PT.

MALIKA MEDIA KREATIF

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2021

A K T I V A PASSIVA
AKTIVA LANCAR : HUTANG LANCAR :

K a s & Setara Kas 464,062,923 Hutang Usaha

Piutang Usaha 174,996,038 Hutang SPT Tahunan Badan 5,237,214
Piutang Pemegang Saham 1,427,740,606

Jumlah Aktiva Lancar 2,066,799,567 Jumlah Hutang Lancar 5,237,214

AKTIVA TETAP MODAL

NP Aktiva Tetap Modal Disetor 1,000,000,000

Ak. Peny. Aktiva Tetap Rugi (Laba) Ditahan 488,654,660
Rugi (Laba) Tahun Berjalan 572,907,693
Jumlah Aktiva Tetap - Jumlah Modal 2,061,562,353

Total Aktiva 2,066,799,567 Total Passiva 2,066,799,567

Jakarta, 25 Juli 2022

PT. MALIKA MEDIA KREATIF

Anjar Asmara
Direktur
 PT. MALIKA MEDIA KREATIF
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
PER 31 DESEMBER 2021

PENDAPATAN
Pendapatan 4,328,249,773
Biaya Operasional Langsung 3,029,774,841
Pendapatan Bersih 1,298,474,932

BIAYA UMUM & ADMINISTRASI :

Biaya Gaji 214,500,000
Biaya Perlengkapan Acara 189,750,000
Biaya Transportasi 93,850,000
Biaya Komunikasi 42,500,000
Biaya Lain-Lain 113,500,000

JUMLAH BIAYA OPERASIONAL 654,100,000

PENDAPATAN LAIN-LAIN :
Pendapatan Jasa Giro 196,516
Pendapatan Lain- Lain -
Total Pendapatan Lain-lain 196,516

BIAYA LAIN-LAIN :
Biaya Adm Bank 818,362
Biaya Bunga / Pajak Bunga Bank 36,633
Total Biaya Lain-lain 854,995

Laba Usaha Per 31 Desember 2021 Sebelum Pajak 643,716,453

Pajak Penghasilan Tahun 2021 70,808,760
Laba Sesudah Pajak 572,907,693
PT. MALIKA MEDIA KREATIF
LAPORAN FISKAL
TAHUN 2021

Laba ( rugi ) Komersial 643,716,453

Koreksi Positif :
By Pajak
Total Koreksi Positif -

Koreksi Negatif :
Pend bunga Bank
Pajak Bunga Bank
-

Laba ( Rugi ) Fiskal 643,716,453

Kompensasi Kerugian -
Pembulatan PKP 643,716,000

Pajak Terutang

50% x 22% x 643,716,000 = 70,808,760

Total Pajak Terutang 70,808,760

Kredit pajak :
- PPh Pasal 23 65,571,546
Total Kredit Pajak 65,571,546

PPh Terhutang 5,237,214

Cicilan PPh Pasal 25 Tahun 2022 = 5,237,214 = 436,435

12
 PT. MALIKA
REKAPAN PENDAPATAN
TAHUN 2021

No Bulan Jumlah
1 Januari -
2 Februari -
3 Maret 634,037,500
4 April 432,500,000
5 Mei -
6 Juni 642,804,546
7 Juli 172,550,000
8 Agustus 896,281,818
9 September 851,880,000
10 Oktober 178,994,000
11 November 166,750,000
12 Desember 352,451,909

4,328,249,773

4,328,249,773
 REKAPAN PENDAPATAN
TAHUN 2021

No Nama Customer NPWP No Seri Faktur Pajak Tanggal DPP PPN Jumlah pph 23 Uang Bank
1 Okosia Global Service 70.548.263.6-014.000 010.005-21.37382171 3/1/2021 3,500,000 350,000 3,850,000 70,000 3,780,000
2 Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Ditjen 00.026.961.3-021.000 020.005-21.37382172 3/2/2021 179,937,500 17,993,750 197,931,250 3,598,750 176,338,750
3 Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Ditjen 00.026.961.3-021.000 020.005-21.37382173 3/9/2021 176,600,000 17,660,000 194,260,000 3,532,000 173,068,000
4 INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI SEKJEN KEMENDAGRI 00.026.885.4-446.000 020.005-21.37382174 3/18/2021 131,000,000 13,100,000 144,100,000 2,620,000 128,380,000
5 INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI SEKJEN KEMENDAGRI 00.026.885.4-446.000 020.005-21.37382175 3/18/2021 143,000,000 14,300,000 157,300,000 2,860,000 140,140,000
6 INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI SEKJEN KEMENDAGRI 00.026.885.4-446.000 020.005-21.37382176 4/21/2021 164,000,000 16,400,000 180,400,000 3,280,000 160,720,000
7 Bendahara Pengeluaran Setjen Kementerian Dalam Negeri 00.026.883.9-025.000 020.005-21.37382177 4/21/2021 47,000,000 4,700,000 51,700,000 51,697,500
8 Bendahara Pengeluaran Setjen Kementerian Dalam Negeri 00.026.883.9-025.000 020.005-21.37382178 4/21/2021 43,500,000 4,350,000 47,850,000 47,847,500
9 Bendahara Pengeluaran Setjen Kementerian Dalam Negeri 00.026.883.9-025.000 020.005-21.37382179 4/22/2021 89,000,000 8,900,000 97,900,000 97,897,500
10 Bendahara Pengeluaran Setjen Kementerian Dalam Negeri 00.026.883.9-025.000 020.005-21.37382180 4/22/2021 89,000,000 8,900,000 97,900,000 97,897,500
11 Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam 00.026.883.9-025.000 020.006-21.72279213 6/13/2021 43,500,000 4,350,000 47,850,000 870,000 42,630,000
12 Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam 00.026.883.9-025.000 020.006-21.72279214 6/13/2021 43,500,000 4,350,000 47,850,000 870,000 42,630,000

13 Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan 00.026.961.3-021.000 020.006-21.72279216 6/13/2021 87,127,273 8,712,727 95,840,000 1,742,545 85,384,728
14 Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan 00.026.961.3-021.000 020.006-21.72279215 6/13/2021 87,127,273 8,712,727 95,840,000 1,742,545 85,384,728
15 Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam 00.026.883.9-025.000 021.006-21.72279217 6/21/2021 123,000,000 12,300,000 135,300,000 2,460,000 120,540,000
16 Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam 00.026.883.9-025.000 021.006-21.72279218 6/21/2021 86,000,000 8,600,000 94,600,000 1,720,000 84,280,000
17 Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan 00.026.961.3-021.000 020.006-21.72279219 6/24/2021 172,550,000 17,255,000 189,805,000 3,451,000 169,099,000

18 Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan 00.026.961.3-021.000 020.006-21.72279220 7/27/2021 172,550,000 17,255,000 189,805,000 3,451,000 169,099,000

19 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sekretariat Jenderal Kementrian Dalam Negeri 00.026.885.4-446.000 020.006-21.72279224 8/3/2021 177,500,000 17,750,000 195,250,000 3,550,000 173,950,000

20 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sekretariat Jenderal Kementrian Dalam Negeri 00.026.885.4-446.000 020.006-21.72279222 8/3/2021 177,500,000 17,750,000 195,250,000 3,550,000 173,950,000

21 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sekretariat Jenderal Kementrian Dalam Negeri 00.026.885.4-446.000 020.006-21.72279225 8/3/2021 181,000,000 18,100,000 199,100,000 3,620,000 177,380,000

22 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sekretariat Jenderal Kementrian Dalam Negeri 00.026.885.4-446.000 020.006-21.72279223 8/3/2021 181,000,000 18,100,000 199,100,000 3,620,000 177,380,000
23 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bogor 00.136.898.4-403.000 020.006-21.72279221 8/3/2021 99,500,000 9,950,000 109,450,000 1,990,000 97,510,000
24 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bogor 00.136.898.4-403.000 020.006-21.72279226 8/27/2021 79,781,818 7,978,181 87,759,999 1,595,636 78,186,182

25 Inspektorat Jenderal Kantor Pusat Inspektorat Jenderal 00.026.971.2-025.000 020.006-21.72279227 9/1/2021 135,950,000 13,595,000 149,545,000 2,719,000 133,231,000

26 Inspektorat Jenderal Kantor Pusat Inspektorat Jenderal 00.026.971.2-025.000 020.006-21.72279228 9/1/2021 13,650,000 1,365,000 15,015,000 273,000 13,377,000

27 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sekretariat Jenderal Kementrian Dalam Negeri 00.026.885.4-446.000 020.006-21.72279230 9/29/2021 164,000,000 16,400,000 180,400,000 3,280,000 160,720,000

28 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sekretariat Jenderal Kementrian Dalam Negeri 00.026.885.4-446.000 020.006-21.72279231 9/29/2021 178,500,000 17,850,000 196,350,000 3,570,000 174,930,000

Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sekretariat Jenderal Kementrian Dalam Negeri 00.026.885.4-446.000 020.006-21.72279229 9/29/2021 181,000,000 18,100,000 199,100,000 3,620,000 177,380,000
29
30 Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten 00.267.117.0-413.000 020.006-21.72279232 9/30/2021 178,780,000 17,878,000 196,658,000 3,575,600 175,204,400
31 Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Ditjen Bina Marga 00.147.539.1-065.000 020.008-21.50726759 10/8/2021 158,994,000 15,899,400 174,893,400 3,179,880 155,814,120
32 Badan Penelitian Dan Pengembangan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri 00.027.477.9-023.000 020.008-21.50726760 10/18/2021 20,000,000 2,000,000 22,000,000 400,000 19,600,000

33 Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan 00.026.961.3-021.000 020.008-21.50726761 11/22/2021 53,750,000 5,375,000 59,125,000 1,075,000 52,675,000

34 Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan 00.026.961.3-021.000 020.008-21.50726762 11/23/2021 113,000,000 11,300,000 124,300,000 2,260,000 110,740,000

Badan Penelitian Dan Pengembangan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri 00.027.477.9-023.000 021.008-21.50726763 12/1/2021 30,909,091 3,090,909 34,000,000 618,182 30,290,909
35
36 Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor 00.268.518.8-403.000 020.008-21.50726764 12/14/2021 167,730,000 16,773,000 184,503,000 3,354,600 164,375,400
37 Lembaga Pengelola Dana Dan Usaha Keolahragaan 82.441.550.9-077.000 020.008-21.50726765 12/20/2021 18,181,818 1,818,181 20,000,000 363,636 17,818,182
38 Ombudsman Republik Indonesia 00.133.715.3-011.000 020.008-21.50726767 12/28/2021 29,475,000 2,947,500 32,422,500 589,500 28,885,500
39 Ombudsman Republik Indonesia 00.133.715.3-011.000 021.008-21.50726766 12/30/2021 106,156,000 10,615,600 116,771,600 2,123,120 104,032,880

4,328,249,773 432,824,975 4,761,074,748 81,194,995

 PT. MALIKA MEDIA KREATIF
Equalisasi Untuk Gaji dan PPh Pasal 21
Tahun 2021

SPT
Bulan Gaji PPh 21
januari 16,500,000
februari 16,500,000
maret 16,500,000
april 16,500,000
mei 33,000,000
juni 16,500,000
juli 16,500,000
agustus 16,500,000
september 16,500,000
oktober 16,500,000
nopember 16,500,000
desember 16,500,000

Total 214,500,000 -