Kartu Rekening Tabungan

Kartu Rekening Tabungan
PT. BPR ARTHA GRAHA SOLO

KARTU REKENING ABA
Nama: BRI No. Rekening:......................
Mutasi
Tgl Sandi Saldo Validasi
Debet Kredit
Rp. 20.000.000
12-Nov 4000000 Rp. 16.000.000
22-Nov 10000000 Rp. 26.000.000
30-Nov 520000 Rp. 26.520.000
30-Nov 52000 Rp. 26.468.000
Sandi: Petugas Bank

01 Setoran tunai 07: Koreksi D
02 Pengambilan tunai 08: Biaya administrasi
03 Pemindahbukuan K 09: Bunga deposito
04 Pemindahbukuan D 10: Angsuran kredit
05 Bunga tabungan 11: Pajak
06 Koreksi K 12: Lain-lain

KARTU REKENING ABA
Nama: MANDIRI No. Rekening:......................
Mutasi
Tgl Sandi Saldo Validasi
Debet Kredit
Rp. 30.000.000
3-Nov 5000000 Rp. 25.000.000
13-Nov 10000000 Rp. 35.000.000
23-Nov 20000000 Rp. 55.000.000
30-Nov 1100000 Rp. 56.100.000
30-Nov 110000 Rp. 55.990.000
Sandi: Petugas Bank
KARTU REKENING ABP
Nama: BNI No. Rekening:......................
Mutasi
Tgl Sandi Saldo
Debet Kredit
Rp. 70.000.000
6-Nov 10000000 Rp. 60.000.000
16-Nov 7500000 Rp. 52.500.000
26-Nov 15000000 Rp. 67.500.000
30-Nov 675000 Rp. 68.175.000
30-Nov 67500 Rp. 68.107.500
Sandi: Petugas Bank

KARTU REKENING TABUNGAN ABP
Nama: BTN No. Rekening:......................
Mutasi
Tgl Sandi Saldo
Debet Kredit
Rp. 80.000.000
7-Nov 15000000 Rp. 95.000.000
17-Nov 10000000 Rp. 105.000.000
27-Nov 10000000 Rp. 95.000.000
30-Nov 950000 Rp. 95.950.000
30-Nov 95000 Rp. 95.855.000
Sandi: Petugas Bank
Validasi
Petugas Bank
Validasi
Petugas Bank
KARTU REKENING TABUNGAN
Nama: DEVA No. Rekening:......................
Mutasi
Tgl Sandi Saldo
Debet Kredit
Rp. 40.000.000
5-Nov 8000000 Rp. 48.000.000
14-Nov 2500000 Rp. 45.500.000
30-Nov 455000 Rp. 45.955.000
30-Nov 45500 Rp. 45.909.500
Sandi: Petugas Bank


KARTU REKENING TABUNGAN
Nama: ELLA No. Rekening:......................
Mutasi
Tgl Sandi Saldo
Debet Kredit
Rp. 35.000.000
4-Nov 3000000 Rp. 32.000.000
30-Nov 320000 Rp. 32.320.000
30-Nov 32000 Rp. 32.288.000
Sandi: Petugas Bank

Validasi
Petugas Bank
Validasi
Petugas Bank
KARTU REKENING PINJAMAN
(1=3%/bulan/ menurun)
Nama: TINA No. Rekening:......................
Mutasi
Tgl Sandi Saldo
Debet Kredit
Rp. 60.000.000
21-Nov 10000000 Rp. 50.000.000
Sandi: Petugas Bank


KARTU REKENING PINJAMAN
(1=3%/bulan/menurun)
Nama: IDA No. Rekening:......................
Mutasi
Tgl Sandi Saldo
Debet Kredit
Rp. 90.000.000
18-Nov 10000000 Rp. 80.000.000
20-Nov 10000000 Rp. 70.000.000
Sandi: Petugas Bank

Validasi
Petugas Bank
Validasi
Petugas Bank
PT BPR ARTHA GRAHA SOLO
BUKU KAS MASUK
01 November 2015
Tanggal No.Rek Keterangan Pinjaman Bunga Tabungan

3-Nov Tarik Mandiri - - -
5-Nov Setoran Deva - - 8,000,000
7-Nov Setoran BTN - - -
12-Nov Tarik BRI - - -
17-Nov Setoran BTN - - -
18-Nov Angsuran Ida 10,000,000 1,250,000 -
20-Nov Angsuran Ida 10,000,000 1,250,000 -
21-Nov Angsuran Tina 10,000,000 925,000 -
26-Nov Setoran BNI - - -
PT BPR ARTHA GRAHA SOLO

BUKU KAS KELUAR
01 November 2015
Tanggal No.Rek Keterangan Pinjaman Bunga Tabungan

4-Nov Penarikan Ella - - 3,000,000
6-Nov Penarikan BNI - - -
9-Nov Pembayaran Gaji Karyawan - - -
10-Nov Pembayaran Sewa Gedung - - -
11-Nov Pembayaran Listrik - - -
13-Nov Disetor Ke Mandiri - - -
14-Nov Penarikan Deva - - 2,500,000
16-Nov Penarikan BNI - - -
19-Nov Tagihan PDAM - - -
22-Nov Disetor Ke BRI - - -
23-Nov Disetor Ke Mandiri - - -
27-Nov Penarikan BTN - - -
A GRAHA SOLO
AS MASUK
ember 2015
Serba - serabi
Deposito Propad Kas Masuk No. Rek
Perkiraan Jumlah
- - ABA 5,000,000 5,000,000
- - 8,000,000
- - ABP 15,000,000 15,000,000
- - ABA 4,000,000 4,000,000
- - ABP 10,000,000 10,000,000
- - 11,250,000
- - 11,250,000
- - 10,925,000
- - ABP 15,000,000 15,000,000
A GRAHA SOLO
AS KELUAR
ember 2015
Serba - serabi
Deposito Propad Kas Kaluar No. Rek
Perkiraan Jumlah
- - 3,000,000
- - ABP 10000000 10,000,000
- - B. Gaji 20,000,000 20,000,000
- - Biaya Sewa 24,000,000 24,000,000
- - Biaya Listrik 2,500,000 2,500,000
- - ABA 10,000,000 10,000,000
- - 2,500,000
- - ABP 7,500,000 7,500,000
- - Biaya Air PDAM 750,000 750,000
- - ABA 10,000,000 10,000,000
- - ABA 20,000,000 20,000,000
- - ABP 10,000,000 10,000,000
NPI
Monday, November 30, 2015
Tgl/2015 Perkiraan Debet Kredit

30/11 ABA (BRI) Rp 468,000
By. Operasional Rp 52,000
Pengasilan Bunga Rp 520,000
30/11 ABA(MANDIRI) Rp 990,000
By. Operasional Rp 110,000
Penghasilan Bunga Rp 1,100,000
30/11 By. Bunga tabungan (Deva) Rp 455,000
Utang Pajak Rp 45,500
Tabungan Rp 409,500
30/11 By. Bunga tabungan (Ella) Rp 320,000
Utang Pajak Rp 32,000
Tabungan Rp 288,000
30/11 By. Bunga ABP (BNI) Rp 675,000
Penghasilan Administrsi Rp 67,500
ABP Rp 607,500
30/11 By.bunga ABP (BTN) Rp 950,000
Penghasilan Administrsi Rp 95,000
ABP-BRI Rp 855,000
30/11 By. Kerugian Piutang Rp 3,000,000
Cad. Kerugian Piutang Rp 3,000,000
30/11 By sewa gedung Rp 2,000,000
sewa gedung dibayar dimuka Rp 2,000,000
30/11 By peny at Rp 7,000,000
akum peny at Rp 7,000,000

Kartu Rekening Tabungan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kartu Rekening Tabungan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kartu Rekening Tabungan

PT. BPR ARTHA GRAHA SOLO

Sandi: Petugas Bank

PT. BPR ARTHA GRAHA SOLO

PT. BPR ARTHA GRAHA SOLO

Sandi: Petugas Bank

PT. BPR ARTHA GRAHA SOLO

Sandi: Petugas Bank

Sandi: Petugas Bank

PT. BPR ARTHA GRAHA SOLO

Sandi: Petugas Bank

Tanggal No.Rek Keterangan Pinjaman Bunga Tabungan

PT BPR ARTHA GRAHA SOLO

Tanggal No.Rek Keterangan Pinjaman Bunga Tabungan

Tgl/2015 Perkiraan Debet Kredit

Anda mungkin juga menyukai