Lampiran 1.

1 SE Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor :

BERITA ACARA REKONSILIASI KAS BOS TAHUN 2020

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Bulan Juli Tahun Dua ribu dua puluh saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa
pendapatan yang diterima tahun 2020 :

Nama : FEBRA YENTI,S.Pd

NIP : 19620901 198207 2 001
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Sekolah : SDN 23 KINALI

a. Saldo Awal Tahun Anggaran 2020

Bank : 262,912,538.00
Tunai : 0
Jumlah : 262,912,538.00

b. Penerimaan BOS Tahun Anggaran 2020

Penerimaan Rekening Koran Penarikan Dana BOS
Tahap I : 78,570,000.00 78,570,000.00
Tahap II :
Tahap III :
Lebih Salur :
Pendapatan Lain :

c. Belanja BOS Tahun Anggaran 2020

Belanja Sekolah
Tahap I : 78,570,000.00
Tahap II :
Tahap III :
Lebih Salur :
Penegeluaran Lain :
d. Sisa Kas Tahun Anggaran 2020 (b-c)
Kas Bendahara BOS
Kas di Bank : 1,012,538
Kas Tunai : 0
e. SILPA
Uraian Penerimaan Pengeluaran Sisa Kas

f. Sisa Kas Akhir Dibendahara (d+e)

Demikianlah berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Tujuh, 08 Juli 2020

Rekonsiliator yang Menyatakan,

(Nama) (FEBRA YENTI,S.Pd)

(NIP) NIP. 19620901 198207 2 001

Mengetahui :
Manager BOS

Susilawati, ST, MT
NIP.

Penjelasan Selisih

1). Selisih antara Kas Dibank dengan Rekening Koran

 Lampiran 1.2 SE Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BERITA ACARA REKONSILIASI PAJAK BOS TAHUN 2020

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Bulan Juli Tahun Dua ribu dua puluh saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa
pendapatan yang diterima tahun 2020 :

Nama : FEBRA YENTI,S.Pd

NIP : 19620901 198207 2 001
Jabatan : Kepala Sekolah
Sekolah : SD N 23 Kinali

a. Penerimaan dan Penyetoran Pajak

PPh 21 PPh 23 PPn

No Uraian Belanja Pajak Daerah Keterangan
NTPN Jumlah NTPN Jumlah NTPN Jumlah

1 Honorium Bendahara BOS 4525E06BTK7QMA8E 45,000

2 Belanja alat tulis kantor F35B406BTK7SQ53J 1,042,727

Belanja alat kebersihan dan benda pembersih
3 AB7842RKD3V3PC0H 831,818

4 Belanja Dekorasi 01D61301SUHH32UV 150,000

Belanja Peralatan / perlengkapan Olahraga habis pakai
5 5B3801V6T9CNLFT9 481,363

6 Belanja Bahan baku bangunan ADCCF79NS8R11SRB 366,363

7 Belanja Bahan baku bangunan 67,500
8 Belanja cetak paspoto kelas VI 6934D4KFCP3PQ326 118,181

9 Belanja Penggandaan Soal Semester MID II 28ED92RKD3V2ESKO 237,272

10 Belanja Penggandaan dan Fotocopy 87B3112PDEQ9QP0S 181,818

11 Belanja Snak Rapat persiapan UTS II TP. 2019/2020 15,000

 Belanja makan dan minum k Rapat Penyusunan
12 Program Tambahan Kelas VI TP. 2019/2020 30,000

Belanja Makan dan Minum Rapat Rutinitas bulanan

13 TP. 2019/2020 90,000
Belanja Snak Rapat Persiapan O2SN TP. 2019/2020
14 17,000
Belanja Makan dan Minum kegiatan Gotong Royong di
15 sekolah TP. 2019/2020 102,000

Belanja Makan dan Minum kegiatan Ujian Mid

16 Semester II TP. 2019/2020 120,000

Belanja Makan dan Minum Pertandingan/

17 Perlombaan Kegiatan O2SN di Gugus 80,000

Belanja Makan dan Minum Pertandingan/

18 Perlombaan Kegiatan O2SN di Kecamatan 54,000

Belanja Modal peralatan dan mesin – pengadaan alat

19 Meubelair ( Kursi guru ) 0C10979NS8R349P2 272,727

Belanja Modal peralatan dan mesin – pengadaan alat

20 Rumah Tangga Lainnya ( Rak cuci Tangan ) 2C73F2RKD3V5CHJS 272,727

JUMLAH 45,000 3,954,996 575,500

Demikianlah berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Tujuh, 08 Juli 2020

Rekonsiliator yang Menyatakan,

(Nama) FEBRA YENTI,S.Pd

(NIP) NIP. 19620901 198207 2 001

1). Selisih antara Penerimaan dan Penyetoran Pajak

 Lampiran 1.3 SE Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BERITA ACARA REKONSILIASI ASET BOS TAHUN 2020

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Bulan Juli Tahun Dua ribu dua puluh saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa
pendapatan yang diterima tahun 2020 :

Nama : FEBRA YENTI,S.Pd

NIP : 19620901 198207 2 001
Jabatan : Kepala Sekolah
Sekolah : SD N 23 Kinali

a. Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang menjadi Aset

No Uraian Volume Satuan Jumlah Klasifikasi Aset Keterangan

catatan: Lampirkan Bukti / Dokumen Berupa BAST Kwitansi dan Faktur

b. Realisasi belanja Modal yang tidak menjadi aset

No Uraian Volume Satuan Jumlah Keterangan

catatan: Lampirkan bukti berupa kwitansi dan faktur pembelian

c. Realisasi Belanja Modal

belanja barang belanja barang

No Uraian Anggaran Realisasi dan jasa jadi dan jasa yg tk jadi Jumlah Aset
aset aset
a b c d e f g=d+e-f
Peralatan dan Mesin 6,000,000 6,000,000 6,000,000
Gedung dan Bangunan
Aset Tetap Lainnya

Demikianlah berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Tujuh, 08 Juli 2020

Rekonsiliator yang Menyatakan,

(Nama) FEBRA YENTI,S.Pd

(NIP) NIP. 19620901 198207 2 001

Mengetahui :
Manager BOS

Susilawati, ST, MT
NIP.

Penjelasan Selisih

3) Selisih Aset