BUKU KAS UMUM (BKU)

BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2020

Nama Sekolah : .....

Desa /Kecamatan : .....

Kabupaten : Buol

Propinsi : Sulawes Tengah

NO. TANGGAL KODE REKENING NO BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
1 8/1/2020 Saldo Bulan lalu -

2 8/24/2020 Dana Masuk 17,225,000.00 17,225,000.00

3 8/25/2020 Bunga Rekening 236.00 17,225,236.00

4 8/26/2020 Pajak Bunga Simpanan 47.20 17,225,188.80

5 8/28/2020 Penarikan Tunai DAK Tahap I 17,225,188.00 0.80

6 8/28/2020 Terima Tunai Dana Tahap I 17,225,188.00 - 17,225,188.80

7 8/29/2020 5.2.2.06.01 01 Bayar Papan Nama Program dan Informasi 300,000.00 16,925,188.80

8 8/29/2020 5.2.2.02.01 02 Bayar Tanah Urug, Pasir Urug, Pasir Pasang, Kerikil 3,828,000.00 13,097,188.80

13 8/29/2020 5.2.2.02.01 03 Bayar Batako 2,875,000.00 10,222,188.80

14 8/29/2020 Pungut Pajak Galian C 10,222,188.80

15 8/29/2020 Pungut Pajak PPN 10 % atas Pembelian Batako 261,363.64 10,483,552.44

16 8/29/2020 Pungut Pajak PPh 22 1,5% atas Pembelian Batako 39,204.55 10,522,756.98

17 8/29/2020 5.2.2.02.01 04 Bayar Bahan Baku Bangunan (Kayu Kls II & Kayu Kls III) 701,800.00 9,820,956.98

18 8/29/2020 5.2.2.02.01 05 Bayar Bahan Baku Bangunan (Semen, Besi 10, Besi 6, Kawat Beton, Meni Kayu, Lem Kayu, Paku) 4,560,850.00 5,260,106.98

19 8/29/2020 Pungut Pajak PPN atas Pembelian Bahan Baku Bangunan 414,622.73 5,674,729.71

20 8/29/2020 Pungut Pajak PPh 22 atas Pembelian Bahan Baku Bangunan 62,193.41 5,736,923.12

21 8/30/2020 5.2.2.01.01 6 Bayar ATK Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban DAK Tahap I 164,350.00 5,572,573.12
 22 8/30/2020 5.2.2.03.06 7 Bayar Pulsa 50,000.00 5,522,573.12

23 8/30/2020 5.2.2.03.16 8 Bayar Transportasi dalam rangka Pembelian Bahan Baku Bangunan dan Material 80,000.00 5,442,573.12

24 8/30/2020 Pungut Pajak PPh 21 atas Transportasi dalam rangka Pembelian Bahan Baku Bangunan dan Material 12,000.00 5,454,573.12

Bayar Transportasi dan Akomodasi Kepala Sekolah dalam rangka Pengurusan Administrasi Laporan
25 8/30/2020 5.2.2.03.16 9 80,000.00 5,374,573.12
DAK Tahap I

Pungut Pajak PPh 21 atas Transportasi dan Akomodasi Kepala Sekolah dalam rangka Pengurusan
26 8/30/2020 12,000.00 5,386,573.12
Administrasi Laporan DAK Tahap I

Jumlah Bulan Ini 35,251,808.32 29,865,235.20 5,386,573.12

Jumlah sampai bulan lalu - - -

Jumlah s/d Bulan Ini 35,251,808.32 29,865,235.20 5,386,573.12

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Buku Kas Umum ditutup dengan Saldo Kas 5,386,573.12
Terdir dari
Saldo Tunai 5,386,572.32
Saldo Bank 0.80

Mengetahui Bungkudu , 31 Agustus 2020

Kepala Sekolah Bendahara P2S

( ............................................ ) ( ............................................ )
NIP. ................................................... NIP. ...................................................
 BUKU KAS UMUM (BKU)
BULAN SEPTEMBER TAHUN ANGGARAN 2020
Nama Sekolah : .....

Kel /Kecamatan : .....

Kabupaten : Buol

Propinsi : Sulawes Tengah

NO. TANGGAL KODE REKENING NO BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
1 9/1/2020 Saldo Bulan lalu 5,386,573.12

2 9/2/2020 5.2.2.03.34 10 Bayar Upah Kerja Pembangunan UKS Tahap I 4,000,000.00 1,386,573.12

3 9/2/2020 5.2.2.03.12 11 Bayar Biaya Penyusunan Laparan Tahap I 500,000.00 886,573.12

4 9/2/2020 5.2.2.06.02 12 Bayar Penggandaan Laporan Pertanggungjawaban DAK Tahap I 85,000.00 801,573.12

Jumlah Bulan Ini - 4,585,000.00 - 4,585,000.00

Jumlah sampai bulan lalu 35,251,808.32 29,865,235.20 5,386,573.12

Jumlah s/d Bulan Ini 35,251,808.32 34,450,235.20 801,573.12

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Buku Kas Umum ditutup dengan Saldo Kas 801,573.12
Terdir dari
Saldo Tunai 801,573.12
Saldo Bank 0.80

Mengetahui Bungkudu , 31 September 2020

Kepala Sekolah Bendahara P2S

( ............................................ ) ( ............................................ )
NIP. ................................................... NIP. ...................................................
1,403,950.74

1,403,950.74
1,403,950.74
 BUKU PEMBANTU KAS
Bulan : Agustus 2020

Nama Sekolah : .....

Desa/Kecamatan : .....
Kabupaten : BUOL
Propinsi : SULAWESI TENGAH

NO. TANGGAL NOMOR BKU NO BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
1 8/1/2020 Saldo Bulan lalu Rp -
2 8/24/2020 Terima Tunai Dana Tahap I 17,225,188.00 Rp 17,225,188.00
3 8/29/2020 5.2.2.06.01 01 Bayar Papan Nama Program dan Informasi 300,000.00 Rp 16,925,188.00
4 8/29/2020 5.2.2.02.01 02 Bayar Tanah Urug, Pasir Urug, Pasir Pasang, Kerikil 3,828,000.00 Rp 13,097,188.00
9 8/29/2020 5.2.2.02.01 03 Bayar Batako 2,875,000.00 Rp 10,222,188.00

10 8/29/2020 5.2.2.02.01 04 Bayar Bahan Baku Bangunan (Kayu Kls II & Kayu Kls III) 701,800.00 Rp 9,520,388.00

11 8/29/2020 5.2.2.02.01 05 Bayar Bahan Baku Bangunan (Semen, Besi 10, Besi 6, Kawat Beton, Meni Kayu, Lem Kayu, Paku) 4,560,850.00 Rp 4,959,538.00

12 8/30/2020 5.2.2.01.01 06 Bayar ATK Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban DAK Tahap I 164,350.00 4,795,188.00
13 8/30/2020 5.2.2.03.06 07 Bayar Pulsa 50,000.00 4,745,188.00
14 8/30/2020 5.2.2.03.16 08 Bayar Transportasi dalam rangka Pembelian Bahan Baku Bangunan dan Material 80,000.00 4,665,188.00

15 8/30/2020 5.2.2.03.16 09 Bayar Transportasi dan Akomodasi Kepala Sekolah dalam rangka Pengurusan Administrasi Laporan DAK Tahap I 80,000.00 4,585,188.00

Jumlah Bulan Ini 17,225,188.00 12,640,000.00 4,585,188.00

Jumlah sampai bulan lalu - - -
Jumlah s/d Bulan Ini 17,225,188.00 12,640,000.00 4,585,188.00

Pada hari ini ................... Tanggal ........................ Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Buku Kas Tunai ditutup dengan Saldo Kas Rp 4,585,188.00

Mengetahui Bungkudu, 31 Agustus 2020

Kepala Sekolah Bendahara P2S

( ............................................ ) ( ............................................ )
NIP. ........................................ NIP. ........................................
 BUKU PEMBANTU KAS
Bulan : September 2020

Nama Sekolah : .....

Desa/Kecamatan : .....
Kabupaten : BUOL
Propinsi : SULAWESI TENGAH

NO. TANGGAL KODE BKU NO BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8

1 9/1/2020 Saldo Bulan lalu Rp 4,585,188.00

2 9/2/2020 5.2.2.03.34 10 Bayar Upah Kerja Pembangunan UKS Tahap I 4,000,000.00 585,188.00

3 9/2/2020 5.2.2.03.12 11 Bayar Biaya Penyusunan Laparan Tahap I 500,000.00 85,188.00

4 9/2/2020 5.2.2.06.02 12 Bayar Penggandaan Laporan Pertanggungjawaban DAK Tahap I 85,000.00 188.00

Jumlah Bulan Ini - 4,585,000.00 - 4,585,000.00

Jumlah sampai bulan lalu 17,225,188.00 12,640,000.00 4,585,188.00
Jumlah s/d Bulan Ini 17,225,188.00 17,225,000.00 188.00

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Buku Kas Tunai ditutup dengan Saldo Kas Rp 188.00

Mengetahui Bungkudu, 31 September 2020

Kepala Sekolah Bendahara P2S

( ............................................ ) ( ............................................ )
NIP. ........................................ NIP. ........................................
33,184,000.00
33,184,000.00
 BUKU PEMBANTU BANK
Bulan : Agusutus 2020
Nama Sekolah : SDN 1 BUKAL
Desa /Kecamatan : BUNGKUDU/BUKAL
Kabupaten : BUOL
Propinsi : SULAWESI TENGAH

NO. TANGGAL NO BKU NO BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
1 8/24/2020 Dana Masuk DAK Tahap I 17,225,000.00 17,225,000.00

3 8/25/2020 Bunga Rek 236.00 - 17,225,236.00

4 8/26/2020 Pajak Bunga Simpanan 47.20 17,225,188.80

5 8/28/2020 Penarikan Tunai DAK Tahap I 17,225,188.00 0.80

Jumlah Bulan Ini 17,225,236.00 17,225,235.20 0.80
Jumlah sampai bulan lalu - - -
Jumlah s/d Bulan Ini 17,225,236.00 17,225,235.20 0.80

Mengetahui Bungkudu, 31 Agustus 2020

Kepala Sekolah Bendahara P2S

( ............................................ ) ( ............................................ )
NIP. ..................................................... NIP. ........................................
 BUKU PEMBANTU PAJAK
Bulan : Agustus 2020

Nama Sekolah : ......

Desa/Kecamatan : ......

Kabupaten : BUOL
Propinsi : SULAWESI TENGAH

NO. TANGGAL NO. BKU NO BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
1 8/1/2020 Saldo Bulan Lalu Rp -
8/29/2020 Pungut Pajak Galian C - Rp -
8/29/2020 Pungut Pajak PPN atas Pembelian Batako 261,363.64 Rp 261,363.64
8/29/2020 Pungut Pajak PPh 22 atas Pembelian Batako 39,204.55 Rp 300,568.18
Pungut Pajak PPN atas Pembelian Bahan Baku Bangunan 414,622.73 Rp 715,190.91
Pungut Pajak PPh 22 atas Pembelian Bahan Baku Bangunan 62,193.41 Rp 777,384.32
Pungut Pajak PPh 21 atas Transportasi dalam rangka Pembelian Bahan Baku Bangunan dan
12,000.00 Rp 789,384.32
Material

Pungut Pajak PPh 21 atas Transportasi dan Akomodasi Kepala Sekolah dalam rangka Pengurusan Administrasi 12,000.00 Rp 801,384.32

Jumlah Bulan Ini 801,384.32 - 801,384.32

Jumlah sampai bulan lalu - - -
Jumlah s/d Bulan Ini 801,384.32 - 801,384.32

Mengetahui Bungkudu, 31 Agustus 2020

Kepala Sekolah Bendahara P2S

( ............................................ ) ( ............................................ )
NIP. ..................................................... NIP. ........................................
 BUKU PEMBANTU PAJAK
Bulan : September 2020

Nama Sekolah : ......

Desa/Kecamatan : ......
Kabupaten : BUOL
Propinsi : SULAWESI TENGAH

NO. TANGGAL NO. BKU NO BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
1 9/1/2020 Saldo Bulan Lalu 801,384.32

Jumlah Bulan Ini - - -

Jumlah sampai bulan lalu 801,384.32 - 801,384.32
Jumlah s/d Bulan Ini 801,384.32 - 801,384.32

Mengetahui Bungkudu, 31 Agustus 2020

Kepala Sekolah Bendahara P2S

( ............................................ ) ( ............................................ )
NIP. ..................................................... NIP. ........................................
 75,000.00
25,000.00
272,727.00