA DESEMBER 2015 - (759,381,060) 176,787,324
30-Dec-2015 M-16-006319 PIUTANG DALAM PENGURUSAN OUT STANDING SEPTEMBER 2015 - (156,243,730) 20,543,594
30-Dec-2015 M-16-006319 PIUTANG DALAM PENGURUSAN OUT STANDING OKTOBER 2015 - (551,000) 19,992,594
30-Dec-2015 M-16-006319 PIUTANG DALAM PENGURUSAN OUT STANDING NOPEMBER 2015 - (3,259,000) 16,733,594
30-Dec-2015 M-16-006319 PIUTANG DALAM PENGURUSAN OUT STANDING DESEMBER 2015 - (43,808,834) (27,075,240)
Page 98
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
### ### 12,694,810
1.1.05.03 A/R Clearence
10-Dec-2015 B-15-025220 PENGEMBALIAN UPGRADE PASIEN BPJS A.N ROFINUS LOREN 03 MEI 2015 5,162,700 - 279,096,885
10-Dec-2015 B-15-025221 PENGEMBALIAN UPGRADE PASIEN BPJS A/N PARKO 26 MEI 2015 9,068,200 - 288,165,085
10-Dec-2015 B-15-025222 PENGEMBALIAN UPGRADE PSIEN BPJS A/N ARLIDA BAKAR 05 JUNI 2015 4,474,600 - 292,639,685
10-Dec-2015 K-15-025764 PENGEMBALIAN UPGRADE PASIEN BPJS A/N ELVA NORA 24 MEI 2015 2,212,600 - 294,852,285
10-Dec-2015 K-15-025767 PENGEMBALIAN UPGRADE PASIEN BPJS A/N MUHAMMAD SENIN 26 AGUST 2 3,152,629 - 298,004,914
14-Dec-2015 B-15-025242 PENGEMBALIAN OBAT A/N HAIRIYAH 6,124,500 - 304,129,414
14-Dec-2015 B-15-025243 PENGEMBALIAN UPGRADE BPJS A/M M FAJRI NST 4,670,200 - 308,799,614
14-Dec-2015 B-15-025244 PENGEMBALIAN UPGRADE BPJS A/N JONO 1,470,457 - 310,270,071
14-Dec-2015 B-15-025245 PENGEMBALIAN UPGRADE BPJS A/N JUN SIN 4,334,300 - 314,604,371
14-Dec-2015 B-15-025246 PENGEMBALIAN UPGRADE BPJS A/N LUHU WINARNO 3,244,300 - 317,848,671
14-Dec-2015 B-15-025248 PENGEMBALIAN UPGRADE BPJS A/N SUARDI 5,448,900 - 323,297,571
14-Dec-2015 B-15-025249 PENGEMBALIAN UPGRADE BPJS A/N WAGIYANTO 2,103,670 - 325,401,241
21-Dec-2015 B-15-025322 PENGEMBALIAN UPGRADE BPJS A/N ANA IRWANTI 5,372,500 - 330,773,741
30-Dec-2015 M-16-006320 MEMORIAL HD APOTEK RSBK (OBAT BPJS) INV NO 533/APT/RSBK/XII/15 404,645,700 - 735,419,441
30-Dec-2015 M-16-006323 A/R CLEARENCE DESEMBER 2015 843,293,810 - 1,578,713,251
### - ###
1.1.07.02 Pinjaman Pegawai
03-Dec-2015 K-15-025845 PINJAMAN PEMBUKAAN REKENING KOMITE MEDIK 5,000,000 - 252,248,973
5,000,000 - 252,248,973
1.1.07.04 Piutang Dalam Pengurusan
Saldo Awal 2,056,086,290
30-Dec-2015 M-16-006319 PIUTANG DALAM PENGURUSAN OUT STANDING SEPTEMBER 2015 156,243,730 - 2,212,330,020
30-Dec-2015 M-16-006319 PIUTANG DALAM PENGURUSAN OUT STANDING OKTOBER 2015 551,000 - 2,212,881,020
30-Dec-2015 M-16-006319 PIUTANG DALAM PENGURUSAN OUT STANDING NOPEMBER 2015 3,259,000 - 2,216,140,020
30-Dec-2015 M-16-006319 PIUTANG DALAM PENGURUSAN OUT STANDING DESEMBER 2015 43,808,834 - 2,259,948,854
### - ###
1.1.07.05 Piutang Obat Karyawan
30-Dec-2015 M-16-006290 PIUTANG OBAT KARYAWAN DESEMBER 2015 - (12,924,144) 52,106,952
30-Dec-2015 M-16-006320 APOTEK TITIPAN OBAT KARYAWAN DES 2015 NO 556/APT/RSBK/XII/15 12,036,500 - 64,143,452
12,036,500 (12,924,144) 64,143,452
1.1.08.01 Persediaan Alat Kantor & Percetakan
30-Dec-2015 M-16-006297 PERSEDIAAN ALAT KANTOR & PERCETAKAN DESEMBER 2015 - (1,899,227) 165,575,156
- (1,899,227) 165,575,156
1.1.08.02 Persediaan Rumah Tangga
30-Dec-2015 M-16-006297 PERSEDIAAN RUMAH TANGGA DESEMBER 2015 - (1,317,198) 114,833,762
- (1,317,198) 114,833,762
1.1.08.08 Persediaan Makanan dan Minuman
30-Dec-2015 M-16-006297 PERSEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DESEMBER 2015 502,385 - 7,934,690
502,385 - 7,934,690
1.1.08.09 Persediaan Maintenance
30-Dec-2015 M-16-006297 PERSEDIAAN MAINTENANCE DESEMBER 2015 - (8,986,000) 42,217,800
- (8,986,000) 42,217,800
1.1.10.04 PPh Pasal 25
10-Dec-2015 B-16-025470 PPH PASAL 25 NOP 2015 29,721,188 - 284,536,688
30-Dec-2015 M-16-006343 KOREKSI HUTANG PAJAK PPH BULAN APRIL 2014 47,470,563 - 332,007,251
30-Dec-2015 M-16-006343 KOREKSI SALDO AWAL PPH PASAL 25 TAHUN 2015 - (30,943,663) 301,063,588
77,191,751 (30,943,663) 301,063,588
1.1.11.01 Uang Muka Pembelian Barang
16-Dec-2015 M-15-006266 HUTANG GE OPERATION INDONESIA, NO. FAKTUR: 15503 - (48,983,334) 468,983,333
16-Dec-2015 M-15-006266 MEMORIAL HD CV. ESPANA LIS ( LABORATORY INFORMATION SYSTEM ) U/ L - (12,000,000) 456,983,333
28-Dec-2015 M-15-006288 HUTANG GE OPERATION INDONESIA, NO. FAKTUR: 16195 - 136,550,000 - 593,533,333
### (60,983,334) 593,533,333
1.1.11.02 Uang Muka Biaya Operasional
Page 99
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
15-Dec-2015 M-15-006265 THR DESEMBER 2015 - (122,611,558) 5,330,600
- ### 5,330,600
1.1.11.03 Uang Muka Lainnya
16-Dec-2015 M-15-006266 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2015 - (8,739,616) 77,177,316
16-Dec-2015 M-15-006266 ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM MASRUR AMIN & REKAN (IURAN KLIEN TETAP - (2,000,000) 75,177,316
- (10,739,616) 75,177,316
1.1.11.04 Asuransi Hari Tua
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI HARI TUA PRUDENTIAL PERIODE JAN - JUNI 2015 - (72,375,000) 86,430,000
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI HARI TUA : PREMI PRUDENTIAL DOKTER OKT 2015 - (17,286,000) 69,144,000
- (89,661,000) 69,144,000
1.1.11.05 Bunga Pinjaman
16-Dec-2015 M-15-006266 BUNGA PINJAMAN PEMBELIAN MOBIL NISSAN EVALIA ST 1.5 M/T THN 2014 - (1,829,748) 3,659,500
- (1,829,748) 3,659,500
1.3.03.01 Kendaraan Roda 4
31-Dec-2015 M-16-006340 MEMORIAL HD RODAMAS MAKMUR MOTOR ( INDOMOBIL ) MARET 2015 MOBI - (172,000,000) 310,000,000
- ### 310,000,000
1.3.08.01 Ak. Peny. Bangunan
Saldo Awal ###
30-Dec-2015 M-16-006298 AK. PENY. BANGUNAN DESEMBER 2015 - (101,770,454) ###
- ### ###
1.3.08.03 Ak. Peny. Mesin
Saldo Awal (3,833,726,487)
30-Dec-2015 M-16-006298 AK. PENY. MESIN DESEMBER 2015 - (3,945,283) (3,837,671,770)
- (3,945,283) ###
1.3.08.04 Ak. Peny. Inv. Alat Medis dan Laboratorium
Saldo Awal ###
30-Dec-2015 M-16-006298 AK. PENY. INV. ALAT MEDIS DAN LABORATORIUM DESEMBER 2015 - (43,009,612) ###
- (43,009,612) ###
1.3.08.05 Ak. Peny. Inv. Alat Rumah Tangga
Saldo Awal (370,327,150)
30-Dec-2015 M-16-006298 AK. PENY. INV. ALAT RUMAH TANGGA DESEMBER 2015 - (8,278,943) (378,606,093)
- (8,278,943) (378,606,093)
1.3.08.06 Ak. Peny. Inv. Kantor dan Rumah Dinas
Saldo Awal (4,614,448,463)
30-Dec-2015 M-16-006298 AK. PENY. INV. KANTOR DAN RUMAH DINAS DESEMBER 2015 - (41,889,883) (4,656,338,346)
- (41,889,883) ###
1.5.02.00 Inventaris Dalam Penyelesaian
Saldo Awal 1,673,828,400
08-Dec-2015 M-15-006255 MATERIAL ABI/14 OKT - (84,370,000) 1,589,458,400
08-Dec-2015 M-15-006255 MATERIAL UNTUK GENSET - (47,305,400) 1,542,153,000
29-Dec-2015 M-15-006289 MEMORIAL HD B BRAUN MEDICAL IND PEMB HOOK 4 PRONG SHARP SM CVD 2,644,000 - 1,544,797,000
29-Dec-2015 M-15-006289 MEMORIAL HD B BRAUN MEDICAL IND PEMB NABATOFF VEIN STRIPPER SET 7,626,000 - 1,552,423,000
29-Dec-2015 M-15-006289 MEMORIAL HD B BRAUN MEDICAL IND PEMB VARADY VARIX DISSECTOR CVD 2,018,000 - 1,554,441,000
29-Dec-2015 M-15-006289 MEMORIAL HD B BRAUN MEDICAL IND PEMB VARADY VARIX EXTRACTOR W/ 2,018,000 - 1,556,459,000
29-Dec-2015 M-15-006289 MEMORIAL HD B BRAUN MEDICAL IND PEMB VARADY VARIX EXTRACTOR W/ 2,018,000 - 1,558,477,000
31-Dec-2015 M-16-006308 MEMORIAL HD KARYA AGUNG INV NO 305291 PEMB REGULATOR OXYGEN 1 3,400,000 - 1,561,877,000
31-Dec-2015 M-16-006308 MEMORIAL HD KARYA AGUNG INV NO 305292 PEMB REGULATOR OXYGEN 1 1,400,000 - 1,563,277,000
31-Dec-2015 M-16-006309 MEMORIAL HD ANUGERAH BUANA MANDIRI NO 5574 KOMPUTER CORE 2 QU 2,300,000 - 1,565,577,000
31-Dec-2015 M-16-006310 MEMORIAL HD BESTLINE TECHNOLOGY INV NO 00524 PEMB KOMPUTER CO 1,800,000 - 1,567,377,000
31-Dec-2015 M-16-006310 MEMORIAL HD BESTLINE TECHNOLOGY INV NO 00525 PEMB KOMPUTER COR 2,300,000 - 1,569,677,000
31-Dec-2015 M-16-006310 MEMORIAL HD BESTLINE TECHNOLOGY INV NO 00526 PEMB MONITOR LCD 1 500,000 - 1,571,977,000
31-Dec-2015 M-16-006340 MEMORIAL HD RODAMAS MAKMUR MOTOR ( INDOMOBIL ) MARET 2015 MOBI172,000,000 - 1,745,777,000
### ### ###
2.1.01.01 Hutang Pada Perusahaan/Badan
Saldo Awal (9,537,378,259)
01-Dec-2015 B-15-025137 PEMBAYARAN HD.GLOBAL CIPTA MARINDO NO. NOTA BAYAR = 009496 NO F 4,665,000 - (9,532,713,259)
01-Dec-2015 B-15-025137 PEMBAYARAN HD.GLOBAL CIPTA MARINDO NO. NOTA BAYAR = 009497 NO F 5,430,000 - (9,527,283,259)
01-Dec-2015 B-15-025223 PEMBAYARAN HD.ASTRAGRAPHIA NO. NOTA BAYAR = 009929 NO FAKTUR (1 1,124,800 - (9,526,158,459)
03-Dec-2015 018904 HUTANG PRIMANUSA LESTARI, PT, NO. FAKTUR: PO-GU1511-4158 - 2.1.01.0 - (5,250,000) (9,531,408,459)
04-Dec-2015 018938 HUTANG BUMI RESIK, C.V, NO. FAKTUR: 286/BR/PC-ER/XII/15 - 2.1.01.01 - (5,300,000) (9,536,708,459)
Page 100
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
04-Dec-2015 018939 HUTANG BAGUS BATAM SEJATI, NO. FAKTUR: 156/ACC.BBS/XII/2015 - 2.1.01. - (21,600,000) (9,558,308,459)
04-Dec-2015 018940 HUTANG BATAM POS, NO. FAKTUR: IK-BT-05906-2015 - 2.1.01.01 - (2,000,000) (9,560,308,459)
04-Dec-2015 018941 HUTANG BINA JAYA, CV/BINA PRATAMA, NO. FAKTUR: 5438 - 2.1.01.01 - (1,000,000) (9,561,308,459)
04-Dec-2015 018942 HUTANG GLOBAL CIPTA MARINDO, NO. FAKTUR: 0263 - 2.1.01.01 - (2,019,000) (9,563,327,459)
04-Dec-2015 018943 HUTANG BINTANG ANUGERAH GLOBAL.PT, NO. FAKTUR: 053/BAG-BTM/XI/2015 - (147,973,000) (9,711,300,459)
04-Dec-2015 018944 HUTANG BILLINDO MANDIRI UTAMA, P.T, NO. FAKTUR: 237/INV/ACC/11/15 - 2 - (1,250,000) (9,712,550,459)
04-Dec-2015 018945 HUTANG BILLINDO MANDIRI UTAMA, P.T, NO. FAKTUR: 234/INV/ACC/11/15 - 2 - (650,000) (9,713,200,459)
04-Dec-2015 018948 HUTANG BILLINDO MANDIRI UTAMA, P.T, NO. FAKTUR: 236/INV/ACC/11/15 - 2 - (1,050,000) (9,715,100,459)
04-Dec-2015 018951 HUTANG TRIMITRA ADIDAYA, NO. FAKTUR: TMA/INV-2015/0064 - 2.1.01.01 - (16,640,000) (9,733,530,459)
04-Dec-2015 018961 HUTANG GLOBAL CIPTA MARINDO, NO. FAKTUR: 0262 - 2.1.01.01 - (1,881,000) (9,735,411,459)
04-Dec-2015 K-15-025754 PEMBAYARAN HD.BATAM POS NO. NOTA BAYAR = 009905 NO FAKTUR (IK-BT- 350,000 - (9,735,061,459)
10-Dec-2015 018958 HUTANG BESTINDO PERSADA,PT, NO. FAKTUR: F15110068 - 2.1.01.01 - (659,400) (9,735,720,859)
10-Dec-2015 018959 HUTANG BESTINDO PERSADA,PT, NO. FAKTUR: F15110621 - 2.1.01.01 - (989,100) (9,736,709,959)
10-Dec-2015 018962 HUTANG POS INDONESIA PT, NO. FAKTUR: 12/KOPKAR/1215 - 2.1.01.01 - (201,000) (9,736,910,959)
10-Dec-2015 018991 HUTANG SEJATI AUTO MOBIL,CV, NO. FAKTUR: 15840 - 2.1.01.01 - (1,150,000) (9,738,060,959)
10-Dec-2015 018992 HUTANG SEJATI AUTO MOBIL,CV, NO. FAKTUR: 15843 - 2.1.01.01 - (260,000) (9,738,320,959)
10-Dec-2015 018993 HUTANG SEJATI AUTO MOBIL,CV, NO. FAKTUR: 15842 - 2.1.01.01 - (300,000) (9,738,620,959)
10-Dec-2015 018994 HUTANG GOSYEN LAND,CV, NO. FAKTUR: 3049 - 2.1.01.01 - (875,000) (9,739,495,959)
10-Dec-2015 B-16-025469 PEMBAYARAN HD.BINTANG ANUGERAH GLOBAL.PT NO. NOTA BAYAR = 00992 259,223 - (9,739,236,736)
10-Dec-2015 B-16-025469 PEMBAYARAN HD.BAGUS BATAM SEJATI NO. NOTA BAYAR = 009917 NO FAKTU 432,000 - (9,738,804,736)
10-Dec-2015 B-16-025472 PEMBAYARAN HD.KOPERASI KARYAWAN JUJUR MAKMUR (KKJM) NO. NOTA BAYA 1,269,788 - (9,737,534,948)
10-Dec-2015 B-16-025472 PEMBAYARAN HD.KOPERASI KARYAWAN JUJUR MAKMUR (KKJM) NO. NOTA BAYA 53,300 - (9,737,481,648)
10-Dec-2015 B-16-025472 PEMBAYARAN HD.KOPERASI KARYAWAN JUJUR MAKMUR (KKJM) NO. NOTA BAYA 1,330,614 - (9,736,151,034)
15-Dec-2015 018999 HUTANG JAYA BERSAMA BATAM.CV, NO. FAKTUR: 4768 - 2.1.01.01 - (650,000) (9,736,801,034)
15-Dec-2015 019004 HUTANG JAYA BERSAMA BATAM.CV, NO. FAKTUR: 4803 - 2.1.01.01 - (1,110,000) (9,738,846,034)
15-Dec-2015 019007 HUTANG JAYA BERSAMA BATAM.CV, NO. FAKTUR: 4790 - 2.1.01.01 - (1,460,000) (9,740,906,034)
15-Dec-2015 019008 HUTANG LIMDO ANUGERAH PERKASA/LIMDO ABADI PRIMA, NO. FAKTUR: 0863 - (6,512,800) (9,747,418,834)
15-Dec-2015 019010 HUTANG LIMDO ANUGERAH PERKASA/LIMDO ABADI PRIMA, NO. FAKTUR: 0905 - (794,400) (9,754,959,634)
16-Dec-2015 019016 HUTANG KOPERASI SYARIAH KARYAWAN RSBK, NO. FAKTUR: 11150020 - 2.1. - (1,365,000) (9,766,573,834)
16-Dec-2015 019017 HUTANG KOPERASI SYARIAH KARYAWAN RSBK, NO. FAKTUR: 11150019 - 2.1. - (1,365,000) (9,767,938,834)
16-Dec-2015 019027 HUTANG ASTRAGRAPHIA, NO. FAKTUR: 1700641806 - 2.1.01.01 - (995,110) (9,768,933,944)
16-Dec-2015 B-15-025253 PEMBAYARAN HD.BUMI RESIK, C.V NO. NOTA BAYAR = 009918 NO FAKTUR (2 5,300,000 - (9,763,633,944)
16-Dec-2015 B-15-025254 PEMBAYARAN HD.CALMIC INDONESIA, P.T NO. NOTA BAYAR = 009664 NO F 3,433,333 - (9,760,200,611)
16-Dec-2015 B-15-025254 PEMBAYARAN HD.CALMIC INDONESIA, P.T NO. NOTA BAYAR = 009665 NO F 4,099,997 - (9,756,100,614)
16-Dec-2015 B-15-025254 PEMBAYARAN HD.CALMIC INDONESIA, P.T NO. NOTA BAYAR = 009732 NO FA 4,066,666 - (9,752,033,948)
22-Dec-2015 019028 HUTANG LAB. KLINIK GATOT SUBROTO, NO. FAKTUR: 088/GSB/XI/15 - 2.1.01 - (7,395,188) (9,759,429,136)
22-Dec-2015 019029 HUTANG PALANG MERAH INDONESIA, NO. FAKTUR: 0102/101002/UDD/XII - 2 - (31,320,000) (9,790,749,136)
22-Dec-2015 019030 HUTANG MCN / ASTV VISION & NET,PT, NO. FAKTUR: MCN/V/04 - 2.1.01.01 - (2,602,000) (9,793,351,136)
22-Dec-2015 B-15-025329 PEMBAYARAN HD.BINA JAYA, CV/BINA PRATAMA NO. NOTA BAYAR = 009515 13,500,000 - (9,779,851,136)
22-Dec-2015 B-15-025330 PEMBAYARAN HD.W.LOGISTIC NO. NOTA BAYAR = 009974 NO FAKTUR (1611 7,000,000 - (9,740,728,636)
22-Dec-2015 B-15-025332 PEMBAYARAN HD.BAGUS BATAM SEJATI NO. NOTA BAYAR = 010005 NO FAKTU 21,168,000 - (9,719,560,636)
22-Dec-2015 B-15-025333 PEMBAYARAN HD.CAHAYA LISTRIK NO. NOTA BAYAR = 009601 NO FAKTUR ( 18,631,000 - (9,700,929,636)
22-Dec-2015 B-15-025333 PEMBAYARAN HD.CAHAYA LISTRIK NO. NOTA BAYAR = 009610 NO FAKTUR ( 15,775,000 - (9,685,154,636)
22-Dec-2015 B-15-025334 PEMBAYARAN HD.MITRA SEJAHTERA NO. NOTA BAYAR = 009693 NO FAKTUR 5,180,000 - (9,679,974,636)
22-Dec-2015 B-15-025335 PEMBAYARAN HD.LAB. KLINIK GATOT SUBROTO NO. NOTA BAYAR = 009947 5,937,125 - (9,655,713,511)
22-Dec-2015 B-15-025335 PEMBAYARAN HD.LAB. KLINIK GATOT SUBROTO NO. NOTA BAYAR = 009831 N 9,108,338 - (9,646,605,173)
22-Dec-2015 B-15-025335 PEMBAYARAN HD.LAB. KLINIK GATOT SUBROTO NO. NOTA BAYAR = 009906 N 9,064,750 - (9,637,540,423)
22-Dec-2015 B-15-025336 PEMBAYARAN HD.BINTANG ANUGERAH GLOBAL.PT NO. NOTA BAYAR = 01000 147,713,777 - (9,489,826,646)
22-Dec-2015 K-15-025894 PEMBAYARAN HD.JAYA MANDIRI BARU.PT/INDO MEDIKA MULIA JAYA NO. NOTA 700,000 - (9,489,126,646)
22-Dec-2015 K-15-025897 PEMBAYARAN HD.MCN / ASTV VISION & NET,PT NO. NOTA BAYAR = 010040 2,602,000 - (9,486,524,646)
23-Dec-2015 019031 HUTANG GE OPERATION INDONESIA, NO. FAKTUR: 16195 - 2.1.01.01 - (136,550,000) (9,623,074,646)
23-Dec-2015 019035 HUTANG SATRIA CITRA KENCANA, P.T, NO. FAKTUR: SCK/18-12-15 - 2.1.01.0 - (7,300,000) (9,630,374,646)
23-Dec-2015 019037 HUTANG KOPERASI KARYAWAN JUJUR MAKMUR (KKJM), NO. FAKTUR: 050/KKJM-I - (69,719,600) (9,700,094,246)
23-Dec-2015 019038 HUTANG BUKIT MAS JAYA, P.T, NO. FAKTUR: BMJ/INV/13747 - 2.1.01.01 - (5,600,000) (9,705,694,246)
23-Dec-2015 B-15-025339 PEMBAYARAN HD.PANCA UTAMA NO. NOTA BAYAR = 009928 NO FAKTUR (01 10,880,000 - (9,694,814,246)
23-Dec-2015 B-15-025354 PEMBAYARAN HD.ANINDA QUA NO. NOTA BAYAR = 009860 NO FAKTUR (70/A 3,635,000 - (9,691,179,246)
23-Dec-2015 B-15-025355 PEMBAYARAN HD.GE OPERATION INDONESIA NO. NOTA BAYAR = 010041 NO 136,550,000 - (9,554,629,246)
23-Dec-2015 K-15-025907 PEMBAYARAN HD.ANDALAN SARANA PERKASA,PT NO. NOTA BAYAR = 009680 586,500 - (9,554,042,746)
28-Dec-2015 B-16-025421 PEMBAYARAN HD.KARYA AGUNG, P.T NO. NOTA BAYAR = 009877 NO FAKTUR 43,180,000 - (9,510,862,746)
Page 101
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
28-Dec-2015 B-16-025422 PEMBAYARAN HD.MANNA SURYA GEMILANG .CV/NILAM CAHAYA NO. NOTA BA 5,262,500 - (9,505,600,246)
28-Dec-2015 B-16-025423 PEMBAYARAN HD.PALANG MERAH INDONESIA NO. NOTA BAYAR = 009547 NO 32,900,000 - (9,465,685,246)
28-Dec-2015 B-16-025423 PEMBAYARAN HD.PALANG MERAH INDONESIA NO. NOTA BAYAR = 009792 NO 42,840,000 - (9,422,845,246)
28-Dec-2015 B-16-025424 PEMBAYARAN HD.SIGGIT SENTRA SERVICE NO. NOTA BAYAR = 009662 NO FA 1,700,000 - (9,421,145,246)
28-Dec-2015 B-16-025424 PEMBAYARAN HD.SIGGIT SENTRA SERVICE NO. NOTA BAYAR = 009788 NO F 7,158,000 - (9,413,987,246)
28-Dec-2015 B-16-025424 PEMBAYARAN HD.SIGGIT SENTRA SERVICE NO. NOTA BAYAR = 009817 NO F 7,158,000 - (9,406,829,246)
28-Dec-2015 B-16-025425 PEMBAYARAN HD.AWAL BROSS HOSPITAL NO. NOTA BAYAR = 009992 NO FAK 1,130,000 - (9,405,699,246)
28-Dec-2015 B-16-025425 PEMBAYARAN HD.AWAL BROSS HOSPITAL NO. NOTA BAYAR = 009868 NO FAK 810,000 - (9,404,889,246)
29-Dec-2015 019039 HUTANG B. BRAUN MEDICAL INDONESIA, PT, NO. FAKTUR: PO-GA1512-0188 - - (16,324,000) (9,421,213,246)
29-Dec-2015 B-16-025437 PEMBAYARAN HD.SATRIA CITRA KENCANA, P.T NO. NOTA BAYAR = 010044 NO 7,300,000 - (9,413,913,246)
30-Dec-2015 B-16-025359 PEMBAYARAN HD.BEST LINE TECHNOLOGY NO. NOTA BAYAR = 009909 NO FA 6,750,000 - (9,407,163,246)
30-Dec-2015 B-16-025359 PEMBAYARAN HD.BEST LINE TECHNOLOGY NO. NOTA BAYAR = 009856 NO F 4,600,000 - (9,402,563,246)
30-Dec-2015 B-16-025360 PEMBAYARAN HD.KOPERASI KARYAWAN JUJUR MAKMUR (KKJM) NO. NOTA BAYAR78,512,308 - (9,324,050,938)
30-Dec-2015 B-16-025360 PEMBAYARAN HD.KOPERASI KARYAWAN JUJUR MAKMUR (KKJM) NO. NOTA BAY 64,234,394 - (9,259,816,544)
30-Dec-2015 M-16-006336 HUTANG PADA PERUSAHAAN/BADAN KOREKSI AWAL2015 - (7,845,000) (9,267,661,544)
31-Dec-2015 019045 HUTANG KOPERASI KARYAWAN JUJUR MAKMUR (KKJM), NO. FAKTUR: 051/KKJM/X - (80,845,600) (9,348,507,144)
31-Dec-2015 019048 HUTANG KLINIK KHUSUS GINJAL, NO. FAKTUR: 03/KGH-BTM/I/16 - 2.1.01.01 - ### ###
31-Dec-2015 019053 HUTANG BUMI RESIK, C.V, NO. FAKTUR: 298/BR/PC-ER/XII/15 - 2.1.01.01 - (5,500,000) ###
31-Dec-2015 019054 HUTANG KOPERASI SYARIAH KARYAWAN RSBK, NO. FAKTUR: 12150023 - 2.1. - (1,365,000) ###
31-Dec-2015 019055 HUTANG ANINDA QUA, NO. FAKTUR: 72/AQ/XII/2015 - 2.1.01.01 - (3,680,000) ###
31-Dec-2015 019056 HUTANG W.LOGISTIC, NO. FAKTUR: PO0B142.14/16115 - 2.1.01.01 - (7,000,000) ###
31-Dec-2015 019082 HUTANG JAVANA MULTI GRAFINDO, NO. FAKTUR: 03131 - 2.1.01.01 - (820,000) ###
31-Dec-2015 019085 HUTANG ANUGERAH BUANA MANDIRI, NO. FAKTUR: 5579 - 2.1.01.01 - (6,100,000) ###
31-Dec-2015 019086 HUTANG GOSYEN LAND,CV, NO. FAKTUR: 3080 - 2.1.01.01 - (7,605,000) ###
31-Dec-2015 019087 HUTANG BILLINDO MANDIRI UTAMA, P.T, NO. FAKTUR: 257/INV/ACC/12/15 - 2 - (375,000) ###
31-Dec-2015 019088 HUTANG KARYA AGUNG, P.T, NO. FAKTUR: 305290 - 2.1.01.01 - (17,251,000) ###
31-Dec-2015 019091 HUTANG BATAM RODA JAYA,PT, NO. FAKTUR: 11114 - 2.1.01.01 - (850,000) ###
31-Dec-2015 019092 HUTANG CALMIC INDONESIA, P.T, NO. FAKTUR: 15.05647844 - 2.1.01.01 - (700,000) ###
31-Dec-2015 019095 HUTANG CALMIC INDONESIA, P.T, NO. FAKTUR: 15.05647842 - 2.1.01.01 - (2,100,000) ###
31-Dec-2015 019098 HUTANG BINA JAYA, CV/BINA PRATAMA, NO. FAKTUR: 5534 - 2.1.01.01 - (2,250,000) ###
31-Dec-2015 019099 HUTANG BINA JAYA, CV/BINA PRATAMA, NO. FAKTUR: 5544 - 2.1.01.01 - (950,000) ###
31-Dec-2015 019100 HUTANG GLOBAL CIPTA MARINDO, NO. FAKTUR: 0318 - 2.1.01.01 - (2,646,000) ###
31-Dec-2015 019101 HUTANG ALTRAK 1978, PT, NO. FAKTUR: RI 15000301 - 2.1.01.01 - (2,960,400) ###
31-Dec-2015 019102 HUTANG ALTRAK 1978, PT, NO. FAKTUR: RI 15000302 - 2.1.01.01 - (11,790,200) ###
31-Dec-2015 019103 HUTANG ALTRAK 1978, PT, NO. FAKTUR: RX 15000098 - 2.1.01.01 - (3,000,000) ###
31-Dec-2015 019104 HUTANG CAHAYA LISTRIK, NO. FAKTUR: 158850 - 2.1.01.01 - (54,000) ###
31-Dec-2015 019108 HUTANG ANUGERAH BUANA MANDIRI, NO. FAKTUR: 5574 - 2.1.01.01 - (2,300,000) ###
31-Dec-2015 019114 HUTANG MANNA SURYA GEMILANG .CV/NILAM CAHAYA, NO. FAKTUR: 31064 - - (6,385,000) ###
31-Dec-2015 019115 HUTANG BINTANG ANUGERAH GLOBAL.PT, NO. FAKTUR: 047/BAG-BTM/XII/15 - (147,973,000) ###
31-Dec-2015 019117 HUTANG GOSYEN LAND,CV, NO. FAKTUR: 3049 - 2.1.01.01 - (875,000) ###
31-Dec-2015 019118 HUTANG SEJATI AUTO MOBIL,CV, NO. FAKTUR: 15840 - 2.1.01.01 - (1,150,000) ###
31-Dec-2015 019119 HUTANG SEJATI AUTO MOBIL,CV, NO. FAKTUR: 15843 - 2.1.01.01 - (260,000) ###
31-Dec-2015 019120 HUTANG SEJATI AUTO MOBIL,CV, NO. FAKTUR: 15842 - 2.1.01.01 - (300,000) ###
31-Dec-2015 019121 HUTANG BILLINDO MANDIRI UTAMA, P.T, NO. FAKTUR: 253/INV/ACC/12/15 - 2 - (650,000) ###
31-Dec-2015 019122 HUTANG MANNA SURYA GEMILANG .CV/NILAM CAHAYA, NO. FAKTUR: 31072 - - (3,020,000) ###
31-Dec-2015 019123 HUTANG MANNA SURYA GEMILANG .CV/NILAM CAHAYA, NO. FAKTUR: 31066 - - (675,000) ###
31-Dec-2015 019143 HUTANG ASEAN BANGUNAN TOKO, NO. FAKTUR: 99640 - 2.1.01.01 - (1,359,000) ###
31-Dec-2015 019144 HUTANG ASEAN BANGUNAN TOKO, NO. FAKTUR: 99656 - 2.1.01.01 - (480,000) ###
31-Dec-2015 019149 HUTANG MAKRO INDAH, NO. FAKTUR: 08/12/15 - 2.1.01.01 - (336,000) ###
Page 102
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
31-Dec-2015 019158 HUTANG MAKRO INDAH, NO. FAKTUR: 2-11-2015(2015566) - 2.1.01.01 - (1,901,000) ###
31-Dec-2015 019159 HUTANG BEST LINE TECHNOLOGY, NO. FAKTUR: 00529 - 2.1.01.01 - (760,000) ###
31-Dec-2015 019160 HUTANG BEST LINE TECHNOLOGY, NO. FAKTUR: 00524 - 2.1.01.01 - (1,800,000) ###
31-Dec-2015 019163 HUTANG BEST LINE TECHNOLOGY, NO. FAKTUR: 00527 - 2.1.01.01 - (470,000) ###
31-Dec-2015 019166 HUTANG DEWAN BHP/OBAT, NO. FAKTUR: DESEMBER 2015 - 2.1.01.01 - (559,074,295) ###
31-Dec-2015 019167 HUTANG AWAL BROSS HOSPITAL, NO. FAKTUR: 0139/RJ/XII/2015 - 2.1.01.01 - (1,180,000) ###
31-Dec-2015 019168 HUTANG AWAL BROSS HOSPITAL, NO. FAKTUR: 0032/RI/XII/2015 - 2.1.01.01 - (48,897,748) ###
31-Dec-2015 019169 HUTANG AWAL BROSS HOSPITAL, NO. FAKTUR: 0309/RJ/XII/2015 - 2.1.01.01 - (10,669,500) ###
31-Dec-2015 B-16-025364 PEMBAYARAN HD.BATAM POS NO. NOTA BAYAR = 009904 NO FAKTUR (IK-BT- 2,000,000 - ###
31-Dec-2015 B-16-025364 PEMBAYARAN HD.BATAM POS NO. NOTA BAYAR = 009994 NO FAKTUR (IK-BT- 2,000,000 - ###
31-Dec-2015 B-16-025557 PEMBAYARAN HD.RODAMAS MAKMUR MOTOR PT NO. NOTA BAYAR = 009183 10,908,915 - ###
31-Dec-2015 B-16-025583 PEMBAYARAN HD.YAMA MEDICAL, CV NO. NOTA BAYAR = 009746 NO FAKTUR 629,519,088 - ###
31-Dec-2015 B-16-025583 PEMBAYARAN HD.YAMA MEDICAL, CV NO. NOTA BAYAR = 009852 NO FAKTUR 639,308,614 - (9,933,701,216)
31-Dec-2015 B-16-025584 PEMBAYARAN HD.KLINIK KHUSUS GINJAL NO. NOTA BAYAR = 009830 NO FAK 945,674,400 - (8,988,026,816)
31-Dec-2015 B-16-025584 PEMBAYARAN HD.KLINIK KHUSUS GINJAL NO. NOTA BAYAR = 009854 NO FAKT965,562,400 - (8,022,464,416)
31-Dec-2015 B-16-025603 PEMBAYARAN HD.KSM CATERING NO. NOTA BAYAR = 009100 NO FAKTUR (134 1,563,664 - (8,020,900,752)
31-Dec-2015 M-16-006362 MEMORIAL HUTANG LIM SIANG HUAT RIPINDO,PT NO FAKTUR: 21300508/LEB 196,000 - (8,016,200,704)
31-Dec-2015 M-16-006362 MEMORIAL HUTANG MERAPI UTAMA PHARMA, P.T NO FAKTUR: 24-94872/LEB 361,200 - (8,015,839,504)
31-Dec-2015 M-16-006362 MEMORIAL HUTANG GRIYA MEDIKA NO FAKTUR: 0547/GMB/K/V111/11/KORE 350,000 - (8,015,489,504)
31-Dec-2015 M-16-006362 MEMORIAL HUTANG LAM COSMETIC,UD NO FAKTUR: DS112081193/LEBIH I 914,602 - (8,014,574,902)
31-Dec-2015 M-16-006362 MEMORIAL HUTANG ENSEVALL, P.T NO FAKTUR: 113014782/KOREKSI 1,276,800 - (8,013,298,102)
31-Dec-2015 M-16-006362 MEMORIAL HUTANG DOS NI ROHA, P.T NO FAKTUR: 1104-00035174/KOREKS 1,380,000 - (8,011,918,102)
31-Dec-2015 M-16-006362 MEMORIAL HUTANG KAYUMAS LABORATORIUM NO FAKTUR: SEPT-DES2011/L 31,800,000 - (7,980,118,102)
31-Dec-2015 M-16-006362 MEMORIAL HUTANG KAYUMAS LABORATORIUM NO FAKTUR: 16.9.14/KOREKS 2,200,000 - (7,977,918,102)
### ### ###
2.1.01.02 Hutang Pada Perorangan
Saldo Awal (247,645,662)
03-Dec-2015 018900 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: MTATIK/15-11-15 - 2.1.01.02 - (330,000) (247,975,662)
03-Dec-2015 018905 HUTANG PERUSAHAAN PERORANGAN, NO. FAKTUR: TLD/02-12-2015 - 2.1.01 - (2,915,000) (251,858,162)
07-Dec-2015 B-15-025210 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 009894 NO FAKTUR (MPUT 2,466,200 - (249,391,962)
07-Dec-2015 K-15-025787 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 010010 NO FAKTUR (MTATI 970,500 - (241,175,062)
08-Dec-2015 K-15-025762 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 009979 NO FAKTUR (PMUH 4,179,100 - (236,995,962)
08-Dec-2015 K-15-025762 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 009983 NO FAKTUR (PMUH 4,798,600 - (232,197,362)
10-Dec-2015 018963 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: PMUHAJIR/DPR/0280 - 2.1.01.02 - (1,202,000) (233,399,362)
10-Dec-2015 018964 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: PMUHAJIR/DPR/0281 - 2.1.01.02 - (246,750) (233,646,112)
10-Dec-2015 018975 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: MPUTRA/DPR/27-10-15 - 2.1.01.02 - (1,278,400) (243,768,362)
10-Dec-2015 018976 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: MPUTRA/DPR/31-10-15 - 2.1.01.02 - (935,200) (244,703,562)
Page 103
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
10-Dec-2015 018987 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: KOAHAK/DPR/15-11-15 - 2.1.01.02 - (777,000) (255,293,062)
10-Dec-2015 018988 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: KOAHAK/DPR/15-11-15 - 2.1.01.02 - (2,409,000) (257,702,062)
10-Dec-2015 018989 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: KOAHAK/DPR/25-11-15 - 2.1.01.02 - (823,000) (258,525,062)
10-Dec-2015 018990 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: KOAHAK/DPR/25-11-15 - 2.1.01.02 - (3,886,000) (262,411,062)
11-Dec-2015 K-15-025809 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 009986 NO FAKTUR (MTATIK 1,297,500 - (261,113,562)
11-Dec-2015 K-15-025810 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 009884 NO FAKTUR (SYAM 964,000 - (260,149,562)
11-Dec-2015 K-15-025815 PEMBAYARAN HD.PERUSAHAAN PERORANGAN NO. NOTA BAYAR = 009911 NO 572,215 - (259,577,347)
11-Dec-2015 K-15-025816 PEMBAYARAN HD.PERUSAHAAN PERORANGAN NO. NOTA BAYAR = 009972 NO 678,230 - (258,899,117)
14-Dec-2015 B-15-025237 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 009978 NO FAKTUR (PMUH 6,438,200 - (252,460,917)
16-Dec-2015 019014 HUTANG PERUSAHAAN PERORANGAN, NO. FAKTUR: PRIMASERVICE/ 01098 - - (480,000) (252,940,917)
16-Dec-2015 019015 HUTANG PERUSAHAAN PERORANGAN, NO. FAKTUR: PRIMASERVICE/ 1099 - 2 - (960,000) (253,900,917)
16-Dec-2015 019018 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: KOASANG/40400 - 2.1.01.02 - (395,000) (254,295,917)
16-Dec-2015 K-15-025859 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 009968 NO FAKTUR (NICE 308,000 - (256,473,117)
22-Dec-2015 019074 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: HAICUAN/15-12-15 - 2.1.01.02 - (2,049,500) (258,060,617)
22-Dec-2015 B-15-025330 PEMBAYARAN HD.PERUSAHAAN PERORANGAN NO. NOTA BAYAR = 009881 NO 7,000,000 - (251,060,617)
22-Dec-2015 K-15-025895 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 009960 NO FAKTUR (TTK/ 4,709,000 - (236,059,017)
23-Dec-2015 019032 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: SAMSUL/28-11 9-12-15 - 2.1.01.02 - (1,465,000) (237,524,017)
23-Dec-2015 019033 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: DESIJDH/12-12-15 - 2.1.01.02 - (1,654,000) (239,178,017)
23-Dec-2015 019034 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: DESIJDH/13,14-12-15 - 2.1.01.02 - (1,800,000) (240,978,017)
23-Dec-2015 019036 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: MSAMSUL/23-12-15 - 2.1.01.02 - (1,630,015) (242,608,032)
23-Dec-2015 K-15-025903 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 010042 NO FAKTUR (SAMS 1,465,000 - (241,143,032)
23-Dec-2015 K-15-025903 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 010045 NO FAKTUR (MSA 1,630,015 - (239,513,017)
23-Dec-2015 K-15-025909 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 010043 NO FAKTUR (DESIJ 3,454,000 - (236,059,017)
30-Dec-2015 M-16-006336 HUTANG PADA PERORANGAN KOREKSI SALDO AWAL 7,845,000 - (228,214,017)
31-Dec-2015 019057 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: PMUHAJIR/0299 - 2.1.01.02 - (822,800) (229,036,817)
31-Dec-2015 019058 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: PMUHAJIR/0300 - 2.1.01.02 - (1,836,000) (230,872,817)
31-Dec-2015 019073 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: HAICUAN/12-12-15 - 2.1.01.02 - (202,000) (248,463,567)
31-Dec-2015 019097 HUTANG PERUSAHAAN PERORANGAN, NO. FAKTUR: SINARPR/M-1512023 - 2. - (599,710) (260,428,277)
31-Dec-2015 019124 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: PUTRA.15/11/15 - 2.1.01.02 - (1,246,000) (261,674,277)
31-Dec-2015 019126 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: PUTRA.23/11/15 - 2.1.01.02 - (879,000) (263,746,577)
31-Dec-2015 019134 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: PUTRA,11/11/15 - 2.1.01.02 - (989,800) (272,141,377)
31-Dec-2015 019136 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: 08367-10-2015 - 2.1.01.02 - (1,535,040) (273,989,417)
Page 104
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
31-Dec-2015 019142 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: 08184-10-2015 - 2.1.01.02 - (988,000) (292,935,937)
31-Dec-2015 019165 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: MTATIK/14-21DES2015 - 2.1.01.02 - (3,227,000) (296,162,937)
31-Dec-2015 B-16-025362 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 010033 NO FAKTUR (K 2,880,200 - (293,282,737)
31-Dec-2015 B-16-025363 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 009973 NO FAKTUR (HAIC 7,850,000 - (285,432,737)
31-Dec-2015 B-16-025363 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 009980 NO FAKTUR (HAIC 5,689,000 - (279,743,737)
31-Dec-2015 K-16-025960 PEMBAYARAN HD.DAPUR RSBK NO. NOTA BAYAR = 010067 NO FAKTUR (MTA 3,227,000 - (276,516,737)
86,422,760 ### (276,516,737)
2.1.01.04 Titipan
Saldo Awal (7,458,800,883)
31-Dec-2015 019046 HUTANG APOTEK RSBK, NO. FAKTUR: 556/APT/RSBK/XII/15 - 2.1.01.04 - (12,036,500) (7,470,837,383)
31-Dec-2015 019047 HUTANG APOTEK RSBK, NO. FAKTUR: 567/APT/RSBK/XII/15 - 2.1.01.04 - (1,640,500) (7,472,477,883)
31-Dec-2015 019049 HUTANG APOTEK RSBK, NO. FAKTUR: 533/APT/XII/2015 - 2.1.01.04 - (404,645,700) (7,877,123,583)
31-Dec-2015 M-16-006362 MEMORIAL HUTANG APOTEK RSBK NO FAKTUR: 521/APT/RSBK/XI/2015/KOR 321,400 - (8,644,976,339)
321,400 ### ###
2.1.01.05 Titipan Obat
Saldo Awal (263,346,783)
01-Dec-2015 B-15-025317 TITIPAN OBAT APOTEK ASURANSI INHEALTH - (153,000) (263,499,783)
01-Dec-2015 B-15-025317 TITIPAN OBAT APOTEK ASURANSI INHEALTH - (1,984,276) (265,484,059)
30-Dec-2015 M-16-006291 HD KLINIK GINJAL HEMODIALISA BPJS DES 2015 NO :03/KGH-BTM/I/2016 - ### (1,302,643,259)
30-Dec-2015 M-16-006306 PIUTANG USAHA LANGGANAN TITIPAN OBAT DESEMBER 2015 - (368,036,400) (1,670,679,659)
30-Dec-2015 M-16-006320 APOTEK TITIPAN OBAT KARYAWAN DES 2015 NO 556/APT/RSBK/XII/15 - (12,036,500) (1,682,716,159)
30-Dec-2015 M-16-006320 APOTEK TITIPAN OBAT DOKTER TAMU DES 2015 NO 557/APT/RSBK/XII/15 - (1,640,500) (1,684,356,659)
30-Dec-2015 M-16-006320 MEMORIAL HD APOTEK RSBK (OBAT BPJS) INV NO 533/APT/RSBK/XII/15 - (404,645,700) (2,089,002,359)
30-Dec-2015 M-16-006320 MEMORIAL HD APOTEK RSBK (OBAT PAV ANGGREK) INV NO 570/APT/RSBK/X - (138,665,000) (2,227,667,359)
31-Dec-2015 B-16-025581 TITIPAN OBAT APOTEK BPJS KESEHATAN - (46,911,403) (2,274,578,762)
31-Dec-2015 M-16-006294 MEMORIAL APOTEK TITIPAN OBAT KARYAWAN DES 2015 NO :556/APT/RSBK/X 12,036,500 - (2,262,542,262)
31-Dec-2015 M-16-006295 MEMORIAL APOTEK TITIPAN OBAT (RESEP DOKTER TAMU |) DES 2015 NO 567 1,640,500 - (2,260,901,762)
31-Dec-2015 M-16-006296 MEMORIAL HD KLINIK GINJAL HEMODIALISA BPJS DES 2015 NO :03/KGH-BTM### - (1,223,742,562)
31-Dec-2015 M-16-006300 MEMORIAL HD APOTEK RSBK (OBAT BPJS) INV NO 533/APT/RSBK/XII/2015 404,645,700 - (819,096,862)
31-Dec-2015 M-16-006303 MEMORIAL HD APOTEK RSBK (OBAT PERUSAHAAN LANGGANAN) INV NO 029/333,148,400 - (485,948,462)
31-Dec-2015 M-16-006304 MEMORIAL HD APOTEK RSBK (OBAT PERUSAHAAN LANGGANAN) INV NO 028/296,360,756 - (189,587,706)
31-Dec-2015 M-16-006305 MEMORIAL HD APOTEK RSBK (OBAT PAV ANGGREK) INV NO 570/APT/RSBK/X 138,665,000 - (50,922,706)
### ### (50,922,706)
2.1.02.01 Hutang Pajak PPh
Saldo Awal (237,769,504)
30-Dec-2015 M-16-006343 KOREKSI HUTANG PAJAK PPH BULAN APRIL 2014 - (47,470,563) (285,240,067)
31-Dec-2015 M-16-006344 HUTANG PAJAK PPH KOREKSI 285,240,067 - -
### (47,470,563) -
2.1.04.01 Jaminan diterima Dimuka
Saldo Awal (380,710,288)
01-Dec-2015 B-15-025229 DEPOSIT PASIEN 30 NOP 2015 - (32,843,500) (413,553,788)
01-Dec-2015 B-15-025230 VISA CARD CIMB NIAGA 30 NOP 2015 - (3,750,000) (417,303,788)
01-Dec-2015 B-15-025230 VISA CARD CIMB NIAGA 30 NOP 2015 - (5,000,000) (422,303,788)
01-Dec-2015 K-15-025831 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N HIDA PASARIBU 73,636 - (422,230,152)
02-Dec-2015 B-15-025233 VISA CARD CIMB NIAGA 01 DES 2015 - (2,000,000) (432,909,402)
02-Dec-2015 K-15-025724 PENGEMB DEPOSIT PASIEN A/N DHEVI Y M TGL 25/11/15 979,773 - (434,929,629)
02-Dec-2015 K-15-025724 PENGEMB DEPOSIT PASIEN A/N KARTIKA 27/11/15 298,242 - (434,631,387)
02-Dec-2015 K-15-025724 PENGEMB DEPOSIT PASIEN A/N RUDOLF B H 28/11/15 215,324 - (434,416,063)
02-Dec-2015 K-15-025724 PENGEMB DEPOSIT PASIEN A/N SUMARTI 28/11/15 258,700 - (434,157,363)
02-Dec-2015 K-15-025724 PENGEMB DEPOSIT PASIEN A/N SARIMAH 28/11/15 479,800 - (433,677,563)
02-Dec-2015 K-15-025724 PENGEMB DEPOSIT PASIEN A/N ANIA 30/11/15 1,499,999 - (432,177,564)
02-Dec-2015 K-15-025725 PENGEMB DEPOSIT PASIEN A/N BY ELVITA R 30/11/15 619,999 - (431,557,565)
02-Dec-2015 K-15-025725 PENGEMB DEPOSIT PASIEN A/N RASWIN 30/11/15 669,820 - (430,887,745)
02-Dec-2015 K-15-025725 PENGEMB DEPOSIT PASIEN A/N MUHAMMAD 30/11/15 485,927 - (430,401,818)
02-Dec-2015 K-15-025725 PENGEMB DEPOSIT PASIEN A/N ALTAF A S 01/12/15 274,779 - (430,127,039)
04-Dec-2015 K-15-025753 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N MUHAMMAD HABIB 6,551,356 - (491,040,468)
04-Dec-2015 K-15-025773 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N RATMO SAWILAN 04 DES 2015 149,999 - (490,890,469)
04-Dec-2015 K-15-025773 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N ANNISA AUDIRA 04 DES 2015 1,069,506 - (489,820,963)
04-Dec-2015 K-15-025773 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N TAN SIAW NGO 04 DES 2014 18,834 - (489,802,129)
04-Dec-2015 K-15-025773 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N WIDARSIH 04 DES 2015 406,980 - (489,395,149)
04-Dec-2015 K-15-025774 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N ATIMANI GIAWA 02 DES 2015 578,754 - (488,816,395)
04-Dec-2015 K-15-025774 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N ELMI SURYANI 02 DES 2015 2,573,029 - (486,243,366)
04-Dec-2015 K-15-025775 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N MASRIAN 02 DES 2015 2,844,578 - (483,398,788)
Page 105
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
07-Dec-2015 K-15-025784 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/B SAHYA FIRMANDIA 06 DES 2015 2,049,999 - (522,497,514)
07-Dec-2015 K-15-025784 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N RIANTO 06 DES 2015 373,882 - (522,123,632)
07-Dec-2015 K-15-025785 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N YUSUF BEBENA 05 DES 2015 999,332 - (521,124,300)
07-Dec-2015 K-15-025785 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A.N RIPSODIANTO 06 DES 2015 1,749,999 - (519,374,301)
07-Dec-2015 K-15-025786 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N MISIYEM 04 DES 2015 453,700 - (518,920,601)
07-Dec-2015 K-15-025786 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/D SITI ZULAIKHA 04 DES 2015 757,990 - (518,162,611)
07-Dec-2015 K-15-025786 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N CATHERINE 04 DES 2015 753,479 - (517,409,132)
07-Dec-2015 K-15-025786 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N YUSMANIZAR 04 DES 2015 1,049,999 - (516,359,133)
07-Dec-2015 K-15-025788 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N SEDAP BR GINTING 04 DES 2015 1,477,994 - (514,881,139)
07-Dec-2015 K-15-025788 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N SAPARLINDA 04 DES 2015 144,302 - (514,736,837)
07-Dec-2015 K-15-025788 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N TIDJAH 04 DES 2015 1,896,316 - (512,840,521)
08-Dec-2015 K-15-025791 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N BY NY RUGUH S07 DES 2015 1,402,999 - (538,548,022)
08-Dec-2015 K-15-025792 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N ZAINAL USMAH 08 DES 2015 3,467,784 - (535,080,238)
08-Dec-2015 K-15-025793 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N AJENG TIRANTI 08 DES 2015 4,825,287 - (530,254,951)
08-Dec-2015 K-15-025794 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N ANTHONY SITORUS 08 DES 2015 1,771,605 - (528,483,346)
08-Dec-2015 K-15-025795 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N DERIKSON SIREGAR 07 DES 2015 591,894 - (527,891,452)
08-Dec-2015 K-15-025795 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N RHENY WAHYUNI 07 DES 2015 741,258 - (527,150,194)
08-Dec-2015 K-15-025795 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N A MOI 07 DES 2015 2,009,313 - (525,140,881)
10-Dec-2015 B-15-025219 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N EKO SUCIPTO 20 AGUST 2015 5,688,168 - (519,452,713)
10-Dec-2015 K-15-025763 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN BPJS A/N BY DESI WAHYUNI 13 JULI 2015 1,169,031 - (553,848,682)
10-Dec-2015 K-15-025765 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN BPJS A/N BY ENDAH PRASETYAWATI 05 JULI 1,330,707 - (552,517,975)
10-Dec-2015 K-15-025766 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN BPJS A/N JUNI YENTI 2,274,966 - (550,243,009)
10-Dec-2015 K-15-025768 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN BPJS A/N BY CHATARINA NOVIE FIRSTHA N 680,459 - (549,562,550)
11-Dec-2015 K-15-025817 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N ASTUTIK 09 DES 2015 4,999,999 - (558,665,051)
11-Dec-2015 K-15-025818 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N RASTY ANDANI 08 DES 2015 1,088,746 - (557,576,305)
11-Dec-2015 K-15-025819 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N TJOA TJU GIOK 11 DES 2015 120,415 - (557,455,890)
11-Dec-2015 K-15-025819 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/D SUTARNO 11 DES 2015 908,827 - (556,547,063)
11-Dec-2015 K-15-025820 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N M FARHAN AL H 10 DES 2015 1,049,999 - (555,497,064)
11-Dec-2015 K-15-025820 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N MURI 10 DES 2015 3,290,501 - (552,206,563)
14-Dec-2015 B-15-025247 PENGEMBALIAN DEPOSIT BPJS A/N SITAMA 2,991,000 - (549,215,563)
15-Dec-2015 B-15-025282 VISA CARD CIMB NIAGA 14 DES 2015 - (160,000) (675,493,187)
18-Dec-2015 K-15-025899 PENGEMBALIAN DEPOSIT A/N AGUSTINA SILITONGA 17 DES 2015 1,011,827 - (773,490,443)
18-Dec-2015 K-15-025900 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N AMINAH ADAM 26 DES 2015 1,508,006 - (771,982,437)
18-Dec-2015 K-15-025900 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N PENELOPE SIREGAR 15 DES 2015 68,687 - (771,913,750)
18-Dec-2015 K-15-025900 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N BY KARTIKA 15 DES 2015 1,777,523 - (770,136,227)
18-Dec-2015 K-15-025901 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N BINTANG RASSYA 14 DES 2015 705,343 - (769,430,884)
18-Dec-2015 K-15-025902 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N HOSEA CHENDRI 18 DES 2015 506,849 - (768,924,035)
21-Dec-2015 B-15-025323 PENGEMBALIAN DEPOSIT BPJS A/N PATRIAWATI 1,871,113 - (767,052,922)
21-Dec-2015 B-16-025376 VISA CARD MANDIRI 18 DES 2015 - (2,000,000) (820,262,922)
Page 106
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
21-Dec-2015 K-15-025891 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/D ENDANG SUTRISNO 21 DES 2015 8,050,000 - (822,462,922)
21-Dec-2015 K-15-025904 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N ROBAYAH 21 DES 2015 1,890,000 - (820,572,922)
21-Dec-2015 K-15-025904 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N VILENA HEZRAEL 21 DES 2015 2,550,000 - (818,022,922)
21-Dec-2015 K-15-025904 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N DEFINA 21 DES 2015 357,034 - (817,665,888)
21-Dec-2015 K-15-025904 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N AKSAN ASYFA 21 DES 2015 417,078 - (817,248,810)
21-Dec-2015 K-15-025905 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N VEROLISA 21 DES 2015 949,848 - (816,298,962)
21-Dec-2015 K-15-025906 PENGEMBALIAN DEPOSIT PSIEN A/N HERLINA 21 DES 2015 649,754 - (815,649,208)
21-Dec-2015 K-16-025955 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N SUWITO 17 DES 2015 94,638 - (815,554,570)
21-Dec-2015 K-16-025955 PENGEMBALIAN DEPOSIT A/N MAYA TRIYANTI 17 DES 2015 1,748,222 - (813,806,348)
22-Dec-2015 K-16-025977 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N ROHANA 22 DES 2015 4,450,543 - (895,267,666)
22-Dec-2015 K-16-025977 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N LENNI 22 DES 2015 2,007,000 - (893,260,666)
22-Dec-2015 K-16-025978 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N WARSITO 22 DES 2015 8,051,473 - (885,209,193)
22-Dec-2015 K-16-025979 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N HARTONO 21 DES 2015 261,600 - (884,947,593)
22-Dec-2015 K-16-025979 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N RENDY ANG 21 DES 2015 1,187,612 - (883,759,981)
22-Dec-2015 K-16-025980 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N BY NURHAIDA 23 DES 2015 1,406,499 - (882,353,482)
22-Dec-2015 K-16-025980 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N SISKA MELATI 23 DES 2015 355,530 - (881,997,952)
22-Dec-2015 K-16-025980 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N SUGIANTO 23 DES 2015 329,286 - (881,668,666)
22-Dec-2015 K-16-025980 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N PIN ARIUS 23 DES 2015 889,650 - (880,779,016)
28-Dec-2015 B-16-025391 DEPOSIT PASIEN 23 DES 2015 - (38,575,000) (1,023,448,016)
28-Dec-2015 B-16-025392 VISA CARD CIMB NIAGA 23 DES 2015 - (5,000,000) (1,028,448,016)
28-Dec-2015 B-16-025395 VISA CADR CIMB NIAGA 24 DES 2015 - (5,000,000) (1,083,951,907)
28-Dec-2015 B-16-025397 DEPOSIT PSIEN 25 DES 2015 - (12,817,558) (1,096,769,465)
28-Dec-2015 B-16-025398 VISA CARD CIMB NIAGA 25 DES 2015 - (888,982) (1,097,658,447)
28-Dec-2015 B-16-025404 VISA CARD CIMB NIAGA 27 DES 2015 - (65,000) (1,180,218,947)
28-Dec-2015 B-16-025426 PENGEMB DP BPJS A/N HENDRA K 9,684,700 - (1,175,534,247)
28-Dec-2015 B-16-025428 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN BPJS A/N AYRA ZANJABIL 8,803,448 - (1,166,730,799)
28-Dec-2015 K-16-025937 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N MULYANI 28 DES 2015 1,373,884 - (1,165,356,915)
28-Dec-2015 K-16-025937 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N JAYA ELDORA 28 DES 2015 132,685 - (1,165,224,230)
28-Dec-2015 K-16-025937 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N SITI HALIMAH 28 DES 2015 299,251 - (1,164,924,979)
28-Dec-2015 K-16-025938 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N MARNI 28 DES 2015 176,370 - (1,164,748,609)
28-Dec-2015 K-16-025938 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N BY NIARTI 28 DES 2015 2,411,796 - (1,162,336,813)
28-Dec-2015 K-16-025938 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N SUHENDI 28 DES 2015 1,144,886 - (1,161,191,927)
29-Dec-2015 K-16-025939 PENGEMBALIAN DEPOSIT A/N BY YELMITA 29 DES 2015 1,622,999 - (1,199,478,678)
29-Dec-2015 K-16-025939 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N MARIA 29 DES 2015 2,809,522 - (1,196,669,156)
29-Dec-2015 K-16-025940 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N BY DEVI PERMATA 799,999 - (1,195,869,157)
29-Dec-2015 K-16-025941 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N BY MAYA SONATA 29 DES 2015 989,999 - (1,194,879,158)
29-Dec-2015 K-16-025941 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N BY SRI RAHAYU 29 DES 2015 499,999 - (1,194,379,159)
29-Dec-2015 K-16-025941 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N BY RAMAIRAH 29 DES 2015 599,999 - (1,193,779,160)
29-Dec-2015 K-16-025941 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N FATMAWATI 29 DES 2015 7,727,388 - (1,186,051,772)
30-Dec-2015 K-16-025974 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N KASIDEN 30 DES 2015 3,305,044 - (1,198,839,228)
30-Dec-2015 M-16-006317 JAMINAN DITERIMA DIMUKA DESEMBER 2015 759,381,060 - (439,458,168)
Page 107
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
31-Dec-2015 K-16-025964 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N KAMIL TGL 30 DES 2015 4,385,844 - (481,213,824)
31-Dec-2015 K-16-025966 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N GUSMAWATI 30 DES 2015 4,999,999 - (476,213,825)
31-Dec-2015 K-16-025967 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N M FIKRI ASWANDI 30 DES 2015 2,351,923 - (473,861,902)
31-Dec-2015 K-16-025967 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N IDAWATI HARAHAP 30 DES 2015 1,999,999 - (471,861,903)
31-Dec-2015 K-16-025968 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N MARYANI 30 DES 2016 1,822,633 - (470,039,270)
31-Dec-2015 K-16-025969 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N FAHREZI RAHMADANI 30 DES 2015 7,115,775 - (462,923,495)
31-Dec-2015 K-16-025970 PENGEMBALIAN DEPOSIT PASIEN A/N ALAN DARMA 30 DES 2015 10,000,000 - (452,923,495)
### ### (452,923,495)
2.1.05.01 Gaji Pegawai
Saldo Awal (189,474,376)
02-Dec-2015 B-15-025224 GAJI DR IRDHON HUSNI NOP 2015 3,886,500 - (185,587,876)
02-Dec-2015 B-15-025224 GAJI DR M YAMIN NOP 2015 4,540,000 - (181,047,876)
02-Dec-2015 B-15-025224 GAJI IR DONNY IRAWAN NOP 2015 8,680,100 - (172,367,776)
02-Dec-2015 B-15-025224 GAJI SDRI ELIZABETH FREDRIKA NOP 2015 2,408,100 - (169,959,676)
02-Dec-2015 B-15-025224 GAJI DR DINDIN HARDIONO HADIM NOP 2015 5,723,700 - (164,235,976)
04-Dec-2015 K-15-025772 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMOTONGAN OBAT OKT 2015 A/N MARIANCE 329,100 - (163,906,876)
04-Dec-2015 K-15-025772 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMOTONGAN OBAT OKT 2015 A/N NURLELA 217,550 - (163,689,326)
10-Dec-2015 B-16-025471 PPH 21 GAJI PEGAWAI NOP 2015 27,053,164 - (136,636,162)
15-Dec-2015 K-15-025856 PEMBAYARAN GAJI TENAGA KONTRAK A/N ARAFATULHAQ 460,000 - (136,176,162)
15-Dec-2015 K-15-025856 PEMBAYARAN GAJI TENAGA KONTRAK A/N WIDIA AFRIANI 828,000 - (135,348,162)
15-Dec-2015 K-15-025856 PEMBAYARAN GAJI TENAGA KONTRAK A/N DHOVID MILIYONER 828,000 - (134,520,162)
16-Dec-2015 M-15-006266 PPH 21 GAJI PEGAWAI DITANGGUNG PERUSAHAAN DESEMBER 2015 - (2,760,625) (137,280,787)
28-Dec-2015 B-16-025369 GAJI KARYAWAN BLN DESEMBER 2015 (BIZCHANNEL) ### - 1,381,896,813
28-Dec-2015 B-16-025369 GAJI KARY (DOKTER) BLN DESEMBER 2015 (BII/ BIZCHANNEL) 134,634,100 - 1,516,530,913
28-Dec-2015 B-16-025369 GAJI DIREKSI BLN DESEMBER 2015 (BMANDIRI/BIZCHANNEL) 30,000,000 - 1,546,530,913
28-Dec-2015 B-16-025369 LEMBUR KARY (BALOI) BLN DESEMBER 2015 (BIZCHANNEL) 2,040,900 - 1,548,571,813
28-Dec-2015 B-16-025369 LEMBUR KARY (TG PINGGIR) BLN DESEMBER 2015 (BIZCHANNEL) 3,284,200 - 1,551,856,013
30-Dec-2015 M-16-006290 GAJI PEGAWAI DESEMBER 2015 - ### (139,572,087)
30-Dec-2015 M-16-006290 PPH 21 GAJI PEGAWAI DESEMBER 2015 - (24,018,779) (163,590,866)
31-Dec-2015 B-16-025463 RETURN GAJI DR WILLY ANTHONY DES 2015 - (5,216,800) (168,807,666)
31-Dec-2015 B-16-025463 RETURN GAJI DR NISA TRINI DES 2015 - (4,023,000) (172,830,666)
### ### (172,830,666)
2.1.05.03 Jasa Dokter
Saldo Awal (3,762,593,104)
10-Dec-2015 B-16-025471 PPH 21 JASA MEDIS NOP 2015 65,883,973 - (3,696,709,131)
10-Dec-2015 K-15-025769 JASA MEDIS PERIODE I NOP 2015 TUNAI 1,539,770 - (3,695,169,361)
15-Dec-2015 B-16-025431 JASA MEDIS PERIODE II NOP 2015 TUNAI 55,633,057 - (3,639,536,304)
16-Dec-2015 B-15-025318 JASA MEDIS BPJS AGUST 2015 PELUNASAN 182,055,540 - (3,457,480,764)
16-Dec-2015 B-15-025319 JASA MEDIS PERIODE II NOP 2015 416,689,508 - (3,040,791,256)
21-Dec-2015 B-15-025320 JASA MEDIS BPJS AGUST 2015 PELUNASAN LAIN BANK 6,639,576 - (3,034,151,680)
21-Dec-2015 B-15-025321 JASA MEDIS PERIODE II NOP 2015 LAIN BANK 28,306,425 - (3,005,845,255)
22-Dec-2015 B-15-025326 JASA MEDIS BPJS AGUST 2015 TUNAI (PELUNASAN) 8,267,847 - (2,997,577,408)
22-Dec-2015 B-15-025327 JASA MEDIS BPJS PERIODE II NOP 2015 DP 60% TUNAI 23,444,058 - (2,974,133,350)
23-Dec-2015 B-15-025357 JASA MEDIS BPJS PERIODE II NOP 2015 169,391,398 - (2,804,741,952)
28-Dec-2015 B-16-025429 JASA MEDIS BPJS NOP II 2015 DP60% LAIN BANK 15,314,452 - (2,789,427,500)
28-Dec-2015 B-16-025439 JASA MEDIS PERIODE I DES 2015 267,733,428 - (2,521,694,072)
30-Dec-2015 M-16-006293 JASA DOKTER PERIODE I DESEMBER 2015 - (270,220,047) (2,791,914,119)
30-Dec-2015 M-16-006293 PPH 21 JASA DOKTER PERIODE I DESEMBER 2015 - (13,443,704) (2,805,357,823)
30-Dec-2015 M-16-006293 JASA DOKTER BPJS PERIODE I DESEMBER 2015 - (220,013,275) (3,025,371,098)
30-Dec-2015 M-16-006320 APOTEK TITIPAN OBAT DOKTER TAMU DES 2015 NO 557/APT/RSBK/XII/15 1,640,500 - (3,023,730,598)
30-Dec-2015 M-16-006325 JASA DOKTER PERIODE II DESEMBER 2015 - (653,148,376) (3,676,878,974)
30-Dec-2015 M-16-006325 PPH 21 JASA DOKTER PERIODE II DESEMBER 2015 - (35,313,490) (3,712,192,464)
30-Dec-2015 M-16-006325 ADM LEGAL JASA DOKTER PERIODE II DESEMBER 2015 - (4,100,000) (3,716,292,464)
30-Dec-2015 M-16-006325 LAIN -LAIN JASA DOKTER PERIODE II DESEMBER 2015 - (2,788,750) (3,719,081,214)
30-Dec-2015 M-16-006325 JASA DOKTER BPJS PERIODE II DESEMBER 2015 - (485,520,275) (4,204,601,489)
### ### ###
2.1.05.05 Biaya YMH lainnya
Saldo Awal (34,401,497)
04-Dec-2015 M-15-006225 CUTI SDR HARSONO PERIODE 2014-2015 TGL 23-01 DES 2015 - (1,487,985) (35,889,482)
04-Dec-2015 M-15-006226 CUTI SDRI FITRIA MEY LESTARI PERIODE 2014-2015 TGL 16-21 DES 2015 - (1,427,565) (37,317,047)
04-Dec-2015 M-15-006227 CUTI ZR MARGARETHA WELIN PERIODE 2014-2015 TGL 18-02 JAN 2016 - (1,487,985) (38,805,032)
04-Dec-2015 M-15-006228 CUTI SDRI IRA KUSUMASTUTI PERIODE 2014-2015 TGL 23-28 DES 2015 - (1,040,250) (39,845,282)
04-Dec-2015 M-15-006229 CUTI SDRI SUPRIHATIN PERIODE 2014-2015 TGL 01-05 DES 2015 - (1,487,985) (41,333,267)
04-Dec-2015 M-15-006230 CUTI SDRI RINA WANTI LIMBONG PERIODE 2014-2015 TGL 07-11 DES 2015 - (1,427,565) (42,760,832)
04-Dec-2015 M-15-006231 CUTI SDR JABENDRI PERIODE 2014-2015 TGL 02-07 DES 2015 - (1,487,985) (44,248,817)
04-Dec-2015 M-15-006232 CUTI SDRI LERNA UDUR SIMANJUNTAK PERIODE 2014-2015 TGL 04-11 JAN - (1,487,985) (45,736,802)
04-Dec-2015 M-15-006233 CUTI ZR ELFERIDA PERIODE 2014-2015 TGL 26-06 JAN 2016 - (1,427,565) (47,164,367)
04-Dec-2015 M-15-006234 CUTI SDRI DEWI SIAGIAN PERIODE 2014-2015 TGL 29-04 JAN 2016 - (1,427,565) (48,591,932)
04-Dec-2015 M-15-006235 CUTI SDR KHOIRUL WALAD PERIODE 2014-2015 TGL 13-15 OKT 2015 - (1,487,985) (50,079,917)
Page 108
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
04-Dec-2015 M-15-006236 CUTI SDR RAJA NURFAIZAL PERIODE 2014-2015 TGL 27-08 JAN 2016 - (1,124,515) (51,204,432)
04-Dec-2015 M-15-006237 CUTI DR DECYARAN LEBANG PERIODE 2013-2014 TGL 26-30 NOP 2015 - (2,850,000) (54,054,432)
04-Dec-2015 M-15-006238 CUTI SDRI DELVIA HASYYU PERIODE 2014-2015 TGL 21-31 DES 2015 - (1,561,990) (55,616,422)
04-Dec-2015 M-15-006239 CUTI SDRI AGNES WAHYU NUNING A PERIODE 2014-2015 TGL 05-09 DES 2 - (1,487,985) (57,104,407)
04-Dec-2015 M-15-006240 CUTI SDRI SISKA HANDAYANI PERIODE 2014-2015 TGL 26-31 DES 2015 - (1,221,700) (58,326,107)
04-Dec-2015 M-15-006241 CUTI SDRI NURUL HUSNA PERIODE 2014-2015 TGL 15-19 NOP 2015 - (1,427,565) (59,753,672)
04-Dec-2015 M-15-006242 CUTI SDRI MELANO SESTI PERIODE 2014-2015 TGL 15-19 NOP 2015 - (1,427,565) (61,181,237)
04-Dec-2015 M-15-006243 CUTI SDR ALI SUTOPO PERIODE 2014-2015 TGL 01-08 DES 2015 - (1,221,700) (62,402,937)
04-Dec-2015 M-15-006245 CUTI SDR BAMBANG PERIODE 2014-2015 TGL 04-09 DES 2015 - (1,124,515) (63,527,452)
04-Dec-2015 M-15-006246 CUTI SDRI NURUL HIDAYANI PERIODE 2014-2015 TGL 19-24 NOP 2015 - (1,221,700) (64,749,152)
04-Dec-2015 M-15-006247 CUTI SDRI EMY SULISTIORINI PERIODE 2014-2015 TGL 28-05 JAN 2016 - (1,487,985) (66,237,137)
04-Dec-2015 M-15-006248 CUTI SDRI SILVIA YUANDA PUTRI PERIODE 2014-2015 TGL 04-09 JAN 2016 - (1,221,700) (67,458,837)
04-Dec-2015 M-15-006249 CUTI SDR BUDI RIYANTO PERIODE 2014-2015 TGL 30-04 DES 2015 - (1,524,560) (68,983,397)
04-Dec-2015 M-15-006250 CUTI SDR AFRIYANTO PERIODE 2014-2015 - (1,172,110) (70,155,507)
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDR MARTONO PERIODE 2014-2015 TGL 24-30 NOP 2015 1,656,230 - (119,749,277)
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI ELIANORA PERIODE 2014-2015 TGL 23-27 NOP 2015 1,172,110 - (118,577,167)
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI INDAH DWI WAHYUNI PERIODE 2014-2015 TGL 19-24 NO 1,221,700 - (117,355,467)
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDR HARSONO PERIODE 2014-2015 TGL 23-01 DES 2015 1,487,985 - (115,867,482)
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI FITRIA MEY LESTARI PERIODE 2014-2015 TGL 16-21 DES 1,427,565 - (114,439,917)
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI MARGARETHA WELIN PERIODE 2014-2015 TGL 18-02 JAN 1,487,985 - (112,951,932)
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI IRA KUSUMASTUTI PERIODE 2014-2015 TGL 23-28 DES 2 1,040,250 - (111,911,682)
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI SUPRIHATIN PERIODE 2014-2015 TGL 01-05 DES 2015 1,487,985 - (110,423,697)
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI RINAWANTI LIMBONG PERIODE 2014-2015 TGL 07-11 DES 1,427,565 - (108,996,132)
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDR JABENDRI PERIODE 2014-2015 TGL 02-07 DES 2015 1,487,985 - (107,508,147)
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI LERNA UDUR S PERIODE 2014-2015 TGL 04-11 JAN 2015 1,487,985 - (106,020,162)
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI ELFERIDA PERIODE 2014-2015 TGL 26-06 JAN 2015 1,427,565 - (104,592,597)
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI DEWI SIAGIAN PERIODE 2014-2015 TGL 29-04 JAN 2015 1,427,565 - (103,165,032)
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDR KHOIRUL WALAD PERIODE 2014-2015 TGL 13-15 OKT 201 1,487,985 - (101,677,047)
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDR RAJA NURFAIZAL PERIODE 2014-2015 TGL 27-08 JAN 2015 1,124,515 - (100,552,532)
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI DR DECYARAN LEBANG PERIODE 2014-2015 TGL 26-30 NOP 20 2,850,000 - (97,702,532)
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI DELVIA HASYU PERIODE 2014-2015 TGL 21-31 DES 2015 1,561,990 - (96,140,542)
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI AGNES WAHYU NUNING PERIODE 2014-2015 TGL 05-09 D 1,487,985 - (94,652,557)
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI SISKA HANDAYANI PERIODE 2014-2015 TGL 26-31 DES 2 1,221,700 - (93,430,857)
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI NURUL HUSNA PERIODE 2014-2015 TGL 15-19 NOP 2015 1,427,565 - (92,003,292)
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI MELANO SESTI PERIODE 2014-2015 TGL 15-19 NOP 2015 1,427,565 - (90,575,727)
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDR ALI SUTOPO PERIODE 2014-2015 TGL 01-08 DES 2015 1,221,700 - (89,354,027)
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDR BAMBANG PERIODE 2014-2015 TGL 04-09 DES 2015 1,124,515 - (88,229,512)
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI NURUL HIDAYANI PERIODE 2014-2015 TGL 19-24 NOP 20 1,221,700 - (87,007,812)
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI SILVIA YUANDA PUTRI PERIODE 2014-2015 TGL 04-09 JAN 1,221,700 - (85,786,112)
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDR BURI RIYANTO PERIODE 2014-2015 TGL 30-04 DES 2015 1,524,560 - (84,261,552)
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDR AFRIYANTO PERIODE 2014-2015 TGL - 1,172,110 - (83,089,442)
08-Dec-2015 B-15-025225 PEMBY CUTI SDRI EMY SULISTIORINI PERIODE 2014-2015 TGL 28-05 JAN 20 1,487,985 - (81,601,457)
15-Dec-2015 K-15-025856 PEMBAYARAN CUTI YG DIUANGKAN A/N ROVI OKTAVINUS 920,000 - (80,681,457)
18-Dec-2015 M-15-006268 CUTI DR BENNY SYAHPUTRA PERIODE 2014-2015 - (1,900,000) (82,581,457)
18-Dec-2015 M-15-006269 CUTI SDRI TERESYA ROWELY MARSEVAN PERIODE 2014-2015 TGL 30-06 JA - (1,427,565) (84,009,022)
18-Dec-2015 M-15-006270 CUTI SDRI PRAMITA STEFANI ULI PERIODE 2014-2015 TGL 04-08 JAN 2016 - (1,221,700) (85,230,722)
18-Dec-2015 M-15-006271 CUTI SDR FRIMA PARULIAN SARAGI PERIODE 2014-2015 TGL 27-10 JAN 201 - (1,427,565) (86,658,287)
18-Dec-2015 M-15-006272 CUTI DR DELVI DESIANTI PERIODE 2014-2015 TGL 01-05 DES 2015 - (1,900,000) (88,558,287)
18-Dec-2015 M-15-006273 CUTI SDR HENDRIKA PERIODE 2014-2015 TGL 30-04 JAN 2016 - (1,708,955) (90,267,242)
18-Dec-2015 M-15-006274 CUTI SDRI ANGELIA ODORA P PERIODE 2014-2015 TGL 30-04 JAN 2016 - (1,427,565) (91,694,807)
18-Dec-2015 M-15-006275 CUTI ZR WINARSIH PERIODE 2014-2015 TGL 12-18 DES 2015 - (1,427,565) (93,122,372)
18-Dec-2015 M-15-006276 CUTI SDR RAJA MUNAWAR PERIODE 2014-2015 TGL 30-11 DES 2015 - (1,221,700) (94,344,072)
18-Dec-2015 M-15-006277 CUTI SDRI RIDHA HASMIYATUN PERIODE 2014-2015 TGL 21-29 DES 2015 - (1,172,110) (95,516,182)
18-Dec-2015 M-15-006278 CUTI SDR CHANDRA ADIKA PERIODE 2014-2015 TGL 19-03 JAN 2016 - (1,221,700) (96,737,882)
18-Dec-2015 M-15-006279 CUTI SDR PHILIPUS PIRU PERIODE 2014-2015 TGL 05-09 JAN 2016 - (1,221,700) (97,959,582)
18-Dec-2015 M-15-006280 CUTI DR YULIA EVELINE PERIODE 2014-2015 TGL 30-31 DES 2015 - (1,900,000) (99,859,582)
18-Dec-2015 M-15-006281 CUTI SDRI JUITA SARI PERIODE 2014-2015 TGL 14-27 DES 2015 - (1,427,565) (101,287,147)
18-Dec-2015 M-15-006282 CUTI SDR YOHANIS MEKU PERIODE 2013-2014 TGL 23-01 DES 2015 - (1,124,515) (102,411,662)
18-Dec-2015 M-15-006283 CUTI SDR MARIANUS RINO PERIODE 2014-2015 TGL 26-30 DES 2015 - (1,172,110) (103,583,772)
18-Dec-2015 M-15-006284 CUTI SDRI EVALIA PERIODE 2014-2015 TGL 18-25 NOP 2015 - (1,427,565) (105,011,337)
18-Dec-2015 M-15-006285 CUTI SDR EDI PERIODE 2014-2015 TGL - - (1,427,565) (106,438,902)
18-Dec-2015 M-15-006286 CUTI SDRI MUNARTI PERIODE 2014-2015 TGL 21-29 DES 2015 - (1,172,110) (107,611,012)
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI A/N THERESYA ROWLEY M PERODE 2014-2015 TGL 30-06 JAN 1,427,565 - (106,183,447)
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI A/N PRAMITA STEFANI ULI PERIODE 2014-2015 TGL 04-08 JAN 1,221,700 - (104,961,747)
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI A/N SDR FRIMA PARULIAN PERIODE 2014-2015 TGL 27-10 JAN 1,427,565 - (103,534,182)
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI DR DELVI DESIANTI PERIODE 2014-2015 TGL 01-05 DES 2015 1,900,000 - (101,634,182)
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI SDRI HENDRIKA PERIODE 2014-2015 TGL 30-04 JAN 2016 1,708,955 - (99,925,227)
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI SDRI ANGELIA ODORA PURBA PERIODE 2014-2015 TGL 30-04 J 1,427,565 - (98,497,662)
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI SDRI WINARSIH PERIODE 2014-2015 TGL 12-18 DES 2015 1,427,565 - (97,070,097)
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI SDRI RAJA MUNAWAR PERIODE 2014-2015 TGL 30-11 DES 201 1,221,700 - (95,848,397)
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI SDRI RIDHA HASMIATUN PERIODE 2014-2015 TGL 21-29 DES 2 1,172,110 - (94,676,287)
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI SDR CHANDRA ADIKA PERIODE 2014-2015 TGL 19-03 JAN 2016 1,221,700 - (93,454,587)
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI SDR PHILIPUS PIRU PERIODE 2014-2015 TGL 05-09 JAN 2016 1,221,700 - (92,232,887)
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI DR YULIA EVELINE PERIODE 2014-2015 TGL 30-31 DES 2015 1,900,000 - (90,332,887)
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI SDRI JUITA SARI PERIODE 2014-2015 TGL 14-27 DES 2015 1,427,565 - (88,905,322)
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI SDR YOHANIS MEKU PERIODE 2014-2015 TGL 23-01 DES 2015 1,124,515 - (87,780,807)
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI SDR MARIANUS RION PERIODE 2014-2015 TGL 26-30 DES 201 1,172,110 - (86,608,697)
Page 109
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI SDRI EVALIA PERIODE 2013-2014 TGL 18-25 NOP 2015 1,427,565 - (85,181,132)
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI SDR EDI TARMIZI PERIODE 2014-2015 TGL - 1,427,565 - (83,753,567)
23-Dec-2015 B-15-025358 PEMBY CUTI SDRI MUNARTI PERIODE 2014-2015 TGL 21-29 DES 2015 1,172,110 - (82,581,457)
28-Dec-2015 K-16-025943 PEMBY CUTI IR DONNY IRAWAN PERIODE 2014-2015 TGL 28-31 DES 2015 1,900,000 - (80,681,457)
31-Dec-2015 B-16-025438 PEMBY CUTI DR BENNY S PERIODE 2014-2015 TGL 14-19 DES 2015 1,900,000 - (78,781,457)
69,553,605 ### (78,781,457)
2.1.06.02 Titipan Iuran Jamsostek
Saldo Awal (123,176,724)
15-Dec-2015 B-15-025241 TITIPAN IURAN JAMSOSTEK DES 2015 112,706,580 - (10,470,144)
16-Dec-2015 M-15-006266 TITIPAN IURAN JAMSOSTEK DITANGGUNG PERUSAHAAN DESEMBER 2015 - (1,872,000) (12,342,144)
23-Dec-2015 B-15-025356 TITIPAN IURAN JAMSOSTEK DES 2015 112,706,580 - 100,364,436
30-Dec-2015 M-16-006290 TITIPAN IURAN JAMSOSTEK DESEMBER 2015 - (74,473,650) 25,890,786
30-Dec-2015 M-16-006290 TITIPAN IURAN JAMSOSTEK/ASTEK DESEMBER 2015 - (35,129,080) (9,238,294)
### ### (9,238,294)
2.1.06.03 Uang Titipan
Saldo Awal (757,302,048)
10-Dec-2015 K-15-025806 UANG TITIPAN PINJAMAN YKB NOP 2015 1,416,758 - (755,885,290)
10-Dec-2015 K-15-025806 UANG TITIPAN ADM LEGAL DOKTER NOP 2015 150,000 - (755,735,290)
10-Dec-2015 K-15-025806 UANG TITIPAN POT KARYAWAN NOP 2015 4,850,000 - (750,885,290)
10-Dec-2015 K-15-025806 UANG TITIPAN PENGEMBALIAN POT OBAT OKT 2015 546,650 - (750,338,640)
10-Dec-2015 K-15-025806 UANG TITIPAN SIMPANAN WAJIB KOPERASI NOP 2015 7,365,000 - (742,973,640)
10-Dec-2015 K-15-025806 UANG TITIPAN PINJAMAN KOPERASI NOP 2015 76,598,729 - (666,374,911)
10-Dec-2015 K-15-025806 UANG TITIPAN BELANJA BARANG KOPERASI NOP 2015 2,562,900 - (663,812,011)
15-Dec-2015 K-15-025855 PEMBAYARAN UANG TITIPAN KOMITE MEDIK 11 DES 2015 7,000,000 - (656,812,011)
28-Dec-2015 B-16-025427 UANG TITIPAN POT PENDIDIKAN PRODI NERS OKT - NOP 2015 60,000,000 - (596,812,011)
30-Dec-2015 M-16-006290 UANG TITIPAN COIN DESEMBER 2015 - (73,017,770) (669,829,781)
30-Dec-2015 M-16-006290 UANG TITIPAN RSS/DLL DESEMBER 2015 - (39,313,165) (709,142,946)
30-Dec-2015 M-16-006290 UANG TITIPAN BELANJA BARANG DESEMBER 2015 - (1,483,400) (710,626,346)
30-Dec-2015 M-16-006290 UANG TITIPAN KOPERASI DESEMBER 2015 - (7,245,000) (717,871,346)
### ### (717,871,346)
2.1.06.05 Cadangan Insentif
Saldo Awal (302,084,325)
16-Dec-2015 B-15-025325 PEMBY INSENTIF DES 2015 BANK NIAGA 300,493,755 - (1,590,570)
22-Dec-2015 B-15-025326 INSENTIF DES 2015 TUNAI 2,270,542 - 679,972
30-Dec-2015 M-16-006292 CADANGAN INSENTIF DESEMBER 2015 - (299,199,506) (298,519,534)
### ### (298,519,534)
2.1.06.06 Uang Titipan Pajak Cuti Karyawan
Saldo Awal (98,994,853)
04-Dec-2015 M-15-006225 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDR HARSONO PERIODE 2014-2015 TGL 23-01 DE - (78,315) (99,073,168)
04-Dec-2015 M-15-006226 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDRI FITRIA MEY LESTARI PERIODE 2014-2015 TG - (75,135) (99,148,303)
04-Dec-2015 M-15-006227 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI ZR MARGARETHA WELIN PERIODE 2014-2015 TGL - (78,315) (99,226,618)
04-Dec-2015 M-15-006228 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDRI IRA KUSUMASTUTI PERIODE 2014-2015 TGL - (54,750) (99,281,368)
04-Dec-2015 M-15-006229 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDRI SUPRIHATIN PERIODE 2014-2015 TGL 01-05 - (78,315) (99,359,683)
04-Dec-2015 M-15-006230 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDRI RINA WANTI LIMBONG PERIODE 2014-2015 T - (75,135) (99,434,818)
04-Dec-2015 M-15-006231 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDR JABENDRI PERIODE 2014-2015 TGL 02-07 DE - (78,315) (99,513,133)
04-Dec-2015 M-15-006232 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDRI LERNA UDUR SIMANJUNTAK PERIODE 2014-2 - (78,315) (99,591,448)
04-Dec-2015 M-15-006233 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI ZR ELFERIDA PERIODE 2014-2015 TGL 26-06 JAN - (75,135) (99,666,583)
04-Dec-2015 M-15-006234 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDRI DEWI SIAGIAN PERIODE 2014-2015 TGL 29-0 - (75,135) (99,741,718)
04-Dec-2015 M-15-006235 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDR KHOIRUL WALAD PERIODE 2014-2015 TGL 13 - (78,315) (99,820,033)
04-Dec-2015 M-15-006236 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDR RAJA NURFAIZAL PERIODE 2014-2015 TGL 27- - (59,185) (99,879,218)
04-Dec-2015 M-15-006237 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI DR DECYARAN LEBANG PERIODE 2013-2014 TGL 2 - (150,000) (100,029,218)
04-Dec-2015 M-15-006238 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDRI DELVIA HASYYU PERIODE 2014-2015 TGL 21 - (82,210) (100,111,428)
04-Dec-2015 M-15-006239 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDRI AGNES WAHYU NUNING A PERIODE 2014-201 - (78,315) (100,189,743)
04-Dec-2015 M-15-006240 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDRI SISKA HANDAYANI PERIODE 2014-2015 TGL - (64,300) (100,254,043)
04-Dec-2015 M-15-006241 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDRI NURUL HUSNA PERIODE 2014-2015 TGL 15- - (75,135) (100,329,178)
04-Dec-2015 M-15-006242 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDRI MELANO SESTI PERIODE 2014-2015 TGL 15- - (75,135) (100,404,313)
04-Dec-2015 M-15-006243 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDR ALI SUTOPO PERIODE 2014-2015 TGL 01-08 - (64,300) (100,468,613)
04-Dec-2015 M-15-006245 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDR BAMBANG PERIODE 2014-2015 TGL 04-09 DE - (59,185) (100,527,798)
04-Dec-2015 M-15-006246 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDRI NURUL HIDAYANI PERIODE 2014-2015 TGL 1 - (64,300) (100,592,098)
04-Dec-2015 M-15-006247 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDRI EMY SULISTIORINI PERIODE 2014-2015 TGL - (78,315) (100,670,413)
04-Dec-2015 M-15-006248 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDRI SILVIA YUANDA PUTRI PERIODE 2014-2015 T - (64,300) (100,734,713)
04-Dec-2015 M-15-006249 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDR BUD RIYANTO PERIODE 2014-2015 TGL 30-0 - (80,240) (100,814,953)
04-Dec-2015 M-15-006250 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDR AFRIYANTO PERIODE 2014-2015 - (61,690) (100,876,643)
18-Dec-2015 M-15-006268 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI DR BENNY SYAHPUTRA PERIODE 2014-2015 - (100,000) (100,976,643)
18-Dec-2015 M-15-006269 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDRI THERESYA ROWLEY MARSEVAN PERIODE 201 - (75,135) (101,051,778)
18-Dec-2015 M-15-006270 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDRI PRAMITA STEFANI ULI PERIODE 2014-2015 T - (64,300) (101,116,078)
18-Dec-2015 M-15-006271 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDR FRIMA PARULIAN SARAGI PERIODE 2014-2015 - (75,135) (101,191,213)
18-Dec-2015 M-15-006272 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI DR DELVI DESIANTI PERIODE 2014-2015 TGL 01-0 - (100,000) (101,291,213)
18-Dec-2015 M-15-006273 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDRI HENDRIKA PERIODE 2014-2015 TGL 30-04 J - (89,945) (101,381,158)
18-Dec-2015 M-15-006274 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDRI ANGELIA ODORA P PERIODE 2014-2015 - (75,135) (101,456,293)
18-Dec-2015 M-15-006275 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI ZR WINARSIH PERIODE 2014-2015 TGL 12-18 DES - (75,135) (101,531,428)
18-Dec-2015 M-15-006276 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDR RAJA MUNAWAR PERIODE 2014-2015 TGL 30- - (64,300) (101,595,728)
18-Dec-2015 M-15-006277 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDRI RIDHA HASMIYATUN PERIODE 2014-2015 TG - (61,690) (101,657,418)
18-Dec-2015 M-15-006278 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDR CHANDRA ADIKA PERIODE 2014-2015 TGL 19 - (64,300) (101,721,718)
Page 110
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
18-Dec-2015 M-15-006279 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDR PHILIPUS PIRU PERIODE 2014-2015 TGL 05-0 - (64,300) (101,786,018)
18-Dec-2015 M-15-006280 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI DR YULIA EVELINE PERIODE 2014-2015 TGL 30-31 - (100,000) (101,886,018)
18-Dec-2015 M-15-006281 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDRI JUITA SARI PERIODE 2014-2015 TGL 14-27 D - (75,135) (101,961,153)
18-Dec-2015 M-15-006282 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDR YOHANIS MEKU PERIODE 2013-2014 TGL 23- - (59,185) (102,020,338)
18-Dec-2015 M-15-006283 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDR MARIANUS RION PERIODE 2014-2015 TGL 26 - (61,690) (102,082,028)
18-Dec-2015 M-15-006284 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDRI EVALIA PERIODE 2014-2015 TGL 18-25 NOP - (75,135) (102,157,163)
18-Dec-2015 M-15-006285 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDR EDI PERIODE 2014-2015 TGL - - (75,135) (102,232,298)
18-Dec-2015 M-15-006286 TITIPAN PAJAK ATAS CUTI SDRI MUNARTI PERIODE 2014-2015 TGL 21-29 DE - (61,690) (102,293,988)
- (3,299,135) (102,293,988)
2.1.06.09 Cadangan Pelatihan Karyawan
Saldo Awal (479,365,010)
30-Dec-2015 M-16-006292 CADANGAN PELATIHAN KARYAWAN DESEMBER 2015 - (33,244,390) (512,609,400)
- (33,244,390) (512,609,400)
2.2.01.00 Pinjaman Bank
Saldo Awal (1,993,237,875)
31-Dec-2015 B-16-025458 PINJAMAN BANK DES 2015 02 DES 2015 33,330,000 - (1,959,907,875)
### - ###
3.4.00.00 Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan
31-Dec-2015 M-16-006344 HUTANG PAJAK PPH KOREKSI - (285,240,067) -
- ### -
3.5.00.00 Koreksi Laba/Rugi Tahun lalu
Saldo Awal ###
08-Dec-2015 M-15-006255 MATERIAL ABI/14 OKT 84,370,000 - ###
08-Dec-2015 M-15-006255 MATERIAL UNTUK GENSET 47,305,400 - ###
30-Dec-2015 M-16-006322 BIAYA PAJAK PPH 25 PEMBETULAN THN 2012 81,199,229 - ###
30-Dec-2015 M-16-006343 KOREKSI SALDO AWAL PPH PASAL 25 TAHUN 2015 30,943,663 - ###
31-Dec-2015 M-16-006362 MEMORIAL HUTANG APOTEK RSBK NO FAKTUR: 521/APT/RSBK/XI/2015/KOR - (321,400) ###
31-Dec-2015 M-16-006362 MEMORIAL HUTANG LIM SIANG HUAT RIPINDO,PT NO FAKTUR: 21300508/LEB - (196,000) ###
31-Dec-2015 M-16-006362 MEMORIAL HUTANG MERAPI UTAMA PHARMA, P.T NO FAKTUR: 24-94872/LEB - (361,200) ###
31-Dec-2015 M-16-006362 MEMORIAL HUTANG GRIYA MEDIKA NO FAKTUR: 0547/GMB/K/V111/11/KORE - (350,000) ###
31-Dec-2015 M-16-006362 MEMORIAL HUTANG LAM COSMETIC,UD NO FAKTUR: DS112081193/LEBIH I - (914,602) ###
31-Dec-2015 M-16-006362 MEMORIAL HUTANG ENSEVALL, P.T NO FAKTUR: 113014782/KOREKSI - (1,276,800) ###
31-Dec-2015 M-16-006362 MEMORIAL HUTANG DOS NI ROHA, P.T NO FAKTUR: 1104-00035174/KOREKS - (1,380,000) ###
31-Dec-2015 M-16-006362 MEMORIAL HUTANG KAYUMAS LABORATORIUM NO FAKTUR: SEPT-DES2011/L - (31,800,000) ###
31-Dec-2015 M-16-006362 MEMORIAL HUTANG KAYUMAS LABORATORIUM NO FAKTUR: 16.9.14/KOREKS - (2,200,000) ###
31-Dec-2015 M-16-006372 MEMORIAL PIUTANG KIMIA FARMA APOTIK NO INVOICE: 1446/TAG/RSBK/IX/2 52,804 - ###
31-Dec-2015 M-16-006372 MEMORIAL PIUTANG KIMIA FARMA APOTIK NO INVOICE: 1500/TAG/RSBK/X/20 62,715 - ###
31-Dec-2015 M-16-006372 MEMORIAL PIUTANG JASA RAHARJA NO INVOICE: 1578/TAG/RSBK/XI/2015/ 412,100 - ###
31-Dec-2015 M-16-006372 MEMORIAL PIUTANG BIP KLINIK-BATAMINDO NO INVOICE: 1431/TAG/RSBK/IX 2,109,300 - ###
31-Dec-2015 M-16-006372 MEMORIAL PIUTANG DINKES KOTA BATAM NO INVOICE: 1509/TAG/RSBK/X/201 51,000 - ###
31-Dec-2015 M-16-006372 MEMORIAL PIUTANG ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA NO INVOICE: 1588/ 11,531,047 - ###
31-Dec-2015 M-16-006372 MEMORIAL PIUTANG EPSON BATAM,PT NO INVOICE: 1510/TAG/RSBK/X/2015/ 276,300 - ###
31-Dec-2015 M-16-006372 MEMORIAL PIUTANG H-TECH OILFIELD EQUIPMENT NO INVOICE: 1389/TAG/RS 450,000 - ###
31-Dec-2015 M-16-006372 MEMORIAL PIUTANG MC DERMOT INDONESIA,PT NO INVOICE: 1309/TAG/RSBK 1,730,521 - ###
31-Dec-2015 M-16-006372 MEMORIAL PIUTANG MC DERMOT INDONESIA,PT NO INVOICE: 1516/TAG/RSBK 45,000 - ###
31-Dec-2015 M-16-006372 MEMORIAL PIUTANG PRIMADATI MEDIKA BATAM ,PT NO INVOICE: 1430/TAG/ 1,687,100 - ###
### (38,800,002) ###
4.1.01.01 ADMINISTRASI
Saldo Awal (25,349,043)
01-Dec-2015 011215JU PENDAPATAN RAWAT JALAN TIPE PASIEN : UMUM TGL : 01/12/2015 - (160,004) (25,509,047)
- (1,760,013) (27,109,056)
4.1.01.02 PEMBUATAN KARTU
Page 111
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
Saldo Awal (20,630,000)
- (5,050,000) (25,680,000)
4.1.01.03 TINDAKAN MEDIS
Saldo Awal (4,935,576,002)
01-Dec-2015 011215JU PENDAPATAN RAWAT JALAN TIPE PASIEN : UMUM TGL : 01/12/2015 - (20,800,250) (4,956,376,252)
30-Dec-2015 M-16-006292 CADANGAN INSENTIF DESEMBER 2015 30,051,500 - (5,407,887,252)
30,051,500 ### ###
4.1.01.04 VISITE / KONSULTASI
Saldo Awal (3,412,309,550)
Page 112
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
41,123,950 ### ###
4.1.01.10 PENDAMPINGAN PASIEN
Saldo Awal (16,860,070)
24-Dec-2015 241215JU PENDAPATAN RAWAT JALAN TIPE PASIEN : UMUM TGL : 24/12/2015 - (4,000,000) (20,860,070)
- (4,000,000) (20,860,070)
4.1.01.11 SEWA ALAT KHUSUS
Saldo Awal (79,530,000)
- (8,150,000) (87,680,000)
4.1.01.12 MEDICAL CHECKUP
Saldo Awal (35,895,350)
- (1,858,000) (37,753,350)
4.1.01.13 ELEKTRODIANOSTIK
Saldo Awal (108,920,000)
Page 113
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
- (9,360,000) (118,280,000)
4.1.01.14 FISIOTERAPI
Saldo Awal (38,312,000)
- (4,465,000) (42,777,000)
4.1.01.15 LABORATORIUM
Saldo Awal (91,136,534)
30-Dec-2015 M-16-006292 CADANGAN INSENTIF DESEMBER 2015 9,401,925 - (92,444,109)
9,401,925 (12,644,500) (94,379,109)
4.1.01.17 PEMAKAIAN FARMALKES
Saldo Awal (1,220,870,090)
Page 114
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
- ### ###
4.1.01.18 LAIN-LAIN
Saldo Awal (139,870,000)
- (10,740,000) (150,610,000)
Saldo Awal (265,831)
03-Dec-2015 031215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN TIPE PASIEN : LANGGANAN TGL : 03/12/2015 - (317,593) (583,424)
09-Dec-2015 091215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN TIPE PASIEN : LANGGANAN TGL : 09/12/2015 - (1) (583,425)
10-Dec-2015 101215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN TIPE PASIEN : LANGGANAN TGL : 10/12/2015 - (1) (583,426)
- (317,595) (583,426)
4.1.02.02 PEMBUATAN KARTU
Saldo Awal (6,330,000)
01-Dec-2015 011215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN TIPE PASIEN : LANGGANAN TGL : 01/12/2015 - (120,000) (6,450,000)
- (550,000) (6,880,000)
Saldo Awal (4,779,599,250)
01-Dec-2015 011215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN TIPE PASIEN : LANGGANAN TGL : 01/12/2015 - (13,459,000) (4,793,058,250)
Page 115
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
19,638,750 ### ###
Saldo Awal (4,125,909,850)
24-Dec-2015 241215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN TIPE PASIEN : LANGGANAN TGL : 24/12/2015 - (870,000) (4,362,712,350)
31,150,800 ### ###
4.1.02.08 RUANG PERAWATAN UMUM
- (700,000) (2,450,000)
4.1.02.09 PEMAKAIAN ALAT KHUSUS
Saldo Awal (869,405,392)
01-Dec-2015 011215JL PENDAPATAN RAWAT JALAN TIPE PASIEN : LANGGANAN TGL : 01/12/2015 - (37,788,758) (907,194,150)
Page 116
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
30-Dec-2015 M-16-006291 HD KLINIK GINJAL HEMODIALISA BPJS DES 2015 NO :03/KGH-BTM/I/2016 964,568,000 - (869,445,162)
### ### (869,445,162)
Saldo Awal (81,330,000)
- (8,120,000) (89,450,000)
4.1.02.12 MEDICAL CHECKUP
Saldo Awal (10,056,500)
- (17,522,325) (27,578,825)
Saldo Awal (152,435,000)
Page 117
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
- (11,400,000) (163,835,000)
Saldo Awal (242,878,000)
- (17,382,000) (260,260,000)
Saldo Awal (129,538,150)
6,078,700 (12,963,500) (136,422,950)
Saldo Awal (776,309,574)
Page 118
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
- (60,018,739) (836,328,313)
4.1.02.18 LAIN-LAIN
Saldo Awal (23,880,000)
- (1,490,000) (25,370,000)
Saldo Awal (284,478,166)
01-Dec-2015 011215IU PENDAPATAN RAWAT INAP TIPE PASIEN : UMUM TGL : 01/12/2015 - (1,405,779) (285,883,945)
14-Dec-2015 141215IU PENDAPATAN RAWAT INAP TIPE PASIEN : UMUM TGL : 14/12/2015 - (295,659) (308,566,203)
31,814,986 (58,480,547) (311,143,727)
Saldo Awal (3,261,973,095)
01-Dec-2015 011215IU PENDAPATAN RAWAT INAP TIPE PASIEN : UMUM TGL : 01/12/2015 - (7,842,125) (3,269,815,220)
Page 119
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
10,186,250 ### ###
Saldo Awal (1,359,898,387)
33,112,150 ### ###
Saldo Awal (3,376,490,000)
Page 120
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
- ### ###
Saldo Awal (178,965,000)
- (20,780,000) (199,745,000)
Saldo Awal (34,235,000)
- (3,380,000) (37,615,000)
Saldo Awal (18,424,000)
- (1,230,000) (19,654,000)
Saldo Awal (91,044,547)
Page 121
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
5,447,475 (8,032,000) (93,629,072)
Saldo Awal (1,904,626,477)
07-Dec-2015 K-15-025863 TITIPAN OBAT ANGGREK 04 DES 2015 SERAHKAN KE APOTEK 251,300 - (2,019,964,607)
18-Dec-2015 K-15-025890 TITIPAN OBAT ANGGREK 17 DES 2015 SERAHKAN KE APOTEK 2,242,900 - (2,131,160,164)
21-Dec-2015 K-16-025913 TITIPAN OBAT APOTEK 19 DES 2015 SERAHKAN KE APOTEK 711,400 - (2,150,563,524)
21-Dec-2015 K-16-025913 TITIPAN OBAT APOTEK 19 DES 2015 SERAHKAN KE APOTEK 1,751,300 - (2,148,812,224)
21-Dec-2015 K-16-025915 TITIPAN OBAT APOTEK 20 DES 2015 SERAHKAN KE APOTEK 727,500 - (2,148,084,724)
28-Dec-2015 K-16-025927 TITIPAN OBAT ANGGREK 25 DES 2015 4,467,710 - (2,269,950,647)
30-Dec-2015 M-16-006320 MEMORIAL HD APOTEK RSBK (OBAT PAV ANGGREK) INV NO 570/APT/RSBK/X 138,665,000 - (2,144,452,010)
### ### ###
4.2.01.18 LAIN-LAIN
Saldo Awal (128,219,000)
- (22,635,000) (150,854,000)
Page 122
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
Saldo Awal (657,944,789)
01-Dec-2015 011215IL PENDAPATAN RAWAT INAP TIPE PASIEN : LANGGANAN TGL : 01/12/2015 - (3,144,344) (661,089,133)
06-Dec-2015 061215IL PENDAPATAN RAWAT INAP TIPE PASIEN : LANGGANAN TGL : 06/12/2015 - (552,914) (674,163,045)
46,867,517 (82,136,762) (693,214,034)
Saldo Awal ###
01-Dec-2015 011215IL PENDAPATAN RAWAT INAP TIPE PASIEN : LANGGANAN TGL : 01/12/2015 - (39,430,950) ###
30-Dec-2015 M-16-006292 CADANGAN INSENTIF DESEMBER 2015 14,356,250 - ###
14,356,250 ### ###
Saldo Awal (2,498,160,195)
01-Dec-2015 011215IL PENDAPATAN RAWAT INAP TIPE PASIEN : LANGGANAN TGL : 01/12/2015 - (10,050,000) (2,508,210,195)
Page 123
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
47,988,300 ### ###
Saldo Awal (5,015,946,600)
30-Dec-2015 M-16-006291 HD KLINIK GINJAL HEMODIALISA BPJS DES 2015 NO :03/KGH-BTM/I/2016 44,748,000 - (5,358,068,600)
44,748,000 ### ###
4.2.02.09 PEMAKAIAN ALAT KHUSUS
Saldo Awal (32,392,397)
30-Dec-2015 M-16-006291 HD KLINIK GINJAL HEMODIALISA BPJS DES 2015 NO :03/KGH-BTM/I/2016 27,843,200 - (32,999,104)
27,843,200 (28,449,907) (32,999,104)
4.2.02.10 PENDAMPINGAN PASIEN
- (1,000,000) (8,952,160)
Saldo Awal (191,240,720)
Page 124
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
- (13,430,000) (204,670,720)
Saldo Awal (61,701,227)
- (5,170,000) (66,871,227)
Saldo Awal (15,081,000)
- (2,081,000) (17,162,000)
Saldo Awal (359,024,215)
Page 125
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
5,225,343 (32,008,000) (385,806,872)
Saldo Awal (5,696,181,610)
- ### ###
4.2.02.18 LAIN-LAIN
Saldo Awal (261,596,432)
- (21,274,500) (282,870,932)
5.1.08.00 Jasa Medis
Saldo Awal -
30-Dec-2015 M-16-006293 JASA MEDIS PERIODE I DESEMBER 2015 283,663,751 - 283,663,751
30-Dec-2015 M-16-006293 JASA MEDIS BPJS PERIODE I DESEMBER 2015 220,013,275 - 503,677,026
30-Dec-2015 M-16-006325 JASA MEDIS PERIODE II DESEMBER 2015 695,350,616 - 1,199,027,642
30-Dec-2015 M-16-006325 JASA MEDIS BPJS PERIODE II DESEMBER 2015 485,520,275 - 1,684,547,917
30-Dec-2015 M-16-006328 JASA MEDIS DESEMBER 2015 - ### -
### ### -
5.1.08.01 Jasa Medis Labor
30-Dec-2015 M-16-006328 JASA MEDIS LABOR DESEMBER 2015 49,020,778 - 449,184,206
49,020,778 - 449,184,206
5.1.08.02 Jasa Medis Radiologi
30-Dec-2015 M-16-006328 JASA MEDIS RADIOLOGI DESEMBER 2015 62,587,562 - 838,292,812
62,587,562 - 838,292,812
5.1.08.03 Jasa Medis Fisioteraphi
30-Dec-2015 M-16-006328 JASA MEDIS FISIOTERAPHI DESEMBER 2015 7,588,400 - 101,682,750
7,588,400 - 101,682,750
5.1.08.06 Jasa Medis OK
Saldo Awal 6,782,419,989
30-Dec-2015 M-16-006328 JASA MEDIS OK DESEMBER 2015 692,287,795 - 7,474,707,784
Page 126
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
### - ###
5.1.08.07 Jasa Medis Kebidanan/VK
Saldo Awal 1,003,317,698
30-Dec-2015 M-16-006328 JASA MEDIS KEBIDANAN/VK DESEMBER 2015 114,484,033 - 1,117,801,731
### - ###
5.1.08.08 Jasa Medis Emergency
Saldo Awal 1,224,824,132
30-Dec-2015 M-16-006328 JASA MEDIS EMERGENCY DESEMBER 2015 120,287,244 - 1,345,111,376
### - ###
5.1.08.10 Jasa Medis Anggrek
30-Dec-2015 M-16-006328 JASA MEDIS ANGGREK DESEMBER 2015 35,987,364 - 333,221,264
35,987,364 - 333,221,264
5.1.08.11 Jasa Medis Mawar
30-Dec-2015 M-16-006328 JASA MEDIS MAWAR DESEMBER 2015 25,540,090 - 416,312,043
25,540,090 - 416,312,043
5.1.08.12 Jasa Medis Melati
30-Dec-2015 M-16-006328 JASA MEDIS MELATI DESEMBER 2015 36,828,301 - 489,699,294
36,828,301 - 489,699,294
5.1.08.14 Jasa Medis Tulip
30-Dec-2015 M-16-006328 JASA MEDIS TULIP DESEMBER 2015 10,853,517 - 515,899,280
10,853,517 - 515,899,280
5.1.08.15 Jasa Medis Cendana
30-Dec-2015 M-16-006328 JASA MEDIS CENDANA DESEMBER 2015 29,816,738 - 347,487,521
29,816,738 - 347,487,521
5.1.08.16 Jasa Medis Lotus
30-Dec-2015 M-16-006328 JASA MEDIS LOTUS DESEMBER 2015 43,902,227 - 278,696,914
43,902,227 - 278,696,914
5.1.08.17 Jasa Medis Raflesia
30-Dec-2015 M-16-006328 JASA MEDIS RAFLESIA DESEMBER 2015 31,066,119 - 326,068,333
31,066,119 - 326,068,333
5.1.08.19 Jasa Medis ICU
30-Dec-2015 M-16-006328 JASA MEDIS ICU DESEMBER 2015 16,218,982 - 238,829,641
16,218,982 - 238,829,641
5.1.08.20 Jasa Medis Poliklinik
Saldo Awal 4,509,483,033
30-Dec-2015 M-16-006328 JASA MEDIS POLIKLINIK DESEMBER 2015 394,875,702 - 4,904,358,735
### - ###
5.1.08.21 Jasa Medis Nicu
30-Dec-2015 M-16-006328 JASA MEDIS NICU DESEMBER 2015 13,203,065 - 94,660,838
13,203,065 - 94,660,838
5.1.09.04 Jasa Paramedis Emergency/IGD
01-Dec-2015 K-15-025722 JASA PERAWAT P3K PT TACITA EVENT ORGANISER (SURYANATION 2015) TGL 200,000 - 22,100,000
01-Dec-2015 K-15-025723 JASA FORMALIN JENAZAH A/N M SALEH TGL 24 NOV 2015 OLEH BR SIRAJUDI 200,000 - 22,300,000
04-Dec-2015 K-15-025776 HOUSE CLINIK HARMONI JUNI 2015 400,000 - 22,700,000
20-Dec-2015 K-16-025947 JASA FORMALIN TN MARADOS OLEH BR GUSMAN 200,000 - 22,900,000
28-Dec-2015 K-16-025942 JASA P3K TACITA EVENT ORGANIZER 19 DES 2015 A/N BR INDRA S 100,000 - 23,000,000
30-Dec-2015 K-16-025975 JASA FORMALIN JENAZAH A/N MATHILDA SITOMPUL OLEH BR ANDI HURAIRI 200,000 - 23,200,000
30-Dec-2015 K-16-025975 JASA FORMALIN JENAZAH A/N HARTUTIK OLEH BR ANDI HURAIRI 200,000 - 23,400,000
30-Dec-2015 K-16-025975 JASA FORMALIN JENAZAH A/N SUPRIYATIN OLEH ANDI HURAIRI 200,000 - 23,600,000
1,700,000 - 23,600,000
5.1.09.14 Jasa Paramedis ICU
Saldo Awal 900,000
28-Dec-2015 K-16-025942 JASA P3K TACITA EVENT ORGANIZER 19 DES 2015 A/N HENDRI PENCON 100,000 - 1,000,000
31-Dec-2015 K-16-025962 JASA FORMALIN JENAZAH A/N DANIEL URBA OLEH BR HENDRI PENCON 200,000 - 1,200,000
Page 127
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
300,000 - 1,200,000
5.2.02.00 Pembelian Material Obat dan Alat Kesehatan
Saldo Awal 6,350,599,057
31-Dec-2015 019166 HUTANG DEWAN BHP/OBAT, NO. FAKTUR: DESEMBER 2015 - 5.2.02.00 559,074,295 - 6,909,673,352
### - ###
5.2.04.00 Pembelian Material Yan. Kes. Lainnya
11-Dec-2015 K-15-025849 PEMBELIAN TLD BETA GAMMA HARSHAW 1 PCS 2,915,000 - 179,685,000
31-Dec-2015 019056 HUTANG W.LOGISTIC, NO. FAKTUR: PO0B142.14/16115 - 5.2.04.00 7,000,000 - 186,685,000
31-Dec-2015 019088 HUTANG KARYA AGUNG, P.T, NO. FAKTUR: 305290 - 5.2.04.00 5,440,000 - 192,125,000
15,355,000 - 192,125,000
5.2.04.04 Pembelian Material Yan.Kes Lainnya Melati
01-Dec-2015 K-15-025828 VAKSIN HYPERHEPATITIS DR IMAN TR A/N NY NY KOSIAH 2,730,000 - 42,750,000
01-Dec-2015 K-15-025829 VAKSIN HYPERHEPATITIS DR IMAN TR A/N ARLINA HIA 2,100,000 - 44,850,000
01-Dec-2015 K-15-025830 VAKSIN HYPERHEPATITIS DR IMAN TR A/N BY.NY ROHMAWATI 2,100,000 - 46,950,000
6,930,000 - 46,950,000
5.3.01.00 Biaya Material Keperluan Dapur
Saldo Awal -
03-Dec-2015 018900 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: MTATIK/15-11-15 - 5.3.01.00 330,000 - 330,000
03-Dec-2015 018903 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: MTATIK/26-11-15 - 5.3.01.00 442,500 - 1,297,500
04-Dec-2015 018942 HUTANG GLOBAL CIPTA MARINDO, NO. FAKTUR: 0263 - 5.3.01.00 2,019,000 - 3,316,500
04-Dec-2015 018961 HUTANG GLOBAL CIPTA MARINDO, NO. FAKTUR: 0262 - 5.3.01.00 1,881,000 - 5,197,500
04-Dec-2015 K-15-025781 PEMBELIAN TOGE PANJANG 1.5 KG @ 16.667 05 NOP 2015 25,001 - 5,222,501
04-Dec-2015 K-15-025781 PEMBELIAN TELUR PUYUH 50 BUTIR @ 600 05 NOP 2015 (PETTY CASH DAP 30,000 - 5,252,501
04-Dec-2015 K-15-025781 PEMBELIAN QUAKER 3 BKS @ 24.500 05 NOP 2015 PETTY CASH DAPUR 73,500 - 5,326,001
04-Dec-2015 K-15-025781 PEMBELIAN TS STROW SELAI 2 BOTOL @ 53.900 05 NOP 2015 PETTY CASH 107,800 - 5,433,801
04-Dec-2015 K-15-025781 PEMBELIAN GULA JAWA TS 3 BOTOL @ 49200 05 NOP 2015 PETTY CASH DA 147,600 - 5,581,401
04-Dec-2015 K-15-025781 PEMBELIAN TS STROW SELAI 2 BOTOL @ 53900 05 NOP 2015 PETTY CASH 107,800 - 5,689,201
04-Dec-2015 K-15-025782 PEMBELIAN ES CREAM WALLS STROWBERI 15 POT @ 4500 24 NOP 2015 PE 67,500 - 5,756,701
04-Dec-2015 K-15-025782 PEMBELIAN ES CREAM WALLS COKLAT 15 POT @ 4500 24 NOP 2015 PETTY 67,500 - 5,824,201
04-Dec-2015 K-15-025782 PEMBELIAN BISCUIT MILNA KCGHJ 1 KOTAK @ 12.250 24 NOP 2015 PETTY 12,250 - 5,836,451
04-Dec-2015 K-15-025782 PEMBELIAN BISCUIT MILNA TODDLER KEJU 3 KOTAK @ 10.775 24 NOP 2015 32,325 - 5,868,776
04-Dec-2015 K-15-025782 PEMBELIAN BISCUIT MILNA BERAS MERAH 1 KG @ 12250 24 NOP 2015 PET 34,175 - 5,902,951
04-Dec-2015 K-15-025782 PEMBELIAN KECAP MANIS TROP 2 BKS @ 28500 24 NOP 2015 PETTY CASH 57,000 - 5,959,951
04-Dec-2015 K-15-025782 PEMBELIAN JAMBU MERAH 1.43 BKS @ 23.900 24 NOP 2015 PETTY CASH D 34,175 - 5,994,126
04-Dec-2015 K-15-025782 PEMBELIAN UDANG VEGETARIAN 1 BKS @ 48.000 24 NOP 2015 PETTY CAS 48,000 - 6,042,126
04-Dec-2015 K-15-025782 PEMBELIAN IKAN VEGETARIAN 1 BKS @ 35000 24 NOP 2015 PETTY CASH D 35,000 - 6,077,126
04-Dec-2015 K-15-025782 PEMBELIAN AYAM VEGETARIAN 1 BKS @ 28000 24 NOP 2015 PETTY CASH 28,000 - 6,105,126
04-Dec-2015 K-15-025782 PEMBELIAN AYAM VEGETARIAN 1 BKS @ 28000 24 NOP 2015 PETTY CASH 48,000 - 6,153,126
04-Dec-2015 K-15-025782 PEMBELIAN IKAN VEGETARIAN 1 BKS @ 35000 24 NOP 2015 PETTY CASH D 35,000 - 6,188,126
10-Dec-2015 018963 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: PMUHAJIR/DPR/0280 - 5.3.01.00 1,202,000 - 7,390,126
10-Dec-2015 018964 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: PMUHAJIR/DPR/0281 - 5.3.01.00 246,750 - 7,636,876
10-Dec-2015 018975 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: MPUTRA/DPR/27-10-15 - 5.3.01.00 1,278,400 - 17,759,126
10-Dec-2015 018976 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: MPUTRA/DPR/31-10-15 - 5.3.01.00 935,200 - 18,694,326
10-Dec-2015 018987 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: KOAHAK/DPR/15-11-15 - 5.3.01.00 777,000 - 29,283,826
10-Dec-2015 018988 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: KOAHAK/DPR/15-11-15 - 5.3.01.00 2,409,000 - 31,692,826
10-Dec-2015 018989 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: KOAHAK/DPR/25-11-15 - 5.3.01.00 823,000 - 32,515,826
10-Dec-2015 018990 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: KOAHAK/DPR/25-11-15 - 5.3.01.00 3,886,000 - 36,401,826
11-Dec-2015 K-15-025847 PETTY CASH DAPUR 11 DES 2015 562,240 - 36,964,066
16-Dec-2015 019016 HUTANG KOPERASI SYARIAH KARYAWAN RSBK, NO. FAKTUR: 11150020 - 5.3. 1,365,000 - 38,329,066
16-Dec-2015 019017 HUTANG KOPERASI SYARIAH KARYAWAN RSBK, NO. FAKTUR: 11150019 - 5.3. 1,365,000 - 39,694,066
16-Dec-2015 019018 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: KOASANG/40400 - 5.3.01.00 395,000 - 40,089,066
Page 128
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
22-Dec-2015 019074 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: HAICUAN/15-12-15 - 5.3.01.00 2,049,500 - 44,623,766
23-Dec-2015 019032 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: SAMSUL/28-11 9-12-15 - 5.3.01.00 1,465,000 - 46,088,766
23-Dec-2015 019033 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: DESIJDH/12-12-15 - 5.3.01.00 1,654,000 - 47,742,766
23-Dec-2015 019034 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: DESIJDH/13,14-12-15 - 5.3.01.00 1,800,000 - 49,542,766
23-Dec-2015 019036 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: MSAMSUL/23-12-15 - 5.3.01.00 1,630,015 - 51,172,781
30-Dec-2015 M-16-006297 PERSEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DESEMBER 2015 - (502,385) 50,670,396
30-Dec-2015 M-16-006299 BIAYA MATERIAL KEPERLUAN DAPUR DESEMBER 2015 - (125,444,806) (74,774,410)
31-Dec-2015 019054 HUTANG KOPERASI SYARIAH KARYAWAN RSBK, NO. FAKTUR: 12150023 - 5.3. 1,365,000 - (73,409,410)
31-Dec-2015 019057 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: PMUHAJIR/0299 - 5.3.01.00 822,800 - (72,586,610)
31-Dec-2015 019058 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: PMUHAJIR/0300 - 5.3.01.00 1,836,000 - (70,750,610)
31-Dec-2015 019070 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: HAICUAN/5-12-15 - 5.3.01.00 1,936,500 - (56,297,360)
31-Dec-2015 019073 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: HAICUAN/12-12-15 - 5.3.01.00 202,000 - (53,159,860)
31-Dec-2015 019088 HUTANG KARYA AGUNG, P.T, NO. FAKTUR: 305290 - 5.3.01.00 11,811,000 - (29,983,860)
31-Dec-2015 019100 HUTANG GLOBAL CIPTA MARINDO, NO. FAKTUR: 0318 - 5.3.01.00 2,646,000 - (27,337,860)
31-Dec-2015 019124 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: PUTRA.15/11/15 - 5.3.01.00 1,246,000 - (23,361,860)
31-Dec-2015 019126 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: PUTRA.23/11/15 - 5.3.01.00 879,000 - (21,289,560)
31-Dec-2015 019134 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: PUTRA,11/11/15 - 5.3.01.00 989,800 - (12,894,760)
31-Dec-2015 019136 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: 08367-10-2015 - 5.3.01.00 1,535,040 - (11,046,720)
31-Dec-2015 019142 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: 08184-10-2015 - 5.3.01.00 988,000 - (3,227,000)
31-Dec-2015 019165 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: MTATIK/14-21DES2015 - 5.3.01.00 3,227,000 - -
### ### -
5.3.01.03 Biaya Material Dapur Cendana
30-Dec-2015 M-16-006299 BIAYA MATERIAL DAPUR CENDANA DESEMBER 2015 17,854,643 - 160,341,172
17,854,643 - 160,341,172
5.3.01.04 Biaya Material Dapur Anyelir
30-Dec-2015 M-16-006299 BIAYA MATERIAL DAPUR ANYELIR DESEMBER 2015 5,404,218 - 75,105,502
5,404,218 - 75,105,502
5.3.01.05 Biaya Material Dapur Teratai
30-Dec-2015 M-16-006299 BIAYA MATERIAL DAPUR TERATAI DESEMBER 2015 12,466,367 - 82,849,934
Page 129
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
12,466,367 - 82,849,934
5.3.01.06 Biaya Material Dapur Anggrek
30-Dec-2015 M-16-006299 BIAYA MATERIAL DAPUR ANGGREK DESEMBER 2015 12,227,242 - 116,112,605
12,227,242 - 116,112,605
5.3.01.07 Biaya Material Dapur Tulip
30-Dec-2015 M-16-006299 BIAYA MATERIAL DAPUR TULIP DESEMBER 2015 18,508,250 - 192,791,179
18,508,250 - 192,791,179
5.3.01.08 Biaya Material Dapur Mawar
30-Dec-2015 M-16-006299 BIAYA MATERIAL DAPUR MAWAR DESEMBER 2015 17,185,094 - 219,252,350
17,185,094 - 219,252,350
5.3.01.09 Biaya Material Dapur Melati
Saldo Awal 501,859
30-Dec-2015 M-16-006299 BIAYA MATERIAL DAPUR MELATI DESEMBER 2015 143,475 - 645,334
143,475 - 645,334
5.3.01.10 Biaya Material Dapur Raflesia
30-Dec-2015 M-16-006299 BIAYA MATERIAL DAPUR RAFLESIA DESEMBER 2015 21,840,052 - 213,206,803
21,840,052 - 213,206,803
5.3.01.11 Biaya Material Dapur Lotus
30-Dec-2015 M-16-006299 BIAYA MATERIAL DAPUR LOTUS DESEMBER 2015 18,332,892 - 142,678,373
18,332,892 - 142,678,373
5.3.01.12 Biaya Material Dapur ICU
30-Dec-2015 M-16-006299 BIAYA MATERIAL DAPUR ICU DESEMBER 2015 1,482,573 - 14,616,760
1,482,573 - 14,616,760
5.3.02.00 Biaya Material Keperluan Cuci
10-Dec-2015 018994 HUTANG GOSYEN LAND,CV, NO. FAKTUR: 3049 - 5.3.02.00 875,000 - 9,596,500
30-Dec-2015 M-16-006324 BIAYA MATERIAL KEPERLUAN CUCI DESEMBER 2015 - (9,355,000) 241,500
31-Dec-2015 019086 HUTANG GOSYEN LAND,CV, NO. FAKTUR: 3080 - 5.3.02.00 7,605,000 - 7,846,500
31-Dec-2015 019117 HUTANG GOSYEN LAND,CV, NO. FAKTUR: 3049 - 5.3.02.00 875,000 - 8,721,500
9,355,000 (9,355,000) 8,721,500
5.3.02.01 Material Cuci OK
30-Dec-2015 M-16-006324 MATERIAL CUCI OK DESEMBER 2015 2,353,084 - 21,899,032
2,353,084 - 21,899,032
5.3.02.02 Material cuci VK
30-Dec-2015 M-16-006324 MATERIAL CUCI VK DESEMBER 2015 375,797 - 3,765,271
375,797 - 3,765,271
5.3.02.03 Material Cuci ICU
30-Dec-2015 M-16-006324 MATERIAL CUCI ICU DESEMBER 2015 260,089 - 2,169,963
260,089 - 2,169,963
5.3.02.04 Material Cuci Anggrek
30-Dec-2015 M-16-006324 MATERIAL CUCI ANGGREK DESEMBER 2015 1,146,848 - 10,607,697
1,146,848 - 10,607,697
5.3.02.05 Material Cuci Cendana
30-Dec-2015 M-16-006324 MATERIAL CUCI CENDANA DESEMBER 2015 795,626 - 7,118,111
795,626 - 7,118,111
5.3.02.06 Material Cuci mawar
30-Dec-2015 M-16-006324 MATERIAL CUCI MAWAR DESEMBER 2015 1,084,385 - 9,032,144
1,084,385 - 9,032,144
5.3.02.07 Material Cuci Tulip
30-Dec-2015 M-16-006324 MATERIAL CUCI TULIP DESEMBER 2015 689,133 - 8,390,677
Page 130
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
689,133 - 8,390,677
5.3.02.08 Material Cuci Teratai
30-Dec-2015 M-16-006324 MATERIAL CUCI TERATAI DESEMBER 2015 222,202 - 1,919,819
222,202 - 1,919,819
5.3.02.09 Material cuci Anyelir
30-Dec-2015 M-16-006324 MATERIAL CUCI ANYELIR DESEMBER 2015 344,054 - 3,257,170
344,054 - 3,257,170
5.3.02.10 Material Cuci melati
30-Dec-2015 M-16-006324 MATERIAL CUCI MELATI DESEMBER 2015 609,263 - 6,018,744
609,263 - 6,018,744
5.3.02.11 Material Cuci raflesia
30-Dec-2015 M-16-006324 MATERIAL CUCI RAFLESIA DESEMBER 2015 612,335 - 5,872,498
612,335 - 5,872,498
5.3.02.12 Material Cuci Lotus
30-Dec-2015 M-16-006324 MATERIAL CUCI LOTUS DESEMBER 2015 440,308 - 4,553,441
440,308 - 4,553,441
5.3.02.13 Material Cuci Poliklinik
30-Dec-2015 M-16-006324 MATERIAL CUCI POLIKLINIK DESEMBER 2015 176,123 - 1,659,319
176,123 - 1,659,319
5.3.02.15 Material Cuci IGD
30-Dec-2015 M-16-006324 MATERIAL CUCI IGD DESEMBER 2015 245,753 - 2,435,584
245,753 - 2,435,584
5.3.03.00 Biaya Material Keperluan Rumah Tangga Lainnya
10-Dec-2015 018958 HUTANG BESTINDO PERSADA,PT, NO. FAKTUR: F15110068 - 5.3.03.00 659,400 - 316,521,876
10-Dec-2015 018959 HUTANG BESTINDO PERSADA,PT, NO. FAKTUR: F15110621 - 5.3.03.00 989,100 - 317,510,976
15-Dec-2015 019008 HUTANG LIMDO ANUGERAH PERKASA/LIMDO ABADI PRIMA, NO. FAKTUR: 0863 6,512,800 - 324,023,776
15-Dec-2015 019010 HUTANG LIMDO ANUGERAH PERKASA/LIMDO ABADI PRIMA, NO. FAKTUR: 0905 794,400 - 331,564,576
30-Dec-2015 M-16-006297 PERSEDIAAN RUMAH TANGGA DESEMBER 2015 1,317,198 - 343,130,974
31-Dec-2015 019085 HUTANG ANUGERAH BUANA MANDIRI, NO. FAKTUR: 5579 - 5.3.03.00 6,100,000 - 349,230,974
31-Dec-2015 019098 HUTANG BINA JAYA, CV/BINA PRATAMA, NO. FAKTUR: 5534 - 5.3.03.00 2,250,000 - 351,480,974
31-Dec-2015 019140 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: 08410-10-2015 - 5.3.03.00 5,187,200 - 356,668,174
31-Dec-2015 019141 HUTANG DAPUR RSBK, NO. FAKTUR: 08075-10-2015 - 5.3.03.00 5,939,600 - 362,607,774
46,745,298 - 362,607,774
5.3.03.14 Material Rumah Tangga Lainnya Ruang Opersi/OK
31-Dec-2015 019149 HUTANG MAKRO INDAH, NO. FAKTUR: 08/12/15 - 5.3.03.14 336,000 - 4,591,000
31-Dec-2015 019158 HUTANG MAKRO INDAH, NO. FAKTUR: 2-11-2015(2015566) - 5.3.03.14 200,000 - 4,791,000
536,000 - 4,791,000
5.3.03.25 Material Rumah Tangga Lainnya Rumah Tangga
31-Dec-2015 019158 HUTANG MAKRO INDAH, NO. FAKTUR: 2-11-2015(2015566) - 5.3.03.25 1,200,000 - 7,206,400
1,200,000 - 7,206,400
5.3.03.40 Material Rumah Tangga Lainnya Securiti
Saldo Awal 705,000
31-Dec-2015 019158 HUTANG MAKRO INDAH, NO. FAKTUR: 2-11-2015(2015566) - 5.3.03.40 501,000 - 1,206,000
501,000 - 1,206,000
5.3.04.00 Biaya Material Keperluan Maintenance
30-Dec-2015 M-16-006297 PERSEDIAAN MAINTENANCE DESEMBER 2015 8,986,000 - 424,873,784
31-Dec-2015 019104 HUTANG CAHAYA LISTRIK, NO. FAKTUR: 158850 - 5.3.04.00 54,000 - 424,927,784
31-Dec-2015 019143 HUTANG ASEAN BANGUNAN TOKO, NO. FAKTUR: 99640 - 5.3.04.00 1,359,000 - 427,933,784
31-Dec-2015 019144 HUTANG ASEAN BANGUNAN TOKO, NO. FAKTUR: 99656 - 5.3.04.00 480,000 - 428,413,784
Page 131
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
28,078,000 - 443,965,784
5.4.01.12 Biaya Sewa Alat Medis Tulip
31-Dec-2015 K-16-025957 SEWA ALAT DR HENDRA PASIEN TN SALAM SUPARNO 4,000,000 - 64,814,160
31-Dec-2015 K-16-025957 SEWA ALAT MEDIS DR HENDRA TN YAMIN BINTORO 10,000,000 - 74,814,160
14,000,000 - 74,814,160
5.4.02.01 Biaya Rujukan Pasien Labor
22-Dec-2015 019028 HUTANG LAB. KLINIK GATOT SUBROTO, NO. FAKTUR: 088/GSB/XI/15 - 5.4.02 7,395,188 - 669,875,287
22-Dec-2015 019029 HUTANG PALANG MERAH INDONESIA, NO. FAKTUR: 0102/101002/UDD/XII - 5 31,320,000 - 701,195,287
38,715,188 - 701,195,287
5.4.02.08 Biaya Rujukan Pasien Emergency/IGD
01-Dec-2015 K-15-025721 PEMULASARAN JENAZAH A/N YANG HITAM (IGD) 150,000 - 163,442,783
150,000 - 163,442,783
5.4.02.12 Biaya Rujukan Pasien Anggrek
31-Dec-2015 019169 HUTANG AWAL BROSS HOSPITAL, NO. FAKTUR: 0309/RJ/XII/2015 - 5.4.02.12 565,000 - 21,792,160
565,000 - 21,792,160
5.4.02.15 Biaya Rujukan Pasien Melati
Saldo Awal -
31-Dec-2015 019167 HUTANG AWAL BROSS HOSPITAL, NO. FAKTUR: 0139/RJ/XII/2015 - 5.4.02.15 1,180,000 - 1,180,000
1,180,000 - 1,180,000
5.4.02.16 Biaya Rujukan Pasien Raflesia
01-Dec-2015 K-15-025721 PEMULASARAN JENAZAH A/N SITI YOHANI (PAV RAFLESIA) 150,000 - 43,847,858
31-Dec-2015 019169 HUTANG AWAL BROSS HOSPITAL, NO. FAKTUR: 0309/RJ/XII/2015 - 5.4.02.16 10,104,500 - 53,952,358
10,254,500 - 53,952,358
5.4.02.18 Biaya Rujukan Pasien Poliklinik
31-Dec-2015 019168 HUTANG AWAL BROSS HOSPITAL, NO. FAKTUR: 0032/RI/XII/2015 - 5.4.02.18 48,897,748 - 72,744,407
48,897,748 - 72,744,407
5.4.03.00 Biaya Operasional Langsung Lainnya
Saldo Awal -
01-Dec-2015 K-15-025722 JASA SOPIR P3K PT TACITA EVENT ORGANISER (SURYANATION 2015) TGL 03 50,000 - 50,000
03-Dec-2015 018904 HUTANG PRIMANUSA LESTARI, PT, NO. FAKTUR: PO-GU1511-4158 - 5.4.03.0 5,250,000 - 5,300,000
04-Dec-2015 018941 HUTANG BINA JAYA, CV/BINA PRATAMA, NO. FAKTUR: 5438 - 5.4.03.00 1,000,000 - 6,300,000
20-Dec-2015 K-16-025945 BIAYA PEMULASARAAN JENAZAH A/N MUHAMMAD SALEH OLEH BR HAMIS 100,000 - 6,400,000
21-Dec-2015 K-16-025949 BIAYA PENGURUSAN DOKUMEN DAN JASA PENGURUSAN DOKUMEN PASIEN A 850,000 - 7,250,000
21-Dec-2015 K-16-025954 BIAYA PENGURUSAN JENAZAH A/N HARTUTIK 750,000 - 8,000,000
28-Dec-2015 K-16-025942 JASA P3K TACITA EVENT ORGANIZER 19 DES 2015 (DRIVER) 50,000 - 8,050,000
30-Dec-2015 K-16-025973 JASA PENGURUSAN JENAZAH A/N JANEL NIN DAN THOMAS BITORO 1,500,000 - 9,550,000
30-Dec-2015 M-16-006321 BIAYA OPERASIONAL LANGSUNG LAINNYA DESEMBER 2015 - (38,855,000) (29,305,000)
31-Dec-2015 019099 HUTANG BINA JAYA, CV/BINA PRATAMA, NO. FAKTUR: 5544 - 5.4.03.00 950,000 - (28,355,000)
31-Dec-2015 019109 HUTANG BINA JAYA, CV/BINA PRATAMA, NO. FAKTUR: 5553 - 5.4.03.00 4,050,000 - (24,305,000)
31-Dec-2015 019114 HUTANG MANNA SURYA GEMILANG .CV/NILAM CAHAYA, NO. FAKTUR: 31064 - 6,385,000 - (8,295,000)
31-Dec-2015 019122 HUTANG MANNA SURYA GEMILANG .CV/NILAM CAHAYA, NO. FAKTUR: 31072 - 3,020,000 - (675,000)
31-Dec-2015 019123 HUTANG MANNA SURYA GEMILANG .CV/NILAM CAHAYA, NO. FAKTUR: 31066 - 675,000 - -
38,855,000 (38,855,000) -
5.4.03.01 Biaya Operasional Lainnya Labor
30-Dec-2015 M-16-006321 BIAYA OPERASIONAL LAINNYA LABOR DESEMBER 2015 10,198,796 - 70,734,481
10,198,796 - 70,734,481
Page 132
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
5.4.03.02 Biaya Operasional Lainnya Radiologi
30-Dec-2015 M-16-006321 BIAYA OPERASIONAL LAINNYA RADIOLOGI DESEMBER 2015 2,727,725 - 29,862,376
2,727,725 - 29,862,376
5.4.03.06 Biaya Operasional Lainnya Ruang OK
30-Dec-2015 M-16-006321 BIAYA OPERASIONAL LAINNYA RUANG OK DESEMBER 2015 657,792 - 18,783,480
657,792 - 18,783,480
5.4.03.07 Biaya Operasional Lainnya Kebidanan/VK
30-Dec-2015 M-16-006321 BIAYA OPERASIONAL LAINNYA KEBIDANAN/VK DESEMBER 2015 458,644 - 10,165,553
458,644 - 10,165,553
5.4.03.08 Biaya Operasional Lainnya Emergency/IGD
30-Dec-2015 M-16-006321 BIAYA OPERASIONAL LAINNYA EMERGENCY/IGD DESEMBER 2015 5,657,616 - 106,844,543
5,657,616 - 106,844,543
5.4.03.09 Biaya Operasional Lainnya Cendana
04-Dec-2015 K-15-025783 BIAYA PENGURUSAN DOKUMEN PENGIRIMAN JENAZAH A/N MIA RITA FERA 750,000 - 6,390,369
30-Dec-2015 M-16-006321 BIAYA OPERASIONAL LAINNYA CENDANA DESEMBER 2015 331,915 - 6,722,284
1,081,915 - 6,722,284
5.4.03.10 Biaya Operasional Lainnya Anyelir
28-Dec-2015 K-16-025936 PENGURUSAN DOKUMEN PENGIRIMAN JENAZAH A/N ANDI RACHMAT 850,000 - 3,050,079
30-Dec-2015 M-16-006321 BIAYA OPERASIONAL LAINNYA ANYELIR DESEMBER 2015 75,435 - 3,125,514
925,435 - 3,125,514
5.4.03.11 Biaya Operasional Lainnya Teratai
30-Dec-2015 M-16-006321 BIAYA OPERASIONAL LAINNYA TERATAI DESEMBER 2015 331,913 - 3,676,741
331,913 - 3,676,741
5.4.03.12 Biaya Operasional Lainnya Anggrek
30-Dec-2015 M-16-006321 BIAYA OPERASIONAL LAINNYA ANGGREK DESEMBER 2015 247,426 - 4,579,731
247,426 - 4,579,731
5.4.03.13 Biaya Operasional Lainnya Tulip
30-Dec-2015 M-16-006321 BIAYA OPERASIONAL LAINNYA TULIP DESEMBER 2015 452,609 - 9,972,292
452,609 - 9,972,292
5.4.03.14 Biaya Operasional Lainnya Mawar
30-Dec-2015 M-16-006321 BIAYA OPERASIONAL LAINNYA MAWAR DESEMBER 2015 518,992 - 12,820,849
518,992 - 12,820,849
5.4.03.15 Biaya Operasional Lainnya Melati
30-Dec-2015 M-16-006321 BIAYA OPERASIONAL LAINNYA MELATI DESEMBER 2015 159,922 - 16,138,800
159,922 - 16,138,800
5.4.03.16 Biaya Operasional Lainnya Raflesia
30-Dec-2015 M-16-006321 BIAYA OPERASIONAL LAINNYA RAFLESIA DESEMBER 2015 434,505 - 9,297,702
434,505 - 9,297,702
5.4.03.17 Biaya Operasional Lainnya Lotus
30-Dec-2015 M-16-006321 BIAYA OPERASIONAL LAINNYA LOTUS DESEMBER 2015 428,470 - 5,684,911
428,470 - 5,684,911
5.4.03.18 Biaya Operasional Lainnya Poliklinik
30-Dec-2015 M-16-006321 BIAYA OPERASIONAL LAINNYA POLIKLINIK DESEMBER 2015 16,079,700 - 376,100,376
16,079,700 - 376,100,376
5.4.03.20 Biaya Operasional Lainnya ICU
30-Dec-2015 M-16-006321 BIAYA OPERASIONAL LAINNYA ICU DESEMBER 2015 57,331 - 2,735,158
57,331 - 2,735,158
5.4.03.22 Biaya Operasional Lainnya Nicu
Page 133
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
Saldo Awal 373,385
30-Dec-2015 M-16-006321 BIAYA OPERASIONAL LAINNYA NICU DESEMBER 2015 36,209 - 409,594
36,209 - 409,594
5.4.04.04 Jasa Pendampingan Pasien Emergency/IGD
31-Dec-2015 K-16-025944 JASA PENDAMPING PASIEN A/N AZLINA KE SINGAPORE OLEH BR GUSMAN 1,600,000 - 13,552,000
31-Dec-2015 K-16-025944 JASA PENDAMPING PASIEN A/N AZLINA KE SINGAPORE OLEH BR ACHMAD SO 1,600,000 - 15,152,000
31-Dec-2015 K-16-025965 JASA PENDAMPING PASIEN A/N AZLAN BINTI ABDUL RAHIM KE SINGAPORE 1,600,000 - 16,752,000
4,800,000 - 16,752,000
5.4.04.05 Jasa Pendampingan Pasien Cendana
18-Dec-2015 K-15-025898 JASA PENDAMPING PASIEN A/N CAI PO KE SINGAPORE 3,104,000 - 6,304,000
3,104,000 - 6,304,000
5.4.04.08 Jasa Pendampingan Pasien Anggrek
11-Dec-2015 K-15-025852 JASA PENAMPING PASIEN A/N TN ACHMAD DAENG PARAGA KE JOHOR BAHRU 3,316,000 - 31,357,600
3,316,000 - 31,357,600
6.1.01.03 Biaya Gaji Dokter
Saldo Awal 1,688,549,086
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI DOKTER DESEMBER 2015 161,290,403 - 1,849,839,489
### - ###
6.1.01.04 Biaya Gaji Penunjang Medis (Labor)
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI PENUNJANG MEDIS (LABOR) DESEMBER 2015 33,786,228 - 353,042,717
33,786,228 - 353,042,717
6.1.01.05 Biaya Gaji Penunjang Medis (Radiologi)
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI PENUNJANG MEDIS (RADIOLOGI) DESEMBER 2015 34,254,891 - 392,936,697
34,254,891 - 392,936,697
6.1.01.06 Biaya Gaji Penunjang Medis (Apotek)
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI PENUNJANG MEDIS (APOTEK) DESEMBER 2015 72,654,562 - 441,175,920
72,654,562 - 441,175,920
6.1.01.07 Biaya Gaji Penunjang Medis (Fisioterapi)
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI PENUNJANG MEDIS (FISIOTERAPI) DESEMBER 2015 6,275,605 - 64,459,989
6,275,605 - 64,459,989
6.1.01.08 Biaya Gaji Penunjang Medis (Gizi)
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI PENUNJANG MEDIS (GIZI) DESEMBER 2015 61,956,538 - 744,915,792
61,956,538 - 744,915,792
6.1.01.10 Biaya Gaji Rekam Medis
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI REKAM MEDIS DESEMBER 2015 33,741,562 - 461,255,702
33,741,562 - 461,255,702
6.1.01.11 Biaya Gaji Kamar Jenazah
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI KAMAR JENAZAH DESEMBER 2015 3,314,500 - 37,033,950
3,314,500 - 37,033,950
6.1.01.12 Biaya Gaji Keperawatan
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI KEPERAWATAN PELAYANAN MEDIS DESEMBER 2015 6,006,961 - 493,567,481
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI KEPERAWATAN DESEMBER 2015 42,616,108 - 536,183,589
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI KEPERAWATAN/STAF AHLI DESEMBER 2015 5,000,000 - 541,183,589
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI KEPERAWATAN/KOMITE DESEMBER 2015 3,000,000 - 544,183,589
56,623,069 - 544,183,589
6.1.01.14 Biaya Gaji Ruang Operasi/OK
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI RUANG OPERASI/OK DESEMBER 2015 81,452,313 - 775,546,694
81,452,313 - 775,546,694
6.1.01.16 Biaya Gaji Emergency/IGD
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI EMERGENCY/IGD DESEMBER 2015 58,035,473 - 614,319,432
Page 134
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
58,035,473 - 614,319,432
6.1.01.17 Biaya Gaji Cendana
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI CENDANA DESEMBER 2015 40,512,560 - 443,017,889
40,512,560 - 443,017,889
6.1.01.20 Biaya Gaji Poliklinik
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI POLIKLINIK/MCU DESEMBER 2015 3,183,400 - 944,102,839
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI POLIKLINIK/TUMBUH KEMBANG ANAK DESEMBER 2015 3,719,968 - 947,822,807
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI POLIKLINIK DESEMBER 2015 88,173,558 - 1,035,996,365
95,076,926 - ###
6.1.01.21 Biaya Gaji Melati
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI MELATI DESEMBER 2015 82,509,901 - 664,384,290
82,509,901 - 664,384,290
6.1.01.22 Biaya Gaji Tulip
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI TULIP DESEMBER 2015 45,884,493 - 538,936,644
45,884,493 - 538,936,644
6.1.01.23 Biaya Gaji Anggrek
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI ANGGREK DESEMBER 2015 59,214,967 - 656,961,207
59,214,967 - 656,961,207
6.1.01.24 Biaya Gaji Mawar
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI MAWAR DESEMBER 2015 89,441,946 - 724,315,511
89,441,946 - 724,315,511
6.1.01.25 Biaya Gaji Rumah Tangga
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI RUMAH TANGGA DESEMBER 2015 39,648,869 - 320,559,231
39,648,869 - 320,559,231
6.1.01.27 Biaya Gaji Maintenance
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI MAINTENANCE DESEMBER 2015 51,579,778 - 559,672,603
51,579,778 - 559,672,603
6.1.01.28 Biaya Gaji Driver
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI DRIVER DESEMBER 2015 20,139,400 - 210,090,450
20,139,400 - 210,090,450
6.1.01.29 Biaya Gaji Sanitasi & Laundry
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI SANITASI & LAUNDRY DESEMBER 2015 50,452,051 - 485,097,502
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI SANITASI & LAUNDRY/KESEHATAN LINGKUNGAN DESEMBER 2015 25,668,674 - 510,766,176
76,120,725 - 510,766,176
6.1.01.30 Biaya Gaji Personalia & Adm Umum
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI PERSONALIA & ADM UMUM DESEMBER 2015 39,951,904 - 720,424,183
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI PERSONALIA & ADM UMUM/SEKERTARIS DESEMBER 2015 3,537,200 - 723,961,383
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI PERSONALIA & ADM UMUM/STAF AHLI DESEMBER 2015 4,589,712 - 728,551,095
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI PERSONALIA & ADM UMUM/PELAKSANA HARIAN DEWAN DESEMB 17,000,000 - 745,551,095
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI PERSONALIA & ADM UMUM/STAF DEWAN DESEMBER 2015 3,597,468 - 749,148,563
68,676,284 - 749,148,563
6.1.01.31 Biaya Gaji Pemasaran
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI PEMASARAN DESEMBER 2015 15,595,043 - 116,534,708
15,595,043 - 116,534,708
6.1.01.32 Biaya gaji Operator
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI OPERATOR DESEMBER 2015 5,769,836 - 50,711,308
5,769,836 - 50,711,308
6.1.01.33 Biaya Gaji Akuntansi & Keuangan
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI AKUNTANSI & KEUANGAN DESEMBER 2015 42,989,082 - 452,073,681
42,989,082 - 452,073,681
Page 135
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
6.1.01.35 Biaya Gaji Akuntansi Keuangan (Billing)
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI AKUNTANSI KEUANGAN (BILLING) DESEMBER 2015 39,560,486 - 424,052,357
39,560,486 - 424,052,357
6.1.01.36 Biaya Gaji Akuntansi Keuangan (Kasir)
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI AKUNTANSI KEUANGAN (KASIR) DESEMBER 2015 18,167,651 - 263,001,035
18,167,651 - 263,001,035
6.1.01.37 Biaya Gaji Akuntansi Keuangan (Gudang)
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI AKUNTANSI KEUANGAN (GUDANG) DESEMBER 2015 26,930,397 - 195,210,858
26,930,397 - 195,210,858
6.1.01.38 Biaya Gaji Akuntansi Keuangan (EDP)
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI AKUNTANSI KEUANGAN (EDP) DESEMBER 2015 9,228,000 - 105,534,050
9,228,000 - 105,534,050
6.1.01.40 Biaya Gaji Security
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI SECURITY DESEMBER 2015 63,709,582 - 732,310,462
63,709,582 - 732,310,462
6.1.01.43 Biaya Gaji Admission
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI ADMISSION DESEMBER 2015 27,729,574 - 203,074,622
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI ADMISSION/PELAPORAN DESEMBER 2015 14,505,531 - 217,580,153
42,235,105 - 217,580,153
6.1.01.44 Biaya Gaji Akunt & Keu (Verifikasi)
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI AKUNT & KEU (VERIFIKASI) DESEMBER 2015 12,964,948 - 291,757,597
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI AKUNT & KEU (VERIFIKASI)/JKN DESEMBER 2015 23,542,829 - 315,300,426
36,507,777 - 315,300,426
6.1.01.45 Biaya Gaji ICU
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI ICU DESEMBER 2015 36,116,436 - 401,514,143
36,116,436 - 401,514,143
6.1.01.48 Biaya Gaji Lotus
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI LOTUS DESEMBER 2015 72,668,460 - 564,104,428
72,668,460 - 564,104,428
6.1.01.49 Biaya Gaji Raflesia
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI RAFLESIA DESEMBER 2015 74,785,151 - 632,577,449
74,785,151 - 632,577,449
6.1.01.50 Biaya Gaji DIREKSI
16-Dec-2015 M-15-006266 PPH 21 GAJI PEGAWAI DITANGGUNG PERUSAHAAN NOPEMBER 2015 2,760,625 - 578,446,313
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA GAJI DIREKSI DESEMBER 2015 30,000,000 - 608,446,313
32,760,625 - 608,446,313
6.1.04.04 Lembur Labor
30-Dec-2015 M-16-006290 LEMBUR LABOR DESEMBER 2015 152,900 - 21,144,500
152,900 - 21,144,500
6.1.04.05 Lembur Radiologi
30-Dec-2015 M-16-006290 LEMBUR RADIOLOGI DESEMBER 2015 5,340,800 - 26,298,600
5,340,800 - 26,298,600
6.1.04.06 Lembur Apotek
30-Dec-2015 M-16-006290 LEMBUR APOTEK DESEMBER 2015 3,659,400 - 95,722,200
3,659,400 - 95,722,200
6.1.04.08 Lembur Gizi
30-Dec-2015 M-16-006290 LEMBUR GIZI DESEMBER 2015 3,387,500 - 44,441,300
3,387,500 - 44,441,300
Page 136
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
6.1.04.10 Lembur Medical Record
30-Dec-2015 M-16-006290 LEMBUR MEDICAL RECORD DESEMBER 2015 7,001,600 - 151,037,400
7,001,600 - 151,037,400
6.1.04.12 Lembur Keperawatan
30-Dec-2015 M-16-006290 LEMBUR KEPERAWATAN DESEMBER 2015 1,120,000 - 7,219,300
1,120,000 - 7,219,300
6.1.04.14 Lembur Ruang Opersi/OK
30-Dec-2015 M-16-006290 LEMBUR RUANG OPERSI/OK DESEMBER 2015 4,768,000 - 37,963,900
4,768,000 - 37,963,900
6.1.04.16 Lembur Emergency/IGD
30-Dec-2015 M-16-006290 LEMBUR EMERGENCY/IGD DESEMBER 2015 629,500 - 9,350,100
629,500 - 9,350,100
6.1.04.17 Lembur Cendana
30-Dec-2015 M-16-006290 LEMBUR CENDANA DESEMBER 2015 300,000 - 7,605,200
300,000 - 7,605,200
6.1.04.20 Lembur Poliklinik
30-Dec-2015 M-16-006290 LEMBUR POLIKLINIK DESEMBER 2015 219,900 - 6,589,800
219,900 - 6,589,800
6.1.04.21 Lembur Melati
30-Dec-2015 M-16-006290 LEMBUR MELATI DESEMBER 2015 350,000 - 6,259,200
350,000 - 6,259,200
6.1.04.22 Lembur Tulip
30-Dec-2015 M-16-006290 LEMBUR TULIP DESEMBER 2015 200,000 - 5,935,100
200,000 - 5,935,100
6.1.04.23 Lembur Anggrek
30-Dec-2015 M-16-006290 LEMBUR ANGGREK DESEMBER 2015 400,000 - 5,904,000
400,000 - 5,904,000
6.1.04.24 Lembur Mawar
30-Dec-2015 M-16-006290 LEMBUR MAWAR DESEMBER 2015 400,000 - 3,144,900
400,000 - 3,144,900
6.1.04.25 Lembur Rumah Tangga
30-Dec-2015 M-16-006290 LEMBUR RUMAH TANGGA DESEMBER 2015 2,984,300 - 17,003,400
2,984,300 - 17,003,400
6.1.04.27 Lembur Maintenance
30-Dec-2015 M-16-006290 LEMBUR MAINTENANCE DESEMBER 2015 6,310,800 - 85,561,300
6,310,800 - 85,561,300
6.1.04.28 Lembur Driver
30-Dec-2015 M-16-006290 LEMBUR DRIVER DESEMBER 2015 7,305,000 - 66,191,300
7,305,000 - 66,191,300
6.1.04.29 Lembur Sanitasi &Laundry
30-Dec-2015 M-16-006290 LEMBUR SANITASI &LAUNDRY DESEMBER 2015 1,715,600 - 37,602,900
30-Dec-2015 M-16-006290 LEMBUR SANITASI &LAUNDRY/KESEHATAN LINGKUNGAN DESEMBER 2015 1,741,400 - 39,344,300
3,457,000 - 39,344,300
6.1.04.33 Lembur Akuntansi & Keu
30-Dec-2015 M-16-006290 LEMBUR AKUNTANSI & KEU DESEMBER 2015 285,800 - 4,148,700
285,800 - 4,148,700
6.1.04.35 Lembur Biling
Page 137
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
30-Dec-2015 M-16-006290 LEMBUR BILING DESEMBER 2015 9,481,500 - 83,934,500
9,481,500 - 83,934,500
6.1.04.36 Lembur Kasir
30-Dec-2015 M-16-006290 LEMBUR KASIR DESEMBER 2015 6,468,300 - 40,364,400
6,468,300 - 40,364,400
6.1.04.37 Lembur Gudang
30-Dec-2015 M-16-006290 LEMBUR GUDANG DESEMBER 2015 857,400 - 10,591,800
857,400 - 10,591,800
6.1.04.38 Lembur EDP
30-Dec-2015 M-16-006290 LEMBUR EDP DESEMBER 2015 2,978,400 - 21,840,700
2,978,400 - 21,840,700
6.1.04.40 Lembur Securiti
30-Dec-2015 M-16-006290 LEMBUR SECURITI DESEMBER 2015 30,050,100 - 372,307,300
30,050,100 - 372,307,300
6.1.04.43 Lembur Admision
30-Dec-2015 M-16-006290 LEMBUR ADMISION DESEMBER 2015 2,499,200 - 43,263,000
30-Dec-2015 M-16-006290 LEMBUR ADMISION/PELAPORAN DESEMBER 2015 1,566,800 - 44,829,800
4,066,000 - 44,829,800
6.1.04.44 Lembur Verifikasi
30-Dec-2015 M-16-006290 LEMBUR VERIFIKASI/JKN DESEMBER 2015 2,392,100 - 27,521,800
2,392,100 - 27,521,800
6.1.04.45 Lembur ICU
30-Dec-2015 M-16-006290 LEMBUR ICU DESEMBER 2015 300,000 - 3,059,500
300,000 - 3,059,500
6.1.04.47 Lembur Raflesia
30-Dec-2015 M-16-006290 LEMBUR RAFLESIA DESEMBER 2015 981,400 - 8,426,900
981,400 - 8,426,900
6.1.04.48 Lembur Lotus
30-Dec-2015 M-16-006290 LEMBUR LOTUS DESEMBER 2015 450,000 - 3,568,800
450,000 - 3,568,800
6.1.05.10 Pakaian Dinas Medical Record
23-Dec-2015 019038 HUTANG BUKIT MAS JAYA, P.T, NO. FAKTUR: BMJ/INV/13747 - 6.1.05.10 700,000 - 3,315,745
700,000 - 3,315,745
6.1.05.12 Pakaian Dinas Keperawatan
700,000 - 2,269,447
6.1.05.29 Pakaian Dinas Sanitasi &Laundry
700,000 - 2,966,979
6.1.05.30 Pakaian Dinas Personalia & Adm Umum
700,000 - 2,966,979
6.1.05.33 Pakaian Dinas Akuntansi & Keu
700,000 - 2,443,830
6.1.05.44 Pakaian Dinas Verifikasi
23-Dec-2015 019038 HUTANG BUKIT MAS JAYA, P.T, NO. FAKTUR: BMJ/INV/13747 - 6.1.05.44 2,100,000 - 3,843,830
Page 138
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
2,100,000 - 3,843,830
6.1.07.04 Cuti Labor
04-Dec-2015 M-15-006246 TUNJANGAN CUTI SDRI NURUL HIDAYANI PERIODE 2014-2015 TGL 19-24 NO 1,286,000 - 8,937,400
04-Dec-2015 M-15-006247 TUNJANGAN CUTI SDRI EMY SULISTIORINI PERIODE 2014-2015 TGL 28-05 J 1,566,300 - 10,503,700
2,852,300 - 10,503,700
6.1.07.05 Cuti Radiologi
18-Dec-2015 M-15-006278 TUNJANGAN CUTI SDR CHANDRA ADIKA S PERIODE 2014-2015 TGL 19-03 J 1,286,000 - 8,461,000
1,286,000 - 8,461,000
6.1.07.06 Cuti Apotek
04-Dec-2015 M-15-006235 TUNJANGAN CUTI SDR KHOIRUL WALAD PERIODE 2014-2015 TGL 13-05 OKT 1,566,300 - 24,241,400
1,566,300 - 24,241,400
6.1.07.08 Cuti Gizi
04-Dec-2015 M-15-006228 TUNJANGAN CUTI SDRI IRA KUSUMASTUTI PERIODE 2014-2015 TGL 23-28 D 1,095,000 - 16,328,800
1,095,000 - 16,328,800
6.1.07.12 Cuti Keperawatan
04-Dec-2015 M-15-006238 TUNJANGAN CUTI SDRI DELVIA HASYYU PERIODE 2014-2015 TGL 21-31 DES 1,644,200 - 12,638,400
18-Dec-2015 M-15-006273 TUNJANGAN CUTI SDRI HENDRIKA PERIODE 2014-2015 TGL 30-04 JAN 2016 1,798,900 - 14,437,300
3,443,100 - 14,437,300
6.1.07.14 Cuti Ruang Opersi/OK
04-Dec-2015 M-15-006229 TUNJANGAN CUTI SDRI SUPRIHATIN PERIODE 2014-2015 TGL 01-05 DES 20 1,566,300 - 26,071,700
04-Dec-2015 M-15-006241 TUNJANGAN CUTI SDRI NURUL HUSNA PERIODE 2014-2015 TGL 15-19 NOP 1,502,700 - 27,574,400
04-Dec-2015 M-15-006242 TUNJANGAN CUTI SDRI MELANO SESTI PERIODE 2014-2015 TGL 15-19 NOP 1,502,700 - 29,077,100
18-Dec-2015 M-15-006274 TUNJANGAN CUTI SDRI ANGELIA ODORA P PERIODE 2014-2015 TGL 30-04 J 1,502,700 - 30,579,800
18-Dec-2015 M-15-006275 TUNJANGAN ZR WINARSIH PERIODE 2014-2015 TGL 12-18 DES 2015 1,502,700 - 32,082,500
7,577,100 - 32,082,500
6.1.07.17 Cuti Cendana
04-Dec-2015 M-15-006226 TUNJANGAN CUTI SDRI FITRIA MEY LESTARI PERIODE 2014-2015 TGL 16-21 1,502,700 - 16,855,000
04-Dec-2015 M-15-006233 TUNJANGAN CUTI ZR ELFERIDA PERIODE 2014-2015 TGL 26-06 JAN 2016 1,502,700 - 18,357,700
04-Dec-2015 M-15-006234 TUNJANGAN CUTI SDRI DEWI SIAGIAN PERIODE 2014-2015 TGL 29-04 JAN 2 1,502,700 - 19,860,400
4,508,100 - 19,860,400
6.1.07.20 Cuti Poliklinik
04-Dec-2015 M-15-006227 TUNJANGAN CUTI ZR MARGARETHA WELIN PERIODE 2014-2015 TGL 18-02 J 1,566,300 - 35,897,200
04-Dec-2015 M-15-006230 TUNJANGAN CUTI SDRI RINA WANTI LIMBONG PERIODE 2014-2015 TGL 07-1 1,502,700 - 37,399,900
3,069,000 - 37,399,900
6.1.07.22 Cuti Tulip
18-Dec-2015 M-15-006271 TUNJANGAN CUTI SDR FRIMA PARULIAN SARAGI PERIODE 2014-2015 TGL 27 1,502,700 - 16,806,800
1,502,700 - 16,806,800
6.1.07.23 Cuti Anggrek
04-Dec-2015 M-15-006231 TUNJANGAN CUTI SDR JABENDRI PERIODE 2014-2015 TGL 02-07 DES 2015 1,566,300 - 21,646,400
04-Dec-2015 M-15-006232 TUNJANGAN CUTI SDRI LERNA UDUR S PERIODE 2014-2015 TGL 04-11 JAN 1,566,300 - 23,212,700
3,132,600 - 23,212,700
6.1.07.24 Cuti Mawar
04-Dec-2015 M-15-006239 TUNJANGAN CUTI SDRI AGNES WAHYU NUNING A PERIODE 2014-2015 TGL 0 1,566,300 - 15,001,100
18-Dec-2015 M-15-006269 TUNJANGAN CUTI SDRI THERESYA ROWELY MARSEVAN PERIODE 2014-2015 T 1,502,700 - 16,503,800
18-Dec-2015 M-15-006284 TUNJANGAN CUTI SDRI EVALIA PERIODE 2014-2015 TGL 18-25 NOP 2015 1,502,700 - 18,006,500
4,571,700 - 18,006,500
6.1.07.27 Cuti Maintenance
04-Dec-2015 M-15-006249 TUNJANGAN CUTI SDR BUDI RIYANTO PERIODE 2014-2015 TGL 30-04 DES 2 1,604,800 - 24,995,400
1,604,800 - 24,995,400
6.1.07.29 Cuti Sanitasi &Laundry
04-Dec-2015 M-15-006236 TUNJANGAN CUTI SDR RAJA NURFAIZAL PERIODE 2014-2015 TGL 27-08 JAN 1,183,700 - 14,793,700
04-Dec-2015 M-15-006245 TUNJANGAN CUTI SDR BAMBANG PERIODE 2014-2015 TGL 04-09 DES 2015 1,183,700 - 15,977,400
18-Dec-2015 M-15-006279 TUNJANGAN CUTI SDR PHILIPUS PIRU PERIODE 2014-2015 TGL 05-09 JAN 2 1,286,000 - 17,263,400
Page 139
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
18-Dec-2015 M-15-006286 TUNJANGAN CUTI SDRI MUNARTI PERIODE 2014-2015 TGL 21-29 DES 2015 1,233,800 - 18,497,200
4,887,200 - 18,497,200
6.1.07.30 Cuti Personalia & Adm Umum
18-Dec-2015 M-15-006285 TUNJANGAN CUTI SDR EDI PERIODE 2014-2015 TGL - 1,502,700 - 9,658,700
1,502,700 - 9,658,700
6.1.07.34 Cuti Dokter
04-Dec-2015 M-15-006237 TUNJANGAN CUTI DR DECYARAN LEBANG PERIODE 2013-2014 TGL 26-30 N 3,000,000 - 58,850,000
18-Dec-2015 M-15-006268 TUNJANGAN CUTI DR BENNY SYAHPUTRA PERIODE 2014-2015 2,000,000 - 60,850,000
18-Dec-2015 M-15-006272 TUNJANGAN CUTI DR DELVI DESIANTI PERIODE 2014-2005 TGL 01-05 DES 2,000,000 - 62,850,000
18-Dec-2015 M-15-006280 TUNJANGAN CUTI DR YULIA EVELINE PERIODE 2014-2015 TGL 30-31 DES 2 2,000,000 - 64,850,000
9,000,000 - 64,850,000
6.1.07.35 Cuti Biling
04-Dec-2015 M-15-006240 TUNJANGAN CUTI SDRI SISKA HANDAYANI PERIODE 2014-2015 TGL 26-31 D 1,286,000 - 17,047,400
18-Dec-2015 M-15-006270 TUNJANGAN CUTI SDRI PRAMITA STEFANI ULI PERIODE 2014-2015 TGL 2014 1,286,000 - 18,333,400
2,572,000 - 18,333,400
6.1.07.36 Cuti Kasir
18-Dec-2015 M-15-006276 TUNJANGAN CUTI SDR RAJA MUNAWAR PERIODE 2014-2015 TGL 30-11 DES 1,286,000 - 6,325,600
18-Dec-2015 M-15-006277 TUNJANGAN CUTI SDRI RIDHA HASMIYATUN PERIODE 2014-2015 TGL 21-29 1,233,800 - 7,559,400
2,519,800 - 7,559,400
6.1.07.39 Cuti PPC & Pembelian
04-Dec-2015 M-15-006225 TUNJANGAN CUTI SDR HARSONO PERIODE 2014-2015 TGL 23-01 DES 2015 1,566,300 - 2,852,300
1,566,300 - 2,852,300
6.1.07.40 Cuti Securiti
04-Dec-2015 M-15-006243 TUNJANGAN CUTI SDR ALI SUTOPO PERIODE 2014-2015 TGL 01-08 DES 201 1,286,000 - 28,119,500
04-Dec-2015 M-15-006250 TUNJANGAN CUTI SDR AFRIYANTO PERIODE 2014-2015 1,233,800 - 29,353,300
18-Dec-2015 M-15-006282 TUNJANGAN CUTI SDR YOHANIS MEKU PERIODE 2013-2014 TGL 23-01 DES 1,183,700 - 30,537,000
18-Dec-2015 M-15-006283 TUNJANGAN CUTI SDR MARIANUS RINO PERIODE 2014-2015 TGL 26-30 DES 1,233,800 - 31,770,800
4,937,300 - 31,770,800
6.1.07.42 Cuti Pendaftaran
04-Dec-2015 M-15-006248 TUNJANGAN CUTI SDRI SILVIA YUANDA PUTRI PERIODE 2014-2015 TGL 04-0 1,286,000 - 3,805,800
1,286,000 - 3,805,800
6.1.07.47 Cuti Raflesia
18-Dec-2015 M-15-006281 TUNJANGAN CUTI SDRI JUITA SARI PERIODE 2014-2015 TGL 14-27 DES 201 1,502,700 - 12,203,400
1,502,700 - 12,203,400
6.1.08.00 Tunjangan Pengobatan
10-Dec-2015 K-15-025804 PREMI KESEHATAN DES 2015 70,577,063 - 72,945,988
16-Dec-2015 M-15-006266 TUNJANGAN PENGOBATAN BPJS DIREKSI DITANGGUNG PERUSAHAAN DES 2 - (236,250) 72,709,738
30-Dec-2015 M-16-006290 TUNJANGAN PENGOBATAN BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 - (66,015,899) 6,693,839
30-Dec-2015 M-16-006306 PIUTANG USAHA LANGGANAN DILUAR MEDIK DAN OBAT (BPJS KESEHATAN) - (268,530) 6,425,309
70,577,063 (66,520,679) 6,425,309
6.1.08.04 Pengobatan Labor
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN LABOR BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 1,085,861 - 3,150,171
1,085,861 - 3,150,171
6.1.08.05 Pengobatan Radiologi
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN RADIOLOGI BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 900,884 - 3,239,713
900,884 - 3,239,713
6.1.08.06 Pengobatan Apotek
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN APOTEK BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 2,386,838 - 7,053,102
2,386,838 - 7,053,102
6.1.08.08 Pengobatan Gizi
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN GIZI BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 1,933,417 - 6,874,373
Page 140
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
1,933,417 - 6,874,373
6.1.08.10 Pengobatan Medical Record
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN MEDICAL RECORD BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 1,092,113 - 4,118,035
1,092,113 - 4,118,035
6.1.08.11 Pengobatan Kamar Jenasah
Saldo Awal 220,304
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN KAMAR JENASAH BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 234,144 - 454,448
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN KAMAR JENASAH BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 110,152 - 564,600
344,296 - 564,600
6.1.08.12 Pengobatan Keperawatan
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN KEPERAWATAN/PELAYANAN MEDIS BPJS KESEHATAN DESEMBE 216,648 - 1,988,912
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN KEPERAWATAN BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 717,884 - 2,706,796
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN KEPERAWATAN/STAF AHLI BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 107,412 - 2,814,208
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN KEPERAWATAN/KOMITE BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 120,000 - 2,934,208
1,161,944 - 2,934,208
6.1.08.14 Pengobatan Ruang Opersi/OK
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN RUANG OPERSI/OK BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 2,148,242 - 5,907,665
2,148,242 - 5,907,665
6.1.08.16 Pengobatan Emergency/IGD
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN EMERGENCY/IGD BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 1,849,845 - 5,222,975
1,849,845 - 5,222,975
6.1.08.17 Pengobatan Cendana
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN CENDANA BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 1,185,853 - 3,772,383
1,185,853 - 3,772,383
6.1.08.20 Pengobatan Poliklinik
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN POLIKLINIK/TUMBUH KEMBANG ANAK BPJS KESEHATAN DESE 127,536 - 6,063,500
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN POLIKLINIK/MCU BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 107,412 - 6,170,912
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN POLIKLINIK BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 2,796,802 - 8,967,714
3,031,750 - 8,967,714
6.1.08.21 Pengobatan Melati
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN MELATI BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 2,167,701 - 5,322,235
2,167,701 - 5,322,235
6.1.08.22 Pengobatan Tulip
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN TULIP BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 1,288,945 - 3,759,423
1,288,945 - 3,759,423
6.1.08.23 Pengobatan Anggrek
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN ANGGREK BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 1,718,593 - 5,263,191
1,718,593 - 5,263,191
6.1.08.24 Pengobatan Mawar
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN MAWAR BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 2,900,126 - 7,322,489
2,900,126 - 7,322,489
6.1.08.25 Pengobatan Rumah Tangga
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN RUMAH TANGGA BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 1,396,357 - 3,285,930
1,396,357 - 3,285,930
6.1.08.27 Pengobatan Maintenance
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN MAINTENANCE BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 1,803,117 - 5,437,915
1,803,117 - 5,437,915
6.1.08.28 Pengobatan Driver
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN DRIVER BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 751,885 - 2,255,655
751,885 - 2,255,655
6.1.08.29 Pengobatan Sanitasi &Laundry
Page 141
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN SANITASI &LAUNDRY BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 1,777,717 - 6,127,972
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN SANITASI &LAUNDRY/KESEHATAN LINGKUNGAN BPJS KESEHA 1,009,645 - 7,137,617
2,787,362 - 7,137,617
6.1.08.30 Pengobatan Personalia & Adm Umum
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN PERSONALIA & ADM UMUM BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 1,193,252 - 6,693,774
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN PERSONALIA & ADM UMUM/SEKERTARIS BPJS KESEHATAN DE 107,412 - 6,801,186
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN PERSONALIA & ADM UMUM/STAF AHLI DIREKTUR BPJS KESEH 170,980 - 6,972,166
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN PERSONALIA & ADM UMUM/PELAKSANA HARIAN DEWAN BPJS 189,000 - 7,161,166
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN PERSONALIA & ADM UMUM/STAF DEWAN BPJS KESEHATAN DE 107,412 - 7,268,578
1,768,056 - 7,268,578
6.1.08.31 Pengobatan Pemasaran
Saldo Awal 620,472
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN PEMASARAN BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 403,824 - 1,024,296
403,824 - 1,024,296
6.1.08.32 Pengobatan Operator
Saldo Awal 214,824
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN OPERATOR BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 107,412 - 322,236
107,412 - 322,236
6.1.08.33 Pengobatan Akuntansi & Keu
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN AKUNTANSI & KEU BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 1,134,164 - 3,373,928
1,134,164 - 3,373,928
6.1.08.34 Pengobatan Dokter
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN DOKTER BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 3,954,596 - 12,299,028
3,954,596 - 12,299,028
6.1.08.35 Pengobatan Biling
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN BILING BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 1,503,769 - 4,726,131
1,503,769 - 4,726,131
6.1.08.36 Pengobatan Kasir
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN KASIR BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 644,472 - 2,148,242
644,472 - 2,148,242
6.1.08.37 Pengobatan Gudang
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN GUDANG BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 904,689 - 2,346,438
904,689 - 2,346,438
6.1.08.38 Pengobatan EDP
Saldo Awal 429,648
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN EDP BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 214,824 - 644,472
214,824 - 644,472
6.1.08.40 Pengobatan Securiti
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN SECURITI BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 2,577,890 - 7,881,278
2,577,890 - 7,881,278
6.1.08.43 Pengobatan Admision
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN ADMISION BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 859,297 - 2,040,830
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN ADMISION/PELAPORAN BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 429,844 - 2,470,674
1,289,141 - 2,470,674
6.1.08.44 Pengobatan Verifikasi
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN VERIFIKASI BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 429,648 - 2,688,042
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN VERIFIKASI/JKN BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 751,885 - 3,439,927
1,181,533 - 3,439,927
6.1.08.45 Pengobatan ICU
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN ICU BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 980,449 - 3,263,583
980,449 - 3,263,583
6.1.08.47 Pengobatan Raflesia
Page 142
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN RAFLESIA BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 1,956,209 - 5,756,892
1,956,209 - 5,756,892
6.1.08.48 Pengobatan Lotus
30-Dec-2015 M-16-006290 PENGOBATAN LOTUS BPJS KESEHATAN DESEMBER 2015 2,255,654 - 5,697,131
2,255,654 - 5,697,131
6.1.08.49 Pengobatan Direksi
Saldo Awal 236,250
16-Dec-2015 M-15-006266 TUNJANGAN PENGOBATAN BPJS DIREKSI DITANGGUNG PERUSAHAAN DES 2 236,250 - 472,500
236,250 - 472,500
6.1.10.04 THR Labor
15-Dec-2015 M-15-006265 THR LABOR DESEMBER 2015 1,816,730 - 21,089,101
1,816,730 - 21,089,101
6.1.10.05 THR Radiologi
15-Dec-2015 M-15-006265 THR RADIOLOGI DESEMBER 2015 3,289,317 - 26,806,721
3,289,317 - 26,806,721
6.1.10.06 THR Apotek
15-Dec-2015 M-15-006265 THR APOTEK DESEMBER 2015 5,072,436 - 54,440,199
5,072,436 - 54,440,199
6.1.10.07 THR Fisioterapi
15-Dec-2015 M-15-006265 THR FISIOTERAPI DESEMBER 2015 466,217 - 3,071,516
466,217 - 3,071,516
6.1.10.08 THR Gizi
15-Dec-2015 M-15-006265 THR GIZI DESEMBER 2015 5,550,871 - 45,740,682
5,550,871 - 45,740,682
6.1.10.10 THR Medical Record
15-Dec-2015 M-15-006265 THR MEDICAL RECORD DESEMBER 2015 2,451,359 - 29,583,653
2,451,359 - 29,583,653
6.1.10.11 THR Kamar Jenasah
15-Dec-2015 M-15-006265 THR KAMAR JENASAH DESEMBER 2015 199,777 - 2,971,139
199,777 - 2,971,139
6.1.10.12 THR Keperawatan
15-Dec-2015 M-15-006265 THR KEPERAWATAN/PELAYANAN MEDIS DESEMBER 2015 295,447 - 25,715,572
15-Dec-2015 M-15-006265 THR KEPERAWATAN DESEMBER 2015 629,771 - 26,345,343
15-Dec-2015 M-15-006265 THR KEPERAWATAN/DIKLAT DESEMBER 2015 928,859 - 27,274,202
15-Dec-2015 M-15-006265 THR KEPERAWATAN/STAF AHLI DESEMBER 2015 676,796 - 27,950,998
15-Dec-2015 M-15-006265 THR KEPERAWATAN/KOMITE DESEMBER 2015 284,311 - 28,235,309
2,815,184 - 28,235,309
6.1.10.14 THR Ruang Opersi/OK
15-Dec-2015 M-15-006265 THR RUANG OPERSI/OK DESEMBER 2015 5,943,670 - 51,706,508
5,943,670 - 51,706,508
6.1.10.16 THR Emergency/IGD
15-Dec-2015 M-15-006265 THR EMERGENCY/IGD DESEMBER 2015 3,362,898 - 39,691,978
3,362,898 - 39,691,978
6.1.10.17 THR Cendana
15-Dec-2015 M-15-006265 THR CENDANA DESEMBER 2015 2,144,449 - 27,721,523
2,144,449 - 27,721,523
6.1.10.20 THR Poliklinik
15-Dec-2015 M-15-006265 THR POLIKLINIK DESEMBER 2015 5,687,385 - 72,285,028
15-Dec-2015 M-15-006265 THR POLIKLINIK/MCU DESEMBER 2015 190,425 - 72,475,453
5,877,810 - 72,475,453
Page 143
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
6.1.10.21 THR Melati
15-Dec-2015 M-15-006265 THR MELATI DESEMBER 2015 3,514,828 - 37,919,998
3,514,828 - 37,919,998
6.1.10.22 THR Tulip
15-Dec-2015 M-15-006265 THR TULIP DESEMBER 2015 3,618,737 - 37,343,466
3,618,737 - 37,343,466
6.1.10.23 THR Anggrek
15-Dec-2015 M-15-006265 THR ANGGREK DESEMBER 2015 4,581,927 - 47,701,603
4,581,927 - 47,701,603
6.1.10.24 THR Mawar
15-Dec-2015 M-15-006265 THR MAWAR DESEMBER 2015 6,584,387 - 46,734,860
6,584,387 - 46,734,860
6.1.10.25 THR Rumah Tangga
15-Dec-2015 M-15-006265 THR RUMAH TANGGA DESEMBER 2015 1,481,487 - 12,724,400
1,481,487 - 12,724,400
6.1.10.26 THR Ruang Jahit
15-Dec-2015 M-15-006265 THR RUANG JAHIT DESEMBER 2015 869,472 - 7,487,300
869,472 - 7,487,300
6.1.10.27 THR Maintenance
15-Dec-2015 M-15-006265 THR MAINTENANCE DESEMBER 2015 4,609,537 - 37,706,247
4,609,537 - 37,706,247
6.1.10.28 THR Driver
15-Dec-2015 M-15-006265 THR DRIVER DESEMBER 2015 1,754,538 - 14,186,500
1,754,538 - 14,186,500
6.1.10.29 THR Sanitasi &Laundry
15-Dec-2015 M-15-006265 THR SANITASI &LAUNDRY DESEMBER 2015 999,378 - 25,523,258
15-Dec-2015 M-15-006265 THR SANITASI &LAUNDRY DESEMBER 2015 2,270,141 - 27,793,399
3,269,519 - 27,793,399
6.1.10.30 THR Personalia & Adm Umum
15-Dec-2015 M-15-006265 THR PERSONALIA & ADM UMUM DESEMBER 2015 1,444,123 - 34,238,553
15-Dec-2015 M-15-006265 THR PERSONALIA & ADM UMUM/PELAKSANA HARIAN DEWAN DESEMBER 20 1,697,384 - 35,935,937
15-Dec-2015 M-15-006265 THR PERSONALIA & ADM UMUM/STAF DEWAN DESEMBER 2015 345,393 - 36,281,330
3,486,900 - 36,281,330
6.1.10.31 THR Pemasaran
15-Dec-2015 M-15-006265 THR PEMASARAN DESEMBER 2015 96,825 - 4,135,900
96,825 - 4,135,900
6.1.10.32 THR Operator
15-Dec-2015 M-15-006265 THR OPERATOR DESEMBER 2015 515,758 - 3,799,599
515,758 - 3,799,599
6.1.10.33 THR Akuntansi & Keu
15-Dec-2015 M-15-006265 THR AKUNTANSI & KEU DESEMBER 2015 3,372,864 - 28,605,101
3,372,864 - 28,605,101
6.1.10.34 THR Dokter
15-Dec-2015 M-15-006265 THR DOKTER DESEMBER 2015 10,600,513 - 133,329,800
10,600,513 - 133,329,800
6.1.10.35 THR Biling
15-Dec-2015 M-15-006265 THR BILING DESEMBER 2015 3,455,378 - 29,202,401
3,455,378 - 29,202,401
Page 144
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
6.1.10.36 THR Kasir
15-Dec-2015 M-15-006265 THR KASIR DESEMBER 2015 1,599,892 - 14,050,899
15-Dec-2015 M-15-006265 THR KASIR DESEMBER 2015 833,193 - 14,884,092
2,433,085 - 14,884,092
6.1.10.37 THR Gudang
15-Dec-2015 M-15-006265 THR GUDANG DESEMBER 2015 2,190,998 - 12,381,921
2,190,998 - 12,381,921
6.1.10.40 THR Securiti
15-Dec-2015 M-15-006265 THR SECURITI DESEMBER 2015 5,645,309 - 48,938,503
5,645,309 - 48,938,503
6.1.10.43 THR Admision
15-Dec-2015 M-15-006265 THR ADMISION DESEMBER 2015 1,037,894 - 10,122,378
1,037,894 - 10,122,378
6.1.10.44 THR Verifikasi
15-Dec-2015 M-15-006265 THR VERIFIKASI DESEMBER 2015 2,705,390 - 21,239,099
2,705,390 - 21,239,099
6.1.10.45 THR ICU
15-Dec-2015 M-15-006265 THR ICU DESEMBER 2015 2,462,339 - 27,995,095
2,462,339 - 27,995,095
6.1.10.46 THR Nicu
15-Dec-2015 M-15-006265 THR NICU DESEMBER 2015 2,048,069 - 22,608,901
2,048,069 - 22,608,901
6.1.10.47 THR RAFLESIA
15-Dec-2015 M-15-006265 THR RAFLESIA DESEMBER 2015 5,298,308 - 42,101,055
5,298,308 - 42,101,055
6.1.10.48 THR LOTUS
15-Dec-2015 M-15-006265 THR LOTUS DESEMBER 2015 4,903,946 - 33,005,682
4,903,946 - 33,005,682
6.1.10.51 THR Tata Graha
15-Dec-2015 M-15-006265 THR TATA GRAHA DESEMBER 2015 3,082,832 - 27,456,400
3,082,832 - 27,456,400
6.1.12.04 Asuransi Pegawai Labor
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI LABOR PRUDENTIAL DES 2015 1,014,603 - 34,388,387
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI LABOR JAMSOSTEK DESEMBER 2015 1,432,536 - 35,820,923
2,447,139 - 35,820,923
6.1.12.05 Asuransi Pegawai Radiologi
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI RADIOLOGI PRUDENTIAL DES 2015 676,402 - 39,761,136
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI RADIOLOGI JAMSOSTEK DESEMBER 2015 1,452,407 - 41,213,543
2,128,809 - 41,213,543
6.1.12.06 Asuransi Pegawai Apotek
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI APOTEK PRUDENTIAL DES 2015 4,396,612 - 96,764,667
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI APOTEK JAMSOSTEK DESEMBER 2015 3,080,553 - 99,845,220
7,477,165 - 99,845,220
6.1.12.07 Asuransi Pegawai Fisioterapi
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI FISIOTERAPI PRUDENTIAL DES 2015 338,201 - 7,363,826
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI FISIOTERAPI JAMSOSTEK DESEMBER 2015 266,086 - 7,629,912
604,287 - 7,629,912
6.1.12.08 Asuransi Pegawai Gizi
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI GIZI PRUDENTIAL DES 2015 4,396,612 - 111,104,900
Page 145
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI GIZI JAMSOSTEK DESEMBER 2015 2,626,957 - 113,731,857
7,023,569 - 113,731,857
6.1.12.10 Asuransi Pegawai Rekam Medis
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI REKAM MEDIS PRUDENTIAL DES 2015 2,705,607 - 67,163,348
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI REKAM MEDIS JAMSOSTEK DESEMBER 2015 1,430,642 - 68,593,990
4,136,249 - 68,593,990
6.1.12.11 Asuransi Pegawai Kamar Jenasah
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI KAMAR JENASAH PRUDENTIAL DES 2015 338,201 - 5,910,710
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI KAMAR JENASAH JAMSOSTEK DESEMBER 2015 140,535 - 6,051,245
478,736 - 6,051,245
6.1.12.12 Asuransi Pegawai Keperawatan
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI KEPERAWATAN PRUDENTIAL DES 2015 2,029,206 - 49,241,329
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI KEPERAWATAN/KOMITE PRUDENTIAL DES 2015 676,402 - 49,917,731
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI KEPERAWATAN/PELAYANAN MEDIS JAMSOSTEK DESEMB 254,695 - 50,172,426
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI KEPERAWATAN JAMSOSTEK DESEMBER 2015 1,806,923 - 51,979,349
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI KEPERAWATAN/STAF AHLI JAMSOSTEK DESEMBER 2015 212,000 - 52,191,349
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI KEPERAWATAN/KOMITE JAMSOSTEK DESEMBER 2015 127,200 - 52,318,549
5,106,426 - 52,318,549
6.1.12.14 Asuransi Pegawai Ruang Opersi/OK
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI RUANG OPERSI/OK PRUDENTIAL DES 2015 2,705,607 - 70,079,528
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI RUANG OPERSI/OK JAMSOSTEK DESEMBER 2015 3,453,578 - 73,533,106
6,159,185 - 73,533,106
6.1.12.16 Asuransi Pegawai Emergency/IGD
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI EMERGENCY/IGD PRUDENTIAL DES 2015 1,352,804 - 51,457,966
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI EMERGENCY/IGD JAMSOSTEK DESEMBER 2015 2,460,704 - 53,918,670
3,813,508 - 53,918,670
6.1.12.17 Asuransi Pegawai Cendana
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI CENDANA PRUDENTIAL DES 2015 1,014,600 - 43,096,125
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI CENDANA JAMSOSTEK DESEMBER 2015 1,717,733 - 44,813,858
2,732,333 - 44,813,858
6.1.12.20 Asuransi Pegawai Poliklinik
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI TUMBUH KEMBANG ANAK PRUDENTIAL DES 2015 338,201 - 118,961,650
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI POLIKLINIK PRUDENTIAL DES 2015 338,201 - 119,299,851
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI POLIKLINIK PRUDENTIAL DES 2015 4,396,612 - 123,696,463
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI POLIKLINIK/TUMBUH KEMBANG ANAK JAMSOSTEK DESE 157,727 - 123,854,190
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI POLIKLINIK/MCU JAMSOSTEK DESEMBER 2015 134,976 - 123,989,166
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI POLIKLINIK JAMSOSTEK DESEMBER 2015 3,738,559 - 127,727,725
9,104,276 - 127,727,725
6.1.12.21 Asuransi Pegawai Melati
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI MELATI PRUDENTIAL DES 2015 3,043,808 - 65,498,165
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI MELATI JAMSOSTEK DESEMBER 2015 3,498,420 - 68,996,585
6,542,228 - 68,996,585
6.1.12.22 Asuransi Pegawai Tulip
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI TULIP JAMSOSTEK DESEMBER 2015 1,945,503 - 47,809,265
1,945,503 - 47,809,265
6.1.12.23 Asuransi Pegawai Anggrek
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI ANGGREK PRUDENTIAL DES 2015 1,691,005 - 69,136,004
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI ANGGREK JAMSOSTEK DESEMBER 2015 2,510,715 - 71,646,719
4,201,720 - 71,646,719
6.1.12.24 Asuransi Pegawai Mawar
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI MAWAR PRUDENTIAL DES 2015 2,367,407 - 67,378,284
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI MAWAR JAMSOSTEK DESEMBER 2015 3,792,339 - 71,170,623
6,159,746 - 71,170,623
6.1.12.25 Asuransi Pegawai Rumah Tangga
Page 146
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI RUMAH TANGGA PRUDENTIAL DES 2015 4,734,813 - 42,755,306
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI RUMAH TANGGA JAMSOSTEK DESEMBER 2015 1,681,112 - 44,436,418
6,415,925 - 44,436,418
6.1.12.27 Asuransi Pegawai Maintenance
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI MAINTENANCE PRUDENTIAL DES 2015 3,382,009 - 79,315,333
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI MAINTENANCE JAMSOSTEK DESEMBER 2015 2,186,983 - 81,502,316
5,568,992 - 81,502,316
6.1.12.28 Asuransi Pegawai Driver
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI DRIVER PRUDENTIAL DES 2015 1,691,005 - 26,750,117
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI DRIVER JAMSOSTEK DESEMBER 2015 853,911 - 27,604,028
2,544,916 - 27,604,028
6.1.12.29 Asuransi Pegawai Sanitasi &Laundry
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI SANITASI &LAUNDRY PRUDENTIAL DES 2015 4,396,612 - 75,184,596
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI SANITASI &LAUNDRY/KESEHATAN LINGKUNGAN PRUDEN 2,367,407 - 77,552,003
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI SANITASI &LAUNDRY JAMSOSTEK DESEMBER 2015 2,139,167 - 79,691,170
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI SANITASI &LAUNDRY/KESEHATAN LINGKUNGAN JAMSO 1,088,352 - 80,779,522
9,991,538 - 80,779,522
6.1.12.30 Asuransi Pegawai Personalia & Adm Umum
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI PERSONALIA & ADM UMUM PRUDENTIAL DES 2015 2,029,206 - 83,989,690
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI PERSONALIA & ADM UMUM/STAF AHLI PRUDENTIAL DES 338,201 - 84,327,891
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI PERSONALIA & ADM UMUM/PELAKSANA HARIAN DEWAN 676,402 - 85,004,293
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI PERSONALIA & ADM UMUM 1,693,961 - 86,698,254
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI PERSONALIA & ADM UMUM/SEKERTARIS JAMSOSTEK D 149,977 - 86,848,231
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI PERSONALIA & ADM UMUM/STAF AHLI DIREKTUR JAMS 194,604 - 87,042,835
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI PERSONALIA & ADM UMUM/PELAKSANA HARIAN DEWAN 720,800 - 87,763,635
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI PERSONALIA & ADM UMUM/STAF DEWAN JAMSOSTEK D 152,533 - 87,916,168
5,955,684 - 87,916,168
6.1.12.31 Asuransi Pegawai Pemasaran
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI PEMASARAN PRUDENTIAL DES 2015 338,201 - 7,801,923
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI PEMASARAN JAMSOSTEK DESEMBER 2015 661,230 - 8,463,153
999,431 - 8,463,153
6.1.12.32 Asuransi Pegawai Operator
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI OPERATOR PRUDENTIAL DES 2015 338,201 - 7,251,462
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI OPERATOR JAMSOSTEK DESEMBER 2015 244,641 - 7,496,103
582,842 - 7,496,103
6.1.12.33 Asuransi Pegawai Akuntansi & Keu
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI AKUNTANSI & KEU PRUDENTIAL DES 2015 3,043,808 - 60,758,006
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI AKUNTANSI & KEU JAMSOSTEK DESEMBER 2015 1,822,737 - 62,580,743
4,866,545 - 62,580,743
6.1.12.34 Asuransi Dokter
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI DOKTER PRUDENTIAL DESEMBER 2015 17,286,000 - 303,616,994
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI DOKTER JAMSOSTEK DESEMBER 2015 6,838,713 - 310,455,707
24,124,713 - 310,455,707
6.1.12.35 Asuransi Pegawai Biling
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI BILING PRUDENTIAL DES 2015 1,691,005 - 51,091,946
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI BILING JAMSOSTEK DESEMBER 2015 1,677,365 - 52,769,311
3,368,370 - 52,769,311
6.1.12.36 Asuransi Pegawai Kasir
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI KASIR PRUDENTIAL DES 2015 338,201 - 20,103,095
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI KASIR JAMSOSTEK DESEMBER 2015 770,308 - 20,873,403
1,108,509 - 20,873,403
6.1.12.37 Asuransi Pegawai Gudang
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI GUDANG PRUDENTIAL DES 2015 1,691,005 - 23,065,518
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI GUDANG JAMSOSTEK DESEMBER 2015 1,141,849 - 24,207,367
2,832,854 - 24,207,367
Page 147
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
6.1.12.38 Asuransi Pegawai EDP
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI EDP PRUDENTIAL DES 2015 338,201 - 10,925,493
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI EDP JAMSOSTEK DESEMBER 2015 391,267 - 11,316,760
729,468 - 11,316,760
6.1.12.40 Asuransi Pegawai Securiti
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI SECURITI PRUDENTIAL DES 2015 4,058,411 - 97,652,785
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI SECURITI JAMSOSTEK DESEMBER 2015 2,701,286 - 100,354,071
6,759,697 - 100,354,071
6.1.12.43 Asuransi Pegawai Admision
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI ADMISION PRUDENTIAL DES 2015 676,402 - 18,465,357
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI ADMISION/PELAPORAN PRUDENTIAL DES 2015 676,402 - 19,141,759
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI ADMISION JAMSOSTEK DESEMBER 2015 1,175,734 - 20,317,493
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI ADMISION/PELAPORAN JAMSOSTEK DESEMBER 2015 615,035 - 20,932,528
3,143,573 - 20,932,528
6.1.12.44 Asuransi Pegawai Verifikasi
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI VERIFIKASI PRUDENTIAL DES 2015 1,352,804 - 50,339,890
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI VERIFIKASI/JKN PRUDENTIAL DES 2015 676,402 - 51,016,292
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI VERIFIKASI JAMSOSTEK DESEMBER 2015 549,714 - 51,566,006
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI VERIFIKASI/JKN JAMSOSTEK DESEMBER 2015 998,216 - 52,564,222
3,577,136 - 52,564,222
6.1.12.45 Asuransi Pegawai ICU
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI ICU PRUDENTIAL DES 2015 338,201 - 41,645,978
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI ICU JAMSOSTEK DESEMBER 2015 1,531,337 - 43,177,315
1,869,538 - 43,177,315
6.1.12.47 Asuransi Pegawai Raflesia
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI RAFLESIA PRUDENTIAL DES 2015 2,029,206 - 59,314,171
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI RAFLESIA JAMSOSTEK DESEMBER 2015 3,170,890 - 62,485,061
5,200,096 - 62,485,061
6.1.12.48 Asuransi Pegawai Lotus
16-Dec-2015 M-15-006267 ASURANSI PEGAWAI LOTUS PRUDENTIAL DES 2015 1,352,804 - 46,262,032
30-Dec-2015 M-16-006290 ASURANSI PEGAWAI LOTUS JAMSOSTEK DESEMBER 2015 3,081,143 - 49,343,175
4,433,947 - 49,343,175
6.1.12.49 Asuransi Pegawai Direksi
16-Dec-2015 M-15-006266 ASURANSI PEGAWAI DIREKSI IURAN JAMSOSTEK DITANGGUNG PERUSAHAA 1,872,000 - 36,181,797
1,872,000 - 36,181,797
6.1.14.00 Tunjangan Lainnya
10-Dec-2015 K-15-025806 DANA PEMBINAAN OLAH RAGA NOP 2015 4,210,000 - 21,050,000
4,210,000 - 21,050,000
6.1.14.04 Tunjangan Lainnya Labor
30-Dec-2015 M-16-006290 TUNJANGAN LAINNYA LABOR UPACARA DESEMBER 2015 30,000 - 3,865,459
30,000 - 3,865,459
6.1.14.05 Tunjangan Lainnya Radiologi
30-Dec-2015 M-16-006290 TUNJANGAN LAINNYA RADIOLOGI UPACARA DESEMBER 2015 40,000 - 1,160,000
40,000 - 1,160,000
6.1.14.06 Tunjangan Lainnya Apotek
30-Dec-2015 M-16-006290 TUNJANGAN LAINNYA APOTEK UPACARA DESEMBER 2015 20,000 - 6,114,825
20,000 - 6,114,825
6.1.14.08 Tunjangan Lainnya Gizi
30-Dec-2015 M-16-006290 TUNJANGAN LAINNYA GIZI UPACARA DESEMBER 2015 40,000 - 3,260,000
40,000 - 3,260,000
6.1.14.10 Tunjangan Lainnya Rekam Medis
Page 148
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
30-Dec-2015 M-16-006290 TUNJANGAN LAINNYA REKAM MEDIS UPACARA DESEMBER 2015 30,000 - 2,440,000
30,000 - 2,440,000
6.1.14.14 Tunjangan Lainnya Ruang Opersi/OK
30-Dec-2015 M-16-006290 TUNJANGAN LAINNYA RUANG OPERSI/OK UPACARA DESEMBER 2015 60,000 - 2,850,405
60,000 - 2,850,405
6.1.14.16 Tunjangan Lainnya Emergency/IGD
30-Dec-2015 M-16-006290 TUNJANGAN LAINNYA EMERGENCY/IGD UPACARA DESEMBER 2015 60,000 - 1,359,392
60,000 - 1,359,392
6.1.14.17 Tunjangan Lainnya Cendana
Saldo Awal 580,000
30-Dec-2015 M-16-006290 TUNJANGAN LAINNYA CENDANA UPACARA DESEMBER 2015 30,000 - 610,000
30,000 - 610,000
6.1.14.20 Tunjangan Lainnya Poliklinik
30-Dec-2015 M-16-006290 TUNJANGAN LAINNYA POLIKLINIK UPACARA DESEMBER 2015 80,000 - 2,682,300
80,000 - 2,682,300
6.1.14.21 Tunjangan Lainnya Melati
30-Dec-2015 M-16-006290 TUNJANGAN LAINNYA MELATI UPACARA DESEMBER 2015 70,000 - 2,319,985
70,000 - 2,319,985
6.1.14.22 Tunjangan Lainnya Tulip
30-Dec-2015 M-16-006290 TUNJANGAN LAINNYA TULIP UPACARA DESEMBER 2015 30,000 - 2,490,655
30,000 - 2,490,655
6.1.14.24 Tunjangan Lainnya Mawar
30-Dec-2015 M-16-006290 TUNJANGAN LAINNYA MAWAR UPACARA DESEMBER 2015 80,000 - 1,910,546
80,000 - 1,910,546
6.1.14.27 Tunjangan Lainnya Maintenance
30-Dec-2015 M-16-006290 TUNJANGAN LAINNYA MAINTENANCE UPACARA DESEMBER 2015 10,000 - 1,710,000
10,000 - 1,710,000
6.1.14.28 Tunjangan Lainnya Driver
Saldo Awal 660,000
30-Dec-2015 M-16-006290 TUNJANGAN LAINNYA DRIVER UPACARA DESEMBER 2015 10,000 - 670,000
10,000 - 670,000
6.1.14.29 Tunjangan Lainnya Sanitasi &Laundry
30-Dec-2015 M-16-006290 TUNJANGAN LAINNYA SANITASI &LAUNDRY UPACARA DESEMBER 2015 20,000 - 1,670,000
20,000 - 1,670,000
6.1.14.32 Tunjangan Lainnya Operator
Saldo Awal 50,000
30-Dec-2015 M-16-006290 TUNJANGAN LAINNYA OPERATOR UPACARA DESEMBER 2015 10,000 - 60,000
10,000 - 60,000
6.1.14.33 Tunjangan Lainnya Akuntansi & Keu
Saldo Awal 600,000
30-Dec-2015 M-16-006290 TUNJANGAN LAINNYA AKUNTANSI & KEU UPACARA DESEMBER 2015 310,000 - 910,000
310,000 - 910,000
6.1.14.35 Tunjangan Lainnya Biling
30-Dec-2015 M-16-006290 TUNJANGAN LAINNYA BILING UPACARA DESEMBER 2015 20,000 - 1,270,000
20,000 - 1,270,000
6.1.14.36 Tunjangan Lainnya Kasir
Saldo Awal 270,000
30-Dec-2015 M-16-006290 TUNJANGAN LAINNYA KASIR UPACARA DESEMBER 2015 10,000 - 280,000
10,000 - 280,000
6.1.14.40 Tunjangan Lainnya Securiti
30-Dec-2015 M-16-006290 TUNJANGAN LAINNYA SECURITI UPACARA DESEMBER 2015 60,000 - 14,969,120
60,000 - 14,969,120
Page 149
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
6.1.14.43 Tunjangan Lainnya Admision
Saldo Awal 529,000
30-Dec-2015 M-16-006290 TUNJANGAN LAINNYA ADMISION UPACARA DESEMBER 2015 10,000 - 539,000
10,000 - 539,000
6.1.14.45 Tunjangan Lainnya ICU
30-Dec-2015 M-16-006290 TUNJANGAN LAINNYA ICU UPACARA DESEMBER 2015 10,000 - 1,040,000
10,000 - 1,040,000
6.1.14.47 Tunjangan Lainnya Raflesia
30-Dec-2015 M-16-006290 TUNJANGAN LAINNYA RAFLESIA UPACARA DESEMBER 2015 70,000 - 1,320,000
70,000 - 1,320,000
6.1.14.48 Tunjangan Lainnya Lotus
30-Dec-2015 M-16-006290 TUNJANGAN LAINNYA LOTUS UPACARA DESEMBER 2015 90,000 - 2,540,546
90,000 - 2,540,546
6.1.15.00 Tunjangan Makan
Saldo Awal -
23-Dec-2015 019037 HUTANG KOPERASI KARYAWAN JUJUR MAKMUR (KKJM), NO. FAKTUR: 050/KKJM-I 69,719,600 - 69,719,600
30-Dec-2015 M-16-006306 PIUTANG USAHA LANGGANAN DILUAR MEDIK DAN OBAT (MAKAN) DESEMBE - (8,292,100) 61,427,500
30-Dec-2015 M-16-006307 TUNJANGAN MAKAN DESEMBER 2015 - (133,573,100) (72,145,600)
31-Dec-2015 019045 HUTANG KOPERASI KARYAWAN JUJUR MAKMUR (KKJM), NO. FAKTUR: 051/KKJM/X72,145,600 - -
### ### -
6.1.15.04 Makan Labor
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN LABOR DESEMBER 2015 2,661,783 - 34,184,388
2,661,783 - 34,184,388
6.1.15.05 Makan Radiologi
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN RADIOLOGI DESEMBER 2015 3,145,743 - 36,743,604
3,145,743 - 36,743,604
6.1.15.06 Makan Apotek
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN APOTEK DESEMBER 2015 5,807,526 - 69,088,157
5,807,526 - 69,088,157
6.1.15.08 Makan Gizi
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN GIZI DESEMBER 2015 6,291,487 - 84,941,574
6,291,487 - 84,941,574
6.1.15.10 Makan Rekam Medis
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN REKAM MEDIS DESEMBER 2015 2,661,783 - 48,801,530
2,661,783 - 48,801,530
6.1.15.11 Makan Kamar Jenasah
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN KAMAR JENASAH DESEMBER 2015 483,961 - 3,364,595
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN KAMAR JENASAH DESEMBER 2015 241,980 - 3,606,575
725,941 - 3,606,575
6.1.15.12 Makan Keperawatan
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN KEPERAWATAN DESEMBER 2015 2,177,822 - 40,889,062
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN KEPERAWATAN/KOMITE DESEMBER 2015 241,980 - 41,131,042
2,419,802 - 41,131,042
6.1.15.14 Makan Ruang Opersi/OK
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN RUANG OPERSI/OK DESEMBER 2015 6,291,487 - 69,954,178
6,291,487 - 69,954,178
6.1.15.16 Makan Emergency/IGD
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN EMERGENCY/IGD DESEMBER 2015 4,355,645 - 56,171,457
4,355,645 - 56,171,457
6.1.15.17 Makan Cendana
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN CENDANA DESEMBER 2015 3,145,743 - 40,427,123
Page 150
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
3,145,743 - 40,427,123
6.1.15.20 Makan Poliklinik
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN POLIKLINIK/PELAYANAN MEDIS DESEMBER 2015 483,961 - 85,706,942
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN POLIKLINIK/TUMBUH KEMBANG ANAK DESEMBER 2015 241,980 - 85,948,922
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN POLIKLINIK/MCU DESEMBER 2015 241,980 - 86,190,902
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN POLIKLINIK DESEMBER 2015 6,775,447 - 92,966,349
7,743,368 - 92,966,349
6.1.15.21 Makan Melati
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN MELATI DESEMBER 2015 6,049,506 - 55,495,082
6,049,506 - 55,495,082
6.1.15.22 Makan Tulip
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN TULIP DESEMBER 2015 3,387,724 - 49,119,670
3,387,724 - 49,119,670
6.1.15.23 Makan Anggrek
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN ANGGREK DESEMBER 2015 4,355,645 - 58,762,106
4,355,645 - 58,762,106
6.1.15.24 Makan Mawar
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN MAWAR DESEMBER 2015 6,775,447 - 64,256,955
6,775,447 - 64,256,955
6.1.15.25 Makan Rumah Tangga
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN RUMAH TANGGA DESEMBER 2015 3,387,724 - 25,496,400
3,387,724 - 25,496,400
6.1.15.27 Makan Maintenance
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN MAINTENANCE DESEMBER 2015 3,871,680 - 54,491,813
3,871,680 - 54,491,813
6.1.15.28 Makan Driver
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN DRIVER DESEMBER 2015 1,693,862 - 21,858,289
1,693,862 - 21,858,289
6.1.15.29 Makan Sanitasi &Laundry
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN SANITASI &LAUNDRY DESEMBER 2015 4,355,645 - 50,621,768
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN SANITASI &LAUNDRY/KESEHATAN LINGKUNGAN DESEMBER 2015 2,177,822 - 52,799,590
6,533,467 - 52,799,590
6.1.15.30 Makan Personalia & Adm Umum
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN PERSONALIA & ADM UMUM DESEMBER 2015 2,661,783 - 44,130,505
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN PERSONALIA & ADM UMUM/SEKERTARIS DESEMBER 2015 241,980 - 44,372,485
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN PERSONALIA & ADM UMUM/STAF AHLI DESEMBER 2015 241,980 - 44,614,465
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN PERSONALIA & ADM UMUM/PELAKSANA HARIAN DEWAN DESEMBER 483,961 - 45,098,426
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN PERSONALIA & ADM UMUM/STAF AHLI DESEMBER 2015 483,961 - 45,582,387
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN PERSONALIA & ADM UMUM/STAF DEWAN DESEMBER 2015 241,980 - 45,824,367
4,355,645 - 45,824,367
6.1.15.31 Makan Pemasaran
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN PEMASARAN DESEMBER 2015 967,921 - 11,926,587
967,921 - 11,926,587
6.1.15.32 Makan Operator
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN OPERATOR DESEMBER 2015 483,961 - 5,781,349
483,961 - 5,781,349
6.1.15.33 Makan Akuntansi & Keu
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN AKUNTANSI & KEU DESEMBER 2015 2,903,763 - 37,641,705
2,903,763 - 37,641,705
6.1.15.34 Makan Dokter
Page 151
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
11-Dec-2015 K-15-025848 MENU TAMBAHAN DOKTER 11 DES 2015 300,000 - 163,992,326
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN DOKTER DESEMBER 2015 7,259,408 - 171,251,734
31-Dec-2015 019045 HUTANG KOPERASI KARYAWAN JUJUR MAKMUR (KKJM), NO. FAKTUR: 051/KKJM/X 8,700,000 - 179,951,734
16,259,408 - 179,951,734
6.1.15.35 Makan Biling
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN BILING DESEMBER 2015 3,629,704 - 46,300,613
3,629,704 - 46,300,613
6.1.15.36 Makan Kasir
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN KASIR DESEMBER 2015 2,177,822 - 26,843,834
2,177,822 - 26,843,834
6.1.15.37 Makan Gudang
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN GUDANG DESEMBER 2015 2,177,822 - 20,399,519
2,177,822 - 20,399,519
6.1.15.38 Makan EDP
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN EDP DESEMBER 2015 725,941 - 9,367,840
725,941 - 9,367,840
6.1.15.40 Makan Securiti
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN SECURITI DESEMBER 2015 6,049,506 - 80,214,356
6,049,506 - 80,214,356
6.1.15.43 Makan Admision
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN ADMISION DESEMBER 2015 2,419,803 - 20,984,974
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN ADMISION/PELAPORAN DESEMBER 2015 1,451,882 - 22,436,856
3,871,685 - 22,436,856
6.1.15.44 Makan Verifikasi
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN VERIFIKASI DESEMBER 2015 967,921 - 29,381,928
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN VERIFIKASI/JKN DESEMBER 2015 1,935,842 - 31,317,770
2,903,763 - 31,317,770
6.1.15.45 Makan ICU
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN ICU DESEMBER 2015 2,661,783 - 36,497,778
2,661,783 - 36,497,778
6.1.15.47 Makan Raflesia
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN RAFLESIA DESEMBER 2015 6,291,487 - 57,607,785
6,291,487 - 57,607,785
6.1.15.48 Makan Lotus
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN LOTUS DESEMBER 2015 5,565,546 - 49,685,909
5,565,546 - 49,685,909
6.1.15.50 Makan Direksi
30-Dec-2015 M-16-006307 MAKAN DIREKSI DESEMBER 2015 241,980 - 6,862,577
241,980 - 6,862,577
6.1.16.01 Out Sorsing Tenaga Kebersihan
Saldo Awal 1,518,432,250
04-Dec-2015 018943 HUTANG BINTANG ANUGERAH GLOBAL.PT, NO. FAKTUR: 053/BAG-BTM/XI/2015147,973,000 - 1,666,405,250
31-Dec-2015 019115 HUTANG BINTANG ANUGERAH GLOBAL.PT, NO. FAKTUR: 047/BAG-BTM/XII/15 147,973,000 - 1,814,378,250
### - ###
6.1.16.02 Out Sorsing Tenaga Sekuriti
04-Dec-2015 018939 HUTANG BAGUS BATAM SEJATI, NO. FAKTUR: 156/ACC.BBS/XII/2015 - 6.1.16. 21,600,000 - 64,800,000
21,600,000 - 64,800,000
6.2.01.00 Biaya Pemakaian Listrik
Saldo Awal 3,023,503,336
30-Dec-2015 M-16-006306 PIUTANG USAHA LANGGANAN DILUAR MEDIK DAN OBAT (LISTRIK)DES 2015 - (7,144,788) 3,016,358,548
31-Dec-2015 B-16-025465 BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK RSBK DES 2015 277,153,380 - 3,293,511,928
31-Dec-2015 B-16-025465 BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK DES 2015 MESS PELITA 357,328 - 3,293,869,256
Page 152
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
### (7,144,788) ###
6.2.02.00 Biaya Pemakaian Air PAM
30-Dec-2015 M-16-006306 PIUTANG USAHA LANGGANAN DILUAR MEDIK DAN OBAT (AIR) DES 2015 - (1,758,750) 135,433,518
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA PEMAKAIAN AIR PAM RSBK 6,731,400 - 142,164,918
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA PEMAKAIAN AIR PAM DES 2015 MESS PELITA 85,000 - 142,249,918
6,816,400 (1,758,750) 142,249,918
6.2.03.00 Biaya Lainnya
Saldo Awal -
29-Dec-2015 019039 HUTANG B. BRAUN MEDICAL INDONESIA, PT, NO. FAKTUR: PO-GA1512-0188 - 16,324,000 - 16,324,000
29-Dec-2015 M-15-006289 MEMORIAL HD B BRAUN MEDICAL IND PEMB HOOK 4 PRONG SHARP SM CVD - (2,644,000) 13,680,000
29-Dec-2015 M-15-006289 MEMORIAL HD B BRAUN MEDICAL IND PEMB NABATOFF VEIN STRIPPER SET - (7,626,000) 6,054,000
29-Dec-2015 M-15-006289 MEMORIAL HD B BRAUN MEDICAL IND PEMB VARADY VARIX DISSECTOR CVD - (2,018,000) 4,036,000
29-Dec-2015 M-15-006289 MEMORIAL HD B BRAUN MEDICAL IND PEMB VARADY VARIX EXTRACTOR W/ - (2,018,000) 2,018,000
29-Dec-2015 M-15-006289 MEMORIAL HD B BRAUN MEDICAL IND PEMB VARADY VARIX EXTRACTOR W/ - (2,018,000) -
31-Dec-2015 019046 HUTANG APOTEK RSBK, NO. FAKTUR: 556/APT/RSBK/XII/15 - 6.2.03.00 12,036,500 - 12,036,500
31-Dec-2015 019047 HUTANG APOTEK RSBK, NO. FAKTUR: 567/APT/RSBK/XII/15 - 6.2.03.00 1,640,500 - 13,677,000
31-Dec-2015 019048 HUTANG KLINIK KHUSUS GINJAL, NO. FAKTUR: 03/KGH-BTM/I/16 - 6.2.03.00 ### - 1,050,836,200
31-Dec-2015 019049 HUTANG APOTEK RSBK, NO. FAKTUR: 533/APT/XII/2015 - 6.2.03.00 404,645,700 - 1,455,481,900
31-Dec-2015 019089 HUTANG KARYA AGUNG, P.T, NO. FAKTUR: 305291 - 6.2.03.00 3,400,000 - 2,227,056,056
31-Dec-2015 019090 HUTANG KARYA AGUNG, P.T, NO. FAKTUR: 305292 - 6.2.03.00 1,400,000 - 2,228,456,056
31-Dec-2015 019108 HUTANG ANUGERAH BUANA MANDIRI, NO. FAKTUR: 5574 - 6.2.03.00 2,300,000 - 2,230,756,056
31-Dec-2015 019160 HUTANG BEST LINE TECHNOLOGY, NO. FAKTUR: 00524 - 6.2.03.00 1,800,000 - 2,232,556,056
31-Dec-2015 M-16-006294 MEMORIAL APOTEK TITIPAN OBAT KARYAWAN DES 2015 NO:556/APT/RSBK/XI - (12,036,500) 2,226,919,556
31-Dec-2015 M-16-006295 MEMORIAL APOTEK TITIPAN OBAT (RESEP DOKTER TAMU |) DES 2015 NO 567 - (1,640,500) 2,225,279,056
31-Dec-2015 M-16-006296 MEMORIAL HD KLINIK GINJAL HEMODIALISA BPJS DES 2015 NO :03/KGH-BTM - ### 1,188,119,856
31-Dec-2015 M-16-006300 MEMORIAL HD APOTEK RSBK (OBAT BPJS) INV NO 533/APT/RSBK/XII/2015 - (404,645,700) 783,474,156
31-Dec-2015 M-16-006303 MEMORIAL HD APOTEK RSBK (OBAT PERUSAHAAN LANGGANAN) INV NO 029 - (333,148,400) 450,325,756
31-Dec-2015 M-16-006304 MEMORIAL HD APOTEK RSBK (OBAT PERUSAHAAN LANGGANAN) INV NO 028/ - (296,360,756) 153,965,000
31-Dec-2015 M-16-006305 MEMORIAL HD APOTEK RSBK (OBAT PAV ANGGREK) INV NO 570/APT/RSBK/X - (138,665,000) 15,300,000
31-Dec-2015 M-16-006308 MEMORIAL HD KARYA AGUNG INV NO 305291 PEMB REGULATOR OXYGEN 1 - (3,400,000) 11,900,000
31-Dec-2015 M-16-006308 MEMORIAL HD KARYA AGUNG INV NO 305292 PEMB REGULATOR OXYGEN 1 - (1,400,000) 10,500,000
31-Dec-2015 M-16-006309 MEMORIAL HD ANUGERAH BUANA MANDIRI NO 5574 KOMPUTER CORE 2 QU - (2,300,000) 8,200,000
31-Dec-2015 M-16-006310 MEMORIAL HD BESTLINE TECHNOLOGY INV NO 00524 PEMB KOMPUTER CO - (1,800,000) 6,400,000
31-Dec-2015 M-16-006310 MEMORIAL HD BESTLINE TECHNOLOGY INV NO 00525 PEMB KOMPUTER COR - (2,300,000) 4,100,000
31-Dec-2015 M-16-006310 MEMORIAL HD BESTLINE TECHNOLOGY INV NO 00526 PEMB KOMPUTER COR - (1,800,000) 2,300,000
31-Dec-2015 M-16-006310 MEMORIAL HD BESTLINE TECHNOLOGY INV NO 00526 PEMB MONITOR LCD 1 - (500,000) 1,800,000
31-Dec-2015 M-16-006310 MEMORIAL HD BESTLINE TECHNOLOGY INV NO 00528 PEMB KOMPUTER COR - (1,800,000) -
### ### -
6.4.03.00 Pajak Bumi dan Bangunan
16-Dec-2015 M-15-006266 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 2015 8,739,616 - 43,698,080
8,739,616 - 43,698,080
6.4.05.00 Biaya Pajak PPh 25
Saldo Awal -
30-Dec-2015 M-16-006322 BIAYA PAJAK PPH 25 PEMBETULAN THN 2012 - (81,199,229) (81,199,229)
31-Dec-2015 B-16-025384 BIAYA PAJAK PPH 25 PEMBETULAN THN 2012 81,199,229 - (180,899,854)
31-Dec-2015 B-16-025384 BIAYA PAJAK PPH 25 PEMBETULAN THN 2013 75,542,000 - (105,357,854)
31-Dec-2015 B-16-025384 BIAYA PAJAK PPH 25 PEMBETULAN THN 2014 105,357,854 - -
### ### -
6.5.01.00 Biaya Pemeliharaan Gedung
04-Dec-2015 018938 HUTANG BUMI RESIK, C.V, NO. FAKTUR: 286/BR/PC-ER/XII/15 - 6.5.01.00 5,300,000 - 269,675,910
04-Dec-2015 018951 HUTANG TRIMITRA ADIDAYA, NO. FAKTUR: TMA/INV-2015/0064 - 6.5.01.00 16,640,000 - 286,315,910
31-Dec-2015 019053 HUTANG BUMI RESIK, C.V, NO. FAKTUR: 298/BR/PC-ER/XII/15 - 6.5.01.00 5,500,000 - 291,815,910
31-Dec-2015 019092 HUTANG CALMIC INDONESIA, P.T, NO. FAKTUR: 15.05647844 - 6.5.01.00 700,000 - 292,515,910
31-Dec-2015 019095 HUTANG CALMIC INDONESIA, P.T, NO. FAKTUR: 15.05647842 - 6.5.01.00 2,100,000 - 295,015,910
31,306,666 - 295,682,576
6.5.01.08 Biaya Pemeliharaan Ruang Kebidanan/VK
Saldo Awal -
21-Dec-2015 K-16-025953 PEMBELIAN SOKET KABEL P1352-6P ALAT CTG 2 PCS @ 15000 30,000 - 30,000
Page 153
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
30,000 - 30,000
6.5.01.12 Biaya Pemeliharaan Ruang Teratai
Saldo Awal -
21-Dec-2015 K-16-025953 PEMBELIAN BATEREY 6P 1 PCS UTK BEL PINTU TERATAI 20,000 - 20,000
21-Dec-2015 K-16-025953 PEMBELIAN TOMBOL SWITCH 2A-250VOLT 4 PCS @ 15.000 UTK ALAT FOTOT 60,000 - 80,000
80,000 - 80,000
6.5.01.13 Biaya Pemeliharaan Ruang Anggrek
21-Dec-2015 K-16-025953 PEMBELIAN ELBOW DD1" PVC. RUCIKA AW UTK INSTALASI AIR SOELHOCK 12,000 - 5,052,000
21-Dec-2015 K-16-025953 PEMBELIAN BALLVALVE SHOWY 1" 2 PCS @45000 UTK INSTALASI AIR SPO 90,000 - 5,142,000
102,000 - 5,142,000
6.5.01.15 Biaya Pemeliharaan Ruang Mawar
21-Dec-2015 K-16-025953 PEMELIHARAAN SENSOR AC 3 PCS UNIT MAWAR 08 OKT 2015 16,500 - 5,556,500
16,500 - 5,556,500
6.5.01.19 Biaya Pemeliharaan Ruang Lotus
Saldo Awal -
21-Dec-2015 K-16-025953 PEMBELIAN BATEREY 6P 1 PCS UTK BEL PINTU LOTUS 20,000 - 20,000
20,000 - 20,000
6.5.01.20 Biaya Pemeliharaan Ruang maintenance
21-Dec-2015 K-16-025953 PEMBELIAN PEMBERSIH ALAT SOUND SYSTEM ANTI KARAT UNIVERSAL 70,000 - 5,675,000
70,000 - 5,675,000
6.5.01.28 Biaya Pemeliharaan Ruang ICU
Saldo Awal -
21-Dec-2015 K-16-025953 PEMBELIAN RELAY 12 V DC HKE81, TRANSISTOR TIP, TRANSISTOR 7812 21,000 - 21,000
21,000 - 21,000
6.5.02.00 Biaya Pemeliharaan Kendaraan
10-Dec-2015 018991 HUTANG SEJATI AUTO MOBIL,CV, NO. FAKTUR: 15840 - 6.5.02.00 1,150,000 - 63,877,000
10-Dec-2015 018992 HUTANG SEJATI AUTO MOBIL,CV, NO. FAKTUR: 15843 - 6.5.02.00 260,000 - 64,137,000
31-Dec-2015 019091 HUTANG BATAM RODA JAYA,PT, NO. FAKTUR: 11114 - 6.5.02.00 850,000 - 65,287,000
31-Dec-2015 019118 HUTANG SEJATI AUTO MOBIL,CV, NO. FAKTUR: 15840 - 6.5.02.00 1,150,000 - 66,437,000
4,270,000 - 66,997,000
6.5.03.01 Biaya Pemeliharaan Inventaris Labor
16-Dec-2015 M-15-006266 MEMORIAL HD CV. ESPANA LIS ( LABORATORY INFORMATION SYSTEM ) U/ L 12,000,000 - 20,405,000
12,000,000 - 20,405,000
6.5.03.02 Biaya Pemeliharaan Inventaris Radiologi
16-Dec-2015 M-15-006266 HUTANG GE OPERATION INDONESIA, NO. FAKTUR: 15503 48,983,334 - 690,243,117
23-Dec-2015 019031 HUTANG GE OPERATION INDONESIA, NO. FAKTUR: 16195 - 6.5.03.02 136,550,000 - 826,793,117
28-Dec-2015 M-15-006288 HUTANG GE OPERATION INDONESIA, NO. FAKTUR: 16195 - - (136,550,000) 690,243,117
### ### 690,243,117
6.5.03.07 Biaya Pemeliharaan Inventaris OK
04-Dec-2015 018950 HUTANG BILLINDO MANDIRI UTAMA, P.T, NO. FAKTUR: 240/INV/ACC/11/15 - 6 960,000 - 10,126,000
960,000 - 10,126,000
6.5.03.09 Biaya Pemeliharaan Inventaris Emergency
375,000 - 2,005,000
6.5.03.10 Biaya pemeliharaan Inventaris Cendana
250,000 - 5,170,000
6.5.03.15 Biaya pemeliharaan Inventaris Mawar
650,000 - 11,070,000
6.5.03.16 Biaya Pemeligaraan Inventaris Melati
Page 154
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
11-Dec-2015 K-15-025853 BIAYA PERBAIKAN MOTOR PENGGERAK LIFT MELATI (REWINDING STARTER 1,000,000 - 5,210,000
1,000,000 - 5,210,000
6.5.03.18 Biaya Pemeliharaan Inventaris Lotus
600,000 - 4,310,000
6.5.03.19 Biaya Pemeliharaan Inventaris Poliklinik
650,000 - 3,970,000
6.5.03.22 Biaya Pemeliharaan Inventaris Maintenance
31-Dec-2015 019101 HUTANG ALTRAK 1978, PT, NO. FAKTUR: RI 15000301 - 6.5.03.22 2,960,400 - 49,991,600
31-Dec-2015 019102 HUTANG ALTRAK 1978, PT, NO. FAKTUR: RI 15000302 - 6.5.03.22 11,790,200 - 61,781,800
31-Dec-2015 019103 HUTANG ALTRAK 1978, PT, NO. FAKTUR: RX 15000098 - 6.5.03.22 3,000,000 - 64,781,800
17,750,600 - 64,781,800
6.5.03.28 Biaya pemeliharaan Inventaris Umum & Perso
15-Dec-2015 019006 HUTANG JAYA BERSAMA BATAM.CV, NO. FAKTUR: 4794 - 6.5.03.28 75,000 - 3,413,230
75,000 - 3,413,230
6.5.03.31 Biaya pemeliharaan Inventaris EDP
02-Dec-2015 K-15-025839 PEMBELIAN PABX 3 PCS PK -2LCG CAR ANALOG 4,500,000 - 20,385,000
4,675,000 - 20,560,000
6.5.03.40 Biaya pemeliharaan Inventaris sarana Rumah Tangga
04-Dec-2015 018948 HUTANG BILLINDO MANDIRI UTAMA, P.T, NO. FAKTUR: 236/INV/ACC/11/15 - 6 1,050,000 - 4,210,000
1,050,000 - 4,210,000
6.5.03.41 Biaya Pemeliharaan Inventaris Rekam Medis
Saldo Awal -
04-Dec-2015 018949 HUTANG BILLINDO MANDIRI UTAMA, P.T, NO. FAKTUR: 241/INV/ACC/11/15 - 6 830,000 - 830,000
830,000 - 830,000
6.5.03.42 Biaya Pemeliharaan Inventaris Keperawatan
Saldo Awal -
04-Dec-2015 018944 HUTANG BILLINDO MANDIRI UTAMA, P.T, NO. FAKTUR: 237/INV/ACC/11/15 - 6 1,250,000 - 1,250,000
31-Dec-2015 019159 HUTANG BEST LINE TECHNOLOGY, NO. FAKTUR: 00529 - 6.5.03.42 760,000 - 2,010,000
2,390,000 - 2,390,000
6.5.03.43 Biaya Pemeliharaan Inventaris Direksi
425,000 - 2,335,000
6.5.04.00 Biaya BBM Kendaraan dan Mesin
02-Dec-2015 K-15-025727 BBM BLN NOV 2015 (OP PETUGAS YANSOS) 350,000 - 167,578,011
04-Dec-2015 K-15-025781 PEMBELIAN BENSIN MOTOR 4401 DM 2.055 LITER @ 7.300 05 NOP 2015 P 15,002 - 167,593,013
04-Dec-2015 K-15-025782 PEMBELIAN BENSIN MOTOR BP 4410 DM 2.055 LITER @ 7300 24 NOP 2015 15,000 - 167,608,013
04-Dec-2015 K-15-025782 PEMBELIAN BENSIN MOTOR BP 4410 DM 1.37 LITER @ 7300 24 NOP 2015 10,000 - 167,618,013
23-Dec-2015 019035 HUTANG SATRIA CITRA KENCANA, P.T, NO. FAKTUR: SCK/18-12-15 - 6.5.04.0 7,300,000 - 174,918,013
7,690,002 - 174,918,013
6.5.06.00 Biaya Pemeliharaan Sanitasi Dan Lingkungan
16-Dec-2015 019014 HUTANG PERUSAHAAN PERORANGAN, NO. FAKTUR: PRIMASERVICE/ 01098 - 480,000 - 147,086,500
16-Dec-2015 019015 HUTANG PERUSAHAAN PERORANGAN, NO. FAKTUR: PRIMASERVICE/ 1099 - 6 960,000 - 148,046,500
1,440,000 - 148,046,500
6.6.01.00 Biaya Alat Kantor
16-Dec-2015 019027 HUTANG ASTRAGRAPHIA, NO. FAKTUR: 1700641806 - 6.6.01.00 995,110 - 254,562,975
30-Dec-2015 M-16-006297 PERSEDIAAN ALAT KANTOR & PERCETAKAN DESEMBER 2015 1,899,227 - 256,462,202
2,894,337 - 256,462,202
6.6.01.04 Biaya Alat Kantor Labor
Saldo Awal 405,000
Page 155
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
15-Dec-2015 019005 HUTANG JAYA BERSAMA BATAM.CV, NO. FAKTUR: 4789 - 6.6.01.04 175,000 - 580,000
175,000 - 580,000
6.6.01.05 Biaya Alat Kantor Radiologi
03-Dec-2015 018905 HUTANG PERUSAHAAN PERORANGAN, NO. FAKTUR: TLD/02-12-2015 - 6.6.01 2,915,000 - 5,980,000
2,915,000 - 5,980,000
6.6.01.08 Biaya Alat Kantor Gizi
100,000 - 1,265,000
6.6.01.20 Biaya Alat Kantor Poliklinik
31-Dec-2015 019082 HUTANG JAVANA MULTI GRAFINDO, NO. FAKTUR: 03131 - 6.6.01.20 820,000 - 8,050,000
1,880,000 - 9,110,000
6.6.01.30 Biaya Alat Kantor Personalia & Adm Umum
90,000 - 5,401,000
6.6.01.33 Biaya Alat Kantor Akuntansi & Keu
600,000 - 2,812,000
6.6.01.38 Biaya Alat Kantor EDP
15-Dec-2015 019004 HUTANG JAYA BERSAMA BATAM.CV, NO. FAKTUR: 4803 - 6.6.01.38 1,110,000 - 16,011,000
15-Dec-2015 019007 HUTANG JAYA BERSAMA BATAM.CV, NO. FAKTUR: 4790 - 6.6.01.38 1,460,000 - 17,471,000
2,570,000 - 17,471,000
6.6.01.40 Biaya Alat Kantor Securiti
110,000 - 2,360,000
6.6.01.42 Biaya Alat Kantor Pendaftaran
350,000 - 2,825,000
6.6.01.50 Biaya Alat Kantor Direksi
175,000 - 1,394,000
6.6.02.00 Biaya Benda-benda Pos dan Pengiriman
02-Dec-2015 K-15-025726 POS EXPRESS BLN NOV 2015 (OP BAG TAGIHAN) 76,000 - 12,610,400
10-Dec-2015 018962 HUTANG POS INDONESIA PT, NO. FAKTUR: 12/KOPKAR/1215 - 6.6.02.00 201,000 - 12,811,400
10-Dec-2015 K-15-025801 PEMBELIAN METERAI BAGIAN PENAGIHAN NOP 2015 1,074,000 - 13,885,400
1,351,000 - 13,885,400
6.6.04.00 Biaya Langganan/Iuran
04-Dec-2015 018940 HUTANG BATAM POS, NO. FAKTUR: IK-BT-05906-2015 - 6.6.04.00 2,000,000 - 51,875,212
22-Dec-2015 019030 HUTANG MCN / ASTV VISION & NET,PT, NO. FAKTUR: MCN/V/04 - 6.6.04.00 2,602,000 - 54,477,212
4,602,000 - 54,477,212
6.6.07.02 Biaya Penggantian Transportasi Lokal Radiologi
Saldo Awal 450,000
23-Dec-2015 K-15-025908 BIAYA TRANSPORT JASA ON CALL RADIOGRAFER AHLI CT SCAN 7 ORG @ 85 595,000 - 1,045,000
595,000 - 1,045,000
6.6.07.09 Biaya Penggantian Transport Lokal Emergency
Saldo Awal 825,000
20-Dec-2015 K-16-025946 TRANSPORT UNDANGAN PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PELANTIKAN PENANG 150,000 - 975,000
150,000 - 975,000
6.6.07.10 Biaya Penggantian transport Lokal Cendana
Saldo Awal 675,000
20-Dec-2015 K-16-025946 TRANSPORT MONITORING DAN EVALUASI ISPA DAN DIARE TGL 10 NOP 2015 75,000 - 750,000
Page 156
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
75,000 - 750,000
6.6.07.30 Biaya Penggantian Transportasi Lokal Dokter
11-Dec-2015 K-15-025850 TRANSPORT SBG NARASUMBER PELATIHAN FARMASI KLINIK DASAR BAGI MA 75,000 - 4,900,000
21-Dec-2015 K-16-025951 TRANSPORTASI PENANGGULANGAN HIV/AIDS 01 S/D 03 DES 2015 150,000 - 5,050,000
225,000 - 5,050,000
6.6.07.31 Biaya Penggantian Transportasi Lokal Umum & Perso
10-Dec-2015 K-15-025800 TRANSPORT PENGONTROLAN KARY DI HARI LIBUR TGL 07,14,21 DAN 28 N 300,000 - 2,100,000
20-Dec-2015 K-16-025946 TRANSPORT UNDANGAN PEMBAHASAN AKREDITASI PELATIHAN DI BAPELKES 75,000 - 2,175,000
30-Dec-2015 K-16-025973 BIAYA TRASNPORT PENGURUSAN JENAZAH OLEH SDR EDI TARMIZI 100,000 - 2,275,000
475,000 - 2,275,000
6.6.07.33 Biaya Pengantian Transport Lokal Pemasaran
04-Dec-2015 K-15-025770 TRANSPORT DAN REGISTRASI SEMINAR ASKLIN BATAM 06 DES 2015 OLEH 425,000 - 2,175,000
04-Dec-2015 K-15-025771 TRANSPORT MENGHADIRI UNDANGAN WISUDA ANALIS KESEHATAN ANGKATA 75,000 - 2,250,000
500,000 - 2,250,000
6.6.07.40 Biaya Penggantian Transportasi Lokal Apotek
Saldo Awal 675,000
21-Dec-2015 K-16-025952 TRANSPORT PELATIHAN FARMASI KLINIK KHUSUS DIABETES MELITUS BAGI M 300,000 - 975,000
300,000 - 975,000
6.6.08.00 Biaya Jasa Tenaga Ahli/Konsultan
16-Dec-2015 M-15-006266 BIAYA JASA TENAGA AHLI/KONSULTAN DES 2015 2,000,000 - 80,000,000
2,000,000 - 80,000,000
6.6.11.00 Biaya Air Minum dan Gas
31-Dec-2015 019055 HUTANG ANINDA QUA, NO. FAKTUR: 72/AQ/XII/2015 - 6.6.11.00 3,680,000 - 44,085,500
3,680,000 - 44,085,500
6.6.13.00 Biaya Umum Lainnya
01-Dec-2015 K-15-025834 JASA PENDAMPINGAN TIM AKREDITASI KE SINGAPORE 2,000,000 - 210,721,683
01-Dec-2015 K-15-025835 PEMBELIAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANDINGAN FUTSAL INTER 846,000 - 211,567,683
02-Dec-2015 K-15-025726 PARKIR 7X BLN NOV 2015 (OP BAG TAGIHAN) 14,000 - 211,581,683
02-Dec-2015 K-15-025726 MAKAN SIANG BLN NOV 2015 (OP BAG TAGIHAN) 178,000 - 211,759,683
02-Dec-2015 K-15-025836 PEMBELIAN PERALATAN PERTANDINGAN BOLA PINGPONG HUT RSBK TH 201 690,000 - 212,449,683
02-Dec-2015 K-15-025837 PEMBELIAN BOLA VOLLEY UTK PERTANDINGAN OPEN VOLLEY BALL ANTAR 600,000 - 213,049,683
02-Dec-2015 K-15-025838 PEMBELIAN ALAT-ALAT BAND ACARA HUT RSBK 247,000 - 213,296,683
02-Dec-2015 K-15-025840 BIAYA KUNJUNGAN STIKES HANG TUAH 28 MARET 2013 1,000,000 - 214,296,683
02-Dec-2015 K-15-025841 BIAYA KONSUMSI DALAM RANGKA HUT RSBK 13 OKT 2012 1,500,000 - 215,796,683
03-Dec-2015 K-15-025842 PEMBELIAN BATU DOMINO ACARA HUT RSBK KE 20 350,000 - 216,146,683
03-Dec-2015 K-15-025843 BIAYA FOTOCOPY & JILID LAP KE JAN 2013 150,000 - 216,296,683
03-Dec-2015 K-15-025844 BIAYA PENGURUSAN PLAT NOMOR DAN BAYAR PAJAK DOKTER 2,035,000 - 218,331,683
03-Dec-2015 K-15-025846 SUMBANGAN JASA KONSULTASI MEDIK HARI BAKTI DOKTER TH 2013 5,000,000 - 223,331,683
04-Dec-2015 K-15-025777 FOTO COPY BUKU STANDAR AKREDITAS RS 104,000 - 223,435,683
04-Dec-2015 K-15-025780 PEMBELIAN 10 PCS DRUM OPEN TOP / TUTUP LEBAR 1,500,000 - 224,935,683
04-Dec-2015 K-15-025781 BIAYA PARKIR MOTOR 4 KALI 05 NOP 2015 (PETTY CASH PENGADAAN) 4,000 - 224,939,683
04-Dec-2015 K-15-025781 BIAYA PARKIR MOBIL 1 KALI 05 NOP 2015 (PETTY CASH PENGADAAN) 2,000 - 224,941,683
04-Dec-2015 K-15-025782 BIAYA PARKIR MOTOR 2 KALI @1000 24 NOP 2015 PETTY CASH DAPUR 2,000 - 224,943,683
08-Dec-2015 K-15-025789 BIAYA BINDING PLASTIC LAP KEU OKT 2015 70,000 - 225,013,683
08-Dec-2015 K-15-025790 BIAYA KONSUMSI ACARA KUNJUNGAN BKKBN BATAM 300,000 - 225,313,683
10-Dec-2015 K-15-025797 KORAN TRIBUN PAVILIUN ANGGREK NOP 2015 203,400 - 225,517,083
10-Dec-2015 K-15-025798 LANGGANAN KORAN BAGIAN RADIOLOGI NOP 2015 55,000 - 225,572,083
10-Dec-2015 K-15-025799 LANGGANAN KORAN BAG MARKETING NOP 2015 240,000 - 225,812,083
11-Dec-2015 K-15-025821 KORAN HALUAN KEPRI OKT DAN NOP 2015 120,000 - 225,932,083
11-Dec-2015 K-15-025822 KORAN BATAM POS AGUST S/D NOP 2015 455,000 - 226,387,083
14-Dec-2015 K-15-025825 PETTY CASH DIREKSI DES 2015 916,000 - 227,303,083
19-Dec-2015 K-16-025948 BIAYA SOSIALISASI TENTANG PERHITUNGAN PAJAK DOKTER (BP MAZLAN A TA 2,000,000 - 229,303,083
21-Dec-2015 K-16-025953 RETRIBUSI PARKIR 4 KALI @ 1000 4,000 - 229,307,083
21-Dec-2015 K-16-025953 PEMELIAN MINUMAN POCARI SWEAT UTK TEKNIS ALTRAK PERBAIKAN GENSE 27,500 - 229,334,583
21-Dec-2015 K-16-025953 PEMBELIAN SAPU LIDI UTK MAINTENANCE 2 PCS @ 8000 16,000 - 229,350,583
31-Dec-2015 019097 HUTANG PERUSAHAAN PERORANGAN, NO. FAKTUR: SINARPR/M-1512023 - 6. 599,710 - 229,950,293
31-Dec-2015 K-16-025956 JAMUAN TAMU KONSULTAN PAJAK DARI JAKARTA TGL 26 DES 2015 316,000 - 230,266,293
21,544,610 - 230,266,293
6.6.14.30 Biaya Pelatihan Karyawan Dokter
Saldo Awal -
11-Dec-2015 K-15-025851 BIAYA KURSUS EKG DI RSOB TGL 19 & 20 DES 2015 OLEH DR MIRIA HAST 1,650,000 - 1,650,000
21-Dec-2015 K-16-025950 BIAYA FASILISATOR PELATIHAN KOLABORASI TB-HIV BAGI PENGELOLA PROG 1,200,000 - 2,850,000
2,850,000 - 2,850,000
Page 157
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
6.6.15.00 Biaya Telepon/Fax
01-Dec-2015 K-15-025832 UANG PULSA DOKTER IGD 157,000 - 193,432,231
02-Dec-2015 K-15-025726 UANG PULSA UNT 2 ORG BLN NOV 2015 (OP BAG TAGIHAN) 200,000 - 193,632,231
02-Dec-2015 K-15-025727 PULSA BLN NOV 2015 (OP PETUGAS YANSOS) 200,000 - 193,832,231
04-Dec-2015 K-15-025779 PEMBELIAN PULSA DAN KARTU PERDANA PAV MELATI UTK MENGHUBUNGI D 70,000 - 193,902,231
31-Dec-2015 B-16-025465 BIAYA TELEPON/FAX DES 2015 NO 7784158900855 57,600 - 193,959,831
31-Dec-2015 B-16-025465 BIAYA TELEPON/FAX DES 2015 NO 7784396200855 1,024,321 - 196,506,994
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA SPEEDY DES 2015 NO 0111605107707 252,500 - 208,428,448
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA SPEEDY DES 2015 NO 0111605100110 2,816,832 - 211,245,280
17,970,049 - 211,245,280
6.7.01.00 Biaya Penyusutan Bangunan
Saldo Awal 1,121,391,033
30-Dec-2015 M-16-006298 BIAYA PENYUSUTAN BANGUNAN DESEMBER 2015 101,770,454 - 1,223,161,487
### - ###
6.7.03.00 Biaya Penyusutan Mesin
30-Dec-2015 M-16-006298 BIAYA PENYUSUTAN MESIN DESEMBER 2015 3,945,283 - 53,171,043
3,945,283 - 53,171,043
6.7.04.00 Biaya Penyusutan Alat Medis & Laboratorium
30-Dec-2015 M-16-006298 BIAYA PENYUSUTAN ALAT MEDIS & LABORATORIUM DESEMBER 2015 43,009,612 - 619,015,071
43,009,612 - 619,015,071
6.7.05.00 Biaya Penyusutan Alat Rumah Tangga
30-Dec-2015 M-16-006298 BIAYA PENYUSUTAN ALAT RUMAH TANGGA DESEMBER 2015 8,278,943 - 113,842,140
8,278,943 - 113,842,140
6.7.06.00 Biaya Penyusutan Kantor dan Rumah Dinas
30-Dec-2015 M-16-006298 BIAYA PENYUSUTAN KANTOR DAN RUMAH DINAS DESEMBER 2015 41,889,883 - 602,465,468
41,889,883 - 602,465,468
6.8.03.00 Biaya Pemasaran Lainnya
04-Dec-2015 K-15-025778 BIAYA WARTAWAN KORAN BATAM POS, TRIBUN DAN KORN SINDO UTK WAWA 300,000 - 30,732,000
14-Dec-2015 K-15-025823 PARTISIPASI RSBK DI HKN KE 51 TH 2015 2,000,000 - 32,732,000
2,300,000 - 32,732,000
7.1.01.00 Hasil Jasa Giro Bank
Saldo Awal (187,065,369)
31-Dec-2015 B-16-025459 HASIL JASA GIRO BANK DES 2015 (NIAGA I) - (9,617,310) (196,682,679)
31-Dec-2015 B-16-025461 HASIL JASA GIRO BANK DES 2015 NIAGA II - (2,412,904) (199,095,583)
31-Dec-2015 B-16-025464 HASIL JASA GIRO BANK DES 2015 BII - (383,859) (199,479,442)
- (12,414,073) (199,479,442)
7.1.06.00 Selisih Kas Lebih
01-Dec-2015 B-15-025229 SELISIH PENDAPATAN LEBIH 30 NOP 2015 - (2,495) (9,006,553)
Page 158
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
14-Dec-2015 B-15-025278 SELIEIH PENDAPATAN LEBIH 13 DES 2015 - (105) (9,197,479)
16-Dec-2015 B-15-025288 SELISIH PENDAPATAN LEBIH 15 DES 2015 - (941) (9,200,578)
- (351,350) (9,355,408)
7.1.07.00 Hasil Diluar Usaha Lainnya
Saldo Awal (805,395,276)
01-Dec-2015 B-15-025307 KELEBIHAN PEMBAYARAN PIUTANG MC DERMOTT - (290) (805,395,566)
01-Dec-2015 B-15-025317 KELEBIHAN PMBY PIUTANG ASURANSI INHEALTH NO 1458/TAG/RSBK/IX/201 - (201,700) (805,597,266)
07-Dec-2015 B-15-025263 LEGALISIR SKM A/N CANDRA PANJAITAN - (25,000) (805,622,266)
15-Dec-2015 B-15-025284 LEGALISIR SKM A/N BAKAR SIDIK - (25,000) (805,647,266)
15-Dec-2015 B-15-025285 LEGALISIR PERINCIAN MEDIK A/N THEN SUJARN - (25,000) (805,672,266)
15-Dec-2015 B-15-025286 BIAYA IZIN PENGAMBILAN A/N SARAFINA - (135,000) (805,807,266)
15-Dec-2015 B-15-025287 LEGALISIR SKL A/N WIWIK SANTIANA - (25,000) (805,832,266)
16-Dec-2015 B-15-025292 LEGALISIR SKM A/N NURSYAM - (25,000) (805,857,266)
16-Dec-2015 B-15-025295 LEGALISIR PERINCIAN MEDIK A/N KINARA - (25,000) (805,882,266)
18-Dec-2015 B-15-025302 SEWA RUANGAN AULA SOEDARSONO 15 DES 2015 - (3,000,000) (808,882,266)
18-Dec-2015 B-15-025302 LEGALISIR SKM NY FATMAWATI - (25,000) (808,907,266)
21-Dec-2015 B-16-025378 LEGALISIR SKM A/N TN AGUS MANURUNG - (25,000) (808,932,266)
21-Dec-2015 B-16-025379 SEWA AMBULANCE P3K PT PRIMERA EO - (1,000,000) (809,932,266)
23-Dec-2015 B-16-025390 LEGALISIR SKM NY YULI WARNI - (25,000) (809,957,266)
23-Dec-2015 B-16-025390 BIAYA PENELITIAN A/N YENNY NASRIZA - (135,000) (810,092,266)
23-Dec-2015 B-16-025390 LEHALISIR PERINCIANMEDIK NY PISMAYETI - (25,000) (810,117,266)
28-Dec-2015 B-16-025406 SEWA RUANGAN ACARA PPNI 4-6 DESEMBER 2015 - (3,000,000) (813,117,266)
28-Dec-2015 B-16-025408 SEWA GAS ACARA BTCLS PPI 04-06 DES 2015 - (670,000) (813,787,266)
28-Dec-2015 B-16-025409 SEWA GAS ACARA PMI 11 DES 2015 - (167,500) (813,954,766)
29-Dec-2015 B-16-025413 LEGALISIR SKM TN DANIEL PURBA - (25,000) (813,979,766)
29-Dec-2015 B-16-025413 PEMAKAIAN RUANGAN AULA RSBK 16S/D 17 DES 2015 - (4,000,000) (817,979,766)
30-Dec-2015 M-16-006290 HASIL DILUAR USAHA LAINNYA MESS DESEMBER 2015 - (1,800,000) (819,780,818)
30-Dec-2015 M-16-006306 PIUTANG USAHA LANGGANAN DILUAR MEDIK DAN OBAT (LAUNDRY) DES 20 - (96,000) (819,876,818)
- (14,481,542) (819,876,818)
7.2.01.00 PPh Jasa Giro Bank
31-Dec-2015 B-16-025460 PPH JASA GIRO BANK DES 2015 NIAGA I 1,923,462 - 36,880,196
31-Dec-2015 B-16-025462 PPH JASA GIRO BANK DES 2015 NIAGA II 482,581 - 37,362,777
31-Dec-2015 B-16-025465 PPH JASA GIRO BANK DES 2015 BII 76,771 - 37,439,548
2,482,814 - 37,439,548
7.2.02.00 Beban Bunga Kredit Bank
01-Dec-2015 B-16-025457 BEBAN BUNGA KREDIT BANK DES 2015 5,765,368 - 453,379,846
16-Dec-2015 M-15-006266 BUNGA PINJAMAN PEMBELIAN MOBIL NISSAN EVALIA ST 1.5 M/T THN 2014 1,829,748 - 471,997,636
24,383,158 - 471,997,636
7.2.04.00 Selisih Kas Kurang
Saldo Awal 536,390
30-Dec-2015 M-16-006290 SELISIH KAS KURANG GAJI PEGAWAI DESEMBER 2015 286,724 - 823,114
31-Dec-2015 K-16-025959 KURANG SETOR PENDAPATAN 30 DES 2015 23,324,300 - 24,147,414
23,611,024 - 24,147,414
7.2.07.03 Biaya Operasional Dewan
01-Dec-2015 K-15-025833 PENGGANTIAN TIKET GARUDA A/N IBU SRI SOEDARSONO (TAMBAHAN PER 350,000 - 368,929,984
08-Dec-2015 K-15-025796 PENGGANTIAN TIKET PESAWAT JKT-BTM-JKT A/N DR SETYAWIDI DAN DR RUDI 3,050,000 - 371,979,984
14-Dec-2015 K-15-025824 TIKET PESAWAT A/N BPK HARRY R SOEDARSONO JKT-BATAM TGL 16 DES 20 1,960,000 - 373,939,984
15-Dec-2015 K-15-025857 BIAYA OPERASIONAL DEWAN NOP 2015 1,000,000 - 374,939,984
15-Dec-2015 K-15-025858 PENGGANTIAN TIKET BPK ADIK SOEDARSONO JKT-BTM, BTM-BDG, BTM-JKT 2,565,757 - 377,505,741
Page 159
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA OPERASIONAL DEWAN GAJI TANJUNG PINGGIR DESEMBER 2015 3,284,200 - 380,789,941
30-Dec-2015 M-16-006290 BIAYA OPERASIONAL DEWAN/GAJI BALOI DESEMBER 2015 2,040,900 - 382,830,841
31-Dec-2015 K-16-025963 PENGGANTIAN TIKET PESAWAT BP ADIK SOEDARSONO JKT-BTM-JKT TGL 31 D 1,294,402 - 384,125,243
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA AIR PAM RUMAH BALOI KUSUMA DES 2015 40,590 - 384,165,833
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA TELPON RUMAH BALOI KUSUMA DES 2015 238,100 - 384,403,933
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA LISTRIK RUMAH BALOI KUSUMA DES 2015 781,000 - 385,184,933
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA AIR PAM RUMAH BALOI PERSERO DES 2015 53,240 - 385,238,173
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA LISTRIK RUMAH BALOI PERSERO DES 2015 398,730 - 385,636,903
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA AIR PAM RUMAH TG PINGGIR DES 2015 455,800 - 386,092,703
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA TELPON RUMAH TG PINGGIR DES 2015 146,920 - 386,239,623
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA TELPON RUMAH TG PINGGIR DES 2015 602,316 - 386,841,939
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA TELPON RUMAH BALOI PERSERO DES 2015 35,100 - 386,877,039
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA LISTRIK RUMAH IBU TG PINGGIR DES 2015 3,338,653 - 390,215,692
21,635,708 - 390,215,692
7.2.08.00 Biaya Adm Bank
01-Dec-2015 B-15-025231 BIAYA ADM BANK VC CIMB NIAGA 30 NOP 2015 270,701 - 79,350,709
01-Dec-2015 B-15-025231 BIAYA ADM BANK VC MANDIRI 30 NOP 2015 11,590 - 79,362,299
01-Dec-2015 B-15-025304 BIAYA TRANSFER PIUTANG KIMIA FARMA APOTEK 15,000 - 79,377,299
01-Dec-2015 B-15-025306 BIAYA TRANSFER PIUTANG PT RUBYCON 5,000 - 79,382,299
01-Dec-2015 B-15-025316 BIAYA TRANSFER PIUTANG BPJS KESEHATAN 27 NOP 2015 30,000 - 79,412,299
02-Dec-2015 B-15-025234 BIAYA ADM BANK VC CIMB NIAGA 01 DES 2015 190,326 - 79,602,625
02-Dec-2015 K-15-025839 BIAYA TRF PEMBELIAN PABX 5,000 - 79,607,625
03-Dec-2015 B-15-025312 BIAYA TRANSFER PIUTANG PT BREDERO SHAW 5,000 - 79,612,625
04-Dec-2015 B-15-025257 BIAYA ADM BANK MANDIRI 03 DES 2015 9,040 - 79,933,520
07-Dec-2015 B-15-025239 BIAYA TRF CADANGAN LISTRIK , TELPON DES 2015 3,500 - 79,937,020
07-Dec-2015 B-15-025262 BIAYA ADM BANK VC CIMB NIAGA 04-06 DES 2015 482,485 - 80,419,505
07-Dec-2015 B-15-025262 BIAYA ADM BANK MANDIRI 04-06 DES 2015 77,014 - 80,496,519
07-Dec-2015 B-15-025351 BIAYA TRASNFER PIUTANG RSOB 10,000 - 81,049,988
08-Dec-2015 B-15-025268 BIAYA ADM BANK CIMB NIAGA 07 DES 2015 535,165 - 81,585,153
08-Dec-2015 B-15-025353 BIAYA TRANSFER CAMATHA SAHIDYA 3,057 - 81,595,513
10-Dec-2015 B-15-025219 BIAYA TRF PENGEMB PASIEN BPJS A/N EKO SUCIPTO 3,500 - 81,599,013
10-Dec-2015 B-15-025220 BIAYA TRF PENGEMB PASIEN A/N ROFINUS LOREN 3,500 - 81,602,513
10-Dec-2015 B-15-025221 BIAYA TRF PENGEMB UPGRADE PASIEN A/N PARKO 3,500 - 81,606,013
10-Dec-2015 B-15-025222 BIAYA TRF PENGEMB UPGRADE BPJS A/N ARLIDA BAKAR 3,500 - 81,609,513
10-Dec-2015 B-15-025272 BIAYA ADM BANK CIMB NIAGA 08-09 DES 2015 463,862 - 82,073,375
11-Dec-2015 B-15-025275 BIAYA ADM BANK VC MANDIRI 10 DES 2015 29,420 - 82,140,195
11-Dec-2015 K-15-025849 BIAYA TRF TLD BETA GAMMA HARSHAW 10,000 - 82,150,195
14-Dec-2015 B-15-025244 BIAYA TRF BANK LAIN UPGRAD BPJS A/N JONO 3,500 - 82,153,695
14-Dec-2015 B-15-025245 BIAYA TRF PENGEMB UPGRADE BPJS A/N JUN SIN (BANK LAIN) 3,500 - 82,157,195
14-Dec-2015 B-15-025246 BIAYA TRF PENGMB UPGRADE BPJS A/N LUHU WINARNO (LAIN BANK) 3,500 - 82,160,695
14-Dec-2015 B-15-025247 BIAYA TRF PENGMB BPJS A/N SITAMA (LAIN BANK) 3,500 - 82,164,195
14-Dec-2015 B-15-025248 BIAYA TRF PENGEMB UPGRADE BPJS A/N SUARDI 3,500 - 82,167,695
14-Dec-2015 B-15-025249 BIAYA TRF PENGEMBALIAN UPGRADE BPJS A/N WAGIYANTO (LAIN BANK) 3,500 - 82,171,195
14-Dec-2015 B-15-025280 BIAYA ADM BANK CIMB NIAGA 11-13 DES 2015 1,107,967 - 83,279,162
14-Dec-2015 B-15-025280 BIAYA ADM BANK MANDIRI 11-13 DES 2015 86,912 - 83,366,075
15-Dec-2015 B-15-025349 BIAYA TRANSFER PIUTANG SCHNEIDER NO 1796/TAG/RSBK/X/2015 5,000 - 83,704,249
21-Dec-2015 B-15-025320 BIAYA TRF JM BPJS AGUST 2015 PELUNASAN 14,000 - 85,463,997
21-Dec-2015 B-15-025321 BIAYA TRF JM PERIODE II NOP 2015 LAIN BANK 17,500 - 85,481,497
21-Dec-2015 B-15-025322 BIAYA TRANSFER PENGEMB UPGRADE BPJS A/N ANA IRWANTI 3,500 - 85,484,997
21-Dec-2015 B-15-025323 BIAYA TRANSFER PENGEMB DEPOSIT BPJS A/N PATRIAWATI 3,500 - 85,488,497
21-Dec-2015 B-16-025375 BIAYA ADM VC MANDIRI 18-20 DES 2015 228,960 - 85,717,457
23-Dec-2015 B-15-025355 BIAYA TT PEMBY HUTANG GE OPERATION 350,000 - 87,049,210
23-Dec-2015 B-16-025447 BIAYA TRF PIUTANG PT RUBYCON 1490/TAG/RSBK/X/2015 5,000 - 87,790,769
28-Dec-2015 B-16-025369 BIAYA ADM BANK BII, BMANDIRI (BIZCHANNEL) 98,000 - 87,888,769
Page 160
BUKU BESAR
Periode : 01/12/2015 s.d 31/12/2015
28-Dec-2015 B-16-025423 BIAYA TRF PEMBY HUTANG PMI 3,500 - 90,366,819
28-Dec-2015 B-16-025425 BIAYA TRF PEMBY AWAL BROSS 3,500 - 90,370,319
28-Dec-2015 B-16-025426 BIAYA TRANSFER PENGEMB DP BPJS A/N HENDRA K 3,500 - 90,373,819
28-Dec-2015 B-16-025427 BIAYA TRF PEMBY POT PRODI NERS OKT-NOP 2015 3,500 - 90,377,319
28-Dec-2015 B-16-025428 BIAYA TRF PEMBY DP PASIEN BPJS A/N AYRA ZANJABIL 3,500 - 90,380,819
28-Dec-2015 B-16-025429 BIAYA TRF PEMBY JM BPJS NOP II 2015 LAIN BANK 17,500 - 90,398,319
29-Dec-2015 B-16-025450 BIAYA TRF PIUTAN RS OTORITA BATAM 1556/TAG/RSBK/XI/2015 10,000 - 90,799,067
31-Dec-2015 B-16-025436 BIAYA ADM BANK VC MANDIRI 30-31 DES 2015 5,540 - 91,581,195
31-Dec-2015 B-16-025460 BIAYA ADM BANK DES 2015 NIAGA I 602,025 - 92,183,220
31-Dec-2015 B-16-025462 BIAYA ADM BANK DES 2015 NIAGA II 236,000 - 92,419,220
31-Dec-2015 B-16-025465 BIAYA ADM BANK DES 2015 BII 131,000 - 92,550,220
31-Dec-2015 B-16-025582 BIAYA ADM BANK PIUTANG BPJS 23 DES 2015 30,000 - 92,580,220
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA ADM PEMBY AIR PAM DAN SPEEDY DES 2015 8,000 - 92,588,220
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA ADM PEMBY AIR PAM, TELPON DAN LISTRIK RUMAH BALOI KUSUMA D 6,000 - 92,594,220
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA ADM PEMBY AIR PAM DAN LISTRIK DES 2015 4,000 - 92,598,220
31-Dec-2015 K-16-025981 BIAYA ADM PEMB AIR PAM, TELPON DAN LISTRIK RUMAH IBU TG PINGGIR DE 10,000 - 92,608,220
31-Dec-2015 M-16-006372 BIAYA ADM BANK DINAS KESEHATAN KOTA BATAM 15,000 - 92,623,220
13,543,212 - 92,623,220
TOTAL

Lap Keu 2015

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lap Keu 2015

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RS.

JUMLAH BULAN INI JUMLAH TAHUN INI

TAKSIRAN PAJAK PENGHASIL 15,823,521 0.25 - - - 15,823,521 0.25 - - -

JUMLAH BULAN INI JUMLAH TAHUN INI

B BIAYA OPERASIONAL LANGSUNG

TAKSIRAN PAJAK PENGHASIL 15,823,521 0.25 - - - 31,647,042 0.25 - - -

JUMLAH BULAN INI JUMLAH TAHUN INI

B BIAYA OPERASIONAL LANGSUNG

TAKSIRAN PAJAK PENGHASIL 15,823,521 0.25 - - - 47,470,563 0.25 - - -

JUMLAH BULAN INI JUMLAH TAHUN INI

B BIAYA OPERASIONAL LANGSUNG

TAKSIRAN PAJAK PENGHASIL 29,721,188 0.54 - - - 77,191,751 0.32 - - -

JUMLAH BULAN INI JUMLAH TAHUN INI

B BIAYA OPERASIONAL LANGSUNG

TAKSIRAN PAJAK PENGHASIL 29,721,188 0.51 - - - 106,912,939 0.35 - - -

JUMLAH BULAN INI JUMLAH TAHUN INI

B BIAYA OPERASIONAL LANGSUNG

TAKSIRAN PAJAK PENGHASIL 29,721,188 0.58 - - - 136,634,127 0.39 - - -

JUMLAH BULAN INI JUMLAH TAHUN INI

B BIAYA OPERASIONAL LANGSUNG

TAKSIRAN PAJAK PENGHASIL 29,721,188 0.63 - - - 166,355,315 0.41 - - -

JUMLAH BULAN INI JUMLAH TAHUN INI

B BIAYA OPERASIONAL LANGSUNG

TAKSIRAN PAJAK PENGHASIL 29,721,188 0.56 - - - 196,076,503 0.43 - - -

JUMLAH BULAN INI JUMLAH TAHUN INI

B BIAYA OPERASIONAL LANGSUNG

TAKSIRAN PAJAK PENGHASIL 29,721,188 0.63 - - - 225,797,691 0.45 - - -

JUMLAH BULAN INI JUMLAH TAHUN INI

B BIAYA OPERASIONAL LANGSUNG

TAKSIRAN PAJAK PENGHASIL 29,721,188 0.63 - - - 255,518,879 0.47 - - -

JUMLAH BULAN INI JUMLAH TAHUN INI

B BIAYA OPERASIONAL LANGSUNG

TAKSIRAN PAJAK PENGHASIL 29,721,188 0.67 - - - 285,240,067 0.48 - - -

JUMLAH TAHUN INI

A TOTAL PENDAPATAN ### ### ### ### 77.73

B BIAYA OPERASIONAL LANGSUNG

LABA KOTOR ### 50.60 ### 60.75 64.74

C BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM

D PENDAPATAN DAN BEBAN LAI

E LABA SEBELUM PAJAK ### (9.46) (1) (0.00) -

TAKSIRAN PAJAK PENGHASIL 285,240,067 0.44 - - -

F LABA SETELAH PAJAK ### (9.90) (1) (0.00) -

RS. Budi Kemulian

KETERANGAN DESEMBER Dec-14 DESEMBER Dec-14

AKTIVA KEWAJIBAN & KEKAYAAN

AKTIVA LANCAR HUTANG LANCAR

AKTIVA TIDAK LANCAR HUTANG JANGKA PANJANG

TOTAL AKTIVA ### ### TOTAL PASIVA ### ###

SUMBER MODAL KERJA

1 Laba (Rugi) Bersih (1,127,029,897) (1,602,140,105)

a Penyusutan Aktiva Tetap 198,894,175 200,229,370

Jumlah Penggunaan Modal Kerja (172,000,000) -

Kenaikan(Penurunan) Modal Kerja ### ###

Perubahan Aktiva Lancar

Perubahan Kewajiban Lancar

Kenaikan/Penurunan Modal Kerj ### ###

Kenaikan/Penurunan Modal Kerja

Modal Kerja Bulan Berjalan

Modal Kerja Bulan Lalu

Kenaikan/Penurunan Modal Kerj ### ###

Saldo Awal Kekayaan

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Rp(1,127,029,897) Rp(1,602,140,105)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL

Jumlah ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASION Rp(212,387,295) ###