INPUT DATA LAPORAN KEUANGAN

Nama Klien * : PT. JAYA ABADI

Jenis usaha * : Perdagangan_dan_Jasa Swasta - Non Go Publik
Awal Pembukuan *** : 01 Januari 2021
Periode Interim Berjalan *** :
Periode Berjalan *** : 31 Desember 2021
Periode Perbandingan *** : 31 Desember 2020
Standar Akuntansi yang digunakan * : SAK ETAP
Input Data Laporan Keuangan ** : Posisi awal 2
Template Kosong

klik ko t ak d is amp ing ini unt uk me ng is i : 2

d at a ke uang an

Content
* otomatis
** Isi manual
** Pilihan

Nama Klien : PT. JAYA ABADI

Jenis Usaha : Perdagangan_dan_Jasa Swasta - Non Go Publik
Judul Indeks : Laporan Keuangan Akhir Periode
Periode : 31 Desember 2021
Mata Uang : IDR
Pembulatan : Satuan Penuh

Nama KAP : Kantor Akuntan Publik Vokasi

Nama AP : Vokasi
Nama Klien : PT. JAYA ABADI
Alamat klien : Jl. Gugus depan, 01 Jakarta
Tahun Buku : 31 Desember 2021
Nama Indeks : TAMBAH HEADER AKUN

ASET LIABILITAS
kas dan setara kas utang usaha
piutang utang pajak
persediaan utang gaji
aset tetap
akumulasi aset tetap
 ASET LIABILITAS
kas dan setara kas utang usaha
piutang utang pajak
persediaan utang gaji
aset tetap
akumulasi aset tetap
tent

LIABILITAS EKUITAS_ASET_BERSIH PENDAPATAN

g usaha modal disetor Pendapatan Operasional
g pajak Laba/ Rugi Periode sebelumnya Pendapatan Lain-Lain
gaji Laba/ Rugi Periode berjalan
 LIABILITAS EKUITAS_ASET_BERSIH PENDAPATAN
g usaha modal disetor Pendapatan Operasional
g pajak Laba/ Rugi Periode sebelumnya Pendapatan Lain-Lain
gaji Laba/ Rugi Periode berjalan
PENDAPATAN BEBAN
rasional Beban Operasional
-Lain Beban Lain-Lain
Beban Pajak Kini
PENDAPATAN BEBAN
rasional Beban Operasional
-Lain Beban Lain-Lain
Beban Pajak Kini
 PER AUDIT
NO AKUN NAMA AKUN
31 DES 2021
ASET
111,101 Kas Besar 38,965,180.57
111,102 Kas Kecil 86,500,000.00
111,201 Bank BCA 629,336,524.95
111,202 Bank Mandiri 98,681,284.85
111,203 Bank BNI 397,447,518.95
111,204 Bank BSI -
112,001 Piutang PT. Budi 19,722,935.50
113,001 Persediaan 32,248,785.00
121,101 Tanah 3,571,220,333.33
121,102 Gedung 5,997,835,300.00
121,103 Mesin 219,107,600.00
121,104 Inventaris Kantor 226,519,000.67
121,105 Kendaraan 89,000,000.00
121,201 Akumulasi Penyusutan Gedung (2,218,456,516.00)
121,202 Akumulasi Penyusutan Mesin (219,526,361.00)
121,203 Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor (216,362,104.17)
121,204 Akumulasi Penyusutan Kendaraan (88,999,999.65)
Jumlah Aset 8,663,239,483.00 -

LIABILITAS / KEWAJIBAN & EKUITAS

211,001 PT. Jaya Sentosa -
211,002 PT. Warna Indah 735,514.00
211,003 PT. Pelangi 342,989.00
211,004 PT. Bintang 4,618,903.00
211,005 PT. Bulan Purnama 4,678,397.00
211,006 PT. Hasil Sempurna -
211,007 PT. Sari Tama 2,073,829.00
211,008 PT. Indo Global 668,725.00
211,009 PT. Bina Sukses -
211,010 PT. Raya Abadi -
211,011 PT. Indomandiri 3,817,500.00
211,012 PT. Sinar Dunia 2,402,300.00
211,013 PT. Berkah Makmur 133,200.00
211,014 PT. Lancar Jaya 2,156,640.00
212,001 PPh 21 2021 815,671.00
212,002 PPh 21 2020 -
212,003 PPh Final PP 23 Tahun Buku 2021 181,882.00
212,004 PPh Final PP 23 bulan Desember 2020 -
212,005 PPh Final PP 23 Tahun Buku 2019 132,071.00
212,006 PPh Final PP 46 Tahun Buku 2017 97,294.00
214,001 Gaji Direktur dan Komisaris Tahun 2022 90,000,000.00
300,001 Ekuitas 12,512,500,000.00
300,002 Laba/ Rugi Tahun Lalu (3,049,266,675.00)
300,003 Rugi Berjalan (912,848,757.00) -
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 8,663,239,483.00 -

PENDAPATAN
410,001 Pendapatan Impor 1,138,429,800.00
410,002 Pendapatan Lokal kode A 2,220,000.00
410,003 Pendapatan Lokal kode B 32,555,000.00
410,004 Pendapatan Lokal kode C 312,900,000.00
410,005 Visite 28,730,000.00
410,006 Tindakan 48,885,000.00
410,007 Servise Lokal 126,822,578.00
410,008 Status 9,500,000.00
410,009 Biaya Kirim Lokal 12,135,000.00
410,010 Biaya Kirim antar pulau 41,000,000.00
410,011 Biaya Pengemasan 31,248,000.00
410,012 Pendapatan Box (2x3) 35,650,000.00
410,013 Pendapatan Box (3x3) 12,200,000.00
410,014 Pendapatan Lain-Lain 16,420,500.00
TOTAL PENDAPATAN 1,848,695,878.00 -

BEBAN & PENDAPATAN / BEBAN LAIN-LAIN

511,011 Bahan Habis Pakai 345,212,095.00
511,012 Bahan Cetak 61,119,000.00
511,013 Instrumen Cetak 1,099,200.00
511,014 Bahan Habis Pakai Cetak -
511,015 Penunjang Cetak 3,615,000.00
511,022 Gaji Pegawai 350,689,437.00
511,023 Gaji Borongan 482,043,303.00
511,024 Gaji Harian 124,700,000.00
511,030 Beban Penyusutan Mesin 2,957,379.00
511,040 Beban Konsumsi Karyawan Borongan 109,465,000.00
511,050 Pemeliharaan Mesin 500,000.00
512,001 Beban Tunjangan Hari Raya 20,985,729.00
520,012 Gaji Executive PT 510,000,000.00
520,013 Honorarium 5,555,000.00
520,014 Beban Jamsostek 8,416,609.00
520,015 Beban Askes 10,466,195.00
520,016 Konsumsi Pegawai 20,496,500.00
520,018 Seragam Pegawai 171,443.00
520,019 Entertainment 589,000.00
520,022 PLN 34,799,489.00
520,023 PDAM 2,449,000.00
520,024 Gas -
520,025 Telepon 9,083,796.00
520,031 Kantor 47,024,476.00
520,041 Rumah Tangga 26,401,082.00
520,042 Perlengkapan Rumah Tangga 1,890,050.00
520,051 Pemeliharaan Gedung 8,136,000.00
520,053 Pemeliharaan Kendaraan 8,038,000.00
520,054 Pemeliharaan Elektrikal 7,539,000.00
520,061 Penyusutan Gedung 299,891,765.00
520,062 Penyusutan Inventaris Kantor 8,731,635.00
520,070 Transportasi 38,966,205.00
520,080 Retribusi 1,800,000.00
520,090 Perijinan 1,880,000.00
520,100 Kebutuhan Rumah Tangga 15,845,075.00
520,110 Konsultan, Notaris 91,257,375.00
520,120 Pajak-pajak 8,735,675.00
520,130 Pajak Bumi dan Bangunan 1,895,576.00
520,140 Marketing/ Pemasaran 25,000,000.00
520,150 Promosi dan Informasi 44,809,700.00
520,160 Sewa 41,500,000.00
610,001 Bunga dan Jasa Giro Bank (24,132,434.00)
610,002 Pendapatan Non Operasional Lainnya (1,212,672.00)
710,001 Sumbangan 550,000.00
710,002 Administrasi Bank 2,584,952.00
810,000 Taksiran Pajak Penghasilan -
TOTAL BEBAN & PENDAPATAN / BEBAN LAIN-LAIN 2,761,544,635.00 -

(912,848,757.00) -
912,848,757.00
 Audit Mapping
31 DES 2020 Header

483,890,228.53 Kas dan Setara Kas

- Kas dan Setara Kas
10,279,486.91 Kas dan Setara Kas
47,288,021.71 Kas dan Setara Kas
234,606,351.00 Kas dan Setara Kas
1,000,000,000.00 Kas dan Setara Kas
27,612,036.00 Piutang
30,154,662.76 Persediaan
3,571,220,333.33 Aset Tetap
5,997,835,299.00 Aset Tetap
219,107,600.00 Aset Tetap
222,082,001.00 Aset Tetap
89,000,000.00 Aset Tetap
(1,918,564,751.67) Akumulasi Aset Tetap
(216,568,983.00) Akumulasi Aset Tetap
(207,630,468.33) Akumulasi Aset Tetap
(89,000,000.00) Akumulasi Aset Tetap
9,501,311,817.25

11,156,976.00 Utang Usaha

1,187,381.00 Utang Usaha
323,400.00 Utang Usaha
5,405,603.00 Utang Usaha
5,877,809.00 Utang Usaha
150,150.00 Utang Usaha
2,243,765.00 Utang Usaha
3,124,084.48 Utang Usaha
201,590.00 Utang Usaha
1,933,750.00 Utang Usaha
2,245,000.00 Utang Usaha
2,874,900.00 Utang Usaha
132,000.00 Utang Usaha
- Utang Usaha
- Utang Pajak
810,835.96 Utang Pajak
- Utang Pajak
181,882.00 Utang Pajak
132,071.00 Utang Pajak
97,294.00 Utang Pajak
- Utang Gaji
12,512,500,000.00 Modal Disetor
(3,011,977,845.00) Laba/Rugi Tahun Lalu
(37,288,829.20) Laba/Rugi Tahun Berjalan
9,501,311,817.25

1,182,697,035.00 Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional
76,635,000.00 Pendapatan Operasional
313,900,000.00 Pendapatan Operasional
45,080,000.00 Pendapatan Operasional
55,580,000.00 Pendapatan Operasional
267,808,200.00 Pendapatan Operasional
13,556,267.00 Pendapatan Operasional
26,335,000.00 Pendapatan Operasional
89,850,000.00 Pendapatan Operasional
10,350,000.00 Pendapatan Operasional
52,716,000.00 Pendapatan Operasional
27,150,000.00 Pendapatan Operasional
21,929,500.00 Pendapatan Operasional
2,183,587,002.00

404,892,336.00 Beban Operasional

49,286,500.00 Beban Operasional
1,508,800.00 Beban Operasional
109,000.00 Beban Operasional
450,000.00 Beban Operasional
365,419,666.67 Beban Operasional
473,341,429.15 Beban Operasional
119,800,000.00 Beban Operasional
6,571,025.00 Beban Operasional
94,500.00 Beban Operasional
- Beban Operasional
15,500,000.00 Beban Operasional
- Beban Operasional
107,541,000.00 Beban Operasional
- Beban Operasional
4,788,287.00 Beban Operasional
131,631,900.00 Beban Operasional
Beban Operasional
- Beban Operasional
35,284,261.00 Beban Operasional
 - Beban Operasional
181,500.00 Beban Operasional
7,253,013.00 Beban Operasional
58,055,360.00 Beban Operasional
2,744,365.00 Beban Operasional
- Beban Operasional
367,000.00 Beban Operasional
692,000.00 Beban Operasional
8,505,000.00 Beban Operasional
299,358,431.67 Beban Operasional
12,620,958.33 Beban Operasional
9,752,938.00 Beban Operasional
1,800,000.00 Beban Operasional
- Beban Operasional
21,959,686.00 Beban Operasional
19,500,000.00 Beban Operasional
7,700,000.00 Beban Operasional
1,895,576.00 Beban Operasional
- Beban Operasional
39,268,600.00 Beban Operasional
69,600,000.00 Beban Operasional
(58,699,963.27) Pendapatan Lain-Lain
- Pendapatan Lain-Lain
740,000.00 Beban Lain-Lain
1,362,661.65 Beban Lain-Lain
- Beban Pajak Kini
2,220,875,831.20

(37,288,829.20)
37,288,829.20 (CONTROL PADA LAPORAN KEUANGAN)