PROGRAM BLOCK GRANT REHABILATASI RUANG KELAS DAN LAB.

IPA
BUKU KAS UMUM
BULAN NOVEMBER TAHUN 2011
NAMA SEKOLAH
ALAMAT
KABUPATEN/ KOTA

:SMP NEGERI 1 JAWILAN
: JL. CIKANDE-RANGKASBITUNG KM.10
: SERANG

PENERIMAAN

PENGELUARAN

TANGGAL

URAIAN

04/11/11

Penarikan dari BANK

2,500,000

15/11/11

Penarikan dari BANK

25,000,000

18/11/11

Penarikan dari BANK

30,000,000

NO. BUKTI

JUMLAH (Rp)

URAIAN

TANGGAL

15-11-2011 Dibayarkan untuk Borongan Bongkaran

NO.
BUKTI

JENIS
BIAYA

JUMLAH (Rp)

3,000,000

15-11-2011 Dibayar Ke PD. Gabus Jaya

3 Rol kabel XYM dari toko

675,000

15-11-2011 Dibayar Ke TB. Mabruk

3 Buah ember

57,000

3 Buah Sendok Tembok

30,000

3 BuahPalu dari

30,000

65 Meter selang

520,000

3 BuahCangkul

103,000

3 Buah Sekop

85,000

15/11/2011 Biaya Administrasi, pelaporan dan dokumentasi

3 Rim Kertas HVS @ 35,000

105,000

12 Buah Pensil @ 1500

18,000

12 Buah Bolpoint @ 2,500

30,000

10 Buah Materai 6,000

70,000

10 Buah Materai 3,000

40,000

6 Tube Lem @ 1,000

6,000

33 Pcs Cetak Foto 3R @ 3,000

99,000

4 Buah Batu Batre Al-kaline @ 8,000

32,000

Pengetikan Proposal dan LPJ a/n Nurjaya, A.Md

350,000

16-11-2011 Dibayar Ke TB. Mabruk

8 Kg Paku 10 Cm @ 19,500

156,000

6 Kg Paku 7 Cm @ 19,500

117,000

3 Kg Paku 5 Cm @ 19,500

58,500

16-11-2011 Dibayar Ke TN Lapak Bambu KILUMBUNG

TANGGAL

URAIAN

NO. BUKTI

JUMLAH (Rp)

URAIAN

TANGGAL

Penarikan dari BANK

NO.
BUKTI

JENIS
BIAYA

JUMLAH (Rp)

2 M3 Kayu Balok 8 x 12 x 4m @ 3,190,000

6,380,000

3,5 M3 Kaso 5 x 7 x 4m @2,420,000

8,470,000

2 M3 Reng 3x4x4m @2,310,000

4,620,000

1 M3 Papan 3x25x4m 2,240,000

2,420,000

62 Sak Semen 50 Kg @ 62,500

3,875,000

18-11-2011

19-11-2011 Dibayarkan Untuk

4,626,000

6 Truk Pasir Pasang @ 771,000
19-11-2011 Dibayarkan untuk

978,000

1 Truk Batu Split 2/3 @ 978,000
19-11-2011 Dibayarkan Untuk

1,150,000

2500 Buah Batu Bata Merah @ 460
19-11-2011 Dibayar Ke TB. Mabruk

35 Batang Besi beton 12 Inc @ 55.000

1,925,000

40 Batang Besi beton 8 Inc @ 35.000

1,400,000
102,500

5 Kg Kawat Beton @ 20,500
20-11-2011 Dibayar Ke PD. Gabus Jaya

10,200,000

6000 Buah Genteng Palentong Ex. Jatiwangi @1,1700

684,000

120 Buah Genteng Bubungan Ex. Jatiwangi @5,700

2,415,000

22-11-2011 Dibayar Upah Kerja Minggu Ke-1
23-11-2011 Dibayar Ke TB. Mabruk

460,000

5 Blek Meni Kayu @ 92,000

2,145,000

29-11-2011 Dibayar Upah Kerja Minggu Ke-2

57,500,000

Jumlah

57,432,000

Pada hari ini Selasa tanggal 30 November 2011 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
- Saldo Awal Bulan November
Rp
57,500,000
- Jumlah Pengeluaran Bulan November
Rp
57,432,000
- Saldo Bulan November
Rp
68,000
- Terjadi Pengurangan Dana sebesar
Rp
57,432,000 Disebabkan oleh pengeluaran pada bulan November 2011.
KEPALA SEKOLAH

Jawilan, 30 November 2011
BENDAHARA

H. ASEP AMINUDIN, S.Pd

EMAN KANDI, SE

TANGGAL

URAIAN

NO. BUKTI

NIP.BANK
195009041982031010
Penarikan dari

JUMLAH (Rp)

TANGGAL

URAIAN

NO.
BUKTI

JENIS
BIAYA

JUMLAH (Rp)

NIP. 196608061986021003

PROGRAM BLOCK GRANT REHABILATASI RUANG KELAS DAN LAB.IPA

BUKU KAS UMUM
BULAN DESEMBER TAHUN 2011
NAMA SEKOLAH

:SMP NEGERI 1 JAWILAN

ALAMAT

: JL. CIKANDE-RANGKASBITUNG KM.10

KABUPATEN/ KOTA

: SERANG

PENERIMAAN
TANGGAL

PENGELUARAN
NO.
BUKTI

URAIAN

JUMLAH (Rp)

01/12/11 Saldo Awal Bulan Desember

URAIAN

NO.
BUKTI

JENIS
BIAYA

JUMLAH (Rp)

01/12/11 Pembelian Bahan bangunan

7b

b

2,611,250

KW4

35,000,000 06/12/11 Pembelian Bahan bangunan

8b

b

16,803,250

KW5

45,000,000 06/12/11 Dibayar Upah Pekerja

4a

a

2,415,000

KW6

42,500,000 07/12/11 Pembelian Bahan bangunan

9b

b

4,840,000

5a

a

2,415,000

14/12/11 Pembelian Bahan bangunan

10b

b

285,000

16/12/11 Pembelian Bahan bangunan

11b

b

10,562,300

68,000

05/12/11 Penarikan dari BANK
021/12/1
Penarikan dari BANK
1
27/12/11 Penarikan dari BANK

TANGGAL

13/12/11 Dibayar Upah Pekerja

20/12/11 Dibayar Upah Pekerja

6a

a

2,415,000

21/12/11 Pembelian Bahan bangunan

12b

b

21,393,600

22/12/11 Pembelian Bahan bangunan

13b

b

13,479,000

23/12/11 Pembelian Bahan bangunan

14b

b

9,230,000

24/12/11 Pembelian Bahan bangunan

15b

b

1,349,000

7a

a

2,415,000

28/12/11 Pembelian Bahan bangunan

16b

b

24,839,400

29/12/11 Pembelian Bahan bangunan

17b

b

14,381,900

8a

a

1,035,000

27/12/11 Dibayar Upah Pekerja

30/12/11 Dibayar Upah Pekerja

122,568,000

Jumlah

130,469,700

Pada hari ini Jum'at, 31 Desember 2010 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
- Saldo Bulan Desember
Rp
122,568,000
- pengeluaran Bulan November

Rp

130,469,700

- Saldo Akhir Bulan Desember

Rp

(7,901,700)

- Terjadi Pengurangan Dana sebesar

Rp 130,469,700

Disebabkan oleh pengeluaran pada bulan Desember 2011.
Jawilan, 30 Desember 2011

KEPALA SEKOLAH

BENDAHARA

H. ASEP AMINUDIN, S.Pd

EMAN KANDI, SE

NIP. 195009041982031010

NIP. 196608061986021003

PROGRAM BLOCK GRANT REHABILATASI RUANG KELAS DAN LAB.IPA

BUKU KAS UMUM
BULAN DESEMBER TAHUN 2011
NAMA SEKOLAH

:SMP NEGERI 1 JAWILAN

ALAMAT

: JL. CIKANDE-RANGKASBITUNG KM.10

KABUPATEN/ KOTA

: SERANG

PENERIMAAN
TANGGAL

PENGELUARAN
URAIAN

NO.
BUKTI

01/12/11 Saldo Awal Bulan Desember
05/12/11 Penarikan dari BANK
021/12/1
Penarikan dari BANK
1
27/12/11 Penarikan dari BANK

JUMLAH (Rp)
68,000

TANGGAL

URAIAN

NO.
BUKTI

JENIS
BIAYA

JUMLAH (Rp)

05/12/11 Dibayar Ke TN Lapak Bambu KILUMBUNG

KW4

35,000,000

KW5

45,000,000

06/12/11 Dibayar Upah Kerja Minggu Ke-3

KW6

42,500,000

09/12/11 Dibayar Ke TB. Mabruk

1 Unit Kusen ( 8 Buah Kusen Pintu, 14 Set Kusen Jendela 4 Daun Pintu)

292 Lembar enternit polos @ 6,000
7 Kg Paku 3 cm@ 23,000

20,000,000.00
2,415,000.00
1,752,000.00
161,000.00

13/12/2011 Dibayar Upah Kerja Minggu Ke-4

2,415,000.00

20/12/11 Dibayar Upah Kerja Minggu Ke-5

2,415,000.00

21/12/11 Dibayar Ke PD GUNUNG AGUNG
60 Dus Kermik DN Putih 20x20 cm @ 51,000
20 Kg semen Warna @5,700
380 Dus Keramik DN Putih @ 46,000

3,060,000.00
114,000.00
17,480,000.00

21/12/11 Dibayar Ke TB. Mabruk
35 Sak Semen 50 Kg @ 62,500

2,187,500.00

21/12/11 Dibayarkan Untuk
7 Truk Pasir Pasang @ 771,000

5,397,000.00

21/12/11 Dibayar Ke PD GINTUNG AGUNG
31 M2 Kaca Polos 5mm @ 115,000

3,565,000.00

22/12/12 Dibayar Ke TB. Mabruk
18 Galon Cat Metrolite 25 Kg @ 325,000

5,850,000.00

56 Kg Cat Kayu Sive @ 35,800

2,004,800.00

5 Gaalon Cat Metrolite Warna Putih 25 Kg @ 325,000

1,625,000.00

8 Buah Rol Cat
8 Buah Kuwas 5 Inc

288,000.00
74,400.00

8 Buah Kuwas 3 Inc

74,400.00

20 Lembar Hamplas

460,000.00

30 Kg Plamur Tembok

276,000.00

30 Liter terpentin

585,000.00

25 Liter Tiner B

575,000.00

23/12/11 Dibayar Ke TB. Mabruk
20 Batang Pipa 1 Inch @ 92,000

1,840,000.00

20 Batang Pipa 1/2 Inc @ 92,000

2,116,000.00

3 Buah Kran 1/2 @ 7,500

22,800.00

3 Buah Bak Cuci Stenlis @ 300,000

900,000.00

26/12/2011 Dibayar Upah Kerja Minggu Ke-6

2,415,000.00

TANGGAL

NO.
BUKTI

URAIAN

JUMLAH (Rp)

Saldo Awal Bulan Desember

TANGGAL

URAIAN

NO.
BUKTI

JENIS
BIAYA

JUMLAH (Rp)

27/12/2011 Dibayar Ke TB. UTAMA ABADI
70 Galon Cat Metrolite 25 Kg @ 325,000

22,750,000.00

65 Kg Cat Kayu Sive @ 35,800

2,327,000.00

30 Galon Cat Metrolite Warna Putih 25 Kg @ 325,000

9,750,000.00

28/12/2011 Dibayar Ke TB. Mabruk
12 Buah Lem Paralon @11,500

138,000.00

5 Buah Solatif Ledeng @ 4,500

22,500.00

3 Buah Saringan Air @ 46,000

138,000.00

28/12/2011 Dibayar Ke TB. UTAMA ABADI
6 Buah Slot pintu

96,000.00

27 Buah Engsel Pintu

388,800.00

57 Buah Engsel Jendela

820,800.00

6 Buah Kunci Tanam

828,000.00

57 Buah Kait Angin Biasa

780,900.00

17 Buah Grendel

255,000.00

16 Buah Slot Jendela

256,000.00

29/12/2011 Dibayar Ke TOKO GENTONG EMAS
4 Buah Saklar Broco Seri standar @ 17,300

69,200.00

3 Buah Saklar Broco tunggal standar @ 17,300

51,900.00

12 Buah Stop Kontak Broco Standar @ 15,000

180,000.00

15 Buah Lampu Philip @ 40,000

600,000.00

4 Buah Kabel tunggal 50m @ 417,000

1,668,000.00

31/12/2011 Dibayar Upah Kerja Minggu Ke-6

1,380,000.00
-

122,568,000

Jumlah

122,568,000

Pada hari ini Jum'at, 31 Desember 2010 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
- Saldo Bulan Desember
Rp
122,568,000
- pengeluaran Bulan November

Rp

122,568,000

- Saldo Akhir Bulan Desember

Rp

-

- Terjadi Pengurangan Dana sebesar

Rp 122,568,000

Disebabkan oleh pengeluaran pada bulan Desember 2011.
Jawilan, 30 Desember 2011

KEPALA SEKOLAH

H. ASEP AMINUDIN, S.Pd
NIP. 195009041982031010

BENDAHARA

EMAN KANDI, SE
NIP. 196608061986021003

2500000
25000000
30000000
57500000

2500000
25000000
30000000
57500000

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful