LEMBAR PERIKSA PERSYARATAN PENGUMPULAN SPJ BOS

DINAS PENDIDIKAN KAB.BONDOWOSO - TAHUN 2023

NAMA LEMBAGA : KECAMATAN : NPSN : TW :

NO URAIAN ADA TIDAK ADA KOREKSI

1 Surat Pengantar
2 SK Tim Manajemen BOS
3 SK BENDAHARA BOS
4 IJIN OPERASIONAL SEKOLAH ( bagi SD Swasta )
5 SPTJM bermaterai & nomor surat
Penganggaran
6 1. Rincian RKAS (ALL & TRIWULAN)
2. Lembar RKAS
7 SK GTT / SK PTT / Surat Tugas
Penatausahaan
1. Buku Kas Umum
2. Buku Kas Pembantu Tunai
8
3. Buku Kas Pembantu Bank
4. Printout Scan Rekening Koran ( Lama + Baru )
5. Buku Kas Pembantu Pajak
9 Rincian Objek Belanja
10 Laporan Penggunaan

11 1. K7B
2. K7C
Rekapitulasi Realisasi Belanja Dana BOS
12 1. Barang Modal / Aset
2. Barang Habis Pakai
Kesesuaian kwitansi induk dan nota (Bukti pendukung lainnya
13
seperti kelengkapan SIPLAH)
14 Belanja Honor : Tanda terima honor
Belanja Pemeliharaan (1) :
- Nota
15 - Tanda terima honor tukang - RAB
- Daftar hadir tukang - KTP Tukang
- Foto pemeliharaan 0%, 50 %, 100 %
Belanja Pemeliharaan (2) :
- Nota
- Tanda terima honor tukang - RAB
- Daftar hadir tukang - KTP Tukang
- Foto pemeliharaan 0%, 50 %, 100 %
Belanja honor kegiatan ekstrakurikuler :
16 - Daftar hadir pelatih/pembina dan siswa
- Tanda Terima honor pelatih/pembina – Foto Kegiatan
Konsumsi kegiatan :
- Undangan - Daftar hadir - Notulen
17
- Nota - Foto Kegiatan
- Foto Mamin
Penggandaan :
18
- Nota - Contoh lembar yang digandakan –Rekap Excel
Transport:
19 -Surat Tugas - SPPD
-Laporan Perjalanan Dinas
Kesesuaian Tanggal belanja, tanggal penerima dan tanggal
20 lunas dibayar
(Tanggal lunas dibayar maksimal sama dg tanggal penerima)
21 Tanggal di semua nota
22 Stampel nota. Jika tidak ada, lampiran KTP
23 TTD KS + Stempel, Bendahara, dan Penerima

24 -Foto Pembelian Barang Modal

-Foto BAST
25 Bukti Setor Pajak
26 NPHD

Nama Operator : ………………………………………….. Bondowoso, ……………………………..

No. HP : ………………………………………….. Pemeriksa
……………………………………………..