Anda di halaman 1dari 4

PT ANUGRAH

LAPORAN REKONSILIASI BANK


PERIODE 31 DESEMBER 2003

PERUSAHAAN
Saldo 31 Desember
Tambah
Penerimaan Piutang
Jasa Giro
Jumlah
Kurang
Biaya Bank
Kesalahan Bank
Cek Kosong
Jumlah
Saldo perbuku

PERBANK
Saldo 31 Desember
Tambah
Setoran Dalam Perjalanan
Kesalahan Bank
Jumlah
Kurang
Cek Dalam Perjalanan
Saldo Perbank

PT ANUGRAH
PORAN REKONSILIASI BANK
RIODE 31 DESEMBER 2003

Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp

Rp

26,375,000.00

Rp
Rp

3,737,500.00
30,112,500.00

Rp
Rp

(3,350,000.00)
26,762,500.00

Rp

31,750,000.00

Rp
Rp

6,750,000.00
38,500,000.00

Rp
Rp

(11,737,500.00)
26,762,500.00

3,487,500.00
250,000.00

450,000.00
900,000.00
2,000,000.00

3,000,000.00
3,750,000.00

PT ANUGRA
LAPORAN REKONSIL
PERIODE 31 DESEM

PERUSAHAAN
Saldo 31 Desember
Tambah
Penerimaan Piutang
Jasa Giro

Rp
Rp

3,487,500.00
250,000.00

Rp
Rp
Rp

450,000.00
900,000.00
2,000,000.00

Jumlah
Kurang
Biaya Bank
Kesalahan Bank
Cek Kosong
Jumlah
Saldo perbuku

PT ANUGRAH
LAPORAN REKONSILIASI BANK
PERIODE 31 DESEMBER 2003

PERBANK
Rp

Rp
Rp

Saldo 31 Desember
26,375,000.00 Tambah
Setoran Dalam Perjalanan
Kesalahan Bank
3,737,500.00
30,112,500.00 Jumlah
Kurang
Cek Dalam Perjalanan

Rp
Rp

(3,350,000.00)
26,762,500.00 Saldo Perbank

Rp
Rp

Rp

31,750,000.00

Rp
Rp

6,750,000.00
38,500,000.00

Rp

(11,737,500.00)

Rp

26,762,500.00

3,000,000.00
3,750,000.00