BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN DALAM RANGKA

PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala FKTP : AHMADI BAHRI, S.Kep, MKM

Bendahara Dana Kapitasi JKN : HASDIANA SELIAN, AMd.Keb

NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO

1 2 3 4 5 6 7
1 Saldo Bulan Lalu - -
2 15-12-2020 Terima Dana Kapitasi Bulan Desember 2020 61,416,700 61,416,700
3 15-12-2020 143 Pembayaran Biaya Pembelian Obat 1,000,000 60,416,700
4 16-12-2020 144 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Face Shield) 700,000 59,716,700
5 16-12-2020 145 Pembayaran Biaya Cetak Kartu Medical Record (MR) 1,500,000 58,216,700
6 16-12-2020 146 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Handscoon) 850,000 57,366,700
7 16-12-2020 147 Pembayaran Biaya Pembelian Perlengkapan Kantor (Pembayaran WIFI) 1,000,000 56,366,700
8 17-12-2020 148 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Masker) 1,500,000 54,866,700
9 17-12-2020 149 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Desinfektan) 1,000,000 53,866,700
10 17-12-2020 150 Pembayaran Biaya Pembelian Alat Kesehatan 500,000 53,366,700
11 18-12-2020 151 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Alat Pelindung Diri) 1,500,000 51,866,700
12 18-12-2020 152 Pembayaran Biaya Pembelian Obat 1,500,000 50,366,700
13 19-12-2020 153 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Handscoon) 850,000 49,516,700
14 19-12-2020 154 Pembayaran Biaya Cetak Kartu Medical Record (MR) 1,000,000 48,516,700
15 19-12-2020 155 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Materai) 350,000 48,166,700
16 21-12-2020 156 Pembayaran Biaya Pembakaran Limbah Medis 500,000 47,666,700
17 21-12-2020 157 Pembayaran Biaya Pembelian Alat Kebersihan 1,000,000 46,666,700
18 21-12-2020 158 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Face Shield) 700,000 45,966,700
19 21-12-2020 159 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Masker) 1,500,000 44,466,700
20 22-12-2020 160 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Desinfektan) 1,000,000 43,466,700
 21 22-12-2020 161 Pembayaran Biaya Rehap Taman (Pembelian Pupuk Kandang) 1,000,000 42,466,700
22 22-12-2020 162 Pembayaran Biaya Rehap Taman (Pembelian Bunga) 1,000,000 41,466,700
23 23-12-2020 163 Pembayaran Biaya Pembelian Alat Kesehatan 700,000 40,766,700
24 23-12-2020 164 Pembayaran Biaya Penggandaan 916,680 39,850,020
25 23-12-2020 165 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Alat Pelindung Diri) 1,500,000 38,350,020
26 28-12-2020 166 Pembayaran Biaya Pembelian Obat 1,500,000 36,850,020
27 30-12-2020 167 Pembayaran Jasa Pelayanan JKN Bulan Desember 2020 36,850,020 -
28 Penerimaan Pajak Jasa Pelayanan JKN Bulan Desember 2020 680,644 680,644
29 Penerimaan Pajak Belanja Modal PPH Pasal 22 - 680,644
30 Penerimaan Pajak Belanja Modal PPN 136,364 817,008
31 Penerimaan Pajak Obat dan BMHP PPH Pasal 22 - 817,008
32 Penerimaan Pajak Obat dan BMHP PPN 818,182 1,635,190
33 Setor Pajak Jasa Pelayanan JKN Bulan Desember 2020 680,644 954,546
34 Setor Pajak Belanja Modal PPH Pasal 22 - 954,546
35 Setor Pajak Belanja Modal PPN 136,364 818,182
36 Setor Pajak Obat dan BMHP PPH Pasal 22 - 818,182
37 Setor Pajak Obat dan BMHP PPN 818,182 -
Jumlah Saldo Sampai bulan Desember 2020 -

Mengesahkan, Natam, 30 Desember 2020

Kepala FKTP UPTD Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN 2020

AHMADI BAHRI, S.Kep, MKM HASDIANA SELIAN, AMd.Keb

Nip. 19800816 201003 1 001 NIP. 19850408 201409 2 003
15,785,000
#REF!
#REF! 817,008
 BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN DALAM RANGKA
PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala FKTP : AHMADI BAHRI, S.Kep, MKM

Bendahara Dana Kapitasi JKN : HASDIANA SELIAN, AMd.Keb

NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO

1 2 3 4 5 6 7
1 Saldo Bulan Lalu 37,760 37,760
2 16-11-2020 Terima Dana Kapitasi Bulan Nopember 2020 61,728,550 61,766,310
3 17-11-2020 130 Pembayaran Biaya Pembelian Obat 2,029,180 59,737,130
4 17-11-2020 131 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Masker) 1,500,000 58,237,130
5 18-11-2020 132 Pembayaran Biaya Pembelian Perlengkapan Kantor (Pembayaran WIFI) 1,000,000 57,237,130
6 18-11-2020 133 Pembayaran Biaya Rehap Gedung 7,000,000 50,237,130
7 19-11-2020 134 Pembayaran Biaya Perbaikan TV 1,200,000 49,037,130
8 19-11-2020 135 Pembayaran Biaya Pembelian Obat 2,000,000 47,037,130
9 20-11-2020 136 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Oksigen) 750,000 46,287,130
10 20-11-2020 137 Pembayaran Biaya Perbaikan Printer 1,600,000 44,687,130
11 21-11-2020 138 Pembayaran Biaya Pembelian Perlengkapan Kebersihan 1,500,000 43,187,130
12 23-11-2020 139 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Masker) 1,500,000 41,687,130
13 24-11-2020 140 Pembayaran Biaya Cetak Kartu Medical Record (MR) 2,650,000 39,037,130
14 25-11-2020 141 Pembayaran Biaya Pembelian Obat 2,000,000 37,037,130
15 30-11-2020 142 Pembayaran Jasa Pelayanan JKN Bulan Nopember 2020 37,037,130 -
16 Penerimaan Pajak Jasa Pelayanan JKN Bulan Nopember 2020 669,766 669,766
17 Penerimaan Pajak Belanja Modal PPH Pasal 22 104,318 774,084
18 Penerimaan Pajak Belanja Modal PPN 977,273 1,751,357
19 Penerimaan Pajak Obat dan BMHP PPH Pasal 22 27,671 1,779,028
20 Penerimaan Pajak Obat dan BMHP PPN 820,835 2,599,863
21 Setor Pajak Jasa Pelayanan JKN Bulan Nopember 2020 669,766 1,930,097
 22 Setor Pajak Belanja Modal PPH Pasal 22 104,318 1,825,779
23 Setor Pajak Belanja Modal PPN 977,273 848,506
24 Setor Pajak Obat dan BMHP PPH Pasal 22 27,671 820,835
25 Setor Pajak Obat dan BMHP PPN 820,835 -
Jumlah Saldo Sampai bulan Nopember 2020 -

Mengesahkan, Natam, 30 Nopember 2020

Kepala FKTP UPTD Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN 2020

AHMADI BAHRI, S.Kep, MKM HASDIANA SELIAN, AMd.Keb

Nip. 19800816 201003 1 001 NIP. 19850408 201409 2 003
 BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN DALAM RANGKA
PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala FKTP : AHMADI BAHRI, S.Kep, MKM

Bendahara Dana Kapitasi JKN : HASDIANA SELIAN, AMd.Keb

NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO

1 2 3 4 5 6 7
1 Saldo Bulan Lalu 37,220 37,220
2 15-10-2020 Terima Dana Kapitasi Bulan Oktober 2020 62,688,850 62,726,070
3 16-10-2020 110 Pembayaran Biaya Pembelian Obat 2,000,000 60,726,070
4 16-10-2020 111 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Masker) 1,500,000 59,226,070
5 16-10-2020 112 Pembayaran Biaya Cetak Kartu Resep Pasien 1,500,000 57,726,070
6 17-10-2020 113 Pembayaran Biaya Pembelian Perlengkapan Kantor (Pembayaran WIFI) 1,000,000 56,726,070
7 17-10-2020 114 Pembayaran Biaya Rehap Taman 1,500,000 55,226,070
8 17-10-2020 115 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Handscoon) 850,000 54,376,070
9 19-10-2020 116 Pembayaran Biaya Cetak Spanduk Gencar Covid-19 500,000 53,876,070
10 19-10-2020 117 Pembayaran Biaya Rehap Gedung 1,500,000 52,376,070
11 20-10-2020 118 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP 2,000,000 50,376,070
12 20-10-2020 119 Pembayaran Biaya Pembelian Obat 1,500,000 48,876,070
13 20-10-2020 120 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Masker) 1,500,000 47,376,070
14 20-10-2020 121 Pembayaran Biaya Pembelian Perlengkapan Kebersihan 1,500,000 45,876,070
15 21-10-2020 122 Pembayaran Biaya Cetak Kartu Medical Record (MR) 1,500,000 44,376,070
16 21-10-2020 123 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Handscoon) 850,000 43,526,070
17 22-10-2020 124 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Desinfektan) 1,200,000 42,326,070
18 22-10-2020 125 Pembayaran Biaya Jasa Service AC 1,200,000 41,126,070
19 23-10-2020 126 Pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) 1,375,000 39,751,070
20 23-10-2020 127 Pembayaran Biaya Pembelian Flashdisk 600,000 39,151,070
 21 24-10-2020 128 Pembayaran Biaya Pembelian Obat 1,500,000 37,651,070
22 27-10-2020 129 Pembayaran Jasa Pelayanan JKN Bulan Oktober 2020 37,613,310 37,760
23 Penerimaan Pajak Jasa Pelayanan JKN Bulan Oktober 2020 712,391 750,151
24 Penerimaan Pajak Belanja Modal PPH Pasal 22 - 750,151
25 Penerimaan Pajak Belanja Modal PPN 670,455 1,420,606
26 Penerimaan Pajak Obat dan BMHP PPH Pasal 22 - 1,420,606
27 Penerimaan Pajak Obat dan BMHP PPN 1,018,182 2,438,788
28 Setor Pajak Jasa Pelayanan JKN Bulan Oktober 2020 712,391 1,726,397
29 Setor Pajak Belanja Modal PPH Pasal 22 - 1,726,397
30 Setor Pajak Belanja Modal PPN 670,455 1,055,942
31 Setor Pajak Obat dan BMHP PPH Pasal 22 - 1,055,942
32 Setor Pajak Obat dan BMHP PPN 1,018,182 37,760
Jumlah Saldo Sampai bulan Oktober 2020 37,760

Mengesahkan, Natam, 27 Oktober 2020

Kepala FKTP UPTD Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN 2020

AHMADI BAHRI, S.Kep, MKM HASDIANA SELIAN, AMd.Keb

Nip. 19800816 201003 1 001 NIP. 19850408 201409 2 003
15,785,000
#REF!
#REF! 1,382,846
 BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN DALAM RANGKA
PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala FKTP : AHMADI BAHRI, S.Kep, MKM

Bendahara Dana Kapitasi JKN : HASDIANA SELIAN, AMd.Keb

NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO

1 2 3 4 5 6 7
1 Saldo Bulan Lalu 41,180 41,180
2 16-09-2020 Terima Dana Kapitasi Bulan September 2020 62,165,100 62,206,280
3 17-09-2020 92 Pembayaran Biaya Pembelian Obat 2,000,000 60,206,280
4 17-09-2020 93 Pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) 520,000 59,686,280
5 17-09-2020 94 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Masker) 1,500,000 58,186,280
6 18-09-2020 95 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP 2,000,000 56,186,280
7 18-09-2020 96 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Desinfektan) 1,200,000 54,986,280
8 19-09-2020 97 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Face Shield) 2,000,000 52,986,280
9 19-09-2020 98 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Handscoon) 850,000 52,136,280
10 19-09-2020 99 Pembayaran Biaya Pembakaran Limbah Medis 1,000,000 51,136,280
11 21-09-2020 100 Pembayaran Biaya Pembelian Perlengkapan Kantor (Pembayaran WIFI) 1,000,000 50,136,280
12 21-09-2020 101 Pembayaran Biaya Pembelian APD (Sepatu Bot) 2,400,000 47,736,280
13 21-09-2020 102 Pembayaran Biaya Pembelian Perlengkapan Kantor (Wayar Listrik) 1,500,000 46,236,280
14 22-09-2020 103 Pembayaran Biaya Pembelian Perlengkapan Kebersihan 1,500,000 44,736,280
15 22-09-2020 104 Pembayaran Biaya Service Laptop 1,200,000 43,536,280
16 23-09-2020 105 Pembayaran Biaya Pembelian Peralatan Parabola 1,200,000 42,336,280
17 23-09-2020 106 Pembayaran Biaya Pembelian Bak Kamar Mandi 1,500,000 40,836,280
18 24-09-2020 107 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Masker) 1,500,000 39,336,280
19 24-09-2020 108 Pembayaran Biaya Pembelian Obat 2,000,000 37,336,280
20 30-09-2020 109 Pembayaran Jasa Pelayanan JKN Bulan Seotember 2020 37,299,060 37,220
21 Penerimaan Pajak Jasa Pelayanan JKN Bulan September 2020 690,986 728,206
 22 Penerimaan Pajak Belanja Modal PPH Pasal 22 32,727 760,933
23 Penerimaan Pajak Belanja Modal PPN 736,364 1,497,297
24 Penerimaan Pajak Obat dan BMHP PPH Pasal 22 - 1,497,297
25 Penerimaan Pajak Obat dan BMHP PPN 927,273 2,424,570
26 Setor Pajak Jasa Pelayanan JKN Bulan September 2020 690,986 1,733,584
27 Setor Pajak Belanja Modal PPH Pasal 22 32,727 1,700,857
28 Setor Pajak Belanja Modal PPN 736,364 964,493
29 Setor Pajak Obat dan BMHP PPH Pasal 22 - 964,493
30 Setor Pajak Obat dan BMHP PPN 927,273 37,220
Jumlah Saldo Sampai bulan September 2020 37,220

Mengesahkan, Natam, 30 September 2020

Kepala FKTP UPTD Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN 2020
Perawatan Natam UPTD Puskesmas Perawatan Natam

AHMADI BAHRI, S.Kep, MKM HASDIANA SELIAN, AMd.Keb

Nip. 19800816 201003 1 001 NIP. 19850408 201409 2 003
#REF!
#REF! 1,460,077
 BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN DALAM RANGKA
PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Kepala FKTP : AHMADI BAHRI, S.Kep, MKM
Bendahara Dana Kapitasi JKN : HASDIANA SELIAN, AMd.Keb

NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO

1 2 3 4 5 6 7
1 Saldo Bulan Lalu 10,840 10,840
2 19-08-2020 Terima Dana Kapitasi Bulan Agustus 2020 61,748,350 61,759,190
3 19-08-2020 70 Pembayaran Biaya Pembelian Obat 1,558,000 60,201,190
4 19-08-2020 71 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Bola Lampu) 900,000 59,301,190
5 20-08-2020 72 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Face Shield) 1,050,000 58,251,190
6 20-08-2020 73 Pembayaran Biaya Pembelian Perlengkapan Kantor (Pembayaran WIFI) 800,000 57,451,190
7 20-08-2020 74 Pembayaran Biaya Cetak Spanduk 500,000 56,951,190
8 20-08-2020 75 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Masker) 1,750,000 55,201,190
9 21-08-2020 76 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Handscoon) 600,000 54,601,190
10 21-08-2020 77 Pembayaran Biaya Pembelian APD (Sepatu Bot) 500,000 54,101,190
11 21-08-2020 78 Pembayaran Biaya Cetak Kartu Medical Record 1,800,000 52,301,190
12 22-08-2020 79 Pembayaran Biaya Pembelian Perlengkapan Kantor (Umbul-umbul) 1,200,000 51,101,190
13 24-08-2020 80 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Desinfektan) 1,100,000 50,001,190
14 24-08-2020 81 Pembayaran Biaya Pembelian Baterai Laptop 800,000 49,201,190
15 25-08-2020 82 Pembayaran Biaya Pembelian Tabung dan isi Oksigen 750,000 48,451,190
16 25-08-2020 83 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Bola Lampu) 600,000 47,851,190
17 25-08-2020 84 Pembayaran Biaya Pembelian Perlengkapan Kebersihan 1,190,000 46,661,190
18 25-08-2020 85 Pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) 2,300,000 44,361,190
19 26-08-2020 86 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Masker) 1,750,000 42,611,190
20 26-08-2020 87 Pembayaran Biaya Rehap Taman (Pembelian Bunga) 1,500,000 41,111,190
21 26-08-2020 88 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Desinfektan) 1,070,000 40,041,190
22 27-08-2020 89 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Face Shield) 1,050,000 38,991,190
23 27-08-2020 90 Pembayaran Biaya Pembelian Obat 1,901,000 37,090,190
24 31-08-2020 91 Pembayaran Jasa Pelayanan JKN Bulan Agustus 2020 37,049,010 41,180
25 Penerimaan Pajak Jasa Pelayanan JKN Bulan Agustus 2020 704,807 745,987
26 Penerimaan Pajak Belanja Modal PPH Pasal 22 31,364 777,351
27 Penerimaan Pajak Belanja Modal PPN 726,364 1,503,715
 28 Penerimaan Pajak Obat dan BMHP PPH Pasal 22 - 1,503,715
29 Penerimaan Pajak Obat dan BMHP PPN 848,000 2,351,715
30 Setor Pajak Jasa Pelayanan JKN Bulan Agustus 2020 704,807 1,646,908
31 Setor Pajak Belanja Modal PPH Pasal 22 31,364 1,615,544
32 Setor Pajak Belanja Modal PPN 726,364 889,180
33 Setor Pajak Obat dan BMHP PPH Pasal 22 - 889,180
34 Setor Pajak Obat dan BMHP PPN 848,000 41,180
Jumlah Saldo Sampai bulan Agustus 2020 41,180

Mengesahkan, Natam, 31 Agustus 2020

Kepala FKTP UPTD Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN 2020
Perawatan Natam UPTD Puskesmas Perawatan Natam

AHMADI BAHRI, S.Kep, MKM HASDIANA SELIAN, AMd.Keb

Nip. 19800816 201003 1 001 NIP. 19850408 201409 2 003
 BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN DALAM RANGKA
PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Kepala FKTP : AHMADI BAHRI, S.Kep, MKM
Bendahara Dana Kapitasi JKN : HASDIANA SELIAN, AMd.Keb

NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO

1 2 3 4 5 6 7
1 Saldo Bulan Lalu 10,440 10,440
2 16-07-2020 Terima Dana Kapitasi Bulan Juli 2020 63,663,500 63,673,940
3 17-07-2020 56 Pembayaran Biaya Jasa Pemasangan AC Ruang Apotik 500,000 63,173,940
4 17-07-2020 57 Pembayaran Biaya Rehap Gedung (Pengecatan Gedung) 3,570,000 59,603,940
5 18-07-2020 58 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Masker ) 2,400,000 57,203,940
6 18-07-2020 59 Pembayaran Biaya Pembelian Obat 2,100,000 55,103,940
7 20-07-2020 60 Pembayaran Biaya Pembelian Printer Thermal 2,300,000 52,803,940
8 20-07-2020 61 Pembayaran Biaya Pemasangan WIFI 3,000,000 49,803,940
9 20-07-2020 62 Pembayaran Biaya Rehap Gedung (Pembuatan Kerangkeng TV) 800,000 49,003,940
10 21-07-2020 63 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Masker ) 2,000,000 47,003,940
11 21-07-2020 64 Pembayaran Biaya Rehap Taman (Penyemprotan Rumput) 660,000 46,343,940
12 22-07-2020 65 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP Alat Pelindung Diri (APD ) 2,300,000 44,043,940
13 22-07-2020 66 Pembayaran Biaya Pembelian Pasir 800,000 43,243,940
14 23-07-2020 67 Pembayaran Biaya Rehap Gedung (Ruang Apotik) 3,385,000 39,858,940
15 23-07-2020 68 Pembayaran Biaya Pembelian Obat 1,650,000 38,208,940
16 31-07-2020 69 Pembayaran Jasa Pelayanan JKN Bulan Juli 2020 38,198,100 10,840
17 Penerimaan Pajak Jasa Pelayanan JKN Bulan Juli 2020 716,729 727,569
18 Penerimaan Pajak Belanja Modal PPH Pasal 22 105,000 832,569
19 Penerimaan Pajak Belanja Modal PPN 700,000 1,532,569
20 Penerimaan Pajak Obat dan BMHP PPH Pasal 22 92,727 1,625,296
21 Penerimaan Pajak Obat dan BMHP PPN 950,000 2,575,296
22 Setor Pajak Jasa Pelayanan JKN Bulan Juli 2020 716,729 1,858,567
23 Setor Pajak Belanja Modal PPH Pasal 22 105,000 1,753,567
24 Setor Pajak Belanja Modal PPN 700,000 1,053,567
25 Setor Pajak Obat dan BMHP PPH Pasal 22 92,727 960,840
26 Setor Pajak Obat dan BMHP PPN 950,000 10,840
Jumlah Saldo Sampai bulan Juli 2020 10,840

Mengesahkan, Natam, 31 Juli 2020

Kepala FKTP UPTD Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN 2020
Perawatan Natam UPTD Puskesmas Perawatan Natam
AHMADI BAHRI, S.Kep, MKM HASDIANA SELIAN, AMd.Keb
Nip. 19800816 201003 1 001 NIP. 19850408 201409 2 003
 BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN DALAM RANGKA
PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Kepala FKTP : SUKRI KAHAR, S.Kep
Bendahara Dana Kapitasi JKN : HASDIANA SELIAN, AMd.Keb

NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO

1 2 3 4 5 6 7
1 Saldo Bulan Lalu 3,300 3,300
2 15-06-2020 Terima Dana Kapitasi Bulan Juni 2020 63,530,350 63,533,650
3 16-06-2020 44 Pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) 1,000,000 62,533,650
4 16-06-2020 45 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Masker) 3,200,000 59,333,650
5 16-06-2020 46 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Oksigen) 500,000 58,833,650
6 17-06-2020 47 Pembayaran Biaya Cetak Kartu Resep Obat 3,700,000 55,133,650
7 17-06-2020 48 Pembayaran Biaya Pembakaran Limbah Medis 1,000,000 54,133,650
8 17-06-2020 49 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Cairan Desinfektan) 1,800,000 52,333,650
9 18-06-2020 50 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Alat Pelindung Diri) 3,000,000 49,333,650
10 18-06-2020 51 Pembayaran Biaya Cetak Brosur Covid-19 3,500,000 45,833,650
11 19-06-2020 52 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Masker) 3,200,000 42,633,650
12 20-06-2020 53 Pembayaran Biaya Pembelian Alat Kebersihan 1,000,000 41,633,650
13 20-06-2020 54 Pembayaran Biaya Pembelian Obat 3,505,000 38,128,650
14 30-06-2020 55 Pembayaran Jasa Pelayanan JKN Bulan Juni 2020 38,118,210 10,440
15 Penerimaan Pajak Jasa Pelayanan JKN Bulan Juni 2020 957,008 967,448
16 Penerimaan Pajak Belanja Modal PPH Pasal 22 - 967,448
17 Penerimaan Pajak Belanja Modal PPN - 967,448
18 Penerimaan Pajak Obat dan BMHP PPH Pasal 22 274,159 1,241,607
19 Penerimaan Pajak Obat dan BMHP PPN 1,991,363 3,232,970
20 Setor Pajak Jasa Pelayanan JKN Bulan Juni 2020 957,008 2,275,962
21 Setor Pajak Belanja Modal PPH Pasal 22 - 2,275,962
22 Setor Pajak Belanja Modal PPN - 2,275,962
23 Setor Pajak Obat dan BMHP PPH Pasal 22 274,159 2,001,803
24 Setor Pajak Obat dan BMHP PPN 1,991,363 10,440
Jumlah Saldo Sampai bulan Juni 2020 10,440

Mengesahkan, Natam, 30 Juni 2020

Kepala FKTP UPTD Puskesmas 9,400,000 Bendahara Dana Kapitasi JKN 2020
Perawatan Natam UPTD Puskesmas Perawatan Natam

SUKRI KAHAR, S.Kep HASDIANA SELIAN, AMd.Keb

Nip. 19700620 199101 1 001 NIP. 19850408 201409 2 003
 BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN DALAM RANGKA
PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala FKTP : SUKRI KAHAR, S.Kep

Bendahara Dana Kapitasi JKN : HASDIANA SELIAN, AMd.Keb

NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO

1 2 3 4 5 6 7
1 Saldo Bulan Lalu 75,760 75,760
2 18-05-2020 Terima Dana Kapitasi Bulan Mei 2020 63,431,350 63,507,110
3 19-05-2020 34 Pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) 3,800,000 59,707,110
4 19-05-2020 35 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Masker dan Handscoon) 2,525,000 57,182,110
5 20-05-2020 36 Pembayaran Biaya Cetak Medical Record 3,500,000 53,682,110
6 20-05-2020 37 Pembayaran Biaya Pembelian Perlengkapan Kantor 1,100,000 52,582,110
7 20-05-2020 38 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Desinfektan) 2,780,000 49,802,110
8 21-05-2020 39 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Alat Pelindung Diri) 2,400,000 47,402,110
9 21-05-2020 40 Pembayaran Biaya Cetak Brosur Covid-19 3,300,000 44,102,110
10 23-05-2020 41 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Masker) 2,800,000 41,302,110
11 23-05-2020 42 Pembayaran Biaya Pembelian Obat 3,240,000 38,062,110
12 29-05-2020 43 Pembayaran Jasa Pelayanan JKN Bulan Mei 2020 38,058,810 3,300
13 Penerimaan Pajak Jasa Pelayanan JKN Bulan Mei 2020 969,632 972,932
14 Penerimaan Pajak Belanja Modal PPH Pasal 22 144,545 1,117,477
15 Penerimaan Pajak Belanja Modal PPN 1,063,636 2,181,113
16 Penerimaan Pajak Obat dan BMHP PPH Pasal 22 187,432 2,368,545
17 Penerimaan Pajak Obat dan BMHP PPN 1,249,545 3,618,090
18 Setor Pajak Jasa Pelayanan JKN Bulan Mei 2020 969,632 2,648,458
19 Setor Pajak Belanja Modal PPH Pasal 22 144,545 2,503,913
20 Setor Pajak Belanja Modal PPN 1,063,636 1,440,277
21 Setor Pajak Obat dan BMHP PPH Pasal 22 187,432 1,252,845
22 Setor Pajak Obat dan BMHP PPN 1,249,545 3,300
Jumlah Saldo Sampai bulan Mei 2020 3,300

Mengesahkan, Natam, 30 Mei 2020

Kepala FKTP UPTD Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN 2019
Perawatan Natam UPTD Puskesmas Perawatan Natam
 SUKRI KAHAR, S.Kep HASDIANA SELIAN, AMd.Keb
Nip. 19700620 199101 1 001 NIP. 19850408 201409 2 003
 BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN DALAM RANGKA
PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala FKTP : SUKRI KAHAR, S.Kep

Bendahara Dana Kapitasi JKN : HASDIANA SELIAN, AMd.Keb
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO
1 2 3 4 5 6 7
1 Saldo Bulan Lalu 2,380 2,380
2 17-04-2020 Terima Dana Kapitasi Bulan April 2020 63,470,950 63,473,330
3 18-04-2020 23 Pembayaran Biaya Pembelian Alat Elektronik ( Laptop ) 5,000,000 58,473,330
4 18-04-2020 24 Pembayaran Biaya Pembelian Perlengkapan Kantor (Alat Cuci Tangan Steril) 2,000,000 56,473,330
5 20-04-2020 25 Pembayaran Biaya Pembelian Alat Kesehatan (Tang Gigi Anak Lengkap) 2,750,000 53,723,330
6 20-04-2020 26 Pembayaran Biaya Pembelian Alat Elektronik (Kulkas Polytron) 5,000,000 48,723,330
7 21-04-2020 27 Pembayaran Biaya Pembelian Alat Kesehatan (Trial Lens Set) 2,500,000 46,223,330
8 21-04-2020 28 Pembayaran Biaya Pembelian Obat (Ethyl Chlorida) 350,000 45,873,330
9 22-04-2020 29 Pembayaran Biaya Pembelian Alat Kesehatan (Tang Gigi Dewasa Lengkap) 2,850,000 43,023,330
10 22-04-2020 30 Pembayaran Biaya Pembelian BMHP (Masker) 800,000 42,223,330
11 23-04-2020 31 Pembayaran Biaya Pembelian Perlengkapan Kantor (Alat Semprot) 850,000 41,373,330
12 24-04-2020 32 Pembayaran Biaya Pembelian Obat 3,215,000 38,158,330
13 30-04-2020 33 Pembayaran Jasa Pelayanan JKN Bulan April 2020 38,082,570 75,760
14 Penerimaan Pajak Jasa Pelayanan JKN Bulan April 2020 1,003,522 1,079,282
15 Penerimaan Pajak Belanja Modal PPH Pasal 22 246,818 1,326,100
16 Penerimaan Pajak Belanja Modal PPN 1,827,273 3,153,373
17 Penerimaan Pajak Obat PPH Pasal 22 43,841 3,197,214
18 Penerimaan Pajak Obat PPN 292,273 3,489,487
19 Setor Pajak Jasa Pelayanan JKN Bulan April 2020 1,003,522 2,485,965
20 Setor Pajak Belanja Modal PPH Pasal 22 246,818 2,239,147
21 Setor Pajak Belanja Modal PPN 1,827,273 411,874
22 Setor Pajak Obat PPH Pasal 22 43,841 368,033
23 Setor Pajak Obat PPN 292,273 75,760
Jumlah Saldo Sampai bulan April 2020 75,760

Mengesahkan, Natam, 30 April 2020

Kepala FKTP UPTD Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN 2019
Perawatan Natam UPTD Puskesmas Perawatan Natam
 SUKRI KAHAR, S.Kep HASDIANA SELIAN, AMd.Keb
Nip. 19700620 199101 1 001 NIP. 19850408 201409 2 003
 BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN DALAM RANGKA
PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala FKTP : SUKRI KAHAR, S.Kep

Bendahara Dana Kapitasi JKN : HASDIANA SELIAN, AMd.Keb

NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO

1 2 3 4 5 6 7
1 Saldo Bulan Lalu 5,080 5,080
2 19-03-2020 Terima Dana Kapitasi Bulan Maret 2020 63,430,750 63,435,830
3 20-03-2020 14 Pembayaran Biaya Pembelian Alat Elektronik ( TV 32 Inc ) 5,000,000 58,435,830
4 20-03-2020 15 Pembayaran Biaya Rehap Taman 660,000 57,775,830
5 21-03-2020 16 Pembayaran Biaya Pembelian Meubiler ( Lemari Rak Buku Pasien ) 4,800,000 52,975,830
6 23-03-2020 17 Pembayaran Biaya Pembelian Alat Elektronik ( Laptop) 5,000,000 47,975,830
7 23-03-2020 18 Pembayaran Biaya Pembelian Alat Kesehatan (Termometer Infrared Microlife) 2,500,000 45,475,830
8 23-03-2020 19 Pembayaran Biaya Pembelian Peralatan Kebersihan dan Pembersih 880,000 44,595,830
9 24-03-2020 20 Pembayaran Biaya Pemusnahan Sampah Limbah Medis 3,500,000 41,095,830
10 27-03-2020 21 Pembayaran Biaya Pembelian Obat 3,035,000 38,060,830
11 31-03-2020 22 Pembayaran Jasa Pelayanan JKN Bulan Maret 2020 38,058,450 2,380
12 Penerimaan Pajak Jasa Pelayanan JKN Bulan Maret 2020 966,656 969,036
13 Penerimaan Pajak Belanja Modal PPH Pasal 22 235,909 1,204,945
14 Penerimaan Pajak Belanja Modal PPN 1,572,727 2,777,672
15 Penerimaan Pajak Obat PPH Pasal 22 41,386 2,819,058
16 Penerimaan Pajak Obat PPN 275,909 3,094,967
17 Setor Pajak Jasa Pelayanan JKN Bulan Maret 2020 966,656 2,128,311
18 Setor Pajak Belanja Modal PPH Pasal 22 235,909 1,892,402
19 Setor Pajak Belanja Modal PPN 1,572,727 319,675
20 Setor Pajak Obat PPH Pasal 22 41,386 278,289
21 Setor Pajak Obat PPN 275,909 2,380
Jumlah Saldo Sampai bulan Maret 2020 2,380

Mengesahkan, Natam, 31 Maret 2020

Kepala FKTP UPTD Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN 2019
Perawatan Natam UPTD Puskesmas Perawatan Natam

SUKRI KAHAR, S.Kep HASDIANA SELIAN, AMd.Keb

Nip. 19700620 199101 1 001 NIP. 19850408 201409 2 003
 BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN DALAM RANGKA
PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala FKTP : SUKRI KAHAR, S.Kep

Bendahara Dana Kapitasi JKN : HASDIANA SELIAN, AMd.Keb

NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO

1 2 3 4 5 6 7
1 Saldo Bulan Lalu 6,140 6,140
2 21-02-2020 Terima Dana Kapitasi Bulan Februari 2020 63,272,350 63,278,490
3 22-02-2020 08 Pembayaran Biaya Pembelian Alat Elektronik ( Kulkas dan TV ) 10,000,000 53,278,490
4 24-02-2020 09 Pembayaran Biaya Pembelian Meubiler ( Sofa ) 10,500,000 42,778,490
5 24-02-2020 10 Pembayaran Biaya Pembelian Alat Kesehatan 1,350,000 41,428,490
6 25-02-2020 11 Pembayaran Biaya Pembelian Peralatan Kebersihan dan Pembersih 250,000 41,178,490
7 27-02-2020 12 Pembayaran Biaya Pembelian Obat 3,210,000 37,968,490
8 28-02-2020 13 Pembayaran Jasa Pelayanan JKN Bulan Februari 2020 37,963,410 5,080
9 Penerimaan Pajak Jasa Pelayanan JKN Bulan Februari 2020 952,417 957,497
10 Penerimaan Pajak Belanja Modal PPH Pasal 22 279,545 1,237,042
11 Penerimaan Pajak Belanja Modal PPN 1,986,364 3,223,406
12 Penerimaan Pajak Obat PPH Pasal 22 43,773 3,267,179
13 Penerimaan Pajak Obat PPN 291,818 3,558,997
14 Setor Pajak Jasa Pelayanan JKN Bulan Februari 2020 952,417 2,606,580
15 Setor Pajak Belanja Modal PPH Pasal 22 279,545 2,327,035
16 Setor Pajak Belanja Modal PPN 1,986,364 340,671
17 Setor Pajak Obat PPH Pasal 22 43,773 296,898
18 Setor Pajak Obat PPN 291,818 5,080
Jumlah Saldo Sampai bulan Februari 2020 5,080

Mengesahkan, Natam, 28 Februari 2020

Kepala FKTP UPTD Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN 2019
Perawatan Natam UPTD Puskesmas Perawatan Natam

SUKRI KAHAR, S.Kep HASDIANA SELIAN, AMd.Keb

Nip. 19700620 199101 1 001 NIP. 19850408 201409 2 003
 BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN DALAM RANGKA
PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala FKTP : SUKRI KAHAR, S.Kep

Bendahara Dana Kapitasi JKN : HASDIANA SELIAN, AMd.Keb

NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO

1 2 3 4 5 6 7
1 Saldo Awal - -
2 24-01-2020 Terima Dana Kapitasi Bulan Januari 2020 63,099,100 63,099,100
3 25-01-2020 01 Pembayaran Biaya Pembelian Alat Elektronik ( AC ) 5,000,000 58,099,100
4 25-01-2020 02 Pembayaran Biaya Pembelian Alat Elektronik ( Printer ) 4,700,000 53,399,100
5 27-01-2020 03 Pembayaran Biaya Pembelian Meubiler ( Lemari rak buku pasien ) 4,800,000 48,599,100
6 27-01-2020 04 Pembayaran Biaya Pembelian Alat Kesehatan 7,950,000 40,649,100
7 27-01-2020 05 Pembayaran Biaya Pembelian Peralatan Kebersihan dan Pembersih 120,000 40,529,100
8 28-01-2020 06 Pembayaran Biaya Pembelian Obat 2,663,500 37,865,600
9 31-01-2020 07 Pembayaran Jasa Pelayanan JKN Bulan Januari 2020 37,859,460 6,140
10 Penerimaan Pajak Jasa Pelayanan JKN Bulan Januari 2020 1,011,039 1,017,179
11 Penerimaan Pajak Belanja Modal PPH Pasal 22 306,136 1,323,315
12 Penerimaan Pajak Belanja Modal PPN 2,040,909 3,364,224
13 Penerimaan Pajak Obat PPH Pasal 22 36,320 3,400,544
14 Penerimaan Pajak Obat PPN 242,136 3,642,680
15 Setor Pajak Jasa Pelayanan JKN Bulan Januari 2020 1,011,039 2,631,641
16 Setor Pajak Belanja Modal PPH Pasal 22 306,136 2,325,505
17 Setor Pajak Belanja Modal PPN 2,040,909 284,596
18 Setor Pajak Obat PPH Pasal 22 36,320 248,276
19 Setor Pajak Obat PPN 242,136 6,140
Jumlah Saldo Sampai bulan Januari 2020 6,140

Mengesahkan, Natam, 31 Januari 2020

Kepala FKTP UPTD Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN 2019
Perawatan Natam UPTD Puskesmas Perawatan Natam

SUKRI KAHAR, S.Kep HASDIANA SELIAN, AMd.Keb

Nip. 19700620 199101 1 001 NIP. 19850408 201409 2 003