BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN DALAM RANGKA

PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala FKTP : dr. Selviyani Fitri

Bendahara Dana Kapitasi JKN : Sri Ulina Br. Karo, S.Kep

NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO

1 2 3 4 5 6 7
1 Saldo Bulan Lalu - -
2 1/31/2020 Pendapatan Bulan Januari 2020 85,753,900
3 Penarikan Kapitasi Dana BPJS 34,301,560 34,301,560
4 1/31/2020 1 Pembayaran Biaya Pembelian Obat dan BMHP 4,287,695 30,013,865
5 1/31/2020 2 Pembayaran Biaya Pembelian Komputer 6,875,000 23,138,865
6 1/31/2020 3 Pembayaran Biaya Wifi 324,500 22,814,365
7 1/31/2020 4 Pembayaran Biaya Pembelian Kipas Angin 2,500,000 20,314,365
8 1/31/2020 5 Ongkos Pemasangan Saklar AC 800,000 19,514,365
9 1/31/2020 6 Pembayaran Ongkos Pasang Kipas Angin 800,000 18,714,365
10 1/31/2020 7 Ongkos Bongkar/pasang AC 1,500,000 17,214,365
11 1/31/2020 8 Pembayaran Ongkos Entri data seluruh staf untuk penggunaan Pinger Print 1,000,000 16,214,365
12 1/31/2020 9 Pembayaran Biaya Pembelian Sentilizer Ozon 3,280,000 12,934,365
13 1/31/2020 10 Pembayaran Biaya Pembelian Alkes Trial lens dan pinhole 3,930,000 9,004,365
14 1/31/2020 11 Pembayaran Biaya Pembelian Timbangan Bayi 1,050,000 7,954,365
15 1/31/2020 12 Pembayaran Ongkos Pantik Air (Sumur) 2,000,000 5,954,365
16 1/31/2020 13 Pembayaran Biaya Penggandaan Kohort 4,900,000 1,054,365
17 1/31/2020 14 Pembayaran Biaya Service Printer (2) 500,000 554,365
18 1/31/2020 15 Pembayaran Biaya Bongkar Pasang Wifi 550,000 4,365
19 Penerimaan Pajak Belanja Modal PPN 2,048,633 2,052,998
20 Penerimaan Pajak Belanja Modal PPH22 292,975 2,345,973
21 Penerimaan Pajak Belanja Obat PPN 389,790 2,735,763
22 Penerimaan Pajak Belanja Obat PPH22 58,468 2,794,231
23 Setor Pajak Belanja Modal PPN 2,048,633 745,598
24 Setor Pajak Belanja Modal PPH22 292,975 452,623
25 Setor Pajak Belanja Obat PPN 389,790 62,833
26 Setor Pajak Belanja Obat PPH22 58,468 4,365
Jumlah Saldo bulan Januari 2020 4,365

Mengesahkan, Biakmuli, 04 Februari 2020

Kepala FKTP UPTD Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN
Perawatan Biakmuli UPTD Puskesmas Perawatan Biakmuli

dr. Selviyani Fitri Sri Ulina Br. Karo, S.Kep

Nip.199003112014032002 Nip. 198112302006042004
 BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN DALAM RANGKA
PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala FKTP : dr. Selviyani Fitri

Bendahara Dana Kapitasi JKN : Sri Ulina Br. Karo, S.Kep

NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO

1 2 3 4 5 6 7
1 Saldo Bulan Januari 4,365 4,365
2 2/4/2020 Penarikan Jasa Bulan Januari 51,452,340 51,456,705
3 2/4/2020 16 Pembayaran Jasa Medis Bulan Januari 51,452,340 4,365
4 2/4/2020 Penerimaan Pajak Jasa Pelayanan JKN Bulan januari 2020 1,467,343 1,471,708
5 2/4/2020 Setor Pajak Jasa Pelayanan JKN Bulan januari 2020 1,467,343 4,365
6 17/02/2020 Pendapatan 87,584,500
7 2/26/2020 Penarikan Kapitasi Dana BPJS Bulan Februari 2020 35,033,800 35,038,165
8 2/27/2020 17 Pembayaran Biaya Pembelian Obat dan BMHP 4,379,000 30,659,165
9 2/27/2020 18 Pembayaran Biaya Pembuatan Rak Obat Gudang 7,600,000 23,059,165
10 2/27/2020 19 Pembelian Tablet A 10 8,500,000 14,559,165
11 2/27/2020 20 Pembelian TV Smart 4,700,000 9,859,165
12 2/27/2020 21 Pembelian Printer Bluetooth 2,700,000 7,159,165
13 2/28/2020 22 Pembelian Alkes 6,060,000 1,099,165
14 2/28/2020 23 Pembelian Alat Laboratorium 765,000 334,165
15 2/28/2020 24 Pembayaran Iuran Wifi 324,500 9,665
16 Penerimaan Pajak Belanja Modal PPN 2,687,271 2,696,936
17 Penerimaan Pajak Belanja Modal PPH22 403,089 3,100,025
18 Penerimaan Pajak Belanja Obat PPN 398,090 3,498,115
19 Penerimaan Pajak Belanja Obat PPH22 59,713 3,557,828
20 Setor Pajak Belanja Modal PPN 2,687,271 870,557
21 Setor Pajak Belanja Modal PPH22 403,089 467,468
22 Setor Pajak Belanja Obat PPN 398,090 69,378
23 Setor Pajak Belanja Obat PPH22 59,713 9,665
Jumlah Saldo Sampai bulan Februari 2020 9,665
 Mengesahkan, Biakmuli, 04 Maret 2020
Kepala FKTP UPTD Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN
Perawatan Biakmuli UPTD Puskesmas Perawatan Biakmuli

dr. Selviyani Fitri Sri Ulina Br. Karo, S.Kep

Nip.199003112014032002 Nip. 198112302006042004
 BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN DALAM RANGKA
PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala FKTP : dr. Selviyani Fitri

Bendahara Dana Kapitasi JKN : Sri Ulina Br. Karo, S.Kep

NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
1 Saldo Bulan Februari 9,665
2 3/2/2020 Penarikan Jasa Bulan Februari 52,550,700
3 3/2/2020 25 Pembayaran Jasa Medis Bulan Februari 52,550,700
4 Penerimaan PPH21 1,503,095
5 Setor PPH21 1,503,095
6 16/03/2020 Pendapatan 92,598,700
7 3/17/2020 Penarikan Kapitasi Dana BPJS Bulan Maret 37,039,480
8 3/17/2020 26 Pembayaran Biaya Pembelian Baju APD 5,522,726
9 3/17/2020 27 pembayaran Biaya Pembelian Baju APD (disposable) 960,000
10 3/17/2020 28 pembayaran Biaya Isi ulang O2 650,000
11 3/18/2020 29 Pembayaran Biaya Pemusnahan limbah medis 3,500,000
12 18/03/2020 30 Pembelian Sampiran 9,388,636
13 18/03/2020 31 Pembelian Alat semprot Desinfektan 5,522,726
14 19/03/2020 32 Pembelian Biaya Obat dan BMHP 3,000,000
15 3/19/2020 33 Pembelian Sepatu Boot 1,909,090
16 3/19/2020 34 Pembayaran Biaya leaflet Covid 19 4,970,453
17 3/19/2020 35 Pembayaran Iuran Wifi 324,500
18 3/20/2020 36 pembelian bahan Desinfektan 1,254,545
Jumlah Saldo Sampai bulan Maret 2020

Mengesahkan, Biakmuli, 03 April 2020

Kepala FKTP UPTD Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN
Perawatan Biakmuli UPTD Puskesmas Perawatan Biakmuli

dr. Selviyani Fitri Sri Ulina Br. Karo, S.Kep

Nip.199003112014032002 Nip. 198112302006042004
 SALDO
7
9,665
52,560,365
9,665
1,512,760
9,665

37,049,145
31,526,419
30,566,419
29,916,419
26,416,419
17,027,783
11,505,057
8,505,057
6,595,967
1,625,514
1,301,014
46,469
46,469

muli, 03 April 2020

ra Dana Kapitasi JKN
smas Perawatan Biakmuli

ina Br. Karo, S.Kep

98112302006042004
 PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala FKTP : dr. Selviyani Fitri

Bendahara Dana Kapitasi JKN : Sri Ulina Br. Karo, S.Kep

NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO

1 2 3 4 5 6 7
1 Saldo Bulan Maret 46,469 46,469
2 4/1/2020 Penarikan Jasa Medis Bulan Maret 55,559,220 55,605,689
3 4/1/2020 37 Pembayaran Jasa Medis Bulan Maret 55,559,220 46,469
4 Penerimaan PPH21 1,630,040 1,676,509
5 Setor PPH21 1,630,040 46,469
6 4/15/2020 Pendapatan Bulan April 92,969,800
7 4/17/2020 Penarikan Kapitasi Dana BPJS 37,187,920 37,234,389
8 4/17/2020 38 Pembayaran Biaya Pembelian Obat 3,287,126 33,947,263
9 4/17/2020 39 pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Band,plastik limbah medis,face shield) 2,904,953 31,042,310
10 4/17/2020 40 pembayaran Biaya pembelian Isi ulang O2 300,000 30,742,310
11 4/18/2020 41 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Antiseptik gel,masker bedah,Temp) 11,818,636 18,923,674
12 18/04/2020 42 Pembayaran Biaya Pembelian Baju APD (polyprop lene) 11,597,726 7,325,948
13 18/04/2020 43 Pembayaran Biaya Bahan Rehap ringan 2,761,362 4,564,586
14 20/04/2020 44 Pembayaran Biaya Ongkos Tukang 2,500,000 2,064,586
15 4/20/2020 45 Pembayaran Biaya Pembelian Tong,galon cuci tgn,ember 1,636,363 428,223
16 4/20/2020 46 Pembayaran Iuran Wifi 324,500 103,723
17 4/30/2020 Penarikan Jasa Medis Bulan April 55,781,880 55,885,603
18 4/30/2020 47 Pembayaran Jasa Pelayanan JKN Bulan April 2020 55,781,880 103,723
Jumlah Saldo Sampai bulan April 2020 103,723

Mengesahkan, Biakmuli, 04 Mei 2020

Kepala FKTP UPTD Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN
Perawatan Biakmuli UPTD Puskesmas Perawatan Biakmuli

dr. Selviyani Fitri Sri Ulina Br. Karo, S.Kep

Nip.199003112014032002 Nip. 198112302006042004
 PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala FKTP : dr. Selviyani Fitri

Bendahara Dana Kapitasi JKN : Sri Ulina Br. Karo, S.Kep

NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO

1 2 3 4 5 6 7
1 Saldo Bulan April 103,723 103,723
2 5/15/2020 Pendapatan 92,947,000
3 5/19/2020 Penarikan Kapitasi Dana BPJS Bulan Mei 37,178,800 37,282,523
4 5/19/2020 48 Pembayaran Biaya Pembelian Obat 6,324,075 30,958,448
5 5/20/2020 49 pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Masker N95,masker bedah,Kaca mata google) 15,187,500 15,770,948
6 5/20/2020 50 Pembayaran Iuran Wifi 324,500 15,446,448
7 5/21/2020 51 Pembayaran Biaya jerjak jendela ( 10 Nako) dan Tempah akrilik meja ruang kartu 14,911,362 535,086
8 5/21/2020 52 pembayaran Biaya pembelian Isi ulang O2 400,000 135,086
Jumlah Saldo Sampai bulan Mei 2020 135,086

Mengesahkan, Biakmuli, 04 Juni 2020

Kepala FKTP UPTD Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN
Perawatan Biakmuli UPTD Puskesmas Perawatan Biakmuli

dr. Selviyani Fitri Sri Ulina Br. Karo, S.Kep

Nip.199003112014032002 Nip. 198112302006042004
 PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala FKTP : dr. Selviyani Fitri

Bendahara Dana Kapitasi JKN : Sri Ulina Br. Karo, S.Kep

NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO

1 2 3 4 5 6 7
1 Saldo Bulan Mei 135,086 135,086
2 6/2/2020 Penarikan Jasa Bulan Mei 55,768,200 55,903,286
3 6/2/2020 53 Pembayaran Jasa Medis Bulan Mei 55,768,200 135,086
4 Penerimaan PPH21 1,650,711 1,785,797
5 Setor PPH21 1,650,711 135,086
6 6/15/2020 Pendapatan 93,083,800
7 6/17/2020 Penarikan Kapitasi Dana BPJS Bulan Juni 37,233,520 37,368,606
8 6/17/2020 54 Pembayaran Biaya Pembelian Obat 6,914,453 30,454,153

pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Kaca mata anti

9 6/18/2020 55 9,421,772 21,032,381
corona,Surgical Mask,Anti septic Gel,stik Kolestrol)

10 6/18/2020 56 Pembayaran biaya pembelian wall paper 9,443,862 11,588,519

11 6/18/2020 57 Pembayaran biaya pembelian tangga stenless 2,761,362 8,827,157

12 6/18/2020 58 Pembayaran Iuran Wifi 324,500 8,502,657
13 6/19/2020 59 Pembayaran Biaya pembelian keranjang obat 800,000 7,702,657
14 6/19/2020 60 pembayaran Biaya pembelian Isi ulang O2 850,000 6,852,657
15 6/20/2020 61 Pembayaran biaya limbah medis 1,500,000 5,352,657
16 6/20/2020 62 Pembayaran biaya ongkos pasang wall paper 2,500,000 2,852,657
17 6/20/2020 63 Pembayaran biaya ongkos perbaikan printer(4 Bh) 1,700,000 1,152,657
18 6/21/2020 64 Pembayaran biaya ongkos perbaikan listrik 1,000,000 152,657
Jumlah Saldo Sampai bulan Juni 2020 152,657

Mengesahkan, Biakmuli, 03 Juli 2020

Kepala FKTP UPTD Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN
Perawatan Biakmuli UPTD Puskesmas Perawatan Biakmuli

dr. Selviyani Fitri Sri Ulina Br. Karo, S.Kep

Nip.199003112014032002 Nip. 198112302006042004
 PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala FKTP : dr. Selviyani Fitri

Bendahara Dana Kapitasi JKN : Sri Ulina Br. Karo, S.Kep

NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO

1 2 3 4 5 6 7
1 Saldo Bulan Juni 152,657 152,657
2 7/1/2020 Penarikan Jasa Bulan Juni 55,850,280 56,002,937
3 7/1/2020 65 Pembayaran Jasa Medis Bulan Juni 55,850,280 152,657
4 Penerimaan PPH21 1,628,524 1,781,181
5 Setor PPH21 1,628,524 152,657
6 7/15/2020 Pendapatan 93,602,500
7 7/16/2020 Penarikan Kapitasi Bulan Juli 37,441,000 37,593,657
8 7/16/2020 66 Pembayaran Biaya Pembelian Obat 9,136,800 28,456,857
9 7/17/2020 67 pembayaran Biaya Pembelian BMHP 12,763,022 15,693,835

10 7/20/2020 68 Pembayaran biaya pembelian kursi stenles dan Kursi Busa 13,751,590 1,942,245

11 7/20/2020 69 Pembayaran Iuran Wifi 324,500 1,617,745

12 7/21/2020 70 pembayaran Biaya pembelian Isi ulang O2 1,418,181 199,564
Jumlah Saldo Sampai bulan Juli 2020 199,564

Mengesahkan, Biakmuli, 04 Agustus 2020

Kepala FKTP UPTD Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN
Perawatan Biakmuli UPTD Puskesmas Perawatan Biakmuli

dr. Selviyani Fitri Sri Ulina Br. Karo, S.Kep

Nip.199003112014032002 Nip. 198112302006042004
 PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala FKTP : dr. Selviyani Fitri

Bendahara Dana Kapitasi JKN : Sri Ulina Br. Karo, S.Kep

NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO

1 2 3 4 5 6 7
1 Saldo Bulan Juli 199,564 199,564
2 8/4/2020 Penarikan Jasa Bulan Juli 56,161,500 56,361,064
3 8/4/2020 71 Pembayaran Jasa Medis Bulan Juli 56,161,500 199,564
4 Penerimaan PPH21 1,643,965 1,843,529
5 Setor PPH21 1,643,965 199,564
6 8/18/2020 Pendapatan 90,986,200
7 8/19/2020 Penarikan Kapitasi Bulan Agustus 36,394,480 36,594,044
8 8/19/2020 72 Pembayaran Biaya Pembelian chek JKN 50,000 36,544,044
9 8/20/2020 73 Pembayaran Biaya Pembelian Obat 7,803,612 28,740,432
10 8/20/2020 74 Pembayaran Iuran Wifi 324,500 28,415,932
11 8/21/2020 75 pembayaran Biaya Pembelian BMHP 18,445,908 9,970,024

12 8/22/2020 76 Pembayaran biaya pembelian lemari flling kabinet 3,534,545 6,435,479

13 8/22/2020 77 pembayaran biaya pembelian meja kerja ( kayu ) 2,072,727 4,362,752

14 8/22/2020 78 pembayaran biaya pembelian alat chek HB(ET) 1,636,363 2,726,389

15 8/23/2020 79 pembayaran biaya pembelian umbul-umbul dan bendera 1,145,454 1,580,935

16 8/25/2020 80 pembayaran Biaya pembelian Isi ulang O2 1,418,181 162,754

Jumlah Saldo Sampai bulan Agustus 2020 162,754

Mengesahkan, Biakmuli, 04 September 2020

Kepala FKTP UPTD Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN
Perawatan Biakmuli UPTD Puskesmas Perawatan Biakmuli

dr. Selviyani Fitri Sri Ulina Br. Karo, S.Kep

Nip.199003112014032002 Nip. 198112302006042004
 PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala FKTP : dr. Selviyani Fitri

Bendahara Dana Kapitasi JKN : Sri Ulina Br. Karo, S.Kep

NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO

1 2 3 4 5 6 7
1 Saldo Bulan Agustus 162,754 162,754
2 9/1/2020 Penarikan Jasa Bulan Agustus 54,591,720 54,754,474
3 9/1/2020 81 Pembayaran Jasa Medis Bulan Agustus 54,591,720 162,754
4 Penerimaan PPH21 1,604,372 1,767,126
5 Setor PPH21 1,604,372 162,754
6 9/18/2020 Pendapatan 91,465,000
7 9/18/2020 Penarikan Kapitasi Bulan September 36,586,000 36,748,754
8 9/19/2020 82 Pembayaran Biaya Pembelian Obat 10,222,567 26,526,187
9 9/19/2020 83 Pembayaran Iuran Wifi 324,500 26,201,687
10 9/21/2020 84 pembayaran Biaya Pembelian BMHP dan Alkes 24,598,226 1,603,461
11 9/22/2020 85 pembayaran Biaya pembelian Isi ulang O2 1,418,181 185,280
Jumlah Saldo Sampai bulan September 2020 185,280

Mengesahkan, Biakmuli, 02 Oktober 2020

Kepala FKTP UPTD Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN
Perawatan Biakmuli UPTD Puskesmas Perawatan Biakmuli

dr. Selviyani Fitri Sri Ulina Br. Karo, S.Kep

Nip.199003112014032002 Nip. 198112302006042004
 PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala FKTP : dr. Selviyani Fitri

Bendahara Dana Kapitasi JKN : Sri Ulina Br. Karo, S.Kep

NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO

1 2 3 4 5 6 7
1 Saldo Bulan September 185,280 185,280
2 10/1/2020 Penarikan Jasa Bulan September 54,879,000 55,064,280
3 10/1/2020 86 Pembayaran Jasa Medis Bulan September 54,879,000 185,280
4 Penerimaan PPH21 1,628,187 1,813,467
5 Setor PPH21 1,628,187 185,280
6 10/15/2020 Pendapatan 87,677,200
7 Penarikan Kapitasi Dana BPJS Bulan Oktober 35,070,880 35,256,160
8 10/16/2020 87 Pembayaran Biaya Pembelian Obat 8,416,636 26,839,524
9 10/19/2020 88 Pembayaran Iuran Wifi 324,500 26,515,024
10 10/20/2020 89 pembayaran Biaya Pembelian BMHP dan Alkes 24,101,181 2,413,843
11 10/21/2020 90 pembayaran Biaya pembelian Isi ulang O2 900,000 1,513,843
12 10/22/2020 91 Penggandaan Pedoman dan Penanggulangan Covid -19 (Kememkes) 1,309,090 204,753
Jumlah Saldo Sampai bulan Oktober 2020 204,753

Mengesahkan, Biakmuli, 03 November 2020

Kepala FKTP UPTD Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN
Perawatan Biakmuli UPTD Puskesmas Perawatan Biakmuli

dr. Selviyani Fitri Sri Ulina Br. Karo, S.Kep

Nip.199003112014032002 Nip. 198112302006042004
 PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala FKTP : dr. Selviyani Fitri

Bendahara Dana Kapitasi JKN : Sri Ulina Br. Karo, S.Kep

NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO

1 2 3 4 5 6 7
1 Saldo Bulan Oktober 204,753 204,753
2 11/2/2020 Penarikan Jasa Bulan Oktober 52,606,320 52,811,073
3 11/2/2020 92 Pembayaran Jasa Medis Bulan Oktober 52,606,320 204,753
4 Penerimaan PPH21 1,596,939 1,801,692
5 Setor PPH21 1,596,939 204,753
6 11/16/2020 Pendapatan 87,034,300
7 11/16/2020 Penarikan Kapitasi Bulan Nopember 34,813,720 35,018,473
8 11/18/2020 93 Pembayaran Biaya Pembelian Obat 6,847,076 28,171,397
9 11/20/2020 94 Pembayaran Iuran Wifi 324,500 27,846,897
10 11/23/2020 95 pembayaran Biaya Pembelian BMHP 9,642,681 18,204,216
11 11/26/2020 96 pembayaran Biaya pembelian Isi ulang O2 1,418,181 16,786,035
11/27/2020 97 pembayaran Biaya pembelian Laptop 16,568,181 217,854
Jumlah Saldo Sampai bulan November 2020 217,854

Mengesahkan, Biakmuli, 03 Desember 2020

Kepala FKTP UPTD Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN
Perawatan Biakmuli UPTD Puskesmas Perawatan Biakmuli

dr. Selviyani Fitri Sri Ulina Br. Karo, S.Kep

Nip.199003112014032002 Nip. 198112302006042004
 PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala FKTP : dr. Selviyani Fitri

Bendahara Dana Kapitasi JKN : Sri Ulina Br. Karo, S.Kep

NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO

1 2 3 4 5 6 7
1 Saldo Bulan November 217,854 217,854
2 12/1/2020 Penarikan Jasa Bulan November 52,220,580 52,438,434
3 12/1/2020 98 Pembayaran Jasa Medis Bulan November 52,220,580 217,854
4 Penerimaan PPH21 1,590,250 1,808,104
5 Setor PPH21 1,590,250 217,854
6 Bagi Hasil Bersih Giro 1,639
7 219,493
8 Pendapatan 87,406,000
9 12/16/2020 Penarikan Kapitasi Bulan Desember 87,625,493 87,625,493
10 12/17/2020 99 Pembayaran Biaya Pembelian Obat 4,771,636 82,853,857
11 12/18/2020 100 Pembayaran Iuran Wifi 324,500 82,529,357
12 12/18/2020 101 pembayaran Biaya Pembelian BMHP 11,984,317 70,545,040
13 12/18/2020 102 pembayaran Biaya pembelian Isi ulang O2 1,418,181 69,126,859
14 12/18/2020 103 pembayaran Biaya Cetak Medical Record Pasien 16,568,181 52,558,678
15 12/18/2020 104 pembayaran Biaya Pembelian Flesh Disk 115,078 52,443,600
16 12/30/2020 105 Pembayaran Jasa Medis Bulan Desember 52,443,600 -
Penerimaan PPH21 1,580,834
Setor PPH21 1,580,834
Jumlah Saldo Sampai bulan Desember 2020 -

Mengesahkan, Biakmuli, 05 Januari 2021

Kepala FKTP UPTD Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN
Perawatan Biakmuli UPTD Puskesmas Perawatan Biakmuli

dr. Selviyani Fitri Sri Ulina Br. Karo, S.Kep

Nip.199003112014032002 Nip. 198112302006042004