BUKU KAS UMUM

BULAN : JULI 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN
NO. TANGGAL URAIAN NO. JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN NO. JENIS JUMLAH
BUKTI BUKTI BIAYA (Rp
1. 01/07/2020 Buku kas di buka dalam keadaan saldo 250.000 NIHIL
kas di bank Mandiri Syariah

JUMLAH PENERIMAAN 250.000 JUMLAH PENGELUARAN

SALDO AKHIR BULAN JULI 2020 250.000
JUMLAH PENUTUPAN 250.000 JUMLAH PENUTUPAN 250.000

SALDO BUKU KAS UMUM

TERDIRI DARI:

1. SALDO BANK : Rp.250.000

2. SALDO KAS TUNAI : -
JUMLAH PERBEDAAN : - DISEBABKAN OLEH : -

BONTORITA, 31 JULI 2020

MENGETAHUI BENDAHARA DANA BOS
KEPALA MADRASAH

Hj. HADARA, S.Ag. MA ABDULLAH, S.Pd. M.Si

NIP. 196712191993032001
 BUKU KAS UMUM
BULAN : AGUSTUS 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN
NO. TANGGAL URAIAN NO. JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN NO. JENIS JUMLAH
BUKTI BUKTI BIAYA (Rp
1. 01/08/2020 Buku kas di buka dalam keadaan saldo 250.000 NIHIL
kas di bank MANDIRI SYARIAH

JUMLAH PENERIMAAN 250.000 JUMLAH PENGELUARAN

SALDO AKHIR 250.000
BULAN AGUSTUS 2020
JUMLAH PENUTUPAN 250.000 JUMLAH PENUTUPAN 250.000

SALDO BUKU KAS UMUM

TERDIRI DARI:

1. SALDO BANK : Rp. 250.000

2. SALDO KAS TUNAI : -
JUMLAH PERBEDAAN : - DISEBABKAN OLEH : -

BONTORITA, 31 AGUSTUS 2020

MENGETAHUI BENDAHARA DANA BOS
KEPALA MADRASAH
 Hj. HADARA, S.Ag. MA
NIP. 196712191993032001 ABDULLAH, S.Pd. M.Si

BUKU KAS UMUM

BULAN : SEPTEMBER 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN
NO. TANGGAL URAIAN NO. JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN NO. JENIS JUMLAH
BUKTI BUKTI BIAYA (Rp)
1. 01/09/2020 Buku kas di buka dalam keadaan saldo 250.000 14/09/2020 Bayar Transport dan Konsumsi Pencairan 01/II/20 100.000
kas di bank MANDIRI SYARIAH Dana BOS di Bank Mandiri syariah
= 2 Orang x Rp. 50.000
2. 14/09/2020 Terima Dana BOS Periode II bulan Juli 108.000.000 15/09/2020 Pembayaran Honor guru Bukan PNS Non 02/II/20 12.207.000
s/d Desember 2020 = 240 Orang x Rp. Sertifikasi Bulan Juli dan Agustus 2020
450.000
15/09/2020 Pembayaran Honor Pegawai Bukan PNS 03/II/20 3.200.000
Bulan Juli dan Agustus = 2 bulan x Rp.
1.600.000
15/09/2020 Pembelian pulsa internet untuk madrasah 04/II/20 900.000
bulan Juli, Agustus, September 2020= 3
bulan @300.000
15/09/2020 Pembelian materai 6000 =30 lembar 05/II/20 180.000
@6000
15/09/2020 Pembayaran listrik bulan Juli 2020 06/II/20 80.000
15/09/2020 Pembayaran listrik bulan Agustus 2020 07/II/20 98.000
15/09/2020 Pembayaran listrik bulan September 2020 08/II/20 100.000
16/09/2020 Bayar Lunas Konsumsi rapat rutin guru dan 09/II/20 1.500.000
pegawai Bulan Juli, Agustus, September
2020= 3 bulan @500.000
17/09/2020 Bayar Lunas Langganan Harian KORAN 10/II/20 720.000
FAJAR selama 6 Bulan (Juli-Desember
2020) @120.000
17/09/2020 Pembelian lemari kantor 1 buah 11/II/20 1.500.000
17/09/2020 Bayar Spanduk Matsama 2020/2021 12/II/20 100.000
= 2 lembar @50.000
20/09/2020 Bayar Pembelian bahan Pengecatan dinding 13/II/20 175.000
di TOKO IKHTIAR
21/09/2020 Biaya Fotokopi Materi Pelatihan 14/II/20 252.000
Pemantapan administrasi Pembelajaran
21/09/2020 Konsumsi Pelatihan Pemantapan 15/II/20 1.000.000
administrasi Pembelajaran
21/09/2020 Transport Narasumber Pelatihan 16/II/20 750.000
Pemantapan administrasi Pembelajaran = 3
orang x 250.000
21/09/2020 Bayar lunas Pembelian Sampul rapor 17/II/20 4.400.000
Kurikulum 2013= 80 Buah @55.000
21/09/2020 Bayar Pembelian Pulsa Data Untuk guru 18/II/20 5.400.000
Bukan PNS Non Sertifikasi = 18 guru
@300.000
21/09/2020 Bayar Pembelian Pulsa Data Untuk siswa 19/II/20 4.000.000
penerima KIP = 20 siswa @200.000
22/09/2020 Bayar Honor Panitia Matsama 2020/2021 20/II/20 1.442.500
22/09/2020 Bayar Konsumsi Matsama 2020/2021 21/II/20 750.000
= 3 Hari @250.000
23/09/2020 Konsumsi harian guru dan pegawai bukan 22/II/20 840.000
PNS bulan Agustus 2020
= 21 hari x 40.000
23/09/2020 Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Bulan 23/II/20 588.000
Agustus 2020
24/09/2020 Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Bulan 24/II/20 2.420.500
September 2020
24/09/2020 Pembelian box plastic besar 5 buah 25/II/20 2.250.000
@450.000
24/09/2020 Pembelian asesoris untuk tari 6 pasang 26/II/20 600.000
@100.000
28/09/2020 Bayar Lunas Langganan Surat Kabar 27/II/20 450.000
Umum DAULAT RAKYAT selama 6
Bulan (Juli-Desember 2020) @75.000
29/09/2020 Bayar Lunas Langganan Tabloid BAJIKI 28/II/20 100.000
NEWS
30/09/2020 Konsumsi harian guru dan pegawai bukan 29/II/20 1.040.000
PNS bulan September 2020 = 26 hari x
40.000
 30/09/2020 Pembayaran transport Pelatih 30/II/20 1.500.000
Ekstrakurikuler Pramuka = 15 Pertemuan x
100.000
JUMLAH PENERIMAAN 108.250.000 JUMLAH PENGELUARAN 48.643.000
SALDO AKHIR 59.507.000
BULAN SEPTEMBER 2020
JUMLAH PENUTUPAN 59.507.000 JUMLAH PENUTUPAN 59.607.000

SALDO BUKU KAS UMUM TERDIRI DARI:

1. SALDO BANK : Rp. 250.000

2. SALDO KAS TUNAI : Rp. 59.357.000
JUMLAH PERBEDAAN : - DISEBABKAN OLEH : -

Bontorita, 30 September 2020

MENGETAHUI BENDAHARA DANA BOS
KEPALA MADRASAH

Hj. HADARA, S.Ag. MA ABDULLAH, S.Pd. M.Si

NIP. 196712191993032001
 BUKU KAS UMUM
BULAN : OKTOBER 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN
NO. TANGGAL URAIAN NO. JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN NO. JENIS JUMLAH
BUKTI BUKTI BIAYA (Rp)
1. 01/10/2020 Buku kas di buka dalam keadaan saldo 01/10/2020 Pembayaran Honor guru Bukan PNS Non 31/II/20 7.986.000
kas Sertifikasi Bulan September 2020
- Saldo Bank Mandiri syariah 250.000 01/10/2020 Pembayaran Honor Pegawai Bukan PNS 32/II/20 1.600.000
Bulan September 2020 = Rp. 1.600.000
- Saldo kas tunai 59.357.000 01/10/2020 Bayar Lunas Konsumsi rapat rutin guru dan 33/II/20 500.000
pegawai Bulan Oktober 2020
02/10/2020 Pembelian pulsa internet untuk madrasah 34/II/20 300.000
bulan Oktober 2020
05/10/2020 Pembelian buku teks Mapel Agama Untuk 35/II/20 489.000
guru
05/10/2020 Pembelian buku teks Mapel Umum Untuk 36/II/20 600.000
guru
08/10/2020 Pembayaran listrik bulan Oktober 2020 37/II/20 110.000
31/10/2020 Konsumsi harian guru dan pegawai bukan 38/II/20 1.040.000
PNS bulan Oktober 2020 = 26 hari x
40.000
JUMLAH PENERIMAAN 59.607.000 JUMLAH PENGELUARAN 12.625.000
SALDO AKHIR BULAN OKTOBER 46.982.000
2020
JUMLAH PENUTUPAN 46.982.000 JUMLAH PENUTUPAN 46.982.000
SALDO BUKU KAS UMUM
TERDIRI DARI:
1. SALDO BANK : Rp. 250.000
2. SALDO KAS TUNAI : Rp. 46.732.000
3. JUMLAH PERBEDAAN : - DISEBABKAN OLEH : -
 Bontorita, 31 Oktober 2020
MENGETAHUI BENDAHARA DANA BOS
KEPALA MADRASAH

Hj. HADARA, S.Ag. MA ABDULLAH, S.Pd. M.Si

NIP. 196712191993032001

BUKU KAS UMUM

BULAN : NOVEMBER 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN
NO. TANGGAL URAIAN NO. JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN NO. JENIS JUMLAH
BUKTI BUKTI BIAYA (Rp)
1. 01/11/2020 Buku kas di buka dalam keadaan saldo 02/11/2020 Pembayaran Honor guru Bukan PNS Non 39/II/20 7.986.000
kas Sertifikasi Bulan Oktober 2020
- Saldo Bank Mandiri syariah 250.000 02/11/2020 Pembayaran Honor Pegawai Bukan PNS 40/II/20 1.600.000
Bulan Oktober 2020 = Rp. 1.600.000
- Saldo kas tunai 46.732.000 02/11/2020 Bayar Lunas Konsumsi rapat rutin guru dan 41/II/20 500.000
pegawai Bulan November 2020
02/11/2020 Pembelian pulsa internet untuk madrasah 42/II/20 300.000
bulan November 2020
06/11/2020 Bayar pembelian bahan Perbaikan dinding 43/II/20 769.000
kelas dan Instalasi listrik di TOKO
NURMIYANTI
10/11/2020 Pembayaran listrik bulan November 2020 44/II/20 122.000
11/11/2020 Bayar lunas transport guru mengikuti 45/II/20 1.000.000
MGMP Bidang studi Agama Islam dan
Bahasa Arab = 5 x 200.000
14/11/2020 Bayar pembelian bahan Perbaikan atap 46/II/20 903.000
perpustakaan dan flavon kelas di TOKO
MEGA UTAMA
25/11/2020 Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Bulan 47/II/20 397.000
November 2020
25/11/2020 Bayar pembelian bahan Perbaikan dinding 48/II/20 1.129.000
kelas dan Instalasi listrik di TOKO
NURMIYANTI
27/11/2020 Bayar upah tukang Perbaikan atap 49/II/20 1.000.000
 perpustakaan dan flavon kelas
27/11/2020 Bayar upah tukang Perbaikan dinding kelas 50/II/20 1.000.000
dan Instalasi listrik
30/11/2020 Konsumsi harian guru dan pegawai bukan 51/II/20 1.000.000
PNS bulan November 2020 = 25 hari x
40.000
JUMLAH PENERIMAAN 46.982.000 JUMLAH PENGELUARAN 17.706.000
SALDO AKHIR BULAN NOVEMBER 29.276.000
2020
JUMLAH PENUTUPAN 29.276.000 JUMLAH PENUTUPAN 29.276.000
SALDO BUKU KAS UMUM
TERDIRI DARI:
1. SALDO BANK : Rp. 250.000
2. SALDO KAS TUNAI : Rp. 29.026.000
JUMLAH PERBEDAAN : - DISEBABKAN OLEH : -

Bontorita, 30 November 2020

MENGETAHUI BENDAHARA DANA BOS
KEPALA MADRASAH

Hj. HADARA, S.Ag. MA ABDULLAH, S.Pd. M.Si

NIP. 196712191993032001
 BUKU KAS UMUM
BULAN : DESEMBER 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN
NO. TANGGAL URAIAN NO. JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN NO. JENIS JUMLAH
BUKTI BUKTI BIAYA (Rp)
1. 01/12/2020 Buku kas di buka dalam keadaan saldo 01/12/2020 Pembayaran Honor guru Bukan PNS Non 52/II/20 7.986.000
kas Sertifikasi Bulan November 2020
- Saldo Bank Mandiri syariah 250.000 01/12/2020 Pembayaran Honor Pegawai Bukan PNS 53/II/20 1.600.000
Bulan November 2020 = Rp. 1.600.000
- Saldo kas tunai 28.926.000 02/12/2020 Pembelian pulsa internet untuk madrasah 54/II/20 300.000
bulan November 2020
07/12/2020 Bayar fotokopi UJIAN SEMESTER 55/II/20 2.160.000
GANJIL 2020-2021
07/12/2020 Bayar panitia UJIAN SEMESTER GANJIL 56/II/20 2.202.500
2020-2021
07/12/2020 Konsumsi Pelaksanaan UJIAN 57/II/20 1.800.000
SEMESTER GANJIL 2020-2021
09/12/2020 Konsumsi Pemeriksaan Hasil UJIAN 58/II/20 900.000
SEMESTER GANJIL 2020-2021
10/12/2020 Pembayaran listrik bulan Desember 2020 59/II/20 138.000
10/12/2020 Pembayaran biaya Kegiatan Musyawarah 60/II/20 1.200.000
Kerja Kepala Madrasah (MK3M) selama 6
Bulan @200.000
14/12/2020 Bayar Lunas Konsumsi rapat rutin guru dan 61/II/20 500.000
pegawai Bulan Desember 2020
14/12/2020 Pembelian materai 6000= 20 lembar 62/II/20 135.000
@6000 dan materai 3000 = 5 lembar
 @3000
21/12/2020 Biaya fotokopi/ print Laporan hasil Belajar 63/II/20 432.000
siswa (RAPOR)
22/12/2020 Pembayaran honor pengelola keuangan 64/II/20 3.600.000
BOS (Bendahara BOS) 6 Bulan @600.000
22/12/2020 Bayar honor Operator EMIS dan 65/II/20 3.000.000
SIMPATIKA
22/12/2020 Bayar honor Operator aplikasi RAPOR 66/II/20 1.000.000
23/12/2020 Pembayaran Honor Pegawai Bukan PNS 67/II/20 1.600.000
Bulan Desember 2020 = Rp. 1.600.000
28/12/2020 Bayar pajak PPH-21 untuk Panitia 68/II/20 107.500
MATSAMA 2020-2021
28/12/2020 Bayar pajak PPH-21 untuk Panitia UJIAN 69/II/20 147.500
SEMESTER GANJIL 2020-2021
31/12/2020 Biaya Penggandaan laporan (Fotokopi dan 70/II/20 217.500
jilid)
JUMLAH PENERIMAAN 29.276.000 JUMLAH PENGELUARAN 29.026.000
SALDO AKHIR BULAN DESEMBER 250.000
2020
JUMLAH PENUTUPAN 250.000 JUMLAH PENUTUPAN 250.000

SALDO BUKU KAS UMUM

TERDIRI DARI:
1. SALDO BANK : Rp. 250.000
2. SALDO KAS TUNAI : Rp. 0
JUMLAH PERBEDAAN : - DISEBABKAN OLEH : -

Bontorita, 31 Desember 2020

MENGETAHUI BENDAHARA DANA BOS
KEPALA MADRASAH

Hj. HADARA, S.Ag. MA

NIP. 196712191993032001 ABDULLAH, S.Pd. M.Si