DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH 04.04.

04
KLINIK PRATAMA KARTIKA 27 KARANGANYAR

KAS HARIAN
KLINIK PRATAMA KARTIKA 27 KARANGANYAR
BULAN : SEPTEMBER 2020

No Uraian Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5
1 Saldo Kas Bulan Agustus 2020 Rp 200,000 Rp 200,000
Selasa 1 September 2020
2 Kepada PNS A, dibayarkan pembelian ....... Rp 60,000 Rp 140,000
3 dst ....
Rabu 2 September 2020
4 Penerimaan Dana Kapitasi bulan September 2020 Rp 28,270,108 Rp 28,410,108
5 dst ....
Kamis, 3 September 2020
6 Kepada Sertu B dibayarkan Jasa paramedis September 2020 Rp 6,500,000 Rp 21,910,108
7 Kepada dr C dibayarkan jasa medis bulan September 2020 Rp 1,500,000 Rp 20,410,108
8 dst ....
Saldo Kas Bulan September 2020 Rp 28,470,108 Rp 8,060,000 Rp 20,410,108

Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Buku Kas ditutup dengan saldo sebesar Rp 20,410,108 ,-
Terbilang : Dua puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah

Karanganyar, 30 September 2020

Mengetahui :
Kepala Klinik Pratama Kartika 27 Kra Bendahara,
 dr. Candra Ayu M Agus Winarno
PNS IIId NIP 197703102008122001 Pelda NRP 21980124170876
DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH 04.04.04
KLINIK PRATAMA KARTIKA 27 KARANGANYAR

KAS HARIAN
KLINIK PRATAMA KARTIKA 27 KARANGANYAR
BULAN : OKTOBER 2020

No Uraian Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5
1 Saldo Kas Bulan Agustus 2020 Rp 200,000 Rp 200,000
Selasa 1 Oktober 2020
2 Kepada PNS A, dibayarkan pembelian ....... Rp 60,000 Rp 140,000
3 dst ....
Rabu 2 Oktober 2020
4 Penerimaan Dana Kapitasi bulan September 2020 Rp 28,270,108 Rp 28,410,108
5 dst ....
Kamis, 3 Oktober 2020
6 Kepada Sertu B dibayarkan Jasa paramedis September 2020 Rp 6,500,000 Rp 21,910,108
7 Kepada dr C dibayarkan jasa medis bulan September 2020 Rp 1,500,000 Rp 20,410,108
8 dst ....
Saldo Kas Bulan September 2020 Rp 28,470,108 Rp 8,060,000 Rp 20,410,108

Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Buku Kas ditutup dengan saldo sebesar Rp 20,410,108 ,-
Terbilang : Dua puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah

Karanganyar, 30 Oktober 2020

Mengetahui :
Kepala Klinik Pratama Kartika 27 Kra Bendahara,
 dr. Candra Ayu M Agus Winarno
PNS IIId NIP 197703102008122001 Pelda NRP 21980124170876