PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN

No.urut Tanggal
001

002
003

URAIAN

No.Rekening

PENERIMAAN

02/01/09 SP2D-LS Gaji No. Tgl…
-Gaji Pokok
-Tunjangan Keluarga
-Tunjangan Jabatan
-Tunjangan Umum
-Tunjangan Beras
-Tunjangan Pph
-Pembulatan Gaji

1.20.05.00.00.
…...5.1.1.01.01.
02.
03.
05.
06.
07.
08

30.514.700,3.177.046,7.980.000,2.180.000,2.962.960,552.730,1.160,-

02/01/09 Ditarik Cek No.CQ.000….
Pergeseran Uang

PU
PU

02/01/09 Dibayar Gaji Januari 2009
-Gaji Pokok
-Tunjangan Keluarga
-Tunjangan Jabatan
-Tunjangan Umum
-Tunjangan Beras
-Tunjangan Pph
-Pembulatan Gaji

004

05/01/09 Diterima SP2D-UP No.

005

05/01/09 Ditarik Cek No.CQ.000….
Pergeseran Uang
Jumlah dipindahkan……….

PENGELUARAN

SALDO

47.368.596,-

43.728.700,43.728.700,-

1.20.05.00.00.
…...5.1.1.01.01.
02.
03.
05.
06.
07.
08

47.368.596,-

30.514.700,3.177.046,7.980.000,2.180.000,2.962.960,552.730,1.160,258.030.000,-

PU
PU

Halaman 001

258.030.000,-

75.000.000,75.000.000,-

258.030.000,258.030.000,-

Halaman 002
No.urut Tanggal

URAIAN

No.Rekening

PENERIMAAN

PENGELUARAN

258.030.000,-

Pindahan dr halaman 001
006
007
008
009

06/01/09 Dibayar Tunai :
Belanja Listrik Kantor
Belanja Telepon
Bel.Prangko,Materai Pos
Bel.Bahan Bakar,Gas,Pelum

010

08/01/09 Dib. Tunj,Beban Kerja Jan.09

1.20.05.00.00
5.2.2.03.03
03.01
01.04
01.06

011
012

1.20.05.00.00
5.1.1.02.01
08/01/09 Diterima Pph 21 Tunj.Bbn Kerja
Pph 21
Disetor Ke BRI Pph 21 Tunj.BK
Pph.21

013

09/01/09 Pemb. ATK dr Cv Angau

014
015
016
017

09/01/09 Diterima PPN Kwit.No.013
Diterima PPh Kwit.No.013
Disetor PPN Kwit.013 ke BRI
Disetor Pph Kwit.013 ke BRI

018

12/01/09 Dib.Foto Copy Cek No.CQ.
00019561231
Diterima PPN Kwit.018
Diterima PPh Kwit.018.
Disetor PPN Kwit.018 ke BRI
Disetor PPh Kwit.018 ke BRI
15/01/09 Diterima SP2D-LS B.Modal

019
020
021
022
023
024

SALDO

1.20.05.00.00
5.2.2.01.01
PPN
PPh
PPN
PPh
1.20.05.00.00
5.2.2.06.02
PPN
PPh
PPN
PPh

1.20.05.02.12
5.2.3.12.02
15/01/09 Bel Modal pembelian Komput. 1.20.05.02.12
5.2.3.12.02
Dipindahkan ke halaman 3

1.203.800,2.346.100,600.000,3.560.000,-

250.320.100,-

27.000.000,-

223.320.100,-

4.050.000,4.050.000,-

223.320.100,-

4.946.809,-

218.373.291,-

443.660,66.549,-

218.373.291,-

5.017.500,-

213.355.791,-

450.000,67.500,-

213.355.791,-

46.000.000,-

213.355.791,-

443.660,66.549,-

450.000,67.500,-

46.000.000,213.355.791,-

Halaman 003
No.urut Tanggal

URAIAN

No.Rekening

PENERIMAAN

PENGELUARAN

SALDO
213.355.791,-

Pindahan dr halaman 002
025

17/01/09

Panjar Kegiatan X NPD No.

UMK

15.000.000,-

198.355.791,-

026

20/01/09

Panjar/ Uang M Kerja BBM

UMK

5.000.000,-

193.355.791,-

027

23/01/09 Diterima pertanggjwbn Panjar
23/01/09

028
029
030

Bel.Perj.Dinas a/n.Drs.Budbud
Pemb.Bel.Foto Copy Kegiatan
Bel.Makan Minum Rapat Keg.

031
032
033
034
035

23/01/09 Diterima PPN Kwit.No.021
Diterima PPh Kwit.No.021
Disetor PPN Kwit.021 ke BRI
Disetor Pph Kwit.021 ke BRI
30/01/09 Diterima pertanggjwbn Panjar

036

30/01/09 Belanja BBM Kantor

UMK

12.970.250,-

1.20.05.17.06
5.2.2.15.02
5.2.2.06.02
5.2.2.11.02
PPN
PPh
PPN
PPh
UMK
1.20.05.00.00
5.2.2.01.06

4.560.000,4.850.250,3.560.000,435.000,62.250,-

435.000,62.250,-

5.000.000,-

NIHIL

193.355.791,-

193.355.791,198.355.791,-

5.600.000,-

Kas di Bendahara Pengeluaran ………………………… Rp. 192.755.791,(Seratus sembilanpuluh duajuta tujuhratus limapuluh
limaribu tujuhratus sembilanpuluh satu rupiah)
Terdiri dari :
a. Tunai………………………….. Rp. 14.743.291,b. Saldo Bank…………………… Rp 178.012.500,c. Surat berharga……………….. Rp.
.
Jumlah……………………………………Rp. 192.755.791,Selisih……………………………..Rp.

206.326.041,

192.755.791,-

Halaman 001

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal No.BKU

URAIAN

PENERIMAAN

PENGELUARAN

SALDO

02/01/09

002

Penarikan cek No.CQ.00019561229

02/01/09

003

Dibayar Gaji Pegawai bln Januari 09

05/01/09

005

Penarikan cek No.CQ.00019561230

06/01/09

006

Dibayar tagihan listrik kantor

1.203.800,-

73.796.200,-

06/01/09

007

Dibayar tagihan telepon

2.346.100,-

71.450.100,-

06/01/09

008

Pembelian 100 lembar materai

600.000,-

70.850.100,-

06/01/09

009

Pembelian BBM Kenderaan Kantor

3.560.000,-

67.290.100,-

08/01/09

010

Pembay.Tunjangan Beban Kerja Jan.09

27.000.000,-

40.290.100,-

09/01/09

013

Pembelian ATK pd Cv.Angau.

4.946.809,-

35.343.291,-

17/01/09

025

Uang muka Kerja Kegiatan PPTK

15.000.000,-

20.343.291,-

20/01/09

026

Uang muka Kerja untuk BBM

30/01/09

028

Tambahan Panjar /\untuk BBM

Mengetahui :
Pengguna Anggaran

43.278.700,-

43.278.700,43.278.700,75.000.000,-

75.000.000,-

5.000.000,-

15.343.291

600.000,-

14.743.291

Tanjungpinang 31 Januari 2009,Bendahara Pengeluaran

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BUKU PEMBANTU SIMPANAN BANK
BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal No.BKU

URAIAN

02/01/09

001

SP2D-LS Gaji bulan Januari 2009

02/01/09

002

Penarikan cek No.CQ.00019561229

05/01/09

004

SP2D-UP No….. Tgl……….

05/01/09

005

Penarikan cek No.CQ.00019561230

12/01/09

018

Pemb.Fotocp Cek No.CQ.00019561231

Mengetahui :
Pengguna Anggaran

PENERIMAAN

PENGELUARAN

Halaman 001

SALDO
43.278.700,-

43.278.700,43.278.700,-

258.030.000,-

258.030.000,75.000.000,5.017.500,-

183.030.000,178.012.500,-

Tanjungpinang 31 Januari 2009,Bendahara Pengeluaran

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BUKU PEMBANTU PANJAR/UMK
BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal No.BKU

URAIAN

17/01/09

025

Panjar Kegiatan NPD PPTK….

20/01/09

026

Panjar untuk BBM Kantor

23/01/09

027

Pertanggungjwbn panjar kegiatan

30/01/09

035

Pertanggungjwbn BBM Kantor
Jumlah

Mengetahui :
Pengguna Anggaran

PENERIMAAN

PENGELUARAN

Halaman 001

SALDO

15.000.000,-

(15.000.000,)-

5.000.000,-

(20.000.000,-)

12.970.250,-

( 7.029.750,-)

5.000.000,-

( 2.029.750,-)

17.970.250,-

20.000.000,-

( 2.029.750,-)

Tanjungpinang 31 Januari 2009,Bendahara Pengeluaran

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BUKU PEMBANTU PAJAK / Pph-21
BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal No.BKU

URAIAN

08/01/09

011

Diterima Pph-21 Beban Kerja Jan.09

08/01/09

012

Disetor ke BRi

Jumlah

Mengetahui :
Pengguna Anggaran

PENERIMAAN

PENGELUARAN

4.050.000,-

Halaman 001

SALDO
4.050.000,-

4.050.000,-

4.050.000,-

4.050.000,-

Tanjungpinang 31 Januari 2009,Bendahara Pengeluaran

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BUKU PEMBANTU PAJAK / PPN
BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal No.BKU

URAIAN

09/01/09

014

Diterima PPN ATK Cv Angau

09/01/09

016

Disetor ke BRi

12/01/09

019

Diterima PPN F.Copy Koperasi

12/01/09

021

Disetor ke BRi

23/01/09

031

Diterima PPN ATK Foto Copy

23/01/09

033

Disetor ke BRi
Jumlah

Mengetahui :
Pengguna Anggaran

PENERIMAAN

PENGELUARAN

443.660,-,-

Halaman 001

SALDO
443.660,-,-

443.660,-,450.000,-

450.000,450.000,435.000,435.000,1.328.660,-

1.328.660,Tanjungpinang 31 Januari 2009,Bendahara Pengeluaran

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BUKU PEMBANTU PAJAK / PPh-22
BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal No.BKU

URAIAN

09/01/09

015

Diterima PPh ATK Cv Angau

09/01/09

017

Disetor ke BRi

12/01/09

020

Diterima PPh F.Copy Koperasi

12/01/09

022

Disetor ke BRi

23/01/09

032

Diterima PPh ATK Foto Copy

23/01/09

034

Disetor ke BRi
Jumlah

Mengetahui :
Pengguna Anggaran

PENERIMAAN

PENGELUARAN

Halaman 001

SALDO
66.549,-

66.549,66.549,-

67.500,-

67.500,67.500,62.250,62.250,196.299,-

196.299,Tanjungpinang 31 Januari 2009,Bendahara Pengeluaran

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful