PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG Halaman 001

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN

No.urut Tanggal URAIAN No.Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

001 02/01/09 SP2D-LS Gaji No. Tgl… 1.20.05.00.00.

-Gaji Pokok …...5.1.1.01.01. 30.514.700,-
-Tunjangan Keluarga 02. 3.177.046,-
-Tunjangan Jabatan 03. 7.980.000,-
-Tunjangan Umum 05. 2.180.000,-
-Tunjangan Beras 06. 2.962.960,-
-Tunjangan Pph 07. 552.730,-
-Pembulatan Gaji 08 1.160,- 47.368.596,-
002 02/01/09 Ditarik Cek No.CQ.000…. PU 43.728.700,-
Pergeseran Uang PU 43.728.700,- 47.368.596,-
003 02/01/09 Dibayar Gaji Januari 2009 1.20.05.00.00.
-Gaji Pokok …...5.1.1.01.01. 30.514.700,-
-Tunjangan Keluarga 02. 3.177.046,-
-Tunjangan Jabatan 03. 7.980.000,-
-Tunjangan Umum 05. 2.180.000,-
-Tunjangan Beras 06. 2.962.960,-
-Tunjangan Pph 07. 552.730,-
-Pembulatan Gaji 08 1.160,-
004 05/01/09 Diterima SP2D-UP No. 258.030.000,- 258.030.000,-
005 05/01/09 Ditarik Cek No.CQ.000…. PU 75.000.000,-
Pergeseran Uang PU 75.000.000,- 258.030.000,-
Jumlah dipindahkan………. 258.030.000,-
 Halaman 002
No.urut Tanggal URAIAN No.Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Pindahan dr halaman 001 258.030.000,-

06/01/09 Dibayar Tunai : 1.20.05.00.00
006 Belanja Listrik Kantor 5.2.2.03.03 1.203.800,-
007 Belanja Telepon 03.01 2.346.100,-
008 Bel.Prangko,Materai Pos 01.04 600.000,-
009 Bel.Bahan Bakar,Gas,Pelum 01.06 3.560.000,- 250.320.100,-
010 08/01/09 Dib. Tunj,Beban Kerja Jan.09 1.20.05.00.00 27.000.000,- 223.320.100,-
5.1.1.02.01
011 08/01/09 Diterima Pph 21 Tunj.Bbn Kerja Pph 21 4.050.000,-
012 Disetor Ke BRI Pph 21 Tunj.BK Pph.21 4.050.000,- 223.320.100,-
013 09/01/09 Pemb. ATK dr Cv Angau 1.20.05.00.00 4.946.809,- 218.373.291,-
5.2.2.01.01
014 09/01/09 Diterima PPN Kwit.No.013 PPN 443.660,-
015 Diterima PPh Kwit.No.013 PPh 66.549,-
016 Disetor PPN Kwit.013 ke BRI PPN 443.660,-
017 Disetor Pph Kwit.013 ke BRI PPh 66.549,- 218.373.291,-
018 12/01/09 Dib.Foto Copy Cek No.CQ. 1.20.05.00.00 5.017.500,- 213.355.791,-
00019561231 5.2.2.06.02
019 Diterima PPN Kwit.018 PPN 450.000,-
020 Diterima PPh Kwit.018. PPh 67.500,-
021 Disetor PPN Kwit.018 ke BRI PPN 450.000,-
022 Disetor PPh Kwit.018 ke BRI PPh 67.500,- 213.355.791,-
023 15/01/09 Diterima SP2D-LS B.Modal 1.20.05.02.12
5.2.3.12.02 46.000.000,-
024 15/01/09 Bel Modal pembelian Komput. 1.20.05.02.12 46.000.000,- 213.355.791,-
5.2.3.12.02
Dipindahkan ke halaman 3 213.355.791,-
 Halaman 003
No.urut Tanggal URAIAN No.Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Pindahan dr halaman 002 213.355.791,-

025 17/01/09 Panjar Kegiatan X NPD No. UMK 15.000.000,- 198.355.791,-
026 20/01/09 Panjar/ Uang M Kerja BBM UMK 5.000.000,- 193.355.791,-
027 23/01/09 Diterima pertanggjwbn Panjar UMK 12.970.250,- 206.326.041,
23/01/09 1.20.05.17.06
028 Bel.Perj.Dinas a/n.Drs.Budbud 5.2.2.15.02 4.560.000,-
029 Pemb.Bel.Foto Copy Kegiatan 5.2.2.06.02 4.850.250,-
030 Bel.Makan Minum Rapat Keg. 5.2.2.11.02 3.560.000,- 193.355.791,-
031 23/01/09 Diterima PPN Kwit.No.021 PPN 435.000,-
032 Diterima PPh Kwit.No.021 PPh 62.250,-
033 Disetor PPN Kwit.021 ke BRI PPN 435.000,-
034 Disetor Pph Kwit.021 ke BRI PPh 62.250,- 193.355.791,-
035 30/01/09 Diterima pertanggjwbn Panjar UMK 5.000.000,- 198.355.791,-
1.20.05.00.00
036 30/01/09 Belanja BBM Kantor 5.2.2.01.06 5.600.000,- 192.755.791,-

Kas di Bendahara Pengeluaran ………………………… Rp. 192.755.791,-

(Seratus sembilanpuluh duajuta tujuhratus limapuluh
limaribu tujuhratus sembilanpuluh satu rupiah)
Terdiri dari :
a. Tunai………………………….. Rp. 14.743.291,-
b. Saldo Bank…………………… Rp 178.012.500,-
c. Surat berharga……………….. Rp. .
Jumlah……………………………………Rp. 192.755.791,-

Selisih……………………………..Rp. NIHIL
 PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG Halaman 001
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal No.BKU URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

02/01/09 002 Penarikan cek No.CQ.00019561229 43.278.700,- 43.278.700,-

02/01/09 003 Dibayar Gaji Pegawai bln Januari 09 43.278.700,-
05/01/09 005 Penarikan cek No.CQ.00019561230 75.000.000,- 75.000.000,-
06/01/09 006 Dibayar tagihan listrik kantor 1.203.800,- 73.796.200,-
06/01/09 007 Dibayar tagihan telepon 2.346.100,- 71.450.100,-
06/01/09 008 Pembelian 100 lembar materai 600.000,- 70.850.100,-
06/01/09 009 Pembelian BBM Kenderaan Kantor 3.560.000,- 67.290.100,-
08/01/09 010 Pembay.Tunjangan Beban Kerja Jan.09 27.000.000,- 40.290.100,-
09/01/09 013 Pembelian ATK pd Cv.Angau. 4.946.809,- 35.343.291,-
17/01/09 025 Uang muka Kerja Kegiatan PPTK 15.000.000,- 20.343.291,-
20/01/09 026 Uang muka Kerja untuk BBM 5.000.000,- 15.343.291
30/01/09 028 Tambahan Panjar /\untuk BBM 600.000,- 14.743.291

Tanjungpinang 31 Januari 2009,-

Mengetahui : Bendahara Pengeluaran
Pengguna Anggaran
 PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG Halaman 001
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BUKU PEMBANTU SIMPANAN BANK
BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal No.BKU URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

02/01/09 001 SP2D-LS Gaji bulan Januari 2009 43.278.700,- 43.278.700,-

02/01/09 002 Penarikan cek No.CQ.00019561229 43.278.700,-
05/01/09 004 SP2D-UP No….. Tgl………. 258.030.000,- 258.030.000,-
05/01/09 005 Penarikan cek No.CQ.00019561230 75.000.000,- 183.030.000,-
12/01/09 018 Pemb.Fotocp Cek No.CQ.00019561231 5.017.500,- 178.012.500,-

Mengetahui : Tanjungpinang 31 Januari 2009,-

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
 PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG Halaman 001
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BUKU PEMBANTU PANJAR/UMK
BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal No.BKU URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

17/01/09 025 Panjar Kegiatan NPD PPTK…. 15.000.000,- (15.000.000,)-

20/01/09 026 Panjar untuk BBM Kantor 5.000.000,- (20.000.000,-)
23/01/09 027 Pertanggungjwbn panjar kegiatan 12.970.250,- ( 7.029.750,-)
30/01/09 035 Pertanggungjwbn BBM Kantor 5.000.000,- ( 2.029.750,-)
Jumlah 17.970.250,- 20.000.000,- ( 2.029.750,-)

Mengetahui : Tanjungpinang 31 Januari 2009,-

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
 PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG Halaman 001
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BUKU PEMBANTU PAJAK / Pph-21
BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal No.BKU URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

08/01/09 011 Diterima Pph-21 Beban Kerja Jan.09 4.050.000,- 4.050.000,-

08/01/09 012 Disetor ke BRi 4.050.000,-

Jumlah 4.050.000,- 4.050.000,-

Mengetahui : Tanjungpinang 31 Januari 2009,-

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
 PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG Halaman 001
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BUKU PEMBANTU PAJAK / PPN
BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal No.BKU URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

09/01/09 014 Diterima PPN ATK Cv Angau 443.660,-,- 443.660,-,-

09/01/09 016 Disetor ke BRi 443.660,-,-
12/01/09 019 Diterima PPN F.Copy Koperasi 450.000,- 450.000,-
12/01/09 021 Disetor ke BRi 450.000,-
23/01/09 031 Diterima PPN ATK Foto Copy 435.000,-
23/01/09 033 Disetor ke BRi 435.000,-
Jumlah 1.328.660,- 1.328.660,-

Mengetahui : Tanjungpinang 31 Januari 2009,-

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
 PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG Halaman 001
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BUKU PEMBANTU PAJAK / PPh-22
BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal No.BKU URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

09/01/09 015 Diterima PPh ATK Cv Angau 66.549,- 66.549,-

09/01/09 017 Disetor ke BRi 66.549,-
12/01/09 020 Diterima PPh F.Copy Koperasi 67.500,- 67.500,-
12/01/09 022 Disetor ke BRi 67.500,-
23/01/09 032 Diterima PPh ATK Foto Copy 62.250,-
23/01/09 034 Disetor ke BRi 62.250,-
Jumlah 196.299,- 196.299,-

Mengetahui : Tanjungpinang 31 Januari 2009,-

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran