AS KARAOKE

JL. BASUKI RAHMAT KM. 12

PERMINTAAN DANA OPERASIONAL KANTOR

TANGGAL : 08/09/2022
PEKERJAAN : OPERASIONAL KANTOR

A. RINCIAN DANA YANG DIAJUKAN SBB :

SATUANG
No. URAIAN QUANTITY JUMLAH
(RP)
1. GAJI KARYAWAN BULAN JULI 2022 Rp 21,117,000
2. GAJI KARYAWAN BULAN AGUSTUS 2022 Rp 65,499,800
3. GAJI LC BULAN AGUSTUS 2022 Rp 56,151,000
4. CATERING AGUSTUS 2022 Rp 16,560,000
5. LAUNDRY AGUSTUS 2022 Rp 5,600,000
6. HUTANG PT-IJS Rp 4,460,227
TOTAL PENGAJUAN DANA Rp 169,388,027

B. RINCIAN SALDO KAS & BANK SBB :

1. Kas : Rp 3,005,717
2. Bank : Rp 24,900,000
TOTAL SALDO KAS & BANK : Rp 27,905,717

DIBUAT OLEH ; MENGETAHUI ; MENYETUJUI

DEWI ASROI MR. ANDRE SUSILO

Tanggal : 06 Oktober 2022
Pekerjaan : OPERASIONAL KANTOR

Kepada YTH,
Direktur Dan Manager
AS KARAOKE
Di Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permintaan Dana Operasional Sbb :

A. RINCIAN DANA YANG DIAJUKAN SBB :

1. BIAYA GAJI LC BULAN SEPTEMBER 2022 Rp 55,423,000

TOTAL PENGAJUAN DANA Rp 55,423,000

B. RINCIAN SALDO KAS & BANK SBB :

1. Kas : Rp 12,780,793
2. Bank : Rp 52,862,905

Berdasarkan rincian diatas maka kami ingin mengajukan pembukaan cek pada rekening giro BRI an. CV. Anugrah Abadi Sejahtera
dengan nilai cek sebesar Rp 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah). Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

DIBUAT OLEH ; MENGETAHUI

MENGETAHUI ;; MENYETUJUI

DEWI ASROI MR. ANDRE SUSILO

DEWI ASROI MR. ANDRE SUSILO