PERUSAHAAN
Saldo 31 Desember
Tambah
Penerimaan Piutang
Jasa Giro
Jumlah
Kurang
Biaya Bank
Kesalahan Bank
Cek Kosong
Jumlah
Saldo perbuku
PERBANK
Saldo 31 Desember
Tambah
Setoran Dalam Perjalanan
Kesalahan Bank
Jumlah
Kurang
Cek Dalam Perjalanan
Saldo Perbank
PT ANUGRAH
PORAN REKONSILIASI BANK
RIODE 31 DESEMBER 2003
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
26,375,000.00
Rp
Rp
3,737,500.00
30,112,500.00
Rp
Rp
(3,350,000.00)
26,762,500.00
Rp
31,750,000.00
Rp
Rp
6,750,000.00
38,500,000.00
Rp
Rp
(11,737,500.00)
26,762,500.00
3,487,500.00
250,000.00
450,000.00
900,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
3,750,000.00
PT ANUGRA
LAPORAN REKONSIL
PERIODE 31 DESEM
PERUSAHAAN
Saldo 31 Desember
Tambah
Penerimaan Piutang
Jasa Giro
Rp
Rp
3,487,500.00
250,000.00
Rp
Rp
Rp
450,000.00
900,000.00
2,000,000.00
Jumlah
Kurang
Biaya Bank
Kesalahan Bank
Cek Kosong
Jumlah
Saldo perbuku
PT ANUGRAH
LAPORAN REKONSILIASI BANK
PERIODE 31 DESEMBER 2003
PERBANK
Rp
Rp
Rp
Saldo 31 Desember
26,375,000.00 Tambah
Setoran Dalam Perjalanan
Kesalahan Bank
3,737,500.00
30,112,500.00 Jumlah
Kurang
Cek Dalam Perjalanan
Rp
Rp
(3,350,000.00)
26,762,500.00 Saldo Perbank
Rp
Rp
Rp
31,750,000.00
Rp
Rp
6,750,000.00
38,500,000.00
Rp
(11,737,500.00)
Rp
26,762,500.00
3,000,000.00
3,750,000.00