BULAN : JULI
NO
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7
1 01/07/2020 saldo bulan lalu - 0 0 0
16/07/2020 Dipungut PPh atas transport 3 pendidik 17,182 0 17,182
Disetor PPh atas nama transport 3 pendidik 0 17,182 0
Pada hari ini Kamis tanggal 30 Juli 2020, buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Kas di bendahara : Rp.0,- (Nol Rupiah)
Terdiri atas :
a. Tunai : Rp. 0,-
b. Saldo Bank : Rp. 0,-
Jumlah : Rp. 0,-
BULAN : AGUSTUS
NO
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7
1 01/08/2020 saldo bulan lalu - 0 0 0
JUMLAH 0 0 0
SALDO AKHIR 0
Pada hari ini Senin tanggal 31 Agustus 2020, buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Kas di bendahara : Rp.0,- (Nol Rupiah)
Terdiri atas :
a. Tunai : Rp. 0,-
b. Saldo Bank : Rp. 0,-
Jumlah : Rp. 0,-
BULAN : SEPTEMBER
NO
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7
1 01/09/2020 saldo bulan lalu - 0 0 0
JUMLAH 0 0 0
SALDO AKHIR 0
Pada hari ini Rabu tanggal 30 September 2020, buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Kas di bendahara : Rp.0,- (Nol Rupiah)
Terdiri atas :
a. Tunai : Rp. 0,-
b. Saldo Bank : Rp. 0,-
Jumlah : Rp. 0,-
BULAN : OKTOBER
NO
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7
1 01/10/2020 saldo bulan lalu - 0 0 0
JUMLAH 0 0 0
SALDO AKHIR 0
Pada hari ini Sabtu tanggal 31 Oktober 2020, buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Kas di bendahara : Rp.0,- (Nol Rupiah)
Terdiri atas :
a. Tunai : Rp. 0,-
b. Saldo Bank : Rp. 0,-
Jumlah : Rp. 0,-
BULAN : NOVEMBER
NO
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7
1 01/11/2020 saldo bulan lalu - 0 0 0
JUMLAH 0 0 0
SALDO AKHIR 0
Pada hari ini Senin tanggal 30 November 2020, buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Kas di bendahara : Rp.0,- (Nol Rupiah)
Terdiri atas :
a. Tunai : Rp. 0,-
b. Saldo Bank : Rp. 0,-
Jumlah : Rp. 0,-
BULAN : DESEMBER
NO
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7
1 01/12/2020 saldo bulan lalu - 0 0 0
2 22/12/2020 Di pungut PPh atas transport 3 pendidik 33.600 0 33.600
3 22/12/2020 Di setor PPh atas transport 3 pendidik 0 33.600 0
Pada hari ini Kamis tanggal 31 Desember 2020, buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Kas di bendahara : Rp.0,- (Nol Rupiah)
Terdiri atas :
a. Tunai : Rp. 0,-
b. Saldo Bank : Rp. 0,-
Jumlah : Rp. 0,-
BULAN : JULI
NO
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7
1 7/1/2019 saldo bulan lalu - 0 0 0
JUMLAH 0 0 0
SALDO AKHIR 0
Pada hari ini Rabo tanggal 31 Juli 2019, buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Kas di bendahara : Rp.0,- (Nol Rupiah)
Terdiri atas :
a. Tunai : Rp. 0,-
b. Saldo Bank : Rp. 0,-
Jumlah : Rp. 0,-
BULAN : AGUSTUS
NO
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7
1 7/1/2019 saldo bulan lalu - 0 0 0
2 8/5/2019 Di pungut PPh atas transport 2 pendidik 31,500 0 31,500
8/5/2019 Di setor PPh atas nama transport 2 pendidik 0 31,500 0
Pada hari ini Rabo tanggal 28 Agustus 2019, buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Kas di bendahara : Rp.0,- (Nol Rupiah)
Terdiri atas :
a. Tunai : Rp. 0,-
b. Saldo Bank : Rp. 0,-
Jumlah : Rp. 0,-
BULAN : JULI
NO
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7
1 1/7/2020 saldo bulan lalu - 0 0 0
2 15/07/2020 Terima dana DAK Non Fisik Tahap I tahun 2020 3.600.000 0 3.600.000
3 15/07/2020 PU Bank 0 3.600.000 0
Pencairan DAK Non Fisik Hibah Operasional pe-
4 15/07/2020 3.600.000 3.600.000
nyelenggaraan PAUD Tahap I
5 15/07/2020 Pembelanjaan sesuai RKAS Tahap I 0 3.600.000 0
JUMLAH 0 0 0
SALDO AKHIR 0
Pada hari ini Kamis tanggal 30 Juli 2020, buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Kas di bendahara : Rp.0,- (Nol Rupiah)
Terdiri atas :
a. Tunai : Rp. 0,-
b. Saldo Bank : Rp. 0,-
Jumlah : Rp. 0,-
BULAN : AGUSTUS
NO
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7
1 8/1/2020 saldo bulan lalu - 0 0 0
JUMLAH 0 0 0
SALDO AKHIR 0
Pada hari ini Senin tanggal 31 Agustus 2020, buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Kas di bendahara : Rp.0,- (Nol Rupiah)
Terdiri atas :
a. Tunai : Rp. 0,-
b. Saldo Bank : Rp. 0,-
Jumlah : Rp. 0,-
BULAN : SEPTEMBER
NO
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7
1 9/1/2020 saldo bulan lalu - 0 0 0
JUMLAH 0 0 0
SALDO AKHIR 0
Pada hari ini Rabu tanggal 30 September 2020, buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Kas di bendahara : Rp.0,- (Nol Rupiah)
Terdiri atas :
a. Tunai : Rp. 0,-
b. Saldo Bank : Rp. 0,-
Jumlah : Rp. 0,-
BULAN : OKTOBER
NO
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7
1 1/10/2020 saldo bulan lalu - 0 0 0
JUMLAH 0 0 0
SALDO AKHIR 0
Pada hari ini Sabtu tanggal 31 Oktober 2020, buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Kas di bendahara : Rp.0,- (Nol Rupiah)
Terdiri atas :
a. Tunai : Rp. 0,-
b. Saldo Bank : Rp. 0,-
Jumlah : Rp. 0,-
BULAN : NOVEMBER
NO
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7
1 2/11/2020 saldo bulan lalu - 0 0 0
JUMLAH 0 0 0
SALDO AKHIR 0
Pada hari ini Senin tanggal 30 November 2020, buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Kas di bendahara : Rp.0,- (Nol Rupiah)
Terdiri atas :
a. Tunai : Rp. 0,-
b. Saldo Bank : Rp. 0,-
Jumlah : Rp. 0,-
BULAN : DESEMBER
NO
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7
1 6/3/2019 saldo bulan lalu - 0 0 0
JUMLAH 0 0 0
SALDO AKHIR 0
Pada hari ini Sabtu tanggal 29 Juni 2019, buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Kas di bendahara : Rp.0,- (Nol Rupiah)
Terdiri atas :
a. Tunai : Rp. 0,-
b. Saldo Bank : Rp. 0,-
Jumlah : Rp. 0,-
BULAN : JULI
Terima DAK BOP PAUD :Rp.6.000.000,-
Tanggal Terima : 31 Juli 2019
NO
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7
1 7/1/2019 saldo bulan lalu - 0 0 0
2 7/31/2019 Dana Alokasi Khusus Non 6,000,000 0 6,000,000
fisik Tahap I masuk rekening
Pada hari ini Rabo tanggal 31 Juli 2019, buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Kas di bendahara : Rp.0,- (Nol Rupiah)
Terdiri atas :
a. Tunai : Rp. 0,-
b. Saldo Bank : Rp. 6.000.000
Jumlah : Rp. 6.000.000
BULAN : JULI
NO
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAANPENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7
1 01/07/2020 saldo bulan lalu - 0 0 0
2 15/07/2020 Terima dana DAK Non Fisik Tahap I tahun 2020 3.600.000 0 3.600.000
3 15/07/2020 PU Bank 0 3.600.000 0
Pencairan DAK Non Fisik Hibah Operasional pe-
4 15/07/2020 3.600.000 3.600.000
nyelenggaraan PAUD Tahap I
5 15/07/2020 Pembelanjaan sesuai RKAS Tahap I 0 3.600.000 0
JUMLAH 0 0 0
SALDO AKHIR 0
Pada hari ini Kamis tanggal 30 Juli 2020, buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Kas di bendahara : Rp.0,- (Nol Rupiah)
Terdiri atas :
a. Tunai : Rp. 0,-
b. Saldo Bank : Rp. 0,-
Jumlah : Rp. 0,-
BULAN : AGUSTUS
NO
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAANPENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7
1 01/08/2020 saldo bulan lalu - 0 0 0
JUMLAH 0 0 0
SALDO AKHIR 0
Pada hari ini Senin tanggal 31 Agustus 2020, buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Kas di bendahara : Rp.0,- (Nol Rupiah)
Terdiri atas :
a. Tunai : Rp. 0,-
b. Saldo Bank : Rp. 0,-
Jumlah : Rp. 0,-
BULAN : SEPTEMBER
NO
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAANPENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7
1 01/09/2020 saldo bulan lalu - 0 0 0
JUMLAH 0 0 0
SALDO AKHIR 0
Pada hari ini Rabu tanggal 30 September 2020, buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Kas di bendahara : Rp.0,- (Nol Rupiah)
Terdiri atas :
a. Tunai : Rp. 0,-
b. Saldo Bank : Rp. 0,-
Jumlah : Rp. 0,-
BULAN : OKTOBER
NO
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAANPENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7
1 01/10/2020 saldo bulan lalu - 0 0 0
JUMLAH 0 0 0
SALDO AKHIR 0
Pada hari ini Sabtu tanggal 31 Oktober 2020, buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Kas di bendahara : Rp.0,- (Nol Rupiah)
Terdiri atas :
a. Tunai : Rp. 0,-
b. Saldo Bank : Rp. 0,-
Jumlah : Rp. 0,-
BULAN : NOVEMBER
NO
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAANPENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7
1 02/11/2020 saldo bulan lalu - 0 0 0
JUMLAH 0 0 0
SALDO AKHIR 0
Pada hari ini Senin tanggal 30 November 2020, buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Kas di bendahara : Rp.0,- (Nol Rupiah)
Terdiri atas :
a. Tunai : Rp. 0,-
b. Saldo Bank : Rp. 0,-
Jumlah : Rp. 0,-
BULAN : JUNI
NO
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAANPENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7
1 6/3/2019 saldo bulan lalu - 0 0 0
JUMLAH 0 0 0
SALDO AKHIR 0
Pada hari ini Sabtu tanggal 29 Juni 2019, buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Kas di bendahara : Rp.0,- (Nol Rupiah)
Terdiri atas :
a. Tunai : Rp. 0,-
b. Saldo Bank : Rp. 0,-
Jumlah : Rp. 0,-
BULAN : JULI
Terima DAK BOP PAUD :Rp.6.000.000,-
Tanggal Terima : 31 Juli 2019
NO
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAANPENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7
1 7/1/2019 saldo bulan lalu - 0 0 0
2 7/31/2019 Dana Alokasi Khusus Non 6,000,000 0 6,000,000
fisik Tahap I masuk rekening
Pada hari ini Rabo tanggal 31 Juli 2019, buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Kas di bendahara : Rp.0,- (Nol Rupiah)
Terdiri atas :
a. Tunai : Rp. 0,-
b. Saldo Bank : Rp. 6.000.000
Jumlah : Rp. 6.000.000
NO
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAANPENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7
1 01-08-2019 saldo bulan lalu - 0 0 0
Pencairan DAK BOP PAUD tahap 1
2 02-08-2019 6,000,000 0 6,000,000
di bank jatim
Dibayar penyediaan alat-alat publikasi
3 8/5/2019 1 0 540,000 5,460,000
tanggal 14 Januari 2019
Dibayar penyediaan makanan tamba-
4 8/5/2019 2 0 420,000 5,040,000
han 5 kali(Januari-Mei )@84.000
Dibayar penyediaan alat mengajar
5 8/5/2019 3 0 450,000 4,590,000
bagi pendidik tanggal 26 Januari 2019
Dibayar penyediaan buku administra
6 8/5/2019 4 0 735,000 3,855,000
si tanggal 31 Januari 2019
Dibayar perbaikan sarana dan prasara-
7 8/5/2019 5 0 360,000 3,495,000
na tanggal 17 Pebruari 2019
Dibayar kegiatan pertemuan dengan
8 8/5/2019 orang tua/walimurid (kegiatan paren- 6 0 315,000 3,180,000
ting 2 kali(Pebruari, Mei)@157.500
Dibayar Transport pendidik tanggal
9 8/5/2019 7 0 630,000 2,550,000
4-Mar-19
Dipungut PPh atas transport 2 pendi
10 8/5/2019 31,500 0 2,581,500
dik
Disetor PPh atas nama transport 2
11 8/5/2019 0 31,500 2,550,000
pendidik
Dibayar Alat permainan Edukatif(APE)
12 8/5/2019 8 0 450,000 2,100,000
Tanggal 13 April 2019
Dibayar bahan pembelajaran tematik
13 8/5/2019 PAUD 12 anak @ Rp.80.000 9 0 960,000 1,140,000
tanggal 04/05/2019
Dibayar bahan pembelajaran tematik
14 8/5/2019 PAUD 8 anak @ Rp.95.000 10 0 760,000 380,000
tanggal 04/05/2019
Dibayar Bahan Habis Pakai tanggal
15 8/5/2019 11 0 380,000 0
15 8/5/2019 11 0 380,000 0
6-Jun-19
JUMLAH 6,000,000 6,000,000
SALDO AKHIR 0
Pada hari ini Rabo 28 Agustus 2019, buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Kas di bendahara : Rp.0,- (Nol Rupiah)
Terdiri atas :
a. Tunai : Rp. 0,-
b. Saldo Bank : Rp. 0,-
Jumlah : Rp. 0,- (Nol Rupiah)
BULAN : JULI
NO
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7
1 01/07/2020 saldo bulan lalu - 0 0 112.480.10
2 10/7/2020 Dana Alokasi Khusus Non fisik tahap 1 3.600.000 0 3.712.480.10
masuk rekening
3 15-07-2020 Penarikan Tunai 0 3.600.000 112.480.10
4 16-07-2020 Pembayaran bunga 508.55 0 112.988.65
5 27-07-2020 Biaya administrasi Bank 0 8.000.00 104.988.65
JUMLAH 104.988.65
SALDO AKHIR 0 0 104.988.65
Pada hari ini Kamis tanggal 30 Juli 2020, buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Kas di bendahara : Rp.0,- (Nol Rupiah)
Terdiri atas :
a. Tunai : Rp. 0,-
b. Saldo Bank : Rp. 104.988.65
Jumlah : Rp. 104.988.65
BULAN : AGUSTUS
NO
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7
1 01-08-2020 saldo bulan lalu - 0 0 104.988.65
2 27-08-2020 Biaya administrasi tabungan 0 8,000 96.988.65
JUMLAH 0 0 96.988.65
SALDO AKHIR 96.988.65
Pada hari ini Senin tanggal 31 Agustus 2020, buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Kas di bendahara : Rp.0,- (Nol Rupiah)
Terdiri atas :
a. Tunai : Rp. 0,-
b. Saldo Bank : Rp. 96.988.65
Jumlah : Rp. 96.988.65
BULAN : SEPTEMBER
NO
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7
1 01-09-2020 saldo bulan lalu - 0 0 96.988.65
2 27-09-2020 Biaya administrasi tabungan 0 8,000 88.988.65
JUMLAH 0 0 88.988.65
SALDO AKHIR 88.988.65
Pada hari ini Rabu tanggal 30 September 2020, buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Kas di bendahara : Rp.0,- (Nol Rupiah)
Terdiri atas :
a. Tunai : Rp. 0,-
b. Saldo Bank : Rp. 88.988.65
Jumlah : Rp. 88.988.65
BULAN : OKTOBER
NO
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7
1 01-10-2020 saldo bulan lalu - 0 0 88.988.65
2 27-10-2020 Biaya administrasi tabungan 0 8,000 80.988.65
JUMLAH 0 0 80.988.65
SALDO AKHIR 80.988.65
Pada hari ini Sabtu tanggal 31 Oktober 2020, buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Kas di bendahara : Rp.0,- (Nol Rupiah)
Terdiri atas :
a. Tunai : Rp. 0,-
b. Saldo Bank : Rp. 80.988.65
Jumlah : Rp.80.988.65
BULAN : NOVEMBER
NO
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7
1 01-11-2020 saldo bulan lalu - 0 0 80.988.65
2 27-11-2020 Biaya administrasi tabungan 0 8,000 72.988.65
JUMLAH 0 0 72.988.65
SALDO AKHIR 72.988.65
Pada hari ini Senin tanggal 30 November 2020, buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Kas di bendahara : Rp.0,- (Nol Rupiah)
Terdiri atas :
a. Tunai : Rp. 0,-
b. Saldo Bank : Rp.72.988.65
Jumlah : Rp.72.988.65
BULAN : DESEMBER
NO
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7
1 01-12-2020 saldo bulan lalu - 0 0 72.988.65
2 16-12-2020 Dana Alokasi Khusus Tahap II masuk 4.800.000 4.872.988.65
rekening
3 21-12-2020 Penarikan Tunai 4.800.000 72.988.65
4 21-12-2020 Setoran Tunai 200.000 0 272.988.65
JUMLAH 0 0 272.988.65
SALDO AKHIR 272.988.65
Pada hari ini Kamis tanggal 31 Desember 2020, buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Kas di bendahara : Rp.0,- (Nol Rupiah)
Terdiri atas :
a. Tunai : Rp. 0,-
b. Saldo Bank : Rp. 272.988.65
Jumlah : Rp. 272.988.65
BULAN : JULI
Terima DAK BOP PAUD :Rp.6.000.000,-
Tanggal Terima : 31 Juli 2019
NO
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7
1 7/1/2019 saldo bulan lalu - 0 0 107.288.17
2 7/27/2019 Biaya administrasi tabungan 0 8,000 99.288.17
3 7/31/2019 Dana Alokasi Khusus Non 6,000,000 0 6.099.288.17
fisik Tahap I masuk rekening
Pada hari ini Rabo tanggal 31 Juli 2019, buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Kas di bendahara : Rp.0,- (Nol Rupiah)
Terdiri atas :
a. Tunai : Rp. 0,-
b. Saldo Bank : Rp.6.099.288.17
Jumlah : Rp.6.099.288.17
BULAN : AGUSTUS
NO
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7
1 8/1/2019 saldo bulan lalu - 0 0 6.099.288.17
2 8/2/2019 Setoran Tunai 100,000 0 6.199.288.17
3 8/2/2019 Penarikan Tunai 0 6,000,000 199.288.17
Pada hari ini Rabo tanggal 31 Agustus 2019, buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut:
Kas di bendahara : Rp.0,- (Nol Rupiah)
Terdiri atas :
a. Tunai : Rp. 0,-
b. Saldo Bank : Rp.199.288.17
Jumlah : Rp.199.288.17