BUKU KAS UMUM BOS BULAN: JANUARI 2012 (TRIWULAN IV 2011)

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TANGGAL 13-1-2012 13-1-2012 14-1-2012 14-1-2012 16-1-2012 16-1-2012 16-1-2012 16-1-2012 16-1-2012 19-1-2012 19-1-2012 19-1-2012 21-1-2012 21-1-2-12 21-1-2012 21-1-2012 23-1-2012 23-1-2012

URAIAN Saldo kas bulan lalu Terima dana BOS Triwulan I dari Bank NTB Cab. Aikmel Pembayaran honor 9 orang guru honor dan 1 orang jaga malam a.n Baiq Wana, dkk, daftar dan kwitansi terlampir Pembelian ATK dan BHP pada toko Wijaya Pancor, faktur dan kwitansi terlampir. Pembelian 20 liter bensin pada UD.Lovan Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian materai pada UD. Tampi asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian arco dan lain-lain pada UD.Harapan Jaya Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian sapu ijuk dan lain-lain pada toko Tiga Dara Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir Pembayaran pengawas dan pengolahan nilai USB smt.I thn.2011 a.n Mukri Mastah,dkk, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran mamin USB smt.II thn.2011 20 orang guru selama 5 hari, kwitansi terlampir Pembayaran rekening koran radar lombok pada Iswadi Idris, kwitansi terlampir Pembayaran transportasi 4 orang guru pembimbing pramuka a.n L.Isnaini Raidal Hadi, S.Pd, dkk, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran transportasi 8 orang guru pembimbing imtaq a.n Marzuki,A.Ma , dkk, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran photo kelas 1 dan kelas 6 pada Maksum, faktur dan kwitansi terlampir Pembayaran transport pengambilan dana BOS triwulan IV 2011(oktober,november,desember) a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran insentif Bendahara BOS bulan oktober,november,desember 2011 a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran insentif pembantu pembuat SPJ BOS Bulan oktober,november,desember 2011 2 orang a.n Nurjannah, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran fotocopy pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir Pembayaran naskah soal Mid smt.1 tahun 2011 kelas 3-6 (168 siswa) pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

NO. BUKTI

PENERIMAAN 1.000 24.217.000

PENGELUARAN

SALDO 1.000 24.218.000

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016

4.830.000 2.345.400 100.000 165.000 592.000 933.000 1.805.000 500.000 165.000 1.000.000 500.000 881.000 150.000 300.000 300.000 130.800 1.008.000

19.388.000 17.042.600 16.942.600 16.777.600 16.185.600 15.252.600 13.447.600 12.947.600 12.782.600 11.782.600 11.282.600 10.401.600 10.251.600 9.951.600 9.651.600 9.520.800 8.512.800

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

23-1-2012 23-1-2012 23-1-2012 24-1-2012 24-1-2012 24-1-2012 25-1-2012 25-1-2012 25-1-2012 25-1-2012 26-1-2012 26-1-2012 26-1-2012 26-1-2012 27-1-2012 28-1-2012 28-1-2012 30-1-2012 30-1-2012 30-1-2012 30-1-2012

Pembayaran fotocopy soal Mid smt.1 (penjaskes,SBK,Mulok) kelas 3-6 dan soal kelas 1-2 pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir Pembayaran naskah soal smt.1 tahun 2011 kelas 3-6 (168 siswa) pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir Pembayaran fotocopy soal smt.1 (penjaskes,SBK,Mulok) kelas 3-6 dan soal kelas 1-2 pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir Pembayaran mamin harian pegawai 20 orang guru selama 75 HE pada UD.Lovan Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir Pembayaran mamin harian pegawai 20 orang guru selama 75 HE pada toko Suarmanik Kencana Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir Pembayaran mamin rapat, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran pelatihan lesson study pada Bendahara gugus a.n Harni.M.Said, kwitansi terlampir Pembayaran transport pelatihan US/UN 2 orang a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran kegiatan gugus (KKG) bulan oktober s/d desember 2011 pada Bendahara gugus a.n Harni.M.Said, kwitansi terlampir Pembayaran kegiatan K3S bulan oktober s/d desember 2011 pada Bendahara K3S a.n Mastiawan, S.Pd, kwitansi terlampir Pembayaran 250 buah genteng pada toko sederhana batuyang, faktur dan kwitansi terlampir Pembayaran semen 2 zak dan 2 buah papan pada UD.Yadi Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir Pembayaran 80 buah batako dan 1 cikar pasir pada amaq Rul, kwitansi terlampir Pembayaran ongkos tukang 2 orang a.n amaq Rul, kwitansi terlampir Pembelian 5 meter karpet pada toko Grand Hero Pancor, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian 4 buah meteran pada UD.Tampi Asih pPringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian 1 botol tinta printer pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian 1 buah buku perpustakaan pada toko Hikmah Pancor, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian buku BSE pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian buku raport kelas 1 36 buah pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian buku daftar nilai 17 buah pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan

017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037

122.500 1.092.000 122.500 2.092.000 194.000 200.000 1.188.000 100.000 244.000 317.000 312.000 280.000 285.000 330.000 225.000 20.000 40.000 35.000 410.600 360.000 170.000

8.390.300 7.298.300 7.175.800 5.083.800 4.889.800 4.689.800 3.501.800 3.401.800 3.157.800 2.840.600 2.528.600 2.248.600 1.963.600 1.633.600 1.408.600 1.388.600 1.348.600 1.313.600 903.000 543.000 373.000

40 41 42

30-1-2012 30-1-2012 30-1-2012

kwitansi terlampir Pembelian buku absen 12 buah pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian 1 buah buku klaper siswa pada UD.Harapan Mulia pohgading, faktur dan kwitansi terlampir Terima dana BOS triwulan I dari bank NTB Cabang Aikmel

038 039 040 35.380.000

72.000 300.000

301.000 1.000 35.381.000

Jumlah penerimaan/pengeluaran Saldo Jumlah penutupan

59.598.000

24.217.000 35.381.000

59.598.000

35.381.000

Pada hari ini selasa tanggal tiga puluh satu januari dua ribu dua belas, buku kas ini ditutup dengan keadaan saldo sebesar Rp 35.381.000 (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari : - Kas Tunai - Saldo Bank Rp 35.381.000 Rp 4.261.000

Mengetahui Kepala Sekolah

Pringgabaya, 31 Januari 2012 Bendahara

NURHIDAYAH, S.Pd.SD NIP.196512311984032019

BAIQ WIDYA RAHMI, SPd NIP.198004212007012021

BUKU KAS UMUM BOS BULAN: FEBRUARI 2012 (TRIWULAN I 2012)

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TANGGAL

URAIAN Saldo kas bulan lalu Pembayaran honor 9 orang guru honor dan 1 orang jaga malam a.n Baiq Wana, dkk, daftar dan kwitansi terlampir Pembelian ATK dan BHP pada toko Wijaya Pancor, faktur dan kwitansi terlampir. Pembelian materai pada UD. Tampi asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian 25 buah sapu ijuk pada UD.Lovan Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian 2 buah gerabah pada M.Ahyan.S, kwitansi terlampir Pembayaran guru pembimbing les kelas 6 a.n Atam, A.Ma.Pd,dkk, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran guru pembimbing les kelas 1 s/d 5, a.n Mukri Mastah, dkk, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran guru pembimbing les kelas 1 s/d 6 a.n Marzuki, A.Ma,dkk, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran pengawas dan pengolahan nilai Mid smt.II thn.2012 a.n Mukri Mastah,dkk, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran mamin Mid smt.I thn.2012 20 orang guru selama 5 hari, kwitansi terlampir Pembayaran rekening koran radar lombok pada Iswadi Idris, kwitansi terlampir Pembayaran transportasi 4 orang guru pembimbing pramuka a.n L.Isnaini Raidal Hadi, S.Pd, dkk, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran transportasi 12 orang guru pembimbing imtaq a.n Marzuki,A.Ma , dkk, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran transport pengambilan dana BOS triwulan IV 2011(oktober,november,desember) a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran insentif Bendahara BOS bulan oktober,november,desember 2011 a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran insentif pembantu pembuat SPJ BOS Bulan oktober,november,desember 2011 2 orang a.n Mukri Mastah,A.Ma.Pd, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran ongkos tukang perbaikan lemari dan lain-lain 2 orang a.n Amaq Rul, kwitansi terlampir

NO. BUKTI 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057

PENERIMAAN 35.381.000 -

PENGELUARAN

SALDO 35.381.000

1-2-2012 2-2-2012 2-2-2012 2-2-2012 2-2-2012 6-2-2012 6-2-2012 6-2-2012 8-2-2012 8-2-2012 11-2-2012 13-2-2012 13-2-2012 13-2-2012 14-2-2012 14-2-2012 15-2-2012

6.750.000 836.500 165.000 250.000 90.000 2.430.000 2.250.000 1.575.000 1.805.000 600.000 165.000 1.000.000 1.000.000 150.000 300.000 300.000 640.000

28.631.000 27.794.500 27.629.500 27.379.500 27.289.500 24.859.500 22.609.500 21.034.500 19.229.500 18.629.500 18.464.500 17.464.500 16.464.500 16.314.500 16.014.500 15.714.500 15.074.500

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

16-2-2012 18-2-2012 18-2-2012 18-2-2012 18-2-2012 20-2-2012 21-2-2012 22-2-2012 22-2-2012 22-2-2012 22-2-2012 23-2-2012 25-2-2012 25-2-2012 25-2-2012 27-2-2012 27-2-2012 28-2-2012 28-2-2012 28-2-2012

Pembayaran fotocopy pada UD.Tampi Asih Pringgabaya dan pada UD.Bintang Timur Pancor, faktur dan kwitansi terlampir Pembayaran naskah soal Mid smt.II tahun 2012 kelas 3-6 (167 siswa) pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir Pembayaran fotocopy soal Mid smt.II (Penjaskes,SBK,Mulok) kelas 1-6 (244 siswa)pada toko Andaria Wanasaba, faktur dan kwitansi terlampir Pembayaran fotocopy soal Mid smt.II kelas 1 dan 2 (77 siswa) pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir Pembayaran naskah soal try out kelas 6 tahun 2012 (58 siswa) pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir Pembayaran mamin harian pegawai 20 orang guru selama 75 HE pada UD.Lovan Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir Pembayaran mamin rapat, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran pelatihan O2SN pada Bendahara gugus a.n Harni.M.Said, kwitansi terlampir Pembayaran transport siswa O2SN pada 20 orang siswa, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran kegiatan gugus (KKG) bulan januari s/d maret 2012 pada Bendahara gugus a.n Harni.M.Said, kwitansi terlampir Pembayaran kegiatan K3S bulan januari s/d maret 2012 pada Bendahara K3S a.n Mastiawan, S.Pd, kwitansi terlampir Pembelian kunci lemari dan lain-lain pada UD.Yadi Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian 5 buah kalkulator dan 10 buah jam dinding pada toko wijaya Pancor, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian 10 meter karpet pada toko grand hero pancor, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian 1 botol tinta printer pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian 1 buah lemari kelas pada UD.Chelsy Meublair Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian 50 buah gambar (alat peraga) pada toko grand hero pancor, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian 1 set buku RPP pada BP.Rendi Putra Jaya, faktur dan kwitansi terlampir Pembayaran 58 buku detik-detik UASBN pada UD.Tunas Yudhistira Selong Pembelian buku BSE pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077

118.200 1.002.000 122.000 38.500 580.000 2.250.000 400.000 525.000 560.000 244.000 292.800 660.000 1.000.000 450.000 45.000 1.000.000 75.000 1.500.000 1.740.000 2.471.000

14.956.300 13.954.300 13.832.300 13.793.800 13.213.800 10.963.800 10.563.800 10.038.800 9.478.800 9.234.800 8.942.000 8.282.000 7.282.000 6.832.000 6.787.000 5.787.000 5.712.000 4.212.000 2.472.000 1.000

Jumlah penerimaan/pengeluaran Saldo Jumlah penutupan

35.381.000

35.380.000 1.000

35.381.000

35.381.000

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh sembilan februari dua ribu dua belas, buku kas ini ditutup dengan keadaan saldo sebesar Rp 1.000.000 (seribu rupiah) yang terdiri dari : - Kas Tunai - Saldo Bank Rp 1.000 Rp 4.261.000

Mengetahui Kepala Sekolah

Pringgabaya, 29 februari 2012 Bendahara

NURHIDAYAH, S.Pd.SD NIP.196512311984032019

BAIQ WIDYA RAHMI, SPd NIP.198004212007012021

BUKU KAS UMUM BOS BULAN: SEPTEMBER 2012 (TRIWULAN III 2012)

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TANGGAL 25-9-2012 26-9-2012

URAIAN Saldo kas bulan lalu Terima dana BOS Triwulan I dari Bank NTB Cab. Aikmel Pembayaran honor 9 orang guru honor dan 1 orang jaga malam bulan Juli s/d September 2012 a.n Baiq Wana, dkk, daftar dan kwitansi terlampir Pembelian ATK dan BHP pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir. Pembelian materai pada UD. Tampi asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian sapu ijuk dan lain-lain pada toko Tiga Dara Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian bensin pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian pulsa listrik pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir Pembayaran rekening koran radar lombok pada Abror bulan Juli s/d September 2012 (SD 3 & SD 11 Pringgabaya) , kwitansi terlampir Pembayaran 35 buah majalah pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir Pembayaran transportasi 4 orang guru pembimbing pramuka a.n L.Isnaini Raidal Hadi, S.Pd, dkk, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran transportasi 8 orang guru pembimbing imtaq a.n Marzuki,A.Ma , dkk, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran transportasi 12 orang pelatih gerak jalan @60.000 a.n Zaeni, S.Pd, dkk, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran biaya gerak jalan 4 regu PA-PI, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran biaya pawai alegoris PA-PI, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran pengawas dan pengolahan nilai Mid smt.I 2012 a.n Haryadi Mali, S.Pd, dkk, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran mamin Mid smt.I 2012, kwitansi terlampir Pembayaran transport pengambilan dana BOS triwulan III 2012 (Juli s/d September 2012) a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran insentif Bendahara BOS bulan oktober,november,desember 2011 a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran insentif pembantu pembuat SPJ BOS Bulan oktober,november,desember

NO. BUKTI

PENERIMAAN 1.000 23.925.000

PENGELUARAN

SALDO 1.000 23.926.000

124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141

4.500.000 1.445.000 165.000 515.000 200.000 100.000 330.000 525.000 500.000 1.000.000 720.000 500.000 280.000 2.275.000 500.000 150.000 300.000 300.000

19.426.000 17.981.000 17.816.000 17.301.000 17.101.000 17.001.000 16.671.000 16.146.000 15.646.000 14.646.000 13.926.000 13.426.000 13.146.000 10.871.000 10.371.000 10.221.000 9.921.000 9.621.000

26-9-2012 27-9-2012 27-9-2012 27-9-2012 27-9-2012 27-9-2012 28-9-2012 28-9-2012 28-9-2012 28-9-2012 28-9-2012 28-9-2012 29-9-2012 29-9-2012 29-9-2012 29-9-2012

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

29-9-2012 29-9-2012 29-9-2012 29-9-2012 29-9-2012 29-9-2012 29-9-2012 29-9-2012 29-9-2012 29-9-2012 29-9-2012 29-9-2012 29-9-2012 29-9-2012 29-9-2012 29-9-2012

2011 2 orang a.n Nurjannah, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran fotocopy pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir Pembayaran fotocopy soal Mid smt.1 2012 kelas 3-6 UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir Pembayaran fotocopy soal Mid smt.1 (penjaskes,SBK,Mulok) kelas 1-6 dan soal kelas 1-2 pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir Pembayaran mamin harian pegawai 20 orang guru selama 25 HE pada UD.Asri Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir Pembayaran mamin rapat 20 orang guru sebanyak 2 kali, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran kegiatan gugus (KKG) bulan Juli s/d September 2012 pada Bendahara gugus a.n Harni.M.Said (209 siswa), kwitansi terlampir Pembayaran kegiatan K3S bulan Juli s/d September 2012 pada Bendahara K3S a.n Salahuddin, S.Pd (209 siswa), kwitansi terlampir Pembelian cat dan lain-lain pada UD.Yadi Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir Pembayaran ongkos tukang 3 orang a.n M.Ahyan.S, dkk, kwitansi terlampir Pembelian 1 buah tinta printer dan lain-lain pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian bola molten dan lain-lain pada toko Citra Sport Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian 1 buah piano pada toko Grand Hero Pancor, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian buku LKS dan buku Fun with English kelas 3 dan 5 pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian buku kegiatan ramadhan pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian buku daftar nilai pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian1 buah buku induk siswa pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157

81.700 786.000 143.500 750.000 200.000 418.000 250.800 750.000 450.000 265.000 700.000 750.000 3.540.000 275.000 200.000 60.000

9.539.300 8.753.300 8.609.800 7.859.800 7.659.800 7.241.800 6.991.000 6.241.000 5.791.000 5.526.000 4.826.000 4.076.000 536.000 261.000 61.000 1.000

Jumlah penerimaan/pengeluaran Saldo Jumlah penutupan

23.296.000

23.295.000 1.000

23.296.000

23.296.000

Pada hari ini sabtu tanggal dua puluh sembilan september dua ribu dua belas, buku kas ini ditutup dengan keadaan saldo sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) yang terdiri dari : - Kas Tunai - Saldo Bank Rp 1.000 Rp 4.261.000 Mengetahui Kepala Sekolah Pringgabaya, 29 September 2012 Bendahara

NURHIDAYAH, S.Pd.SD NIP.196512311984032019

BAIQ WIDYA RAHMI, SPd NIP.198004212007012021

.BUKU KAS UMUM BOS BULAN: MEI 2012 (TRIWULAN II 2012)

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TANGGAL 4-5-2012 5-5-2012 7-5-2012 8-5-2012 8-5-2012 9-5-2012 10-5-2012 10-5-2012 11-5-2012 12-5-2012 14-5-2012 14-5-2012 16-5-2012 16-5-2012 21-5 -2012 22-5-2012 22-5-2012 24-5-2012 24-5-2012 24-5-2012

URAIAN Saldo kas bulan lalu Terima dana BOS Triwulan II dari PT.Bank NTB Cab. Aikmel Pembayaran honor 5 orang guru honor dan 1 orang jaga malam, a.n Baiq Wana S.Pd, dkk, daftar dan kwitansi terlampir Pembelian ATK dan BHP pada toko Wijaya Pancor, faktur dan Kwitansi terlampir Pemasangan pelanggan baru PLN Rayon Pringgabaya dan pembayaran pekerjaan Instalansi Listrik sebanyak 14 titik, a.n AKLI NTB, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian kabel, dll. Pada toko UD.Yadi Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian kabel, dll. Pada toko UD.Yadi Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian pulsa listrik pada UD.Tampi Asih, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian materai, pada UD.Tampi Asih, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian alat kebersihan, pada UDTampi Asih, faktur dan kwitansi terlampir Pembayaran transportasi les kelas 6 sebanyak 6 Orang guru dan transportasi les kelas 1 s/d 5 sebanyak 10 orang, a.n Haryadi M, dkk, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran rekening koran Radar lombok, a.n Abror, kwitansi terlampir Pembayaran transportasi guru pembina pramuka sebanyak 4 orang, a.n Ahyar Jayadi K, dkk. daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran transportasi guru pembimbing imtaq, a.n Marzuki, dkk. Daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran pengawas try out 1 dan 2 sebanyak 6 orang, a.n Mukri mastah, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran mamin try out 1 & 2 (20 orang guru selama 6 hari), kwitansi terlampir Pembayaran pengawas US sebanyak 6 orang, a.n M. Amin syamsudin, dkk. daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran pengawas US lanjutan sebanyak 6 orang, a.n Sahmur, dkk. daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran mamin US sebanyak 20 orang selama 5 hari, kwitansi terlampir Pembayaran pengawas UN sebanyak 6 orang, a.n M. Amin syamsudin, dkk. daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran panitia UN sebanyak 14 Orang, a.n Atam, dkk. daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran mamin UN sebanyak 20 orang, kwitansi terlampir

NO. BUKTI

PENERIMAAN 1.000 35.380.000

PENGELUARAN

SALDO 1.000 35.381.000

078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098

6.750.000 1.206.500 3.470.000 726.000 704.000 100.000 165.000 570.000 2.400.000 165.000 1.000.000 1.000.000 540.000 600.000 270.000 180.00 500.000 270.000 550.000 300.000

28.631.000 27.424.500 23.954.500 23.228.500 22.524.500 22.424.500 22.259.500 21.689.500 19.289.500 19.124.500 18.124.500 17.124.500 16.584.500

15.714.500 15.534.500 15.034.500 14.764.500 14.214.500 13.914.500

22 24 25 26 27 28 29 30 31 32

24-5-2012 26-5-2012 26-5-2012 29-5-2012 29-5-2012 29-5-2012 29-5-2012 29-5-2012 30-5-2012 30-5-2012

Pembayaran transportasi pengambilan dan pengembalian soal UN a.n Zaeni.S.Pd, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran pengawas USB sebanyak 19 orang dan pengolahan nilai sebanyak 18 orang, a.n Mukri mastah, dkk. Daftar dan kwitansi terlampir Belanja mamin sebanyak 20 orang selama 5 hari , kwitansi terlampir Pembelian buku tulis SIDU sebanyak 45 bungkus Pembayaran biaya melanjutkan sekolah kelas 6 sebanyak 58 orang siswa, a.n Hildayana, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran transport pengambilan dana bos triwulan II 2012 a.n Baiq Widya rahmi Belanja jasa pekerja Pembayaran insentif bendahara BOS 3 bulan a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran insentif pembantu pembuat spj bos sebanyak 2 orang Pembayaran biaya penulisan ijazah sebanyak 58 orang a.n M.ahyan, kwitansi terlampir

099 100 101 102 103 104 105 106 107 108

50.000 2.325.000 500.000 900.000 580.000 150.000 300.000 300.000 290.000

13.864.500 11.539.500 11.039.500 10.139.500 9.559.500 9.409.500 9.109.500 8.809.500 8.519.500

Jumlah penerimaan/pengeluaran Saldo Jumlah penutupan

35.381.000

26.861.500 8.519.500

35.381.000

35.381.000

Pada hari ini kamis tanggal tiga puluh satu mei dua ribu dua belas, buku kas ini ditutup dengan keadaan saldo sebesar Rp 8.519.500 (delapan juta limaratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari : - Kas Tunai - Saldo Bank Rp 8.519.500 Rp 4.261.000

Mengetahui Kepala Sekolah

Pringgabaya, 31 Mei 2012 Bendahara

NURHIDAYAH, S.Pd.SD NIP.196512311984032019

BAIQ WIDYA RAHMI, SPd NIP.198004212007012021

BUKU KAS UMUM BOS BULAN: JUNI 2012 (TRIWULAN II 2012)

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TANGGAL 4-6-2012 4-6-2012 4-6-2012 4-6-2012 6-6-2012 7-6-2012 8-6-2012 8-6-2012 9-6-2012 9-6-2012 11-6-2012 13-6-2012 14-6-2012 16-6-2012 16-6-2012

URAIAN Saldo kas bulan lalu Pembayaran biaya foto copy pada toko UD Yadi, faktur dan kwitansi terlampir Bayar naskah soal US 58 siswa pada UD Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir Bayar naskah soal USB semester II T.P 2011/2012 kelas 3,4, dan 5 pada UD Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir Belanja soal kelas 1 dan 2 sebanyak 77 siswa dan soal mapel kelas 1-6 sebanyak 244 siswa pada UD Tampi asih, faktur dan kwitansi terlampir Bayar mamin harian pegawai 20 orang pada UD. Supianti Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir Bayar mamin rapat dinas 20 orang guru, daftar dan kwitansi terlampir Pembayaran kegiatan gugus (KKG) 244 siswa a.n Harni M said, kwitansi terlampir Pembayaran kegiatan K3S a.n Mastiawan, kwitansi terlampir Pembayaran 70 batang bambu, a.n A. Nurpiah, kwitansi terlampir Pembelian paku,lidi dan lain-lain pada UD Sinar bangunan, faktur dan kwitansi terlampir Pembayaran ongkos tukang a.n A. Nurpiah, kwitansi terlampir Pembelian 1 buah matras pada Toko Wijaya Pancor, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian perlengkapan komputer berupa tinta printer dan plasdik masing-masing 1 buah pada toko Link komputer, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian surat yasin 244 buah, pada toko grand hero pancor, faktur dan kwitansi terlampir Pembelian buku BSE pada UD Tunas yudhistira, faktur dan kwitansi terlampir

NO. BUKTI 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

PENERIMAAN

PENGELUARAN 328.200 348.000 988.000 160.500 900.000 200.000 488.000 292.800 700.000 200.000 600.000 900.000 165.000 366.000 1.882.000

SALDO 8.519.500 8.191.300 7.843.300 6.855.300 6.694.800 5.794.800 5.594.800 5.106.800 4.814.000 4.114.000 3.914.000 3.314.000 2.414.000 2.249.000 1.883.000 1.000

Jumlah penerimaan/pengeluaran Saldo Jumlah penutupan

8.519.500

8.518.500 1.000

8.519.500

8.519.000

Pada hari ini sabtu tanggal tiga puluh juni dua ribu dua belas, buku kas ini ditutup dengan keadaan saldo sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) yang terdiri dari : - Kas Tunai - Saldo Bank Rp 1.000 Rp 4.261.000

Mengetahui Kepala Sekolah

Pringgabaya, 30 Juni 2012 Bendahara

NURHIDAYAH, S.Pd.SD NIP.196512311984032019

BAIQ WIDYA RAHMI, SPd NIP.198004212007012021

BUKU KAS UMUM BOS BULAN: OKTOBER 2012 (TRIWULAN III 2012)
NO 1 TANGGAL Saldo kas bulan lalu URAIAN NO. BUKTI PENERIMAAN 1.000 PENGELUARAN SALDO 1.000

1.000 Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Belas Buku Kas ini ditutup sementara sehubungan dengan adanya Pemeriksaan oleh Tim INSPEKTORAT Kabupaten Lombok Timur sesuai Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 090/1022/UMM/2012 dengan keadaan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. Penerimaan sejak tanggal 09-11-11 s/d 08-10-12 : Rp 118.903.000 Pengeluaran sejak tanggal 09-11-11 s/d 08-10-12 : Rp 118. 902.000 Saldo Buku yang ditetapkan Rp 1.000 Saldo menurut isi Kas : - Uang Tunai : Rp 1.000 - Kertas berharga : Rp 7. 451.833 Saldo Bank/BPD/BRI Rp 7.452.833 Rp 7.452.833

Perbedaan positif/negatif Sebab-sebab Perbedaan : Adanya saldo Bank Mengetahui Bendahara BOS

Pringgabaya, Tanggal tersebut diatas TIM INSPEKTORAT KAB.LOTIM Pemeriksa/Auditor 1. Nahruddin, S.Ap NIP.195807101980031212

Baiq Widya Rahmi, S.Pd NIP.198004212007012021 Mengetahui Kepala SDN 3 Pringgabaya

2.

Baiq Nini Huswarini, S.Sos NIP.197208101992032007

Nurhidayah, S.Pd.SD Nip.196512311984032019

2. Haeruddin, S.Ap NIP.196812312000031080