BUKU KAS UMUM

BULAN : JANUARI 2019

PENERIMAAN PENGELUARAN
NO. TANGGAL URAIAN NO. JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN NO. JENIS JUMLAH
BUKTI BUKTI BIAYA (Rp
1. 01/01/2019 Buku kas di buka dalam keadaan saldo 179.942 Biaya Administrasi di BRI = 5 X 11.000 55.000
kas di bank BRI
Bunga bank BRI 3.310

JUMLAH PENERIMAAN 183.252 JUMLAH PENGELUARAN 55.000

SALDO AKHIR BULAN JANUARI 128.252
2019
JUMLAH PENUTUPAN 183.252 JUMLAH PENUTUPAN 128.252

SALDO BUKU KAS UMUM

TERDIRI DARI:

1. SALDO BANK : Rp.128.252

2. SALDO KAS TUNAI : -
JUMLAH PERBEDAAN : - DISEBABKAN OLEH : -

MENGETAHUI BENDAHARA DANA BOS

KEPALA MADRASAH

Hj. HADARA, S.Ag. MA ABDULLAH, S.Pd. M.Si

NIP. 196712191993032001
 BUKU KAS UMUM
BULAN : AGUSTUS 2019

PENERIMAAN PENGELUARAN
NO. TANGGAL URAIAN NO. JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN NO. JENIS JUMLAH
BUKTI BUKTI BIAYA (Rp
1. 01/08/2019 Buku kas di buka dalam keadaan saldo 128.252 20/07/2017 Biaya Administrasi di BRI 11.000
kas di bank BRI

JUMLAH PENERIMAAN 128.252 JUMLAH PENGELUARAN 11.000

SALDO AKHIR 117.252
BULAN AGUSTUS 2019
JUMLAH PENUTUPAN 128.252 JUMLAH PENUTUPAN 117.252

SALDO BUKU KAS UMUM

TERDIRI DARI:

1. SALDO BANK : Rp. 117.252

2. SALDO KAS TUNAI : -
JUMLAH PERBEDAAN : - DISEBABKAN OLEH : -

MENGETAHUI BENDAHARA DANA BOS

KEPALA MADRASAH

Hj. HADARA, S.Ag. MA

 NIP. 196712191993032001 ABDULLAH, S.Pd. M.Si

BUKU KAS UMUM

BULAN : MARET 2019

PENERIMAAN PENGELUARAN
NO. TANGGAL URAIAN NO. JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN NO. JENIS JUMLAH
BUKTI BUKTI BIAYA (Rp)
1. 01/03/2019 Buku kas di buka dalam keadaan saldo 117.252 05/03/2019 Bayar lunas pembeian buku teks pelajaran 01/I/19 5.000.000
kas di bank BRI
2. 04/03/2019 Terima Dana BOS Periode I bulan 116.500.000 06/03/2019 Bayar lunas Langganan surat Kabar harian 02/I/19 720.000
Januari s/d Juni 2019 = 233 Orang x Fajar bulan Januari s/d Juni 2019 = 6 bulan
Rp. 500.000 x Rp. 120.000
06/03/2019 Bayar Lunas Surat kabar Umum Daulat 03/I/19 450.000
Rakyat
06/03/2019 Bayar lunas transport pemateri pemantapan 04/I/19 660.000
Persiapan UNBK
06/03/2019 Konsumsi Pemateri Pemantapan Persiapan 05/I/19 440.000
UNBK
08/03/2019 Bayar lunas transport dan konsumsi pelatih 06/I/19 800.000
pramuka bulan Januari 2019
08/03/2019 Bayar lunas transport dan konsumsi pelatih 07/I/19 800.000
pramuka bulan Februari 2019
08/03/2019 Bayar lunas transport dan konsumsi pelatih 08/I/19 900.000
pramuka bulan Maret 2019
08/03/2019 Bayar lunas transport dan konsumsi pelatih 09/I/19 1.000.000
Drumband bulan Januari 2019
08/03/2019 Bayar lunas transport dan konsumsi pelatih 10/I/19 1.000.000
Drumband bulan Februari 2019
08/03/2019 Bayar lunas transport dan konsumsi pelatih 11/I/19 1.000.000
Drumband bulan Maret 2019
11/03/2019 Bayar lunas alat kebersihan untuk setiap 12/I/19 650.000
kelas (10 Kelas)
12/03/2019 Bayar lunas pembelian sampul rapor 13/I/19 2.500.000
Kurikulum 2013 = 50 buah x Rp. 50.000
 18/03/2019 Bayar lunas konsumsi rapat rutin bulan 14/I/19 900.000
Januari s/d Maret 2019
18/03/2019 Bayar lunas server dan instalasi UNBK 15/I/19 5.000.000
18/03/2019 Bayar biaya Servis laptop Kantor 16/I/19 550.000
18/03/2019 Beli baterai tanam dan ongkos pasang ke 17/I/19 750.000
laptop kantor
23/03/2019 Bayar lunas honorarium panitia UNBK 18/I/19 2.450.000
23/03/2019 Bayar kontribusi dan transport Seminar 19/I/19 185.000
Nasional IGI
25/03/2019 Bayar lunas insentif bendahara BOS dan 20/I/19 1.800.000
bendahara Pembantu Bulan Januari s/d
Maret 2019 = 2 orang x 3 bulan x Rp.
300.000
25/03/2019 Bayar lunas pemasangan dan ongkos 21/I/19 5.000.000
pemasangan Pengaman jendela Kelas = 20
buah x 250.000
28/03/2019 Bayar lunas transport dan iuran MGMP = 2 22/I/19 1.500.000
bulan (2 kali)
= 2 x 15 bidang studi x Rp. 50.000
30/03/2019 Bayar lunas honorarium pegawai bukan 23/I/19 5.475.000
PNS (GBPNS) bulan Januari s/d Maret
2019 = 3 x Rp. 1.825.000
30/03/2019 Bayar lunas honorarium guru bukan PNS 24/I/19 6.942.000
(GBPNS) Bulan Januari 2019
30/03/2019 Bayar lunas honorarium guru bukan PNS 25/I/19 6.553.500
(GBPNS) Bulan Februari 2019
30/03/2019 Bayar lunas honorarium guru bukan PNS 26/I/19 5.643.000
(GBPNS) Bulan Maret 2019
JUMLAH PENERIMAAN 116.617.252 JUMLAH PENGELUARAN 58.668.500
SALDO AKHIR BULAN MARET 2019 57.948.752
JUMLAH PENUTUPAN 116.617.252 JUMLAH PENUTUPAN 57.948.752
SALDO BUKU KAS UMUM TERDIRI DARI:

1. SALDO BANK : Rp. 117.252

2. SALDO KAS TUNAI : Rp. 57.831.500
JUMLAH PERBEDAAN : - DISEBABKAN OLEH : -
 MENGETAHUI BENDAHARA DANA BOS
KEPALA MADRASAH

Hj. HADARA, S.Ag. MA ABDULLAH, S.Pd. M.Si

NIP. 196712191993032001
BUKU KAS UMUM
BULAN : APRIL 2019

PENERIMAAN PENGELUARAN
NO. TANGGAL URAIAN NO. JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN NO. JENIS JUMLAH
BUKTI BUKTI BIAYA (Rp)
1. 01/04/2019 Buku kas di buka dalam keadaan saldo 07/04/2019 Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan 27/I/19 295.000
kas bahan habis pakai
- Saldo Bank 117.252 17/04/2019 Bayar lunas Fotokopi soal USBN kertas 28/I/19 442.800
Pensil
- Saldo kas tunai 57.831.500 17/04/2019 Bayar lunas Pembelian Pulsa internet untuk 29/I/19 345.000
sinkronisasi dan pelaksanaan USBN BK =
3 x Rp. 115.000
17/04/2019 Bayar lunas honorarium proktor USBN-BK 30/I/19 900.000
17/04/2019 Bayar lunas honorarium Teknisi USBN-BK 31/I/19 900.000
17/04/2019 Bayar lunas honorarium panitia USBN-BK 32/I/19 1.800.000
17/04/2019 Bayar lunas honorarium pengawas USBN- 33/I/19 1.080.000
BK
17/04/2019 Bayar lunas konsumsi USBN-BK = 9 hari x 34/I/19 1.800.000
Rp. 200.000
18/04/2019 Bayar lunas pembelian pulsa internet untuk 35/I/19 750.000
operator Madrasah Bulan Januari s/d Maret
2019 = 3 x Rp. 250.000
20/04/2019 Bayar lunas biaya koreksi USBN Kertas 36/I/19 1.170.000
Pensil dan essay USBN-BK
21/04/2019 Pembelian Flashdisk untuk UNBK 37/I/19 142.500
26/04/2019 Pembelian pulsa internet untuk sinkronisasi 38/I/19 460.000
dan pelaksanaan UNBK = 4 x 115.000
26/04/2019 Biaya cetak kartu UNBK = 17 Lembar x 39/I/19 85.000
Rp. 5000
26/04/2019 Bayar lunas honor proctor UNBK 40/I/19 700.000
26/04/2019 Bayar lunas honor teknisi UNBK 41/I/19 600.000
 26/04/2019 Bayar lunas honor Panitia UNBK 42/I/19 2.150.000
26/04/2019 Bayar lunas honor Pengawas UNBK 43/I/19 360.000
26/04/2019 Bayar lunas honor pengamanan UNBK = 2 44/I/19 600.000
orang x polisi x 300.000
26/04/2019 Bayar lunas konsumsi UNBK = 4 hari x 45/I/19 1.200.000
300.000
26/04/2019 Bayar sewa genset untuk UNBK = 4 hari x 46/I/19 1.000.000
250.000
29/04/2019 Bayar lunas pembelian bahan untuk rehab 47/I/19 3.862.000
dapur, selokan air, pintu, WC, pengecatan
dinding
29/04/2019 Upah tukang rehab 48/I/19 3.000.000
30/04/2019 Bayar transport dan konsumsi pelatih 49/I/19 700.000
pramuka bulan April 2019 = 7 x 100.000
30/04/2019 Bayar lunas transport pelatih drumband 50/I/19 1.000.000
bulan April 2019 = 10 x 100.000
30/04/2019 Bayar lunas konsumsi pelatih Drumband 51/I/19 2.000.000
Bulan Januari s/d April 2019
= 40 Pertemuan x 50.000
30/04/2019 Bayar lunas konsumsi guru dan pegawai 52/I/19 1.200.000
Bulan Januari s/d April 2019
30/04/2019 Bayar lunas konsumsi rapat rutin bulan 53/I/19 300.000
April 2019
30/04/2019 Bayar lunas honorarium Pegawai Bukan 54/I/19 1.825.000
PNS bulan April 2019
JUMLAH PENERIMAAN 57.948.752 JUMLAH PENGELUARAN 30.667.300
SALDO AKHIR BULAN APRIL 2019 27.281.452
JUMLAH PENUTUPAN 57.948.752 JUMLAH PENUTUPAN 27.281.452

SALDO BUKU KAS UMUM

TERDIRI DARI:
1. SALDO BANK : Rp. 117.252
2. SALDO KAS TUNAI : Rp. 27.164.200
JUMLAH PERBEDAAN : - DISEBABKAN OLEH : -
 MENGETAHUI BENDAHARA DANA BOS
KEPALA MADRASAH

Hj. HADARA, S.Ag. MA ABDULLAH, S.Pd. M.Si

NIP. 196712191993032001

BUKU KAS UMUM

BULAN : MEI 2019

PENERIMAAN PENGELUARAN
NO. TANGGAL URAIAN NO. JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN NO. JENIS JUMLAH
BUKTI BUKTI BIAYA (Rp)
1. 01/05/2019 Buku kas di buka dalam keadaan saldo 04/05/2019 Penggandaan formulir pendaftaran peserta 55/I/19 350.000
kas didik baru (PPDB) tahun 2019/2020
- Saldo Bank 117.252 04/05/2019 Biaya spanduk penerimaan Peserta didik 56/I/19 200.000
baru = 2 x 100.000
- Saldo kas tunai 27.164.200 04/05/2019 Bayar lunas honor mengajar bulan April 57/I/19 2.346.000
dan Mei 2019
13/05/2019 Bayar pembelian ATK dan bahan habis 58/I/19 382.000
pakai
28/05/2019 Bayar lunas pembayaran listrik bulan 59/I/19 885.000
Januari s/d Mei 2019
31/05/2019 Bayar transport dan konsumsi pelatih 60/I/19 400.000
pramuka bulan Mei 2019 = 4 x 100.000
31/05/2019 Bayar lunas konsumsi rapat rutin guru dan 61/I/19 300.000
pegawai bulan Mei 2019
31/05/2019 Bayar lunas honor pegawai bukan PNS 62/I/19 1.825.000
bulan Mei 2019
JUMLAH PENERIMAAN 27.281.452 JUMLAH PENGELUARAN 6.688.000
SALDO AKHIR BULAN MEI 2019 20.593.452
JUMLAH PENUTUPAN 27.281.452 JUMLAH PENUTUPAN 20.593.452
SALDO BUKU KAS UMUM
TERDIRI DARI:
1. SALDO BANK : Rp. 117.252
 2. SALDO KAS TUNAI : Rp. 20.476.200
JUMLAH PERBEDAAN : - DISEBABKAN OLEH : -

MENGETAHUI BENDAHARA DANA BOS

KEPALA MADRASAH

ABDULLAH, S.Pd. M.Si

Hj. HADARA, S.Ag. MA
NIP. 196712191993032001

BUKU KAS UMUM

BULAN : JUNI 2019

PENERIMAAN PENGELUARAN
NO. TANGGAL URAIAN NO. JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN NO. JENIS JUMLAH
BUKTI BUKTI BIAYA (Rp)
1. 01/06/2019 Buku kas di buka dalam keadaan saldo 09/06/2019 Pembelian ATK dan bahan habis pakai 63/I/19 228.000
kas
- Saldo Bank 117.252 10/06/2019 Bayar biaya kegiatan MK3M (Musyawarah 64/I/19 1.200.000
Kerja Kepala Madrasah Tsanawiyah) bulan
Januari s/d Juni 2019 = 6 bulan x 200.000
- Saldo kas tunai 20.476.200 15/06/2019 Pembelian sampul rapor kurikulum 2013 = 65/I/19 1.500.000
30 buah x 50.000
16/06/2019 Pembelian Mic kabel merk TOA 66/I/19 557.000
19/06/2019 Fotokopi soal ujian Semester Genap 67/I/19 847.200
2018/2019
19/06/2019 Bayar honor panitia Ujian Semester Genap 68/I/19 1.300.000
2018/2019
19/06/2019 Bayar honor Pengawas Ujian Semester 69/I/19 1.575.000
Genap 2018/2019
19/06/2019 Bayar biaya koreksi ujian Semester Genap 70/I/19 3.150.000
2018/2019
19/06/2019 Bayar konsumsi ujian Semester Genap 71/I/19 800.000
2018/2019 = 8 hari x 100.000
19/06/2019 Bayar lunas pembelian pulsa internet untuk 72/I/19 750.000
operator Madrasah Bulan April s/d Juni
2019 = 3 x Rp. 250.000
 27/06/2019 Bayar lunas honor pegawai bukan PNS 73/I/19 1.825.000
bulan Mei 2019
28/06/2019 Bayar pembelian printer EPSON L5190 74/I/19 3.600.000
28/06/2019 Bayar pembelian tinta printer EPSON 75/I/19 170.000
L5190 = 2 buah x 85.000
28/06/2019 Bayar lunas pembayaran listrik bulan Juni 76/I/19 123.000
2019
28/06/2019 Bayar lunas Konsumsi rapat rutin guru dan 77/I/19 300.000
pegawai
29/06/2019 Bayar lunas insentif bendahara BOS 78/I/19 1.800.000
dan bendahara Pembantu Bulan April
s/d Juni 2019 = 2 orang x 3 bulan x Rp.
300.000
29/06/2019 Pembelian Materai : 79/I/19 240.000
- 6000 = 30 lembar x Rp. 6000 =
180.000
- 3000 = 20 lembar x Rp. 3000 =
60.000
29/06/2019 Biaya administrasi, fotokopi dan jilid 80/I/19 511.000
laporan Dana BOS
JUMLAH PENERIMAAN 20.593.452 JUMLAH PENGELUARAN 20.476.200
SALDO AKHIR BULAN JUNI 2019 117.252
JUMLAH PENUTUPAN 20.593.452 JUMLAH PENUTUPAN 117.252

SALDO BUKU KAS UMUM

TERDIRI DARI:
1. SALDO BANK : Rp. 117.252
2. SALDO KAS TUNAI : Rp. 0
JUMLAH PERBEDAAN : - DISEBABKAN OLEH : -

MENGETAHUI BENDAHARA DANA BOS

KEPALA MADRASAH

Hj. HADARA, S.Ag. MA ABDULLAH, S.Pd. M.Si

NIP. 196712191993032001