FR-IA.02.

2 : LEMBAR KERJA PRAKTIK (CEK LIST)

Kode Unit Kompetensi : M.692000.005.02

Judul Unit Kompetensi : Memproses Dokumen Dana Kas Kecil
Waktu : 60 menit

PT DIYAMIRAH
PETTY CASH BOOK
Akhir Nopember dan bulan Desember 2020

Balance
Date DESCRIPTION Debit (Rp) Credit (Rp)
Debit (Rp) Credit (Rp)
2020

PT DIYAMIRAH
MEMORIAL JOURNAL
Desember 2020

Date Evidence Account Name  Acc.No. Debit Credit

2020
JUMLAH
 PT DIYAMIRAH
BERITA ACARA PERHITUNGAN DANA KAS KECIL
PER 31 DESEMBER 2020

I Jumlah Uang Kertas (Rp) (Rp)

lembar Rp100,000
lembar Rp50,000
lembar Rp20,000
lembar Rp10,000
lembar Rp5,000
lembar Rp2,000
lembar Rp1,000
Sub Total

II Jumlah Uang Logam

keping Rp 1,000
keping Rp 500
keping Rp 200
keping Rp 100
Sub Total
Total Dana Kas Kecil menurut perhitungan Fisik

Saldo Dana Kas Kecil menurut Buku Per 31 Desember 2020

Selisih Dana Kas Kecil

Persentase Selisih Dana Kas Kecil

Simpulan selisih Dana kas Kecil dinyatakan WAJAR/TIDAK WAJAR *

*) Coret sesuai hasilnya
FR-IA.02.2 : LEMBAR KERJA PRAKTIK (CEK LIST)

Kode Unit Kompetensi : M.692000.005.02

Judul Unit Kompetensi : Memproses Dokumen Dana Kas Kecil
Waktu : 60 menit

PT DIYAMIRAH
PETTY CASH BOOK
Akhir Nopember dan bulan Desember 2020

Balance
Date DESCRIPTION Debit (Rp) Credit (Rp)
Debit (Rp) Credit (Rp)
2020

PT DIYAMIRAH
MEMORIAL JOURNAL
Desember 2020
Date
Evidence Account Name Acc. No. Debit Credit
2020
 PT DIYAMIRAH
BERITA ACARA PERHITUNGAN DANA KAS KECIL
PER 31 DESEMBER 2020

I Jumlah Uang Kertas (Rp) (Rp)

lembar Rp100,000
lembar Rp50,000
lembar Rp20,000
lembar Rp10,000
lembar Rp5,000
lembar Rp2,000
lembar Rp1,000
Sub Total

II Jumlah Uang Logam

keping Rp1,000
keping Rp500
keping Rp200
keping Rp100
Sub Total
Jumlah Uang Kertas dan Logam
Bukti pengeluaran kas kecil yang belum dipertanggungjawabkan

Sub Total
Saldo Dana Kas Kecil Menurut Fisik

Saldo Dana Kas Kecil menurut Buku Per 31 Desember 2020

Selisih Dana Kas Kecil

Persentase Selisih Dana Kas Kecil

Simpulan selisih Dana kas Kecil dinyatakan WAJAR/TIDAK WAJAR *

*) Coret sesuai hasilnya
 PT DIYAMIRAH
Cash Payment Journal
Desember 2020
Page : 1
DEBIT (Rp) CREDIT (Rp)
DATE DOC. NO. Check No. ACCOUNT DEBITED REF ACCOUNTS OTHER CASH IN BANK OTHER
PAYABLE ACC. NO AMOUNT ACC. NO AMOUNT
2020
Des 25 BKK12-10 Store Supplies 1-1600 1,500,000 1,500,000
Other Operating Expenses 6-1800 2,000,000 2,000,000
Advertising Expenses 6-1000 600,000 600,000
Office Supplies 1-1700 500,000 500,000
Telephone & Electricity Expenses 6-1100 2,000,000 2,000,000

JUMLAH 6,600,000 6,600,000