P. 1
Buku Kas Umum Rehab

Buku Kas Umum Rehab

|Views: 654|Likes:
Dipublikasikan oleh nizarkasep

More info:

Published by: nizarkasep on Oct 01, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2015

pdf

text

original

NAMA SEKOLAH :SMP NEGERI 1 JAWILAN

ALAMAT : JL. CIKANDE-RANGKASBITUNG KM.10
KABUPATEN/ KOTA : SERANG
TANGGAL NO. BUKTI JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN
NO.
BUKTI
JENIS
BIAYA
JUMLAH (Rp)
04/11/11 2,500,000
15/11/11 25,000,000
15-11-2011 Dibayarkan untuk Borongan Bongkaran
3,000,000
18/11/11 30,000,000
15-11-2011 Dibayar Ke PD. Gabus Jaya
3 Rol kabel XYM dari toko
675,000
15-11-2011 Dibayar Ke TB. Mabruk
3 Buah ember
57,000
3 Buah Sendok Tembok
30,000
3 BuahPalu dari
30,000
65 Meter selang
520,000
3 BuahCangkul
103,000
3 Buah Sekop
85,000
15/11/2011 Biaya Administrasi, pelaporan dan dokumentasi
3 Rim Kertas HVS @ 35,000
105,000
12 Buah Pensil @ 1500
18,000
12 Buah Bolpoint @ 2,500
30,000
10 Buah Materai 6,000
70,000
10 Buah Materai 3,000
40,000
6 Tube Lem @ 1,000
6,000
33 Pcs Cetak Foto 3R @ 3,000
99,000
4 Buah Batu Batre Al-kaline @ 8,000
32,000
Pengetikan Proposal dan LPJ a/n Nurjaya, A.Md
350,000
16-11-2011 Dibayar Ke TB. Mabruk
8 Kg Paku 10 Cm @ 19,500
156,000
6 Kg Paku 7 Cm @ 19,500
117,000
3 Kg Paku 5 Cm @ 19,500
58,500
16-11-2011 Dibayar Ke TN Lapak Bambu KILUMBUNG
Penarikan dari BANK
Penarikan dari BANK
Penarikan dari BANK
PROGRAM BLOCK GRANT REHABILATASI RUANG KELAS DAN LAB.IPA
BUKU KAS UMUM
BULAN NOVEMBER TAHUN 2011
PENERIMAAN PENGELUARAN
URAIAN
TANGGAL NO. BUKTI JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN
NO.
BUKTI
JENIS
BIAYA
JUMLAH (Rp)
Penarikan dari BANK
URAIAN
2 M3 Kayu Balok 8 x 12 x 4m @ 3,190,000
6,380,000
3,5 M3 Kaso 5 x 7 x 4m @2,420,000
8,470,000
2 M3 Reng 3x4x4m @2,310,000
4,620,000
1 M3 Papan 3x25x4m 2,240,000
2,420,000
18-11-2011
62 Sak Semen 50 Kg @ 62,500
3,875,000
19-11-2011 Dibayarkan Untuk
6 Truk Pasir Pasang @ 771,000
4,626,000
19-11-2011 Dibayarkan untuk
1 Truk Batu Split 2/3 @ 978,000
978,000
19-11-2011 Dibayarkan Untuk
2500 Buah Batu Bata Merah @ 460
1,150,000
19-11-2011 Dibayar Ke TB. Mabruk
35 Batang Besi beton 12 Inc @ 55.000
1,925,000
40 Batang Besi beton 8 Inc @ 35.000
1,400,000
5 Kg Kawat Beton @ 20,500
102,500
20-11-2011 Dibayar Ke PD. Gabus Jaya
6000 Buah Genteng Palentong Ex. Jatiwangi @1,1700
10,200,000
120 Buah Genteng Bubungan Ex. Jatiwangi @5,700
684,000
22-11-2011 Dibayar Upah Kerja Minggu Ke-1
2,415,000
23-11-2011 Dibayar Ke TB. Mabruk
5 Blek Meni Kayu @ 92,000
460,000
29-11-2011 Dibayar Upah Kerja Minggu Ke-2
2,145,000
57,500,000 57,432,000
Pada hari ini Selasa tanggal 30 November 2011 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
- Saldo Awal Bulan November
- Jumlah Pengeluaran Bulan November
- Saldo Bulan November
- Terjadi Pengurangan Dana sebesar 57,432,000 Rp Disebabkan oleh pengeluaran pada bulan November 2011.
Jawilan, 30 November 2011
BENDAHARA
EMAN KANDI, SE
68,000 Rp
H. ASEP AMINUDIN, S.Pd
57,500,000 Rp
57,432,000 Rp
J u m l a h
KEPALA SEKOLAH
TANGGAL NO. BUKTI JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN
NO.
BUKTI
JENIS
BIAYA
JUMLAH (Rp)
Penarikan dari BANK
URAIAN
NIP. 196608061986021003 NIP. 195009041982031010
NAMA SEKOLAH :SMP NEGERI 1 JAWILAN
ALAMAT : JL. CIKANDE-RANGKASBITUNG KM.10
KABUPATEN/ KOTA : SERANG
TANGGAL
NO.
BUKTI
JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN
NO.
BUKTI
JENIS
BIAYA
JUMLAH (Rp)
01/12/11 68,000 01/12/11 Pembelian Bahan bangunan 7b b 2,611,250
05/12/11 KW4 35,000,000 06/12/11 Pembelian Bahan bangunan 8b b 16,803,250
021/12/1
1
KW5 45,000,000 06/12/11 Dibayar Upah Pekerja 4a a 2,415,000
27/12/11 KW6 42,500,000 07/12/11 Pembelian Bahan bangunan 9b b 4,840,000
13/12/11 Dibayar Upah Pekerja 5a a 2,415,000
14/12/11 Pembelian Bahan bangunan 10b b 285,000
16/12/11 Pembelian Bahan bangunan 11b b 10,562,300
20/12/11 Dibayar Upah Pekerja 6a a 2,415,000
21/12/11 Pembelian Bahan bangunan 12b b 21,393,600
22/12/11 Pembelian Bahan bangunan 13b b 13,479,000
23/12/11 Pembelian Bahan bangunan 14b b 9,230,000
24/12/11 Pembelian Bahan bangunan 15b b 1,349,000
27/12/11 Dibayar Upah Pekerja 7a a 2,415,000
28/12/11 Pembelian Bahan bangunan 16b b 24,839,400
29/12/11 Pembelian Bahan bangunan 17b b 14,381,900
30/12/11 Dibayar Upah Pekerja 8a a 1,035,000
-
122,568,000 130,469,700
Pada hari ini Jum'at, 31 Desember 2010 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
- Saldo Bulan Desember
- pengeluaran Bulan November
- Saldo Akhir Bulan Desember
- Terjadi Pengurangan Dana sebesar 130,469,700 Rp Disebabkan oleh pengeluaran pada bulan Desember 2011.
Jawilan, 30 Desember 2011
BENDAHARA
H. ASEP AMINUDIN, S.Pd EMAN KANDI, SE
NIP. 195009041982031010 NIP. 196608061986021003
KEPALA SEKOLAH
PROGRAM BLOCK GRANT REHABILATASI RUANG KELAS DAN LAB.IPA
BUKU KAS UMUM
BULAN DESEMBER TAHUN 2011
(7,901,700) Rp
J u m l a h
130,469,700 Rp
Penarikan dari BANK
122,568,000 Rp
Penarikan dari BANK
Penarikan dari BANK
PENERIMAAN PENGELUARAN
URAIAN
Saldo Awal Bulan Desember
NAMA SEKOLAH :SMP NEGERI 1 JAWILAN
ALAMAT : JL. CIKANDE-RANGKASBITUNG KM.10
KABUPATEN/ KOTA : SERANG
TANGGAL
NO.
BUKTI
JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN
NO.
BUKTI
JENIS
BIAYA
JUMLAH (Rp)
01/12/11 68,000 05/12/11 Dibayar Ke TN Lapak Bambu KILUMBUNG
05/12/11 KW4 35,000,000 1 Unit Kusen ( 8 Buah Kusen Pintu, 14 Set Kusen Jendela 4 Daun Pintu) 20,000,000.00
021/12/1
1
KW5 45,000,000 06/12/11 Dibayar Upah Kerja Minggu Ke-3 2,415,000.00
27/12/11 KW6 42,500,000 09/12/11 Dibayar Ke TB. Mabruk
292 Lembar enternit polos @ 6,000 1,752,000.00
7 Kg Paku 3 cm@ 23,000 161,000.00
13/12/2011 Dibayar Upah Kerja Minggu Ke-4 2,415,000.00
20/12/11 Dibayar Upah Kerja Minggu Ke-5 2,415,000.00
21/12/11 Dibayar Ke PD GUNUNG AGUNG
60 Dus Kermik DN Putih 20x20 cm @ 51,000 3,060,000.00
20 Kg semen Warna @5,700 114,000.00
380 Dus Keramik DN Putih @ 46,000 17,480,000.00
21/12/11 Dibayar Ke TB. Mabruk
35 Sak Semen 50 Kg @ 62,500 2,187,500.00
21/12/11 Dibayarkan Untuk
7 Truk Pasir Pasang @ 771,000 5,397,000.00
21/12/11 Dibayar Ke PD GINTUNG AGUNG
31 M2 Kaca Polos 5mm @ 115,000 3,565,000.00
22/12/12 Dibayar Ke TB. Mabruk
18 Galon Cat Metrolite 25 Kg @ 325,000 5,850,000.00
56 Kg Cat Kayu Sive @ 35,800 2,004,800.00
5 Gaalon Cat Metrolite Warna Putih 25 Kg @ 325,000 1,625,000.00
8 Buah Rol Cat 288,000.00
8 Buah Kuwas 5 Inc 74,400.00
8 Buah Kuwas 3 Inc 74,400.00
20 Lembar Hamplas 460,000.00
30 Kg Plamur Tembok 276,000.00
30 Liter terpentin 585,000.00
25 Liter Tiner B 575,000.00
23/12/11 Dibayar Ke TB. Mabruk
20 Batang Pipa 1 Inch @ 92,000 1,840,000.00
20 Batang Pipa 1/2 Inc @ 92,000 2,116,000.00
3 Buah Kran 1/2 @ 7,500 22,800.00
3 Buah Bak Cuci Stenlis @ 300,000 900,000.00
26/12/2011 Dibayar Upah Kerja Minggu Ke-6 2,415,000.00
PROGRAM BLOCK GRANT REHABILATASI RUANG KELAS DAN LAB.IPA
BUKU KAS UMUM
BULAN DESEMBER TAHUN 2011
PENERIMAAN PENGELUARAN
URAIAN
Saldo Awal Bulan Desember
Penarikan dari BANK
Penarikan dari BANK
Penarikan dari BANK
TANGGAL
NO.
BUKTI
JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN
NO.
BUKTI
JENIS
BIAYA
JUMLAH (Rp) URAIAN
Saldo Awal Bulan Desember 27/12/2011 Dibayar Ke TB. UTAMA ABADI
70 Galon Cat Metrolite 25 Kg @ 325,000 22,750,000.00
65 Kg Cat Kayu Sive @ 35,800 2,327,000.00
30 Galon Cat Metrolite Warna Putih 25 Kg @ 325,000 9,750,000.00
28/12/2011 Dibayar Ke TB. Mabruk
12 Buah Lem Paralon @11,500 138,000.00
5 Buah Solatif Ledeng @ 4,500 22,500.00
3 Buah Saringan Air @ 46,000 138,000.00
28/12/2011 Dibayar Ke TB. UTAMA ABADI
6 Buah Slot pintu 96,000.00
27 Buah Engsel Pintu 388,800.00
57 Buah Engsel Jendela 820,800.00
6 Buah Kunci Tanam 828,000.00
57 Buah Kait Angin Biasa 780,900.00
17 Buah Grendel 255,000.00
16 Buah Slot Jendela 256,000.00
29/12/2011 Dibayar Ke TOKO GENTONG EMAS
4 Buah Saklar Broco Seri standar @ 17,300 69,200.00
3 Buah Saklar Broco tunggal standar @ 17,300 51,900.00
12 Buah Stop Kontak Broco Standar @ 15,000 180,000.00
15 Buah Lampu Philip @ 40,000 600,000.00
4 Buah Kabel tunggal 50m @ 417,000 1,668,000.00
31/12/2011 Dibayar Upah Kerja Minggu Ke-6 1,380,000.00
-
122,568,000 122,568,000
Pada hari ini Jum'at, 31 Desember 2010 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
- Saldo Bulan Desember
- pengeluaran Bulan November
- Saldo Akhir Bulan Desember
- Terjadi Pengurangan Dana sebesar 122,568,000 Rp Disebabkan oleh pengeluaran pada bulan Desember 2011.
Jawilan, 30 Desember 2011
BENDAHARA
EMAN KANDI, SE
NIP. 196608061986021003
J u m l a h
H. ASEP AMINUDIN, S.Pd
NIP. 195009041982031010
122,568,000 Rp
122,568,000 Rp
- Rp
KEPALA SEKOLAH
2500000
25000000
30000000
57500000
2500000
25000000
30000000
57500000

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->