PROGRAM BANTUAN HIBAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

BUKU KAS UMUM

BULAN SEPTEMBER TAHUN 2019
NAMA LEMBAGA : PONPES BAROKATUL HASAN
ALAMAT : RT 06 RW 03 Desa Jangkang Kecamatan Tiris
KABUPATEN/ KOTA : Probolinggo
PENERIMAAN PENGELUARAN
NO. JENIS
TANGGAL URAIAN JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN NO. BUKTI JUMLAH (Rp)
BUKTI BIAYA
12-09-2019 Penarikan dari Saldo Bank 100,000,000 14-9-2019 Pembayaran Faktur No. TB.MD/317/RP/2019 01/PP.BARHAS/IX/2019
* Semen 100 Zak @54000 5,400,000
* Keramik 50x50 224 duz @100.000 28,000,000
* Pasir 20 m3 @ 150.000 3,000,000
* Pilar Beton 9 buah @350000 3,150,000
28-09-2018 Pembayaran Ongkos Tukang & Pekerja
* Bebun 02/PP.BARHAS/IX/2019
* Jatim
* Daud
* Sulaiman
 NO. JENIS
TANGGAL URAIAN JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN NO. BUKTI JUMLAH (Rp)
BUKTI BIAYA

100,000,000 Jumlah 39,550,000

Pada hari ini Selasa tanggal 30 November 2011 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
- Saldo Awal Bulan September Rp 100,000,000
- Jumlah Pengeluaran Bulan September Rp 39,550,000
- SaldoAkhir Bulan September Rp 60,450,000

- Terjadi Pengurangan Dana sebesar Rp 39,550,000 Disebabkan oleh pengeluaran pada bulan September 2019
Jawilan, 30 September 2019
Kepala Pon Pes Bendahara
Barokatul Hasan

HOSNANTO ZAINAL ABIDIN

 PROGRAM BLOCK GRANT REHABILATASI RUANG KELAS DAN LAB.IPA
BUKU KAS UMUM
BULAN DESEMBER TAHUN 2011
NAMA SEKOLAH :SMP NEGERI 1 JAWILAN
ALAMAT : JL. CIKANDE-RANGKASBITUNG KM.10
KABUPATEN/ KOTA : SERANG

PENERIMAAN PENGELUARAN

NO. NO. JENIS

TANGGAL URAIAN JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN JUMLAH (Rp)
BUKTI BUKTI BIAYA
01/12/11 Saldo Awal Bulan Desember 60,450,000 01/12/11 Pembelian Bahan bangunan 7b b 2,611,250
05/12/11 Penarikan dari BANK KW4 35,000,000 06/12/11 Pembelian Bahan bangunan 8b b 16,803,250
021/12/1
Penarikan dari BANK KW5 45,000,000 06/12/11 Dibayar Upah Pekerja 4a a 2,415,000
1
27/12/11 Penarikan dari BANK KW6 42,500,000 07/12/11 Pembelian Bahan bangunan 9b b 4,840,000
13/12/11 Dibayar Upah Pekerja 5a a 2,415,000
14/12/11 Pembelian Bahan bangunan 10b b 285,000
16/12/11 Pembelian Bahan bangunan 11b b 10,562,300
20/12/11 Dibayar Upah Pekerja 6a a 2,415,000
21/12/11 Pembelian Bahan bangunan 12b b 21,393,600
22/12/11 Pembelian Bahan bangunan 13b b 13,479,000
23/12/11 Pembelian Bahan bangunan 14b b 9,230,000
24/12/11 Pembelian Bahan bangunan 15b b 1,349,000
27/12/11 Dibayar Upah Pekerja 7a a 2,415,000
28/12/11 Pembelian Bahan bangunan 16b b 24,839,400
29/12/11 Pembelian Bahan bangunan 17b b 14,381,900
30/12/11 Dibayar Upah Pekerja 8a a 1,035,000
-
182,950,000 Jumlah 130,469,700

Pada hari ini Jum'at, 31 Desember 2010 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
- Saldo Bulan Desember Rp 182,950,000
- pengeluaran Bulan November Rp 130,469,700
- Saldo Akhir Bulan Desember Rp 52,480,300

- Terjadi Pengurangan Dana sebesar Rp130,469,700 Disebabkan oleh pengeluaran pada bulan Desember 2011.
Jawilan, 30 Desember 2011

KEPALA SEKOLAH BENDAHARA

H. ASEP AMINUDIN, S.Pd EMAN KANDI, SE

NIP. 195009041982031010 NIP. 196608061986021003
 PROGRAM BLOCK GRANT REHABILATASI RUANG KELAS DAN LAB.IPA
BUKU KAS UMUM
BULAN DESEMBER TAHUN 2011
NAMA SEKOLAH :SMP NEGERI 1 JAWILAN
ALAMAT : JL. CIKANDE-RANGKASBITUNG KM.10
KABUPATEN/ KOTA : SERANG

PENERIMAAN PENGELUARAN

NO. NO. JENIS

TANGGAL URAIAN JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN JUMLAH (Rp)
BUKTI BUKTI BIAYA
01/12/11 Saldo Awal Bulan Desember 60,450,000 05/12/11 Dibayar Ke TN Lapak Bambu KILUMBUNG
05/12/11 Penarikan dari BANK KW4 35,000,000 1 Unit Kusen ( 8 Buah Kusen Pintu, 14 Set Kusen Jendela 4 Daun Pintu) 20,000,000.00
021/12/1
Penarikan dari BANK KW5 45,000,000 06/12/11 Dibayar Upah Kerja Minggu Ke-3 2,415,000.00
1
27/12/11 Penarikan dari BANK KW6 42,500,000 09/12/11 Dibayar Ke TB. Mabruk
292 Lembar enternit polos @ 6,000 1,752,000.00
7 Kg Paku 3 cm@ 23,000 161,000.00
13/12/2011 Dibayar Upah Kerja Minggu Ke-4 2,415,000.00
20/12/11 Dibayar Upah Kerja Minggu Ke-5 2,415,000.00
21/12/11 Dibayar Ke PD GUNUNG AGUNG
60 Dus Kermik DN Putih 20x20 cm @ 51,000 3,060,000.00
20 Kg semen Warna @5,700 114,000.00
380 Dus Keramik DN Putih @ 46,000 17,480,000.00
21/12/11 Dibayar Ke TB. Mabruk
35 Sak Semen 50 Kg @ 62,500 2,187,500.00
21/12/11 Dibayarkan Untuk
7 Truk Pasir Pasang @ 771,000 5,397,000.00
21/12/11 Dibayar Ke PD GINTUNG AGUNG
31 M2 Kaca Polos 5mm @ 115,000 3,565,000.00
22/12/12 Dibayar Ke TB. Mabruk
18 Galon Cat Metrolite 25 Kg @ 325,000 5,850,000.00
56 Kg Cat Kayu Sive @ 35,800 2,004,800.00
5 Gaalon Cat Metrolite Warna Putih 25 Kg @ 325,000 1,625,000.00
8 Buah Rol Cat 288,000.00
8 Buah Kuwas 5 Inc 74,400.00
8 Buah Kuwas 3 Inc 74,400.00
20 Lembar Hamplas 460,000.00
30 Kg Plamur Tembok 276,000.00
30 Liter terpentin 585,000.00
25 Liter Tiner B 575,000.00
23/12/11 Dibayar Ke TB. Mabruk
20 Batang Pipa 1 Inch @ 92,000 1,840,000.00
20 Batang Pipa 1/2 Inc @ 92,000 2,116,000.00
3 Buah Kran 1/2 @ 7,500 22,800.00
3 Buah Bak Cuci Stenlis @ 300,000 900,000.00
 NO. NO. JENIS
TANGGAL URAIAN JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN JUMLAH (Rp)
BUKTI BUKTI BIAYA
26/12/2011 Dibayar Upah Kerja Minggu Ke-6 2,415,000.00
27/12/2011 Dibayar Ke TB. UTAMA ABADI
70 Galon Cat Metrolite 25 Kg @ 325,000 22,750,000.00
65 Kg Cat Kayu Sive @ 35,800 2,327,000.00
30 Galon Cat Metrolite Warna Putih 25 Kg @ 325,000 9,750,000.00
28/12/2011 Dibayar Ke TB. Mabruk
12 Buah Lem Paralon @11,500 138,000.00
5 Buah Solatif Ledeng @ 4,500 22,500.00
3 Buah Saringan Air @ 46,000 138,000.00
28/12/2011 Dibayar Ke TB. UTAMA ABADI
6 Buah Slot pintu 96,000.00
27 Buah Engsel Pintu 388,800.00
57 Buah Engsel Jendela 820,800.00
6 Buah Kunci Tanam 828,000.00
57 Buah Kait Angin Biasa 780,900.00
17 Buah Grendel 255,000.00
16 Buah Slot Jendela 256,000.00
29/12/2011 Dibayar Ke TOKO GENTONG EMAS
4 Buah Saklar Broco Seri standar @ 17,300 69,200.00
3 Buah Saklar Broco tunggal standar @ 17,300 51,900.00
12 Buah Stop Kontak Broco Standar @ 15,000 180,000.00
15 Buah Lampu Philip @ 40,000 600,000.00
4 Buah Kabel tunggal 50m @ 417,000 1,668,000.00
31/12/2011 Dibayar Upah Kerja Minggu Ke-6 1,380,000.00
-
182,950,000 Jumlah 122,568,000

Pada hari ini Jum'at, 31 Desember 2010 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
- Saldo Bulan Desember Rp 182,950,000
- pengeluaran Bulan November Rp 122,568,000
- Saldo Akhir Bulan Desember Rp 60,382,000

- Terjadi Pengurangan Dana sebesar Rp122,568,000 Disebabkan oleh pengeluaran pada bulan Desember 2011.
Jawilan, 30 Desember 2011

KEPALA SEKOLAH BENDAHARA

H. ASEP AMINUDIN, S.Pd EMAN KANDI, SE

NIP. 195009041982031010 NIP. 196608061986021003
 2500000
25000000
30000000
57500000