Kepada

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal

di
Tegal

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMANTRI
Jabatan : Kepala SDN Muarareja 02 Tegal

telah melaksanakan kegiatan selama Triwulan III ( September 2010 ) yang dibiayai Dana Bantuan Operasional Sekolah yang
berasal dari APBD II Pemerintrah Kota Tegal sebagai berikut :

No. Tanggal Uraian Kegiatan Masuk Keluar

1. 01-09-2010 Sisa kas bulan lalu. 5.692.351,00

2. 01-09-2010 Membayar penunjang keg. PKG UPTD SD Tegal Barat 20.000,00
3. 01-09-2010 Membayar penunjang kegiatan KKG PAI dan Penjaskes. 37.600,00
4. 01-09-2010 Membayar Juklak Juknis Lomba Mapsi ke-13 20.000,00
5. 01-09-2010 Membayar penunjang kegiatan Aktifitas UPTD SD Tegal Barat. 150.400,00
6. 01-09-2010 Membayar penunjang kegiatan olahraga UPTD SD Tegal Barat. 3.000,00
7. 01-09-2010 Membayar iuran Gudep Pramuka Kwarran Tegal Barat. 5.000,00
8. 01-09-2010 Membayar kegiatan bendahara. 100.000,00
9. 01-09-2010 Membayar kegiatan Supervisi Ka SD. 100.000,00
10. 01-09-2010 Membayar penunjang kegiatan Dabin IV Tegal Barat. 110.000,00
11. 01-09-2010 Membayar langganan harian Radar Tegal Edisi Juli 2009. 55.000,00
12. 01-09-2010 Membayar biaya kegiatan pendataan. 100.000,00
13. 01-09-2010 Membayar penunjang pembinaan K3 / Jumat Bersih. 200.000,00
14. 01-09-2010 Membayar penghasilan bulanan Tenaga Honorer. 1.050.000,00
15. 01-09-2010 Membayar minuman harian Dewan Guru. 150.000,00
16. 02-09-2010 Membayar penunjang kegiatan Pesantern Kilat. 1.334.500,00
17. 04-09-2010 Membayar Kurikulum Mapel Mulok Bahasa Daerah. 6.000,00
18. 07-09-2010 Membayar rekening speedy bulan Agustus 2010. 161.000,00
19. 07-09-2010 Membayar rekening telepon bulan Agustus 2010. 84.000,00
20. 07-09-2010 Membayar rekening listrik bulan Agustus 2010. 197.865,00
21. 20-09-2010 Membayar konsumsi/ snak harian Dewan Guru. 283.500,00
22. 21-09-2010 Membayar 2 ( dua ) tinta Blueprint 100ml Epson. 52.000,00
23. 21-09-2010 Membayat alat-alat kebersihan. 240.000,00
24. 21-09-2010 Membayar konsumsi rapat dewan guru. 425.000,00
25. 23-09-2010 Membayar gotong royong Sosialisasi Penggunaan Sofware BOS 75.000,00
26. 30-09-2010 Membayar fotocopy administrasi sekolah. 245.000,00
27. 30-09-2010 Membayar biaya pelaporan dana BOS. 100.000,00
.
28. 30-09-2010 Sisa. 387.486,00

Jumlah : 5.692.351,00 5.692.351,00

Mengetahui : Tegal, 30 September 2010

Kepala SD Negeri Muarareja 02 Tegal Bendahara,

SUMANTRI MUJAHIDAH
NIP. 195906161978021002 NIP. 195611301977012002

Mengetahui :
Pengurus Komite Sekolah SDN Muarareja 02 Tegal
Ketua,

H. KUSEN ROSYIDIN
 BUKU KAS UMUM Format BOS K.3
Bulan September 2010 Diisi oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
Nama Sekolah : SDN Muarareja 02
Desa/ Kelurahan : Muarareja
Kabupaten/ Kota : Kota Tegal
Provinsi : Jawa Tengah

No. No. Penerimaan Pengeluaran

Tanggal Uraian Saldo
Kode Bukti ( Debet ) ( Kredit )
1 2 3 4 5 6 7

01-09-2010 - - Sisa kas bulan lalu. Rp. 5.692.351,00 - Rp. 5.692.351,00

01-09-2010 II.2.4.4 1. Membayar penunjang keg. PKG UPTD SD Tegal Barat - 20.000,00 Rp. 5.672.351,00
01-09-2010 II.2.4.5 2. Membayar penunjang kegiatan KKG PAI dan Penjaskes. - 37.600,00 Rp. 5.634.751,00
01-09-2010 II.2.6.4 3. Membayar Juklak Juknis Lomba Mapsi ke-13 - 20.000,00 Rp. 5.614.751,00
01-09-2010 II.2.4.6 4. Membayar penunjang kegiatan Aktifitas UPTD SD Tegal Barat. - 150.400,00 Rp. 5.464.351,00
01-09-2010 II.2.6.1 5. Membayar penunjang kegiatan olahraga UPTD SD Tegal Barat. - 3.000,00 Rp 5.461.351,00
01-09-2010 II.2.6.2 6. Membayar iuran Gudep Pramuka Kwarran Tegal Barat. - 5.000,00 Rp. 5.456.351,00
01-09-2010 II.2.8.2 7. Membayar kegiatan bendahara. - 100.000,00 Rp. 5.356.351,00
01-09-2010 II.2.7.1 8. Membayar kegiatan Supervisi Ka SD. - 100.000,00 Rp. 5.256.351,00
01-09-2010 II.2.4.3 9. Membayar penunjang kegiatan Dabin IV Tegal Barat. - 110.000,00 Rp. 5.146.351,00
01-09-2010 II.1.6.1 10. Membayar langganan harian Radar Tegal Edisi Juli 2009. - 55.000,00 Rp 5.091.351,00
01-09-2010 II.2.8.1 11. Membayar biaya kegiatan pendataan. - 100.000,00 Rp. 4.991.351,00
01-09-2010 II.2.6.5 12. Membayar penunjang pembinaan K3 / Jumat Bersih. - 200.000,00 Rp. 4.791.351,00
01-09-2010 I.1.3.1-4 13. Membayar penghasilan bulanan Tenaga Honorer. - 1.050.000,00 Rp. 3.741.351,00
01-09-2010 II.1.3.5 14. Membayar minuman harian Dewan Guru. - 150.000,00 Rp. 3.591.351,00
02-09-2010 II.2.5.14. 15. Membayar penunjang kegiatan Pesantern Kilat. - 1.334.500,00 Rp. 2.256.851,00
 1 2 3 4 5 6 7

04-09-2010 II.1.4.2 16. Membayar Kurikulum Mapel Mulok Bahasa Daerah. - 6.000,00 Rp. 2.250.851,00
07-09-2010 II.1.1.1 17. Membayar rekening speedy bulan Agustus 2010. - 161.000,00 Rp. 2.089.851,00
07-09-2010 II.1.1.3 18. Membayar rekening telepon bulan Agustus 2010. - 84.000,00 Rp. 2.005.851,00
07-09-2010 II.1.1.2 19. Membayar rekening listrik bulan Agustus 2010. - 197.865,00 Rp. 1.807.986,00
20-09-2010 II.1.3.5 20. Membayar konsumsi/ snak harian Dewan Guru. - 283.500,00 Rp. 1.524.486,00
21-09-2010 II.3.1.1 21. Membayar 2 ( dua ) tinta Blueprint 100ml Epson. - 52.000,00 Rp. 1.472.486,00
21-09-2010 II.1.3.3 22. Membayat alat-alat kebersihan. - 240.000,00 Rp. 1.232.486,00
21-09-2010 II.1.3.6 23. Membayar konsumsi rapat dewan guru. - 425.000,00 Rp. 807.486,00
23-09-2010 II.2.8.3 24. Membayar gotong royong Sosialisasi Penggunaan Sofware BOS - 75.000,00 Rp. 732.486,00
30-09-2010 II.1.4.4 25. Membayar fotocopy administrasi sekolah. - 245.000,00 Rp. 487.486,00
30-09-2010 II.2.8.3 26. Membayar biaya pelaporan dana BOS. - 100.000,00 Rp. 387.486,00

Pada hari ini : Kamis tanggal 30 September 2010 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/ posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum = Rp. 387.486,00
Terdiri dari :
- Saldo Bank = Rp. 0,00
- Uang Tunai = Rp. 387.500,00
Jumlah = Rp. 387.500,00
Perbedaan = Rp. 14,00

Mengetahui : Dibuat oleh :

Kepala SDN Muarareja 02 Tegal Bendahara

SUMANTRI MUJAHIDAH
NIP. 195906161978021002 NIP. 195611301977012002